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今日,南方基金公告,旗下的封閉式基金——基金天元將進行分紅。這也是年內第二只傳統封閉式基金進行分紅。
根據南方基金公告的分紅方案,基金天元分紅的權益登記日為9月4日,除息日和紅利發放日為9月7日。此次分紅,基金天元每10份基金份額派發現金紅利1.10元,共計派發現金紅利330,000,000.00元。根據晨星的統計,截至8月28日,基金天元今年以來的淨值增長率超過42%,業績表現在封閉式基金中處於中游靠前的位置。
根據封閉式基金合同的有關規定,封閉式基金分紅一度被視作封閉式基金投資價值的核心要素之一。在市場較好的2007年,大部分封閉式基金均有較好的紅利回報,進行過多次分紅。今年以來,由於2008年市場下跌造成的虧損,封閉式基金的分紅陷於停滯狀態。截至目前,僅有基金銀豐和此次公告的基金天元進行了分紅。
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