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年報顯示,目前QFII重倉79只,其53只個股新進或增持——
截至3月23日,滬深兩市共有573家上市公司公布年報,而QFII的持股路線也隨之浮出水面。據WIND最新數據以及《證券日報》市場研究中心統計顯示,QFII去年四季度現身79只個股的前十大流通股東行列,其53只個股被QFII買入或增持,合計持股市值為63.88億元,而撤資和減持共有39只股,合計持股市值為46.66億元,增資比撤資多17.22億元。這就表明QFII對A股投資熱情高漲。
另外,QFII和基金增持紮堆33只個股,今年以來平均漲幅為5.39%,而上證指數年內下跌6.18%。顯然,此類個股今年以來市場表現明顯強於大盤。
QFII去年四季度新增34只股
統計顯示,已披露年報的公司中,34只個股被QFII新增資,19只個股被QFII積極增資,14只個股被QFII減資,25只個股被QFII撤資,9只持股未變。在新進的隊伍中,QFII持股量超500萬股的個股有5只,QFII持股量在100萬至500萬股之間的個股有19只,QFII持股量在100萬以下的個股有10只。其中,燕京啤酒和大龍地產分別都被兩家QFII新入駐,去年四季度摩根士丹利國際股份有限公司和瑞士信貸(香港)有限公司兩家QFII成員新進入燕京啤酒的前十大流通股東中,它們持股數量分別為1178.93萬股、1368.16萬股;大龍地產被摩根大通銀行、法國愛德蒙得洛希爾銀行新入駐,它們持股數量分別為2537.44萬股、370萬股。
目前QFII重倉的79只個股中,有19只個股早已在2009年三季度QFII介入,而去年四季度則被QFII再次增倉。其中,強生控股、天奇股份、青松建化、華北制藥、中南建設、天壇生物、華孚色紡和合肥三洋等個股QFII去年四季度再次增持數量超200萬股。比較典型的是強生控股,該股被7家QFII成員青睞,馬丁可利投資管理有限公司、東方匯理銀行、荷蘭安智銀行股份有限公司、美林國際、挪威中央銀行、比爾及梅林達-蓋茨基金會等6家QFII成員於去年四季度新入駐強生控股,它們分別持股數量為963.14萬股、317.69萬股、425.56萬股、290.94萬股、269.03萬股和288.15萬股;瑞士銀行有限公司去年四季度繼續增持強生控股,增持數量為630.39萬股,成第一大流通股東。
另外,QFII選股十分注重分紅能力,目前增資的53只個股中,有13只個股在年報中推出高送轉或高派現方案。其中,神州泰岳每10股轉增15股,大龍地產每10股轉增10股,信立泰同樣是每10股轉增10股、信立泰每10股轉10股派10元、獐子島每10股轉10股派5元。
QFII『搶食』機構調研股
對於去年眾多機構調研興趣大的上市公司,他們都為來年投資者作准備,一些機構在調研以後也買入相關公司股票,一舉進入前十大流通股東之列,而海外投資者QFII也不例外。
比較典型的是燕京啤酒,去年四季度受基金、信托、券商、私募、QFII等機構投資者的調研。去年四季度新進入公司前十大流通股東的QFII成員摩根士丹利於去年11月17日以『摩根士丹利協全球消費品行業投資者考察團』的名義對公司進行了實地調研。2009年12月31日,摩根士丹利的持股數達到1179萬股,佔公司總股本的2.34%。從燕京啤酒去年四季度的股價表現來看,機構的青睞對公司股票走牛起了相當大的推動作用。去年前三季度,雖然A股市場大幅反彈,但燕京啤酒卻一直表現平平。但是從去年11月開始,公司股票卻開始緩慢攀昇,進入2010年以後出現了一波快速拉昇行情。以3月23日收盤價計算,燕京啤酒已經較去年10月底上漲超過30%。
同樣,中泰化學去年四季度機構紮堆調研並且大舉買進。2009年12月31日,馬丁可利投資管理有限公司的持股數達到467.62萬股,佔公司流通股的1.09%;去年四季度該公司股價上漲接近60%。
QFII基金爭相增持33只股
統計顯示,QFII增資的53只個股中,有33只也被基金大量增資。其中,QFII買入或者持的個股中,去年四季度被基金增持數超1000萬股的有12只,去年四季度被基金增持數在1000萬股以下的有17只。
值得注意的是,QFII基金去年四季度爭相增持的33只個股平均漲幅為5.39%,而今年以來上證指數下跌6.18%,此類股票中有20只股價上漲。其中,神州泰岳、重慶路橋、三安光電和凱迪電力等4只個股今年以來股價上昇三成。
比較典型的美的電器,去年四季度的前十大流通股以基金、社保、QFII為主,4家基金增持7329.42萬股,而QFII美林增持42萬股至3618萬股,同時耶魯大學持有3373萬股,該股持股未變。
長電科技的前十大流通股東合計持有21526萬股,較去年三季度末的18811萬股增14.43%,其中新進兩家大成系基金合計持有2800萬股、新進兩家嘉實系基金合計持有1845萬股、新進QFII英國保誠資產管理(香港)有限公司持有685萬股。
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