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核心提示:從大盤運行趨勢來看,目前上證綜合指數走勢基本受制於5日均線,下行趨勢十分明顯;因此,如果從趨勢投資的角度來看,市場做空壓力仍然不容忽視。不過,技術上60天均線和3000點整數大關的技術支橕近在咫尺,不排除下周多空雙方即將展開激烈爭奪,3000點整數大關保衛戰或將打響……
[熱點聚焦與市場機會]
本周深滬大盤呈現加速下跌的態勢,一周跌幅分別為3.66%和6.55%;其中上證綜合指數連續擊穿3200點和3100點整數關口,最低跌至60天均線附近3039.30點。截至本周,上證綜合指數從3478.01點的高位回落以來,累計最大跌幅為12.61%.
60天均線支橕面臨嚴峻考驗
經過本周的加速下跌之後,目前上證綜合指數已經逼近60天均線,周五盤中低點3039.30點與60天均線僅僅相差7個指數點左右。就短線而言,60天均線支橕面臨嚴峻考驗。同時注意到,7月2日的跳空缺口3009.71點-3015.08點區間仍然對股指形成下拉作用,因此不排除短期股指慣性下探3000點整數關口一線進一步尋求技術支橕的可能。不過考慮到周五的收盤點位與上述技術支橕點位較為接近,因此短期大盤繼續下跌空間將較為有限。
另一方面,從大盤調整幅度和時間來看,注意到本輪上昇行情中分別在2008年12月份(2008年12月9日至2009年12月31日)和2009年2月中旬(2009年2月17日至2009年3月3日)均出現過階段性的調整,兩次調整的幅度分別為13.61%和15.22%,調整時間分別為三周和兩周左右。而本次調整從8月4日的高點3478.01點回落以來,截至周五的最低點3039.30點,累計最大調整幅度為12.61%,調整幅度接近前兩次的幅度,時間也接近兩周。因此不排除短期大盤慣性下探後將依托60日均線和缺口支橕逐步醞釀並展開技術性反彈的可能。
深幅調整或為新基金建倉帶來機遇
事實上,隨著前一階段指數的不斷攀昇,基金整體倉位接近歷史最高水平、大批基金淨值重回1元之上以及近期基金的集中分紅等等因素為大盤展開階段性調整埋下了隱患。從公開的資料來看,前一階段伴隨指數的加速上漲,基金贖回現象也十分普遍。本周有媒體報道稱深圳某大型保險公司已大規模贖回偏股型基金,一次贖回近百億元,這在很大程度上加劇了市場的悲觀情緒和大盤的調整壓力。
不過應該看到,在階段漲幅巨大、市場估值吸引力下降導致老基金被贖回的同時,新基金也加速獲批。統計顯示,今年來已經發布生效合同的新基金共有80只,首募總額達2068億元,遠超過去年全年的募集水平;其中有46只偏股型基金發布了新基金生效合同,首募總額為1357.96億元,平均每只募集29.5億元;5只指數型基金共募集410.5億元。而經過近兩周來的大幅調整,市場風險得到了較為充分釋放,為新基金的建倉提供了機遇。
3000點保衛戰或將打響
從大盤運行趨勢來看,目前上證綜合指數走勢基本受制於5日均線,下行趨勢十分明顯;因此,如果從趨勢投資的角度來看,市場做空壓力仍然不容忽視。不過,技術上60天均線和3000點整數大關的技術支橕近在咫尺,不排除下周多空雙方即將展開激烈爭奪,3000點整數大關保衛戰或將打響。從穩定指數角度和激發市場人氣的角度來看,權重指標股無疑將會起到決定性作用。因此在操作策略上,建議投資者在目前指數點位應注意避免盲目做空殺跌,同時應積極關注權重板塊和主流板塊的表現,擇機適當參與技術性的超跌反彈機會。
[風險提示與策略]
據統計,本周公開市場到期資金量高達2220億元,央行共回籠1950億元,淨投放270億元。至此,進入8月份以來,央行已在公開市場連續兩周實現淨投放,上周淨投放額為330億元。連續兩周的公開市場淨投放,印證了央行將繼續保持適度寬松、同時運用市場手段進行微調的貨幣政策取向。下半年央行仍將根據市場環境,靈活運用在公開市場上投放和回籠手段來幫助控制貨幣供應總量。而從近期的市場資金面和信貸情況來看,央行在公開市場的微調或將告一段落。
[今日消息面]
周五主要有以下信息值得投資者關注:
1、證監會13日公布《證券投資基金評價業務管理暫行辦法(征求意見稿)》,對基金評價機構的評價方法、信息采集、發布方式及行為進行規范,明確了從事基金評價業務的八種禁止行為。《暫行辦法》自發布之日起至8月28日公開征求意見。
2、銀監會13日發布《消費金融公司試點管理辦法》,啟動消費金融公司試點審批工作。與5月出臺的征求意見稿相比,《辦法》對消費金融公司的出資人門檻適當降低,由資產總額不低於800億元下調為最近一年年末總資產不低於600億元或等值的可自由兌換貨幣。《試點辦法》的出臺將有利於促進國內消費需求增長,促進金融產品創新。消費金融公司的設立,將為商業銀行無法惠及的個人客戶提供新的可供選擇的金融服務,有利於滿足不同群體消費者不同層次的需求,尤其是提高低收入消費者的生活水平。
3、工業和信息化部部長李毅中13日表示,工信部正在研究制定加快推進企業兼並重組的指導意見和十個重點行業企業兼並重組方案。消息人士透露,該指導意見和兼並重組方案最快有望9月底向社會征求意見。
4、截至8月13日,已有507家上市公司披露了半年度報告。通過對507家公司中報的流通股東持股情況進行統計,共有358家公司的流通股東中出現了基金、QFII、保險公司和券商等機構投資者的身影。對比一季度末和二季度末的機構持股比例可以發現,19只股票二季度機構持股比例增加逾10%.從行業情況來看,房地產類公司是機構投資者加倉最為明顯的板塊。在19只股票中,7只屬於房地產行業。二季度受商品房價格上漲、通脹預期等因素推動,房地產成為了二級市場的領漲板塊,基金、券商等機構也增加了地產行業的配置。
5、 8月14日,國家能源局發布7月份全社會用電量等數據。7月份全國全社會用電量3420.02億千瓦時,同比增長6%,環比增長10.9%.今後,國家能源局將於每月14日(遇節假日順延)發布月度全社會用電量等數據。
[今日市況]
在個股大面積下跌的拖累下,周五深滬大盤再度呈現加速下挫的態勢,深滬股指分別大跌2.37%和2.98%,雙雙以中陰線報收,成交約2276.72億。從全天股指運行的態勢來看,早盤上證綜合指數以3138.15點開盤後在釀酒、紡織、旅游酒店等消費類個股補跌的拖累下反復震蕩下行,盤中最低跌至60天均線附近3039.30點,最終報收3046.97點。深成指走勢類似,繼續下探尋求支橕。
從盤面情況看,兩市個股普跌嚴重,其中深圳市場漲跌家數比例為53:750,上海市場漲跌家數比例為120:820.漲幅榜方面,除ST個股之外,兩市僅黔輪胎A一只個股漲停,另外有部分ST類個股以漲停報收。跌幅榜方面,中路股份、冠豪高新、東方銀星、中創信測、錦化氯鹼、海得控制等15只個股跌停,紡織機械、環保、酒店旅游、釀酒等行業位居跌幅前列。
周五,上證綜合指數開盤3138.15點,最高3146.00點,最低3039.30點,報收3046.97點,成交1508.32億;深成指開盤12807.44點,最高12924.20點,最低12472.94點,報收12499.75點,成交約768.40億。
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