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自去年下半年以來在中國西南地區的連續乾旱,不僅造成了飲水困難與農作物產量受災,同時也正在波及民生領域。從居民生活必需品中的大米、白糖價格上漲,到資本市場中相關個股被熱捧,物價、資源價格、股價等成為各行業關注的熱點。
各地大米價格出現上漲
盡管西南地區並不是我國主要產糧大省,但自2009年7月以來的連續旱災,已經將米價上漲的行情帶到全國各地。據媒體報道,上海、重慶等地已經出現大米價格上漲現象,北京市場雖然波動不大,但分析人士認為,西南旱區的糧食不夠吃,要從全國其他地方調糧食,這可能成為全國大米漲價的誘因。
據國家統計局22日公布數據顯示,3月1-10日200個主產縣主要農產品價格中,糧食類普遍呈上漲態勢,其中秈稻上漲0.17%、粳稻上漲0.46%、小麥上漲0.43%、玉米上漲0.68%。專業人士表示,如果乾旱持續,西南部分省份農業生產將受到較大影響,,農產品價格上漲壓力將增大,甚至下半年物價的走勢也將受到影響。
藥品、白糖、鮮花、茶葉等價格聯動
除了居民生活必需的大米等糧食價格上漲,普通消費品也受到旱災的影響,藥品、白糖、鮮花、茶葉價格紛紛聯動上漲。
雲南作為藥材三七的重要產地,雲南文山州共有65個鄉鎮種植三七且全部受災,受災面積53906畝,佔總面積的83%。跟去年相比,三七價格已飆昇4、5倍之多。而據不完全統計,全國使用三七為原料生產的中成藥品種逾300個,生產廠家達1000餘家,幾乎覆蓋了所有的中藥制藥企業。據醫藥業內人士分析,三七的價格暴漲以及由此帶來的對相關中藥公司的影響非常令人懮慮,將給這些藥企帶來巨大的成本壓力。如果乾旱進一步發展,損失將進一步加大。
此外,作為國內第二大甘蔗種植基地,雲南白砂糖產量居全國第二位,預計今年全年雲南省甘蔗糖料產量將因災減產450萬噸,與上年相比預計減產近30%。在北京,北京白砂糖的價格已經達到每噸5400元,接近歷史最高水平。
在杭州,西南地區持續加重的旱情已經波及不少商品的價格,由於杭州市場上的鮮切花絕大部分從雲南空運,目前,一把玫瑰花的批發價格從15元漲到了30元左右,銷售淡季鮮花價格卻出現大幅上漲,這讓不少花店和經銷商的生意更顯冷淡。
來自雲南省茶業辦的統計數據顯示,截至目前,特大乾旱造成雲南省近300萬畝茶葉受災,約5萬畝的茶樹枯死。春茶的減產直接導致了雲南當地茶葉批發價格的上漲,目前很多茶商不得不減少收購,市場價格也出現了明顯的漲幅。北京馬連道茶城專門經營普洱茶生意的人士表示,和去年相比,熟茶的價格漲了10%-20%,生茶的價格幾乎漲了一倍。
能源:部分省市拉閘限電
中國西南地區的嚴重乾旱,局部地區旱情甚至達到百年一遇,由於西南一帶地區絕大多數依靠水力發電,這些企業在此次漫長的旱情中因水能資源匱乏而逐步受到影響,據媒體報道,目前部分省市已出現拉閘限電情況。
在四川,部分電廠庫存量已低於7天的警戒線,導致這一現象出現的主要原因就是西南地區的特大旱情,水電效率的下降也導致火電仍是四川的供電主力。
在廣西,電力緊張正在襲來,由於廣西超過五成的可調配電力是水電,而乾旱已經令廣西九成的水電陷入了『癱瘓』。
而與廣西一脈相連的廣東,珠江『壓咸補淡』的主要水源地——百色水利樞紐,上游的水庫水位已降至歷史最低成為一潭『死水』,除了供應兩臺發電機組發電外,已中斷了向下游的補水。
據分析師表示,西南地區是中國水力資源最豐富的地區,但自去年以來的罕見旱情導致上述地區水電利用小時同比大幅下滑,外送周邊省區電量大幅下降,這也導致上述區域及附近火電機組替補水力發電空缺,利用小時大幅回昇。另一方面,抗旱將增加當地用電需求,進而增加對周邊電網的用電壓力。
截至3月22日,秦皇島港發熱量5000大卡和4500大卡動力煤平倉價環比上周上漲了5-10元,其他煤種也已停止連續數周的下跌。業內分析師表示,西南五省乾旱超預期,將使3-5月傳統淡季將成用煤旺季。
游客數量與旅游價格『打折』
4月將近,清明節小黃金周又將帶來我國傳統的旅游旺季。但是由於近期中國西南地區遭遇歷史罕見的特大旱災,給各地以水聞名的景點景觀帶來了一些影響,游客的數量與旅游線路價格也大打折扣。
在廣西漓江,受到50年不遇的旱情影響,漓江水位持續下降,漓江游覽航線縮短。調整後的航線比原游覽航線縮短了一半多,但是桂林百裡漓江景區的精華航段。票價亦下浮了三分之一。桂林當局16日對外發布漓江游船航程縮短信息。
在南京,多家旅行社表示,受西南乾旱影響,南京前往貴州黃果樹、廣西桂林、雲南昆明等地的旅游產品銷售受影響。一些市民因擔心出游西南的品質和方便度打折扣而『棄線』。多家旅行社預計,近期前往上述地區的游客量同比將下降兩成。
貴州的著名景點——黃果樹大瀑布,也受上游來水減少的影響,現在嚴重『縮水』。目前,瀑布水流只有平時的四分之一左右。重慶旅行社稱,報名去游黃果樹瀑布的游客減少了兩成左右。
資本市場:電力、農業、灌溉設備股被追逐
由於此次西南旱情持續時間久、旱情嚴重,在歷史上實屬罕見,也必然將對資本市場產生重大影響。近期不少機構開始針對旱情進行調研並出具相關報告,主要集中在電力、農業、灌溉設備等板塊被資金追逐。
由於上游水電站來水少,造成水電企業今年業績不樂觀,一定程度上把空間留給了火電企業。券商分析稱,對西南地區水電企業文山電力、黔源電力、桂冠電力提示風險;看好具有國家及新興區域發展概念的華電國際和利用環保差異化發展的九龍電力等火電龍頭企業。
從另一個角度分析,西電東送的南通道受到較大阻礙。西電東送佔廣東地區輸電量、用電量基本上維持在30%。此次旱情使西南地區水電機組2009年以來發電量下降40%,影響廣東地區供電量約為10%。為保持供需平衡,廣東省內火電企業調用量勢必增加。同時與全國沿海煤炭價格相比,廣東省2010年的下跌幅度有所收窄,這都表明廣東地區火電發電量在上昇並將進一步持續。受益發電量上昇的廣東省內上市公司有深圳能源、粵電力、廣州控股、穗恆運、寶新能源。
此次旱災給農業生產也帶了巨大影響。大面積乾旱極易造成糧食價格反季節上漲,而糧價上漲將可能會提昇通脹預期,同時相關的受益細分行業包括漁業、畜牧業和種植業。目前乾旱災區還會根據水源情況適時補種、改種農作物,力爭做到小春損失大春補。維持對行業推薦評級,相關投資組合:豐樂種業、獐子島、新五豐、新希望、通威股份。
西南地區是我國甘蔗主要產區,本次災害中雲南全省甘蔗受災面積340萬畝,約佔全省甘蔗總面積的80%,損失甘蔗350萬噸,預計2009/2010榨季我國食糖產量1150-1200萬噸。2009/2010榨季遭遇乾旱,2010/2011榨季食糖產量也難迅速恢復,糖價仍將保持高位,以南寧糖業為代表的制糖類企業將從中受益。
面對嚴重自然災害,灌溉設備、農機等相關抗旱物資需求將上昇。國金證券分析師表示,本次西南大旱暴露了農村水利設施的落後,在全球氣候變暖的長期背景下,抗旱不是一個短期行為,未來政府對於水利設施的投入將大大增強,而相關的水利設備、節水器材制造商將迎來新的發展機遇。灌溉設備概念股:利歐股份(國內最大微型小型水泵制造商)、林海股份(排灌泵,園林噴灌設備)、國統股份(預應力鋼筒混凝土管生產的領先企業)等;農機機械股:雲內動力、吉峰農機等。
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