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7月16日,煙臺萬華發布公告稱,大股東萬華實業一致行動人煙臺新能源投資公司在7月16日通過二級市場增持了公司5832584股,此舉直接導致煙臺萬華當日股價上揚4.43個百分點。
7月份,除了基金加緊入市,連續增加倉位以外,上市公司大股東和高官們也加入了增倉隊伍。根據WIND數據統計,7月以來,累計有12家公司發布了重要股東(包括大股東、高管和個人)增持公告。而2010年以來,總共有46家公司發布了各類增持公告。
中信證券通過實證研究發現,股東增持對股價有明顯的正面刺激,公告之前3-5個交易日至公告之後12個交易日左右,股票有約8.5%的累積超額收益,而高管增持則無此意義,因此他們提醒投資者要更加重視股東增持。
不過,對基金而言,股東增持可能是其兌現收益的大好機會。某基金公司人士告訴《證券日報》基金周刊記者,增持事件很多時候能夠刺激公司股價上漲,若股價漲幅較大的話,基金也會趁機拋售籌碼,兌現收益。
增持事件頻發
46家公司被『自家人』瞄上
根據WIND數據統計,截至7月17日,滬深兩市上市公司總共公告發生了154起重要股東增持事件,涉及上市公司46家,其中,137起發生在上半年,總共增持股數為49527.46萬股。除了4起增持事件是通過大宗交易平臺完成以外,其餘均是在二級市場上完成交易。
數據顯示,這46家上市公司分別來自16個不同的行業,其中石油、化學、塑膠、塑料行業的上市公司最多,達到8家,分別為宗申動力、中國南車、中兵光電、威海廣泰、三一重工、青島海爾和南通科技、格力電器和飛樂音響。同時,來自機械、設備、儀表行業的上市公司也不在少數,分別有浙江龍盛、煙臺萬華、天潤發展、六國化工、柳化股份、湖北宜化、大元股份、ST瓊花等8家之多。
按照上市公司公告內容,增持股東分為公司(通常為大股東)、高管和個人。統計顯示,今年以來發生的增持事件,62起公司發起,佔總數的40.26%;另外63起由高管完成,佔總數的40.91%。剩下的29起由個人發起,佔總數的18.83%。
以增持股東而論,過去6個多月裡,被增持最多的次的當數美欣達。這家隸屬紡織服裝板塊的上市公司於今年6月24日披露25起增持事件,股東既有公司也有個人,總增持股數為629.66萬股,佔公司流通股比重的7.77%。
增持公告發布之後,美欣達股價不漲反跌,自6月24日期連續下跌達6個交易日,自7月2日纔開始止跌回昇。從指南針機構密碼數據來看,這6個交易日間,機構和私募一直都在拋售該公司籌碼,分別淨流出570.1萬元和111.34萬元,與此同時散戶則充當了接盤手,淨買入681.44萬元。不過,由於基金並未持倉該股,這裡拋售的機構顯然不包括基金。
佔比六成
基金重倉成股東增持主角
按照中信證券分析人士的觀點,股東增持較高管增持更值得關注。根據統計,今年以來,總共發生了62起股東增持事件,其中涉及30家上市公司,裡面更包括了18家基金重倉公司,佔比60%。
在基金重倉股票中,以增持股數而論,最值得關注的是長江電力和中金嶺南。長江電力分別於1月27日和5月19日公告,控股股東中國長江三峽集團公司(以下簡稱三峽集團)對其公司股票進行增持一事。在5月19日的公告中,公司表示,自大股東2009年8月20日作出增持承諾之後,截至2010年5月18日,三峽集團已累計增持了公司219990105股,約佔公司總股本的2%。
自公告發布以後,長江電力股價仍然繼續走低,6月9日一度低探之11.9元/股的年內新低。不過,基金等機構接過了『增持接力棒』,繼續增倉長江電力。機構密碼數據顯示,5月19日至7月16日間,機構累計增倉4.2億元。一季度末時,5只基金重倉持有該公司6329.43萬股。
同樣地,中金嶺南分別於5月12日、15日和18日增持公司1090.24萬股、529.47萬股和1550.05萬股,動用資金合計為4.3億元。該股在5月7日時一度低探至11.89元/股的年內新低。不過,在發布公告的12日和18日(5月15日為周六),該股分別上漲了3.53%和5.7%。
此後,中金嶺南開始走出谷底,7月16日報收於13.39元/股,較年內低位上漲了5.43%。在5月19日至7月16日間,機構累計增持該股3517.79萬元。一季度末時,9只基金總共重倉持有該公司5216.46萬股,佔其流通盤的5.1%。
7月再現『增持潮』
基金接棒增持
7月份以來,共有11家公司公布了17起股東增持事件,包括了煙臺萬華、格力電器、中國南車、精工鋼構4家基金重倉公司,這4家公司的增持全部由公司大股東主導。其中,精工鋼構於7月2日披露,公司控股股東浙江精工建設產業集團有限公司自2010年6月1日起,截至2010年7月1日,累計增持本公司股份7,739,289股,佔本公司已發行總股份的2%。
精工鋼構在整個6月份表現較為平穩,股價僅小幅下挫2.17%,遠勝於大盤8.42%的跌幅。7月1日公告當日,機構小幅增持了該公司103萬元,可惜該股當日仍然下跌了1.02%。不過自此之後,該公司股票逐漸走強。7月2日至7月16日間,其股價累計漲幅為2.13%,期間基金等機構繼續增倉282.04萬元。
相較而言,中國南車公告大股東增持一事之後,股價表現更為激進。該公司於7月2日公告稱,大股東南車集團於2010年7月1日通過上海證券交易所交易系統以買入方式增持本公司股份2000000股,佔公司總股本的0.01%。
公告出來當天,中國南車的股價便上揚了3.95%。當天,機構小幅增持了該公司364.52萬元。之後,機構增持步伐越邁越大,7月3日至7月16日間,累計有9249.67萬元機構資金淨流入該股,推動其股價累計上揚5.02%。一季度末時,共有10只基金重倉該股,總持股數為30337.27萬股,佔流通盤的10.11%。
上周六,煙臺萬華趁著閉市之機,披露了控股股東萬華實業的一致行動人新源投資7月16日通過上海證券交易所證券交易系統增持本公司股份5832584股。在大股東增持幫助下,煙臺萬華16日股價上揚了4.43%,機構密碼數據顯示,當天機構淨流入了2966.67萬元。一季度末時,煙臺萬華被32只基金重倉持有27766.66萬股,佔公司流通盤的16.69%。下周基金將對增持一事作何反應,還需拭目以待。
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