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從已公布年報的上市公司來看,QFII2009年四季度一共增持70只A股,其中深發展、強生控股、燕京啤酒等被大幅增持,長電科技等一批熱門股也進入QFII法眼。整體來看,QFII對於A股的態度處於增持狀態。
來自wind資訊的數據顯示,在上述70只股票中,QFII介入強生控股的程度最深,該股中共有7只QFII基金,瑞士銀行去年四季度持有該股超過1000萬股,馬丁可利投資管理公司也買入963萬股,而去年早些時候介入的蓋茨基金則仍持有288.147萬股。目前,QFII持有該股共計3641.4935萬股,比上期增加了2896.7462萬股,佔到流通股的6.63%。從國內研究機構的報告來看,不考慮資產注入,預計該公司2010-2012年的EPS分別為0.19、0.25和0.29元。考慮到公司主營業務內涵式增長空間有限,公司未來的業績增長將主要靠房地產業務拉動,業績驅動因素相對單一,僅給予該股『謹慎推薦』評級。分析人士認為,QFII看好強生控股,可能因為它具有較為明顯的世博概念。
除強生控股外,一些原來不入QFII法眼的高科技公司去年四季度也在QFII的增持之列。長電科技、金晶科技、浙江陽光、科陸電子、中信國安等涉及新技術、新能源的股票,2009年四季度都被QFII首度建倉。其中,涉及物聯網的長電科技在眾多高科技公司裡被建倉最多,英國保誠資產管理買入該股685.1294萬股。
一些周期性板塊也被QFII陸續建倉。有色板塊的中國鋁業、中孚實業、寶鈦股份等都出現增倉情況,其中,QFII大舉買入中國鋁業1288.5849萬股,這也是QFII首次建倉中國鋁業。此外,鋼鐵股、煤炭股也有QFII建倉跡象。
目前,持有A股數量最多的QFII是富通銀行,該行持有A股數去年三季度達39只。已經公布的年報中,該行仍持有29只A股,而且這29只股票多數是新增持股,其中,買入浙江陽光、蕪湖港、中國國貿三只股票皆超過400萬股。從賣出的股票來看,僅3只股票被其減持,分別是超聲電子、南寧糖業和生益科技,但這三只股票並未被賣完。排在第二位的東方匯理則仍持有16只A股,新近建倉的就達12只,也僅減持了3只股票。著名的蓋茨基金不但未減持一只股票,而且還增持了4只股票,其中買入北新建材500萬股。
從2007年那一波行情來看,QFII在選股方面的確有獨到的一面。不過,2008年QFII的收益率並不如人意,蓋茨基金甚至一度被市場人士詬病。2009年,隨著市場的恢復性上漲,QFII的選股功力再度顯現,一些股票的確表現不俗。不過,從QFII的最新持倉看,他們在股票的選擇上,似乎也『入鄉隨俗』地開始追蹤熱點、制造熱點、甚至引導熱點。
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