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2010年,政府強調要重點解決就業、住房、社會保障、醫療、公共衛生等民生問題,提高居民生活質量。在私募基金看來,這些政策的引導實施,將有助於消除百姓的後顧之懮,提昇他們的消費欲望,『中國將再現日韓消費增長的歷史。』
何震指出,在百姓消費即將爆發時,消費類上市公司的估值正處於歷史低位,這給他們留出了足夠成長空間,如蘇寧電器、茅臺、青島海爾、騰訊等股票。
同時,在資源驅動型向創新驅動型轉變時,新能源行業也存在著較大投資機會,涉及建築節能材料、電動汽車、智能電網、光伏等。
在昨日的演講中,作為私募基金經理,何震沒有過多談論股指,他一直在傳遞自己團隊的投資理念。他強調了四大原則:
首先,目標必須有足夠的安全邊際。這是所有選股必須遵守的首要條件。
其次,要賺有把握、確定的錢,也就是做大概率事件。
第三,盡可能縮短獲取利潤需要等待的時間,也就是盡可能的選好介入時點(等待催化劑出現).
第四,對於系統風險的看法是,大級別的頭部必須避開,其他級別的調整可通過倉位適當調整和持股結構調整來降低風險。
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