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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.7580 11.2380 -0.0500 -0.4626% 10.8080 11.2880
2 162204泰達宏利行業精選 4.7346 4.9546 0.0325 0.6912% 4.7021 4.9221
3 070002嘉實理財增長 4.7070 5.2980 0.0500 1.0737% 4.6570 5.2480
4 110002易方達策略成長 4.1470 4.9770 0.0140 0.3387% 4.1330 4.9630
5 159901易方達深證100ETF 4.0030 3.9150 -0.0290 -0.7192% 4.0320 3.9420
6 260104景順長城內需增長 3.9640 4.9620 -0.0090 -0.2265% 3.9730 4.9710
7 070006嘉實服務增值 3.9440 4.3140 0.0150 0.3818% 3.9290 4.2990
8 340006興業全球視野 3.4551 3.4551 -0.0073 -0.2108% 3.4624 3.4624
9 240008華寶興業收益增長 3.3100 3.3100 -0.0202 -0.6066% 3.3302 3.3302
10 377010上投阿爾法 3.2573 5.1773 0.0056 0.1722% 3.2517 5.1717
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8630 2.9630 0.0280 0.9877% 2.8350 2.9350
12 519692交銀施羅德成長 2.5937 2.8387 0.0045 0.1738% 2.5892 2.8342
13 040005華安宏利 2.5836 3.2036 -0.0130 -0.5007% 2.5966 3.2166
14 288002華夏收入股票 2.5800 3.9800 -0.0120 -0.4630% 2.5920 3.9920
15 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5760 1.7190 -0.0260 -0.9992% 2.6020 1.7360
16 519008匯添富優勢精選 2.5386 4.5686 0.0122 0.4829% 2.5264 4.5564
17 360005光大保德信紅利 2.4371 3.0951 -0.0188 -0.7655% 2.4559 3.1139
18 002011華夏紅利 2.4360 4.2690 0.0090 0.3708% 2.4270 4.2600
19 240009華寶興業先進成長 2.3689 2.3689 -0.0194 -0.8123% 2.3883 2.3883
20 202202南方避險增值 2.3631 2.9071 -0.0046 -0.1943% 2.3677 2.9117
21 510050華夏上證50ETF 2.3180 2.8870 -0.0270 -1.1514% 2.3450 2.9190
22 375010上投中國優勢 2.2667 5.3367 -0.0117 -0.5135% 2.2784 5.3484
23 000021華夏優勢增長 2.2540 2.3740 0.0260 1.1670% 2.2280 2.3480
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1128 3.3478 0.0353 1.6992% 2.0775 3.3125
25 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0798 3.3898 -0.0165 -0.7871% 2.0963 3.4063
26 002031華夏策略精選 2.0700 2.0700 -0.0100 -0.4808% 2.0800 2.0800
27 180010銀華優質增長 2.0468 3.2468 0.0052 0.2547% 2.0416 3.2416
28 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0460 2.1460 -0.0017 -0.0830% 2.0477 2.1477
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8756 2.3416 0.0072 0.3854% 1.8684 2.3344
30 160505博時主題行業(LOF) 1.8540 3.4990 -0.0170 -0.9086% 1.8710 3.5160
31 630002華商盛世成長 1.8521 2.1171 0.0210 1.1469% 1.8311 2.0961
32 160605鵬華中國50 1.8470 3.4770 -0.0070 -0.3776% 1.8540 3.4840
33 550003信誠盛世藍籌 1.8150 1.8150 0.0280 1.5669% 1.7870 1.7870
34 240011華寶興業大盤 1.7827 1.8627 -0.0088 -0.4912% 1.7915 1.8715
35 519029華夏穩增 1.7600 2.4650 0.0140 0.8018% 1.7460 2.4510
36 110011易方達中小盤 1.7346 1.7746 0.0084 0.4866% 1.7262 1.7662
37 160613鵬華創新(LOF) 1.6980 1.7280 0.0040 0.2361% 1.6940 1.7240
38 378010上投成長先鋒 1.6914 2.3714 0.0116 0.6906% 1.6798 2.3598
39 163801中銀中國(LOF) 1.6887 3.3987 0.0178 1.0653% 1.6709 3.3809
40 519089新華優選成長 1.6877 2.0877 -0.0141 -0.8285% 1.7018 2.1018
41 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6706 3.5814 0.0001 0.0060% 1.6705 3.5813
42 160106南方高增長(LOF) 1.6261 2.9801 0.0074 0.4572% 1.6187 2.9727
43 255010國聯安德盛穩健 1.6170 2.4970 -0.0100 -0.6146% 1.6270 2.5070
44 270008廣發核心 1.6130 1.7730 0.0290 1.8308% 1.5840 1.7440
45 110012易方達科匯 1.6110 5.3970 0.0100 0.6246% 1.6010 5.3860
46 180013銀華領先 1.6083 1.9883 -0.0342 -2.0822% 1.6425 2.0225
47 070013嘉實研究精選 1.5970 1.8070 0.0090 0.5668% 1.5880 1.7980
48 151002銀河銀聯收益 1.5965 2.0765 -0.0003 -0.0188% 1.5968 2.0768
49 519069匯添富價值精選 1.5870 1.6670 0.0050 0.3161% 1.5820 1.6620
50 270010廣發滬深300指數 1.5760 1.7160 -0.0120 -0.7557% 1.5880 1.7280
51 270002廣發穩健增長 1.5748 3.2198 0.0092 0.5876% 1.5656 3.2106
52 590001中郵核心優選 1.5746 2.7946 -0.0004 -0.0254% 1.5750 2.7950
53 510060工銀上證央企ETF 1.5650 1.0010 -0.0120 -0.7609% 1.5770 1.0090
54 519001銀華核心價值優選 1.5556 5.2486 -0.0079 -0.5053% 1.5635 5.2742
55 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5547 1.7047 0.0125 0.8105% 1.5422 1.6922
56 162208泰達宏利首選企業 1.5527 1.6027 0.0003 0.0193% 1.5524 1.6024
57 270006廣發策略優選 1.5463 2.5463 0.0087 0.5658% 1.5376 2.5376
58 217002招商安泰平衡 1.5446 2.6896 0.0102 0.6648% 1.5344 2.6794
59 112002易方達策略成長二號 1.5380 3.0730 0.0040 0.2608% 1.5340 3.0690
60 162205泰達宏利風險預算 1.5324 2.4374 0.0086 0.5644% 1.5238 2.4288
61 240001華寶興業寶康消費品 1.5309 4.6004 0.0060 0.3935% 1.5249 4.5855
62 110013易方達科翔 1.4790 5.4630 0.0080 0.5438% 1.4710 5.4530
63 519066匯添富藍籌穩健 1.4770 1.6170 0.0150 1.0260% 1.4620 1.6020
64 240002華寶興業寶康配置 1.4764 3.1664 -0.0179 -1.1979% 1.4943 3.1843
65 000001華夏成長 1.4750 3.2560 -0.0010 -0.0678% 1.4760 3.2570
66 110010易方達價值成長 1.4734 1.5334 -0.0024 -0.1626% 1.4758 1.5358
67 110001易方達平穩增長 1.4630 2.7130 -0.0110 -0.7463% 1.4740 2.7240
68 400007東方策略成長 1.4604 1.4604 -0.0188 -1.2710% 1.4792 1.4792
69 379010上投中小盤 1.4600 1.5000 0.0180 1.2483% 1.4420 1.4820
70 200001長城久恆 1.4560 2.5660 0.0160 1.1111% 1.4400 2.5500
71 519690交銀施羅德穩健配置 1.4516 2.9066 -0.0107 -0.7317% 1.4623 2.9173
72 340007興業社會責任 1.4500 1.6400 0.0060 0.4155% 1.4440 1.6340
73 050004博時精選 1.4420 2.9470 -0.0127 -0.8730% 1.4547 2.9597
74 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4304 3.1104 -0.0047 -0.3275% 1.4351 3.1151
75 217010招商大盤藍籌 1.4290 1.6290 0.0030 0.2104% 1.4260 1.6260
76 519668銀河競爭優勢 1.4172 1.6922 0.0245 1.7592% 1.3927 1.6677
77 450004富蘭克林國海深化價值 1.4072 1.6072 -0.0039 -0.2764% 1.4111 1.6111
78 161609融通動力先鋒 1.4070 1.9270 0.0210 1.5152% 1.3860 1.9060
79 481004工銀成長 1.4047 1.6547 0.0014 0.0998% 1.4033 1.6533
80 161706招商優質成長(LOF) 1.4020 3.3123 -0.0009 -0.0642% 1.4029 3.3132
81 070010嘉實主題精選 1.3970 2.9050 0.0120 0.8664% 1.3850 2.8930
82 121001國投瑞銀融華債券 1.3879 2.4399 0.0043 0.3108% 1.3836 2.4356
83 002001華夏回報 1.3870 3.3990 0.0050 0.3618% 1.3820 3.3940
84 202003南方績優成長 1.3816 2.1916 -0.0040 -0.2887% 1.3856 2.1956
85 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3689 2.6289 -0.0067 -0.4871% 1.3756 2.6356
86 000031華夏復興 1.3680 1.3680 0.0280 2.0896% 1.3400 1.3400
87 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3620 1.5620 0.0120 0.8889% 1.3500 1.5500
88 110015易方達行業領先 1.3570 1.3920 0.0090 0.6677% 1.3480 1.3830
89 360006光大保德信新增長 1.3531 2.6331 -0.0015 -0.1107% 1.3546 2.6346
90 100032富國天鼎 1.3520 1.7980 -0.0090 -0.6613% 1.3610 1.8080
91 050010博時特許價值 1.3320 1.4800 -0.0080 -0.5970% 1.3400 1.4880
92 350005天治創新先鋒 1.3247 1.3247 0.0157 1.1994% 1.3090 1.3090
93 260111景順長城公司治理 1.3210 1.5110 -0.0090 -0.6767% 1.3300 1.5200
94 161604融通深證100指數 1.3200 2.6700 -0.0100 -0.7519% 1.3300 2.6800
95 202011南方價值 1.3110 1.6510 0.0050 0.3828% 1.3060 1.6460
96 070005嘉實理財債券 1.3100 1.7350 0.0090 0.6918% 1.3010 1.7260
97 580002東吳價值成長雙動力 1.3092 1.8292 0.0233 1.8120% 1.2859 1.8059
98 161605融通藍籌成長 1.3080 2.5580 0.0140 1.0819% 1.2940 2.5440
99 460005友邦華泰價值增長 1.3043 1.6143 0.0039 0.2999% 1.3004 1.6104
100 100029富國天成紅利 1.3017 1.3567 0.0004 0.0307% 1.3013 1.3563
101 660001農銀成長 1.3004 1.7004 0.0047 0.3627% 1.2957 1.6957
102 200002長城久泰300指數 1.2994 4.1594 -0.0096 -0.7334% 1.3090 4.1690
103 160119南方中證500(LOF) 1.2970 1.2970 0.0100 0.7770% 1.2870 1.2870
104 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2932 1.6132 -0.0046 -0.3544% 1.2978 1.6178
105 519025海富通領先成長股票 1.2900 1.2900 0.0070 0.5456% 1.2830 1.2830
106 217008招商安本增利 1.2768 1.3768 0.0028 0.2198% 1.2740 1.3740
107 290004泰信優質生活 1.2701 1.7701 0.0138 1.0985% 1.2563 1.7563
108 519068匯添富成長焦點 1.2669 1.4469 0.0078 0.6195% 1.2591 1.4391
109 510080長盛全債指數增強 1.2641 1.9741 0.0017 0.1347% 1.2624 1.9724
110 200010長城雙動力 1.2638 1.2638 0.0298 2.4149% 1.2340 1.2340
111 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2635 1.2635 0.0177 1.4208% 1.2458 1.2458
112 290005泰信優勢增長 1.2630 1.3930 0.0090 0.7177% 1.2540 1.3840
113 270001廣發聚富 1.2610 3.5710 -0.0091 -0.7165% 1.2701 3.5801
114 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2590 3.6470 0.0010 0.0795% 1.2580 3.6440
115 100018富國天利增長債券 1.2567 1.9417 0.0003 0.0239% 1.2764 1.9414
116 070011嘉實策略增長 1.2490 1.5230 0.0080 0.6446% 1.2410 1.5150
117 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2440 1.6090 -0.0100 -0.7974% 1.2540 1.6190
118 163805中銀策略 1.2438 1.4138 0.0047 0.3793% 1.2391 1.4091
119 202015南方滬深300 1.2430 1.3030 -0.0100 -0.7981% 1.2530 1.3130
120 180012銀華富裕主題 1.2406 2.1756 0.0104 0.8454% 1.2302 2.1652
121 159903南方深證成份ETF 1.2390 1.2390 -0.0160 -1.2749% 1.2550 1.2550
122 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2380 1.5580 -0.0080 -0.6421% 1.2460 1.5660
123 121006國投瑞銀穩健增長 1.2370 1.4770 0.0050 0.4058% 1.2320 1.4720
124 110009易方達價值精選 1.2312 2.5712 0.0012 0.0976% 1.2300 2.5700
125 571002諾德靈活配置 1.2285 1.2285 0.0093 0.7628% 1.2192 1.2192
126 166002中歐藍籌 1.2279 1.4979 -0.0027 -0.2194% 1.2306 1.5006
127 373020上投雙核平衡 1.2241 1.2741 0.0100 0.8237% 1.2141 1.2641
128 213007寶盈增強收益A/B 1.2145 1.2525 0.0005 0.0412% 1.2140 1.2520
129 160602鵬華普天債券A類 1.2120 1.4110 -0.0010 -0.0824% 1.2130 1.4120
130 180018銀華和諧主題 1.2080 1.2880 0.0040 0.3322% 1.2040 1.2840
131 213917寶盈增強收益C 1.2072 1.2452 0.0004 0.0331% 1.2068 1.2448
132 450007富蘭克林國海成長 1.2069 1.2069 -0.0010 -0.0828% 1.2079 1.2079
133 260101景順長城優選股票 1.2057 3.1164 0.0029 0.2411% 1.2028 3.1135
134 340008興業有機增長 1.2044 1.2044 0.0047 0.3918% 1.1997 1.1997
135 040007華安中小盤成長 1.2020 2.5169 -0.0035 -0.2903% 1.2055 2.5204
136 210002金鷹紅利 1.1986 1.4866 0.0009 0.0751% 1.1977 1.4857
137 070017嘉實量化 1.1980 1.2780 -0.0020 -0.1667% 1.2000 1.2800
138 690001民生藍籌 1.1950 1.2250 -0.0020 -0.1671% 1.1970 1.2270
139 050007博時平衡配置 1.1910 2.4700 0.0220 1.8820% 1.1690 2.4480
140 340001興業可轉債 1.1894 2.8154 0.0021 0.1769% 1.1873 2.8133
141 410006華富策略精選 1.1869 1.1869 0.0100 0.8497% 1.1769 1.1769
142 519698交銀先鋒 1.1846 1.2096 0.0053 0.4494% 1.1793 1.2043
143 257030國聯安德盛優勢 1.1820 1.2820 -0.0090 -0.7557% 1.1910 1.2910
144 481009工銀滬深300 1.1800 1.3450 -0.0090 -0.7569% 1.1890 1.3540
145 530008建信穩定增利 1.1790 1.2440 0.0010 0.0849% 1.1780 1.2430
146 217011招商安心收益 1.1780 1.1780 -0.0020 -0.1695% 1.1800 1.1800
147 160105南方積極配置(LOF) 1.1771 2.6011 0.0073 0.6240% 1.1698 2.5938
148 020015國泰區位優勢 1.1770 1.2220 0.0130 1.1168% 1.1640 1.2090
149 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1760 1.2360 -0.0090 -0.7595% 1.1850 1.2450
150 160608鵬華普天債券B類 1.1740 1.3730 -0.0010 -0.0851% 1.1750 1.3740
151 320007諾安成長 1.1720 1.3120 0.0050 0.4284% 1.1670 1.3070
152 377020上投內需動力 1.1709 1.3509 0.0206 1.7908% 1.1503 1.3303
153 519013海富通風格優勢股票 1.1700 2.1260 0.0040 0.3431% 1.1660 2.1220
154 485107工銀瑞信添利A 1.1691 1.2391 -0.0017 -0.1452% 1.1708 1.2408
155 260109景順長城內需增長貳號 1.1680 2.3560 -0.0020 -0.1709% 1.1700 2.3580
156 040011華安核心優選 1.1672 1.6672 0.0026 0.2233% 1.1646 1.6646
157 240003華寶興業寶康債券 1.1670 1.6570 0.0010 0.0858% 1.1660 1.6560
158 080002長盛創新先鋒 1.1669 1.3869 -0.0065 -0.5539% 1.1734 1.3934
159 202101南方寶元債券 1.1648 2.4048 0.0003 0.0258% 1.1645 2.4045
160 620002金元比聯成長動力 1.1610 1.3310 0.0040 0.3457% 1.1570 1.3270
161 360010光大保德信均衡精選 1.1601 1.2801 -0.0096 -0.8207% 1.1697 1.2897
162 162211泰達宏利品質 1.1600 1.2600 0.0070 0.6071% 1.1530 1.2530
163 162102金鷹中小盤精選 1.1598 2.5198 0.0066 0.5723% 1.1532 2.5132
164 485007工銀瑞信添利B 1.1591 1.2291 -0.0017 -0.1465% 1.1608 1.2308
165 110005易方達積極成長 1.1590 4.3671 -0.0006 -0.0517% 1.1596 4.3686
166 163807中銀優選 1.1582 1.2282 0.0024 0.2076% 1.1558 1.2258
167 202211南方恆元保本 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000% 1.1580 1.1780
168 410005華富收益增強B 1.1539 1.2639 0.0008 0.0694% 1.1531 1.2631
169 410004華富收益增強A 1.1531 1.2731 0.0008 0.0694% 1.1523 1.2723
170 320004諾安優化債券 1.1433 1.2029 0.0019 0.1665% 1.1414 1.2010
171 162201泰達宏利成長 1.1414 2.9564 0.0192 1.7109% 1.1222 2.9372
172 540003匯豐晉信動態策略 1.1413 1.2613 0.0056 0.4931% 1.1357 1.2557
173 510081長盛動態精選 1.1406 2.9406 0.0028 0.2461% 1.1378 2.9378
174 519670銀河行業優選 1.1390 1.2890 0.0130 1.1545% 1.1260 1.2760
175 110008易方達穩健收益B 1.1374 1.2340 0.0041 0.3618% 1.1333 1.2299
176 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1371 5.7278 -0.0014 -0.1230% 1.1385 5.7334
177 080003長盛積極配置 1.1366 1.1566 0.0029 0.2558% 1.1337 1.1537
178 580005東吳進取策略 1.1361 1.1361 0.0196 1.7555% 1.1165 1.1165
179 200009長城穩健增利 1.1350 1.1600 0.0020 0.1765% 1.1330 1.1580
180 180001銀華優勢企業 1.1348 2.7648 0.0020 0.1766% 1.1328 2.7628
181 001011華夏希望債券A級 1.1340 1.2240 0.0000 0.0000% 1.1340 1.2240
182 110007易方達穩健收益A 1.1323 1.2259 0.0040 0.3545% 1.1283 1.2219
183 002021華夏回報二號 1.1320 2.4200 0.0050 0.4437% 1.1270 2.4150
184 020019國泰雙利A 1.1300 1.1400 0.0010 0.0886% 1.1290 1.1390
185 580003東吳行業輪動 1.1296 1.1296 0.0107 0.9563% 1.1189 1.1189
186 217012招商行業領先 1.1280 1.1280 -0.0130 -1.1394% 1.1410 1.1410
187 420003天弘永定 1.1274 1.3174 0.0057 0.5082% 1.1217 1.3117
188 001013華夏希望債券C級 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000% 1.1270 1.2170
189 610001信達澳銀領先增長 1.1267 1.4067 0.0014 0.1244% 1.1253 1.4053
190 550008信誠優勝精選 1.1260 1.1260 0.0150 1.3501% 1.1110 1.1110
191 320006諾安靈活配置 1.1260 1.5460 0.0070 0.6256% 1.1190 1.5390
192 160612鵬華豐收債券 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000% 1.1250 1.2450
193 020020國泰雙利C 1.1240 1.1340 0.0010 0.0890% 1.1230 1.1330
194 519519友邦增利A 1.1202 1.2302 0.0029 0.2596% 1.1173 1.2273
195 040009華安穩定收益A 1.1198 1.1498 -0.0010 -0.0892% 1.1208 1.1508
196 540006匯豐晉信大盤 1.1152 1.1752 0.0094 0.8501% 1.1058 1.1658
197 519023海富通穩健添利債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1130
198 460003友邦增利B 1.1121 1.2221 0.0028 0.2524% 1.1093 1.2193
199 310388申萬巴黎消費增長 1.1120 1.1470 -0.0010 -0.0898% 1.1130 1.1480
200 519024海富通穩健添利債券A 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0898% 1.1130 1.1130
201 180015銀華增強收益 1.1110 1.2210 0.0020 0.1803% 1.1090 1.2190
202 040010華安穩定收益B 1.1101 1.1401 -0.0011 -0.0990% 1.1112 1.1412
203 660003農銀雙利 1.1088 1.1588 0.0007 0.0632% 1.1081 1.1581
204 217003招商安泰債券A類 1.1085 1.4850 0.0001 0.0090% 1.1084 1.4849
205 161902萬家增強收益債券 1.1085 1.6158 -0.0013 -0.1171% 1.1098 1.6172
206 217203招商安泰債券B類 1.1079 1.4644 0.0001 0.0090% 1.1078 1.4643
207 110017易方達增強回報A 1.1070 1.2170 0.0030 0.2717% 1.1040 1.2140
208 630003華商收益增強A 1.1070 1.1580 0.0000 0.0000% 1.1070 1.1580
209 162711廣發中證500(LOF) 1.1060 1.1060 0.0080 0.7286% 1.0980 1.0980
210 110018易方達增強回報B 1.1060 1.2060 0.0020 0.1812% 1.1040 1.2040
211 270009廣發增強債券 1.1050 1.1550 0.0020 0.1813% 1.1030 1.1530
212 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1045 1.4545 -0.0054 -0.4865% 1.1099 1.4599
213 260112景順長城能源基建 1.1040 1.1040 0.0180 1.6575% 1.0860 1.0860
214 630103華商收益增強B 1.1040 1.1520 0.0010 0.0907% 1.1030 1.1510
215 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1030 2.0440 -0.0060 -0.5410% 1.1090 2.0500
216 290006泰信藍籌精選 1.1004 1.2504 -0.0024 -0.2176% 1.1028 1.2528
217 288102中信穩定雙利債券 1.0995 1.5005 0.0040 0.3651% 1.0955 1.4965
218 001001華夏債券A/B類 1.0980 1.5480 0.0020 0.1825% 1.0960 1.5460
219 257040國聯安德盛紅利 1.0980 1.4080 -0.0070 -0.6335% 1.1050 1.4150
220 050008博時第三產業成長 1.0970 2.8470 -0.0010 -0.0911% 1.0980 2.8490
221 530006建信精選 1.0950 1.6750 0.0030 0.2747% 1.0920 1.6720
222 163806中銀增利 1.0950 1.1050 0.0010 0.0914% 1.0940 1.1040
223 253020國聯安德盛增利A 1.0950 1.1150 0.0010 0.0914% 1.0940 1.1140
224 253021國聯安德盛增利B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1100
225 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0950 3.1950 -0.0050 -0.4545% 1.1000 3.2000
226 519078匯添富增強收益A 1.0940 1.1440 0.0040 0.3670% 1.0900 1.1400
227 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0940 1.2890 -0.0021 -0.1916% 1.0961 1.2911
228 270021廣發聚瑞股票 1.0930 1.0930 0.0240 2.2451% 1.0690 1.0690
229 040004華安寶利配置 1.0920 3.3720 -0.0060 -0.5464% 1.0980 3.3780
230 398031中海藍籌 1.0913 1.3513 0.0080 0.7385% 1.0833 1.3433
231 090007大成策略回報 1.0910 1.7410 0.0070 0.6458% 1.0840 1.7340
232 470078匯添富增強收益C 1.0910 1.1410 0.0030 0.2757% 1.0880 1.1380
233 450008富蘭克林國海滬深300 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0916% 1.0920 1.0920
234 070015嘉實多元A 1.0880 1.2020 0.0050 0.4617% 1.0830 1.1970
235 020010國泰金牛創新成長 1.0880 1.1830 -0.0010 -0.0918% 1.0890 1.1840
236 180003銀華道瓊斯88 1.0879 2.8879 -0.0075 -0.6847% 1.0954 2.8954
237 630001華商領先企業 1.0854 1.1904 0.0051 0.4721% 1.0803 1.1853
238 590003中郵核心優勢 1.0850 1.1650 0.0060 0.5561% 1.0790 1.1590
239 519697交銀保本 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0850 1.1050
240 200011長城景氣行業龍頭 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.0921% 1.0860 1.0860
241 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0840 1.1540 -0.0010 -0.0922% 1.0850 1.1550
242 161810銀華內需精選(LOF) 1.0830 1.0300 0.0070 0.6506% 1.0760 1.0230
243 070016嘉實多元B 1.0830 1.1950 0.0040 0.3707% 1.0790 1.1910
244 001003華夏債券C類 1.0810 1.5310 0.0010 0.0926% 1.0800 1.5300
245 050106博時穩定價值債券A類 1.0810 1.2550 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.2560
246 161611融通內需驅動 1.0800 1.1800 0.0220 2.0794% 1.0580 1.1580
247 610004信達澳銀中小盤 1.0800 1.0800 0.0070 0.6524% 1.0730 1.0730
248 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0792 1.2742 -0.0021 -0.1942% 1.0813 1.2763
249 398041中海量化策略 1.0790 1.0810 0.0080 0.7470% 1.0710 1.0730
250 310378申萬巴黎添益寶A 1.0790 1.0860 0.0010 0.0928% 1.0780 1.0850
251 161610融通領先成長(LOF) 1.0780 2.9560 0.0050 0.4660% 1.0730 2.9430
252 360008光大保德信增利A 1.0780 1.0780 0.0020 0.1859% 1.0760 1.0760
253 570005諾德成長優勢 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.3697% 1.0820 1.0820
254 690002民生增強收益A 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 1.0760 1.0760
255 090009大成行業 1.0750 1.0750 0.0060 0.5613% 1.0690 1.0690
256 310379申萬巴黎添益寶B 1.0750 1.0820 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0810
257 217009招商核心價值 1.0746 1.1646 -0.0098 -0.9037% 1.0844 1.1744
258 690202民生增強收益C 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932% 1.0730 1.0730
259 240012華寶興業增強收益A 1.0735 1.0835 -0.0002 -0.0186% 1.0737 1.0837
260 360009光大保德信增利C 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710
261 050006博時穩定價值債券B類 1.0710 1.2450 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.2460
262 166003中歐穩健收益A 1.0690 1.0956 0.0008 0.0749% 1.0682 1.0948
263 240013華寶興業增強收益B 1.0685 1.0785 -0.0003 -0.0281% 1.0688 1.0788
264 070018嘉實回報混合 1.0680 1.0790 0.0080 0.7547% 1.0600 1.0710
265 166004中歐穩健收益C 1.0671 1.0911 0.0007 0.0656% 1.0664 1.0904
266 090008大成強債 1.0667 1.1667 -0.0019 -0.1778% 1.0686 1.1686
267 420005天弘周期策略 1.0660 1.0660 0.0150 1.4272% 1.0510 1.0510
268 040012華安強債A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0640 1.0890
269 400009東方穩健回報 1.0610 1.0610 0.0110 1.0476% 1.0500 1.0500
270 290003泰信雙息債券 1.0603 1.1946 0.0001 0.0094% 1.0602 1.1945
271 161606融通行業景氣 1.0600 3.0000 0.0180 1.7274% 1.0420 2.9820
272 040013華安強債B 1.0590 1.0840 -0.0010 -0.0943% 1.0600 1.0850
273 202001南方穩健成長 1.0575 2.8725 -0.0068 -0.6389% 1.0643 2.8793
274 350007天治趨勢精選 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 1.0570 1.0570
275 519113浦銀生活 1.0570 1.0570 -0.0050 -0.4708% 1.0620 1.0620
276 660002農銀增利 1.0563 1.0593 0.0001 0.0095% 1.0562 1.0592
277 161603融通債券 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000% 1.0560 1.4610
278 530009建信收益增強A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 1.0550 1.0550
279 519183萬家雙引擎 1.0539 1.5439 -0.0028 -0.2650% 1.0567 1.5467
280 121009國投瑞銀穩定增利 1.0538 1.1688 0.0003 0.0285% 1.0535 1.1685
281 550004信誠三得益A 1.0530 1.1010 0.0030 0.2857% 1.0500 1.0980
282 320003諾安股票 1.0528 2.9363 -0.0050 -0.4727% 1.0578 2.9413
283 531009建信收益增強C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520
284 040180華安上證180ETF聯接 1.0510 1.0510 -0.0080 -0.7554% 1.0590 1.0590
285 202103南方多利債券A 1.0505 1.2037 -0.0020 -0.1900% 1.0525 1.2057
286 560005益民多利 1.0500 1.0910 -0.0002 -0.0190% 1.0502 1.0912
287 090002大成債券A/B類 1.0493 1.4743 0.0011 0.1049% 1.0482 1.4732
288 151001銀河銀聯穩健 1.0490 3.2477 0.0122 1.1767% 1.0368 3.2310
289 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0490 1.2520 0.0040 0.3828% 1.0450 1.2480
290 213003寶盈策略增長 1.0489 1.4489 -0.0017 -0.1618% 1.0506 1.4506
291 573003諾德增強收益 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0953% 1.0490 1.0490
292 320008諾安增利債券A 1.0470 1.0470 0.0040 0.3835% 1.0430 1.0430
293 020002國泰金龍債券A類 1.0470 1.4260 0.0010 0.0956% 1.0460 1.4250
294 050011博時信用A/B 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0954% 1.0480 1.0480
295 202102南方多利債券C 1.0456 1.2008 -0.0020 -0.1909% 1.0476 1.2028
296 020012國泰金龍債券C類 1.0450 1.4180 0.0010 0.0958% 1.0440 1.4170
297 050111博時信用C 1.0440 1.0440 -0.0010 -0.0957% 1.0450 1.0450
298 320009諾安增利債券B 1.0430 1.0430 0.0040 0.3850% 1.0390 1.0390
299 550005信誠三得益B 1.0430 1.0910 0.0020 0.1921% 1.0410 1.0890
300 519667銀河銀信添利A 1.0429 1.2809 0.0004 0.0384% 1.0425 1.2805
301 519017大成積極成長 1.0420 2.0990 0.0060 0.5792% 1.0360 2.0930
302 519680交銀增利A/B 1.0418 1.2128 0.0008 0.0768% 1.0410 1.2120
303 350006天治穩健雙盈 1.0417 1.0417 0.0008 0.0769% 1.0409 1.0409
304 210003金鷹行業優勢 1.0415 1.0415 0.0037 0.3565% 1.0378 1.0378
305 213008寶盈資源優選 1.0403 1.3165 0.0004 0.0385% 1.0399 1.3160
306 580006東吳新經濟 1.0400 1.0400 0.0070 0.6776% 1.0330 1.0330
307 519989長信利豐 1.0400 1.0800 0.0040 0.3861% 1.0360 1.0760
308 519682交銀增利C類 1.0368 1.2028 0.0007 0.0676% 1.0361 1.2021
309 610003信達穩定價值A 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0340
310 540007匯豐晉信中小盤 1.0344 1.0344 0.0122 1.1935% 1.0222 1.0222
311 519666銀河銀信添利B 1.0343 1.2723 0.0004 0.0387% 1.0339 1.2719
312 481010工銀瑞信中小盤 1.0340 1.0340 0.0040 0.3883% 1.0300 1.0300
313 100035富國優化增強A/B 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
314 620001金元比聯寶石動力保本 1.0314 1.0414 0.0002 0.0194% 1.0312 1.0412
315 550001信誠四季紅 1.0311 2.1921 0.0118 1.1577% 1.0193 2.1803
316 217013招商中小盤精選 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0310 1.0310
317 420102天弘永利B 1.0307 1.1111 0.0013 0.1263% 1.0294 1.1098
318 162210泰達宏利集利A 1.0304 1.0584 0.0002 0.0194% 1.0302 1.0582
319 481006工銀瑞信紅利 1.0304 1.0704 -0.0014 -0.1357% 1.0318 1.0718
320 160314華夏行業精選(LOF) 1.0300 4.5430 0.0100 0.9804% 1.0200 4.5060
321 610103信達穩定價值B 1.0300 1.0300 0.0010 0.0972% 1.0290 1.0290
322 420002天弘永利A 1.0293 1.1021 0.0013 0.1265% 1.0280 1.1008
323 519093新華鑽石品質 1.0290 1.0290 -0.0100 -0.9625% 1.0390 1.0390
324 400003東方精選 1.0286 3.3816 -0.0009 -0.0874% 1.0295 3.3840
325 206001鵬華行業成長 1.0282 3.9137 -0.0009 -0.0875% 1.0291 3.9170
326 100037富國優化增強C 1.0280 1.0280 0.0010 0.0974% 1.0270 1.0270
327 240010華寶興業行業精選 1.0267 1.0267 -0.0091 -0.8785% 1.0358 1.0358
328 550006信誠經典優債A 1.0260 1.0460 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0470
329 660004農銀策略 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.0877% 1.0264 1.0264
330 340009興業磐穩增利 1.0248 1.0248 0.0011 0.1075% 1.0237 1.0237
331 092002大成債券C類 1.0248 1.4498 0.0010 0.0977% 1.0238 1.4488
332 288001華夏經典配置 1.0240 3.1640 0.0030 0.2938% 1.0210 3.1610
333 530003建信優選成長 1.0238 2.4738 0.0022 0.2153% 1.0216 2.4716
334 162299泰達宏利集利C 1.0237 1.0517 0.0002 0.0195% 1.0235 1.0515
335 395001中海穩健收益 1.0230 1.2130 0.0010 0.0978% 1.0220 1.2120
336 371020上投純債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
337 020001國泰金鷹增長 1.0220 3.9640 0.0020 0.1961% 1.0200 3.9620
338 371120上投純債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200
339 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0194 1.0194 0.0006 0.0589% 1.0188 1.0188
340 377530上投行業輪動 1.0190 1.0190 0.0020 0.1967% 1.0170 1.0170
341 550007信誠經典優債B 1.0190 1.0390 -0.0010 -0.0980% 1.0200 1.0400
342 100016富國天源平衡 1.0187 2.3473 -0.0022 -0.2155% 1.0209 2.3495
343 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0180 1.0180 0.0110 1.0924% 1.0070 1.0070
344 050012博時策略 1.0180 1.0270 0.0040 0.3945% 1.0140 1.0230
345 620004金元比聯價值增長 1.0170 1.0170 0.0040 0.3949% 1.0130 1.0130
346 202009南方盛元 1.0170 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0760
347 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0166 1.0566 0.0037 0.3653% 1.0129 1.0529
348 161811銀華滬深300(LOF) 1.0150 1.0150 -0.0080 -0.7820% 1.0230 1.0230
349 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0143 1.0543 0.0036 0.3562% 1.0107 1.0507
350 519185萬家精選 1.0128 1.0928 -0.0128 -1.2480% 1.0256 1.1056
351 519186萬家穩增A 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.0197% 1.0129 1.0129
352 162202泰達宏利周期 1.0126 3.0376 0.0123 1.2296% 1.0003 3.0253
353 690003民生精選 1.0120 1.0120 -0.0080 -0.7843% 1.0200 1.0200
354 213010寶盈中證100 1.0120 1.0120 -0.0130 -1.2683% 1.0250 1.0250
355 310318申萬巴黎盛利配置 1.0117 1.8027 0.0044 0.4368% 1.0073 1.7983
356 166006中歐中小盤(LOF) 1.0115 1.0115 -0.0034 -0.3350% 1.0149 1.0149
357 519300大成滬深300指數 1.0113 2.4213 -0.0081 -0.7946% 1.0194 2.4294
358 470008匯添富策略回報 1.0100 1.0100 0.0040 0.3976% 1.0060 1.0060
359 519187萬家穩增C 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.0297% 1.0103 1.0103
360 519091新華泛資源 1.0100 1.0100 -0.0140 -1.3672% 1.0240 1.0240
361 630005華商動態阿爾法 1.0090 1.0090 0.0100 1.0010% 0.9990 0.9990
362 163809中銀藍籌精選 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.3960% 1.0100 1.0100
363 110020易方達滬深300 1.0060 1.0060 -0.0080 -0.7890% 1.0140 1.0140
364 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0050 2.5190 -0.0110 -1.0827% 1.0160 2.5300
365 121003國投瑞銀核心企業 1.0029 2.5329 0.0026 0.2599% 1.0003 2.5303
366 540005匯豐晉信平穩增利 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000% 1.0026 1.0026
367 070009嘉實超短債 1.0021 1.1178 0.0003 0.0299% 1.0018 1.1175
368 040015華安動態靈活配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
369 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.1040
370 206002鵬華精選成長 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 1.0050 1.0050
371 180002銀華保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 1.0009 1.0009
372 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
373 460002友邦華泰積極成長 0.9998 1.0298 0.0011 0.1101% 0.9987 1.0287
374 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9990 0.9990
375 582001東吳優信穩健A 0.9981 1.0101 0.0000 0.0000% 0.9981 1.0101
376 620003金元比聯豐利債券 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9980 1.0080
377 470007匯添富上證綜指 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.4985% 1.0030 1.0030
378 260108景順長城新興成長 0.9960 2.3460 0.0060 0.6061% 0.9900 2.3400
379 310308申萬巴黎盛利精選 0.9959 2.5679 0.0045 0.4539% 0.9914 2.5634
380 290007泰信增強收益A 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.1004% 0.9962 0.9962
381 519115浦銀紅利 0.9950 0.9950 0.0010 0.1006% 0.9940 0.9940
382 582201東吳優信穩健C 0.9945 1.0065 0.0000 0.0000% 0.9945 1.0065
383 360011光大保德信動態優選 0.9940 0.9940 -0.0040 -0.4008% 0.9980 0.9980
384 100038富國滬深300 0.9940 0.9940 -0.0070 -0.6993% 1.0010 1.0010
385 161207國投瑞和300 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
386 150008國投瑞和小康 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
387 150009國投瑞和遠見 0.9930 0.9930 -0.0070 -0.7000% 1.0000 1.0000
388 291007泰信增強收益C 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107% 0.9934 0.9934
389 519987長信恆利 0.9910 0.9910 0.0090 0.9165% 0.9820 0.9820
390 150103銀河銀泰理財分紅 0.9909 3.5309 0.0129 1.3190% 0.9780 3.5180
391 080001長盛成長價值 0.9900 2.8340 0.0140 1.4344% 0.9760 2.8200
392 310398申萬巴黎滬深300 0.9900 0.9900 -0.0140 -1.3944% 1.0040 1.0040
393 519021國泰金鼎價值精選 0.9870 1.9780 0.0060 0.6116% 0.9810 1.9690
394 080005長盛量化紅利 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.3036% 0.9880 0.9880
395 240004華寶興業動力組合 0.9850 3.4950 -0.0066 -0.6656% 0.9916 3.5016
396 519671銀河滬深300價值 0.9840 0.9840 -0.0130 -1.3039% 0.9970 0.9970
397 090004大成精選增值 0.9835 2.9690 -0.0079 -0.7969% 0.9914 2.9769
398 213006寶盈核心優勢 0.9834 1.1834 -0.0066 -0.6667% 0.9900 1.1900
399 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9829 1.2429 -0.0028 -0.2841% 0.9857 1.2457
400 202005南方成份精選 0.9799 0.9799 -0.0062 -0.6287% 0.9861 0.9861
401 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9781 2.3423 0.0020 0.2049% 0.9761 2.3403
402 519688交銀施羅德精選 0.9762 3.1220 0.0009 0.0923% 0.9753 3.1211
403 110019易方達深證100ETF聯接 0.9760 0.9760 -0.0060 -0.6110% 0.9820 0.9820
404 000061華夏盛世精選 0.9720 0.9720 -0.0020 -0.2053% 0.9740 0.9740
405 570001諾德價值優勢 0.9690 0.9690 -0.0051 -0.5236% 0.9741 0.9741
406 257050國聯安主題 0.9660 0.9660 -0.0190 -1.9289% 0.9850 0.9850
407 121008國投瑞銀成長優選 0.9632 2.3747 0.0086 0.9009% 0.9546 2.3559
408 400011東方核心動力 0.9557 0.9557 0.0032 0.3360% 0.9525 0.9525
409 373010上投雙息平衡 0.9550 2.3842 0.0036 0.3784% 0.9514 2.3806
410 163804中銀收益 0.9525 2.1325 0.0057 0.6020% 0.9468 2.1268
411 240014華寶興業中證100指數 0.9522 0.9522 -0.0111 -1.1523% 0.9633 0.9633
412 121005國投瑞銀創新動力 0.9511 2.5561 0.0047 0.4966% 0.9464 2.5483
413 070001嘉實成長收益 0.9508 3.1893 0.0056 0.5925% 0.9452 3.1798
414 165309建信滬深300(LOF) 0.9490 0.9490 -0.0070 -0.7322% 0.9560 0.9560
415 163808中銀中證100 0.9490 0.9590 -0.0080 -0.8359% 0.9570 0.9670
416 100026富國天合穩健優選 0.9485 2.3280 -0.0034 -0.3572% 0.9519 2.3314
417 320005諾安價值增長 0.9485 1.8935 -0.0082 -0.8571% 0.9567 1.9017
418 398021中海能源策略 0.9484 1.2584 0.0020 0.2113% 0.9464 1.2564
419 519686交銀治理ETF聯接 0.9480 0.9480 -0.0090 -0.9404% 0.9570 0.9570
420 550002信誠精萃成長 0.9475 2.2142 0.0016 0.1692% 0.9459 2.2106
421 121002國投瑞銀景氣行業 0.9461 2.9151 -0.0008 -0.0845% 0.9469 2.9159
422 257020國聯安德盛精選 0.9450 2.7580 -0.0140 -1.4599% 0.9590 2.7790
423 519110浦銀價值 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.2114% 0.9460 0.9460
424 519991長信雙利優選 0.9410 1.2410 -0.0050 -0.5285% 0.9460 1.2460
425 360001光大保德信量化核心 0.9409 2.9146 -0.0045 -0.4760% 0.9454 2.9191
426 000051華夏滬深300 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.8484% 0.9430 0.9430
427 020003國泰金龍行業精選 0.9330 3.7890 0.0040 0.4306% 0.9290 3.7770
428 162307海富通中證100(LOF) 0.9320 0.9320 -0.0110 -1.1665% 0.9430 0.9430
429 519100長盛中證100指數 0.9300 1.5500 -0.0127 -1.3472% 0.9427 1.5627
430 202017南方深證成份ETF聯接 0.9290 0.9290 -0.0120 -1.2752% 0.9410 0.9410
431 202002南方穩健成長貳號 0.9287 1.9738 -0.0049 -0.5249% 0.9336 1.9842
432 260110景順長城精選藍籌 0.9260 0.9260 -0.0060 -0.6438% 0.9320 0.9320
433 560003益民創新優勢 0.9202 0.9402 -0.0008 -0.0869% 0.9210 0.9410
434 350002天治品質優選 0.9193 3.4293 0.0077 0.8447% 0.9116 3.4216
435 410007華富價值增長混合 0.9178 0.9178 -0.0070 -0.7569% 0.9248 0.9248
436 100020富國天益價值 0.9176 3.9289 -0.0078 -0.8429% 0.9254 3.9367
437 160910大成創新成長(LOF) 0.9170 2.1280 0.0010 0.1092% 0.9160 2.1270
438 270007廣發大盤成長 0.9161 0.9161 0.0004 0.0437% 0.9157 0.9157
439 410008華富中證100 0.9157 0.9157 -0.0107 -1.1550% 0.9264 0.9264
440 200006長城消費增值 0.9146 2.3546 -0.0103 -1.1136% 0.9249 2.3649
441 519039長盛同德 0.9130 2.6162 -0.0040 -0.4362% 0.9170 2.6277
442 253010國聯安德盛安心成長 0.9130 1.9510 -0.0070 -0.7609% 0.9200 1.9630
443 320010諾安中證100 0.9100 0.9100 -0.0110 -1.1944% 0.9210 0.9210
444 166005中歐價值發現 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.2195% 0.9110 0.9110
445 070003嘉實理財穩健 0.9070 2.6200 -0.0020 -0.2200% 0.9090 2.6240
446 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9020 0.9020 -0.0130 -1.4208% 0.9150 0.9150
447 050013博時超大ETF聯接 0.9010 0.9010 -0.0070 -0.7709% 0.9080 0.9080
448 530005建信優化配置 0.9004 1.4504 -0.0096 -1.0549% 0.9100 1.4600
449 050002博時滬深300 0.9000 2.8800 -0.0070 -0.7718% 0.9070 2.8870
450 040002華安中國A股指數 0.8970 3.3790 -0.0050 -0.5543% 0.9020 3.3960
451 020005國泰金馬穩健回報 0.8900 3.6800 -0.0040 -0.4474% 0.8940 3.6960
452 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8870 2.7430 -0.0060 -0.6719% 0.8930 2.7600
453 100022富國天瑞強勢地區 0.8838 3.4214 -0.0118 -1.3176% 0.8956 3.4494
454 519993長信增利動態策略 0.8773 2.1163 0.0041 0.4695% 0.8732 2.1122
455 519011海富通精選混合 0.8732 3.7780 0.0025 0.2871% 0.8707 3.7698
456 200008長城品牌優選 0.8724 0.8724 -0.0111 -1.2564% 0.8835 0.8835
457 519694交銀施羅德藍籌 0.8711 0.8861 0.0000 0.0000% 0.8711 0.8861
458 519035富國天博創新主題 0.8698 3.0181 -0.0091 -1.0354% 0.8789 3.0425
459 161601融通新藍籌 0.8602 3.1552 0.0006 0.0698% 0.8596 3.1546
460 161903萬家公用事業(LOF) 0.8536 2.2905 -0.0006 -0.0702% 0.8542 2.2916
461 160603鵬華普天收益 0.8530 3.2990 0.0010 0.1174% 0.8520 3.2980
462 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8526 2.7206 -0.0064 -0.7451% 0.8590 2.7270
463 110003易方達50指數 0.8518 2.7018 -0.0110 -1.2749% 0.8628 2.7128
464 257010國聯安德盛小盤 0.8500 2.9800 0.0000 0.0000% 0.8500 2.9800
465 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8500 0.9460 -0.0080 -0.9324% 0.8580 0.9550
466 162607景順長城資源(LOF) 0.8460 2.8220 -0.0040 -0.4624% 0.8650 2.8260
467 519087新華優選分紅 0.8402 2.5425 -0.0081 -0.9549% 0.8483 2.5556
468 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8349 2.0081 0.0139 1.6931% 0.8210 1.9746
469 460007友邦行業領先 0.8340 0.8340 -0.0030 -0.3584% 0.8370 0.8370
470 070099嘉實優質 0.8330 1.7290 0.0080 0.9697% 0.8250 1.7210
471 398011中海分紅增利 0.8273 2.2273 0.0084 1.0258% 0.8189 2.2189
472 090001大成價值增長 0.8258 3.4858 -0.0010 -0.1209% 0.8268 3.4868
473 163803中銀增長 0.8243 2.9080 0.0003 0.0364% 0.8240 2.9072
474 519018匯添富均衡增長 0.8158 2.5268 0.0050 0.6167% 0.8108 2.5139
475 519019大成景陽 0.8140 3.7930 0.0040 0.4938% 0.8100 3.7890
476 320001諾安平衡 0.8071 3.0671 0.0008 0.0992% 0.8063 3.0663
477 519997長信銀利精選 0.8058 2.7258 -0.0052 -0.6412% 0.8110 2.7310
478 519003海富通收益增長混合 0.8020 2.4170 0.0040 0.5013% 0.7980 2.4130
479 580001東吳嘉禾優勢 0.7964 2.5164 0.0050 0.6318% 0.7914 2.5114
480 360007光大保德信優勢配置 0.7930 0.7930 -0.0056 -0.7012% 0.7986 0.7986
481 050001博時價值增長 0.7890 3.2910 -0.0030 -0.3788% 0.7920 3.2940
482 410001華富競爭力優選 0.7867 2.1817 -0.0064 -0.8070% 0.7931 2.1934
483 310328申萬巴黎新動力 0.7846 2.6959 0.0020 0.2556% 0.7826 2.6922
484 050009博時新興成長 0.7810 3.5000 0.0020 0.2567% 0.7790 3.4930
485 530001建信恆久價值 0.7802 2.3084 0.0006 0.0770% 0.7796 2.3078
486 260103景順長城動力平衡 0.7796 3.0696 -0.0017 -0.2176% 0.7813 3.0713
487 040008華安策略優選 0.7784 2.3147 -0.0051 -0.6509% 0.7835 2.3198
488 590002中郵核心成長 0.7758 0.7758 -0.0012 -0.1544% 0.7770 0.7770
489 090003大成藍籌穩健 0.7732 3.3432 -0.0023 -0.2966% 0.7755 3.3455
490 350001天治財富增長 0.7709 2.3162 0.0031 0.4038% 0.7678 2.3131
491 519995長信金利趨勢 0.7646 2.2609 -0.0057 -0.7400% 0.7703 2.2747
492 162209泰達宏利市值優選 0.7616 0.7616 0.0047 0.6210% 0.7569 0.7569
493 483003工銀平衡 0.7557 1.9783 0.0029 0.3852% 0.7528 1.9731
494 270005廣發聚豐 0.7548 4.2433 -0.0086 -1.1265% 0.7634 4.2822
495 110029易方達科訊 0.7543 4.2443 -0.0071 -0.9325% 0.7614 4.2644
496 050201博時價值增長貳號 0.7540 2.2090 -0.0040 -0.5277% 0.7580 2.2130
497 210001金鷹成份股優選 0.7513 2.5033 0.0065 0.8727% 0.7448 2.4934
498 519005海富通股票 0.7490 2.6980 0.0030 0.4021% 0.7460 2.6950
499 040001華安創新 0.7490 3.5350 0.0010 0.1337% 0.7480 3.5300
500 310358申萬巴黎新經濟 0.7463 2.0782 -0.0017 -0.2273% 0.7480 2.0799
501 519180萬家上證180指數 0.7418 3.0818 -0.0056 -0.7493% 0.7474 3.0874
502 519007海富通強化回報混合 0.7340 2.2300 0.0030 0.4104% 0.7310 2.2270
503 410003華富成長趨勢 0.7280 1.0180 0.0077 1.0690% 0.7203 1.0103
504 217005招商先鋒 0.7271 2.6771 -0.0025 -0.3427% 0.7296 2.6796
505 290002泰信先行策略 0.7237 2.6490 0.0013 0.1800% 0.7224 2.6461
506 510180華安上證180ETF 0.7180 2.7480 -0.0060 -0.8287% 0.7240 2.7710
507 162203泰達宏利穩定 0.7042 2.6442 0.0062 0.8883% 0.6980 2.6380
508 090006大成2020生命周期 0.7030 2.5250 0.0000 0.0000% 0.7030 2.5250
509 560002益民紅利成長 0.7001 1.8467 -0.0052 -0.7373% 0.7053 1.8561
510 240005華寶興業多策略增長 0.6995 4.3517 -0.0023 -0.3277% 0.7018 4.3570
511 200007長城安心回報 0.6987 1.8829 0.0006 0.0859% 0.6981 1.8816
512 519015海富通精選貳號混合 0.6920 1.0120 0.0020 0.2899% 0.6900 1.0100
513 519181萬家和諧增長 0.6838 1.4701 0.0062 0.9150% 0.6776 1.4592
514 400001東方龍 0.6820 2.4435 -0.0063 -0.9153% 0.6883 2.4498
515 202007南方隆元 0.6790 0.6790 -0.0030 -0.4399% 0.6820 0.6820
516 020011國泰滬深300 0.6670 0.9550 -0.0050 -0.7440% 0.6720 0.9620
517 450001富蘭克林國海收益 0.6582 2.1671 0.0003 0.0456% 0.6579 2.1666
518 460001友邦華泰盛世中國 0.6269 2.6611 -0.0019 -0.3022% 0.6288 2.6656
519 420001天弘精選 0.6085 1.7697 0.0026 0.4291% 0.6059 1.7639
520 217001招商安泰股票 0.6076 3.4816 0.0056 0.9302% 0.6020 3.4760
521 163503天治核心成長(LOF) 0.5958 2.1725 0.0022 0.3706% 0.5936 2.1683
522 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5955 2.1405 0.0098 1.6732% 0.5857 2.1307
523 398001中海優質成長 0.5868 2.9057 0.0008 0.1365% 0.5860 2.9037
524 213002寶盈泛沿海 0.5768 2.1967 -0.0094 -1.6035% 0.5862 2.2130
525 213001寶盈鴻利收益 0.5761 2.4265 -0.0025 -0.4321% 0.5786 2.4299
526 481001工銀瑞信核心價值 0.3852 3.8860 0.0010 0.2603% 0.3842 3.8824
527 510020博時超大ETF 0.2440 0.9000 -0.0020 -0.8130% 0.2460 0.9070
528 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7080 0.7080
529 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6370 0.6370
530 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5520 1.6320
531 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9610 0.9610
532 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8420 0.8420
533 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
535 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0240 1.0240
536 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
537 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0200 1.0200
538 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布1.0330 1.0330
539 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
540 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
541 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0013 1.0013
542 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
543 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
544 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
545 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
546 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4900 1.7600
565 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1130 1.1130
566 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9800 0.9800
567 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7540 0.7540
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