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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.8200 11.2000 0.1020 0.9517% 10.7180 11.0980
2 162204泰達宏利行業精選 4.6174 4.8374 0.0722 1.5885% 4.5452 4.7652
3 070002嘉實理財增長 4.5520 5.1430 0.0600 1.3357% 4.4920 5.0830
4 110002易方達策略成長 4.1160 4.9460 0.0540 1.3294% 4.0620 4.8920
5 159901易方達深證100ETF 4.0300 3.9400 0.0630 1.5881% 3.9670 3.8810
6 260104景順長城內需增長 3.9240 4.9220 0.0560 1.4478% 3.8680 4.8660
7 070006嘉實服務增值 3.8650 4.2350 0.0470 1.2310% 3.8180 4.1880
8 340006興業全球視野 3.4643 3.4643 0.0353 1.0295% 3.4290 3.4290
9 240008華寶興業收益增長 3.3240 3.3240 0.0436 1.3291% 3.2804 3.2804
10 377010上投阿爾法 3.2260 5.1460 0.0270 0.8440% 3.1990 5.1190
11 159902華夏中小板股票ETF 2.7580 2.8580 0.0430 1.5838% 2.7150 2.8150
12 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6150 1.7440 0.0310 1.1997% 2.5840 1.7240
13 040005華安宏利 2.5953 3.2153 0.0394 1.5415% 2.5559 3.1759
14 519692交銀施羅德成長 2.5890 2.8340 0.0331 1.2950% 2.5559 2.8009
15 288002華夏收入股票 2.5860 3.9860 0.0270 1.0551% 2.5590 3.9590
16 519008匯添富優勢精選 2.4910 4.5210 0.0298 1.2108% 2.4612 4.4912
17 360005光大保德信紅利 2.4539 3.1119 0.0299 1.2335% 2.4240 3.0820
18 002011華夏紅利 2.4090 4.2420 0.0280 1.1760% 2.3810 4.2140
19 240009華寶興業先進成長 2.4005 2.4005 0.0399 1.6902% 2.3606 2.3606
20 510050華夏上證50ETF 2.3760 2.9560 0.0260 1.1064% 2.3500 2.9250
21 202202南方避險增值 2.3731 2.9171 0.0158 0.6703% 2.3573 2.9013
22 375010上投中國優勢 2.2879 5.3579 0.0130 0.5715% 2.2749 5.3449
23 000021華夏優勢增長 2.1980 2.3180 0.0230 1.0575% 2.1750 2.2950
24 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0947 3.4047 0.0281 1.3597% 2.0666 3.3766
25 002031華夏策略精選 2.0670 2.0670 0.0150 0.7310% 2.0520 2.0520
26 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0444 2.1444 0.0092 0.4520% 2.0352 2.1352
27 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0320 3.2670 0.0195 0.9689% 2.0125 3.2475
28 180010銀華優質增長 2.0214 3.2214 0.0326 1.6392% 1.9888 3.1888
29 160505博時主題行業(LOF) 1.8950 3.5400 0.0300 1.6086% 1.8650 3.5100
30 540002匯豐晉信龍騰 1.8611 2.3271 0.0176 0.9547% 1.8435 2.3095
31 160605鵬華中國50 1.8520 3.4820 0.0190 1.0366% 1.8330 3.4630
32 630002華商盛世成長 1.7989 2.0639 0.0275 1.5524% 1.7714 2.0364
33 240011華寶興業大盤 1.7840 1.8640 0.0259 1.4732% 1.7581 1.8381
34 550003信誠盛世藍籌 1.7310 1.7310 0.0180 1.0508% 1.7130 1.7130
35 519029華夏穩增 1.7100 2.4150 0.0170 1.0041% 1.6930 2.3980
36 110011易方達中小盤 1.6974 1.7374 0.0266 1.5921% 1.6708 1.7108
37 519089新華優選成長 1.6828 2.0828 0.0216 1.3003% 1.6612 2.0612
38 160613鵬華創新(LOF) 1.6790 1.7090 0.0260 1.5729% 1.6530 1.6830
39 180013銀華領先 1.6676 2.0476 0.0228 1.3862% 1.6448 2.0248
40 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6662 3.5770 0.0227 1.3812% 1.6435 3.5543
41 378010上投成長先鋒 1.6574 2.3374 0.0150 0.9133% 1.6424 2.3224
42 255010國聯安德盛穩健 1.6490 2.5290 0.0220 1.3522% 1.6270 2.5070
43 163801中銀中國(LOF) 1.6409 3.3509 0.0208 1.2839% 1.6201 3.3301
44 160106南方高增長(LOF) 1.5982 2.9522 0.0282 1.7962% 1.5700 2.9240
45 270010廣發滬深300指數 1.5950 1.7350 0.0200 1.2698% 1.5750 1.7150
46 151002銀河銀聯收益 1.5929 2.0729 0.0049 0.3086% 1.5880 2.0680
47 510060工銀上證央企ETF 1.5910 1.0180 0.0170 1.0801% 1.5740 1.0070
48 110012易方達科匯 1.5780 5.3630 0.0180 1.1538% 1.5600 5.3440
49 070013嘉實研究精選 1.5740 1.7840 0.0200 1.2870% 1.5540 1.7640
50 590001中郵核心優選 1.5640 2.7840 0.0243 1.5782% 1.5397 2.7597
51 519069匯添富價值精選 1.5620 1.6420 0.0190 1.2314% 1.5430 1.6230
52 162208泰達宏利首選企業 1.5573 1.6073 0.0204 1.3273% 1.5369 1.5869
53 519001銀華核心價值優選 1.5563 5.2509 0.0256 1.6724% 1.5307 5.1681
54 270002廣發穩健增長 1.5473 3.1923 0.0247 1.6222% 1.5226 3.1676
55 270008廣發核心 1.5440 1.7040 0.0170 1.1133% 1.5270 1.6870
56 112002易方達策略成長二號 1.5280 3.0630 0.0200 1.3263% 1.5080 3.0430
57 270006廣發策略優選 1.5279 2.5279 0.0192 1.2726% 1.5087 2.5087
58 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5236 1.6736 0.0207 1.3773% 1.5029 1.6529
59 217002招商安泰平衡 1.5204 2.6654 0.0074 0.4891% 1.5130 2.6580
60 240001華寶興業寶康消費品 1.5162 4.5638 0.0167 1.1137% 1.4995 4.5223
61 162205泰達宏利風險預算 1.5145 2.4195 0.0084 0.5577% 1.5061 2.4111
62 240002華寶興業寶康配置 1.5051 3.1951 0.0156 1.0473% 1.4895 3.1795
63 400007東方策略成長 1.4935 1.4935 0.0213 1.4468% 1.4722 1.4722
64 519690交銀施羅德穩健配置 1.4747 2.9297 0.0174 1.1940% 1.4573 2.9123
65 110001易方達平穩增長 1.4700 2.7200 0.0140 0.9615% 1.4560 2.7060
66 110013易方達科翔 1.4680 5.4490 0.0180 1.2414% 1.4500 5.4240
67 110010易方達價值成長 1.4623 1.5223 0.0199 1.3796% 1.4424 1.5024
68 000001華夏成長 1.4610 3.2420 0.0160 1.1073% 1.4450 3.2260
69 050004博時精選 1.4544 2.9594 0.0137 0.9509% 1.4407 2.9457
70 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4426 3.1226 0.0231 1.6273% 1.4195 3.0995
71 519066匯添富藍籌穩健 1.4370 1.5770 0.0140 0.9838% 1.4230 1.5630
72 200001長城久恆 1.4320 2.5420 0.0130 0.9161% 1.4190 2.5290
73 340007興業社會責任 1.4230 1.6130 0.0180 1.2811% 1.4050 1.5950
74 450004富蘭克林國海深化價值 1.4121 1.6121 0.0172 1.2331% 1.3949 1.5949
75 217010招商大盤藍籌 1.4090 1.6090 0.0170 1.2213% 1.3920 1.5920
76 379010上投中小盤 1.4070 1.4470 0.0130 0.9326% 1.3940 1.4340
77 161706招商優質成長(LOF) 1.3837 3.2940 0.0200 1.4666% 1.3637 3.2740
78 481004工銀成長 1.3829 1.6329 0.0187 1.3708% 1.3642 1.6142
79 121001國投瑞銀融華債券 1.3741 2.4261 0.0091 0.6667% 1.3650 2.4170
80 002001華夏回報 1.3730 3.3850 0.0120 0.8817% 1.3610 3.3730
81 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3729 2.6329 0.0194 1.4333% 1.3535 2.6135
82 202003南方績優成長 1.3700 2.1800 0.0176 1.3014% 1.3524 2.1624
83 161609融通動力先鋒 1.3630 1.8830 0.0100 0.7391% 1.3530 1.8730
84 100032富國天鼎 1.3620 1.8090 0.0170 1.2639% 1.3450 1.7900
85 519668銀河競爭優勢 1.3610 1.6360 0.0166 1.2348% 1.3444 1.6194
86 070010嘉實主題精選 1.3490 2.8570 0.0160 1.2003% 1.3330 2.8410
87 360006光大保德信新增長 1.3435 2.6235 0.0175 1.3198% 1.3260 2.6060
88 050010博時特許價值 1.3370 1.4850 0.0220 1.6730% 1.3150 1.4630
89 110015易方達行業領先 1.3310 1.3660 0.0170 1.2938% 1.3140 1.3490
90 161604融通深證100指數 1.3290 2.6790 0.0200 1.5279% 1.3090 2.6590
91 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3260 1.5260 0.0160 1.2214% 1.3100 1.5100
92 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3150 1.6150 0.0190 1.4660% 1.2960 1.5960
93 200002長城久泰300指數 1.3131 4.1731 0.0170 1.3116% 1.2961 4.1561
94 000031華夏復興 1.3130 1.3130 0.0180 1.3900% 1.2950 1.2950
95 260111景順長城公司治理 1.3090 1.4990 0.0200 1.5516% 1.2890 1.4790
96 100029富國天成紅利 1.2999 1.3549 0.0156 1.2147% 1.2843 1.3393
97 070005嘉實理財債券 1.2960 1.7210 0.0000 0.0000% 1.2960 1.7210
98 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2957 1.6157 0.0124 0.9663% 1.2833 1.6033
99 350005天治創新先鋒 1.2910 1.2910 0.0226 1.7818% 1.2684 1.2684
100 202011南方價值 1.2890 1.6290 0.0230 1.6595% 1.3860 1.6060
101 460005友邦華泰價值增長 1.2871 1.5971 0.0176 1.3864% 1.2695 1.5795
102 270001廣發聚富 1.2803 3.5903 0.0129 1.0178% 1.2674 3.5774
103 660001農銀成長 1.2762 1.6762 0.0172 1.3662% 1.2590 1.6590
104 161605融通藍籌成長 1.2760 2.5260 0.0080 0.6309% 1.2680 2.5180
105 100018富國天利增長債券 1.2695 1.9345 0.0046 0.3637% 1.2649 1.9299
106 159903南方深證成份ETF 1.2680 1.2680 0.0190 1.5212% 1.2490 1.2490
107 217008招商安本增利 1.2678 1.3678 0.0030 0.2372% 1.2648 1.3648
108 519025海富通領先成長股票 1.2640 1.2640 0.0190 1.5261% 1.2450 1.2450
109 160119南方中證500(LOF) 1.2600 1.2600 0.0180 1.4493% 1.2420 1.2420
110 202015南方滬深300 1.2570 1.3170 0.0160 1.2893% 1.2410 1.3010
111 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2550 3.6370 0.0130 1.0467% 1.2420 3.6070
112 510080長盛全債指數增強 1.2542 1.9642 0.0052 0.4163% 1.2490 1.9590
113 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2540 1.5740 0.0110 0.8850% 1.2430 1.5630
114 580002東吳價值成長雙動力 1.2364 1.7564 0.0222 1.8284% 1.2142 1.7342
115 519068匯添富成長焦點 1.2354 1.4154 0.0131 1.0717% 1.2223 1.4023
116 166002中歐藍籌 1.2347 1.5047 0.0136 1.1137% 1.2211 1.4911
117 110009易方達價值精選 1.2316 2.5716 0.0157 1.2912% 1.2159 2.5559
118 290004泰信優質生活 1.2301 1.7301 0.0155 1.2761% 1.2146 1.7146
119 163805中銀策略 1.2257 1.3957 0.0132 1.0887% 1.2125 1.3825
120 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2230 1.2230 0.0123 1.0159% 1.2107 1.2107
121 070011嘉實策略增長 1.2190 1.4930 0.0200 1.6681% 1.1990 1.4730
122 121006國投瑞銀穩健增長 1.2180 1.4580 0.0110 0.9114% 1.2070 1.4470
123 290005泰信優勢增長 1.2170 1.3470 0.0140 1.1638% 1.2030 1.3330
124 200010長城雙動力 1.2148 1.2148 0.0080 0.6629% 1.2068 1.2068
125 690001民生藍籌 1.2090 1.2390 0.0110 0.9182% 1.1980 1.2280
126 450007富蘭克林國海成長 1.2054 1.2054 0.0209 1.7645% 1.1845 1.1845
127 160602鵬華普天債券A類 1.2050 1.4040 0.0030 0.2496% 1.2020 1.4010
128 180012銀華富裕主題 1.2049 2.1399 0.0138 1.1586% 1.1911 2.1261
129 571002諾德靈活配置 1.2048 1.2048 0.0148 1.2437% 1.1900 1.1900
130 257030國聯安德盛優勢 1.2040 1.3040 0.0210 1.7751% 1.1830 1.2830
131 213007寶盈增強收益A/B 1.1993 1.2373 0.0017 0.1420% 1.1976 1.2356
132 210002金鷹紅利 1.1951 1.4831 0.0237 2.0232% 1.1714 1.4594
133 070017嘉實量化 1.1950 1.2750 0.0160 1.3571% 1.1790 1.2590
134 373020上投雙核平衡 1.1936 1.2436 0.0094 0.7938% 1.1842 1.2342
135 481009工銀滬深300 1.1930 1.3580 0.0150 1.2733% 1.1780 1.3430
136 040007華安中小盤成長 1.1923 2.5072 0.0139 1.1796% 1.1784 2.4933
137 213917寶盈增強收益C 1.1923 1.2303 0.0017 0.1428% 1.1906 1.2286
138 180018銀華和諧主題 1.1910 1.2710 0.0140 1.1895% 1.1770 1.2570
139 260101景順長城優選股票 1.1905 3.1012 0.0138 1.1728% 1.1767 3.0874
140 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1890 1.2490 0.0150 1.2777% 1.1740 1.2340
141 340008興業有機增長 1.1862 1.1862 0.0084 0.7132% 1.1778 1.1778
142 340001興業可轉債 1.1827 2.8087 0.0101 0.8613% 1.1726 2.7986
143 519698交銀先鋒 1.1784 1.2034 0.0139 1.1936% 1.1645 1.1895
144 530008建信穩定增利 1.1730 1.2380 0.0050 0.4281% 1.1680 1.2330
145 485107工銀瑞信添利A 1.1719 1.2419 0.0077 0.6614% 1.1642 1.2342
146 360010光大保德信均衡精選 1.1699 1.2899 0.0159 1.3778% 1.1540 1.2740
147 080002長盛創新先鋒 1.1690 1.3890 0.0169 1.4669% 1.1521 1.3721
148 410006華富策略精選 1.1679 1.1679 0.0103 0.8898% 1.1576 1.1576
149 160608鵬華普天債券B類 1.1670 1.3660 0.0020 0.1717% 1.1650 1.3640
150 217011招商安心收益 1.1660 1.1660 0.0060 0.5172% 1.1600 1.1600
151 485007工銀瑞信添利B 1.1620 1.2320 0.0076 0.6584% 1.1544 1.2244
152 240003華寶興業寶康債券 1.1604 1.6504 0.0011 0.0949% 1.1593 1.6493
153 202101南方寶元債券 1.1601 2.4001 0.0057 0.4938% 1.1544 2.3944
154 160105南方積極配置(LOF) 1.1574 2.5814 0.0129 1.1271% 1.1445 2.5685
155 260109景順長城內需增長貳號 1.1560 2.3440 0.0160 1.4035% 1.1400 2.3280
156 163807中銀優選 1.1546 1.2246 0.0103 0.9001% 1.1443 1.2143
157 110005易方達積極成長 1.1513 4.3477 0.0139 1.2221% 1.1374 4.3127
158 519013海富通風格優勢股票 1.1510 2.1070 0.0200 1.7683% 1.1310 2.0870
159 040011華安核心優選 1.1500 1.6500 0.0151 1.3305% 1.1349 1.6349
160 050007博時平衡配置 1.1490 2.4280 0.0090 0.7895% 1.1400 2.4190
161 202211南方恆元保本 1.1480 1.1680 0.0140 1.2346% 1.1340 1.1540
162 020015國泰區位優勢 1.1480 1.1930 0.0130 1.1454% 1.1350 1.1800
163 620002金元比聯成長動力 1.1460 1.3160 0.0100 0.8803% 1.1360 1.3060
164 320007諾安成長 1.1440 1.2840 0.0230 2.0517% 1.1210 1.2610
165 410005華富收益增強B 1.1433 1.2533 0.0008 0.0700% 1.1425 1.2525
166 410004華富收益增強A 1.1423 1.2623 0.0008 0.0701% 1.1415 1.2615
167 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1379 5.7310 0.0131 1.1647% 1.1248 5.6787
168 200009長城穩健增利 1.1360 1.1610 0.0010 0.0881% 1.1350 1.1600
169 162211泰達宏利品質 1.1330 1.2330 0.0100 0.8905% 1.1230 1.2230
170 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.2230 0.0020 0.1768% 1.1310 1.2210
171 510081長盛動態精選 1.1321 2.9321 0.0183 1.6430% 1.1138 2.9138
172 377020上投內需動力 1.1301 1.3101 0.0097 0.8658% 1.1204 1.3004
173 320004諾安優化債券 1.1298 1.1894 0.0009 0.0797% 1.1289 1.1885
174 540003匯豐晉信動態策略 1.1270 1.2470 0.0091 0.8140% 1.1179 1.2379
175 610001信達澳銀領先增長 1.1267 1.4067 0.0135 1.2127% 1.1132 1.3932
176 162102金鷹中小盤精選 1.1264 2.4864 0.0136 1.2221% 1.1128 2.4728
177 001013華夏希望債券C級 1.1260 1.2160 0.0030 0.2671% 1.1230 1.2130
178 020019國泰雙利A 1.1260 1.1360 0.0020 0.1779% 1.1240 1.1340
179 217012招商行業領先 1.1250 1.1250 0.0180 1.6260% 1.1070 1.1070
180 180001銀華優勢企業 1.1216 2.7516 0.0087 0.7817% 1.1129 2.7429
181 080003長盛積極配置 1.1213 1.1413 0.0017 0.1518% 1.1196 1.1396
182 020020國泰雙利C 1.1210 1.1310 0.0020 0.1787% 1.1190 1.1290
183 160612鵬華豐收債券 1.1200 1.2400 0.0020 0.1789% 1.1180 1.2380
184 002021華夏回報二號 1.1190 2.4070 0.0090 0.8108% 1.1100 2.3980
185 040009華安穩定收益A 1.1190 1.1490 0.0085 0.7654% 1.1105 1.1405
186 110008易方達穩健收益B 1.1183 1.2149 0.0015 0.1343% 1.1168 1.2134
187 257040國聯安德盛紅利 1.1170 1.4270 0.0090 0.8123% 1.1080 1.4180
188 110007易方達穩健收益A 1.1134 1.2070 0.0015 0.1349% 1.1119 1.2055
189 519670銀河行業優選 1.1130 1.2630 0.0130 1.1818% 1.1000 1.2500
190 310388申萬巴黎消費增長 1.1120 1.1470 0.0110 0.9991% 1.1010 1.1360
191 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1100 2.0510 0.0180 1.6484% 1.0920 2.0330
192 320006諾安靈活配置 1.1100 1.5300 0.0140 1.2774% 1.0960 1.5160
193 070015嘉實多元A 1.1100 1.1910 0.0020 0.1805% 1.1080 1.1890
194 040010華安穩定收益B 1.1094 1.1394 0.0084 0.7629% 1.1010 1.1310
195 161902萬家增強收益債券 1.1090 1.6163 0.0018 0.1626% 1.1072 1.6144
196 519519友邦增利A 1.1090 1.2190 0.0017 0.1535% 1.1073 1.2173
197 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1087 1.4587 0.0121 1.1034% 1.0966 1.4466
198 217003招商安泰債券A類 1.1071 1.4836 0.0014 0.1266% 1.1057 1.4822
199 217203招商安泰債券B類 1.1066 1.4631 0.0014 0.1267% 1.1052 1.4617
200 180015銀華增強收益 1.1060 1.2160 0.0020 0.1812% 1.1040 1.2140
201 070016嘉實多元B 1.1060 1.1850 0.0020 0.1812% 1.1040 1.1830
202 660003農銀雙利 1.1042 1.1542 0.0111 1.0155% 1.0931 1.1431
203 519024海富通穩健添利債券A 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 1.0990 1.0990
204 519023海富通穩健添利債券C 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 1.0990 1.0990
205 460003友邦增利B 1.1011 1.2111 0.0017 0.1546% 1.0994 1.2094
206 630003華商收益增強A 1.1000 1.1510 0.0030 0.2735% 1.0970 1.1480
207 050008博時第三產業成長 1.0990 2.8510 0.0120 1.1040% 1.0870 2.8250
208 180003銀華道瓊斯88 1.0987 2.8987 0.0167 1.5434% 1.0820 2.8820
209 270009廣發增強債券 1.0980 1.1480 0.0020 0.1825% 1.0960 1.1460
210 630103華商收益增強B 1.0970 1.1450 0.0030 0.2742% 1.0940 1.1420
211 162201泰達宏利成長 1.0966 2.9116 0.0092 0.8461% 1.0874 2.9024
212 290006泰信藍籌精選 1.0965 1.2465 0.0136 1.2559% 1.0829 1.2329
213 450008富蘭克林國海滬深300 1.0960 1.0960 0.0160 1.4815% 1.0800 1.0800
214 040004華安寶利配置 1.0960 3.3760 0.0120 1.1070% 1.0840 3.3640
215 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0952 1.2902 0.0069 0.6340% 1.0883 1.2833
216 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0950 3.1950 0.0150 1.3889% 1.0800 3.1800
217 420003天弘永定 1.0941 1.2841 0.0152 1.4088% 1.0789 1.2689
218 110018易方達增強回報B 1.0940 1.1940 0.0040 0.3670% 1.0900 1.1900
219 110017易方達增強回報A 1.0940 1.2040 0.0040 0.3670% 1.0900 1.2000
220 001001華夏債券A/B類 1.0940 1.5440 0.0020 0.1832% 1.0920 1.5420
221 020010國泰金牛創新成長 1.0900 1.1850 0.0140 1.3011% 1.0760 1.1710
222 580005東吳進取策略 1.0894 1.0894 0.0262 2.4643% 1.0632 1.0632
223 530006建信精選 1.0890 1.6690 0.0090 0.8333% 1.0800 1.6600
224 288102中信穩定雙利債券 1.0889 1.4899 0.0035 0.3225% 1.0854 1.4864
225 519078匯添富增強收益A 1.0880 1.1380 0.0010 0.0920% 1.0870 1.1370
226 470078匯添富增強收益C 1.0870 1.1370 0.0020 0.1843% 1.0850 1.1350
227 163806中銀增利 1.0870 1.0970 0.0010 0.0921% 1.0860 1.0960
228 540006匯豐晉信大盤 1.0867 1.1467 0.0120 1.1166% 1.0747 1.1347
229 253020國聯安德盛增利A 1.0860 1.1060 0.0010 0.0922% 1.0850 1.1050
230 253021國聯安德盛增利B 1.0860 1.1010 0.0010 0.0922% 1.0850 1.1000
231 200011長城景氣行業龍頭 1.0850 1.0850 0.0100 0.9302% 1.0750 1.0750
232 580003東吳行業輪動 1.0838 1.0838 0.0252 2.3805% 1.0586 1.0586
233 570005諾德成長優勢 1.0820 1.0820 0.0170 1.5962% 1.0650 1.0650
234 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0805 1.2755 0.0068 0.6333% 1.0737 1.2687
235 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0800 1.1500 0.0150 1.4085% 1.0650 1.1350
236 519697交銀保本 1.0790 1.0990 0.0030 0.2788% 1.0760 1.0960
237 050106博時穩定價值債券A類 1.0790 1.2530 0.0020 0.1857% 1.0770 1.2510
238 550008信誠優勝精選 1.0770 1.0770 0.0120 1.1268% 1.0650 1.0650
239 001003華夏債券C類 1.0770 1.5270 0.0010 0.0929% 1.0760 1.5260
240 398031中海藍籌 1.0757 1.3357 0.0126 1.1852% 1.0631 1.3231
241 217009招商核心價值 1.0749 1.1649 0.0153 1.4439% 1.0596 1.1496
242 162711廣發中證500(LOF) 1.0740 1.0740 0.0150 1.4164% 1.0590 1.0590
243 360008光大保德信增利A 1.0720 1.0720 0.0020 0.1869% 1.0700 1.0700
244 690002民生增強收益A 1.0720 1.0720 0.0020 0.1869% 1.0700 1.0700
245 202001南方穩健成長 1.0705 2.8855 0.0108 1.0192% 1.0597 2.8747
246 690202民生增強收益C 1.0700 1.0700 0.0030 0.2812% 1.0670 1.0670
247 050006博時穩定價值債券B類 1.0690 1.2430 0.0020 0.1874% 1.0670 1.2410
248 310378申萬巴黎添益寶A 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0680 1.0750
249 090008大成強債 1.0678 1.1678 0.0026 0.2441% 1.0652 1.1652
250 240012華寶興業增強收益A 1.0666 1.0766 0.0020 0.1879% 1.0646 1.0746
251 040180華安上證180ETF聯接 1.0660 1.0660 0.0130 1.2346% 1.0530 1.0530
252 360009光大保德信增利C 1.0660 1.0660 0.0010 0.0939% 1.0650 1.0650
253 090007大成策略回報 1.0650 1.7150 0.0120 1.1396% 1.0530 1.7030
254 310379申萬巴黎添益寶B 1.0640 1.0710 0.0010 0.0941% 1.0630 1.0700
255 166003中歐穩健收益A 1.0639 1.0905 0.0011 0.1035% 1.0628 1.0894
256 320003諾安股票 1.0638 2.9473 0.0111 1.0544% 1.0527 2.9362
257 166004中歐穩健收益C 1.0622 1.0862 0.0010 0.0942% 1.0612 1.0852
258 630001華商領先企業 1.0620 1.1670 0.0133 1.2682% 1.0487 1.1537
259 590003中郵核心優勢 1.0620 1.1420 0.0090 0.8547% 1.0530 1.1330
260 550004信誠三得益A 1.0620 1.0950 0.0010 0.0943% 1.0610 1.0940
261 240013華寶興業增強收益B 1.0618 1.0718 0.0019 0.1793% 1.0599 1.0699
262 398041中海量化策略 1.0600 1.0620 0.0130 1.2416% 1.0470 1.0490
263 161610融通領先成長(LOF) 1.0590 2.9070 0.0120 1.1461% 1.0470 2.8760
264 161603融通債券 1.0580 1.4630 0.0030 0.2844% 1.0550 1.4600
265 090009大成行業 1.0560 1.0560 0.0140 1.3436% 1.0420 1.0420
266 040012華安強債A 1.0550 1.0800 0.0030 0.2852% 1.0520 1.0770
267 350007天治趨勢精選 1.0530 1.0530 0.0150 1.4451% 1.0380 1.0380
268 550005信誠三得益B 1.0530 1.0860 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0850
269 660002農銀增利 1.0529 1.0559 0.0032 0.3048% 1.0497 1.0527
270 161810銀華內需精選(LOF) 1.0510 0.9990 0.0170 1.6441% 1.0340 0.9830
271 519113浦銀生活 1.0510 1.0510 0.0120 1.1550% 1.0390 1.0390
272 040013華安強債B 1.0510 1.0760 0.0030 0.2863% 1.0480 1.0730
273 530009建信收益增強A 1.0510 1.0510 0.0030 0.2863% 1.0480 1.0480
274 202103南方多利債券A 1.0507 1.2039 0.0056 0.5358% 1.0451 1.1983
275 560005益民多利 1.0507 1.0917 0.0005 0.0476% 1.0502 1.0912
276 260112景順長城能源基建 1.0490 1.0490 0.0140 1.3527% 1.0350 1.0350
277 573003諾德增強收益 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480
278 531009建信收益增強C 1.0480 1.0480 0.0040 0.3831% 1.0440 1.0440
279 400009東方穩健回報 1.0480 1.0480 0.0010 0.0955% 1.0470 1.0470
280 090002大成債券A/B類 1.0473 1.4723 0.0014 0.1339% 1.0459 1.4709
281 213003寶盈策略增長 1.0468 1.4468 0.0098 0.9450% 1.0370 1.4370
282 290003泰信雙息債券 1.0468 1.1811 0.0049 0.4703% 1.0419 1.1762
283 121009國投瑞銀穩定增利 1.0467 1.1617 0.0016 0.1531% 1.0451 1.1601
284 270021廣發聚瑞股票 1.0460 1.0460 0.0140 1.3566% 1.0320 1.0320
285 610004信達澳銀中小盤 1.0460 1.0460 0.0130 1.2585% 1.0330 1.0330
286 202102南方多利債券C 1.0459 1.2011 0.0055 0.5286% 1.0404 1.1956
287 050011博時信用A/B 1.0450 1.0450 0.0020 0.1918% 1.0430 1.0430
288 519183萬家雙引擎 1.0431 1.5331 0.0159 1.5479% 1.0272 1.5172
289 050111博時信用C 1.0420 1.0420 0.0020 0.1923% 1.0400 1.0400
290 240010華寶興業行業精選 1.0413 1.0413 0.0142 1.3825% 1.0271 1.0271
291 020002國泰金龍債券A類 1.0410 1.4200 0.0040 0.3857% 1.0370 1.4160
292 020012國泰金龍債券C類 1.0390 1.4120 0.0040 0.3865% 1.0350 1.4080
293 519680交銀增利A/B 1.0389 1.2099 0.0042 0.4059% 1.0347 1.2057
294 519667銀河銀信添利A 1.0381 1.2761 0.0036 0.3480% 1.0345 1.2725
295 350006天治穩健雙盈 1.0381 1.0381 0.0004 0.0385% 1.0377 1.0377
296 213010寶盈中證100 1.0380 1.0380 0.0120 1.1696% 1.0260 1.0260
297 070018嘉實回報混合 1.0370 1.0480 0.0110 1.0721% 1.0260 1.0370
298 320008諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0340
299 519682交銀增利C類 1.0341 1.2001 0.0041 0.3981% 1.0300 1.1960
300 519989長信利豐 1.0330 1.0730 0.0030 0.2913% 1.0300 1.0700
301 481006工銀瑞信紅利 1.0321 1.0721 0.0101 0.9883% 1.0220 1.0620
302 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0320 1.2320 0.0120 1.1765% 1.0200 1.2180
303 320009諾安增利債券B 1.0320 1.0320 0.0020 0.1942% 1.0300 1.0300
304 620001金元比聯寶石動力保本 1.0304 1.0404 0.0003 0.0291% 1.0301 1.0401
305 162210泰達宏利集利A 1.0303 1.0583 0.0011 0.1069% 1.0292 1.0572
306 519091新華泛資源 1.0300 1.0300 0.0080 0.7828% 1.0220 1.0220
307 550006信誠經典優債A 1.0300 1.0400 0.0030 0.2921% 1.0270 1.0370
308 519666銀河銀信添利B 1.0296 1.2676 0.0035 0.3411% 1.0261 1.2641
309 161606融通行業景氣 1.0290 2.9690 0.0090 0.8824% 1.0200 2.9600
310 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0280 2.5420 0.0120 1.1811% 1.0160 2.5300
311 213008寶盈資源優選 1.0273 1.3023 0.0149 1.4718% 1.0124 1.2861
312 161811銀華滬深300(LOF) 1.0270 1.0270 0.0130 1.2821% 1.0140 1.0140
313 100035富國優化增強A/B 1.0270 1.0270 0.0030 0.2930% 1.0240 1.0240
314 161611融通內需驅動 1.0260 1.1260 0.0110 1.0837% 1.0150 1.1150
315 660004農銀策略 1.0259 1.0259 0.0131 1.2934% 1.0128 1.0128
316 400003東方精選 1.0242 3.3696 0.0138 1.3658% 1.0104 3.3320
317 420102天弘永利B 1.0241 1.1045 0.0032 0.3134% 1.0209 1.1013
318 519300大成滬深300指數 1.0240 2.4340 0.0128 1.2658% 1.0112 2.4212
319 481010工銀瑞信中小盤 1.0240 1.0240 0.0030 0.2938% 1.0210 1.0210
320 340009興業磐穩增利 1.0240 1.0240 0.0004 0.0391% 1.0236 1.0236
321 610003信達穩定價值A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
322 162299泰達宏利集利C 1.0237 1.0517 0.0010 0.0978% 1.0227 1.0507
323 550007信誠經典優債B 1.0230 1.0330 0.0030 0.2941% 1.0200 1.0300
324 100037富國優化增強C 1.0230 1.0230 0.0030 0.2941% 1.0200 1.0200
325 092002大成債券C類 1.0230 1.4480 0.0014 0.1370% 1.0216 1.4466
326 371020上投純債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
327 420002天弘永利A 1.0228 1.0956 0.0031 0.3040% 1.0197 1.0925
328 166006中歐中小盤(LOF) 1.0213 1.0213 0.0106 1.0488% 1.0107 1.0107
329 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0211 1.0211 0.0010 0.0980% 1.0201 1.0201
330 420005天弘周期策略 1.0210 1.0210 0.0150 1.4911% 1.0060 1.0060
331 151001銀河銀聯穩健 1.0210 3.2092 0.0127 1.2595% 1.0083 3.1918
332 519185萬家精選 1.0207 1.1007 0.0096 0.9495% 1.0111 1.0911
333 217013招商中小盤精選 1.0200 1.0200 0.0130 1.2910% 1.0070 1.0070
334 610103信達穩定價值B 1.0200 1.0200 0.0010 0.0981% 1.0190 1.0190
335 371120上投純債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200
336 210003金鷹行業優勢 1.0192 1.0192 0.0173 1.7267% 1.0019 1.0019
337 395001中海穩健收益 1.0190 1.2090 0.0010 0.0982% 1.0180 1.2080
338 110020易方達滬深300 1.0180 1.0180 0.0130 1.2935% 1.0050 1.0050
339 206001鵬華行業成長 1.0172 3.8739 0.0125 1.2442% 1.0047 3.8285
340 519017大成積極成長 1.0170 2.0740 0.0120 1.1940% 1.0050 2.0620
341 288001華夏經典配置 1.0170 3.1570 0.0080 0.7929% 1.0090 3.1490
342 530003建信優選成長 1.0167 2.4667 0.0124 1.2347% 1.0043 2.4543
343 519186萬家穩增A 1.0158 1.0158 0.0041 0.4053% 1.0117 1.0117
344 202009南方盛元 1.0140 1.0730 0.0120 1.1742% 1.0220 1.0610
345 100016富國天源平衡 1.0136 2.3422 0.0099 0.9864% 1.0037 2.3323
346 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0135 1.0535 0.0019 0.1878% 1.0116 1.0516
347 519187萬家穩增C 1.0133 1.0133 0.0041 0.4063% 1.0092 1.0092
348 580006東吳新經濟 1.0130 1.0130 0.0140 1.4014% 0.9990 0.9990
349 310398申萬巴黎滬深300 1.0130 1.0130 0.0060 0.5958% 1.0070 1.0070
350 377530上投行業輪動 1.0120 1.0120 0.0080 0.7968%未公布未公布
351 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0114 1.0514 0.0020 0.1981% 1.0094 1.0494
352 020001國泰金鷹增長 1.0100 3.9520 0.0130 1.3039% 0.9970 3.9390
353 050012博時策略 1.0100 1.0190 0.0090 0.8991% 1.0010 1.0100
354 100038富國滬深300 1.0080 1.0080 0.0140 1.4085% 0.9940 0.9940
355 257050國聯安主題 1.0060 1.0060 0.0160 1.6162% 0.9900 0.9900
356 150008國投瑞和小康 1.0060 1.0060 0.0150 1.5136% 0.9910 0.9910
357 470007匯添富上證綜指 1.0060 1.0060 0.0120 1.2072% 0.9940 0.9940
358 519671銀河滬深300價值 1.0060 1.0060 0.0090 0.9027% 0.9970 0.9970
359 206002鵬華精選成長 1.0040 1.0040 0.0130 1.3118% 0.9910 0.9910
360 620004金元比聯價值增長 1.0040 1.0040 0.0130 1.3118% 0.9910 0.9910
361 161207國投瑞和300 1.0040 1.0040 0.0130 1.3118% 0.9910 0.9910
362 070009嘉實超短債 1.0037 1.1176 0.0000 0.0000% 1.0037 1.1176
363 540005匯豐晉信平穩增利 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000% 1.0027 1.0027
364 540007匯豐晉信中小盤 1.0024 1.0024 0.0087 0.8755% 0.9937 0.9937
365 150009國投瑞和遠見 1.0020 1.0020 0.0110 1.1100% 0.9910 0.9910
366 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0020 1.1040 0.0010 0.0999% 1.0010 1.1030
367 310318申萬巴黎盛利配置 1.0015 1.7925 0.0051 0.5118% 0.9964 1.7874
368 160314華夏行業精選(LOF) 1.0010 4.4370 0.0110 1.1111% 0.9900 4.3970
369 180002銀華保本增值(三期) 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 1.0009 1.0009
370 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0010 0.1002% 0.9980 0.9980
371 582001東吳優信穩健A 0.9984 1.0104 0.0039 0.3922% 0.9945 1.0065
372 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0010 0.1003% 0.9970 0.9970
373 360011光大保德信動態優選 0.9960 0.9960 0.0110 1.1168% 0.9850 0.9850
374 620003金元比聯豐利債券 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000% 0.9960 1.0060
375 582201東吳優信穩健C 0.9948 1.0068 0.0038 0.3835% 0.9910 1.0030
376 090004大成精選增值 0.9946 2.9801 0.0139 1.4174% 0.9807 2.9662
377 040015華安動態靈活配置 0.9940 0.9940 0.0110 1.1190% 0.9830 0.9830
378 470008匯添富策略回報 0.9940 0.9940 0.0060 0.6073% 0.9880 0.9880
379 550001信誠四季紅 0.9928 2.1538 0.0133 1.3578% 0.9795 2.1405
380 121003國投瑞銀核心企業 0.9912 2.5212 0.0147 1.5054% 0.9765 2.5065
381 460002友邦華泰積極成長 0.9907 1.0207 0.0087 0.8859% 0.9820 1.0120
382 240004華寶興業動力組合 0.9895 3.4995 0.0137 1.4040% 0.9758 3.4858
383 213006寶盈核心優勢 0.9891 1.1891 0.0108 1.1040% 0.9783 1.1783
384 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9880 0.9880 0.0100 1.0225% 0.9780 0.9780
385 290007泰信增強收益A 0.9880 0.9880 0.0031 0.3148% 0.9849 0.9849
386 202005南方成份精選 0.9864 0.9864 0.0126 1.2939% 0.9738 0.9738
387 080005長盛量化紅利 0.9860 0.9860 0.0150 1.5448% 0.9710 0.9710
388 162202泰達宏利周期 0.9853 3.0103 0.0125 1.2850% 0.9728 2.9978
389 291007泰信增強收益C 0.9852 0.9852 0.0031 0.3157% 0.9821 0.9821
390 519115浦銀紅利 0.9840 0.9840 0.0100 1.0267% 0.9740 0.9740
391 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9830 1.2430 0.0107 1.1005% 0.9723 1.2323
392 110019易方達深證100ETF聯接 0.9820 0.9820 0.0150 1.5512% 0.9670 0.9670
393 310308申萬巴黎盛利精選 0.9815 2.5535 0.0135 1.3946% 0.9680 2.5400
394 630005華商動態阿爾法 0.9790 0.9790 0.0130 1.3458% 0.9660 0.9660
395 519688交銀施羅德精選 0.9769 3.1227 0.0124 1.2856% 0.9645 3.1103
396 260108景順長城新興成長 0.9760 2.3260 0.0110 1.1399% 0.9650 2.3150
397 000061華夏盛世精選 0.9750 0.9750 0.0110 1.1411% 0.9640 0.9640
398 240014華寶興業中證100指數 0.9741 0.9741 0.0107 1.1106% 0.9634 0.9634
399 519021國泰金鼎價值精選 0.9730 1.9550 0.0120 1.2487% 0.9610 1.9360
400 570001諾德價值優勢 0.9711 0.9711 0.0112 1.1668% 0.9599 0.9599
401 257020國聯安德盛精選 0.9710 2.7980 0.0160 1.6754% 0.9550 2.7730
402 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9689 2.3331 0.0101 1.0534% 0.9588 2.3230
403 163808中銀中證100 0.9660 0.9760 0.0100 1.0460% 0.9560 0.9660
404 519686交銀治理ETF聯接 0.9640 0.9640 0.0100 1.0482% 0.9540 0.9540
405 519987長信恆利 0.9640 0.9640 0.0080 0.8368% 0.9560 0.9560
406 320005諾安價值增長 0.9630 1.9080 0.0111 1.1661% 0.9519 1.8969
407 165309建信滬深300(LOF) 0.9600 0.9600 0.0120 1.2658% 0.9480 0.9480
408 080001長盛成長價值 0.9580 2.8020 0.0090 0.9484% 0.9490 2.7930
409 519100長盛中證100指數 0.9566 1.5766 0.0106 1.1205% 0.9460 1.5660
410 100026富國天合穩健優選 0.9541 2.3336 0.0131 1.3921% 0.9410 2.3205
411 150103銀河銀泰理財分紅 0.9536 3.4936 0.0162 1.7282% 0.9374 3.4774
412 162307海富通中證100(LOF) 0.9530 0.9530 0.0100 1.0604% 0.9430 0.9430
413 202017南方深證成份ETF聯接 0.9500 0.9500 0.0140 1.4957% 0.9360 0.9360
414 000051華夏滬深300 0.9470 0.9470 0.0130 1.3919% 0.9340 0.9340
415 519991長信雙利優選 0.9450 1.2450 0.0130 1.3948% 0.9320 1.2320
416 373010上投雙息平衡 0.9441 2.3733 0.0085 0.9085% 0.9356 2.3648
417 121002國投瑞銀景氣行業 0.9432 2.9122 0.0061 0.6509% 0.9371 2.9061
418 360001光大保德信量化核心 0.9421 2.9158 0.0111 1.1923% 0.9310 2.9047
419 400011東方核心動力 0.9412 0.9412 0.0100 1.0739% 0.9312 0.9312
420 121008國投瑞銀成長優選 0.9410 2.3261 0.0135 1.4555% 0.9275 2.2965
421 202002南方穩健成長貳號 0.9397 1.9971 0.0095 1.0213% 0.9302 1.9769
422 398021中海能源策略 0.9385 1.2485 0.0114 1.2296% 0.9271 1.2371
423 410008華富中證100 0.9373 0.9373 0.0101 1.0893% 0.9272 0.9272
424 070001嘉實成長收益 0.9368 3.1657 0.0066 0.7095% 0.9302 3.1545
425 550002信誠精萃成長 0.9362 2.1892 0.0097 1.0470% 0.9265 2.1678
426 260110景順長城精選藍籌 0.9360 0.9360 0.0130 1.4085% 0.9230 0.9230
427 200006長城消費增值 0.9358 2.3758 0.0075 0.8079% 0.9283 2.3683
428 519110浦銀價值 0.9340 0.9340 0.0100 1.0823% 0.9240 0.9240
429 121005國投瑞銀創新動力 0.9335 2.5269 0.0110 1.1924% 0.9225 2.5086
430 320010諾安中證100 0.9320 0.9320 0.0110 1.1944% 0.9210 0.9210
431 163804中銀收益 0.9317 2.1117 0.0101 1.0959% 0.9216 2.1016
432 410007華富價值增長混合 0.9302 0.9302 0.0122 1.3290% 0.9180 0.9180
433 100020富國天益價值 0.9287 3.9400 0.0121 1.3201% 0.9166 3.9279
434 253010國聯安德盛安心成長 0.9270 1.9760 0.0050 0.5423% 0.9220 1.9670
435 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9250 0.9250 0.0090 0.9825% 0.9160 0.9160
436 560003益民創新優勢 0.9198 0.9398 0.0126 1.3889% 0.9072 0.9272
437 020003國泰金龍行業精選 0.9180 3.7430 0.0130 1.4365% 0.9050 3.7020
438 050013博時超大ETF聯接 0.9150 0.9150 0.0070 0.7709% 0.9080 0.9080
439 070003嘉實理財穩健 0.9140 2.6340 0.0080 0.8830% 0.9060 2.6180
440 530005建信優化配置 0.9133 1.4633 0.0112 1.2415% 0.9021 1.4521
441 519039長盛同德 0.9127 2.6154 0.0085 0.9401% 0.9042 2.5910
442 100022富國天瑞強勢地區 0.9115 3.4872 0.0181 2.0260% 0.8934 3.4442
443 050002博時滬深300 0.9110 2.8910 0.0120 1.3348% 0.8990 2.8790
444 270007廣發大盤成長 0.9108 0.9108 0.0111 1.2337% 0.8997 0.8997
445 160910大成創新成長(LOF) 0.9070 2.1180 0.0100 1.1148% 0.8970 2.1080
446 166005中歐價值發現 0.9050 0.9050 0.0110 1.2304% 0.8940 0.8940
447 040002華安中國A股指數 0.9030 3.3990 0.0120 1.3468% 0.8910 3.3600
448 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9020 2.7860 0.0110 1.2346% 0.8910 2.7540
449 350002天治品質優選 0.9007 3.4107 0.0141 1.5903% 0.8866 3.3966
450 020005國泰金馬穩健回報 0.8950 3.7000 0.0110 1.2443% 0.8840 3.6560
451 200008長城品牌優選 0.8899 0.8899 0.0064 0.7244% 0.8835 0.8835
452 519035富國天博創新主題 0.8818 3.0502 0.0136 1.5665% 0.8682 3.0138
453 110003易方達50指數 0.8724 2.7224 0.0089 1.0307% 0.8635 2.7135
454 519694交銀施羅德藍籌 0.8720 0.8870 0.0106 1.2306% 0.8614 0.8764
455 162607景順長城資源(LOF) 0.8650 2.8260 0.0120 1.4068% 0.8530 2.8140
456 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8650 0.9630 0.0100 1.1696% 0.8550 0.9520
457 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8622 2.7302 0.0112 1.3161% 0.8510 2.7190
458 519011海富通精選混合 0.8621 3.7414 0.0088 1.0313% 0.8533 3.7124
459 519993長信增利動態策略 0.8600 2.0990 0.0081 0.9508% 0.8519 2.0909
460 519087新華優選分紅 0.8552 2.5667 0.0101 1.1951% 0.8451 2.5504
461 161601融通新藍籌 0.8517 3.1467 0.0064 0.7571% 0.8453 3.1403
462 257010國聯安德盛小盤 0.8490 2.9790 0.0100 1.1919% 0.8390 2.9690
463 160603鵬華普天收益 0.8430 3.2890 0.0120 1.4440% 0.8310 3.2770
464 161903萬家公用事業(LOF) 0.8388 2.2642 0.0099 1.1944% 0.8289 2.2467
465 460007友邦行業領先 0.8330 0.8330 0.0110 1.3382% 0.8220 0.8220
466 090001大成價值增長 0.8238 3.4838 0.0098 1.2039% 0.8140 3.4740
467 163803中銀增長 0.8203 2.8978 0.0086 1.0595% 0.8117 2.8759
468 519997長信銀利精選 0.8062 2.7262 0.0088 1.1036% 0.7974 2.7174
469 070099嘉實優質 0.8060 1.7020 0.0090 1.1292% 0.7970 1.6930
470 398011中海分紅增利 0.8051 2.2051 0.0117 1.4747% 0.7934 2.1934
471 519018匯添富均衡增長 0.8002 2.4863 0.0096 1.2143% 0.7906 2.4614
472 410001華富競爭力優選 0.7993 2.2048 0.0074 0.9345% 0.7919 2.1912
473 320001諾安平衡 0.7985 3.0585 0.0091 1.1528% 0.7894 3.0494
474 360007光大保德信優勢配置 0.7984 0.7984 0.0090 1.1401% 0.7894 0.7894
475 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7979 1.9191 0.0093 1.1793% 0.7886 1.8967
476 519019大成景陽 0.7940 3.7730 0.0110 1.4049% 0.7830 3.7620
477 050001博時價值增長 0.7920 3.2940 0.0070 0.8917% 0.7850 3.2870
478 519003海富通收益增長混合 0.7910 2.4060 0.0090 1.1509% 0.7820 2.3970
479 040008華安策略優選 0.7830 2.3193 0.0099 1.2806% 0.7731 2.3094
480 310328申萬巴黎新動力 0.7775 2.6830 0.0099 1.2897% 0.7676 2.6650
481 090003大成藍籌穩健 0.7774 3.3474 0.0096 1.2503% 0.7678 3.3378
482 050009博時新興成長 0.7770 3.4850 0.0080 1.0403% 0.7690 3.4550
483 530001建信恆久價值 0.7760 2.3042 0.0112 1.4644% 0.7648 2.2930
484 260103景順長城動力平衡 0.7758 3.0658 0.0077 1.0025% 0.7681 3.0581
485 590002中郵核心成長 0.7742 0.7742 0.0100 1.3086% 0.7642 0.7642
486 580001東吳嘉禾優勢 0.7716 2.4916 0.0123 1.6199% 0.7593 2.4793
487 519995長信金利趨勢 0.7688 2.2711 0.0111 1.4650% 0.7577 2.2442
488 270005廣發聚豐 0.7670 4.2985 0.0085 1.1206% 0.7585 4.2601
489 350001天治財富增長 0.7634 2.3087 0.0097 1.2870% 0.7537 2.2990
490 110029易方達科訊 0.7597 4.2596 0.0094 1.2528% 0.7503 4.2330
491 050201博時價值增長貳號 0.7580 2.2130 0.0070 0.9321% 0.7510 2.2060
492 519180萬家上證180指數 0.7524 3.0924 0.0090 1.2107% 0.7434 3.0834
493 483003工銀平衡 0.7481 1.9647 0.0079 1.0673% 0.7402 1.9506
494 162209泰達宏利市值優選 0.7460 0.7460 0.0084 1.1388% 0.7376 0.7376
495 310358申萬巴黎新經濟 0.7452 2.0771 0.0102 1.3878% 0.7350 2.0669
496 040001華安創新 0.7440 3.5130 0.0100 1.3624% 0.7340 3.4700
497 210001金鷹成份股優選 0.7363 2.4805 0.0089 1.2235% 0.7274 2.4669
498 519005海富通股票 0.7330 2.6820 0.0120 1.6644% 0.7210 2.6700
499 510180華安上證180ETF 0.7290 2.7890 0.0090 1.2500% 0.7200 2.7560
500 217005招商先鋒 0.7248 2.6748 0.0063 0.8768% 0.7185 2.6685
501 519007海富通強化回報混合 0.7240 2.2200 0.0090 1.2587% 0.7150 2.2110
502 290002泰信先行策略 0.7179 2.6362 0.0096 1.3554% 0.7083 2.6152
503 410003華富成長趨勢 0.7113 1.0013 0.0075 1.0656% 0.7038 0.9938
504 560002益民紅利成長 0.7085 1.8619 0.0077 1.0987% 0.7008 1.8480
505 090006大成2020生命周期 0.6980 2.5200 0.0090 1.3062% 0.6890 2.5110
506 240005華寶興業多策略增長 0.6965 4.3448 0.0101 1.4714% 0.6864 4.3216
507 200007長城安心回報 0.6947 1.8739 0.0079 1.1503% 0.6868 1.8561
508 162203泰達宏利穩定 0.6901 2.6301 0.0071 1.0395% 0.6830 2.6230
509 202007南方隆元 0.6900 0.6900 0.0090 1.3216% 0.6810 0.6810
510 400001東方龍 0.6897 2.4512 0.0074 1.0846% 0.6823 2.4438
511 519015海富通精選貳號混合 0.6820 1.0020 0.0060 0.8876% 0.6760 0.9960
512 519181萬家和諧增長 0.6743 1.4535 0.0060 0.8978% 0.6683 1.4430
513 020011國泰滬深300 0.6740 0.9650 0.0080 1.2012% 0.6660 0.9530
514 450001富蘭克林國海收益 0.6486 2.1506 0.0087 1.3596% 0.6399 2.1356
515 460001友邦華泰盛世中國 0.6285 2.6649 0.0077 1.2403% 0.6208 2.6465
516 420001天弘精選 0.5957 1.7410 0.0056 0.9490% 0.5901 1.7284
517 217001招商安泰股票 0.5922 3.4662 0.0052 0.8859% 0.5870 3.4610
518 213002寶盈泛沿海 0.5910 2.2213 0.0068 1.1640% 0.5842 2.2095
519 163503天治核心成長(LOF) 0.5874 2.1562 0.0113 1.9615% 0.5761 2.1341
520 398001中海優質成長 0.5811 2.8915 0.0084 1.4667% 0.5727 2.8706
521 213001寶盈鴻利收益 0.5788 2.4302 0.0066 1.1534% 0.5722 2.4212
522 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5702 2.1152 0.0034 0.5999% 0.5668 2.1118
523 481001工銀瑞信核心價值 0.3819 3.8740 0.0043 1.1388% 0.3776 3.8584
524 510020博時超大ETF 0.2480 0.9150 0.0020 0.8130% 0.2460 0.9070
525 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9270 0.9270
526 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6130 0.6130
527 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6760 0.6760
528 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5100 1.5900
529 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8150 0.8150
531 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 233007摩根士丹利卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0740 1.0740
562 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7280 0.7280
563 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
564 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4250 1.6950
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