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核心提示:今日大盤在利多消息刺激下高開,短暫拉昇後迅速下探,午後放量拉昇回來,走出一根長下影線十字星,最終全天大盤收漲0.54%.這兩天市場下探之後都被拉了回來,說明了市場做多力量較強。如果本欄文章之前對市場定義的自救行情准確,那麼反彈遠不止這個點位,至少要達到甚至超過前期高點,這纔能夠滿足主力的意圖。不過這個過程中各主力間,特別是主力與散戶間將會存在較為復雜的博弈。
一、影響主力行為的信息與解讀
1、中證網與新浪網聯合舉辦的"多空調查"統計數據顯示,今日有57.9%的投資者看多,22.9%的投資者看空,19.2%的投資者看平。
信息解讀:自上周二大盤從2639點反彈以來,已經走出7連陽,投資者看多情緒也是隨著大增,看多情緒從30%多上漲到接近60%,說明散戶跟風情緒開始浮現。一般情況下主力在做決策之時也會關注散戶行為,反其道而行,不過有時候也會順著散戶熱情再加把火。目前階段主力應該會順著散戶投資熱情繼續拉昇,但是一旦跟風過於嚴重也會打壓,因為散戶跟風過大則後市拋壓也大,這將不利於主力出貨。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、醫藥、其他防御性板塊
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:多空平衡,以防御為主。
近期高層不斷發出維穩基調的政策意向,連續八日六度維穩。政策的轉向給基金為代表的國內主力自救帶來了機會,他們一定會毫不猶豫的抓住這個機會能夠拉多高就拉多高,因為對高倉位的基金們來說拉的越高越有利。但是是否是他們想拉多高就能拉到多高呢,答案是否定的,因為再強大的主力也不能左右市場。市場一個眾多參與者組成的一個混沌體,市場向上或向下運行都是眾多參與者合力的結果,關鍵是看向哪個方向的力量大。雖然基金們不能做到這點,但是這至少代表了他們的意圖。
2、散戶:共振情緒指標55,主攻板塊:題材、重組、經濟復蘇受益股
短期行為:低買高賣做差價;
中長期行為:尋求短線機會。
雖然在大多數時候散戶投資者都是處於弱勢地位,但是在某些時候不可小覷散戶投資的力量,那就是散戶投資者操作方向一致的時候。在今年3,4月份就曾經出現基金被散戶投資者逼空的情形。當時散戶投資熱情異常高漲,而基金相對謹慎,導致股指連續上漲,迫於業績壓力基金們不得不在5,6月份高位加倉,基金們連喊"被散戶綁架".目前的情況與3,4月份不一樣,目前是基金們高倉位——80%以上,而散戶平均倉位只有60%多,散戶的加倉空間要比基金大得多,與3,4月份情況剛好相反。另外散戶還有一個特點就是市場瘋狂之時會有源源不斷的新進者,他們的進來將把市場推向更高點,而這些人往往也將成為最後的接盤者。不過可以判斷的是目前還未到瘋狂的時候,在市場瘋狂之前依然有利可圖。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日大盤在利多消息刺激下高開,短暫拉昇後迅速下探,午後放量拉昇回來,走出一根長下影線十字星,最終全天大盤收漲0.54%.這兩天市場下探之後都被拉了回來,說明了市場做多力量較強。如果本欄文章之前對市場定義的自救行情准確,那麼反彈遠不止這個點位,至少要達到甚至超過前期高點,這纔能夠滿足主力的意圖。不過這個過程中各主力間,特別是主力與散戶間將會存在較為復雜的博弈,不外乎是相互欺騙、討價還價的問題,對於中線投資者大可以不用去管這些,因為在政策基調不變的情況下中期方向基本是確定了。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:甲流、地產、建築、煤炭。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為55.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、鐵路、電氣設備及資產注入預期個股。
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