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本周,機構專用席位頻頻亮相交易所龍虎榜。神馬實業、新興鑄管、焦作萬方……這些近日被機構大舉買入的上榜個股,幾乎無一例外地在短期內出現連續、快速的拉昇行情。
在大盤攻堅3200點的過程中,機構非但不懼3000點之上的高位,反而以迅雷不及掩耳之勢『遍地開花』,意欲何為?這對市場投資有何參考意義?投資者是否可以跟進?該如何跟進?為此,《每日經濟新聞》采訪多位業內人士,試圖解開謎底,為你提供參考。
現象:機構現身19只個股異動
本周機構出現在買入榜的次數明顯增加,而且對比賣出量和賣出席位數量,機構買入量和買入席位佔據絕對優勢。根據《每日經濟新聞》統計,本周龍虎榜上,機構專用席位現身的19只異動個股中,機構在16只個股上榜席位中淨買入,只有3只是淨賣出。
周一,機構現身英力特、長城開發、遠望谷三只個股。其中,英力特、長城開發、遠望谷分別有4個、3個和1個機構專用席位登上買入榜,而賣出機構專用席位分別為1個、2個和1個。從三只個股機構上榜的成交金額來看,買入金額為1.43億,而賣出金額僅0.22億元。
周二,內蒙華電、廣濟藥業、神馬實業、大連金牛(7月15日起變更為『中南建設』)、國元證券等五只個股繼續呈機構淨買入狀態。其中,內蒙華電有兩個機構專用席位累計買入超過7000萬元,賣出席位只有1個,僅賣出1326萬;神馬實業前5個買入席位中,機構佔據4席,累計買入超過8400萬元;大連金牛、國元證券等只有機構買入,而無機構賣出。
周三,長春高新因中期業績大幅預增,*ST上航、ST東航因宣布重組,機構獲利出局外,機構大肆加倉雲南銅業、新興鑄管、神火股份、中南建設;周四,機構加倉天興儀表、焦作萬方,其中焦作萬方前五大入席位全部為機構佔據,累計買入近3.4億;而在周五,機構繼續加倉南山鋁業、兗州煤業、雲鋁股份。
記者統計發現,這些個股中,凡是出現機構淨買入的,幾乎都會出現一波快速拉昇。*ST上航、ST東航等少數個股因利好兌現,機構拋售套現。
特點:拉昇建倉 冷門股『烏雞』變『鳳凰』
這些被機構加倉的個股幾乎都在短期內快速拉昇,機構的青睞使得一只只前期冷門股突然之間紛紛『烏雞』變『鳳凰』。其中,英力特連續兩個漲停後,繼續向上攀昇,短期漲幅超過30%;新興鑄管本周連續四根陽線,漲幅達35%;神馬實業連續四個漲停後,本周漲幅一度超過50%。
在機構猛拉,股票猛漲的同時,市場傳聞不斷,疑問也不少。『英力特大股東重組有進展了?』『神馬實業業績要巨變了嗎?』……隨著機構的出手,異動股頻頻出現,但上市公司隨即又站出來發布澄清公告,神馬實業就公告稱,未來三個月內不存在股權轉讓、非公開發行、資產剝離或資產注入等重大事項。一向標榜價值投資的機構到底葫蘆裡賣的什麼藥?
一位市場分析人士向《每日經濟新聞》記者表示,這都是流動性惹的『禍』!機構錢多,市場流動性充裕,這是在市場做多暫時無懮的情況下,機構過度樂觀的表現。機構加倉這些個股可能是提前布局,中長期看好,也可能是吸引跟風盤的短期炒作行為。具體來看,機構目前加倉的這些個股主要有以下三大特點。
首先,從行業來看,這些異動股所處行業較分散,不具有協同效應,機構加倉的這些個股涉及化工、電力、鋼鐵、有色、零部件制造、醫藥等諸多行業。其次,從個股來說,這些個股存在盈利改善或重組預期,如神馬實業生產的己二酸價格從7000元/噸上漲到目前的1.2萬元/噸,公司預期二季度有望扭虧為盈;英力特大股東英力特集團與國電電力重組完成後,希望拓展上下游產業,培育新的利潤增長點;而內蒙華電早在今年4月就已推出資產置換預案。
最後,從技術形態來看,這些個股多是前期冷門股,在經歷了較長一段時間的盤整後突然發力,如雲南銅業,該股在發力上漲之前,盤整了3個多月;而神馬實業在連續4個漲停之前,股價在6元上下橫盤整理了5個月之多;類似的個股還有焦作萬方、新興鑄管等。
策略:機構資金或是提前布局
『這些正是機構放手做多的信號,我認為,跟隨機構樂觀的步伐,目前的市場環境具有參與的價值!』平安證券策略分析師李先明向記者表示,在目前經濟漸漸好轉的情況下,機構頻繁加倉正是樂觀情緒的釋放,市場活躍度得以進一步增強,本次異動個股分散於各個行業當中,正是市場活躍度的集中體現。
投資者是否應跟風機構參與的個股?他認為,這些機構拉昇的個股可能是看好公司長期基本面,也可能是流動性充裕下的短期市場行為,投資者是否參與要根據自己承受風險的能力而定。機構參與的個股發生異動後很可能吸引大量資金跟風參與,短期繼續推昇的可能依然存在,追求高風險、高收益的投資者可短線參與,但對於風險承受能力較差的投資者則不建議參與。
『根據以往經驗,機構買入意願強烈的個股,後市往往有10%?15%的漲幅!』國金證券財富中心投資經理蔡翔認為,如果龍虎榜中買入席位全部為機構席位,證明機構買入意願強烈,個股短期爆發力極強,後市往往仍有繼續上漲的空間,短期參與風險不大。
對於機構的出手,蔡翔認為這可能是主力資金出於提前布局的考慮,先於市場發掘一些基本面可能率先出現拐點的行業和個股,進行階段性建倉,將來待公司基本面利好兌現之時,或許正是機構出貨的良機。
他同時認為,即便我們現在不知道是什麼原因,機構大舉買入的個股往往意味著將來會有 『故事』發生,投資者既可適當短線跟風炒作,也可長期跟蹤公司基本面變化,逢低適當買入。不過短線參與者不宜貪多,應見好就收。如果短期炒作過度,不排除機構提前實現盈利目標而出局。
分析人士指出,根據機構參與的異動個股特點,投資者不妨從以下幾個方面選擇個股予以提前布局。首先,公司所在行業目前是冷門,如軟件、農業等;其次,在行業中關注度不高、基本面很一般、長期處於虧損邊緣,但仍佔有一定市場份額的公司,此類個股往往具有資產重組預期,如內蒙華電;另外,在市場繁榮期傳過重組『緋聞』或國家鼓勵重組的行業和公司,如重慶百貨、江淮汽車;最後,流通盤在5?10億股,適合機構建倉並運作的個股。
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