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歷史上第三次衝擊1000美元關口
『我們正密切關注黃金1000美元關口的交易情況,不論能否破關,都會采取新的營銷策略。』國內兩家大型黃金上市公司相關營銷人員7日對中國證券報記者表示。
近日,國際資金大舉介入黃金期貨,空方『嚴防死守』的千元『城池』危在旦夕,這牽動著市場各方的神經。
截至北京時間7日16:20,紐約黃金期貨亞洲時段電子盤最高報價摸至998.4美元/盎司,離1000美元/盎司的重要關口僅一步之遙,這也是國際金價歷史上第三次與該價格『親密接觸』。與此同時,多空雙方的對決也達到了白熱化程度。
基金掃單與洶湧的拋盤
『明顯能感覺到場內的拋盤很猛,這表明1000美元/盎司附近,大資金也有獲利了結的衝動。』國內最大的黃金代理交易機構——中國銀行高級交易員蔡振瑋在談及1000美元附近的盤面感覺時,對中國證券報記者如是說。在場內交易員看來,擺脫『美金』(美元)和『黑金』(原油)獨立飆昇,『資金市』成為本輪黃金期貨再度衝擊1000美元關口的主要特征。
不過,與洶湧拋盤相對應的是,黃金基金近日瘋狂『掃單』。9月3日,全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust大打出手,單日增持14.65噸黃金,其持有量達到了1078.01噸,日增幅達到1.4%。而去年底,該基金的持有量僅為780噸。
需要指出的是,1078.01噸的持有量,使之成為繼美國、德國、IMF、法國之後的第五大黃金持有機構,超過中國1054噸的黃金儲備量。由於各國的黃金儲備量較少變動,因此黃金上市基金ETF理所當然成為黃金交易市場不可忽視的力量。
『黃金ETF的持有者既有普通投資者,也有對衝基金,還包含一些主權投資基金,因此,分不清楚具體是哪路資金所為。』蔡振瑋說。事實上,2008年3月17日和2009年2月20日國際金價兩次瞬間突破1000美元/盎司,SPDR的行動功不可沒。因此,不管是黃金生產商、金融機構還是其他投資機構,對該黃金基金的行為異常關注。
多頭佯攻或空頭詐降?
伴隨著多空雙方的激烈爭奪,市場上也出現了兩種不同的聲音。謹慎看多者認為,1000美元『城池』應該不難攻克,但仍要防止多頭『佯攻』,去年7月15日和今年6月3日,黃金基金曾兩次向1000美元發動佯攻,但最終都無功而返。而看空者認為,空頭即使失利也是暫時的,金價站穩1000美元的基礎尚不牢固,即便突破也可能是空頭的『詐降』。
『我們注意到SPDR9月3日大幅增持後,上周五作出小幅度減倉0.38噸的動作,所以,此次衝關是否又是一次佯攻,應該小心一些。』紫金礦業一位市場人士說,因為本輪上漲完全是資金推動的結果,行情來去都可能很快。對於黃金生產商而言,金價若不能成功闖關,將會加大現貨拋售力度。
相比礦業公司的謹慎態度,黃金交易商則保持謹慎樂觀。北京經易金業有限公司副總經理陳進華說,黃金突破1000美元將是『順其自然』的事情,因為在全球統一救市行動之後,低利率環境下的『經濟回穩』將轉化為『實際通脹』,黃金自然將會受益。不過,他認為,即使『破關』之後,也未必還有很大的上昇空間。
安信證券有色金屬分析師衡昆的看法更為謹慎。『本輪黃金上漲是避險需求所致,一方面8月份全球股市和其他大宗商品期貨表現都不是特別好,資金沒有更好的投資渠道,國際游資借助9月份黃金的傳統消費旺季發動一輪攻勢,也是很正常的事情。』衡昆說。有統計顯示,在過去的20年間,每年9月份黃金價格都有一定幅度的上揚,從這個角度分析,國際游資此輪『進攻』顯得頗具心計。
值得一提的是,歷史上國際金價兩次衝擊1000美元關口後,僅有2008年3月17日那天的收盤價站上了1000美元/盎司。因此,此次能否有效破關,各方將拭目以待。
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