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§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2如有董事未出席董事會,應當單獨列示其姓名
-
1.3國富浩華會計師事務所有限公司為本公司出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告,本公司董事會、監事會對相關事項已作詳細說明,請投資者注意閱讀。
1.4是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況?
否
1.5是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
否
1.6公司負責人阮強、主管會計工作負責人蔚麗霞及會計機構負責人(會計主管人員)王樁聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況
2.1基本情況簡介
-
2.2聯系人和聯系方式
-
§3會計數據和業務數據摘要
3.1主要會計數據
單位:元幣種:人民幣
-
3.2主要財務指標
-
非經常性損益項目
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
-
§4股本變動及股東情況
4.1股份變動情況表
√適用□不適用
單位:股
-
限售股份變動情況表
□適用√不適用
4.2股東數量和持股情況
單位:股
-
4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
4.3.2.1控股股東及實際控制人具體情況介紹
控股股東名稱:天津環球磁卡集團有限公司
法人代表:阮強
注冊資本:2,440,000,000元
成立日期:2001年10月25日
主要經營業務或管理活動:政府授權范圍內國有資產的經營;各類商品及物資銷售;倉儲(危險品除外)及有關的技術諮詢服務(不含中介);自有設備租賃;經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)
4.3.2.2控股股東情況
○法人
單位:元幣種:人民幣
-
4.3.2.3實際控制人情況
○法人
單位:元幣種:人民幣
-
-
4.3.3實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
□適用√不適用
§5董事、監事和高級管理人員
5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位:股
-
§6董事會報告
6.1管理層討論與分析
1、報告期公司經營情況回顧
2009年公司克服了經濟危機、資金緊張等不利因素,確保了經濟工作的平穩運行,公司仍處在恢復發展主業的攻堅時期,歷史問題尤其是擔保問題依舊成為制約公司發展的羈絆。但是,公司管理層化壓力為動力,務實創新,緊密圍繞年初制定的各項經濟指標和工作目標開展工作,各項工作均取得了一定進展。數據卡業務中,銀行卡數量穩步增長,盈利能力進一步加強,社會卡總量呈現較大幅度增長,並仍有較大市場空間,社保IC卡項目成為新的利潤增長點;包裝印刷方面,單張紙膠印產品與去年同期相比,產量增幅超過20%,包裝盒產品開發初見成效;城市一卡通事業部2009年實施項目11個,累計已在97個城市實施,項目數、裝機量、發卡量繼續保持國內領先地位,新型車載機具有較大市場潛力;PVC帶膠膜等產品實現快速增長。通過改革調整,公司的主營業務得到持續發展,保持了平穩向好的經營局面。報告期內公司主要產品產量為:數據卡產品:8515萬片,同比增長5%,其中銀聯卡完成3400萬片,佔中國銀聯組織定制卡片總量的的6.2%。包裝產品:73.1萬色令,同比下降22%。城市一卡通機具產品:9536臺,同比下降38%。造紙網:18.0672萬平方米,同比下降6%。公司前五名客戶公安部第一研究所、聯合利華(中國)有限公司、張家口卷煙廠、天津假日傳媒發展有限公司、中國建設銀行山東省分行營業收入總額為22,808,768.56元,佔公司全部營業收入的12.42%。
2、公司經營情況的說明
(1)財務指標:總資產11.55億元,總負債10.21億元,所有者權益1.34億元,營業收入1.84億元,營業利潤-1.02億元,營業外收入54萬元,營業外支出1.12億元,實現淨利潤-213,234,258.41元,其中歸屬於母公司所有者的淨利潤-2.12億元,期末未分配利潤為-733,923,433.76元。
(2)2009年主要開展了幾項工作:一、積極推進機制改革,加大調整促進發展,在基礎管理、組織機構改革、市場開發、生產運營等方面均取得一定成效,呈現了諸多亮點。二、營造全員銷售環境,全面推進銷售工作;在技術改造方面,公司適應市場需要,加大設備投入,完善工藝裝備,滿足產能需求,將IC卡個人化日產量由1800張提高到日產1萬片;在技術工藝方面,完善了生產消耗核定工作,根據不同產品要求,對部分產品消耗進行了合理下調,支持了業務承攬工作;生產運營系統,運行流程得到優化,基礎管理得到加強;質量工作持續改進,萬元產值質量損失持續下降。三、資產管理逐步規范,不斷降低經營風險。不斷增強研發力量,推動科研工作上水平,公司城市一卡通系統專用讀寫機再次獲得『2009國家金卡工程優秀成果金螞蟻獎』的『產業配套獎』。四、認真落實項目方案,生產研發基地項目穩步推進。作為天津市新二十項重大工業項目的生產研發基地建設項目,已經成功啟動,公司積極加以推進。年內完善了項目管理,對項目建設擬采用的新技術、新材料組織了多批次項目考察和論證工作,為下一步專項工程的實施提供了第一手資料和經驗借鑒。
(3)本年較上年可供出售金融資產增加94,184,631.54,增幅為400.24%,主要系可供出售金融資產公允價值上昇所致。
(4)公司主要控股公司經營情況及業績分析
-
(5)公司面臨的風險:1)、財務風險:集中反映在歷史擔保與投資存在的潛在風險。公司將盡快對投資及擔保事項逐一梳理和清查,制定監管和解決方案,規避風險。同時加大對業務欠款和其他應收款催收力度,加速資金回籠,補充運營資金。2)、成本上昇風險:紙張、PVC等主要原材料采購成本呈現持續上漲趨勢,增加了主業成本,公司將從降耗節能、技術創新、改進工藝等方面入手,彌補不利因素帶來的業績影響。
3、2010年發展展望:(1)、堅定不移發展主業,打造主業競爭力。堅定發展主業的信念、強化發展主業的主線,充分調動市場、科研、資金、人力等各種資源,全力發展主營業務,夯實主業基礎。(2)、發揮市場、科研兩大龍頭對企業的推動引領作用。數據卡產品要在業務總量增長的同時,注意結構優化和調整,進一步提昇對主業的貢獻度;包裝產品要在凹印和輪轉活件的承攬上實現突破,力爭止虧;一卡通產品,要加強市場開發力度,保持市場領先地位;商業票據產品,要挖掘市場潛力,提高對企業的貢獻度。要在新技術、新材料、新工藝方面有所創新,提倡綠色環保理念,推動產業昇級和產品結構的優化,充分發揮科研創新對主業發展的引領作用。(3)、徹底解決歷史遺留債務問題、營造良好經營環境。2010年要加強對清收清欠工作力度,盤活有效實物、金融資產,徹底解決歷史遺留的債務問題,補充發展資金。
6.2主營業務分行業、產品情況表
請見前述6.1
6.3主營業務分地區情況表
請見前述6.1
6.4募集資金使用情況
□適用√不適用
變更項目情況
□適用√不適用
6.5非募集資金項目情況
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣
-
6.6董事會對會計師事務所『非標准審計報告』的說明
√適用□不適用
國富浩華會計師事務所對我公司2009年度報告出具了有強調事項的審計報告,公司董事會對涉及事項說明如下:2005年10月18日中國證監會天津稽查局對公司立案調查,公司於10月20日在《上海證券報》上刊登了公告。截至報告日,中國證監會尚未出具正式結論。
6.7董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用√不適用
§7重要事項
7.1收購資產
□適用√不適用
7.2出售資產
□適用√不適用
7.3重大擔保
√適用□不適用
單位:萬元幣種:人民幣
-
7.4重大關聯交易
7.4.1與日常經營相關的關聯交易
□適用√不適用
7.4.2關聯債權債務往來
√適用□不適用
7.4.3報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況
□適用√不適用
截止報告期末,上市公司未完成非經營性資金佔用的清欠工作的,董事會提出的責任追究方案
□適用√不適用
7.5委托理財
□適用√不適用
7.6承諾事項履行情況
7.6.1公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
√適用□不適用
-
7.6.2公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因作出說明
□適用√不適用
7.7重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
單位:萬元幣種:人民幣
-
7.8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1證券投資情況
√適用□不適用
-
7.8.2持有其他上市公司股權情況
√適用□不適用
單位:元
-
7.8.3持有非上市金融企業股權情況
√適用□不適用
-
7.8.4買賣其他上市公司股份的情況
□適用√不適用
7.9公司是否披露內部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告:否
§8監事會報告
8.1監事會對公司依法運作情況的獨立意見
公司決策程序合法,建立了較為完善的內部控制制度並嚴格執行;公司各位董事及高級管理人員
在執行公司職務時勤勉盡責,沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
8.2監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
公司關聯交易公平,交易遵循了公平、公正、公開的原則,交易定價公允合理,充分考慮了交易
雙方的利益,沒有損害上市公司利益。
8.3監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
監事會通過檢查公司財務狀況,審閱國富浩華會計師事務所對公司出具的2009年度審計報告,監
事會認為2009年度報告真實、客觀和准確地反應了公司的財務狀況和經營成果。監事會同意董事會作
出的對會計師事務所出具的2009年度審計報告非標意見的專項說明。
§9財務會計報告
9.1審計意見
-
9.2財務報表
合並資產負債表
2009年12月31日
編制單位:天津環球磁卡股份有限公司單位:元幣種:人民幣
-
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
母公司資產負債表
2009年12月31日
編制單位:天津環球磁卡股份有限公司單位:元幣種:人民幣
-
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
合並利潤表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
-
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
母公司利潤表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
-
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
合並現金流量表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
-
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
未出席董事姓名 | 未出席董事職務 | 未出席董事的說明 | 被委托人姓名 |
王愛儉 | 獨立董事 | 參加全國人大會議,書面委托獨立董事漆臘水代為行使表決 | 漆臘水 |
侯欣一 | 獨立董事 | 參加全國政協會議,書面委托獨立董事漆臘水代為行使表決 | 漆臘水 |
股票簡稱 | ST 磁卡 |
股票代碼 | 600800 |
股票上市交易所 | 上海證券交易所 |
公司注冊地址和辦公地址 | 天津市河西區解放南路325 號 |
郵政編碼 | 300202 |
公司國際互聯網網址 | http://www.gmcc.com.cn |
電子信箱 | tjck600800@sina.com |
董事會秘書 | |
姓名 | 蔚麗霞 |
聯系地址 | 天津市河西區解放南路325號 |
電話 | 022-58585662、022-58585858-2191 |
傳真 | 022-58585653 |
電子信箱 | jrzqb@gmcc.com.cn |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增減(%) | 2007年 | |
營業收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | -16.55 | 197,803,427.90 |
利潤總額 | -209,207,609.44 | 226,964,563.30 | -192.18 | 12,914,359.53 |
歸屬於上市公司股東的淨利潤 | -208,877,586.01 | 127,454,353.83 | -263.88 | 12,094,431.84 |
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | -101,423,723.19 | -261,069,522.73 | -61.15 | -414,211,494.60 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23,251,650.16 | 69,520,775.83 | -66.55 | 1,610,150,601.61 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2007年末 | |
總資產 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 | -7.93 | 1,805,164,435.57 |
所有者權益(或股東權益) | 130,545,561.87 | 268,784,674.23 | -51.43 | 216,355,752.37 |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增減(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | -0.3417 | 0.2310 | -247.92 | 0.0219 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.3417 | 0.2310 | -247.92 | 0.0219 |
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) | -0.1659 | -0.4732 | -64.94 | -0.75 |
加權平均淨資產收益率(%) | -127.10 | 45.51 | 減少172.61個百分點 | 8.05 |
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) | -61.71 | 不適用 | -191.45 | |
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股) | 0.038 | 0.126 | -69.84 | 2.92 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2007年末 | |
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股) | 0.2136 | 0.4872 | -56.16 | 0.39 |
非經常性損益項目 | 金額 |
非流動資產處置損益 | 274,186.08 |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標准定額或定量享受的政府補助除外) | 200,000.00 |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | 0.00 |
債務重組損益 | 743,157.28 |
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | -104,508,213.62 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -4,160,783.22 |
少數股東權益影響額(稅後) | -2,209.34 |
合計 | -107,453,862.82 |
本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動後 | |||||||
數量 | 比例(%) | 發行新股 | 送股 | 公積金轉股 | 其他 | 小計 | 數量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 289,920,075 | 52.5542 | -31,961,628 | -31,961,628 | 257,958,447 | 42.2003 | |||
1、國家持股 | 183,381,314 | 33.2418 | -5,185,687 | -5,185,687 | 178,195,627 | 29.1517 | |||
2、國有法人持股 | 36,676,261 | 6.6484 | -11,002,878 | -11,002,878 | 25,673,383 | 4.2000 | |||
3、其他內資持股 | 69,862,500 | 12.664 | -15,773,063 | -15,773,063 | 54,089,437 | 8.8486 | |||
其中: 境內非國有法人持股 | |||||||||
境內自然人持股 | |||||||||
4、外資持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、無限售條件流通股份 | 261,739,128 | 47.4458 | 91,573,472 | 91,573,472 | 353,312,600 | 57.7997 | |||
1、人民幣普通股 | 261,739,128 | 47.4458 | 91,573,472 | 91,573,472 | 353,312,600 | 57.7997 | |||
2、境內上市的外資股 | |||||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份總數 | 551,659,203 | 100 | 59,611,844 | 59,611,844 | 611,271,047 | 100 |
公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保) | ||||||
擔保對象名稱 | 發生日期(協議簽署日) | 擔保金額 | 擔保類型 | 擔保期 | 擔保是否已經履行完畢 | 是否為關聯方擔保 |
天津環球文化交流中心有限公司 | 1997年12月23日 | 1,957.56 | 連帶責任擔保 | 1997年12月23日?2005年12月23日 | 否 | 否 |
金賓國際投資有限公司 | 2004年5月20日 | 750 | 連帶責任擔保 | 2004年5月20日?2005年5月19日 | 否 | 否 |
金賓國際投資有限公司 | 2004年6月7日 | 550 | 連帶責任擔保 | 2004年6月7日?2005年6月6日 | 否 | 否 |
上海興塔水質淨化有限公司 | 2004年3月19日 | 3,000 | 連帶責任擔保 | 2004年3月19日?2008年3月18日 | 否 | 否 |
上海交大頂峰科技創業經營管理公司 | 2004年3月2日 | 1,000 | 連帶責任擔保 | 2004年3月2日?2005年3月1日 | 否 | 否 |
上海交大頂峰科技創業經營管理公司 | 2004年3月12日 | 500 | 連帶責任擔保 | 2004年3月12日?2005年3月11日 | 否 | 否 |
上海交大頂峰科技創業經營管理公司 | 2004年5月9日 | 500 | 連帶責任擔保 | 2004年5月9日?2005年5月8日 | 否 | 否 |
武漢瑞德生物制品有限公司 | 2004年12月24日 | 900 | 連帶責任擔保 | 2004年12月24日?2006年7月24日 | 否 | 否 |
武漢瑞德生物制品有限公司 | 2005年1月4日 | 1,300 | 連帶責任擔保 | 2005年1月4日?2006年8月4日 | 否 | 否 |
深圳晨潤投資有限公司 | 2002年11月29日 | 1,495.86 | 連帶責任擔保 | 2002年11月29日?2003年11月6日 | 否 | 否 |
深圳市前康醫藥有限公司 | 2003年6月30日 | 1,973.79 | 連帶責任擔保 | 2003年6月30日?2004年5月30日 | 否 | 否 |
天津萬華股份有限公司 | 2004年3月22日 | 3,000 | 連帶責任擔保 | 2004年3月22日?2009年3月21日 | 否 | 是 |
報告期內擔保發生額合計 | 0 | |||||
報告期末擔保餘額合計 | 16,927.21 | |||||
公司對控股子公司的擔保情況 | ||||||
報告期內對子公司擔保發生額合計 | 0 | |||||
報告期末對子公司擔保餘額合計 | 2,300 | |||||
公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保) | ||||||
擔保總額 | 19,227.21 | |||||
擔保總額佔公司淨資產的比例(%) | 147 | |||||
其中: | ||||||
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 | 3,000 | |||||
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額 | 0 | |||||
擔保總額超過淨資產50%部分的金額 | 12,699.93 | |||||
上述三項擔保金額合計 | 15,699.93 |
報告期末股東總數 | 53,577戶 | ||||||
前十名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結的股份數量 | ||
天津環球磁卡集團有限公司 | 國家 | 178,195,627 | 120,522,823 | 凍結120,522,823 | |||
天津天保控股有限公司 | 國有法人 | 25,673,383 | 無 | ||||
天津環球化學科技有限公司 | 境內非國有法人 | 13,281,187 | 13,281,187 | 凍結13,281,187 | |||
天津國際投資有限公司 | 境內非國有法人 | 7,087,500 | 無 | ||||
天津一德投資集團有限公司 | 境內非國有法人 | 5,869,888 | 4,348,500 | 凍結4,348,500 | |||
天津勸業場(集團)股份有限公司 | 境內非國有法人 | 3,543,750 | 無 | ||||
渤海證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 3,150,000 | 無 | ||||
國泰君安證券股份有限公司 | 國有法人 | 3,037,500 | 無 | ||||
中信證券股份有限公司 | 境內非國有法人 | 3,037,500 | 無 | ||||
無錫市商業銀行股份有限公司 | 境內非國有法人 | 3,000,000 | 無 | ||||
前十名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份的數量 | 股份種類及數量 | |||||
天津一德投資集團有限公司 | 5,869,888 | 人民幣普通股 | |||||
李莉 | 2,054,064 | 人民幣普通股 | |||||
彭娟 | 1,412,398 | 人民幣普通股 | |||||
張艷 | 1,401,457 | 人民幣普通股 | |||||
儲華 | 1,323,700 | 人民幣普通股 | |||||
雷達 | 1,312,457 | 人民幣普通股 | |||||
蘇家龍 | 1,273,699 | 人民幣普通股 | |||||
上海金源國際經貿發展有限公司 | 1,263,748 | 人民幣普通股 | |||||
鄺國安 | 952,040 | 人民幣普通股 | |||||
張燕萍 | 944,906 | 其它 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 未知前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系。 |
名稱 | 天津環球集團有限公司 |
單位負責人或法定代表人 | 阮強 |
成立日期 | 2001年10月25日 |
注冊資本 | 2,440,000,000 |
主要經營業務或管理活動 | 政府授權范圍內國有資產的經營;各類商品及物資銷售;倉儲(危險品除外)及 |
名稱 | 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 |
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任期起始日期 | 任期終止日期 | 年初
持股數 |
年末
持股數 |
變動
原因 |
報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)(稅前) | 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 |
阮強 | 董事長 | 男 | 51 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 18.0992 | 否 | |
劉金生 | 董事兼總經理 | 男 | 55 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
郝連玖 | 董事兼副總經理 | 男 | 49 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 13,445 | 18,149 | 獲得股改對價 | 7.92 | 否 |
郭春立 | 董事 | 男 | 40 | 2007年6月14日 | 2009年12月31日 | 0 | 0 | 0.705 | 否 | |
尹宏海 | 董事 | 男 | 50 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
張彥兵 | 董事 | 男 | 57 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
漆臘水 | 獨立董事 | 男 | 62 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
侯欣一 | 獨立董事 | 男 | 50 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
王愛儉 | 獨立董事 | 女 | 56 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
齊運來 | 監事會主席 | 男 | 58 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 52,665 | 54,091 | 獲得股改對價 | 7.92 | 否 |
李梅 | 監事會副主席 | 女 | 48 | 2009年3月18日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
張燕 | 監事 | 女 | 50 | 2007年6月14日 | 2009年12月31日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
羅傑 | 監事 | 男 | 55 | 2007年6月14日 | 2010年6月14日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
周迎新 | 副總經理 | 男 | 58 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
傅俊傑 | 副總經理 | 男 | 59 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.92 | 否 | |
蔚麗霞 | 董事會秘書兼財務總監 | 女 | 35 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 0 | 0 | 7.91 | 否 | |
李寶林 | 總工程師 | 男 | 52 | 2009年1月20日 | 2010年1月1日 | 193 | 193 | 獲得股改對價 | 7.92 | 否 |
合計 | 109.1542 |
項目名稱 | 項目金額 | 項目進度 | 項目收益情況 |
天津環球磁卡生產研發基地一期工程 | 79,909 | 正在建設中 | 報告期內尚無收益 |
承諾事項 | 承諾內容 | 履行情況 |
股改承諾 | 磁卡集團承諾所持有的公司非流通股股份自股權分置改革方案實施後的首個交易日起,12個月內不上市交易或者轉讓;在上述承諾期滿後,通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過5%,在24個月內不超過10%。通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量,每達到公司股份總數1%時,將自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。其他非流通股東承諾所持有的公司非流通股股份自股權分置改革方案實施後的首個交易日起,12個月內不上市交易或者轉讓。 | 履行承諾 |
訴訟(仲裁)基本情況 | 訴訟(仲裁)涉及金額 | 訴訟(仲裁)進展 | 訴訟(仲裁)審理結果及影響 | 訴訟(仲裁)判決執行情況 |
本公司為天津環發房地產開發有限公司向中行天津分行7000萬元借款提供了信用擔保,擔保期限截止2003年7月,為天津磁卡國際工貿有限公司向中行天津分行6000萬元借款提供信用擔保,擔保期限截止2003年7月,由於天津環發房地產開發有限公司以及天津磁卡國際工貿有限公司未按合同約定清償借款,根據天津市高級人民法院下達的(2004)津高民二初字第2、3、4號民事判決書,裁定本公司對上述借款承擔連帶清償責任。
因中行天津分行將上述兩筆貸款作為不良資產撥到信達資產管理公司,後由信達資產管理公司打包出售給了艾維亞洲毛裡求斯有限公司,2009年6月29日,本公司與艾維亞洲毛裡求斯有限公司達成《執行和解協議》,雙方約定:本公司在2010年前代天津環發房地產開發有限公司分期償還本金3150萬元,代天津磁卡國際工貿有限公司償還本金2700萬元合計5850萬元後,艾維亞洲毛裡求斯有限公司同意免除本公司及判決書項下的全部剩餘債務。 |
5,850 | 正在執行中 | 造成公司擔保損失5850萬元 | 已經執行1755萬元 |
2002年12月20日,本公司為深圳市瑞泰福投資發展有限公司向中國光大銀行深圳分行營業部貸款提供擔保,擔保金額5000萬元,貸款期限7個月,以公司所有座落於河西區解放南路325號的全部房產作為抵押。2004年9月3日,公司收到廣東省深圳市中級人民法院根據2004年2月24日有關民事判決書所下發的《民事裁定書》和《執行令》,裁定結果如下:1、凍結、劃撥被執行人(深圳市瑞泰福投資發展有限公司、本公司、天津市人民印刷廠)的銀行存款;2、查封(扣押)、拍賣(變賣)被執行人(同上)的財產。
截至2009年09月30日,本公司已代深圳市瑞泰福投資發展有限公司償還了49,292,444.49元,並與深圳光大銀行就上述擔保事項達成和解協議,本公司承諾對剩餘利息合計人民幣8,344,541.17元在不遲於2010年8月11日代深圳市瑞泰福投資發展有限公司一次性清償,深圳光大因此同意免除本項貸款項下的剩餘的1990萬元利息及磁卡對該1990萬元利息的擔保責任。 |
5,000 | 已經達成和解協議 | 造成公司擔保損失5000萬元 | 本公司承諾對剩餘利息合計人民幣8,344,541.17元在不遲於2010年8月11日代深圳市瑞泰福投資發展有限公司一次性清償,深圳光大因此同意免除本項貸款項下的剩餘的1990萬元利息及磁卡對該1990萬元利息的擔保責任。 |
2004年公司為西北永新化工股份有限公司的控股子公司蘭州隴神藥業有限責任公司6000萬元擔保提供了反擔保。2009年3月6日,我公司獲悉中華人民共和國最高人民法院2008年12月16日下發的民事判決書(2007)民二終字第14號及甘肅省高級人民法院民事裁定書(2009)甘執字第02號。裁定凍結、劃撥甘肅德昌投資有限公司或我公司銀行存款6000萬元。 | 6,000 | 正在執行中 | 造成公司擔保損失6000萬元,已經調整2008年度預計負債 | 公司正在積極協商解決 |
本公司為天津環球高新技術投資有限公司向天津市西青區張家窩農村信用社借款1000萬承擔連帶擔保責任,由於環球高新未按合同約定清償借款,根據天津市第一中級人民法院(2003)一中民二初字第1188號判決書,被告天津環球高新技術投資有限公司償還本金1000萬,截至2003年10月21日的利息491660元及逾期利息,本公司被訴對環球高新的上述還款義務承擔連帶清償責任,並於2009年12月31日前償還了大部分賬款,尚有餘額128,988.94元。 | 1,000 | 正在執行中 | 造成公司擔保損失1000萬元 | 2009年12月31日前償還了大部分賬款,尚有餘額128,988.94元 |
序號 | 證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本(元) | 持有數量 | 期末賬面價值 | 佔期末證券總投資比例(%) | 報告期損益 |
1 | 股票 | 000537 | 廣宇發展 | 9,300,000.00 | 8,208,000 | 117,210,240 | 99.57 | 0 |
2 | 股票 | 000584 | 友利控股 | 25,260.38 | 9,420 | 106,351.8 | 0.009 | 0 |
3 | 股票 | 600821 | 津勸業 | 75,000 | 67,263 | 400,214.85 | 0.034 | 0 |
合計 | 9,400,260.38 | / | 117,716,806.65 | 100% | 0 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 佔該公司股權比例(%) | 期末賬面價值 | 報告期損益 | 報告期所有者權益變動 | 會計核算科目 | 股份來源 |
000537 | 廣宇發展 | 9,300,000.00 | 1.60 | 117,210,240 | 0 | 93,899,520 | 可供出售金融資產 | 投資購買 |
000584 | 友利控股 | 25,260.38 | 0.006 | 106,351.8 | 0 | 71,215.2 | 可供出售金融資產 | 協議受讓 |
600821 | 津勸業 | 75,000 | 0.018 | 400,214.85 | 0 | 213,896.34 | 可供出售金融資產 | 協議受讓 |
合計 | 9,400,260.38 | / | 117,716,806.65 | 0 | 94,184,631.54 | / | / |
所持對象名稱 | 最初投資成本(元) | 持有數量(股) | 佔該公司股權比例(%) | 期末賬面價值(元) | 報告期損益(元) | 報告期所有者權益變動(元) | 會計核算科目 | 股份來源 |
天津信托投資公司 | 8,245,400 | 7,500,000 | 0.53 | 8,245,400 | 0 | 長期投資 | 協議受讓 | |
國泰君安投資管理有限公司 | 170,400 | 625,071 | 0.0454 | 1,043,358.2 | 0 | 長期投資 | 協議受讓 | |
國泰君安股份有限公司 | 1,244.7 | 1,000 | 0.000021 | 1,244.7 | 0 | 長期投資 | 協議受讓 | |
合計 | 8,417,044.7 | / | 9,290,002.9 | 0 | / | / |
財務報告 | □未經審計 √審計 |
審計意見 | □標准無保留意見 √非標意見 |
審計報告編號 | 浩華審字【2010】第344號 |
審計意見全文 | |
中國北京
2010年3月8日 |
項目 | 附注 | 期末餘額 | 年初餘額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 40,925,764.32 | 29,167,455.89 | |
結算備付金 | |||
拆出資金 | |||
交易性金融資產 | |||
應收票據 | 9,103,553.71 | 11,519,061.35 | |
應收賬款 | 111,917,627.04 | 127,121,401.41 | |
預付款項 | 2,595,188.12 | 2,925,296.57 | |
應收保費 | |||
應收分保賬款 | |||
應收分保合同准備金 | |||
應收利息 | |||
應收股利 | 1,227,257.74 | 627,257.74 | |
其他應收款 | 198,724,730.71 | 364,223,445.28 | |
買入返售金融資產 | |||
存貨 | 64,734,662.83 | 60,276,380.17 | |
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | |||
流動資產合計 | 429,228,784.47 | 595,860,298.41 | |
非流動資產: | |||
發放委托貸款及墊款 | |||
可供出售金融資產 | 117,716,806.65 | 23,532,175.11 | |
持有至到期投資 | |||
長期應收款 | |||
長期股權投資 | 181,644,804.51 | 184,091,965.03 | |
投資性房地產 | |||
固定資產 | 226,387,011.78 | 248,922,225.76 | |
在建工程 | 35,169,117.41 | 32,647,310.37 | |
工程物資 | |||
固定資產清理 | |||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
無形資產 | 160,677,968.87 | 165,061,512.55 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | |||
遞延所得稅資產 | 2,262,178.83 | 2,249,377.00 | |
其他非流動資產 | |||
非流動資產合計 | 723,857,888.05 | 656,504,565.82 | |
資產總計 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 5,000,000.00 | 9,101,352.38 | |
向中央銀行借款 | |||
吸收存款及同業存放 | |||
拆入資金 | |||
交易性金融負債 | |||
應付票據 | |||
應付賬款 | 118,310,896.82 | 112,660,468.26 | |
預收款項 | 28,618,435.14 | 20,468,725.55 | |
賣出回購金融資產款 | |||
應付手續費及傭金 | |||
應付職工薪酬 | 26,287,132.05 | 32,354,468.99 | |
應交稅費 | 133,877,608.22 | 146,130,094.53 | |
應付利息 | |||
應付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 | |
其他應付款 | 424,236,962.07 | 459,599,995.71 | |
應付分保賬款 | |||
保險合同准備金 | |||
代理買賣證券款 | |||
代理承銷證券款 | |||
一年內到期的非流動負債 | |||
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 746,018,200.53 | 790,002,271.65 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
長期應付款 | |||
專項應付款 | 998,000.00 | 998,000.00 | |
預計負債 | 240,615,378.87 | 181,663,719.57 | |
遞延所得稅負債 | 27,079,136.57 | 3,532,978.68 | |
其他非流動負債 | 1,300,000.00 | ||
非流動負債合計 | 269,992,515.44 | 186,194,698.25 | |
負債合計 | 1,016,010,715.97 | 976,196,969.90 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 | |
資本公積 | 204,730,002.94 | 193,703,373.29 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈餘公積 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
一般風險准備 | |||
未分配利潤 | -730,419,586.78 | -521,542,000.77 | |
外幣報表折算差額 | |||
歸屬於母公司所有者權益合計 | 130,545,561.87 | 268,784,674.23 | |
少數股東權益 | 6,530,394.68 | 7,383,220.10 | |
所有者權益合計 | 137,075,956.55 | 276,167,894.33 | |
負債和所有者權益總計 | 1,153,086,672.52 | 1,252,364,864.23 |
項目 | 附注 | 期末餘額 | 年初餘額 |
流動資產: | |||
貨幣資金 | 5,732,111.38 | 6,371,455.49 | |
交易性金融資產 | |||
應收票據 | 336,366.80 | 995,453.00 | |
應收賬款 | 80,919,007.71 | 93,718,134.14 | |
預付款項 | 1,663,105.42 | 1,047,396.18 | |
應收利息 | |||
應收股利 | 1,227,257.74 | 627,257.74 | |
其他應收款 | 289,544,983.09 | 451,759,519.10 | |
存貨 | 48,088,637.63 | 41,911,690.60 | |
一年內到期的非流動資產 | |||
其他流動資產 | |||
流動資產合計 | 427,511,469.77 | 596,430,906.25 | |
非流動資產: | |||
可供出售金融資產 | |||
持有至到期投資 | 117,716,806.65 | 23,532,175.11 | |
長期應收款 | |||
長期股權投資 | 234,376,887.05 | 236,743,500.83 | |
投資性房地產 | |||
固定資產 | 200,929,640.09 | 218,686,002.22 | |
在建工程 | 27,673,095.95 | 25,151,288.91 | |
工程物資 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產清理 | |||
生產性生物資產 | |||
油氣資產 | |||
無形資產 | 160,677,968.87 | 165,061,512.55 | |
開發支出 | |||
商譽 | |||
長期待攤費用 | |||
遞延所得稅資產 | |||
其他非流動資產 | |||
非流動資產合計 | 741,374,398.61 | 669,174,479.62 | |
資產總計 | 1,168,885,868.38 | 1,265,605,385.87 | |
流動負債: | |||
短期借款 | 5,000,000.00 | 9,101,352.38 | |
交易性金融負債 | |||
應付票據 | |||
應付賬款 | 106,119,751.90 | 102,527,233.88 | |
預收款項 | 26,933,287.63 | 17,736,223.49 | |
應付職工薪酬 | 23,776,240.09 | 30,152,120.52 | |
應交稅費 | 137,375,903.06 | 149,700,831.55 | |
應付利息 | |||
應付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 | |
其他應付款 | 348,726,614.71 | 404,419,025.50 | |
一年內到期的非流動負債 | |||
其他流動負債 | |||
流動負債合計 | 657,618,963.62 | 723,323,953.55 | |
非流動負債: | |||
長期借款 | |||
應付債券 | |||
長期應付款 | |||
專項應付款 | |||
預計負債 | 240,615,378.87 | 181,663,719.57 | |
遞延所得稅負債 | 27,079,136.57 | 3,532,978.68 | |
其他非流動負債 | 1,300,000.00 | ||
非流動負債合計 | 268,994,515.44 | 185,196,698.25 | |
負債合計 | 926,613,479.06 | 908,520,651.80 | |
所有者權益(或股東權益): | |||
實收資本(或股本) | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 | |
資本公積 | 204,730,002.94 | 193,703,373.29 | |
減:庫存股 | |||
專項儲備 | |||
盈餘公積 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 | |
一般風險准備 | |||
未分配利潤 | -618,692,759.33 | -433,241,940.93 | |
所有者權益(或股東權益)合計 | 242,272,389.32 | 357,084,734.07 | |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,168,885,868.38 | 1,265,605,385.87 |
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業總收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | |
其中:營業收入 | 183,687,917.83 | 220,130,193.06 | |
利息收入 | |||
已賺保費 | |||
手續費及傭金收入 | |||
二、營業總成本 | 283,596,713.27 | 570,079,432.89 | |
其中:營業成本 | 138,243,929.69 | 182,028,851.45 | |
利息支出 | |||
手續費及傭金支出 | |||
退保金 | |||
賠付支出淨額 | |||
提取保險合同准備金淨額 | |||
保單紅利支出 | |||
分保費用 | |||
營業稅金及附加 | 1,669,916.82 | 1,649,735.33 | |
銷售費用 | 14,588,284.82 | 16,521,674.38 | |
管理費用 | 70,576,791.34 | 96,298,884.63 | |
財務費用 | 12,977,752.93 | 5,738,735.16 | |
資產減值損失 | 45,540,037.67 | 267,841,551.94 | |
加:公允價值變動收益(損失以『-』號填列) | |||
投資收益(損失以『-』號填列) | -1,847,160.52 | 12,901,073.24 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | |||
匯兌收益(損失以『-』號填列) | |||
三、營業利潤(虧損以『-』號填列) | -101,755,955.96 | -337,048,166.59 | |
加:營業外收入 | 1,279,144.31 | 730,975,281.54 | |
減:營業外支出 | 108,730,797.79 | 166,962,551.65 | |
其中:非流動資產處置損失 | |||
四、利潤總額(虧損總額以『-』號填列) | -209,207,609.44 | 226,964,563.3 | |
減:所得稅費用 | 522,801.99 | 105,050,837.84 | |
五、淨利潤(淨虧損以『-』號填列) | -209,730,411.43 | 121,913,725.46 | |
歸屬於母公司所有者的淨利潤 | -208,877,586.01 | 127,454,353.83 | |
少數股東損益 | -852,825.42 | -5,540,628.37 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.3417 | 0.2310 | |
(二)稀釋每股收益 | -0.3417 | 0.2310 | |
七、其他綜合收益 | 70,638,473.65 | -83,862,447.35 | |
八、綜合收益總額 | -139,091,937.78 | 38,051,278.11 | |
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | -139,091,937.78 | 38,051,278.11 | |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 |
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、營業收入 | 130,360,572.72 | 152,435,014.74 | |
減:營業成本 | 104,902,796.62 | 139,031,580.14 | |
營業稅金及附加 | 1,063,517.48 | 908,355.54 | |
銷售費用 | 8,901,566.47 | 11,353,329.82 | |
管理費用 | 53,459,918.67 | 76,685,479.65 | |
財務費用 | 384,957.08 | 3,301,358.83 | |
資產減值損失 | 37,898,804.82 | 340,962,368.39 | |
加:公允價值變動收益(損失以『-』號填列) | |||
投資收益(損失以『-』號填列) | -1,766,613.78 | -1,762,109.45 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | |||
二、營業利潤(虧損以『-』號填列) | -78,017,602.20 | -421,569,567.08 | |
加:營業外收入 | 1,230,020.47 | 730,845,117.46 | |
減:營業外支出 | 108,663,236.67 | 166,808,602.48 | |
其中:非流動資產處置損失 | |||
三、利潤總額(虧損總額以『-』號填列) | -185,450,818.40 | 142,466,947.90 | |
減:所得稅費用 | 105,128,324.09 | ||
四、淨利潤(淨虧損以『-』號填列) | -185,450,818.40 | 37,338,623.81 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.3091 | 0.0611 | |
(二)稀釋每股收益 | -0.3091 | 0.0611 | |
六、其他綜合收益 | 70,638,473.65 | -83,862,447.35 | |
七、綜合收益總額 | -114,812,344.75 | -46,523,823.54 |
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經營活動產生的現金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 225,130,991.49 | 237,651,591.79 | |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | |||
向中央銀行借款淨增加額 | |||
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | |||
收到原保險合同保費取得的現金 | |||
收到再保險業務現金淨額 | |||
保戶儲金及投資款淨增加額 | |||
處置交易性金融資產淨增加額 | |||
收取利息、手續費及傭金的現金 | |||
拆入資金淨增加額 | |||
回購業務資金淨增加額 | |||
收到的稅費返還 | |||
收到其他與經營活動有關的現金 | 151,843,255.06 | 171,857,875.65 | |
經營活動現金流入小計 | 376,974,246.55 | 409,509,467.44 | |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 112,016,632.71 | 129,595,963.50 | |
客戶貸款及墊款淨增加額 | |||
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | |||
支付原保險合同賠付款項的現金 | |||
支付利息、手續費及傭金的現金 | |||
支付保單紅利的現金 | |||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 76,328,056.44 | 84,144,135.97 | |
支付的各項稅費 | 30,288,619.73 | 22,810,417.84 | |
支付其他與經營活動有關的現金 | 135,089,287.51 | 103,438,174.30 | |
經營活動現金流出小計 | 353,722,596.39 | 339,988,691.61 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23,251,650.16 | 69,520,775.83 | |
二、投資活動產生的現金流量: | |||
收回投資收到的現金 | |||
取得投資收益收到的現金 | 228,274.07 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 337,260.01 | 202,530.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -52,815.68 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | |||
投資活動現金流入小計 | 337,260.01 | 377,988.39 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,956,757.82 | 27,679,923.46 | |
投資支付的現金 | |||
質押貸款淨增加額 | |||
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | |||
支付其他與投資活動有關的現金 | |||
投資活動現金流出小計 | 7,956,757.82 | 27,679,923.46 | |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,619,497.81 | -27,301,935.07 | |
三、籌資活動產生的現金流量: | |||
吸收投資收到的現金 | 5,000.00 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 5,000.00 | ||
取得借款收到的現金 | |||
發行債券收到的現金 | |||
收到其他與籌資活動有關的現金 | |||
籌資活動現金流入小計 | 5,000.00 | ||
償還債務支付的現金 | 4,101,352.38 | 74,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,835,221.93 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | |||
支付其他與籌資活動有關的現金 | |||
籌資活動現金流出小計 | 5,936,574.31 | 74,000,000.00 | |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,936,574.31 | -73,995,000.00 | |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -29,572.11 | -402,289.84 | |
五、現金及現金等價物淨增加額 | 9,666,005.93 | -32,178,449.08 | |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27,795,622.89 | 59,974,071.97 | |
六、期末現金及現金等價物餘額 | 37,461,628.82 | 27,795,622.89 |
母公司現金流量表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
項目 | 上年同期金額 | |||||||||||
歸屬於母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險准備 | 未分配利潤 | 其他 | |||||
一、上年年末餘額 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -657,833,369.98 | 12,933,386.66 | 229,289,139.03 | ||||||
加:會計政策變更 | ||||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初餘額 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -657,833,369.98 | 12,933,386.66 | 229,289,139.03 | ||||||
三、本期增減變動金額(減少以『-』號填列) | -83,862,447.35 | 136,291,369.21 | -5,550,166.56 | 46,878,755.30 | ||||||||
(一)淨利潤 | 127,454,353.83 | -5,540,628.37 | 121,913,725.46 | |||||||||
(二)其他綜合收益 | -83,862,447.35 | 8,837,015.38 | -75,025,431.97 | |||||||||
上述(一)和(二)小計 | -83,862,447.35 | 136,291,369.21 | -5,540,628.37 | 46,888,293.49 | ||||||||
(三)所有者投入和減少資本 | -9,538.19 | -9,538.19 | ||||||||||
1.所有者投入資本 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||||
3.其他 | -14,538.19 | -14,538.19 | ||||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||||||
1.提取盈餘公積 | ||||||||||||
2.提取一般風險准備 | ||||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||
2.盈餘公積轉增資本(或股本) | ||||||||||||
3.盈餘公積彌補虧損 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 |
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
合並所有者權益變動表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
項目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經營活動產生的現金流量: | |||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 166,106,292.56 | 174,249,019.47 | |
收到的稅費返還 | |||
收到其他與經營活動有關的現金 | 124,135,119.76 | 168,859,885.00 | |
經營活動現金流入小計 | 290,241,412.32 | 343,108,904.47 | |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 85,402,438.57 | 97,498,799.20 | |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 54,697,697.43 | 58,412,641.95 | |
支付的各項稅費 | 24,977,010.71 | 14,470,413.26 | |
支付其他與經營活動有關的現金 | 114,488,984.91 | 111,250,632.86 | |
經營活動現金流出小計 | 279,566,131.62 | 281,632,487.27 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 10,675,280.70 | 61,476,417.20 | |
二、投資活動產生的現金流量: | |||
收回投資收到的現金 | |||
取得投資收益收到的現金 | 228,274.07 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 276,463.94 | 17,500.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | |||
收到其他與投資活動有關的現金 | |||
投資活動現金流入小計 | 276,463.94 | 245,774.07 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,717,244.83 | 24,694,273.46 | |
投資支付的現金 | 495,000.00 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | |||
支付其他與投資活動有關的現金 | |||
投資活動現金流出小計 | 7,717,244.83 | 25,189,273.46 | |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,440,780.89 | -24,943,499.39 | |
三、籌資活動產生的現金流量: | |||
吸收投資收到的現金 | |||
取得借款收到的現金 | |||
收到其他與籌資活動有關的現金 | |||
籌資活動現金流入小計 | |||
償還債務支付的現金 | 4,101,352.38 | 74,000,000.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,835,221.93 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | |||
籌資活動現金流出小計 | 5,936,574.31 | 74,000,000.00 | |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5,936,574.31 | -74,000,000.00 | |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -29,572.11 | -402,289.84 | |
五、現金及現金等價物淨增加額 | -2,731,646.61 | -37,869,372.03 | |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4,999,622.49 | 42,868,994.52 | |
六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,267,975.88 | 4,999,622.49 |
項目 | 本期金額 | |||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險准備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 | |||
加:會計政策變更 | ||||||||
前期差錯更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 | |||
三、本期增減變動金額(減少以『-』號填列) | 59,611,844.00 | 11,026,629.65 | -185,450,818.40 | -114,812,344.75 | ||||
(一)淨利潤 | -185,450,818.40 | -185,450,818.40 | ||||||
(二)其他綜合收益 | 70,638,473.65 | 70,638,473.65 | ||||||
上述(一)和(二)小計 | 70,638,473.65 | -185,450,818.40 | -114,812,344.75 | |||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||
1.提取盈餘公積 | ||||||||
2.提取一般風險准備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(五)所有者權益內部結轉 | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||
2.盈餘公積轉增資本(或股本) | ||||||||
3.盈餘公積彌補虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末餘額 | 611,271,047.00 | 204,730,002.94 | 44,964,098.71 | -618,692,759.33 | 242,272,389.32 |
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
母公司所有者權益變動表
2009年1—12月
單位:元幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | |||||||||
歸屬於母公司所有者權益 | 少數股東權益 | 所有者權益合計 | ||||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險准備 | 未分配利潤 | 其他 | |||
一、上年年末餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 | ||||
加:會計政策變更 | ||||||||||
前期差錯更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -521,542,000.77 | 7,383,220.10 | 276,167,894.33 | ||||
三、本期增減變動金額(減少以『-』號填列) | 59,611,844.00 | 11,026,629.65 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -139,091,937.78 | |||||
(一)淨利潤 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -209,730,411.43 | |||||||
(二)其他綜合收益 | 70,638,473.65 | 70,638,473.65 | ||||||||
上述(一)和(二)小計 | 70,638,473.65 | -208,877,586.01 | -852,825.42 | -139,091,937.78 | ||||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||||
1.提取盈餘公積 | ||||||||||
2.提取一般風險准備 | ||||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | 59,611,844.00 | -59,611,844.00 | ||||||||
2.盈餘公積轉增資本(或股本) | ||||||||||
3.盈餘公積彌補虧損 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末餘額 | 611,271,047.00 | 204,730,002.94 | 44,964,098.71 | -730,419,586.78 | 6,530,394.68 | 137,075,956.55 |
單位:元幣種:人民幣
項目 | 上年同期金額 | |||||||
實收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫存股 | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險准備 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
一、上年年末餘額 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -470,580,564.74 | 403,608,557.61 | |||
加:會計政策變更 | ||||||||
前期差錯更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初餘額 | 551,659,203.00 | 277,565,820.64 | 44,964,098.71 | -470,580,564.74 | 403,608,557.61 | |||
三、本期增減變動金額(減少以『-』號填列) | -83,862,447.35 | 37,338,623.81 | -46,523,823.54 | |||||
(一)淨利潤 | 37,338,623.81 | 37,338,623.81 | ||||||
(二)其他綜合收益 | -83,862,447.35 | -83,862,447.35 | ||||||
上述(一)和(二)小計 | -83,862,447.35 | 37,338,623.81 | -46,523,823.54 | |||||
(三)所有者投入和減少資本 | ||||||||
1.所有者投入資本 | ||||||||
2.股份支付計入所有者權益的金額 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利潤分配 | ||||||||
1.提取盈餘公積 | ||||||||
2.提取一般風險准備 | ||||||||
3.對所有者(或股東)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者權益內部結轉 | ||||||||
1.資本公積轉增資本(或股本) | ||||||||
2.盈餘公積轉增資本(或股本) | ||||||||
3.盈餘公積彌補虧損 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)專項儲備 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、本期期末餘額 | 551,659,203.00 | 193,703,373.29 | 44,964,098.71 | -433,241,940.93 | 357,084,734.07 |
法定代表人:阮強主管會計工作負責人:蔚麗霞會計機構負責人:王樁
9.3主要會計政策、會計估計的變更
9.3.1會計政策變更
無
9.3.2會計估計變更
單位:元幣種:人民幣
會計估計變更的內容和原因 | 審批程序 | 受影響的報表項目名稱 | 影響金額 |
按信用風險特征組合的應收款項壞賬准備的計提方法和計提比例變更 | 2009年第五屆董事會臨時會議決議審批 | 應收賬款 | -19,627,798.63 |
按信用風險特征組合的應收款項壞賬准備的計提方法和計提比例變更 | 2009年第五屆董事會臨時會議決議審批 | 其他應收款 | -27,589,308.22 |
按信用風險特征組合的應收款項壞賬准備的計提方法和計提比例變更 | 2009年第五屆董事會臨時會議決議審批 | 資產減值損失 | 47,217,106.85 |
按信用風險特征組合的應收款項壞賬准備的計提方法和計提比例變更 | 2009年第五屆董事會臨時會議決議審批 | 淨利潤 | -47,217,106.85 |
9.4本報告期無前期會計差錯更正。
天津環球磁卡股份有限公司
2009年3月8日
證券代碼:600800證券簡稱:ST磁卡編號:臨10-007
天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會
第十六次會議決議公告暨召開公司
2009年度股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會第十六次會議通知於2010年2月26日以電話及郵件方式發出,會議於2010年3月8日在公司多功能會議廳召開,應到董事9人,實到董事6人,獨立董事王愛儉、侯欣一因出席兩會未能出席董事會,書面委托獨立董事漆臘水代為行使表決權,董事張彥兵未出席未委托,公司監事會成員及高管人員列席了本次會議。會議由公司董事長阮強主持,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以8票同意、0票棄權、0票反對審議並通過了如下議案:
一、公司2009年度報告及摘要;
二、公司2009年度董事會工作報告;
三、公司2009年度財務決算報告;
四、公司2009年度利潤分配預案;
依據國富浩華會計師事務所有限公司對我公司2009年度的財務審計結果,2009年度公司實現淨利潤-209,207,609.44元,2009年年初未分配利潤為-521,542,000.77元,期末未分配利潤為-730,419,586.78元。公司2009年度利潤分配預案為不分配不轉增。
五、董事會對2009年度審計報告非標意見的專項說明;
國富浩華會計師事務所對我公司2009年度報告出具了有強調事項的審計報告,公司董事會對涉及事項說明如下:
2005年10月18日中國證監會天津稽查局對公司立案調查,公司於10月20日在《上海證券報》上刊登了公告。截至公告日,中國證監會尚未出具正式結論。
六、聘任公司高級管理人員的議案;
鑒於公司除總經理之外的經營層高管人員任期已滿,根據董事會提名委員會和總經理提名,同意聘任郝連玖、周迎新、吳秉忠、傅俊傑、羅傑、李金宏為公司副總經理,聘任李寶林為公司總工程師,聘任蔚麗霞為公司財務總監(簡歷附後),聘任期限一年。
七、董事會對會計估計變更的說明;
董事會認為,會計估計變更有助於更加准確地判斷公司資產的質量,反映資產的價值,符合公司財務狀況。
八、召開公司2009年度股東大會的議案。
董事會定於2010年4月2日上午9時召開公司2009年度股東大會。
(1)會議時間:2010年4月2日上午9:00
(2)會議地點:公司多功能會議廳
(3)出席會議資格:
①截止2010年3月25日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表,均可出席會議。出席會議代表必須持本人身份證及股東大會出席證方可參加會議。
②公司董事、監事及高級管理人員。
③公司董事會聘請的見證律師。
(4)會議內容:
1)公司2009年度報告及摘要;
2)公司2009年度董事會工作報告;
3)公司2009年度監事會工作報告;
4)公司2009年度財務決算報告;
5)公司2009年度利潤分配預案;
6)更換監事的議案。
其中『更換監事的議案』已經第五屆第十三次監事會審議通過,詳見2009年12月30日《中國證券報》和《上海證券報》上公司公告。
(5)參加會議登記辦法:
1)股東登記時,自然人需持本人身份證、股東賬戶卡以備查驗,法人單位需持授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證以備查驗,委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東賬戶卡以備查驗。
2)凡符合出席會議資格的股東,請於2010年3月29日上午9:00--11:30至下午1:00—5:00到本公司登記;外地股東可用傳真或信函方式登記。
登記地址:天津市河西區解放南路325號金融證券部
傳真:022-58585653
聯系電話:022-58585662
郵編:300202
聯系 人:蔚麗霞
(6)本次股東大會會期半天,所有到會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
天津環球磁卡股份有限公司
董事 會
2010年3月10日
附件1:授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表我單位/個人,出席天津環球磁卡股份有限公司2009年度股東大會,並代為行使表決權。
委托人(簽名):委托人身份證號碼:
委托人持股數:委托人股東帳號:
受托人(簽名):受托人身份證號碼:
委托日期:年 月日
附件2:簡歷
郝連玖,男,1961年7月出生,中共黨員,碩士,工程師。曾任天津環球磁卡股份有限公司進出口部部長、磁卡經營部部長、助理總經理,現任天津環球磁卡股份有限公司董事、副總經理。
周迎新,男,1952年10月出生,中共黨員,助理經濟師,大專學歷,曾任天津環球磁卡股份有限公司助理總經理、副總經理,現任天津環球磁卡股份有限公司副總經理。
傅俊傑,男, 1951年10月出生,中共黨員,大專學歷, 2002年至今,任天津環球磁卡股份有限公司副總經理。
羅傑,男,1955年2月出生,中共黨員,中專學歷,高級技師。曾任天津人民印刷廠膠印二車間副主任、膠印三車間副主任,天津環球磁卡股份有限公司五四三廠廠長兼書記、高檔防偽印刷廠廠長兼書記、磁卡廠廠長兼書記,現任天津環球磁卡股份有限公司總經理助理。
李金宏,男,1966年12月出生,中共黨員,大學本科,助理經濟師。曾任天津人民印刷廠黨委宣傳部乾事、團委乾事,天津環球磁卡股份有限公司總經理辦公室秘書、進出口部主管、重點工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部長、總經理辦公室主任,現任天津環球磁卡股份有限公司總經理助理。
李寶林,男,1958年6月出生,中共黨員,高級工程師,大學畢業,曾任天津市人民印刷廠團委書記、設備動力科科長、天津環球磁卡股份有限公司總經理辦公室主任、總工程師、海南海卡有限公司總經理,現任天津環球磁卡股份有限公司總工程師、技術中心主任。
蔚麗霞,女,1975年1月出生,經濟師,南開大學金融學碩士,曾任天津環球磁卡股份有限公司董事、金融證券部部長、董事會秘書,現任天津環球磁卡股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監。
附件3:
天津環球磁卡股份有限公司
獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等的有關規定,本人作為天津環球磁卡股份有限公司(以下簡稱『公司』)的獨立董事,對2010年3月8日召開的公司第五屆董事會第十六次會議審議的關於聘任高級管理人員的議案,在查閱公司提供的有關資料,了解有關情況後,發表獨立意見如下:
1、經查閱郝連玖、周迎新、傅俊傑、羅傑、李金宏、李寶林、蔚麗霞的個人履歷,被提名人均具有擔任公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公司高級管理人員的行為,其任職資格合法。
2、提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定,同意公司第五屆董事會第十次會議聘任郝連玖、傅俊傑、周迎新、羅傑、李金宏為公司副總經理,聘任蔚麗霞為公司財務總監,聘任李寶林為公司總工程師。
獨立董事:漆臘水侯欣一王愛儉
2010年3月8日
證券代碼:600800證券簡稱: ST磁卡編號:臨10-008
天津環球磁卡股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津環球磁卡股份有限公司第五屆監事會第十四次會議於2010年3月8日在公司會議室召開,會議應到監事5名,實到監事4名,會議由監事會副主席李梅主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議並以4票同意、0票棄權、0票反對,通過了如下議案:
1、公司2009年度報告及摘要;
經監事會對公司2009年度報告審慎審核,監事會認為:
(1)公司年報編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;
(2)年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2009年度的經營管理和財務狀況;
(3)提出本意見前,監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
2、公司2009年度監事會工作報告;
3、公司2009年度財務決算報告;
4、公司2009年度利潤分配的預案;
5、公司《董事會對2009年度審計報告非標意見的專項說明》的議案;
6、監事會對會計估計變更的專項說明。
上述第2項『公司2009年度監事會工作報告』需提交公司2009年度股東大會審議。
特此公告
天津環球磁卡股份有限公司
監事 會
2010年3月8日
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