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核心提示:今日消息面利空多於利好,前5月國企利潤環比下降顯示了經濟增速的放緩,財政部發文取消406項商品出口退稅對這類企業以重大打擊,而基金開戶數激增似乎顯示基民投資情緒有所增長,但是外圍股市扭轉強勢而變弱給國內投資者心理以不利影響。在美股衝高回落走勢影響之下,今日A股出現小幅低開,盤中短暫見紅之後再度回落,並出現加速下跌勢態,經尾盤小幅回昇之後滬指全天下跌18.83點,收於2569.87點,走出一根縮量小陰十字星。盤面上今日走強的正是本欄昨日所判斷的二三線政策受益區域板塊,比如西藏、江西板塊等,而有色、鋼鐵、煤炭等藍籌股處於跌幅榜前列。然而在日前大幅反彈之後市場並未能延續反彈之勢,今日收出縮量小陰十字星,這背後暗藏主力什麼陰謀?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、財政部22日公布的數據顯示:前5月國企利潤同比增65.8%,環比出現下降;
2、財政部昨日發布通知稱,自今年7月15日起取消406項商品出口退稅;
3、中登公司數據顯示,上周新增基金開戶數50669戶,環比增幅9.74%;
4、房地產數據令人失望,紐約股市尾盤跳水。
信息解讀:財政部昨日公布的數據顯示前5月國企利潤同比增長但是環比卻出現了下降,這與此前公布的一個先行指標——全社會用電量同比增長但是環比也呈下降趨勢相似,這個數據暗示了經濟已經有增速放緩跡象,這對市場是個不好預期。而就在此經濟增速放緩之時財政部又發通知擬取消鋼鐵、有色等406項商品出口退稅,這對這類出口企業打擊不小,管理層的這種舉措顯示出以後對出口的依賴將變小,而更多的是依靠內需和轉型拉動經濟發展,那麼相應市場各主力的關注焦點也將隨之發生轉變。而基金開戶數激增為基金入市抄底帶來一定動力,但外圍市場扭轉強勢而走弱卻給市場人氣帶來不利影響。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:滬深300、金融、地產
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以期指套保、防御為主。
根據國都證券最新基金倉位監測數據顯示,上周開放式基金平均倉位上漲2.03個百分點,整體上基金股票持倉由前周的73%上昇至上周的75%,目前這一水平要比基金一季報公布的水平低4.5百分點,比08年3季度的歷史低位高近10個百分點。
基金公司動向方面,上周管理資產規模前五位的基金公司中,僅易方達一家輕微減倉0.49%,而華夏、嘉實、博時、南方選擇增倉,其中嘉實基金增倉幅度最大,達2.39%,華夏基金增倉次之,達到1.94%.
根據我們此前的跟蹤,在前兩周這些基金主要還是減持為主,尤其是在6月9日大幅大幅反彈的那天主要基金依然趁機減持銀行股,而監控數據顯示其在上周又再度轉向為增持,很明顯基金們目前高拋低吸短炒行為非常嚴重,而他們的整體倉位也保持在中等水平,可見基金們策略上依然是相對謹慎,在基金們謹慎樂觀心態之下,市場想要大幅反彈或者大幅下跌都不太可能,而繼續維持這種震蕩結構可能性更大。
2、熱錢:共振情緒指標60,主攻板塊:金融、地產、低碳經濟
短期行為:布局期指
中長期行為:謹慎樂觀
在上周末央行公布實施人民幣匯率機制改革消息之後,人民幣兌美元突然大幅走高,盤中一度觸及6.7579,創05年7月匯改以來的歷史最高點。
可見市場對央行突然宣布增強人民幣匯率彈性的消息反應強烈,原本人民幣昇值預期相對強烈,如果與美元脫鉤那麼昇值很有可能立即啟動。那麼在人民幣昇值預期之下,不排除大量投機熱錢將被吸引湧入境內,今日人民幣大幅走高已經顯示了這種跡象,各方資金已經正在買入人民幣賣出美元,那麼熱錢的流入是勢在必行。
熱錢流入一方面是直接對資本市場供給資金,另外一方面他們的示范效應也將在一定程度上被市場所放大,市場上有不少投資者跟蹤熱錢軌跡,如果熱錢大量流入勢必在一定程度上影響這些投資者的心理預期,那麼在此效應之下將有望進一步提振市場信心。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面利空多於利好,前5月國企利潤環比下降顯示了經濟增速的放緩,財政部發文取消406項商品出口退稅對這類企業以重大打擊,而基金開戶數激增似乎顯示基民投資情緒有所增長,但是外圍股市扭轉強勢而變弱給國內投資者心理以不利影響。在美股衝高回落走勢影響之下,今日A股出現小幅低開,盤中短暫見紅之後再度回落,並出現加速下跌勢態,經尾盤小幅回昇之後滬指全天下跌18.83點,收於2569.87點,走出一根縮量小陰十字星。盤面上今日走強的正是本欄昨日所判斷的二三線政策受益區域板塊,比如西藏、江西板塊等,而有色、鋼鐵、煤炭等藍籌股處於跌幅榜前列。然而在日前大幅反彈之後市場並未能延續反彈之勢,今日收出縮量小陰十字星,有所弱於預期。不過今日的走低在很大程度上是受企業利潤環比下降以及限制出口退稅利空影響,在利空之中確實伴隨著一定量的資金流出,說明市場依然經不起利空的打擊,信心比較弱,而主力在醞釀這反彈行情的行為中也表現出猶豫,因此市場很有可能維持弱勢震蕩為主,明顯走強的可能性還是較小。不過在農行上市之後則要更為謹慎。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:地產、建材、區域板塊、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、消費、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
情緒指標提示:
大幅看跌看跌 看平 看漲 大幅看漲
0 25 50 75 100
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