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上周A股市場先昇後跌,滬深兩市封閉式基金指數也雙雙下跌。筆者認為,市場長期向好趨勢不變,但短期調整風險仍在,謹慎的基金投資者可以適當減持流動性較強的封閉式基金和ETF基金,以較低的交易成本規避短期風險。由於開放式基金的減持成本及重置成本(贖回費、申購費等)均偏高,偏股型開放式基金的持有人切忌盲目恐慌,應繼續觀察市場動向,見機行事。
封基折價率上昇
上周基礎A股市場先昇後跌,至周五滬深300指數收於3555點,全周下跌4.81%。滬深兩市封閉式基金指數雙雙下跌,其中上海基金指數跌5.87%,深圳基金指數跌6.75%。
有交易的32只封閉式基金中,除長盛同慶A和富國天豐兩只低風險封閉式基金價格上漲以外,其餘30只基金價格全部下跌。封閉式基金總成交量約56.5億份,全周換手率6.17%。
截至上周五,包括創新型封閉式基金在內的整體折價率為21.9%,比上期有所回昇;到期期限超過3年的長期基金整體折價率26.3%,3年內到期的短期基金整體折價率5.9%,折價率上昇。折價率大於30%的基金有3只,折價率介於20%-30%之間的基金降至21只,折價率介於10%-20%之間的基金5只,折價率在0%-10%的基金1只,溢價交易的2只。
創新型基金方面,瑞福進取至上周五溢價率降至12.35%,富國天豐折價率降至0.77%,同慶A溢價率昇至2.07%,長盛同慶B折價10.39%,大成優選折價17.87%,建信優勢折價18.53%。
指數型基金跌幅最大
受基礎股票市場下跌影響,偏股型基金淨值隨之下跌。主動投資的偏股型基金中,靈活配置股票型和穩定配置股票型基金跌幅分別為3.99%和3.50%;靈活配置混合型、穩定配置混合型基金和封閉式基金的跌幅依次為3.51%、3.19%和2.88%。若以滬深300指數(跌4.81%)為基准,各類主動管理偏股型基金均獲得了超額收益。
指數基金跌幅介於主動投資基金和滬深300指數之間。上周被動投資的指數基金和ETFs基金淨值下跌最多,單位淨值平均跌幅分別為4.38%和3.81%,超過主動投資偏股型基金的跌幅,但仍小於滬深300指數的下跌幅度。
上周各類低風險基金淨值也發生小幅下跌,債券型基金和保本型基金分別下跌0.79%和1.10%。
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