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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.4220 10.8020 0.0510 0.49% 10.3710 10.7510
2. 162204泰達宏利行業精選 4.4412 4.6612 0.0308 0.70% 4.4104 4.6304
3. 070002嘉實理財增長 4.3280 4.9190 0.0150 0.35% 4.3130 4.9040
4. 110002易方達策略成長 3.9570 4.7870 0.0170 0.43% 3.9400 4.7700
5. 159901易方達深證100ETF 3.9250 3.8410 0.0380 0.98% 3.8870 3.8050
6. 260104景順長城內需增長 3.7620 4.7600 0.0140 0.37% 3.7480 4.7460
7. 070006嘉實服務增值 3.7010 4.0710 0.0280 0.76% 3.6730 4.0430
8. 340006興業全球視野 3.3653 3.3653 0.0081 0.24% 3.3572 3.3572
9. 002011華夏紅利 3.3220 4.1550 0.0190 0.58% 3.3030 4.1360
10. 240008華寶興業收益增長 3.2161 3.2161 0.0223 0.70% 3.1938 3.1938
11. 377010上投阿爾法 3.1368 5.0568 0.0040 0.13% 3.1328 5.0528
12. 519008匯添富優勢精選 2.8618 4.4218 0.0114 0.40% 2.8504 4.4104
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.6350 2.7350 0.0190 0.73% 2.6160 2.7160
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5390 1.6950 0.0150 0.59% 2.5240 1.6850
15. 288002中信紅利精選 2.5285 3.9285 0.0128 0.51% 2.5157 3.9157
16. 040005華安宏利 2.5024 3.1224 0.0109 0.44% 2.4915 3.1115
17. 519692交銀施羅德成長 2.5022 2.7472 0.0095 0.38% 2.4927 2.7377
18. 360005光大保德信紅利 2.3806 3.0386 0.0199 0.84% 2.3607 3.0187
19. 240009華寶興業先進成長 2.3402 2.3402 0.0163 0.70% 2.3239 2.3239
20. 202202南方避險增值 2.3342 2.8782 0.0055 0.24% 2.3287 2.8727
21. 510050華夏上證50ETF 2.3120 2.8800 0.0160 0.70% 2.2960 2.8610
22. 375010上投中國優勢 2.2684 5.3384 0.0076 0.34% 2.2608 5.3308
23. 000021華夏優勢增長 2.1230 2.2430 0.0110 0.52% 2.1120 2.2320
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0222 3.3322 0.0160 0.80% 2.0062 3.3162
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0146 2.1146 0.0067 0.33% 2.0079 2.1079
26. 002031華夏策略精選 1.9980 1.9980 0.0090 0.45% 1.9890 1.9890
27. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9819 3.2169 0.0115 0.58% 1.9704 3.2054
28. 519089新華優選成長 1.9621 2.0121 0.0142 0.73% 1.9479 1.9979
29. 180010銀華優質增長 1.9247 3.1247 0.0136 0.71% 1.9111 3.1111
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8370 3.4820 0.0070 0.38% 1.8300 3.4750
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.8042 2.2702 0.0088 0.49% 1.7954 2.2614
32. 160605鵬華中國50 1.7940 3.4240 0.0060 0.34% 1.7880 3.4180
33. 240011華寶興業大盤 1.7213 1.8013 0.0129 0.76% 1.7084 1.7884
34. 630002華商盛世成長 1.6878 1.9528 0.0090 0.54% 1.6788 1.9438
35. 519029華夏穩增 1.6600 2.3650 0.0080 0.48% 1.6520 2.3570
36. 550003信誠盛世藍籌 1.6460 1.6460 0.0030 0.18% 1.6430 1.6430
37. 160613鵬華創新(LOF) 1.6280 1.6580 0.0130 0.80% 1.6150 1.6450
38. 378010上投成長先鋒 1.6269 2.3069 0.0013 0.08% 1.6256 2.3056
39. 180013銀華領先 1.6132 1.9932 0.0093 0.58% 1.6039 1.9839
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6114 3.5222 0.0094 0.59% 1.6020 3.5128
41. 110011易方達中小盤 1.6065 1.6465 0.0062 0.39% 1.6003 1.6403
42. 255010國聯安德盛穩健 1.6020 2.4820 0.0090 0.56% 1.5930 2.4730
43. 163801中銀中國(LOF) 1.5836 3.2936 0.0043 0.27% 1.5793 3.2893
44. 151002銀河銀聯收益 1.5744 2.0544 0.0020 0.13% 1.5724 2.0524
45. 519069匯添富價值精選 1.5640 1.5640 0.0060 0.39% 1.5580 1.5580
46. 510060工銀上證央企ETF 1.5590 0.9970 0.0120 0.78% 1.5470 0.9900
47. 270010廣發滬深300指數 1.5520 1.6920 0.0110 0.71% 1.5410 1.6810
48. 070013嘉實研究精選 1.5210 1.7310 0.0100 0.66% 1.5110 1.7210
49. 160106南方高增長(LOF) 1.5199 2.8739 0.0098 0.65% 1.5101 2.8641
50. 590001中郵核心優選 1.5162 2.7362 0.0077 0.51% 1.5085 2.7285
51. 110012易方達科匯 1.5060 5.2880 0.0080 0.53% 1.4980 5.2800
52. 270002廣發穩健增長 1.5038 3.1488 0.0165 1.11% 1.4873 3.1323
53. 162208泰達宏利首選企業 1.4996 1.5496 0.0057 0.38% 1.4939 1.5439
54. 519066匯添富藍籌穩健 1.4960 1.5260 0.0060 0.40% 1.4900 1.5200
55. 519001銀華核心價值優選 1.4870 5.0269 0.0136 0.92% 1.4734 4.9829
56. 240001華寶興業寶康消費品 1.4863 4.4895 0.0121 0.82% 1.4742 4.4594
57. 217002招商安泰平衡 1.4849 2.6299 0.0038 0.26% 1.4811 2.6261
58. 270008廣發核心 1.4840 1.6440 0.0070 0.47% 1.4770 1.6370
59. 270006廣發策略優選 1.4838 2.4838 0.0071 0.48% 1.4767 2.4767
60. 162205泰達宏利風險預算 1.4812 2.3862 0.0018 0.12% 1.4794 2.3844
61. 240002華寶興業寶康配置 1.4691 3.1591 0.0103 0.71% 1.4588 3.1488
62. 112002易方達策略成長二號 1.4680 3.0030 0.0060 0.41% 1.4620 2.9970
63. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4562 1.6062 0.0096 0.66% 1.4466 1.5966
64. 400007東方策略成長 1.4364 1.4364 0.0115 0.81% 1.4249 1.4249
65. 110001易方達平穩增長 1.4360 2.6860 0.0070 0.49% 1.4290 2.6790
66. 050004博時精選 1.4246 2.9296 0.0054 0.38% 1.4192 2.9242
67. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4240 2.8790 0.0068 0.48% 1.4172 2.8722
68. 110013易方達科翔 1.4180 5.3820 0.0040 0.28% 1.4140 5.3760
69. 200001長城久恆 1.4170 2.5270 0.0050 0.35% 1.4120 2.5220
70. 000001華夏成長 1.4160 3.1970 0.0080 0.57% 1.4080 3.1890
71. 110010易方達價值成長 1.4072 1.4672 0.0104 0.74% 1.3968 1.4568
72. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3870 3.0670 0.0049 0.35% 1.3821 3.0621
73. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3866 1.5866 0.0039 0.28% 1.3827 1.5827
74. 340007興業社會責任 1.3830 1.5730 0.0040 0.29% 1.3790 1.5690
75. 217010招商大盤藍籌 1.3680 1.5680 0.0050 0.37% 1.3630 1.5630
76. 379010上投中小盤 1.3670 1.4070 0.0080 0.59% 1.3590 1.3990
77. 161706招商優質成長(LOF) 1.3582 3.2685 0.0056 0.41% 1.3526 3.2629
78. 121001國投瑞銀融華債券 1.3431 2.3951 0.0007 0.05% 1.3424 2.3944
79. 202011南方價值 1.3420 1.5620 0.0100 0.75% 1.3320 1.5520
80. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3403 2.6003 0.0049 0.37% 1.3354 2.5954
81. 481004工銀成長 1.3336 1.5836 0.0080 0.60% 1.3256 1.5756
82. 002001華夏回報 1.3330 3.3450 0.0030 0.23% 1.3300 3.3420
83. 161609融通動力先鋒 1.3320 1.8520 0.0060 0.45% 1.3260 1.8460
84. 100032富國天鼎 1.3310 1.7740 0.0100 0.76% 1.3210 1.7630
85. 202003南方績優成長 1.3213 2.1313 0.0093 0.71% 1.3120 2.1220
86. 519668銀河競爭優勢 1.3047 1.5797 0.0037 0.28% 1.3010 1.5760
87. 070010嘉實主題精選 1.3010 2.8090 0.0020 0.15% 1.2990 2.8070
88. 161604融通深證100指數 1.2960 2.6460 0.0120 0.93% 1.2840 2.6340
89. 360006光大保德信新增長 1.2941 2.5741 0.0088 0.68% 1.2853 2.5653
90. 050010博時特許價值 1.2930 1.4410 0.0100 0.78% 1.2830 1.4310
91. 070005嘉實理財債券 1.2860 1.7110 0.0030 0.23% 1.2830 1.7080
92. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2790 1.4790 0.0070 0.55% 1.2720 1.4720
93. 200002長城久泰300指數 1.2775 4.1375 0.0099 0.78% 1.2676 4.1276
94. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2710 1.5710 0.0090 0.71% 1.2620 1.5620
95. 110015易方達行業領先 1.2700 1.3050 0.0070 0.55% 1.2630 1.2980
96. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2590 1.5790 0.0076 0.61% 1.2514 1.5714
97. 000031華夏復興 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 1.2530 1.2530
98. 260111景順長城公司治理 1.2580 1.4480 0.0020 0.16% 1.2560 1.4460
99. 100029富國天成紅利 1.2569 1.3119 0.0055 0.44% 1.2514 1.3064
100. 100018富國天利增長債券 1.2541 1.9191 0.0027 0.22% 1.2514 1.9164
101. 161605融通藍籌成長 1.2530 2.5030 0.0080 0.64% 1.2450 2.4950
102. 217008招商安本增利 1.2501 1.3501 0.0033 0.26% 1.2468 1.3468
103. 460005友邦華泰價值增長 1.2486 1.5586 0.0074 0.60% 1.2412 1.5512
104. 270001廣發聚富 1.2473 3.5573 0.0065 0.52% 1.2408 3.5508
105. 159903南方深證成份ETF 1.2350 1.2350 0.0110 0.90% 1.2240 1.2240
106. 510080長盛全債指數增強 1.2337 1.9437 0.0008 0.06% 1.2329 1.9429
107. 519025海富通領先成長股票 1.2250 1.2250 0.0080 0.66% 1.2170 1.2170
108. 202015南方滬深300 1.2230 1.2830 0.0090 0.74% 1.2140 1.2740
109. 160119南方中證500(LOF) 1.2200 1.2200 0.0090 0.74% 1.2110 1.2110
110. 660001農銀成長 1.2171 1.6171 0.0079 0.65% 1.2092 1.6092
111. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2170 1.5370 0.0080 0.66% 1.2090 1.5290
112. 350005天治創新先鋒 1.2120 1.2120 0.0129 1.08% 1.1991 1.1991
113. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2100 3.5330 0.0060 0.50% 1.2040 3.5190
114. 200010長城雙動力 1.1988 1.1988 0.0078 0.65% 1.1910 1.1910
115. 163805中銀策略 1.1959 1.3659 0.0056 0.47% 1.1903 1.3603
116. 110009易方達價值精選 1.1884 2.5284 0.0047 0.40% 1.1837 2.5237
117. 166002中歐藍籌 1.1876 1.4576 0.0059 0.50% 1.1817 1.4517
118. 519068匯添富成長焦點 1.1857 1.3657 0.0037 0.31% 1.1820 1.3620
119. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1850 1.4250 0.0050 0.42% 1.1800 1.4200
120. 160602鵬華普天債券A類 1.1830 1.3820 0.0010 0.08% 1.1820 1.3810
121. 580002東吳價值成長雙動力 1.1823 1.7023 0.0047 0.40% 1.1776 1.6976
122. 213007寶盈增強收益A/B 1.1803 1.2183 0.0005 0.04% 1.1798 1.2178
123. 290005泰信優勢增長 1.1790 1.3090 0.0010 0.08% 1.1780 1.3080
124. 290004泰信優質生活 1.1782 1.6782 0.0119 1.02% 1.1663 1.6663
125. 213917寶盈增強收益C 1.1736 1.2116 0.0005 0.04% 1.1731 1.2111
126. 571002諾德靈活配置 1.1729 1.1729 0.0061 0.52% 1.1668 1.1668
127. 690001民生藍籌 1.1720 1.2020 0.0090 0.77% 1.1630 1.1930
128. 340001興業可轉債 1.1697 2.7957 0.0012 0.10% 1.1685 2.7945
129. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1694 1.1694 0.0041 0.35% 1.1653 1.1653
130. 450007富蘭克林國海成長 1.1644 1.1644 0.0069 0.60% 1.1575 1.1575
131. 485107工銀瑞信添利A 1.1643 1.2343 0.0016 0.14% 1.1627 1.2327
132. 530008建信穩定增利 1.1610 1.2260 0.0000 0.00% 1.1610 1.2260
133. 481009工銀滬深300 1.1610 1.3260 0.0090 0.78% 1.1520 1.3170
134. 070017嘉實量化 1.1610 1.2410 0.0090 0.78% 1.1520 1.2320
135. 040007華安中小盤成長 1.1588 2.4737 0.0041 0.36% 1.1547 2.4696
136. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1570 1.2170 0.0090 0.78% 1.1480 1.2080
137. 373020上投雙核平衡 1.1563 1.2063 0.0063 0.55% 1.1500 1.2000
138. 485007工銀瑞信添利B 1.1547 1.2247 0.0017 0.15% 1.1530 1.2230
139. 070011嘉實策略增長 1.1540 1.4280 0.0060 0.52% 1.1480 1.4220
140. 180012銀華富裕主題 1.1531 2.0881 0.0065 0.57% 1.1466 2.0816
141. 240003華寶興業寶康債券 1.1524 1.6424 0.0014 0.12% 1.1510 1.6410
142. 257030國聯安德盛優勢 1.1520 1.2520 0.0090 0.79% 1.1430 1.2430
143. 210002金鷹紅利 1.1488 1.4368 0.0072 0.63% 1.1416 1.4296
144. 202101南方寶元債券 1.1471 2.3871 0.0025 0.22% 1.1446 2.3846
145. 519698交銀先鋒 1.1461 1.1711 0.0033 0.29% 1.1428 1.1678
146. 160608鵬華普天債券B類 1.1460 1.3450 0.0000 0.00% 1.1460 1.3450
147. 410006華富策略精選 1.1404 1.1404 0.0037 0.33% 1.1367 1.1367
148. 050007博時平衡配置 1.1400 2.4190 0.0090 0.80% 1.1310 2.4100
149. 200009長城穩健增利 1.1350 1.1600 0.0000 0.00% 1.1350 1.1600
150. 163807中銀優選 1.1343 1.2043 0.0027 0.24% 1.1316 1.2016
151. 360010光大保德信均衡精選 1.1334 1.2534 0.0089 0.79% 1.1245 1.2445
152. 340008興業有機增長 1.1332 1.1332 0.0064 0.57% 1.1268 1.1268
153. 217011招商安心收益 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 1.1270 1.1270
154. 260101景順長城優選股票 1.1325 3.0432 0.0058 0.51% 1.1267 3.0374
155. 410005華富收益增強B 1.1320 1.2420 0.0010 0.09% 1.1310 1.2410
156. 410004華富收益增強A 1.1308 1.2508 0.0009 0.08% 1.1299 1.2499
157. 180018銀華和諧主題 1.1280 1.2080 0.0080 0.71% 1.1200 1.2000
158. 001011華夏希望債券A級 1.1260 1.2160 0.0020 0.18% 1.1240 1.2140
159. 160105南方積極配置(LOF) 1.1240 2.5480 0.0054 0.48% 1.1186 2.5426
160. 001013華夏希望債券C級 1.1190 1.2090 0.0020 0.18% 1.1170 1.2070
161. 020015國泰區位優勢 1.1170 1.1620 0.0060 0.54% 1.1110 1.1560
162. 020019國泰雙利A 1.1160 1.1260 0.0010 0.09% 1.1150 1.1250
163. 080002長盛創新先鋒 1.1155 1.3355 0.0033 0.30% 1.1122 1.3322
164. 040011華安核心優選 1.1133 1.6133 0.0041 0.37% 1.1092 1.6092
165. 020020國泰雙利C 1.1110 1.1210 0.0010 0.09% 1.1100 1.1200
166. 260109景順長城內需增長貳號 1.1100 2.2980 0.0040 0.36% 1.1060 2.2940
167. 320004諾安優化債券 1.1091 1.1687 0.0034 0.31% 1.1057 1.1653
168. 001001華夏債券A/B類 1.1090 1.5390 0.0020 0.18% 1.1070 1.5370
169. 519013海富通風格優勢股票 1.1090 2.0650 0.0080 0.73% 1.1010 2.0570
170. 377020上投內需動力 1.1085 1.2885 0.0025 0.23% 1.1060 1.2860
171. 202211南方恆元保本 1.1080 1.1280 0.0050 0.45% 1.1030 1.1230
172. 620002金元比聯成長動力 1.1070 1.2770 0.0080 0.73% 1.0990 1.2690
173. 217003招商安泰債券A類 1.1064 1.4829 0.0015 0.14% 1.1049 1.4814
174. 217203招商安泰債券B類 1.1063 1.4628 0.0015 0.14% 1.1048 1.4613
175. 162102金鷹中小盤精選 1.1062 2.4662 0.0072 0.66% 1.0990 2.4590
176. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1058 5.6028 0.0037 0.34% 1.1021 5.5880
177. 040009華安穩定收益A 1.1045 1.1345 0.0010 0.09% 1.1035 1.1335
178. 161902萬家增強收益債券 1.1044 1.6114 0.0004 0.04% 1.1040 1.6110
179. 160612鵬華豐收債券 1.1040 1.2240 0.0000 0.00% 1.1040 1.2240
180. 519519友邦增利A 1.1022 1.2122 0.0012 0.11% 1.1010 1.2110
181. 080003長盛積極配置 1.1019 1.1219 -0.0007 -0.06% 1.1026 1.1226
182. 070015嘉實多元A 1.1000 1.1810 0.0030 0.27% 1.0970 1.1780
183. 110005易方達積極成長 1.0998 4.2179 0.0040 0.36% 1.0958 4.2078
184. 320007諾安成長 1.0990 1.2390 0.0070 0.64% 1.0920 1.2320
185. 110008易方達穩健收益B 1.0974 1.1940 0.0032 0.29% 1.0942 1.1908
186. 257040國聯安德盛紅利 1.0970 1.4070 0.0040 0.37% 1.0930 1.4030
187. 288102中信穩定雙利債券 1.0968 1.4768 0.0027 0.25% 1.0941 1.4741
188. 040010華安穩定收益B 1.0952 1.1252 0.0010 0.09% 1.0942 1.1242
189. 070016嘉實多元B 1.0950 1.1740 0.0020 0.18% 1.0930 1.1720
190. 460003友邦增利B 1.0945 1.2045 0.0012 0.11% 1.0933 1.2033
191. 217012招商行業領先 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 1.0900 1.0900
192. 110007易方達穩健收益A 1.0928 1.1864 0.0033 0.30% 1.0895 1.1831
193. 001003華夏債券C類 1.0920 1.5220 0.0010 0.09% 1.0910 1.5210
194. 610001信達澳銀領先增長 1.0919 1.3719 0.0032 0.29% 1.0887 1.3687
195. 510081長盛動態精選 1.0919 2.8919 0.0033 0.30% 1.0886 2.8886
196. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0910 1.2860 0.0005 0.05% 1.0905 1.2855
197. 270009廣發增強債券 1.0900 1.1400 0.0010 0.09% 1.0890 1.1390
198. 162211泰達宏利品質 1.0900 1.1900 0.0020 0.18% 1.0880 1.1880
199. 180001銀華優勢企業 1.0898 2.7198 0.0046 0.42% 1.0852 2.7152
200. 540003匯豐晉信動態策略 1.0892 1.2092 0.0065 0.60% 1.0827 1.2027
201. 180015銀華增強收益 1.0890 1.1990 0.0010 0.09% 1.0880 1.1980
202. 002021華夏回報二號 1.0870 2.3750 0.0020 0.18% 1.0850 2.3730
203. 519078匯添富增強收益A 1.0820 1.1320 0.0010 0.09% 1.0810 1.1310
204. 470078匯添富增強收益C 1.0800 1.1300 0.0010 0.09% 1.0790 1.1290
205. 110017易方達增強回報A 1.0800 1.1900 0.0020 0.19% 1.0780 1.1880
206. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0798 1.4298 0.0020 0.19% 1.0778 1.4278
207. 630003華商收益增強A 1.0790 1.1300 0.0030 0.28% 1.0760 1.1270
208. 110018易方達增強回報B 1.0790 1.1790 0.0010 0.09% 1.0780 1.1780
209. 519023海富通穩健添利債券C 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 1.0750 1.0750
210. 519024海富通穩健添利債券A 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 1.0750 1.0750
211. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0765 1.2715 0.0005 0.05% 1.0760 1.2710
212. 630103華商收益增強B 1.0760 1.1240 0.0030 0.28% 1.0730 1.1210
213. 163806中銀增利 1.0750 1.0850 0.0010 0.09% 1.0740 1.0840
214. 310388申萬巴黎消費增長 1.0740 1.1090 0.0050 0.47% 1.0690 1.1040
215. 320006諾安靈活配置 1.0710 1.4910 0.0060 0.56% 1.0650 1.4850
216. 050008博時第三產業成長 1.0710 2.7890 0.0050 0.47% 1.0660 2.7780
217. 660003農銀雙利 1.0705 1.1205 0.0048 0.45% 1.0657 1.1157
218. 050106博時穩定價值債券A類 1.0690 1.2430 0.0000 0.00% 1.0690 1.2430
219. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0680 2.0090 0.0060 0.56% 1.0620 2.0030
220. 253020國聯安德盛增利A 1.0660 1.0860 0.0020 0.19% 1.0640 1.0840
221. 253021國聯安德盛增利B 1.0660 1.0810 0.0010 0.09% 1.0650 1.0800
222. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0650 1.0650 0.0070 0.66% 1.0580 1.0580
223. 200011長城景氣行業龍頭 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 1.0620 1.0620
224. 519670銀河行業優選 1.0640 1.2140 0.0070 0.66% 1.0570 1.2070
225. 040004華安寶利配置 1.0640 3.3440 0.0040 0.38% 1.0600 3.3400
226. 519697交銀保本 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 1.0620 1.0820
227. 590003中郵核心優勢 1.0630 1.1130 0.0090 0.85% 1.0540 1.1040
228. 690002民生增強收益A 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 1.0590 1.0590
229. 090008大成強債 1.0603 1.1603 0.0020 0.19% 1.0583 1.1583
230. 050006博時穩定價值債券B類 1.0600 1.2340 0.0010 0.09% 1.0590 1.2330
231. 550004信誠三得益A 1.0600 1.0930 0.0010 0.09% 1.0590 1.0920
232. 180003銀華道瓊斯88 1.0596 2.8596 0.0082 0.78% 1.0514 2.8514
233. 290006泰信藍籌精選 1.0592 1.2092 0.0054 0.51% 1.0538 1.2038
234. 420003天弘永定 1.0583 1.2483 0.0059 0.56% 1.0524 1.2424
235. 690202民生增強收益C 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
236. 530006建信精選 1.0570 1.6370 0.0030 0.28% 1.0540 1.6340
237. 240012華寶興業增強收益A 1.0566 1.0666 0.0007 0.07% 1.0559 1.0659
238. 161603融通債券 1.0560 1.4610 0.0000 0.00% 1.0560 1.4610
239. 360008光大保德信增利A 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 1.0510 1.0510
240. 162201泰達宏利成長 1.0546 2.8696 0.0028 0.27% 1.0518 2.8668
241. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0540 1.0610 0.0010 0.10% 1.0530 1.0600
242. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0540 3.1540 0.0060 0.57% 1.0480 3.1480
243. 540006匯豐晉信大盤 1.0528 1.1128 0.0051 0.49% 1.0477 1.1077
244. 240013華寶興業增強收益B 1.0520 1.0620 0.0007 0.07% 1.0513 1.0613
245. 570005諾德成長優勢 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 1.0420 1.0420
246. 550005信誠三得益B 1.0510 1.0840 0.0010 0.10% 1.0500 1.0830
247. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0500 1.0570 0.0010 0.10% 1.0490 1.0560
248. 166003中歐穩健收益A 1.0495 1.0761 0.0013 0.12% 1.0482 1.0748
249. 360009光大保德信增利C 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
250. 400009東方穩健回報 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 1.0480 1.0480
251. 560005益民多利 1.0486 1.0896 0.0005 0.05% 1.0481 1.0891
252. 166004中歐穩健收益C 1.0480 1.0720 0.0013 0.12% 1.0467 1.0707
253. 020010國泰金牛創新成長 1.0470 1.1420 0.0040 0.38% 1.0430 1.1380
254. 202001南方穩健成長 1.0455 2.8605 0.0059 0.57% 1.0396 2.8546
255. 398031中海藍籌 1.0453 1.3053 0.0065 0.63% 1.0388 1.2988
256. 202103南方多利債券A 1.0429 1.1961 0.0005 0.05% 1.0424 1.1956
257. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0420 1.1120 0.0060 0.58% 1.0360 1.1060
258. 550008信誠優勝精選 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 1.0370 1.0370
259. 090002大成債券A/B類 1.0417 1.4667 0.0003 0.03% 1.0414 1.4664
260. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0406 1.1556 0.0003 0.03% 1.0403 1.1553
261. 573003諾德增強收益 1.0400 1.0400 0.0040 0.39% 1.0360 1.0360
262. 040012華安強債A 1.0400 1.0650 0.0030 0.29% 1.0370 1.0620
263. 162711廣發中證500(LOF) 1.0400 1.0400 0.0070 0.68% 1.0330 1.0330
264. 202102南方多利債券C 1.0382 1.1934 0.0005 0.05% 1.0377 1.1929
265. 217009招商核心價值 1.0378 1.1278 0.0073 0.71% 1.0305 1.1205
266. 320003諾安股票 1.0375 2.9210 0.0039 0.38% 1.0336 2.9171
267. 530009建信收益增強A 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 1.0360 1.0360
268. 040013華安強債B 1.0360 1.0610 0.0040 0.39% 1.0320 1.0570
269. 040180華安上證180ETF聯接 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 1.0290 1.0290
270. 660002農銀增利 1.0343 1.0373 0.0028 0.27% 1.0315 1.0345
271. 531009建信收益增強C 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
272. 050011博時信用A/B 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
273. 290003泰信雙息債券 1.0323 1.1666 0.0027 0.26% 1.0296 1.1639
274. 161610融通領先成長(LOF) 1.0320 2.8370 0.0040 0.39% 1.0280 2.8270
275. 162210泰達宏利集利A 1.0314 1.0594 0.0018 0.17% 1.0296 1.0576
276. 090007大成策略回報 1.0310 1.6810 0.0030 0.29% 1.0280 1.6780
277. 050111博時信用C 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
278. 090009大成行業 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
279. 350006天治穩健雙盈 1.0291 1.0291 -0.0005 -0.05% 1.0296 1.0296
280. 020002國泰金龍債券A類 1.0290 1.4080 0.0010 0.10% 1.0280 1.4070
281. 519989長信利豐 1.0290 1.0690 0.0020 0.19% 1.0270 1.0670
282. 580005東吳進取策略 1.0286 1.0286 0.0044 0.43% 1.0242 1.0242
283. 519667銀河銀信添利A 1.0282 1.2662 0.0017 0.17% 1.0265 1.2645
284. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0272 1.0372 0.0001 0.01% 1.0271 1.0371
285. 020012國泰金龍債券C類 1.0270 1.4000 0.0010 0.10% 1.0260 1.3990
286. 162299泰達宏利集利C 1.0249 1.0529 0.0017 0.17% 1.0232 1.0512
287. 519680交銀增利A/B 1.0246 1.1956 0.0018 0.18% 1.0228 1.1938
288. 340009興業磐穩增利 1.0240 1.0240 0.0004 0.04% 1.0236 1.0236
289. 213003寶盈策略增長 1.0221 1.4221 0.0068 0.67% 1.0153 1.4153
290. 320008諾安增利債券A 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
291. 371020上投純債A 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
292. 398041中海量化策略 1.0220 1.0240 0.0080 0.79% 1.0140 1.0160
293. 550006信誠經典優債A 1.0220 1.0320 0.0030 0.29% 1.0190 1.0290
294. 519666銀河銀信添利B 1.0200 1.2580 0.0018 0.18% 1.0182 1.2562
295. 519682交銀增利C類 1.0200 1.1860 0.0017 0.17% 1.0183 1.1843
296. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0198 1.0198 0.0041 0.40%未公布未公布
297. 630001華商領先企業 1.0196 1.1246 0.0053 0.52% 1.0143 1.1193
298. 371120上投純債B 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
299. 580003東吳行業輪動 1.0183 1.0183 0.0029 0.29% 1.0154 1.0154
300. 320009諾安增利債券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
301. 092002大成債券C類 1.0176 1.4426 0.0003 0.03% 1.0173 1.4423
302. 100035富國優化增強A/B 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 1.0140 1.0140
303. 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0260 0.0030 0.30% 1.0130 1.0230
304. 395001中海穩健收益 1.0140 1.2040 0.0010 0.10% 1.0130 1.2030
305. 420102天弘永利B 1.0136 1.0940 0.0005 0.05% 1.0131 1.0935
306. 519183萬家雙引擎 1.0135 1.5035 0.0064 0.64% 1.0071 1.4971
307. 100037富國優化增強C 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
308. 519093新華鑽石品質 1.0130 1.0130 0.0200 2.01%未公布未公布
309. 213010寶盈中證100 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 1.0100 1.0100
310. 420002天弘永利A 1.0125 1.0853 0.0005 0.05% 1.0120 1.0848
311. 519113浦銀生活 1.0120 1.0120 0.0070 0.70% 1.0050 1.0050
312. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0118 1.0518 0.0011 0.11% 1.0107 1.0507
313. 610004信達澳銀中小盤 1.0110 1.0110 0.0060 0.60% 1.0050 1.0050
314. 260112景順長城能源基建 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
315. 519186萬家穩增A 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09% 1.0118 1.0118
316. 240010華寶興業行業精選 1.0104 1.0104 0.0050 0.50% 1.0054 1.0054
317. 610003信達穩定價值A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
318. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0098 1.0498 0.0011 0.11% 1.0087 1.0487
319. 270021廣發聚瑞股票 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 1.0040 1.0040
320. 519187萬家穩增C 1.0085 1.0085 -0.0009 -0.09% 1.0094 1.0094
321. 213008寶盈資源優選 1.0073 1.2806 0.0066 0.66% 1.0007 1.2734
322. 690003民生精選 1.0060 1.0060 0.0090 0.90%未公布未公布
323. 610103信達穩定價值B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
324. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0050 0.9560 0.0070 0.70% 0.9980 0.9490
325. 161606融通行業景氣 1.0040 2.9440 0.0130 1.31% 0.9910 2.9310
326. 481010工銀瑞信中小盤 1.0040 1.0040 0.0090 0.90%未公布未公布
327. 050012博時策略 1.0040 1.0130 0.0060 0.60% 0.9980 1.0070
328. 070009嘉實超短債 1.0033 1.1172 0.0002 0.02% 1.0031 1.1170
329. 070018嘉實回報混合 1.0030 1.0140 0.0040 0.40% 0.9990 1.0100
330. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0023 1.0023 0.0001 0.01% 1.0022 1.0022
331. 161611融通內需驅動 1.0020 1.1020 0.0070 0.70% 0.9950 1.0950
332. 310398申萬巴黎滬深300 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%未公布未公布
333. 090010大成中證紅利 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%未公布未公布
334. 377530上投行業輪動 1.0020 1.0020 0.0040 0.40%未公布未公布
335. 217013招商中小盤精選 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 0.9960 0.9960
336. 180002銀華保本增值(三期) 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 1.0003 1.0003
337. 550009信誠中小盤 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
338. 160616鵬華中證500(LOF) 1.0000 1.0000 0.0140 1.42%未公布未公布
339. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0000 2.5140 0.0070 0.70% 0.9930 2.5070
340. 163809中銀藍籌精選 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%未公布未公布
341. 519091新華泛資源 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 0.9940 0.9940
342. 202009南方盛元 1.0000 1.0390 0.0070 0.70% 0.9930 1.0320
343. 620005金元比聯核心動力 0.9990 0.9990 0.0080 0.81%未公布未公布
344. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9990 0.9990 0.0070 0.71% 0.9920 0.9920
345. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9990 1.1010 0.0010 0.10% 0.9980 1.1000
346. 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
347. 519185萬家精選 0.9973 1.0773 0.0058 0.58% 0.9915 1.0715
348. 400003東方精選 0.9971 3.2958 0.0080 0.81% 0.9891 3.2740
349. 350007天治趨勢精選 0.9970 0.9970 0.0090 0.91% 0.9880 0.9880
350. 519112浦銀收益C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
351. 519300大成滬深300指數 0.9965 2.4065 0.0074 0.75% 0.9891 2.3991
352. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9950 1.1880 0.0040 0.40% 0.9910 1.1830
353. 620003金元比聯豐利債券 0.9940 1.0040 0.0010 0.10% 0.9930 1.0030
354. 481006工銀瑞信紅利 0.9934 1.0334 0.0076 0.77% 0.9858 1.0258
355. 166006中歐中小盤(LOF) 0.9933 0.9933 0.0128 1.31%未公布未公布
356. 288001中信經典配置 0.9909 3.1309 0.0034 0.34% 0.9875 3.1275
357. 660004農銀策略 0.9901 0.9901 0.0043 0.44% 0.9858 0.9858
358. 110020易方達滬深300 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 0.9830 0.9830
359. 582001東吳優信穩健A 0.9897 1.0017 -0.0008 -0.08% 0.9905 1.0025
360. 582201東吳優信穩健C 0.9863 0.9983 -0.0009 -0.09% 0.9872 0.9992
361. 210003金鷹行業優勢 0.9863 0.9863 0.0084 0.86% 0.9779 0.9779
362. 580006東吳新經濟 0.9840 0.9840 0.0070 0.72%未公布未公布
363. 206001鵬華行業成長 0.9838 3.7528 0.0042 0.43% 0.9796 3.7376
364. 151001銀河銀聯穩健 0.9831 3.1571 0.0033 0.34% 0.9798 3.1526
365. 470007匯添富上證綜指 0.9820 0.9820 0.0070 0.72% 0.9750 0.9750
366. 519017大成積極成長 0.9810 2.0380 0.0030 0.31% 0.9780 2.0350
367. 530003建信優選成長 0.9791 2.4291 0.0052 0.53% 0.9739 2.4239
368. 213006寶盈核心優勢 0.9789 1.1789 0.0082 0.84% 0.9707 1.1707
369. 519671銀河滬深300價值 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 0.9730 0.9730
370. 290007泰信增強收益A 0.9778 0.9778 0.0022 0.23% 0.9756 0.9756
371. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9774 1.7684 0.0011 0.11% 0.9763 1.7673
372. 100038富國滬深300 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 0.9700 0.9700
373. 420005天弘周期策略 0.9770 0.9770 0.0060 0.62% 0.9710 0.9710
374. 100016富國天源平衡 0.9769 2.3055 0.0050 0.51% 0.9719 2.3005
375. 040015華安動態靈活配置 0.9760 0.9760 0.0060 0.62% 0.9700 0.9700
376. 206002鵬華精選成長 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 0.9710 0.9710
377. 291007泰信增強收益C 0.9752 0.9752 0.0021 0.22% 0.9731 0.9731
378. 540007匯豐晉信中小盤 0.9752 0.9752 0.0052 0.54% 0.9700 0.9700
379. 470008匯添富策略回報 0.9750 0.9750 0.0070 0.72%未公布未公布
380. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9680 4.3170 0.0040 0.41% 0.9640 4.3020
381. 460002友邦華泰積極成長 0.9664 0.9964 0.0052 0.54% 0.9612 0.9912
382. 257050國聯安主題 0.9660 0.9660 0.0070 0.73% 0.9590 0.9590
383. 360011光大保德信動態優選 0.9660 0.9660 0.0040 0.42% 0.9620 0.9620
384. 020001國泰金鷹增長 0.9640 3.9060 0.0050 0.52% 0.9590 3.9010
385. 080005長盛量化紅利 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 0.9560 0.9560
386. 240004華寶興業動力組合 0.9596 3.4696 0.0045 0.47% 0.9551 3.4651
387. 202005南方成份精選 0.9589 0.9589 0.0068 0.71% 0.9521 0.9521
388. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 0.9490 0.9490
389. 620004金元比聯價值增長 0.9550 0.9550 0.0070 0.74% 0.9480 0.9480
390. 519688交銀施羅德精選 0.9520 3.0978 0.0023 0.24% 0.9497 3.0955
391. 121003國投瑞銀核心企業 0.9519 2.4819 0.0048 0.51% 0.9471 2.4771
392. 550001信誠四季紅 0.9515 2.1125 0.0023 0.24% 0.9492 2.1102
393. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9505 1.2105 0.0047 0.50% 0.9458 1.2058
394. 240014華寶興業中證100指數 0.9498 0.9498 0.0067 0.71% 0.9431 0.9431
395. 090004大成精選增值 0.9477 2.9332 0.0084 0.89% 0.9393 2.9248
396. 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 0.9450 0.9450
397. 000061華夏盛世精選 0.9450 0.9450 0.0040 0.43% 0.9410 0.9410
398. 519115浦銀紅利 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 0.9360 0.9360
399. 260108景順長城新興成長 0.9430 2.2930 0.0040 0.43% 0.9390 2.2890
400. 519021國泰金鼎價值精選 0.9430 1.9060 0.0030 0.32% 0.9400 1.9010
401. 163808中銀中證100 0.9420 0.9520 0.0050 0.53% 0.9370 0.9470
402. 519987長信恆利 0.9390 0.9390 0.0050 0.54% 0.9340 0.9340
403. 570001諾德價值優勢 0.9385 0.9385 0.0044 0.47% 0.9341 0.9341
404. 630005華商動態阿爾法 0.9380 0.9380 0.0050 0.54% 0.9330 0.9330
405. 257020國聯安德盛精選 0.9380 2.7470 0.0060 0.64% 0.9320 2.7380
406. 519686交銀治理ETF聯接 0.9380 0.9380 0.0080 0.86% 0.9300 0.9300
407. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9377 2.3019 0.0033 0.35% 0.9344 2.2986
408. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9359 2.5079 0.0052 0.56% 0.9307 2.5027
409. 162202泰達宏利周期 0.9355 2.9605 0.0039 0.42% 0.9316 2.9566
410. 165309建信滬深300(LOF) 0.9340 0.9340 0.0070 0.76% 0.9270 0.9270
411. 320005諾安價值增長 0.9336 1.8786 0.0043 0.46% 0.9293 1.8743
412. 080001長盛成長價值 0.9320 2.7760 0.0040 0.43% 0.9280 2.7720
413. 519100長盛中證100指數 0.9309 1.5509 0.0062 0.67% 0.9247 1.5447
414. 162307海富通中證100(LOF) 0.9290 0.9290 0.0070 0.76% 0.9220 0.9220
415. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9283 2.8973 0.0042 0.45% 0.9241 2.8931
416. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9260 0.9260 0.0070 0.76% 0.9190 0.9190
417. 100026富國天合穩健優選 0.9215 2.3010 0.0057 0.62% 0.9158 2.2953
418. 000051華夏滬深300 0.9210 0.9210 0.0070 0.77% 0.9140 0.9140
419. 253010國聯安德盛安心成長 0.9200 1.9630 0.0020 0.22% 0.9180 1.9600
420. 400011東方核心動力 0.9191 0.9191 0.0053 0.58% 0.9138 0.9138
421. 202002南方穩健成長貳號 0.9190 1.9531 0.0054 0.59% 0.9136 1.9417
422. 519991長信雙利優選 0.9160 1.2160 0.0070 0.77% 0.9090 1.2090
423. 070001嘉實成長收益 0.9154 3.1295 0.0076 0.84% 0.9078 3.1167
424. 373010上投雙息平衡 0.9141 2.3433 0.0065 0.72% 0.9076 2.3368
425. 410008華富中證100 0.9130 0.9130 0.0062 0.68% 0.9068 0.9068
426. 360001光大保德信量化核心 0.9129 2.8866 0.0088 0.97% 0.9041 2.8778
427. 200006長城消費增值 0.9102 2.3502 0.0035 0.39% 0.9067 2.3467
428. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 0.9050 0.9050
429. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9096 3.4496 0.0030 0.33% 0.9066 3.4466
430. 070003嘉實理財穩健 0.9090 2.6040 0.0030 0.33% 0.9060 2.5980
431. 260110景順長城精選藍籌 0.9080 0.9080 0.0070 0.78% 0.9010 0.9010
432. 320010諾安中證100 0.9070 0.9070 0.0060 0.67% 0.9010 0.9010
433. 050013博時超大ETF聯接 0.9070 0.9070 0.0080 0.89% 0.8990 0.8990
434. 398021中海能源策略 0.9063 1.2163 0.0067 0.74% 0.8996 1.2096
435. 163804中銀收益 0.9058 2.0858 0.0038 0.42% 0.9020 2.0820
436. 100020富國天益價值 0.9021 3.9134 0.0026 0.29% 0.8995 3.9108
437. 410007華富價值增長混合 0.9018 0.9018 0.0049 0.55% 0.8969 0.8969
438. 550002信誠精萃成長 0.9010 2.1114 0.0051 0.57% 0.8959 2.1001
439. 121005國投瑞銀創新動力 0.8999 2.4711 0.0009 0.10% 0.8990 2.4696
440. 121008國投瑞銀成長優選 0.8968 2.2292 0.0042 0.47% 0.8926 2.2200
441. 519110浦銀價值 0.8950 0.8950 0.0080 0.90% 0.8870 0.8870
442. 560003益民創新優勢 0.8947 0.9147 0.0059 0.66% 0.8888 0.9088
443. 519039長盛同德 0.8944 2.5629 0.0025 0.28% 0.8919 2.5557
444. 050002博時滬深300 0.8860 2.8660 0.0070 0.80% 0.8790 2.8590
445. 160910大成創新成長(LOF) 0.8830 2.0940 0.0030 0.34% 0.8800 2.0910
446. 020003國泰金龍行業精選 0.8830 3.6340 0.0040 0.46% 0.8790 3.6220
447. 270007廣發大盤成長 0.8822 0.8822 0.0040 0.46% 0.8782 0.8782
448. 530005建信優化配置 0.8814 1.4314 0.0074 0.85% 0.8740 1.4240
449. 100022富國天瑞強勢地區 0.8770 3.4053 0.0054 0.62% 0.8716 3.3925
450. 040002華安中國A股指數 0.8770 3.3140 0.0060 0.69% 0.8710 3.2940
451. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8760 2.7110 0.0040 0.46% 0.8720 2.6990
452. 166005中歐價值發現 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 0.8690 0.8690
453. 020005國泰金馬穩健回報 0.8700 3.6010 0.0040 0.46% 0.8660 3.5850
454. 200008長城品牌優選 0.8670 0.8670 0.0039 0.45% 0.8631 0.8631
455. 350002天治品質優選 0.8589 3.3689 0.0073 0.86% 0.8516 3.3616
456. 519694交銀施羅德藍籌 0.8493 0.8643 0.0035 0.41% 0.8458 0.8608
457. 110003易方達50指數 0.8471 2.6971 0.0051 0.61% 0.8420 2.6920
458. 519035富國天博創新主題 0.8468 2.9566 0.0035 0.42% 0.8433 2.9472
459. 519993長信增利動態策略 0.8457 2.0847 0.0067 0.80% 0.8390 2.0780
460. 519011海富通精選混合 0.8431 3.6788 0.0033 0.39% 0.8398 3.6680
461. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8400 0.9350 0.0070 0.84% 0.8330 0.9270
462. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8390 2.7070 0.0070 0.84% 0.8320 2.7000
463. 161601融通新藍籌 0.8381 3.1331 0.0032 0.38% 0.8349 3.1299
464. 162607景順長城資源(LOF) 0.8350 2.7960 0.0050 0.60% 0.8300 2.7910
465. 257010國聯安德盛小盤 0.8290 2.9590 0.0060 0.73% 0.8230 2.9530
466. 519087新華優選分紅 0.8258 2.5194 0.0052 0.63% 0.8206 2.5110
467. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8152 2.2224 0.0075 0.93% 0.8077 2.2091
468. 160603鵬華普天收益 0.8150 3.2610 0.0040 0.49% 0.8110 3.2570
469. 460007友邦行業領先 0.8050 0.8050 0.0040 0.50% 0.8010 0.8010
470. 163803中銀增長 0.7998 2.8456 0.0038 0.48% 0.7960 2.8359
471. 090001大成價值增長 0.7979 3.4579 0.0027 0.34% 0.7952 3.4552
472. 410001華富競爭力優選 0.7871 2.1824 0.0027 0.34% 0.7844 2.1775
473. 320001諾安平衡 0.7861 3.0461 0.0078 1.00% 0.7783 3.0383
474. 519997長信銀利精選 0.7840 2.7040 0.0055 0.71% 0.7785 2.6985
475. 360007光大保德信優勢配置 0.7773 0.7773 0.0058 0.75% 0.7715 0.7715
476. 070099嘉實優質 0.7750 1.6710 0.0040 0.52% 0.7710 1.6670
477. 050001博時價值增長 0.7750 3.2770 0.0030 0.39% 0.7720 3.2740
478. 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7722 1.8573 0.0023 0.30% 0.7699 1.8517
479. 519003海富通收益增長混合 0.7720 2.3870 0.0050 0.65% 0.7670 2.3820
480. 398011中海分紅增利 0.7719 2.1719 0.0036 0.47% 0.7683 2.1683
481. 519018匯添富均衡增長 0.7699 2.4076 0.0041 0.54% 0.7658 2.3970
482. 519019大成景陽 0.7590 3.7380 0.0020 0.26% 0.7570 3.7360
483. 050009博時新興成長 0.7580 3.4140 0.0040 0.53% 0.7540 3.3990
484. 260103景順長城動力平衡 0.7571 3.0471 0.0019 0.25% 0.7552 3.0452
485. 040008華安策略優選 0.7569 2.2932 0.0051 0.68% 0.7518 2.2881
486. 090003大成藍籌穩健 0.7564 3.3264 0.0027 0.36% 0.7537 3.3237
487. 590002中郵核心成長 0.7559 0.7559 0.0035 0.47% 0.7524 0.7524
488. 310328申萬巴黎新動力 0.7475 2.6285 0.0054 0.73% 0.7421 2.6187
489. 270005廣發聚豐 0.7470 4.2080 0.0031 0.42% 0.7439 4.1940
490. 519995長信金利趨勢 0.7447 2.2127 0.0019 0.26% 0.7428 2.2081
491. 530001建信恆久價值 0.7443 2.2725 0.0024 0.32% 0.7419 2.2701
492. 050201博時價值增長貳號 0.7430 2.1980 0.0030 0.41% 0.7400 2.1950
493. 580001東吳嘉禾優勢 0.7365 2.4565 0.0035 0.48% 0.7330 2.4530
494. 110029易方達科訊 0.7345 4.1884 0.0038 0.52% 0.7307 4.1776
495. 519180萬家上證180指數 0.7315 3.0715 0.0050 0.69% 0.7265 3.0665
496. 350001天治財富增長 0.7287 2.2740 0.0042 0.58% 0.7245 2.2698
497. 310358申萬巴黎新經濟 0.7228 2.0547 0.0036 0.50% 0.7192 2.0511
498. 483003工銀平衡 0.7222 1.9184 0.0039 0.54% 0.7183 1.9114
499. 040001華安創新 0.7220 3.4190 0.0030 0.42% 0.7190 3.4060
500. 210001金鷹成份股優選 0.7174 2.4516 0.0051 0.72% 0.7123 2.4438
501. 162209泰達宏利市值優選 0.7168 0.7168 0.0024 0.34% 0.7144 0.7144
502. 519005海富通股票 0.7100 2.6590 0.0050 0.71% 0.7050 2.6540
503. 217005招商先鋒 0.7099 2.6599 0.0026 0.37% 0.7073 2.6573
504. 510180華安上證180ETF 0.7080 2.7110 0.0060 0.85% 0.7020 2.6890
505. 519007海富通強化回報混合 0.7040 2.2000 0.0030 0.43% 0.7010 2.1970
506. 560002益民紅利成長 0.6927 1.8333 0.0041 0.60% 0.6886 1.8259
507. 290002泰信先行策略 0.6922 2.5798 0.0045 0.65% 0.6877 2.5699
508. 410003華富成長趨勢 0.6862 0.9762 0.0040 0.59% 0.6822 0.9722
509. 202007南方隆元 0.6790 0.6790 0.0010 0.15% 0.6780 0.6780
510. 200007長城安心回報 0.6769 1.8339 0.0015 0.22% 0.6754 1.8305
511. 240005華寶興業多策略增長 0.6753 4.2961 0.0031 0.46% 0.6722 4.2890
512. 090006大成2020生命周期 0.6700 2.4920 0.0030 0.45% 0.6670 2.4890
513. 519015海富通精選貳號混合 0.6700 0.9900 0.0020 0.30% 0.6680 0.9880
514. 162203泰達宏利穩定 0.6630 2.6030 0.0029 0.44% 0.6601 2.6001
515. 400001東方龍 0.6613 2.4228 0.0038 0.58% 0.6575 2.4190
516. 519181萬家和諧增長 0.6604 1.4292 0.0038 0.58% 0.6566 1.4225
517. 020011國泰滬深300 0.6570 0.9410 0.0050 0.77% 0.6520 0.9330
518. 450001富蘭克林國海收益 0.6293 2.1174 0.0029 0.46% 0.6264 2.1124
519. 460001友邦華泰盛世中國 0.6095 2.6195 0.0031 0.51% 0.6064 2.6121
520. 420001天弘精選 0.5802 1.7062 0.0036 0.62% 0.5766 1.6982
521. 213002寶盈泛沿海 0.5777 2.1983 0.0057 1.00% 0.5720 2.1884
522. 217001招商安泰股票 0.5713 3.4453 0.0013 0.23% 0.5700 3.4440
523. 213001寶盈鴻利收益 0.5666 2.4136 0.0023 0.41% 0.5643 2.4104
524. 163503天治核心成長(LOF) 0.5618 2.1062 0.0031 0.55% 0.5587 2.1002
525. 398001中海優質成長 0.5535 2.8228 0.0042 0.76% 0.5493 2.8124
526. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5509 2.0959 0.0031 0.57% 0.5478 2.0928
527. 481001工銀瑞信核心價值 0.3741 3.8457 0.0014 0.38% 0.3727 3.8406
528. 510020博時超大ETF 0.2460 0.9070 0.0030 1.23% 0.2430 0.8960
529. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6730 0.6730
530. 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0710 1.0710
536. 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6110 0.6110
541. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8090 0.8090
544. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9250 0.9250
545. 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546. 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9410 0.9410
548. 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549. 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4140 1.6840
553. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7240 0.7240
554. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5030 1.5830
555. 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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