|
||||
天津百利特精電氣股份有限公司董事會四屆六次會議公告
股票簡稱:百利電氣 股票代碼:600468 公告編號:2009-19
天津百利特精電氣股份有限公司
董事會四屆六次會議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
天津百利特精電氣股份有限公司董事會四屆六次會議於2009年8月19日以通訊表決方式召開。會議通知由張文利董事長於2009年8月14日簽發。董事應表決人數七人,實際表決人數七人。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規范性文件的規定。經董事認真討論,會議決議如下:
審議通過《關於向公司全資子公司天津市百利電氣有限公司提供貸款擔保的議案》
同意七票,反對?票,棄權?票。
本次貸款擔保旨在滿足公司全資子公司天津市百利電氣有限公司生產經營需要,董事會經過認真研究,認為被擔保方天津市百利電氣有限公司償債能力較強,以上擔保不會損害公司利益,有利於天津市百利電氣有限公司生產經營發展,從而有利於公司業績提昇,一致通過擔保議案。
本次貸款擔保內容詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《天津百利特精電氣股份有限公司為全資子公司天津市百利電氣有限公司提供貸款擔保的公告》。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司
董事 會
二○○九年八月二十一日
股票簡稱:百利電氣股票代碼:600468公告編號:2009-20
天津百利特精電氣股份有限公司
關於為全資子公司
天津市百利電氣有限公司
提供貸款擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱:天津市百利電氣有限公司
●本次擔保金額:2000萬元人民幣,為天津市百利電氣有限公司擔保累計金額:2000萬元人民幣
●本次是否有反擔保:無
●對外擔保累計金額:2000萬元人民幣
●對外擔保逾期的累計金額:0元
一、擔保情況概述
經公司董事會四屆六次會議審議通過,公司對全資子公司天津市百利電氣有限公司向上海浦東發展銀行天津分行申請的貳仟萬元流動資金貸款提供擔保,擔保期限為自天津市百利電氣有限公司與上海浦東發展銀行天津分行簽訂貸款協議之日起一年。本筆貸款擔保生效後上市公司對外擔保的累計金額2000萬元人民幣。
本次董事會應參加表決的董事七名,實際表決七名,以全票同意表決通過。根據《公司法》《公司章程》等相關規定,本次交易生效無需經過股東大會批准。
二、被擔保人基本情況
名稱:天津市百利電氣有限公司
注冊地點:天津市西青經濟開發區民和道12號
法定代表人:史祺
經營范圍:電器設備元件、低壓開關板、控制屏、照明配電箱、傳動控制裝置制造、銷售;貨物運輸。
與上市公司的關系:公司直接控股100%的子公司
2008年末,經審計的資產總額:174,239,072.80元;負債總額(包括貸款總額、一年內到期的負債總額):72,251,575.61元;資產負債率:41.47%;淨資產:101,987,497.19元;銷售收入131,547,271.10元;淨利潤10,777,478.77元。
2009年中期,未經審計的資產總額:150,162,819.79元;負債總額(包括貸款總額、一年內到期的負債總額):45,069,925.83元;資產負債率:30.01%;淨資產:105,092,893.96元;銷售收入41,112,271.30元;淨利潤3,105,396.77元。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議合同雙方為天津百利特精電氣股份有限公司(保證人)與上海浦東發展銀行天津分行(債權人)。本筆擔保的保證方式為連帶責任擔保,擔保期限為一年、金額為2000萬元人民幣。
四、董事會意見
本次貸款擔保旨在滿足公司全資子公司天津市百利電氣有限公司生產經營需要,董事會經過認真研究,認為被擔保方天津市百利電氣有限公司償債能力較強,以上擔保不會損害公司利益,有利於天津市百利電氣有限公司生產經營發展,從而有利於公司業績提昇,一致通過以上擔保議案。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
本次貸款擔保生效後,公司及其控股子公司的對外擔保累計金額為貳仟萬元人民幣,逾期擔保累計金額為0元。
六、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認的董事會決議
2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表
3、被擔保人營業執照復印件
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司
董事 會
二○○九年八月二十一日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||