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天津國恆鐵路控股股份有限公司
§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,報告全文同時刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2沒有董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、准確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3所有董事均出席會議。
1.4公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.5公司負責人劉正浩先生、主管會計工作負責人董莉女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉平先生聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2上市公司基本情況
2.1基本情況簡介
公司擔保總額(包括對子公司的擔保)
擔保總額(A+B) 9,500.00
擔保總額佔公司淨資產的比例9.72%
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D) 0.00
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E) 0.00
上述三項擔保金額合計(C+D+E) 0.00
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明不適用
2.2主要財務數據和指標
2.2.1主要會計數據和財務指標單位:(人民幣)元
股票簡稱國恆鐵路
股票代碼000594
上市證券交易所深圳證券交易所
董事會秘書證券事務代表
姓名閻小佳盧 佳
聯系地址天津市南開區華苑產業園區榕苑路1號天財酒店A座8層天津市南開區華苑產業園區榕苑路1號天財酒店A座8層
電話022-58396826 022-58396826
傳真022-58396811 022-58396811
電子信箱gtkg000594@126.com gtkg000594@126.com
2.2.2非經常性損益項目
√適用□ 不適用單位:(人民幣)元
本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產1,443,189,275.05 1,456,061,806.89 -0.88%
歸屬於上市公司股東的所有者權益977,158,950.19 975,847,034.39 0.13%
股本561,116,160.00 561,116,160.00 0.00%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股) 1.741 1.739 0.12%
報告期(1-6月)上年同期本報告期比上年同期增減(%)
營業總收入114,231,385.85 66,341,692.51 72.19%
營業利潤-1,374,482.58 4,057,155.35 -133.88%
利潤總額1,624,431.01 7,169,546.21 -77.34%
歸屬於上市公司股東的淨利潤1,311,915.80 3,865,641.15 -66.06%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤-457,443.22 2,222,309.09 -120.58%
基本每股收益(元/股) 0.002 0.007 -71.43%
稀釋每股收益(元/股) 0.002 0.007 -71.43%
淨資產收益率(%) 0.13% 0.41% -0.28%
經營活動產生的現金流量淨額-2,979,679.65 -235,920.35 -1,163.00%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股) -0.0053 -0.0004 -1,163.00%
2.2.3境內外會計准則差異
□適用√ 不適用
§3股本變動及股東情況
3.1股份變動情況表
√適用□ 不適用單位:股
非經常性損益項目金額附注(如適用)
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標准定額或定量持續享受的政府補助除外3,000,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,086.41
所得稅影響額0.01
少數股東權益影響額-1,229,554.58
合計1,769,359.02 -
3.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表單位:股
本次變動前本次變動增減(+,-)本次變動後
數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例
一、有限售條件股份175,545,209 31.29%
-105,331,096 -105,331,096 70,214,113 12.51%
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股175,537,709 31.28%
-105,331,096 -105,331,096 70,206,613 12.51%
其中:境內非國有法人持股175,537,709 31.28%
-105,331,096 -105,331,096 70,206,613 12.51%
境內自然人持股
4、外資持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份7,500 0.00%
0 0 7,500 0.00%
二、無限售條件股份385,570,951 68.71%
105,331,096 105,331,096 490,902,047 87.49%
1、人民幣普通股385,570,951 68.71%
105,331,096 105,331,096 490,902,047 87.49%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數561,116,160 100.00%
561,116,160 100.00%
3.3控股股東及實際控制人變更情況
□適用√ 不適用
§4董事、監事和高級管理人員情況
4.1董事、監事和高級管理人員持股變動
√適用□ 不適用
項目期末餘額年初餘額
合並母公司合並母公司
流動資產:
貨幣資金55,738,711.01 1,954,054.44 104,303,596.95 477,740.26
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款45,415,499.46 40,946,450.00 1,371,790.46
預付款項37,103,675.43
29,415,119.98 75,720.99
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同准備金
應收利息
應收股利
其他應收款9,489,969.72 395,349,684.60 8,924,950.76 440,186,310.63
買入返售金融資產
存貨131,235,157.57 6,839,470.97 137,496,287.72 12,717,948.78
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計278,983,013.19 445,089,660.01 281,511,745.87 453,457,720.66
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資1,000,000.00 607,902,267.90 1,000,000.00 607,902,267.90
投資性房地產77,553,024.10
80,113,981.72
固定資產1,007,044,308.45 1,021,338.82 1,013,354,952.73 1,110,130.36
在建工程56,385.00
56,385.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產60,080,021.89
61,552,219.15
開發支出
商譽18,268,211.94
18,268,211.94
長期待攤費用
遞延所得稅資產204,310.48 68,447.90 204,310.48 68,447.90
其他非流動資產
非流動資產合計1,164,206,261.86 608,992,054.62 1,174,550,061.02 609,080,846.16
資產總計1,443,189,275.05 1,054,081,714.63 1,456,061,806.89 1,062,538,566.82
流動負債:
短期借款28,000,000.00
73,000,000.00 45,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款67,152,164.42 49,530,758.00 36,664,124.82 14,880,000.00
預收款項6,853,410.38
9,499,442.62
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬1,915,297.72 702,850.95 2,476,194.35 916,343.09
應交稅費27,432,985.90 20,839,281.79 25,511,895.64 19,577,777.85
應付利息3,545,822.66
2,659,435.77 74,850.00
應付股利
其他應付款18,754,520.55 34,361,203.28 17,784,817.39 33,396,886.28
應付分保賬款
保險合同准備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計153,654,201.63 105,434,094.02 167,595,910.59 113,845,857.22
非流動負債:
長期借款5,111,686.08
5,170,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計5,111,686.08
5,170,000.00
負債合計158,765,887.71 105,434,094.02 172,765,910.59 113,845,857.22
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00 561,116,160.00
資本公積97,700,199.63 91,934,111.22 97,700,199.63 91,934,111.22
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77 82,020,110.77
一般風險准備
未分配利潤236,322,479.79 213,577,238.62 235,010,563.99 213,622,327.61
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計977,158,950.19 948,647,620.61 975,847,034.39 948,692,709.60
少數股東權益307,264,437.15
307,448,861.91
所有者權益合計1,284,423,387.34 948,647,620.61 1,283,295,896.30 948,692,709.60
負債和所有者權益總計1,443,189,275.05 1,054,081,714.63 1,456,061,806.89 1,062,538,566.82
§5董事會報告
5.1主營業務分行業、產品情況表單位:(人民幣)萬元
承諾事項承諾內容履行情況
股改承諾1、自改革方案實施之日起十二個月內,非流通股股東所持非流通股股份不得上市交易或者轉讓;2、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股東,在前項規定期滿後,通過深圳證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量佔公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五,在二十四個月內不得超過百分之十;3、持有公司股份百分之五以上的原非流通股股東,通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量,每達到該公司股份總數1%的,應當在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告,公告期間無須停止出售股份;4、為了減輕上市公司負擔,保護國恆鐵路流通股股東利益,深圳市國恆實業發展有限公司承諾,將承擔包括財務顧問費、保薦費、律師費、溝通推介費、媒體宣傳費等與本次股權分置改革相關的費用已履行
股東追加的股份限售承諾在本次非公開發行方案中,公司控股股東深圳國恆承諾以現金認購不低於10,000萬股,剩餘部分向其它特定投資者發行。在發行完畢後,控股股東深圳國恆認購的股份在發行結束之日起三十六個月內不得轉讓,其他特定投資者認購的股份在發行結束之日起十二個月內不得轉讓。未履行
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為0.00萬元
5.2主營業務分地區情況單位:(人民幣)萬元
股東總數131,934
前10名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股總數持有有限售條件股份數量質押或凍結的股份數量
深圳市國恆實業發展有限公司境內非國有法人12.52% 70,231,613 70,206,613 70,216,613
上海成源商務諮詢有限公司境內非國有法人0.56% 3,153,906 0 0
宋琦境內自然人0.53% 2,950,000 0 0
方志琴境內自然人0.24% 1,353,500 0 0
葉鋒境內自然人0.20% 1,130,000 0 0
李軍境內自然人0.20% 1,098,700 0 0
繆文治境內自然人0.18% 1,035,900 0 0
張婷境內自然人0.18% 1,000,000 0 0
邢建鋼境內自然人0.18% 1,000,000 0 0
沈傑民境內自然人0.16% 901,970 0 0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
上海成源商務諮詢有限公司3,153,906人民幣普通股
宋琦2,950,000人民幣普通股
方志琴1,353,500人民幣普通股
葉鋒1,130,000人民幣普通股
李軍1,098,700人民幣普通股
繆文治1,035,900人民幣普通股
張婷1,000,000人民幣普通股
邢建鋼1,000,000人民幣普通股
沈傑民901,970人民幣普通股
陳瑞娟898,400人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明對前十名無限售條件股東,公司未知他們之間是否存在關聯關系,也不知是否存在《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。
5.3主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用□ 不適用
本公司本期營業收入較上年同期增加47,889,693.34元,增幅72.19%,主要原因是:
1、本公司根據戰略發展的需要大力拓展商品貿易業務,致使商品貿易收入較上年同期大幅增加;
2、本公司子公司湖南東方偉業投資管理有限公司對其所擁有的萬代廣場三、四樓(經營娛樂業)進行功能性改造後,使經營性租賃收入大幅增加;
3、本公司子公司中鐵(羅定)鐵路有限責任公司本期鐵路運量有較大提昇,運費收入較上年同期適量增加。
5.4主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
√適用□ 不適用
報告期內,綜合毛利率比上年同期下降13.87%,主要是因為本報告期公司加大了商品貿易力度,從而使毛利率較低的商品貿易收入大幅度增加,而本期毛利率較高的房地產銷售收入同比大幅度降低,致使總體綜合毛利率下降。
5.5利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用□ 不適用
報告期內,營業利潤較上年同期下降了133.88%,主要原因是對本公司利潤貢獻較大的房地產銷售收入較上年同期下降了98.65%,雖然本報告期商品銷售收入較上年同期大幅度增加,但因其毛利率較低,使得報告期內總體利潤較上年同期有所降低。
5.6募集資金使用情況
5.6.1募集資金運用
□適用√ 不適用
5.6.2變更項目情況
□適用√ 不適用
5.7董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用√ 不適用
5.8預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√適用□ 不適用
接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料
2009年01月13日公司證券部實地調研浙商證券諮詢公司生產經營情況和項目情況,提供相關項目資料
2009年02月11日董事會辦公室電話溝通個人投資者了解公司投資項目情況、發展前景,未提供資料
2009年03月19日公司證券部實地調研投資顧問公司諮詢公司向特定對象非公開增發事宜
2009年04月09日董事會辦公室電話溝通興業基金了解公司非公開發行方案
2009年04月20日公司證券部實地調研銀河證券公司項目及未來發展戰略
2009年05月15日董事會辦公室實地調研北方信托公司融資項目等相關事宜
2009年06月08日公司證券部電話溝通東吳證券公司非公開發行進展情況
2009年06月25日公司證券部電話溝通光大證券公司非公開發行批復事宜
5.9公司董事會對會計師事務所本報告期『非標准審計報告』的說明
□適用√ 不適用
5.10公司董事會對會計師事務所上年度『非標准審計報告』涉及事項的變化及處理情況的說明
□適用√ 不適用
§6重要事項
6.1收購、出售資產及資產重組
6.1.1收購資產
□適用√ 不適用
6.1.2出售資產
□適用√ 不適用
6.1.3自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登後,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響
□適用√ 不適用
6.2擔保事項
√適用□ 不適用單位:(人民幣)萬元
財務報告√未經審計□審計
姓名職務年初持股數本期增持股份數量本期減持股份數量期末持股數其中:持有限制性股票數量期末持有股票期權數量變動原因
赫國勝原獨立董事(2009年4月離任) 10,000 0 2,500 7,500 7,500 0 出售
6.3非經營性關聯債權債務往來
□適用√ 不適用
6.4重大訴訟仲裁事項
□適用√ 不適用
6.5其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□ 不適用
1、2008年9月17日,本公司為天津國泰申請人民幣壹億陸仟萬元(?160,000,000.00元)銀行承兌匯票(50%保證金)提供連帶責任擔保,擔保有效期為一年。截至本報告期,本公司為天津國泰提供連帶責任擔保總金額為人民幣肆仟伍佰萬元整(?45,000,000.00元)。
2、2009年1月7日,本公司與遵義市匯川區農村信用合作聯社簽訂2009匯珠(0001)號《最高額保證合同》,為貴州恆潤龍向遵義市匯川區農村信用合作聯社申請人民幣壹億元(?100,000,000.00元)銀行承兌匯票(50%保證金)提供連帶責任擔保,擔保有效期為2009年1月7日至2009年12月11日。截至本報告期,本公司為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總金額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)銀行承兌匯票(50%保證金),實際擔保金額人民幣貳仟伍佰萬元整(?25,000,000.00元)。
3、2008年9月23日,公司召開了第七屆董事會第九次會議,審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票的議案》。2008年10月15日,公司以通訊方式召開了第七屆董事會第十次會議,審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票補充方案的議案》。2008年10月31日,公司召開了2008年第六次臨時股東大會,審議通過了《關於公司符合向特定對象非公開發行股票的議案》和《關於公司向特定對象非公開發行股票的議案》。本次非公開發行股票的發行對象為包括深圳國恆在內的不超過十名符合法律、法規規定的投資者,本次發行數量不超過81,000萬股(含81,000萬股)、不低於47,000萬股(含47,000萬股),發行價格不低於2.61元/股,募集資金總額(扣除發行費用後)將不超過211,282萬元。
2009年6月24日,公司將本次非公開發行A股股票申請提交中國證監會發行審核委員會審核,並獲得有條件通過。
2009年8月4日,公司非公開發行股票申請已獲得中國證券監督管理委員會《關於核准天津國恆鐵路控股股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可{2009} 727號)文核准,核准本公司非公開發行不超過81,000萬股新股。公司董事會將根據上述核准文件要求和公司股東大會的授權,在核准文件六個月的有效期內,盡快辦理本次非公開發行股票的相關事宜。
4、2009年8月19日,公司以通訊方式召開了第七屆董事會第十九次會議,審議同意本公司全資子公司廣東國恆鐵路物資有限公司終止收購貴州恆潤龍貿易有限公司100%股權。(該事項詳見本公司2009年8月20日在《中國證券報》、《證券時報》和http://www.cninfo.com.cn上披露的公告內容)
6.5.1證券投資情況
□適用√ 不適用
6.5.2持有其他上市公司股權情況
□適用√ 不適用
6.5.3 2009半年度資金被佔用情況及清欠進展情況
□適用√ 不適用
獨立董事對公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的專項說明和獨立意見
(1)截至本報告期,本公司為天津國泰提供連帶責任擔保總金額為人民幣肆仟伍佰萬元(?45,000,000.00元),為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總金額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)銀行承兌匯票(50%保證金),實際擔保金額人民幣貳仟伍佰萬元整(?25,000,000.00元)。
我們認為公司上述兩筆階段性擔保符合《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)及《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)的有關規定,經過必要授權,不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況,不存在違反證監發(2003)56號文規定的擔保事項。
(2)報告期內,公司沒有控股股東及其他關聯方佔用資金的情況,不存在將資金直接或間接提供給關聯方使用的各種情形,不存在《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)和《公司章程》有關規定的行為。
6.5.4公司及股東、董事、監事、高級管理人員履行承諾情況
√適用□ 不適用
主營業務分行業情況
分行業或分產品營業收入營業成本毛利率(%)營業收入比上年同期增減(%)營業成本比上年同期增減(%)毛利率比上年同期增減(%)
商品銷售收入9,849.81 9,429.05 4.27% 9,120.94% 9,914.92% -7.59%
房地產經營開發經營業626.73 311.32 50.33% -89.00% -92.59% 24.09%
交通運輸輔助業946.60 1,059.25 -11.90% 13.78% 0.25% 15.10%
合計11,423.14 10,799.62 5.46% 72.19% 101.80% -13.87%
主營業務分產品情況
商品銷售收入9,849.81 9,429.05 4.27% 9,120.94% 9,914.92% -7.59%
鐵路運輸收入946.60 1,059.25 -11.90% 13.78% 0.25% 15.10%
租賃收入556.89 256.10 54.01% 7.27% 124.71% -24.03%
房地產收入69.84 55.22 20.93% -98.65% -98.65% -0.11%
合計11,423.14 10,799.62 5.46% 72.19% 101.80% -13.87%
6.6報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
地區營業收入營業收入比上年增減(%)
天津6,404.63 0.00%
北京69.84 -98.65%
湖南551.25 384.00%
廣東4,397.42 227.19%
合計11,423.14 72.19%
§7財務報告
7.1審計意見
業績預告情況同向大幅下降
年初至下一報告期期末上年同期增減變動(%)
累計淨利潤的預計數(萬元) 200.00 3,512.21下降50%-100%
基本每股收益(元/股) 0.003 0.06下降50%-100%
業績預告的說明2008年1月至9月實現淨利潤3,512.21萬元,主要系9月份出售深圳分公司整體資產所產生的非經常性收益,本報告期公司無類似非經常性收益,故與上年同期相比本報告期公司業績下降50%-100%。
(2)本次業績預告基本每股收益是基於公司總股本561,116,160股,若2009年9月30日前完成非公開發行後,股本將大幅擴大,本次業績預告基本每股收益將存在一定的不確定性。
7.2財務報表
7.2.1資產負債表
編制單位:天津國恆鐵路控股股份有限公司2009年06月30日單位:(人民幣)元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱發生日期(協議簽署日)擔保金額擔保類型擔保期是否履行完畢是否為關聯方擔保(是或否)
天津國泰恆生實業發展有限公司2008年09月17日4,500.00連帶責任擔保自該筆銀行承兌匯票合同簽訂之日起至該筆債務期限屆滿之日後兩年止否 否
貴州恆潤龍貿易有限公司2009年01月07日5,000.00連帶責任擔保自該筆銀行承兌匯票合同簽訂之日起至該筆債務期限屆滿之日後兩年止否 否
報告期內擔保發生額合計9,500.00
報告期末擔保餘額合計(A) 9,500.00
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計0.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B) 0.00
7.2.2利潤表
編制單位:天津國恆鐵路控股股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
項目本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、營業總收入114,231,385.85 64,046,297.55 66,341,692.51 4,000,000.00
其中:營業收入114,231,385.85 64,046,297.55 66,341,692.51 4,000,000.00
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本115,605,868.43 64,091,386.54 62,284,537.16 4,006,417.50
其中:營業成本107,996,143.74 61,716,732.19 53,516,880.08 493,032.59
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出淨額
提取保險合同准備金淨額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加1,610,971.42 13,386.48 3,996,698.91 688,000.00
銷售費用19,208.40
34,320.95
管理費用4,226,075.39 2,323,442.38 3,408,261.67 1,046,096.32
項目本期金額上期金額
合並母公司合並母公司
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金110,687,616.50 28,660,000.00 27,223,889.01 1,383,336.00
客戶存款和同業存放款項淨增加額
向中央銀行借款淨增加額
向其他金融機構拆入資金淨增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金淨額
保戶儲金及投資款淨增加額
處置交易性金融資產淨增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金淨增加額
回購業務資金淨增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金60,887,283.06 55,149,008.63 95,158,809.81 50,368,812.65
經營活動現金流入小計171,574,899.56 83,809,008.63 122,382,698.82 51,752,148.65
購買商品、接受勞務支付的現金111,330,884.21 29,380,000.00 28,233,554.92
客戶貸款及墊款淨增加額
存放中央銀行和同業款項淨增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金2,998,975.63 636,225.31 2,872,079.15 461,743.23
支付的各項稅費1,841,752.91 220,144.77 2,575,342.15 27,793.73
支付其他與經營活動有關的現金58,382,966.46 6,589,112.00 88,937,642.95 84,560,849.00
經營活動現金流出小計174,554,579.21 36,825,482.08 122,618,619.17 85,050,385.96
經營活動產生的現金流量淨額-2,979,679.65 46,983,526.55 -235,920.35 -33,298,237.31
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額221,231.99 221,231.99
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計221,231.99 221,231.99
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金19,680.00
16,700.00 16,700.00
投資支付的現金
30,000,000.00
質押貸款淨增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計19,680.00
16,700.00 30,016,700.00
投資活動產生的現金流量淨額201,551.99 221,231.99 -16,700.00 -30,016,700.00
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金45,058,313.92 45,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金728,444.36 728,444.36 1,688,287.50 1,688,287.50
7.2.3現金流量表
編制單位:天津國恆鐵路控股股份有限公司2009年1-6月單位:(人民幣)元
財務費用1,514,681.60 1,017.09 2,624,166.91 1,658,535.39
資產減值損失238,787.88 36,808.40 -1,295,791.36 120,753.20
加:公允價值變動收益(損失以『-』號填列)
投資收益(損失以『-』號填列)
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益(損失以『-』號填列)
三、營業利潤(虧損以『-』號填列) -1,374,482.58 -45,088.99 4,057,155.35 -6,417.50
加:營業外收入3,004,015.60
3,161,093.77
減:營業外支出5,102.01
48,702.91
其中:非流動資產處置損失
四、利潤總額(虧損總額以『-』號填列) 1,624,431.01 -45,088.99 7,169,546.21 -6,417.50
減:所得稅費用496,939.97
2,791,604.10 574,092.16
五、淨利潤(淨虧損以『-』號填列) 1,127,491.04 -45,088.99 4,377,942.11 -580,509.66
歸屬於母公司所有者的淨利潤1,311,915.80 -45,088.99 3,865,641.15 -580,509.66
少數股東損益-184,424.76
512,300.96
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.002
0.007
(二)稀釋每股收益0.002
0.007
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計45,786,758.28 45,728,444.36 1,688,287.50 1,688,287.50
籌資活動產生的現金流量淨額-45,786,758.28 -45,728,444.36 -1,688,287.50 -1,688,287.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額-48,564,885.94 1,476,314.18 -1,940,907.85 -65,003,224.81
加:期初現金及現金等價物餘額104,303,596.95 477,740.26 107,916,073.58 90,836,413.29
六、期末現金及現金等價物餘額55,738,711.01 1,954,054.44 105,975,165.73 25,833,188.48
7.2.4合並所有者權益變動表
7.2.5母公司所有者權益變動表
7.3報表附注
7.3.1如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.2如果財務報表合並范圍發生重大變化的,說明原因及影響數
□適用√ 不適用
7.3.3如果被出具非標准審計報告,列示涉及事項的有關附注
□適用√ 不適用
天津國恆鐵路控股股份有限公司
法定代表人:劉正浩
二??九年八月二十日
股票簡稱:國恆鐵路股票代碼:000594公告編號:2009-037
天津國恆鐵路控股股份有限公司業績預告公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1.業績預告類型:同向大幅下降
2.業績預告情況表
項目 本報告期
2009年1月1日—— 2009年9月30日
上年同期
2008年1月1日—— 2008年9月30日
增減變動(%)
淨利潤約100萬元--300萬元3,512.21萬元下降:50%-100%
基本每股收益約0.001元—0.005元約0.06元下降:50%-100%
預計公司2009年第三季度內,公司主營業務正常進展,收益主要來自於經營性收益。上年同期因出售深圳分公司整體資產,獲得處置利得4,737.42萬元,扣除其所得稅影響1,065.24萬元,處置深圳分公司整體資產實現淨利3,672.18萬元。截止2008年9月30日歸屬母公司淨利潤為3,512.21萬元,預計2009年第三季度內不存在類似非經營性收益。因此,預計2009年第三季度報告累計淨利潤較上年同期將下降50%-100%。
二、業績變動原因說明
2008年1月至9月實現淨利潤3,512.21萬元,主要系9月份出售深圳分公司整體資產所產生的非經常性收益,本報告期公司無類似非經常性收益,故與上年同期相比本報告期公司業績下降50%-100%。
三、其他相關說明
本次業績預告基本每股收益是基於公司總股本561,116,160股,若2009年9月30日前完成非公開發行後,股本將大幅擴大,本次業績預告基本每股收益將存在一定的不確定性。
特此公告
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二??九年八月二十日
股票簡稱:國恆鐵路股票代碼:000594公告編號:2009-038
天津國恆鐵路控股股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會第二十次會議於2009年8月20日以通訊方式召開。會議通知於8月13日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人(含獨立董事3人),實際參與表決7人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事劉正浩、郭魁元、李運丁、宋金球、楊德勇、孫坤、潘瑾出席了會議。會議由公司董事長劉正浩主持,經會議討論一致通過以下議案:
一、審議通過《公司2009年半年度報告全文及其摘要》。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過公司2009年中期分配預案:2009年上半年公司實現淨利潤1,311,915.80元,經董事會研究決定,2009年上半年利潤不作分配,也不以資本公積轉增股本。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二??九年八月二十日
天津國恆鐵路控股股份有限公司獨立董事
對公司對外擔保情況的專項說明及獨立董事意見
根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005] 120號)、《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)和《公司章程》的有關規定,作為國恆鐵路的獨立董事,我們認真閱讀了公司提供的相關資料,對公司的對外擔保情況進行了仔細的核查。基於每個人客觀、獨立判斷的立場,現就公司2009年年度對外擔保情況發表以下獨立意見:
截至本報告期,本公司為天津國泰提供連帶責任擔保總金額為人民幣肆仟伍佰萬元(?45,000,000.00元),為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總金額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)。
截止2009年8月12日,本公司為貴州恆潤龍提供連帶責任擔保總額為人民幣伍仟萬元整(?50,000,000.00元)銀行承兌匯票(50%保證金),實際擔保金額人民幣貳仟伍佰萬元整(?25,000,000.00元)。
我們認為公司上述兩筆階段性擔保符合《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)及《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)的有關規定,經過必要授權,不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況,不存在違反證監發(2003)56號文規定的擔保事項。
獨立董事簽字:楊德勇孫坤潘瑾
二??九年八月二十日
天津國恆鐵路控股股份有限公司獨立董事
關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金的專項說明
及獨立董事意見
根據《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)和《公司章程》的有關規定,作為國恆鐵路的獨立董事,我們認真閱讀了公司提供的相關資料,對公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況進行了仔細的核查。基於每個人客觀、獨立判斷的立場,現就公司2009年半年度控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況發表以下獨立意見:
報告期內,公司沒有控股股東及其他關聯方佔用資金的情況,不存在將資金直接或間接提供給關聯方使用的各種情形,不存在《關於規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若乾問題的通知》(證監發[2003] 56號)和《公司章程》有關規定的行為。
獨立董事簽字:楊德勇孫坤潘瑾
二??九年八月二十日
股票簡稱:國恆鐵路股票代碼:000594公告編號:2009-039
天津國恆鐵路控股股份有限公司
第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司監事會於2009年8月13日以通訊方式向各位監事發出通知,於2009年8月20日以通訊方式召開第六屆監事會第五次會議,應到會監事3人,實到會監事3人。會議由張亞光先生主持,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。會議討論通過了以下決議:
一、審議通過《公司2009年半年度報告全文及其摘要》。
表決結果:贊同票3票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過公司2009年中期分紅派息及資本公積金轉增股本預案(不分配不轉增)。
表決結果:贊同票3票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告
天津國恆鐵路控股股份有限公司監事會
二??九年八月二十日
證券代碼:000594證券簡稱:國恆鐵路公告編號:2009-036
天津國恆鐵路控股股份有限公司
7.2.4合並所有者權益變動表
編制單位:天津國恆鐵路控股股份有限公司2009半年度單位:(人民幣)元
項目本期金額上年金額
實收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項儲備盈餘公積未分配利潤所有者權益合計實收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項儲備盈餘公積未分配利潤所有者權益合計
一、上年年末餘額561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60 561,116,160.00 91,377,514.35 78,791,070.26 184,560,963.00 915,845,707.61
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60 561,116,160.00 91,377,514.35 78,791,070.26 184,560,963.00 915,845,707.61
三、本年增減變動金額(減少以『-』號填列) -45,088.99 -45,088.99 556,596.87 3,229,040.51 29,061,364.61 32,847,001.99
(一)淨利潤-45,088.99 -45,088.99 32,290,405.12 32,290,405.12
(二)直接計入所有者權益的利得和損失556,596.87 556,596.87
1.可供出售金融資產公允價值變動淨額
2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4.其他556,596.87 556,596.87
上述(一)和(二)小計-45,088.99 -45,088.99 556,596.87 32,290,405.12 32,847,001.99
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計入所有者權益的金額
3.其他
(四)利潤分配3,229,040.51 -3,229,040.51
1.提取盈餘公積3,229,040.51 -3,229,040.51
2.對所有者(或股東)的分配
3.其他
(五)所有者權益內部結轉
1.資本公積轉增資本(或股本)
2.盈餘公積轉增資本(或股本)
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他
四、本期期末餘額561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,577,238.62 948,647,620.61 561,116,160.00 91,934,111.22 82,020,110.77 213,622,327.61 948,692,709.60
7.2.5母公司所有者權益變動表
編制單位:天津國恆鐵路控股股份有限公司2009半年度單位:(人民幣)元
項目本期金額上年金額
歸屬於母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬於母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計
實收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項儲備盈餘公積一般風險准備未分配利潤其他實收資本(或股本)資本公積減:庫存股專項儲備盈餘公積一般風險准備未分配利潤其他
一、上年年末餘額561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30 561,116,160.00 97,471,994.91 78,791,070.26 202,963,668.83 309,350,791.72 1,249,693,685.72
三、本年增減變動金額(減少以『-』號填列) 1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 228,204.72 3,229,040.51 32,046,895.16 -1,901,929.81 33,602,210.58
(一)淨利潤1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 35,275,935.67 -1,673,725.09 33,602,210.58
(二)直接計入所有者權益的利得和損失228,204.72 -228,204.72
1.可供出售金融資產公允價值變動淨額
2.權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響
3.與計入所有者權益項目相關的所得稅影響
4.其他228,204.72 -228,204.72
上述(一)和(二)小計1,311,915.80 -184,424.76 1,127,491.04 228,204.72 35,275,935.67 -1,901,929.81 33,602,210.58
(三)所有者投入和減少資本
1.所有者投入資本
2.股份支付計入所有者權益的金額
3.其他
(四)利潤分配3,229,040.51 -3,229,040.51
1.提取盈餘公積3,229,040.51 -3,229,040.51
2.提取一般風險准備
3.對所有者(或股東)的分配
4.其他
(五)所有者權益內部結轉
1.資本公積轉增資本(或股本)
2.盈餘公積轉增資本(或股本)
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他
四、本期期末餘額561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 236,322,479.79 307,264,437.15 1,284,423,387.34 561,116,160.00 97,700,199.63 82,020,110.77 235,010,563.99 307,448,861.91 1,283,295,896.30
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