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核心提示:在連續七連陽之後,今日大盤在多空消息對半下大幅震蕩,最終收陰,全天大盤收跌-0.73%.今天行情很大程度上是一個洗盤行情,此前本欄文章對本輪反彈定義為自救行情,主力的目標至少要達到甚至超過前期高點,因為他們倉位較高,反彈越高越對他們有利。由於連續的上漲散戶熱情逐步變強,這對主力後期減持不利,因此主力要想反彈更高,必須經過一輪洗盤。
一、影響主力行為的信息與解讀
1、本周央行向貨幣市場的淨注資額將達900億元。另外,央行上周通過公開市場操作向貨幣市場淨注資720億元,創下逾一個月新高。
信息解讀:七月底開始市場擔懮貨幣政策"微調"謹慎流動性,致使8月爆跌,而目前央行連續向市場淨投放似乎預示著緊縮已經告一段落,那麼市場對流動性擔懮也將逐步解除。更重要的是這似乎是管理層有意為之,再結合放寬QFII額度、證監會維穩、放緩IPO速度一系列措施可清楚的看到高層維穩意志之堅決,一旦市場再次下跌,不排除還將出臺其他維穩措施。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、醫藥、其他防御性板塊
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:多空平衡,以防御為主。
最近不同機構對基金倉位的監測出現較大分歧,有的表示下降,有的表示開始回昇。這主要是由於各機構監測的樣本不一樣,總體來說,上海深圳的基金公司選擇減倉,北京廣州基金開始加倉,不過總體而言,基金公司加倉幅度明顯超過減倉幅度。基金們此階段減持力度變緩,而做多力量加大,正是他們迎合政策意圖的一個表現,同時也是為了能夠拉昇股市以便在更高位減持。
2、散戶:共振情緒指標55,主攻板塊:題材、重組、經濟復蘇受益股
短期行為:低買高賣做差價;
中長期行為:尋求短線機會。
散戶應該是在本輪反彈過程中與主力博弈的主要市場參與者之一。散戶絕大多數都是屬於短線投資者,一般情況下是一旦有一點獲利就迫不及待拋掉,如果被套反而會臆想很快就會反彈等待解套。正是由於散戶的這個性質,主力們將不願意散戶投資者在目前的相對低位進入搶反彈,因為等主力拉昇以後他們的拋售行為將為影響到主力的出貨。
而此前市場不斷上漲,散戶投資情緒不斷上昇,加入搶反彈隊伍。在這種情況下主力很有可能需要打擊一下散戶的搶反彈熱情,等到搶反彈者退卻或觀望著不敢入場將再拉昇進行逼空,最後大部分散戶們終將忍耐不住高位入場,這纔是主力們想要的。
三、投資機會與風險
行為方向總結:在連續七連陽之後,今日大盤在多空消息對半下大幅震蕩,最終收陰,全天大盤收跌-0.73%.今天行情很大程度上是一個洗盤行情,此前本欄文章對本輪反彈定義為自救行情,主力的目標至少要達到甚至超過前期高點,因為他們倉位較高,反彈越高越對他們有利。由於連續的上漲散戶熱情逐步變強,這對主力後期減持不利,因此主力要想反彈更高,必須經過一輪洗盤。洗盤的深度不會低於主力本輪拉昇的成本,大約在2800左右,因此短線投資者可以回避一下回調風險,而對於中線投資者來說一旦回調則是很好的加倉機會。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:甲流、地產、建築、煤炭。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、電氣設備及資產注入預期個股。
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