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核心提示:今天大盤在信貸收緊利空消息刺激下再次低開,然而如同昨日一樣低開高走,不過力度遠不如昨日,最終滬指全天收跌-0.71%.昨日大盤低開高走,今日再次低開高走,連續兩日在利空下低開高走,很有可能是主力再次演繹"溫水煮青蛙"行情,讓投資者們習慣了利空下低開高走。然而事不過三,明日很有可能再次開盤上演同時也是收網之時。
一、影響主力行為的信息與解讀
1、四大行8月信貸繼續回落,25天新增貸款僅1100億元。
信息解讀:四大行7月份新增信貸為1558億,8月份數據較前月下降明顯。這也是一個信貸收緊的信號。前期市場預期8月新增信貸5000億,現在看來估計是要低於預期。預計這將影響各多頭主力的做多意願,在沒有其他經濟刺激政策出臺的情況下,估計會有更多主力加入空頭行列。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、醫藥、電子
短期行為:空大於多,與散戶博弈;
中長期行為:多空平衡,以防御為主。
盡管自8月20日以來連續反彈,走出五陽一陰,市場交易活躍,而根據滬深龍虎榜統計的數據顯示,在8月20日至26日中,所有上榜股票中,出現在買方的機構和出現在賣方的機構數量比約1:2,機構實際上還是以賣出為主。造成交易活躍的原因是在大幅下跌之後游資參與低買高賣博短線機會較多。由於游資的大規模參與,近期行情看起來非常活躍,似乎是一個築底行情,加入抄底的散戶投資者越來越多,而實際上游資們都是在做隔夜行情,散戶們很有可能再次被騙入。
基金近期一方面是忙著降低倉位,另一方面是開始布局防御性板塊。昨日本欄文章利用反向思維分析,既然基金們都開始防御了,那預示著他們正在為大規模撤退做准備。
2、社保與保險:共振情緒指標45,主攻板塊:化工、出口、經濟復蘇受益
短期行為:撤退與觀望,尋求短線機會;
中長期行為:多空平衡。
近期媒體紛紛頭條登載"社保基金逆勢加倉",其實他們乃用中報數據在做文章,那都是二季度發生的事情了。而深交所數據顯示社保基金在7月份已經開始撤退,主要以房地產為主。很明顯又是媒體的誘導,不得不防。
保險資金其實跟基金們在某種程度上是同坐一條船。保險資金投入證券市場的絕大部分資金都是以投資基金間接入市。近期保險資金申購基金被媒體大肆渲染,而國壽財務副總公開表示"股市遠未見頂",這些行為無不是在為基金們和自己出走的托市行為。另外,從倉位角度分析,保監會數據顯示保險資金在二季度大規模入市,倉位已經接近投資比例上限。很顯然保險資金在未來的操作有的是減倉的籌碼,無的是加倉的資金。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今天大盤在信貸收緊利空消息刺激下再次低開,然而如同昨日一樣低開高走,不過力度遠不如昨日,最終滬指全天收跌-0.71%.昨日大盤低開高走,今日再次低開高走,連續兩日在利空下低開高走,很有可能是主力再次演繹"溫水煮青蛙"行情,讓投資者們習慣了利空下低開高走。然而事不過三,明日很有可能再次開盤上演同時也是收網之時。一旦主力收網,中短期在主力撤退下可能走出大幅殺跌行情,同時也加速趕底。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為40.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:軍工、醫藥、農業。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為40.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、電力、運輸、電氣設備及資產注入預期個股。
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