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盡管中期趨勢尚未明朗,但資金湧動下的市場並不會停止熱點的探尋。國慶主題無疑是近期表現最為活躍的一大題材,代表性品種熊貓煙花的『噴射狀』走勢更顯示了主題性機會對資金的號召力,此外軍工、旅游等板塊近期也頗得市場關注。然而業內人士提醒投資者,在『事件』作用下獲得真實業績增長的公司畢竟相對少數,『博傻游戲』風險不可小覷。
國慶題材股逆市大熱
雖然大盤還在築底階段,但市場中卻不乏逆市逞強的品種出現。隨著國慶節的日益臨近,這一主題性投資機會也越來越受到投資者關注。事實上,敏感的資金早在7月底就啟動了熊貓煙花這一龍頭品種,作為A股市場惟一從事煙花制造燃放的上市公司,熊貓煙花因獲得『建國60周年國慶慶典焰火燃放權』而在近期遭到市場爆炒。在過去的19個交易日中,熊貓煙花的股價由11.6元直衝上23.5元,收益率超過100%。而這一切還都發生在大盤超過15%的跌幅背景之下,主題性機會對市場資金的號召力之大可見一斑。
除此之外,近期與國慶相關的航天軍工及旅游酒店板塊表現也十分活躍。僅從昨日看,雖然大盤出現了超過2.5%的跌幅,但上述兩個板塊中部分個股仍然強勢上漲。旅游酒店板塊中24家個股僅2家下跌,板塊內漲幅超過5%的股票有11只,首旅股份、北京旅游等4只代表性品種封在漲停。而軍工板塊內中國嘉陵、航天長峰、北方股份、中兵光電盤中幾乎也都觸及過漲停板。
還有多少機會暗藏?
事實上,如果從國慶這一事件核心生發,暗藏機會的『衛星』板塊並不少。東方證券在最近發布的相關研究報告中指出,建國60周年大型慶典包括閱兵、煙花燃放、花卉布置、景觀照明等多項慶祝活動與形式,安全防衛工作也將會成為重中之重。同時,建國60周年大慶與『十一』長假在時間上互相重疊,也將會帶動餐飲旅游、商業零售、食品飲料等行業階段性收入增長。
從這個角度上考慮,聯系各『衛星』板塊內相關性大且業績較好的上市公司,除最直接受益的軍工板塊外,東方證券認為,可以關注的機會還包括商業零售行業的王府井、西單商場、新世界等;餐飲旅游行業的錦江股份、中青旅、華僑城、黃山旅游;食品飲料行業的貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒;農林牧漁行業的綠大地;電子設備行業的大華股份、大立科技、鵬博士;傳媒行業的中視傳媒、北巴傳媒;家電行業的同方股份以及電子元器件行業的三安光電、浙江陽光等個股。
警惕『博傻』風險
『國慶題材可以類比去年的奧運題材,事實上很多強勢品種並沒有業績支持,股價在中短期出現大幅波動,但最終免不了歸於沈寂,這樣的「零和」游戲對於參與者來說風險很大。』中信建投策略分析師安尉指出,特別是越臨近事件時點,風險也會隨著可能的收益率愈加放大,因為時點一過,驅動因素就會轉變為相反的力量作用於股價。
東方證券也在報告中指出,歷史經驗表明,股票市場『事件性投資』最終演變為『事件性投機』相對來說是一個大概率事件,因為,『事件』有可能是真金白銀的業績改觀,也有可能是『虎頭蛇尾』的『動人故事』。在大多數情況下,在『事件』作用下獲得真實業績增長的公司畢竟相對少數,在純粹『事件』因素推動下股票價格的波動更多受制於市場情緒和參與資金的影響,很有可能最終淪為簡單的『博傻』游戲。
從表現神勇的熊貓煙花交易公開信息來看,炒作資金有明顯的一日進出的特點,『博傻』特征十分明顯。游資如此『短、平、快』的操作,可謂『刀口舔血』,對於普通投資者來說,介入這樣的品種風險大於機會。
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