民生加銀基金公告,旗下民生加銀品牌藍籌基金將以截至2009年7月27日的可分配收益為基准,向基金份額持有人實施該基金成立4個月以來的首次分紅。
根據方案,該基金擬每10份派發紅利0.3元,權益登記日為8月6日,紅利發放日為8月7日。截至7月31日,該基金淨值達到1.201元,近一個月以來的淨值增幅達到13.7%。(易非)