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周一,滬深股市在8月宏觀數據整體回昇的背景下,出現了放量普漲的強勢反彈格局,上證指數成功站上3000點大關,9月以來的反彈格局得到了進一步延伸。
民生加銀基金公司研究總監、民生藍籌基金經理陳東認為,目前市場的走勢主要取決於兩個因素:一是經濟是否二次探底,二是流動性能否回昇。經濟方面,根據最新的宏觀經濟數據,經濟並沒有二次探底的風險。從上周公布的8月數據來看,此前市場擔心的工業增長、投資增長和新增貸款均好於預期。消費需求穩中有昇,出口雖然低於預期,但是復蘇趨勢並未改變。陳東預計,宏觀經濟在今年第四季度可能會超預期回昇,從而由復蘇進入加速回暖階段。
市場將在超預期的宏觀數據引領下進入觸底回昇第二階段,表現為有望在3000點為中軸的上方強勢運行,但震蕩加劇。行業配置上,首先關注房地產及上下游產業鏈的行業性機會,如煤炭、鋼鐵、化工、家電等,其次看好前期滯漲板塊,如農業、醫藥、電力、金融等,另外可繼續關注出口相關行業可能存在的機會。
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