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證券代碼:000594
證券簡稱:國恆鐵路
公告編號:2009-033
天津國恆鐵路控股股份有限公司對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『本公司』)第七屆董事會第十八次會議於2009年8月5日審議通過了『本公司為全資子公司廣東國恆鐵路物資有限公司(以下簡稱『鐵路物資』)在中國銀行股份有限公司廣州海珠支行申請人民幣貳億零肆佰萬元整(?204,000,000.00元)流動資金貸款提供連帶責任擔保。』
人民幣貳億零肆佰萬元整流動資金貸款將用於加大鐵路物資綜合貿易的經營。
本公司董事會全體成員認為該筆擔保不存在風險。
截至2009年8月5日,本公司已獲批准的對外擔保累計金額為人民幣貳億?仟壹佰伍拾萬元整(?231,500,000.00元)。
此項擔保需提交股東大會審議通過後生效。股東大會召開時間另行通知。
二、被擔保人基本情況
1、廣東國恆鐵路物資有限公司基本情況
法定代表人:劉正浩
注冊資本:人民幣?仟伍佰捌拾萬元
注冊號:45381000003162
成立日期:1995年2月
稅務登記證:粵國稅字445381195921247號
粵地稅字445381195921247號
經營范圍:銷售鐵路建築物資、鋼材、水泥、建築材料(不含木材)、塑料制品、礦山工程機械及零配件;工程機械維修;批發、零售:煤炭(在許可證有效期內經營);貨物和技術進出口(法律、行政法規禁止的除外;法律、行政法規限制的項目需取得許可後方可經營)。
2、鐵路物資現股東為天津國恆鐵路控股股份有限公司(持有100%股權)。
3、最近期財務狀況
單位:人民幣元
-
信用等級:良好無逾期負債
廣東國恆鐵路物資有限公司截至2009年3月30日資產負債率為:57.51%
三、擬簽署擔保合同的主要內容
1、擔保方式:連帶責任擔保。
2、擔保期限:自該比擔保經股東大會審議通過至2010年10月31日止,擔保有效。
3、擔保金額:人民幣貳億零肆佰萬元整。
四、董事會意見
本公司擬為鐵路物資提供連帶責任擔保,董事會認為:為全資子公司鐵路物資提供擔保,有利於做大鐵路物資綜合貿易業務,增加本公司整體收益。
本公司董事會認為:本公司為鐵路物資提供擔保的行為符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)的規定,且上述被擔保對象經營穩定,具有良好的償債能力。因此,董事會認為上述擔保行為不會損害本公司利益,不會對本公司及子公司產生不利影響。
五、獨立董事對本次擔保的意見
本次被擔保對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定,承擔此項擔保責任後本公司對外擔保餘額為人民幣貳億?仟壹佰伍拾萬元整(?231,500,000.00元),本公司及控股子公司均不存在逾期擔保情況,不存在違規擔保的情況。因此,我們認為本次董事會擬為鐵路物資提供擔保是合理的,符合有關規定的要求,有利於雙方合作共同發展,不會損害上市公司利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2009年8月5日,本公司已獲批准的對外擔保累計金額為人民幣貳億?仟壹佰伍拾萬元整(?231,500,000.00元),合計佔2008年度經審計淨資產的23.72%。本公司的控股子公司無對外擔保。本公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況。
七、備查文件
第七屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二??九年八月六日
證券代碼:000594證券簡稱:國恆鐵路公告編號:2009-034
天津國恆鐵路控股股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會第十八次會議於2009年8月5日以通訊方式召開。會議通知於7月30日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人(含獨立董事3人),實際參與表決7人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事劉正浩、李運丁、宋金球、郭魁元、楊德勇、潘瑾、孫坤出席了會議。會議由公司董事長劉正浩主持,經會議討論一致通過以下議案:
一、同意本公司為全資子公司廣東國恆鐵路物資有限公司在中國銀行股份有限公司廣州海珠支行申請人民幣貳億零肆佰萬元整(?204,000,000.00元)的流動資金貸款提供連帶責任擔保。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
此項擔保需提交股東大會審議通過後生效。股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司
董事 會
二??九年八月六日
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