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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.7460 10.2260 0.0590 0.6091% 9.6870 10.1670
2 070002嘉實理財增長 4.3790 4.9700 0.0190 0.4358% 4.3600 4.9510
3 162204泰達宏利行業精選 4.3075 4.5275 0.0238 0.5556% 4.2837 4.5037
4 070006嘉實服務增值 3.6690 4.0390 0.0300 0.8244% 3.6390 4.0090
5 110002易方達策略成長 3.5540 4.3840 0.0010 0.0281% 3.5530 4.3830
6 260104景順長城內需增長 3.3740 4.3720 0.0220 0.6563% 3.3520 4.3500
7 159901易方達深證100ETF 3.3330 3.2790 0.0130 0.3916% 3.3200 3.2660
8 340006興業全球視野 3.0853 3.0853 0.0008 0.0259% 3.0845 3.0845
9 377010上投阿爾法 2.8584 4.7784 0.0182 0.6408% 2.8402 4.7602
10 240008華寶興業收益增長 2.8521 2.8521 0.0098 0.3448% 2.8423 2.8423
11 510130易方達上證中盤ETF 2.6440 0.9090 0.0800 3.1201%未公布未公布
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5520 0.8740 -0.0010 -0.0392% 2.5530 0.8740
13 159902華夏中小板股票ETF 2.5180 2.6180 0.0260 1.0433% 2.4920 2.5920
14 519692交銀施羅德成長 2.3225 2.5675 0.0063 0.2720% 2.3162 2.5612
15 519008匯添富優勢精選 2.3080 4.3380 0.0067 0.2911% 2.3013 4.3313
16 288002華夏收入股票 2.2850 3.6850 0.0120 0.5279% 2.2730 3.6730
17 040005華安宏利 2.2358 2.8558 0.0041 0.1837% 2.2317 2.8517
18 202202南方避險增值 2.2124 2.7764 -0.0020 -0.0903% 2.2144 2.7784
19 002011華夏紅利 2.1720 4.0050 0.0090 0.4161% 2.1630 3.9960
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1470 1.4380 0.0030 0.1399% 2.1440 1.4360
21 375010上投中國優勢 2.1020 5.1720 0.0025 0.1191% 2.0995 5.1695
22 360005光大保德信紅利 2.0878 2.7458 0.0078 0.3750% 2.0800 2.7380
23 000021華夏優勢增長 2.0450 2.1650 0.0150 0.7389% 2.0300 2.1500
24 240009華寶興業先進成長 2.0354 2.0354 0.0044 0.2166% 2.0310 2.0310
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9610 3.1960 0.0071 0.3634% 1.9539 3.1889
26 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9604 2.0604 0.0033 0.1686% 1.9571 2.0571
27 510050華夏上證50ETF 1.9460 2.4470 -0.0030 -0.1539% 1.9490 2.4510
28 002031華夏策略精選 1.9190 1.9190 0.0100 0.5238% 1.9090 1.9090
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8281 3.1381 0.0082 0.4506% 1.8199 3.1299
30 630002華商盛世成長 1.8098 2.0748 0.0141 0.7852% 1.7957 2.0607
31 550003信誠盛世藍籌 1.7290 1.7290 0.0140 0.8163% 1.7150 1.7150
32 540002匯豐晉信龍騰 1.7008 2.1668 0.0037 0.2180% 1.6971 2.1631
33 160605鵬華中國50 1.6610 3.2910 -0.0010 -0.0602% 1.6620 3.2920
34 519029華夏穩增 1.6130 2.3180 0.0040 0.2486% 1.6090 2.3140
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5870 3.2320 0.0080 0.5066% 1.5790 3.2240
36 180010銀華優質增長 1.5604 3.0104 0.0061 0.3925% 1.5543 3.0043
37 151002銀河銀聯收益 1.5538 2.0338 0.0014 0.0902% 1.5524 2.0324
38 163801中銀中國(LOF) 1.5522 3.2622 0.0035 0.2260% 1.5487 3.2587
39 240011華寶興業大盤 1.5336 1.6136 0.0061 0.3993% 1.5275 1.6075
40 378010上投成長先鋒 1.5066 2.1866 0.0059 0.3931% 1.5007 2.1807
41 110011易方達中小盤 1.4970 1.5370 0.0073 0.4900% 1.4897 1.5297
42 110012易方達科匯 1.4620 5.2430 0.0040 0.2743% 1.4580 5.2390
43 519069匯添富價值精選 1.4530 1.5330 0.0010 0.0689% 1.4520 1.5320
44 270008廣發核心 1.4480 1.6080 0.0050 0.3465% 1.4430 1.6030
45 070013嘉實研究精選 1.4450 1.6550 0.0060 0.4170% 1.4390 1.6490
46 160106南方高增長(LOF) 1.4392 2.7932 0.0086 0.6011% 1.4306 2.7846
47 519089新華優選成長 1.4290 1.8290 0.0071 0.4993% 1.4219 1.8219
48 270006廣發策略優選 1.4272 2.4272 0.0047 0.3304% 1.4225 2.4225
49 270002廣發穩健增長 1.4021 3.0471 0.0066 0.4729% 1.3955 3.0405
50 217002招商安泰平衡 1.4019 2.5469 0.0020 0.1429% 1.3999 2.5449
51 160613鵬華創新(LOF) 1.3820 1.4120 0.0120 0.8759% 1.3700 1.4000
52 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3795 1.5295 0.0043 0.3127% 1.3752 1.5252
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3738 4.2096 0.0027 0.1969% 1.3711 4.2029
54 180013銀華領先 1.3690 1.7490 0.0091 0.6692% 1.3599 1.7399
55 162208泰達宏利首選企業 1.3643 1.4143 0.0033 0.2425% 1.3610 1.4110
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3480 1.4880 0.0050 0.3723% 1.3430 1.4830
57 070010嘉實主題精選 1.3390 2.8470 0.0030 0.2246% 1.3360 2.8440
58 519001銀華核心價值優選 1.3270 4.5096 0.0098 0.7440% 1.3172 4.4780
59 121001國投瑞銀融華債券 1.3259 2.3779 0.0008 0.0604% 1.3251 2.3771
60 112002易方達策略成長二號 1.3240 2.8590 0.0010 0.0756% 1.3230 2.8580
61 270010廣發滬深300指數 1.3230 1.4630 0.0020 0.1514% 1.3210 1.4610
62 000001華夏成長 1.3220 3.1030 0.0020 0.1515% 1.3200 3.1010
63 070005嘉實理財債券 1.3100 1.7350 0.0010 0.0764% 1.3090 1.7340
64 255010國聯安德盛穩健 1.3070 2.3270 -0.0020 -0.1528% 1.3090 2.3290
65 200001長城久恆 1.3030 2.4630 0.0040 0.3079% 1.2990 2.4590
66 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3010 2.9810 0.0025 0.1925% 1.2985 2.9785
67 002001華夏回報 1.3000 3.3120 0.0020 0.1541% 1.2980 3.3100
68 110001易方達平穩增長 1.2990 2.5490 0.0040 0.3089% 1.2950 2.5450
69 510060工銀上證央企ETF 1.2976 0.8300 0.0004 0.0308% 1.2972 0.8297
70 340007興業社會責任 1.2950 1.4850 0.0020 0.1547% 1.2930 1.4830
71 519668銀河競爭優勢 1.2948 1.5698 0.0046 0.3565% 1.2902 1.5652
72 240002華寶興業寶康配置 1.2947 2.9847 0.0023 0.1780% 1.2924 2.9824
73 050004博時精選 1.2923 2.7973 0.0049 0.3806% 1.2874 2.7924
74 110013易方達科翔 1.2870 5.2060 0.0010 0.0778% 1.2860 5.2050
75 379010上投中小盤 1.2860 1.3260 0.0020 0.1558% 1.2840 1.3240
76 217010招商大盤藍籌 1.2790 1.4790 0.0030 0.2351% 1.2760 1.4760
77 110010易方達價值成長 1.2779 1.3379 0.0047 0.3691% 1.2732 1.3332
78 590001中郵核心優選 1.2731 2.4931 0.0057 0.4497% 1.2674 2.4874
79 519690交銀施羅德穩健配置 1.2729 2.7279 0.0021 0.1653% 1.2708 2.7258
80 161609融通動力先鋒 1.2690 1.7890 0.0010 0.0789% 1.2680 1.7880
81 400007東方策略成長 1.2643 1.2643 0.0008 0.0633% 1.2635 1.2635
82 217008招商安本增利 1.2642 1.3642 0.0032 0.2538% 1.2610 1.3610
83 000031華夏復興 1.2640 1.2640 0.0070 0.5569% 1.2570 1.2570
84 481004工銀成長 1.2426 1.4926 0.0035 0.2825% 1.2391 1.4891
85 450004富蘭克林國海深化價值 1.2412 1.4412 0.0056 0.4532% 1.2356 1.4356
86 510080長盛全債指數增強 1.2397 1.9497 -0.0001 -0.0081% 1.2398 1.9498
87 100018富國天利增長債券 1.2389 1.9239 0.0009 0.0727% 1.2380 1.9230
88 162205泰達宏利風險預算 1.2354 2.3404 0.0000 0.0000% 1.2354 2.3404
89 202003南方績優成長 1.2322 2.0422 0.0057 0.4647% 1.2265 2.0365
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2270 1.4270 0.0100 0.8217% 1.2170 1.4170
91 260111景順長城公司治理 1.2270 1.4170 0.0080 0.6563% 1.2190 1.4090
92 580002東吳價值成長雙動力 1.2263 1.7463 0.0100 0.8222% 1.2163 1.7363
93 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2086 2.4686 0.0053 0.4405% 1.2033 2.4633
94 100029富國天成紅利 1.2066 1.2716 0.0063 0.5249% 1.2003 1.2653
95 202011南方價值 1.2050 1.5450 0.0070 0.5843% 1.1980 1.5380
96 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2038 3.4046 0.0017 0.1414% 1.2021 3.4029
97 160602鵬華普天債券A類 1.2000 1.3990 0.0020 0.1669% 1.1980 1.3970
98 110015易方達行業領先 1.1960 1.2310 0.0020 0.1675% 1.1940 1.2290
99 161706招商優質成長(LOF) 1.1907 3.1010 0.0022 0.1851% 1.1885 3.0988
100 161605融通藍籌成長 1.1890 2.4390 0.0000 0.0000% 1.1890 2.4390
101 213007寶盈增強收益A/B 1.1886 1.2266 0.0011 0.0926% 1.1875 1.2255
102 350005天治創新先鋒 1.1849 1.1849 0.0074 0.6285% 1.1775 1.1775
103 213917寶盈增強收益C 1.1806 1.2186 0.0010 0.0848% 1.1796 1.2176
104 200010長城雙動力 1.1775 1.1775 0.0025 0.2128% 1.1750 1.1750
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1680 1.4880 0.0041 0.3523% 1.1639 1.4839
106 121006國投瑞銀穩健增長 1.1660 1.4060 0.0020 0.1718% 1.1640 1.4040
107 460005華泰柏瑞價值增長 1.1651 1.4751 0.0028 0.2409% 1.1623 1.4723
108 050010博時特許價值 1.1650 1.3130 0.0020 0.1720% 1.1630 1.3110
109 240003華寶興業寶康債券 1.1622 1.6522 0.0012 0.1034% 1.1610 1.6510
110 530008建信穩定增利 1.1610 1.2460 0.0020 0.1726% 1.1590 1.2440
111 160608鵬華普天債券B類 1.1610 1.3600 0.0010 0.0862% 1.1600 1.3590
112 410004華富收益增強A 1.1549 1.2749 0.0005 0.0433% 1.1544 1.2744
113 410005華富收益增強B 1.1547 1.2647 0.0004 0.0347% 1.1543 1.2643
114 519068匯添富成長焦點 1.1482 1.3282 0.0001 0.0087% 1.1481 1.3281
115 360006光大保德信新增長 1.1481 2.4281 0.0026 0.2270% 1.1455 2.4255
116 100032富國天鼎 1.1450 1.5650 0.0000 0.0000% 1.1450 1.5650
117 217003招商安泰債券A類 1.1379 1.5144 0.0005 0.0440% 1.1374 1.5139
118 217011招商安心收益 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.1380
119 070011嘉實策略增長 1.1360 1.4100 0.0040 0.3534% 1.1320 1.4060
120 217203招商安泰債券B類 1.1360 1.4925 0.0005 0.0440% 1.1355 1.4920
121 340001興業可轉債 1.1345 2.7855 0.0015 0.1324% 1.1330 2.7840
122 202101南方寶元債券 1.1341 2.3741 0.0014 0.1236% 1.1327 2.3727
123 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1340 3.3550 0.0020 0.1767% 1.1320 3.3510
124 519025海富通領先成長股票 1.1300 1.1300 0.0040 0.3552% 1.1260 1.1260
125 270001廣發聚富 1.1290 3.4390 0.0021 0.1864% 1.1269 3.4369
126 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1268 1.1268 0.0034 0.3027% 1.1234 1.1234
127 290005泰信優勢增長 1.1260 1.2560 0.0050 0.4460% 1.1210 1.2510
128 320004諾安優化債券 1.1235 1.1981 0.0004 0.0356% 1.1231 1.1977
129 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1219 1.3169 0.0026 0.2323% 1.1193 1.3143
130 050007博時平衡配置 1.1200 2.3990 -0.0030 -0.2671% 1.1230 2.4020
131 163805中銀策略 1.1197 1.2897 0.0011 0.0983% 1.1186 1.2886
132 080003長盛積極配置 1.1188 1.1388 -0.0006 -0.0536% 1.1194 1.1394
133 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
134 160612鵬華豐收債券 1.1160 1.2360 0.0010 0.0897% 1.1150 1.2350
135 373020上投雙核平衡 1.1157 1.1657 0.0032 0.2876% 1.1125 1.1625
136 040009華安穩定收益A 1.1128 1.1428 -0.0002 -0.0180% 1.1130 1.1430
137 180012銀華富裕主題 1.1123 2.0653 0.0033 0.2976% 1.1090 2.0620
138 485107工銀瑞信添利A 1.1119 1.2619 0.0021 0.1892% 1.1098 1.2598
139 161604融通深證100指數 1.1110 2.4610 0.0050 0.4521% 1.1060 2.4560
140 020019國泰雙利債券A 1.1100 1.1200 0.0020 0.1805% 1.1080 1.1180
141 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2000
142 166002中歐藍籌 1.1076 1.3776 0.0038 0.3443% 1.1038 1.3738
143 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1058 1.3008 0.0025 0.2266% 1.1033 1.2983
144 290004泰信優質生活 1.1057 1.6057 0.0055 0.4999% 1.1002 1.6002
145 163806中銀增利 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.1140
146 020020國泰雙利債券C 1.1030 1.1130 0.0020 0.1817% 1.1010 1.1110
147 040010華安穩定收益B 1.1022 1.1322 -0.0003 -0.0272% 1.1025 1.1325
148 270009廣發增強債券 1.1020 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1520
149 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1010 1.4210 0.0020 0.1820% 1.0990 1.4190
150 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
151 485007工銀瑞信添利B 1.1009 1.2509 0.0021 0.1911% 1.0988 1.2488
152 161902萬家增強收益債券 1.1004 1.6071 0.0027 0.2460% 1.0977 1.6043
153 630003華商收益增強A 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1510
154 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1650
155 571002諾德靈活配置 1.0995 1.0995 0.0074 0.6776% 1.0921 1.0921
156 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0980 1.4630 0.0040 0.3656% 1.0940 1.4590
157 110017易方達增強回報A 1.0970 1.2070 0.0010 0.0912% 1.0960 1.2060
158 180018銀華和諧主題 1.0960 1.1760 0.0060 0.5505% 1.0900 1.1700
159 110018易方達增強回報B 1.0960 1.1960 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1940
160 630103華商收益增強B 1.0960 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1440
161 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1460
162 519698交銀先鋒 1.0941 1.1191 0.0040 0.3669% 1.0901 1.1151
163 180015銀華增強收益 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2040
164 200002長城久泰300指數 1.0933 3.9533 0.0016 0.1466% 1.0917 3.9517
165 450007富蘭克林國海成長 1.0931 1.0931 0.0014 0.1282% 1.0917 1.0917
166 470078匯添富增強收益C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000% 1.0930 1.1430
167 253020國聯安德盛增利A 1.0910 1.1110 0.0010 0.0917% 1.0900 1.1100
168 253021國聯安德盛增利B 1.0900 1.1050 0.0010 0.0918% 1.0890 1.1040
169 620002金元比聯成長動力 1.0850 1.2550 0.0060 0.5561% 1.0790 1.2490
170 050106博時穩定價值債券A類 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000% 1.0850 1.2590
171 001003華夏債券C類 1.0840 1.5340 0.0010 0.0923% 1.0830 1.5330
172 070015嘉實多元A 1.0830 1.1970 0.0010 0.0924% 1.0820 1.1960
173 340008興業有機增長 1.0816 1.0816 0.0039 0.3619% 1.0777 1.0777
174 110007易方達穩健收益A 1.0814 1.2010 0.0012 0.1111% 1.0802 1.1998
175 110008易方達穩健收益B 1.0810 1.2096 0.0013 0.1204% 1.0797 1.2083
176 400009東方穩健回報 1.0800 1.0800 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0790
177 519024海富通穩健添利債券A 1.0800 1.1000 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0990
178 519023海富通穩健添利債券C 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 1.0790 1.0990
179 166003中歐穩健收益A 1.0786 1.1052 0.0006 0.0557% 1.0780 1.1046
180 070016嘉實多元B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000% 1.0770 1.1890
181 163807中銀優選 1.0765 1.1465 -0.0010 -0.0928% 1.0775 1.1475
182 160105南方積極配置(LOF) 1.0760 2.5000 0.0045 0.4200% 1.0715 2.4955
183 690001民生藍籌 1.0760 1.1060 0.0040 0.3731% 1.0720 1.1020
184 202211南方恆元保本 1.0760 1.0960 0.0010 0.0930% 1.0750 1.0950
185 690002民生增強收益A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0760 1.0760
186 166004中歐穩健收益C 1.0758 1.0998 0.0005 0.0465% 1.0753 1.0993
187 519670銀河行業優選 1.0750 1.2250 0.0040 0.3735% 1.0710 1.2210
188 320007諾安成長 1.0750 1.2150 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.2160
189 260101景順長城優選股票 1.0742 2.9849 0.0045 0.4207% 1.0697 2.9804
190 050006博時穩定價值債券B類 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000% 1.0740 1.2480
191 310378申萬巴黎添益寶A 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0730 1.0800
192 690202民生增強收益C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0720
193 020015國泰區位優勢 1.0700 1.1150 0.0060 0.5639% 1.0640 1.1090
194 288102中信穩定雙利債券 1.0696 1.4706 0.0003 0.0281% 1.0693 1.4703
195 310379申萬巴黎添益寶B 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0680 1.0750
196 519519華泰柏瑞增利A 1.0658 1.2258 0.0004 0.0375% 1.0654 1.2254
197 110009易方達價值精選 1.0648 2.4048 0.0006 0.0564% 1.0642 2.4042
198 050011博時信用A/B 1.0630 1.0630 0.0010 0.0942% 1.0620 1.0620
199 161603融通債券 1.0610 1.4660 0.0010 0.0943% 1.0600 1.4650
200 580005東吳進取策略 1.0602 1.0602 0.0081 0.7699% 1.0521 1.0521
201 002021華夏回報二號 1.0600 2.3480 0.0010 0.0944% 1.0590 2.3470
202 050111博時信用C 1.0590 1.0590 0.0010 0.0945% 1.0580 1.0580
203 202103南方多利債券A 1.0571 1.2103 0.0023 0.2181% 1.0548 1.2080
204 460003華泰柏瑞增利B 1.0571 1.2171 0.0003 0.0284% 1.0568 1.2168
205 360008光大保德信增利A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.0570
206 090008大成強化收益債券 1.0562 1.1562 0.0024 0.2277% 1.0538 1.1538
207 210002金鷹紅利 1.0553 1.3433 0.0015 0.1423% 1.0538 1.3418
208 540003匯豐晉信動態策略 1.0550 1.1750 0.0026 0.2471% 1.0524 1.1724
209 530009建信收益增強A 1.0540 1.0540 0.0010 0.0950% 1.0530 1.0530
210 240012華寶興業增強收益A 1.0538 1.0638 -0.0003 -0.0285% 1.0541 1.0641
211 090002大成債券A/B類 1.0537 1.4787 0.0004 0.0380% 1.0533 1.4783
212 080002長盛創新先鋒 1.0524 1.2724 0.0031 0.2954% 1.0493 1.2693
213 550004信誠三得益A 1.0520 1.1000 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0990
214 519697交銀保本 1.0520 1.0720 0.0010 0.0951% 1.0510 1.0710
215 519989長信利豐 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0920
216 202102南方多利債券C 1.0516 1.2068 0.0023 0.2192% 1.0493 1.2045
217 377020上投內需動力 1.0513 1.2313 0.0039 0.3724% 1.0474 1.2274
218 360009光大保德信增利C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0510 1.0510
219 531009建信收益增強C 1.0500 1.0500 0.0010 0.0953% 1.0490 1.0490
220 121009國投瑞銀穩定增利 1.0499 1.1649 0.0001 0.0095% 1.0498 1.1648
221 240013華寶興業增強收益B 1.0481 1.0581 -0.0003 -0.0286% 1.0484 1.0584
222 290003泰信雙息債券 1.0473 1.1816 0.0009 0.0860% 1.0464 1.1807
223 560005益民多利 1.0467 1.0877 0.0003 0.0287% 1.0464 1.0874
224 320006諾安靈活配置 1.0430 1.4630 0.0010 0.0960% 1.0420 1.4620
225 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0421 1.0421 0.0004 0.0384% 1.0417 1.0417
226 550005信誠三得益B 1.0420 1.0900 0.0010 0.0961% 1.0410 1.0890
227 040007華安中小盤成長 1.0418 2.3567 0.0008 0.0768% 1.0410 2.3559
228 660002農銀增利 1.0409 1.0439 0.0005 0.0481% 1.0404 1.0434
229 040012華安強債A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0700
230 160119南方中證500(LOF) 1.0390 1.0890 0.0080 0.7759% 1.0310 1.0810
231 202015南方滬深300 1.0390 1.0990 0.0010 0.0963% 1.0380 1.0980
232 159903南方深證成份ETF 1.0370 0.7650 0.0040 0.3872% 1.0330 0.7620
233 110005易方達積極成長 1.0362 4.0575 0.0036 0.3486% 1.0326 4.0484
234 040013華安強債B 1.0350 1.0650 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0640
235 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
236 350006天治穩健雙盈 1.0328 1.0328 0.0001 0.0097% 1.0327 1.0327
237 580003東吳行業輪動 1.0326 1.0326 0.0052 0.5061% 1.0274 1.0274
238 100035富國優化增強A/B 1.0320 1.0320 0.0020 0.1942% 1.0300 1.0300
239 162211泰達宏利品質 1.0310 1.1310 0.0060 0.5854% 1.0250 1.1250
240 519013海富通風格優勢股票 1.0300 1.9860 0.0060 0.5859% 1.0240 1.9800
241 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
242 162201泰達宏利成長 1.0289 2.8439 0.0054 0.5276% 1.0235 2.8385
243 660003農銀雙利 1.0287 1.0787 0.0032 0.3120% 1.0255 1.0755
244 162210泰達宏利集利A 1.0285 1.0565 0.0004 0.0389% 1.0281 1.0561
245 092002大成債券C類 1.0284 1.4534 0.0003 0.0292% 1.0281 1.4531
246 100037富國優化增強C 1.0280 1.0280 0.0030 0.2927% 1.0250 1.0250
247 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
248 620001金元比聯寶石動力保本 1.0249 1.0349 0.0003 0.0293% 1.0246 1.0346
249 162102金鷹中小盤精選 1.0244 2.3844 0.0021 0.2054% 1.0223 2.3823
250 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
251 020002國泰金龍債券A類 1.0240 1.4030 0.0000 0.0000% 1.0240 1.4030
252 610003信達穩定價值A 1.0230 1.0230 0.0020 0.1959% 1.0210 1.0210
253 573003諾德增強收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 1.0220 1.0220
254 040011華安核心優選 1.0228 1.5228 0.0013 0.1273% 1.0215 1.5215
255 519186萬家穩增A 1.0212 1.0212 0.0010 0.0980% 1.0202 1.0202
256 162299泰達宏利集利C 1.0211 1.0491 0.0004 0.0392% 1.0207 1.0487
257 519680交銀增利A/B 1.0211 1.1921 0.0003 0.0294% 1.0208 1.1918
258 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000% 1.0210 1.3940
259 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0208 1.0608 -0.0001 -0.0098% 1.0209 1.0609
260 070017嘉實量化 1.0190 1.0990 0.0040 0.3941% 1.0150 1.0950
261 395001中海穩健收益 1.0190 1.2090 0.0000 0.0000% 1.0190 1.2090
262 540006匯豐晉信大盤 1.0183 1.0783 0.0018 0.1771% 1.0165 1.0765
263 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0180 1.0580 -0.0001 -0.0098% 1.0181 1.0581
264 519187萬家穩增C 1.0177 1.0177 0.0009 0.0885% 1.0168 1.0168
265 180001銀華優勢企業 1.0174 2.6474 0.0023 0.2266% 1.0151 2.6451
266 050008博時第三產業成長 1.0170 2.6700 0.0020 0.1970% 1.0150 2.6660
267 610103信達穩定價值B 1.0170 1.0170 0.0010 0.0984% 1.0160 1.0160
268 550006信誠經典優債A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0370
269 519682交銀增利C類 1.0154 1.1814 0.0002 0.0197% 1.0152 1.1812
270 630001華商領先企業 1.0146 1.1196 0.0014 0.1382% 1.0132 1.1182
271 150019銀華銳進 1.0130 1.0130 0.0050 0.4960% 1.0080 1.0080
272 150012國聯安雙禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
273 340009興業磐穩增利 1.0102 1.0302 -0.0001 -0.0099% 1.0103 1.0303
274 161812銀華深證100指數分級 1.0100 1.0100 0.0030 0.2979% 1.0070 1.0070
275 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0090 1.0290
276 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0089 5.2158 0.0008 0.0794% 1.0081 5.2126
277 550008信誠優勝精選 1.0070 1.0070 0.0070 0.7000% 1.0000 1.0000
278 150018銀華穩進 1.0070 1.0070 0.0010 0.0994% 1.0060 1.0060
279 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
280 519667銀河銀信添利A 1.0044 1.2604 0.0004 0.0398% 1.0040 1.2600
281 660001農銀成長 1.0040 1.6040 0.0058 0.5810% 0.9982 1.5982
282 530006建信精選 1.0040 1.5840 0.0020 0.1996% 1.0020 1.5820
283 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
284 540005匯豐晉信平穩增利 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000% 1.0034 1.0034
285 320011諾安中小盤 1.0030 1.0030 0.0020 0.1998% 1.0010 1.0010
286 090007大成策略回報 1.0020 1.6520 0.0020 0.2000% 1.0000 1.6500
287 180002銀華保本增值(三期) 1.0020 1.0020 0.0001 0.0100% 1.0019 1.0019
288 200011長城景氣行業龍頭 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0997% 1.0030 1.0030
289 420102天弘永利B 1.0012 1.1006 0.0001 0.0100% 1.0011 1.1005
290 420003天弘永定 1.0008 1.1908 0.0079 0.7956% 0.9929 1.1829
291 070009嘉實超短債 1.0004 1.1199 0.0000 0.0000% 1.0004 1.1199
292 420002天弘永利A 1.0000 1.0908 0.0001 0.0100% 0.9999 1.0907
293 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
294 040016華安行業輪動 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.0100% 0.9987 0.9987
295 162509國聯安雙禧中證100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 0.9980 0.9980
296 582001東吳優信穩健A 0.9966 1.0086 0.0007 0.0703% 0.9959 1.0079
297 519666銀河銀信添利B 0.9952 1.2512 0.0004 0.0402% 0.9948 1.2508
298 260109景順長城內需增長貳號 0.9950 2.1830 0.0070 0.7085% 0.9880 2.1760
299 360010光大保德信均衡精選 0.9950 1.1150 0.0003 0.0302% 0.9947 1.1147
300 410006華富策略精選 0.9934 0.9934 0.0026 0.2624% 0.9908 0.9908
301 582201東吳優信穩健C 0.9921 1.0041 0.0006 0.0605% 0.9915 1.0035
302 481009工銀滬深300 0.9907 1.1557 0.0011 0.1112% 0.9896 1.1546
303 620003金元比聯豐利債券 0.9890 0.9990 0.0010 0.1012% 0.9880 0.9980
304 150013國聯安雙禧B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9890
305 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9870 0.9870 0.0010 0.1014% 0.9860 0.9860
306 510081長盛動態精選 0.9852 2.7852 0.0031 0.3157% 0.9821 2.7821
307 519026海富通中小盤 0.9850 0.9850 0.0040 0.4077% 0.9810 0.9810
308 090009大成行業輪動 0.9850 0.9850 0.0020 0.2035% 0.9830 0.9830
309 550009信誠中小盤 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 0.9820 0.9820
310 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9830 1.0430 0.0010 0.1018% 0.9820 1.0420
311 290007泰信增強收益A 0.9812 0.9812 -0.0003 -0.0306% 0.9815 0.9815
312 210004金鷹穩健成長 0.9780 0.9780 -0.0010 -0.1021% 0.9790 0.9790
313 291007泰信增強收益C 0.9777 0.9777 -0.0003 -0.0307% 0.9780 0.9780
314 610001信達澳銀領先增長 0.9771 1.2571 0.0046 0.4730% 0.9725 1.2525
315 398031中海藍籌 0.9764 1.2364 0.0054 0.5561% 0.9710 1.2310
316 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0030 0.3083% 0.9730 1.0750
317 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9752 1.3252 0.0009 0.0924% 0.9743 1.3243
318 288001華夏經典配置 0.9730 3.1130 0.0010 0.1029% 0.9720 3.1120
319 040004華安寶利配置 0.9720 3.2520 0.0010 0.1030% 0.9710 3.2510
320 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000% 0.9720 0.9720
321 550001信誠四季紅 0.9712 2.1322 0.0057 0.5904% 0.9655 2.1265
322 163406興業合潤分級股票 0.9695 0.9695 0.0008 0.0826% 0.9687 0.9687
323 519017大成積極成長 0.9680 2.0250 0.0040 0.4149% 0.9640 2.0210
324 610004信達澳銀中小盤 0.9680 0.9680 0.0020 0.2070% 0.9660 0.9660
325 420005天弘周期策略 0.9620 0.9620 0.0070 0.7330% 0.9550 0.9550
326 290006泰信藍籌精選 0.9602 1.1102 0.0083 0.8719% 0.9519 1.1019
327 070018嘉實回報混合 0.9600 0.9710 0.0040 0.4184% 0.9560 0.9670
328 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9600 1.9010 0.0030 0.3135% 0.9570 1.8980
329 217012招商行業領先 0.9570 0.9570 0.0040 0.4197% 0.9530 0.9530
330 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9570 1.0270 0.0010 0.1046% 0.9560 1.0260
331 540007匯豐晉信中小盤 0.9569 0.9569 0.0045 0.4725% 0.9524 0.9524
332 470008匯添富策略回報 0.9540 0.9540 0.0010 0.1049% 0.9530 0.9530
333 270021廣發聚瑞股票 0.9530 0.9530 0.0040 0.4215% 0.9490 0.9490
334 163001長信中證央企100(LOF) 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.1050% 0.9520 0.9520
335 150017興業合潤B 0.9492 0.9492 0.0014 0.1477% 0.9478 0.9478
336 310318申萬巴黎盛利配置 0.9474 1.7384 0.0007 0.0739% 0.9467 1.7377
337 519183萬家雙引擎 0.9472 1.4372 0.0033 0.3496% 0.9439 1.4339
338 580006東吳新經濟 0.9470 0.9470 0.0050 0.5308% 0.9420 0.9420
339 257030國聯安德盛優勢 0.9470 1.1070 0.0000 0.0000% 0.9470 1.1070
340 100016富國天源平衡 0.9459 2.2745 0.0037 0.3927% 0.9422 2.2708
341 270022廣發內需增長 0.9440 0.9440 0.0030 0.3188% 0.9410 0.9410
342 620005金元比聯核心動力 0.9440 0.9440 0.0010 0.1060% 0.9430 0.9430
343 660004農銀策略 0.9437 0.9437 0.0037 0.3936% 0.9400 0.9400
344 310388申萬巴黎消費增長 0.9420 0.9770 0.0050 0.5336% 0.9370 0.9720
345 151001銀河銀聯穩健 0.9414 3.1066 0.0022 0.2342% 0.9392 3.1036
346 519113浦銀生活 0.9410 0.9410 0.0020 0.2130% 0.9390 0.9390
347 450008富蘭克林國海滬深300 0.9410 0.9410 0.0020 0.2130% 0.9390 0.9390
348 350007天治趨勢精選 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000% 0.9410 0.9410
349 180003銀華道瓊斯88 0.9386 2.7386 0.0024 0.2564% 0.9362 2.7362
350 260112景順長城能源基建 0.9380 0.9380 0.0100 1.0776% 0.9280 0.9280
351 398041中海量化策略 0.9370 0.9590 0.0030 0.3212% 0.9340 0.9560
352 020010國泰金牛創新成長 0.9340 1.0290 0.0040 0.4301% 0.9300 1.0250
353 163809中銀藍籌精選 0.9340 0.9340 0.0030 0.3222% 0.9310 0.9310
354 202001南方穩健成長 0.9335 2.7485 0.0004 0.0429% 0.9331 2.7481
355 377530上投行業輪動 0.9330 0.9330 0.0050 0.5388% 0.9280 0.9280
356 161611融通內需驅動 0.9330 1.0330 -0.0020 -0.2139% 0.9350 1.0350
357 206001鵬華行業成長 0.9321 3.5654 0.0016 0.1720% 0.9305 3.5596
358 481010工銀瑞信中小盤 0.9320 0.9320 0.0050 0.5394% 0.9270 0.9270
359 590003中郵核心優勢 0.9320 1.0120 0.0010 0.1074% 0.9310 1.0110
360 320003諾安股票 0.9311 2.8146 0.0018 0.1937% 0.9293 2.8128
361 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9300 3.0300 0.0050 0.5405% 0.9250 3.0250
362 161810銀華內需精選(LOF) 0.9290 0.8830 0.0030 0.3240% 0.9260 0.8800
363 360012光大保德信中小盤 0.9269 0.9269 0.0011 0.1188% 0.9258 0.9258
364 150103銀河銀泰理財分紅 0.9263 3.4663 0.0040 0.4337% 0.9223 3.4623
365 162202泰達宏利周期 0.9259 2.9509 0.0078 0.8496% 0.9181 2.9431
366 162711廣發中證500(LOF) 0.9250 0.9250 0.0070 0.7625% 0.9180 0.9180
367 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9240 0.9240 0.0010 0.1083% 0.9230 0.9230
368 050012博時策略 0.9240 0.9330 -0.0020 -0.2160% 0.9260 0.9350
369 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9230 1.1020 0.0050 0.5447% 0.9180 1.0960
370 080001長盛成長價值 0.9220 2.7660 0.0030 0.3264% 0.9190 2.7630
371 630005華商動態阿爾法 0.9210 0.9210 0.0050 0.5459% 0.9160 0.9160
372 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9190 0.9190 0.0060 0.6572% 0.9130 0.9130
373 570005諾德成長優勢 0.9180 0.9180 0.0030 0.3279% 0.9150 0.9150
374 161606融通行業景氣 0.9170 2.8570 -0.0020 -0.2176% 0.9190 2.8590
375 160314華夏行業精選(LOF) 0.9150 4.1230 0.0020 0.2191% 0.9130 4.1160
376 360011光大保德信動態優選 0.9130 0.9130 0.0030 0.3297% 0.9100 0.9100
377 310308申萬巴黎盛利精選 0.9118 2.4838 0.0035 0.3853% 0.9083 2.4803
378 530003建信優選成長 0.9114 2.3614 0.0051 0.5627% 0.9063 2.3563
379 519021國泰金鼎價值精選 0.9070 1.8470 0.0050 0.5543% 0.9020 1.8390
380 690003民生精選 0.9060 0.9060 0.0020 0.2212% 0.9040 0.9040
381 161610融通領先成長(LOF) 0.9060 2.6160 0.0000 0.0000% 0.9060 2.6160
382 257040國聯安德盛紅利 0.9050 1.2150 -0.0010 -0.1104% 0.9060 1.2160
383 210003金鷹行業優勢 0.9035 0.9035 0.0011 0.1219% 0.9024 0.9024
384 519185萬家精選 0.8993 0.9793 0.0039 0.4356% 0.8954 0.9754
385 090010大成中證紅利 0.8970 0.8970 0.0020 0.2235% 0.8950 0.8950
386 217013招商中小盤精選 0.8960 0.8960 0.0060 0.6742% 0.8900 0.8900
387 020001國泰金鷹增長 0.8940 3.8360 0.0030 0.3367% 0.8910 3.8330
388 213003寶盈策略增長 0.8939 1.2939 0.0024 0.2692% 0.8915 1.2915
389 240010華寶興業行業精選 0.8922 0.8922 0.0024 0.2697% 0.8898 0.8898
390 400003東方精選 0.8894 3.0024 0.0031 0.3498% 0.8863 2.9940
391 040015華安動態靈活配置 0.8890 0.8890 0.0030 0.3386% 0.8860 0.8860
392 040180華安上證180ETF聯接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000% 0.8830 0.8830
393 163804中銀收益 0.8825 2.0625 0.0019 0.2158% 0.8806 2.0606
394 519091新華泛資源 0.8820 0.8820 0.0010 0.1135% 0.8810 0.8810
395 217009招商核心價值 0.8815 0.9715 0.0025 0.2844% 0.8790 0.9690
396 202009南方盛元 0.8810 0.9400 0.0010 0.1136% 0.8800 0.9390
397 481006工銀瑞信紅利 0.8806 0.9206 0.0020 0.2276% 0.8786 0.9186
398 121002國投瑞銀景氣行業 0.8778 2.8468 0.0019 0.2169% 0.8759 2.8449
399 166006中歐中小盤(LOF) 0.8762 0.8762 0.0019 0.2173% 0.8743 0.8743
400 000061華夏盛世精選 0.8760 0.8760 0.0030 0.3436% 0.8730 0.8730
401 519093新華鑽石品質 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 0.8760 0.8760
402 206002鵬華精選成長 0.8740 0.8740 0.0010 0.1145% 0.8730 0.8730
403 080005長盛量化紅利 0.8730 0.8730 0.0050 0.5760% 0.8680 0.8680
404 160616鵬華中證500(LOF) 0.8710 0.8710 0.0070 0.8102% 0.8640 0.8640
405 121003國投瑞銀核心企業 0.8702 2.4002 0.0034 0.3922% 0.8668 2.3968
406 260108景順長城新興成長 0.8700 2.2200 0.0030 0.3460% 0.8670 2.2170
407 460002華泰柏瑞積極成長 0.8681 0.8981 -0.0001 -0.0115% 0.8682 0.8982
408 519987長信恆利 0.8670 0.8670 0.0020 0.2312% 0.8650 0.8650
409 070001嘉實成長收益 0.8655 3.0453 0.0017 0.1968% 0.8638 3.0424
410 373010上投雙息平衡 0.8649 2.2941 0.0004 0.0463% 0.8645 2.2937
411 620004金元比聯價值增長 0.8630 0.8630 0.0060 0.7001% 0.8570 0.8570
412 320005諾安價值增長 0.8620 1.8070 0.0016 0.1860% 0.8604 1.8054
413 213008寶盈資源優選 0.8614 1.1219 0.0071 0.8311% 0.8543 1.1142
414 240004華寶興業動力組合 0.8582 3.3682 0.0039 0.4565% 0.8543 3.3643
415 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8580 2.2222 0.0010 0.1167% 0.8570 2.2212
416 213006寶盈核心優勢 0.8567 1.0567 -0.0025 -0.2910% 0.8592 1.0592
417 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8555 1.1155 0.0039 0.4580% 0.8516 1.1116
418 257050國聯安主題 0.8540 0.8540 -0.0010 -0.1170% 0.8550 0.8550
419 090004大成精選增值 0.8530 2.8385 0.0057 0.6727% 0.8473 2.8328
420 166005中歐價值發現 0.8520 0.8520 0.0050 0.5903% 0.8470 0.8470
421 161811銀華滬深300(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000% 0.8520 0.8520
422 100026富國天合穩健優選 0.8516 2.2311 0.0038 0.4482% 0.8478 2.2273
423 519300大成滬深300指數 0.8490 2.2590 0.0009 0.1061% 0.8481 2.2581
424 550002信誠精萃成長 0.8476 1.9934 0.0057 0.6770% 0.8419 1.9808
425 213010寶盈中證100 0.8450 0.8450 0.0010 0.1185% 0.8440 0.8440
426 110020易方達滬深300 0.8450 0.8450 0.0010 0.1185% 0.8440 0.8440
427 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.1182% 0.8460 0.8460
428 253010國聯安德盛安心成長 0.8430 1.8220 0.0010 0.1188% 0.8420 1.8200
429 100038富國滬深300 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000% 0.8430 0.8430
430 519115浦銀紅利 0.8410 0.8410 0.0020 0.2384% 0.8390 0.8390
431 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8410 2.3550 0.0000 0.0000% 0.8410 2.3550
432 121008國投瑞銀成長優選 0.8396 2.1038 0.0017 0.2029% 0.8379 2.1000
433 398021中海能源策略 0.8396 1.1496 0.0002 0.0238% 0.8394 1.1494
434 202005南方成份精選 0.8395 0.8395 0.0004 0.0477% 0.8391 0.8391
435 570001諾德價值優勢 0.8383 0.8383 0.0019 0.2272% 0.8364 0.8364
436 470007匯添富上證綜指 0.8380 0.8380 0.0010 0.1195% 0.8370 0.8370
437 121005國投瑞銀創新動力 0.8371 2.3668 0.0034 0.4078% 0.8337 2.3612
438 257020國聯安德盛精選 0.8360 2.5910 0.0000 0.0000% 0.8360 2.5910
439 161207國投瑞和滬深300 0.8320 0.8320 0.0010 0.1203% 0.8310 0.8310
440 150008國投瑞和小康 0.8320 0.8320 0.0010 0.1203% 0.8310 0.8310
441 150009國投瑞和遠見 0.8320 0.8320 0.0010 0.1203% 0.8310 0.8310
442 100020富國天益價值 0.8304 3.8417 0.0058 0.7034% 0.8246 3.8359
443 519688交銀施羅德精選 0.8281 2.9739 0.0022 0.2664% 0.8259 2.9717
444 020003國泰金龍行業精選 0.8270 3.4600 0.0000 0.0000% 0.8270 3.4600
445 070003嘉實理財穩健 0.8260 2.4560 0.0010 0.1212% 0.8250 2.4540
446 519671銀河滬深300價值 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000% 0.8260 0.8260
447 399001中海上證50 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.1212% 0.8250 0.8250
448 519991長信雙利優選 0.8230 1.1230 0.0010 0.1217% 0.8220 1.1220
449 310398申萬巴黎滬深300 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000% 0.8230 0.8230
450 350002天治品質優選 0.8215 3.3315 0.0024 0.2930% 0.8191 3.3291
451 110019易方達深證100ETF聯接 0.8200 0.8200 0.0030 0.3672% 0.8170 0.8170
452 160910大成創新成長(LOF) 0.8190 2.0300 0.0040 0.4908% 0.8150 2.0260
453 560003益民創新優勢 0.8154 0.8354 0.0023 0.2829% 0.8131 0.8331
454 519110浦銀價值 0.8150 0.8150 0.0030 0.3695% 0.8120 0.8120
455 519039長盛同德 0.8148 2.3348 0.0044 0.5429% 0.8104 2.3222
456 270007廣發大盤成長 0.8146 0.8146 0.0038 0.4687% 0.8108 0.8108
457 200006長城消費增值 0.8094 2.2494 -0.0004 -0.0494% 0.8098 2.2498
458 400011東方核心動力 0.8069 0.8069 0.0028 0.3482% 0.8041 0.8041
459 410007華富價值增長混合 0.8041 0.8041 0.0002 0.0249% 0.8039 0.8039
460 163808中銀中證100 0.8030 0.8130 0.0000 0.0000% 0.8030 0.8130
461 360001光大保德信量化核心 0.8024 2.7761 0.0017 0.2123% 0.8007 2.7744
462 519686交銀治理ETF聯接 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 0.7970 0.7970
463 165309建信滬深300(LOF) 0.7950 0.7950 0.0010 0.1259% 0.7940 0.7940
464 530005建信優化配置 0.7915 1.3415 0.0024 0.3041% 0.7891 1.3391
465 519011海富通精選混合 0.7912 3.5144 0.0012 0.1519% 0.7900 3.5104
466 240014華寶興業中證100指數 0.7894 0.7894 -0.0005 -0.0633% 0.7899 0.7899
467 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7885 1.8965 0.0050 0.6382% 0.7835 1.8845
468 000051華夏滬深300 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000% 0.7860 0.7860
469 202017南方深證成份ETF聯接 0.7850 0.7850 0.0030 0.3836% 0.7820 0.7820
470 162307海富通中證100(LOF) 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.1276% 0.7840 0.7840
471 020005國泰金馬穩健回報 0.7800 3.2420 0.0000 0.0000% 0.7800 3.2420
472 260110景順長城精選藍籌 0.7780 0.7780 0.0020 0.2577% 0.7760 0.7760
473 070099嘉實優質 0.7780 1.6740 0.0020 0.2577% 0.7760 1.6720
474 519100長盛中證100指數 0.7764 1.3964 0.0000 0.0000% 0.7764 1.3964
475 161601融通新藍籌 0.7743 3.0693 0.0011 0.1423% 0.7732 3.0682
476 519035富國天博創新主題 0.7725 2.7577 0.0051 0.6646% 0.7674 2.7441
477 100022富國天瑞強勢地區 0.7715 3.1550 0.0000 0.0000% 0.7715 3.1550
478 519019大成景陽 0.7690 3.7480 0.0030 0.3916% 0.7660 3.7450
479 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7680 2.3980 0.0000 0.0000% 0.7680 2.3980
480 519694交銀施羅德藍籌 0.7677 0.7827 0.0028 0.3661% 0.7649 0.7799
481 160603鵬華普天收益 0.7670 3.2130 0.0000 0.0000% 0.7670 3.2130
482 410008華富中證100 0.7660 0.7660 -0.0003 -0.0391% 0.7663 0.7663
483 320010諾安中證100 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000% 0.7610 0.7610
484 519993長信增利動態策略 0.7593 1.9983 -0.0017 -0.2234% 0.7610 2.0000
485 040002華安中國A股指數 0.7580 2.9230 0.0010 0.1321% 0.7570 2.9200
486 050002博時滬深300 0.7550 2.7350 0.0010 0.1326% 0.7540 2.7340
487 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000% 0.7480 0.7480
488 050013博時超大ETF聯接 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000% 0.7480 0.7480
489 090001大成價值增長 0.7449 3.4049 0.0026 0.3503% 0.7423 3.4023
490 257010國聯安德盛小盤 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000% 0.7440 2.8740
491 460007華泰柏瑞行業領先 0.7410 0.7410 0.0020 0.2706% 0.7390 0.7390
492 200008長城品牌優選 0.7403 0.7403 0.0010 0.1353% 0.7393 0.7393
493 163803中銀增長 0.7380 2.6883 0.0040 0.5450% 0.7340 2.6781
494 162607景順長城資源(LOF) 0.7360 2.7120 0.0050 0.6840% 0.7310 2.7070
495 398011中海分紅增利 0.7338 2.1338 0.0015 0.2048% 0.7323 2.1323
496 519018匯添富均衡增長 0.7296 2.3029 0.0016 0.2198% 0.7280 2.2988
497 519003海富通收益增長混合 0.7260 2.3410 0.0020 0.2762% 0.7240 2.3390
498 519087新華優選分紅 0.7248 2.3569 0.0002 0.0276% 0.7246 2.3566
499 110003易方達50指數 0.7223 2.5723 -0.0010 -0.1383% 0.7233 2.5733
500 580001東吳嘉禾優勢 0.7209 2.4409 0.0041 0.5720% 0.7168 2.4368
501 530001建信恆久價值 0.7206 2.2488 0.0018 0.2504% 0.7188 2.2470
502 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7177 2.5857 0.0008 0.1116% 0.7169 2.5849
503 161903萬家公用事業(LOF) 0.7165 2.0473 0.0013 0.1818% 0.7152 2.0450
504 050001博時價值增長 0.7140 3.2160 0.0000 0.0000% 0.7140 3.2160
505 320001諾安平衡 0.7111 2.9711 0.0020 0.2820% 0.7091 2.9691
506 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7060 0.7860 0.0000 0.0000% 0.7060 0.7860
507 519997長信銀利精選 0.7041 2.6241 0.0019 0.2706% 0.7022 2.6222
508 350001天治財富增長 0.7039 2.2492 0.0003 0.0426% 0.7036 2.2489
509 050009博時新興成長 0.6950 3.1780 0.0020 0.2886% 0.6930 3.1700
510 090003大成藍籌穩健 0.6948 3.2648 -0.0008 -0.1150% 0.6956 3.2656
511 162209泰達宏利市值優選 0.6933 0.6933 0.0041 0.5949% 0.6892 0.6892
512 310328申萬巴黎新動力 0.6863 2.5174 0.0034 0.4979% 0.6829 2.5112
513 260103景順長城動力平衡 0.6811 2.9711 0.0032 0.4720% 0.6779 2.9679
514 050201博時價值增長貳號 0.6790 2.1340 0.0010 0.1475% 0.6780 2.1330
515 040008華安策略優選 0.6750 2.2113 0.0013 0.1930% 0.6737 2.2100
516 360007光大保德信優勢配置 0.6714 0.6714 0.0004 0.0596% 0.6710 0.6710
517 040001華安創新 0.6690 3.1910 0.0020 0.2999% 0.6670 3.1820
518 519007海富通強化回報混合 0.6690 2.1650 0.0010 0.1497% 0.6680 2.1640
519 483003工銀平衡 0.6680 1.8215 0.0023 0.3455% 0.6657 1.8174
520 210001金鷹成份股優選 0.6573 2.3599 0.0008 0.1219% 0.6565 2.3586
521 519005海富通股票 0.6540 2.6030 0.0030 0.4608% 0.6510 2.6000
522 410001華富競爭力優選 0.6520 1.9348 0.0007 0.1075% 0.6513 1.9335
523 270005廣發聚豐 0.6516 3.7761 0.0045 0.6954% 0.6471 3.7558
524 162203泰達宏利穩定 0.6505 2.5905 0.0042 0.6499% 0.6463 2.5863
525 519995長信金利趨勢 0.6496 1.9820 0.0009 0.1387% 0.6487 1.9799
526 217005招商先鋒 0.6492 2.5992 0.0030 0.4643% 0.6462 2.5962
527 200007長城安心回報 0.6472 1.7670 0.0000 0.0000% 0.6472 1.7670
528 110029易方達科訊 0.6450 3.9355 0.0017 0.2643% 0.6433 3.9307
529 310358申萬巴黎新經濟 0.6399 1.9718 0.0041 0.6449% 0.6358 1.9677
530 410003華富成長趨勢 0.6371 0.9271 0.0061 0.9667% 0.6310 0.9210
531 519015海富通精選貳號混合 0.6280 0.9480 0.0010 0.1595% 0.6270 0.9470
532 090006大成2020生命周期 0.6240 2.4460 0.0030 0.4831% 0.6210 2.4430
533 519180萬家上證180指數 0.6231 2.9631 0.0001 0.0161% 0.6230 2.9630
534 202007南方隆元 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000% 0.6230 0.6230
535 519181萬家和諧增長 0.6215 1.3612 0.0009 0.1450% 0.6206 1.3596
536 290002泰信先行策略 0.6158 2.4121 0.0024 0.3913% 0.6134 2.4068
537 590002中郵核心成長 0.6131 0.6131 0.0024 0.3930% 0.6107 0.6107
538 560002益民紅利成長 0.6081 1.6805 0.0025 0.4128% 0.6056 1.6760
539 400001東方龍 0.6072 2.3687 0.0005 0.0824% 0.6067 2.3682
540 450001富蘭克林國海收益 0.6005 2.0678 0.0007 0.1167% 0.5998 2.0666
541 510180華安上證180ETF 0.5980 2.3010 0.0000 0.0000% 0.5980 2.3010
542 240005華寶興業多策略增長 0.5930 4.1073 0.0015 0.2536% 0.5915 4.1038
543 020011國泰滬深300 0.5620 0.8050 0.0010 0.1783% 0.5610 0.8030
544 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5522 2.4825 0.0016 0.2906% 0.5506 2.4787
545 420001天弘精選 0.5449 1.6271 0.0039 0.7209% 0.5410 1.6183
546 217001招商安泰股票 0.5377 3.4117 0.0010 0.1863% 0.5367 3.4107
547 398001中海優質成長 0.5213 2.7427 0.0030 0.5788% 0.5183 2.7352
548 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5210 2.0660 0.0021 0.4047% 0.5189 2.0639
549 202002南方穩健成長貳號 0.5114 1.8307 0.0002 0.0391% 0.5112 1.8303
550 163503天治核心成長(LOF) 0.5099 2.0049 0.0018 0.3543% 0.5081 2.0014
551 213001寶盈鴻利收益 0.5044 2.3286 0.0011 0.2186% 0.5033 2.3271
552 213002寶盈泛沿海 0.4659 2.0044 0.0001 0.0215% 0.4658 2.0043
553 481001工銀瑞信核心價值 0.3442 3.7372 0.0016 0.4670% 0.3426 3.7314
554 510020博時超大ETF 0.2000 0.7380 0.0000 0.0000% 0.2000 0.7380
555 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9000 0.9000
556 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5950 0.5950
557 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4370 1.5170
558 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6670 0.6670
559 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8020 0.8020
561 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9810 0.9810
564 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
569 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9930 0.9930
581 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0270 1.0270
582 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6960 0.6960
583 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9050 0.9050
584 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3410 1.6110
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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