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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 8.3360 8.7160 -0.0176 -0.18% 8.3510 8.7310
2. 377010上投阿爾法 5.1233 5.1633 -0.0110 -0.21% 5.1339 5.1739
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8358 5.0058 0.0084 0.16% 4.8281 4.9981
4. 110002易方達策略成長 4.1990 4.9890 0.0215 0.36% 4.1840 4.9740
5. 070002嘉實理財增長 3.9820 4.5230 0.0173 0.33% 3.9690 4.5100
6. 159901易方達深證100ETF 3.9500 4.0700 -0.0010 -0.02% 3.9510 4.0710
7. 260104景順長城內需增長 3.6700 4.5400 0.0346 0.69% 3.6450 4.5150
8. 070006嘉實服務增值 3.6360 3.9560 0.0023 0.05% 3.6340 3.9540
9. 002011華夏紅利 3.3120 4.1450 0.0207 0.33% 3.3010 4.1340
10. 340006興業全球視野 3.1957 3.1957 -0.0064 -0.20% 3.2021 3.2021
11. 240008華寶興業收益增長 3.1288 3.1288 -0.0038 -0.12% 3.1326 3.1326
12. 519008匯添富優勢精選 3.0237 4.5837 -0.0057 -0.11% 3.0270 4.5870
13. 519692交銀施羅德成長 2.7104 2.8904 0.0112 0.39% 2.6999 2.8799
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6990 2.7230 -0.0172 -0.63% 2.7160 2.7400
15. 040005華安宏利 2.6965 3.0865 0.0135 0.43% 2.6850 3.0750
16. 510050華夏上證50ETF 2.6010 3.2220 0.0229 0.81% 2.5800 3.1980
17. 375010上投中國優勢 2.5484 5.1684 -0.0220 -0.42% 2.5591 5.1791
18. 288002中信紅利精選 2.5417 3.9417 -0.0075 -0.13% 2.5450 3.9450
19. 360005光大保德信紅利 2.4190 3.0770 -0.0003 -0.01% 2.4192 3.0772
20. 378010上投成長先鋒 2.3856 2.3856 -0.0138 -0.58% 2.3994 2.3994
21. 202202南方避險增值 2.3425 2.8865 -0.0018 -0.05% 2.3437 2.8877
22. 240009華寶興業先進成長 2.3395 2.3395 -0.0145 -0.62% 2.3540 2.3540
23. 000021華夏優勢增長 2.3250 2.4450 0.0055 0.21% 2.3200 2.4400
24. 159902華夏中小板股票ETF 2.2730 2.2730 -0.0150 -0.66% 2.2880 2.2880
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2450 3.0750 0.0362 1.06% 2.2213 3.0513
26. 288001中信經典配置 2.1528 3.1528 -0.0065 -0.18% 2.1566 3.1566
27. 217002招商安泰平衡 2.0376 2.6526 0.0167 0.55% 2.0265 2.6415
28. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0238 3.3338 -0.0090 -0.21% 2.0280 3.3380
29. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0033 2.1033 -0.0023 -0.11% 2.0054 2.1054
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.9130 3.4940 -0.0129 -0.26% 1.9180 3.4990
31. 160605鵬華中國50 1.8790 3.4090 0.0184 0.37% 1.8720 3.4020
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8608 3.0958 0.0249 0.51% 1.8514 3.0864
33. 270006廣發策略優選 1.8605 2.5405 0.0075 0.27% 1.8555 2.5355
34. 180010銀華優質增長 1.8574 3.0574 -0.0120 -0.42% 1.8652 3.0652
35. 519089新世紀優選成長 1.8269 1.8769 0.0124 0.65% 1.8150 1.8650
36. 260109景順長城內需增長貳號 1.8190 2.2590 0.0192 0.78% 1.8050 2.2450
37. 270010廣發300 1.7680 1.8080 0.0052 0.29% 1.7630 1.8030
38. 255010國聯安德盛穩健 1.7200 2.4900 -0.0156 -0.58% 1.7300 2.5000
39. 202003南方績優成長 1.7191 2.2691 0.0160 0.66% 1.7078 2.2578
40. 240011華寶興業大盤 1.7184 1.7184 -0.0021 -0.12% 1.7205 1.7205
41. 163801中銀中國(LOF) 1.7137 3.1937 -0.0123 -0.28% 1.7185 3.1985
42. 540002匯豐晉信龍騰 1.6962 2.1622 -0.0055 -0.24% 1.7003 2.1663
43. 460005友邦華泰價值增長 1.6611 1.6611 0.0151 0.92% 1.6460 1.6460
44. 550003信誠盛世藍籌 1.6570 1.6570 -0.0020 -0.12% 1.6590 1.6590
45. 660001農銀成長 1.6537 1.6537 -0.0041 -0.25% 1.6578 1.6578
46. 002031華夏策略精選 1.6480 1.6480 -0.0030 -0.18% 1.6510 1.6510
47. 050004博時精選 1.6420 3.0670 0.0053 0.13% 1.6399 3.0649
48. 151002銀河銀聯收益 1.6371 2.0171 -0.0041 -0.19% 1.6401 2.0201
49. 161609融通動力先鋒 1.6370 2.0370 0.0000 0.00% 1.6370 2.0370
50. 519029華夏穩增 1.6260 2.3310 0.0089 0.31% 1.6210 2.3260
51. 270008廣發核心 1.6250 1.6850 0.0000 0.00% 1.6250 1.6850
52. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6168 1.6668 0.0024 0.14% 1.6145 1.6645
53. 217010招商大盤藍籌 1.6130 1.6130 0.0170 1.07% 1.5960 1.5960
54. 180013銀華領先 1.6066 1.7066 -0.0161 -0.91% 1.6214 1.7214
55. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6064 3.4972 0.0183 0.39% 1.6002 3.4910
56. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.5970 1.5970 0.0110 0.69% 1.5860 1.5860
57. 270002廣發穩健增長 1.5930 3.2130 0.0220 0.46% 1.5857 3.2057
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5868 2.8908 -0.0080 -0.21% 1.5901 2.8941
59. 110001易方達平穩增長 1.5860 2.8160 0.0171 0.44% 1.5790 2.8090
60. 630002華商盛世成長 1.5848 1.8498 0.0104 0.54% 1.5763 1.8413
61. 379010上投中小盤 1.5820 1.5820 0.0030 0.19% 1.5790 1.5790
62. 100032富國天鼎 1.5790 1.7770 -0.0033 -0.19% 1.5820 1.7810
63. 162102金鷹中小盤精選 1.5774 2.3374 -0.0011 -0.04% 1.5780 2.3380
64. 530006建信精選 1.5650 1.5650 0.0060 0.38% 1.5590 1.5590
65. 162208泰達荷銀首選企業 1.5508 1.6008 0.0025 0.15% 1.5484 1.5984
66. 000001華夏成長 1.5480 3.2290 0.0193 0.39% 1.5420 3.2230
67. 050010博時特許價值 1.5480 1.5480 0.0030 0.19% 1.5450 1.5450
68. 070013嘉實研究精選 1.5480 1.5780 -0.0031 -0.20% 1.5510 1.5810
69. 112002易方達策略成長二號 1.5410 3.0760 0.0113 0.39% 1.5350 3.0700
70. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5330 1.7330 0.0104 0.59% 1.5240 1.7240
71. 519069匯添富價值精選 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 1.5130 1.5130
72. 590001中郵核心優選 1.5200 2.7400 -0.0232 -0.74% 1.5314 2.7514
73. 160613鵬華創新(LOF) 1.5200 1.5500 -0.0031 -0.20% 1.5230 1.5530
74. 162205泰達荷銀風險預算 1.5198 2.4248 -0.0034 -0.11% 1.5215 2.4265
75. 519183萬家雙引擎 1.5161 1.5361 -0.0048 -0.31% 1.5208 1.5408
76. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.5161 1.5161 -0.0047 -0.31% 1.5208 1.5208
77. 110011易方達中小盤 1.5119 1.5519 -0.0012 -0.08% 1.5130 1.5530
78. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5088 1.5088 -0.0023 -0.15% 1.5111 1.5111
79. 110009易方達價值精選 1.5009 2.5509 0.0058 0.19% 1.4980 2.5480
80. 240002華寶興業寶康配置 1.4999 3.1399 0.0023 0.05% 1.4991 3.1391
81. 040011華安核心優選 1.4940 1.4940 -0.0002 -0.01% 1.4942 1.4942
82. 519066匯添富藍籌穩健 1.4930 1.5230 0.0092 0.60% 1.4840 1.5140
83. 210002金鷹紅利 1.4923 1.5803 -0.0085 -0.53% 1.5002 1.5882
84. 260111景順長城公司治理 1.4920 1.4920 0.0070 0.47% 1.4850 1.4850
85. 161604融通深證100指數 1.4810 2.6510 0.0000 0.00% 1.4810 2.6510
86. 200001長城久恆 1.4720 2.5820 0.0048 0.14% 1.4700 2.5800
87. 161605融通藍籌成長 1.4690 2.5990 0.0023 0.07% 1.4680 2.5980
88. 290005泰信優勢增長 1.4670 1.4970 0.0072 0.48% 1.4600 1.4900
89. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4631 2.9631 -0.0179 -0.45% 1.4697 2.9697
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.4369 4.2422 -0.0463 -0.96% 1.4508 4.2768
91. 519668銀河競爭優勢 1.4212 1.5012 -0.0105 -0.69% 1.4311 1.5111
92. 161706招商優質成長(LOF) 1.4071 3.3174 0.0283 0.60% 1.3987 3.3090
93. 050007博時平衡配置 1.4070 2.4680 0.0000 0.00% 1.4070 2.4680
94. 481009工銀滬深300 1.3990 1.3990 0.0030 0.21% 1.3960 1.3960
95. 202011南方價值 1.3960 1.5160 -0.0022 -0.14% 1.3980 1.5180
96. 481004工銀成長 1.3955 1.6455 0.0025 0.15% 1.3934 1.6434
97. 110010易方達價值成長 1.3862 1.4462 0.0024 0.17% 1.3839 1.4439
98. 110012易方達科匯 1.3760 5.1540 0.0106 0.66% 1.3670 5.1450
99. 340007興業社會責任 1.3650 1.3650 -0.0070 -0.51% 1.3720 1.3720
100. 166002中歐藍籌 1.3576 1.4576 -0.0005 -0.03% 1.3580 1.4580
101. 202015南方滬深300 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 1.3530 1.3530
102. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3524 2.5124 -0.0034 -0.10% 1.3538 2.5138
103. 002001華夏回報 1.3520 3.3640 0.0201 0.37% 1.3470 3.3590
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3500 3.8590 0.0163 0.52% 1.3430 3.8430
105. 110013易方達科翔 1.3430 5.2810 0.0030 0.15% 1.3410 5.2780
106. 200002長城久泰300指數 1.3395 4.1995 0.0034 0.10% 1.3382 4.1982
107. 340001興業可轉債 1.3313 2.8183 0.0378 0.93% 1.3190 2.8060
108. 121001國投瑞銀融華債券 1.3310 2.3830 0.0150 0.49% 1.3245 2.3765
109. 519001銀華核心價值優選 1.3271 4.5100 -0.0388 -0.75% 1.3372 4.5426
110. 110005易方達積極成長 1.3180 4.2133 0.0106 0.23% 1.3150 4.2058
111. 350005天治創新先鋒 1.3177 1.3177 -0.0115 -0.87% 1.3292 1.3292
112. 398031中海藍籌 1.3165 1.3165 0.0058 0.44% 1.3107 1.3107
113. 163805中銀策略 1.3133 1.3133 -0.0084 -0.64% 1.3217 1.3217
114. 620002金元比聯成長動力 1.3130 1.4430 0.0033 0.23% 1.3100 1.4400
115. 121005國投瑞銀創新動力 1.3103 2.5050 0.0171 0.67% 1.3015 2.4904
116. 571002諾德靈活配置 1.3061 1.3061 0.0098 0.76% 1.2963 1.2963
117. 050008博時第三產業成長 1.3050 2.8870 0.0044 0.15% 1.3030 2.8820
118. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.3012 1.4012 -0.0042 -0.29% 1.3051 1.4051
119. 400007東方策略成長 1.2894 1.2894 -0.0031 -0.24% 1.2925 1.2925
120. 070017嘉實量化 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.23% 1.2920 1.2920
121. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2880 1.2880 0.0030 0.23% 1.2850 1.2850
122. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2830 1.3230 0.0042 0.32% 1.2790 1.3190
123. 213003寶盈策略增長 1.2816 1.4816 -0.0027 -0.19% 1.2840 1.4840
124. 100018富國天利增長債券 1.2786 1.8636 0.0049 0.23% 1.2756 1.8606
125. 360010光大精選 1.2748 1.2748 0.0035 0.28% 1.2713 1.2713
126. 519013海富通風格優勢股票 1.2720 2.0280 0.0035 0.16% 1.2700 2.0260
127. 070005嘉實理財債券 1.2700 1.6950 0.0072 0.39% 1.2650 1.6900
128. 510080長盛全債指數增強 1.2640 1.9340 0.0051 0.23% 1.2612 1.9312
129. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2570 1.4570 -0.0012 -0.08% 1.2580 1.4580
130. 200010長城雙動力 1.2553 1.2553 0.0064 0.51% 1.2489 1.2489
131. 257030國聯安德盛優勢 1.2530 1.3530 -0.0098 -0.72% 1.2620 1.3620
132. 519025海富通領先成長股票 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 1.2430 1.2430
133. 100029富國天成紅利 1.2473 1.2473 -0.0018 -0.14% 1.2491 1.2491
134. 373020上投摩根雙核平衡 1.2454 1.2454 -0.0011 -0.09% 1.2465 1.2465
135. 519698交銀先鋒 1.2429 1.2429 0.0040 0.32% 1.2389 1.2389
136. 270001廣發聚富 1.2425 3.5525 0.0096 0.20% 1.2400 3.5500
137. 519068匯添富成長焦點 1.2397 1.3897 0.0064 0.47% 1.2339 1.3839
138. 161611融通內需驅動 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 1.2350 1.2350
139. 257040國聯安德盛紅利 1.2370 1.4370 -0.0178 -1.20% 1.2520 1.4520
140. 580002東吳價值成長雙動力 1.2366 1.7566 -0.0018 -0.10% 1.2379 1.7579
141. 110015易方達行業領先 1.2330 1.2330 0.0090 0.74% 1.2240 1.2240
142. 377020上投內需動力 1.2301 1.3301 -0.0003 -0.02% 1.2304 1.3304
143. 160105南方積極配置(LOF) 1.2233 2.5873 -0.0019 -0.06% 1.2240 2.5880
144. 519688交銀施羅德精選 1.2199 3.2157 0.0540 1.19% 1.2056 3.2014
145. 360006光大保德信新增長 1.2173 2.4973 0.0002 0.01% 1.2172 2.4972
146. 290004泰信優質生活 1.2171 1.7171 -0.0088 -0.51% 1.2233 1.7233
147. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.2156 5.6419 -0.0021 -0.03% 1.2160 5.6435
148. 000031華夏復興 1.2150 1.2150 0.0060 0.50% 1.2090 1.2090
149. 320007諾安成長 1.2130 1.2730 0.0011 0.09% 1.2120 1.2720
150. 410006華富策略精選 1.2005 1.2005 0.0001 0.01% 1.2004 1.2004
151. 420003天弘永定 1.1957 1.2657 0.0018 0.14% 1.1940 1.2640
152. 217009招商核心價值 1.1910 1.1910 0.0023 0.19% 1.1887 1.1887
153. 290006泰信藍籌精選 1.1797 1.1797 -0.0017 -0.14% 1.1814 1.1814
154. 162211泰達荷銀品質 1.1770 1.1770 -0.0060 -0.51% 1.1830 1.1830
155. 450007富蘭克林國海成長 1.1763 1.1763 0.0035 0.30% 1.1728 1.1728
156. 320006諾安靈活配置 1.1750 1.2750 -0.0143 -1.09% 1.1880 1.2880
157. 213008寶盈資源優選 1.1725 1.2754 0.0010 0.08% 1.1716 1.2744
158. 080002長盛創新先鋒 1.1688 1.2988 0.0017 0.13% 1.1673 1.2973
159. 202101南方寶元債券 1.1671 2.3871 -0.0012 -0.04% 1.1676 2.3876
160. 510081長盛動態精選 1.1653 2.8653 0.0077 0.21% 1.1628 2.8628
161. 217008招商安本增利 1.1648 1.2648 0.0029 0.23% 1.1622 1.2622
162. 530008建信穩定增利 1.1630 1.1780 0.0050 0.43% 1.1580 1.1730
163. 070011嘉實策略增長 1.1630 1.3530 0.0035 0.26% 1.1600 1.3500
164. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1610 1.1610 0.0175 0.61% 1.1540 1.1540
165. 519300大成滬深300指數 1.1600 2.4800 0.0061 0.24% 1.1573 2.4773
166. 040007華安中小盤成長 1.1536 2.4685 -0.0035 -0.13% 1.1551 2.4700
167. 160612鵬華豐收債券 1.1530 1.1730 0.0000 0.00% 1.1530 1.1730
168. 660003農銀雙利 1.1500 1.1500 -0.0064 -0.55% 1.1564 1.1564
169. 240003華寶興業寶康債券 1.1492 1.5992 -0.0026 -0.15% 1.1509 1.6009
170. 610001信達澳銀領先增長 1.1492 1.3492 -0.0056 -0.43% 1.1542 1.3542
171. 001011華夏希望債券A級 1.1460 1.2060 0.0000 0.00% 1.1460 1.2060
172. 202211南方恆元 1.1450 1.1450 -0.0020 -0.17% 1.1470 1.1470
173. 180002銀華保本增值(二期) 1.1435 1.3335 0.0077 0.57% 1.1371 1.3271
174. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1427 1.2427 -0.0008 -0.06% 1.1435 1.2435
175. 519670銀河行業優選 1.1420 1.1420 -0.0030 -0.26% 1.1450 1.1450
176. 001013華夏希望債券C級 1.1410 1.2010 0.0000 0.00% 1.1410 1.2010
177. 001001華夏債券A/B類 1.1400 1.5300 0.0029 0.18% 1.1380 1.5280
178. 161610融通領先成長(LOF) 1.1390 3.0100 -0.0026 -0.09% 1.1400 3.0130
179. 180003銀華道瓊斯88 1.1388 2.9388 0.0235 0.49% 1.1332 2.9332
180. 213006寶盈核心優勢 1.1332 1.1632 0.0020 0.18% 1.1312 1.1612
181. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1317 1.2317 -0.0008 -0.06% 1.1325 1.2325
182. 217003招商安泰債券A類 1.1307 1.4472 0.0050 0.33% 1.1270 1.4435
183. 180018銀華和諧主題 1.1300 1.1300 -0.0060 -0.53% 1.1360 1.1360
184. 202001南方穩健成長 1.1296 2.9246 -0.0054 -0.14% 1.1312 2.9262
185. 200009長城穩健增利 1.1280 1.1530 0.0020 0.17% 1.1260 1.1510
186. 519680交銀增利A/B 1.1280 1.1990 0.0094 0.79% 1.1192 1.1902
187. 460002友邦華泰積極成長 1.1271 1.1271 0.0050 0.45% 1.1221 1.1221
188. 519682交銀增利C類 1.1266 1.1926 0.0094 0.79% 1.1178 1.1838
189. 485107工銀瑞信添利A 1.1261 1.1661 -0.0018 -0.15% 1.1278 1.1678
190. 001003華夏債券C類 1.1260 1.5160 0.0026 0.18% 1.1240 1.5140
191. 690001民生藍籌 1.1250 1.1250 0.0050 0.45% 1.1200 1.1200
192. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1240 3.2240 0.0119 0.27% 1.1210 3.2210
193. 160602鵬華普天債券A類 1.1230 1.3220 -0.0012 -0.09% 1.1240 1.3230
194. 485007工銀瑞信添利B 1.1200 1.1600 -0.0017 -0.15% 1.1217 1.1617
195. 410004華富收益增強A 1.1191 1.1791 0.0044 0.37% 1.1149 1.1749
196. 519519友邦增利A 1.1162 1.1962 0.0018 0.15% 1.1145 1.1945
197. 217203招商安泰債券B類 1.1137 1.4302 0.0043 0.32% 1.1101 1.4266
198. 410005華富收益增強B 1.1135 1.1735 0.0043 0.37% 1.1094 1.1694
199. 260101景順長城優選股票 1.1132 3.0039 0.0033 0.09% 1.1122 3.0029
200. 161603融通債券 1.1130 1.4380 0.0000 0.00% 1.1130 1.4380
201. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1130 2.6270 0.0167 0.45% 1.1080 2.6220
202. 213007寶盈增強收益A/B 1.1122 1.1192 -0.0006 -0.05% 1.1128 1.1198
203. 180015銀華增強收益 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 1.1100 1.1100
204. 460003友邦增利B 1.1109 1.1909 0.0018 0.16% 1.1092 1.1892
205. 519021國泰金鼎價值精選 1.1100 1.8250 0.0000 0.00% 1.1100 1.8250
206. 213917寶盈增強收益C 1.1088 1.1158 -0.0006 -0.05% 1.1094 1.1164
207. 270009廣發增強債券 1.1050 1.1350 0.0020 0.18% 1.1030 1.1330
208. 310388申萬巴黎消費增長 1.1040 1.1040 0.0050 0.46% 1.0990 1.0990
209. 320003諾安股票 1.1007 2.9842 0.0041 0.10% 1.0996 2.9831
210. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0995 1.2995 -0.0060 -0.48% 1.1048 1.3048
211. 202009南方盛元 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 1.0960 1.0960
212. 002021華夏回報二號 1.0970 2.3850 0.0099 0.37% 1.0930 2.3810
213. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0970 1.0970 0.0014 0.13% 1.0956 1.0956
214. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0968 1.8328 0.0056 0.28% 1.0938 1.8298
215. 290003泰信雙息債券 1.0964 1.2007 0.0075 0.64% 1.0895 1.1938
216. 180001銀華優勢企業 1.0960 2.7160 0.0022 0.06% 1.0954 2.7154
217. 050106博時穩定價值債券A類 1.0950 1.2030 -0.0043 -0.37% 1.0990 1.2070
218. 090008大成強債 1.0941 1.1441 0.0008 0.07% 1.0933 1.1433
219. 160608鵬華普天債券B類 1.0940 1.2930 0.0000 0.00% 1.0940 1.2930
220. 540003匯豐晉信動態策略 1.0925 1.0925 -0.0066 -0.60% 1.0991 1.0991
221. 070015嘉實多元A 1.0910 1.1320 0.0031 0.27% 1.0880 1.1290
222. 090007大成策略回報 1.0900 1.6400 0.0088 0.56% 1.0840 1.6340
223. 260108景順長城新興成長 1.0900 2.4400 0.0182 0.74% 1.0820 2.4320
224. 070016嘉實多元B 1.0900 1.1290 0.0041 0.36% 1.0860 1.1250
225. 050006博時穩定價值債券B類 1.0880 1.1960 -0.0045 -0.37% 1.0920 1.2000
226. 217011招商安心收益 1.0860 1.0860 0.0060 0.56% 1.0800 1.0800
227. 040009華安穩定收益A 1.0851 1.1151 0.0031 0.28% 1.0821 1.1121
228. 630003華商收益增強A 1.0850 1.0990 0.0031 0.28% 1.0820 1.0960
229. 090004大成精選增值 1.0847 2.9852 -0.0009 -0.02% 1.0849 2.9854
230. 163807中銀優選 1.0840 1.1140 -0.0058 -0.53% 1.0898 1.1198
231. 630103華商收益增強B 1.0840 1.0970 0.0040 0.37% 1.0800 1.0930
232. 040010華安穩定收益B 1.0793 1.1093 0.0031 0.28% 1.0763 1.1063
233. 161902萬家增強收益債券 1.0784 1.5836 -0.0041 -0.34% 1.0820 1.5875
234. 630001華商領先企業 1.0753 1.1803 0.0018 0.16% 1.0736 1.1786
235. 519100長盛中證100指數 1.0742 1.6442 0.0061 0.38% 1.0701 1.6401
236. 288102中信穩定雙利債券 1.0740 1.4170 -0.0001 -0.01% 1.0741 1.4171
237. 395001中海穩健收益 1.0740 1.1340 -0.0011 -0.10% 1.0750 1.1350
238. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0730 1.9580 -0.0020 -0.09% 1.0740 1.9590
239. 519991長信雙利優選 1.0700 1.2700 0.0000 0.00% 1.0700 1.2700
240. 580005東吳進取策略 1.0657 1.0657 0.0014 0.13% 1.0643 1.0643
241. 519667銀河銀信添利A 1.0619 1.2339 -0.0004 -0.03% 1.0622 1.2342
242. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0614 1.1164 0.0011 0.10% 1.0603 1.1153
243. 110017易方達增強回報A 1.0610 1.1210 0.0000 0.00% 1.0610 1.1210
244. 121003國投瑞銀核心企業 1.0573 2.4973 0.0031 0.12% 1.0561 2.4961
245. 481006工銀瑞信紅利 1.0572 1.0972 0.0058 0.55% 1.0514 1.0914
246. 519666銀河銀信添利B 1.0571 1.2291 -0.0003 -0.02% 1.0574 1.2294
247. 180012銀華富裕主題 1.0564 1.9914 -0.0034 -0.16% 1.0581 1.9931
248. 162202泰達荷銀周期 1.0551 2.9801 -0.0136 -0.27% 1.0580 2.9830
249. 202102南方多利債券 1.0550 1.1682 -0.0010 -0.09% 1.0559 1.1691
250. 110008易方達穩健收益B 1.0547 1.1463 0.0031 0.28% 1.0518 1.1434
251. 110018易方達增強回報B 1.0540 1.1140 0.0000 0.00% 1.0540 1.1140
252. 110007易方達穩健收益A 1.0523 1.1409 0.0030 0.27% 1.0495 1.1381
253. 080003長盛積極配置 1.0517 1.0517 -0.0018 -0.17% 1.0535 1.0535
254. 519697交銀保本 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0500
255. 519989長信利豐 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 1.0460 1.0460
256. 100016富國天源平衡 1.0441 2.3047 -0.0016 -0.06% 1.0448 2.3054
257. 162201泰達荷銀成長 1.0431 2.7531 -0.0320 -0.71% 1.0505 2.7605
258. 020010國泰金牛創新成長 1.0430 1.0930 -0.0041 -0.38% 1.0470 1.0970
259. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 0.0011 0.10% 1.0410 1.0910
260. 070010嘉實主題精選 1.0420 2.5500 -0.0293 -1.14% 1.0540 2.5620
261. 550004信誠三得益A 1.0410 1.0590 0.0000 0.00% 1.0410 1.0590
262. 560005益民多利 1.0404 1.0814 -0.0021 -0.19% 1.0424 1.0834
263. 340008興業有機增長 1.0382 1.0382 -0.0004 -0.04% 1.0386 1.0386
264. 550005信誠三得益B 1.0370 1.0550 0.0000 0.00% 1.0370 1.0550
265. 320004諾安優化債券 1.0363 1.0959 -0.0003 -0.03% 1.0365 1.0961
266. 470007匯添富上證綜指 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 1.0380 1.0380
267. 519113浦銀生活 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29% 1.0390 1.0390
268. 550006信誠經典優債A 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 1.0320 1.0320
269. 253010國聯安德盛安心成長 1.0340 2.1730 0.0163 0.68% 1.0270 2.1600
270. 550007信誠經典優債B 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 1.0300 1.0300
271. 519017大成積極成長 1.0320 2.0840 0.0000 0.00% 1.0320 2.0840
272. 519023海富通穩健添利債券C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
273. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0314 1.0414 -0.0028 -0.27% 1.0341 1.0441
274. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0306 1.0406 -0.0027 -0.26% 1.0332 1.0432
275. 519024海富通穩健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
276. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0280 1.0780 -0.0011 -0.10% 1.0290 1.0790
277. 257020國聯安德盛精選 1.0280 2.8850 -0.0038 -0.10% 1.0290 2.8870
278. 573003諾德增強收益 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
279. 620003金元比聯豐利債券 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
280. 582001東吳優信穩健A 1.0264 1.0384 -0.0024 -0.23% 1.0288 1.0408
281. 040012華安強債A 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
282. 582201東吳優信穩健C 1.0260 1.0380 -0.0024 -0.23% 1.0284 1.0404
283. 202005南方成份精選 1.0253 1.0253 0.0042 0.13% 1.0240 1.0240
284. 040013華安強債B 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
285. 580003東吳行業輪動 1.0246 1.0246 0.0121 1.20% 1.0125 1.0125
286. 240010華寶興業行業精選 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03% 1.0242 1.0242
287. 166003中歐穩健收益A 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 1.0190 1.0190
288. 020019國泰雙利A 1.0200 1.0300 -0.0020 -0.19% 1.0220 1.0320
289. 166004中歐穩健收益C 1.0199 1.0199 0.0019 0.19% 1.0180 1.0180
290. 020020國泰雙利C 1.0190 1.0290 -0.0020 -0.19% 1.0210 1.0310
291. 530009建信收益增強A 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
292. 531009建信收益增強C 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
293. 040004華安寶利配置 1.0190 3.2990 0.0047 0.10% 1.0180 3.2980
294. 350006天治穩健雙盈 1.0166 1.0166 -0.0041 -0.40% 1.0207 1.0207
295. 420102天弘永利B 1.0153 1.0904 0.0010 0.09% 1.0143 1.0894
296. 162210泰達荷銀集利A 1.0150 1.0330 0.0002 0.02% 1.0148 1.0328
297. 420002天弘永利A 1.0149 1.0844 0.0009 0.08% 1.0140 1.0835
298. 090002大成債券A/B類 1.0138 1.4038 -0.0030 -0.20% 1.0159 1.4059
299. 020002國泰金龍債券A類 1.0130 1.3420 -0.0027 -0.20% 1.0150 1.3440
300. 240012華寶興業增強收益A 1.0128 1.0128 -0.0014 -0.14% 1.0142 1.0142
301. 162299泰達荷銀集利C 1.0117 1.0297 0.0001 0.01% 1.0116 1.0296
302. 660002農銀增利 1.0115 1.0115 0.0024 0.24% 1.0091 1.0091
303. 240013華寶興業增強收益B 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14% 1.0126 1.0126
304. 530003建信優選成長 1.0089 2.4589 0.0034 0.15% 1.0074 2.4574
305. 020012國泰金龍債券C類 1.0080 1.3370 -0.0033 -0.30% 1.0110 1.3400
306. 253020國聯安德盛增利A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
307. 161606融通行業景氣 1.0070 2.9470 -0.0034 -0.10% 1.0080 2.9480
308. 020015國泰區位優勢 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 1.0100 1.0100
309. 253021國聯安德盛增利B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
310. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0051 1.0051 0.0006 0.06% 1.0045 1.0045
311. 163806中銀增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
312. 320008諾安增利債券 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
313. 070009嘉實超短債 1.0021 1.1059 -0.0008 -0.07% 1.0028 1.1066
314. 360008光大增利A類 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
315. 100035富國優化增強A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
316. 400011東方核心動力 1.0013 1.0013 -0.0018 -0.18% 1.0031 1.0031
317. 100037富國優化增強C 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
318. 050011博時信用A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
319. 050111博時信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
320. 360009光大增利C類 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 1.0010 1.0010
321. 519111浦銀收益 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 1.0010 1.0010
322. 610003信達穩定價值A 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
323. 260110景順長城精選藍籌 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
324. 610103信達穩定價值B 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
325. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9938 2.3350 -0.0003 -0.01% 0.9939 2.3351
326. 092002大成債券C類 0.9938 1.3838 -0.0024 -0.20% 0.9958 1.3858
327. 163803中銀增長 0.9912 2.9510 -0.0044 -0.13% 0.9925 2.9543
328. 121008國投瑞銀成長優選 0.9910 2.1726 -0.0004 -0.02% 0.9912 2.1730
329. 570001諾德價值優勢 0.9895 0.9895 -0.0002 -0.02% 0.9897 0.9897
330. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 0.9900 0.9900
331. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 0.9880 0.9880
332. 400009東方穩健回報 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10% 0.9870 0.9870
333. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9733 2.5453 0.0066 0.20% 0.9713 2.5433
334. 110003易方達50指數 0.9635 2.8135 0.0289 1.00% 0.9539 2.8039
335. 020001國泰金鷹增長 0.9620 3.8350 -0.0051 -0.10% 0.9630 3.8360
336. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9610 4.2910 0.0073 0.21% 0.9590 4.2840
337. 360001光大保德信量化核心 0.9604 2.9041 0.0175 0.58% 0.9549 2.8986
338. 550001信誠四季紅 0.9601 2.1211 -0.0008 -0.03% 0.9604 2.1214
339. 206001鵬華行業成長 0.9568 3.6186 -0.0094 -0.24% 0.9591 3.6270
340. 202002南方穩健成長貳號 0.9564 2.0326 -0.0030 -0.15% 0.9578 2.0356
341. 373010上投雙息平衡 0.9553 2.3845 -0.0035 -0.14% 0.9567 2.3859
342. 200006長城消費增值 0.9471 2.3871 0.0234 0.81% 0.9395 2.3795
343. 050002博時裕富指數 0.9460 2.9260 0.0095 0.32% 0.9430 2.9230
344. 530005建信優化配置 0.9459 1.4959 0.0065 0.47% 0.9415 1.4915
345. 240004華寶興業動力組合 0.9399 3.4499 0.0089 0.20% 0.9380 3.4480
346. 050009博時新興成長 0.9390 3.5230 0.0112 0.32% 0.9360 3.5110
347. 151001銀河銀聯穩健 0.9372 3.0940 -0.0100 -0.22% 0.9393 3.0969
348. 550002信誠精萃成長 0.9338 2.1839 0.0032 0.14% 0.9325 2.1810
349. 040002華安中國A股指數 0.9300 3.4220 0.0000 0.00% 0.9300 3.4220
350. 519993長信增利動態策略 0.9295 2.1685 0.0000 0.00% 0.9295 2.1685
351. 400003東方精選 0.9277 3.1068 -0.0272 -0.65% 0.9338 3.1234
352. 200008長城品牌優選 0.9240 0.9240 0.0126 1.38% 0.9114 0.9114
353. 270007廣發大盤成長 0.9231 0.9231 0.0022 0.24% 0.9209 0.9209
354. 070003嘉實理財穩健 0.9190 2.6240 -0.0219 -0.65% 0.9250 2.6360
355. 519694交銀施羅德藍籌 0.9168 0.9318 0.0054 0.58% 0.9115 0.9265
356. 160910大成創新成長(LOF) 0.9140 2.1250 0.0067 0.33% 0.9110 2.1220
357. 161601融通新藍籌 0.9074 3.2024 0.0213 0.45% 0.9033 3.1983
358. 398021中海能源策略 0.9057 1.2157 0.0028 0.21% 0.9038 1.2138
359. 080001長盛成長價值 0.9050 2.7490 -0.0194 -0.55% 0.9100 2.7540
360. 560003益民創新優勢 0.9034 0.9234 -0.0053 -0.57% 0.9086 0.9286
361. 163804中銀收益 0.9030 2.0830 -0.0104 -0.52% 0.9077 2.0877
362. 519039長盛同德 0.8979 2.5729 -0.0066 -0.26% 0.9002 2.5795
363. 519110浦銀價值 0.8960 0.8960 0.0030 0.34% 0.8930 0.8930
364. 519018匯添富均衡增長 0.8952 2.5253 0.0095 0.37% 0.8919 2.5167
365. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8900 2.7580 0.0075 0.23% 0.8880 2.7560
366. 070001嘉實成長收益 0.8892 3.0515 0.0247 0.57% 0.8842 3.0431
367. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8863 3.4263 0.0036 0.11% 0.8853 3.4253
368. 519011海富通精選混合 0.8826 3.8090 0.0274 0.60% 0.8773 3.7915
369. 530001建信恆久價值 0.8821 2.2863 -0.0084 -0.29% 0.8846 2.2888
370. 100020富國天益價值 0.8817 3.8930 -0.0237 -0.43% 0.8855 3.8968
371. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8750 2.7080 0.0064 0.23% 0.8730 2.7020
372. 320005諾安價值增長 0.8746 1.8196 -0.0008 -0.05% 0.8750 1.8200
373. 162607景順長城資源(LOF) 0.8740 2.8350 0.0112 0.34% 0.8710 2.8320
374. 257010國聯安德盛小盤 0.8710 3.0010 -0.0231 -0.80% 0.8780 3.0080
375. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8685 2.2708 -0.0216 -0.77% 0.8753 2.2829
376. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8609 2.8299 -0.0038 -0.10% 0.8618 2.8308
377. 310328申萬巴黎新動力 0.8599 2.7781 0.0133 0.41% 0.8564 2.7718
378. 100026富國天合穩健優選 0.8582 2.2377 -0.0050 -0.24% 0.8603 2.2398
379. 483003工銀平衡 0.8543 1.9758 -0.0012 -0.06% 0.8548 1.9767
380. 100022富國天瑞強勢地區 0.8534 3.1951 0.0025 0.06% 0.8529 3.1939
381. 217001招商安泰股票 0.8491 3.4631 0.0282 0.76% 0.8427 3.4567
382. 020005國泰金馬穩健回報 0.8480 3.5130 0.0043 0.12% 0.8470 3.5090
383. 519035富國天博創新主題 0.8449 2.9515 0.0000 0.00% 0.8449 2.9515
384. 110029易方達科訊 0.8447 4.4715 0.0142 0.60% 0.8397 4.4573
385. 398011中海分紅增利 0.8305 2.2305 0.0086 0.29% 0.8281 2.2281
386. 090001大成價值增長 0.8263 3.4863 0.0147 0.30% 0.8238 3.4838
387. 020003國泰金龍行業精選 0.8170 3.4290 -0.0101 -0.24% 0.8190 3.4360
388. 160603鵬華普天收益 0.8150 3.2610 0.0161 0.37% 0.8120 3.2580
389. 050001博時價值增長 0.8110 3.3130 -0.0107 -0.25% 0.8130 3.3150
390. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8109 1.9504 0.0017 0.09% 0.8102 1.9487
391. 350002天治品質優選 0.8098 3.3198 -0.0157 -0.55% 0.8143 3.3243
392. 040008華安策略優選 0.8082 2.3445 0.0066 0.32% 0.8056 2.3419
393. 398001中海優質成長 0.8065 2.9050 0.0170 0.44% 0.8030 2.8962
394. 217005招商先鋒 0.8010 2.7510 0.0144 0.43% 0.7976 2.7476
395. 090003大成藍籌穩健 0.7996 3.3696 0.0044 0.13% 0.7986 3.3686
396. 590002中郵核心成長 0.7993 0.7993 -0.0008 -0.10% 0.8001 0.8001
397. 360007光大保德信優勢配置 0.7986 0.7986 0.0010 0.13% 0.7976 0.7976
398. 519180萬家上證180指數 0.7984 3.1384 0.0104 0.33% 0.7958 3.1358
399. 320001諾安平衡 0.7926 3.0526 -0.0081 -0.21% 0.7943 3.0543
400. 410001華富競爭力優選 0.7918 2.1910 -0.0220 -0.80% 0.7982 2.2027
401. 519997長信銀利精選 0.7893 2.7093 0.0004 0.01% 0.7892 2.7092
402. 162209泰達荷銀市值優選 0.7869 0.7869 -0.0028 -0.35% 0.7897 0.7897
403. 519995長信金利趨勢 0.7831 2.3058 0.0121 0.52% 0.7791 2.2961
404. 070099嘉實優質 0.7800 1.6760 0.0020 0.26% 0.7780 1.6740
405. 050201博時價值增長貳號 0.7780 2.2330 -0.0028 -0.12% 0.7790 2.2340
406. 519003海富通收益增長混合 0.7730 2.3880 0.0100 0.39% 0.7700 2.3850
407. 210001金鷹成份股優選 0.7729 2.4218 -0.0119 -0.44% 0.7763 2.4270
408. 260103景順長城動力平衡 0.7725 3.0625 0.0104 0.29% 0.7703 3.0603
409. 510180華安上證180ETF 0.7720 2.9490 0.0311 0.39% 0.7690 2.9380
410. 580001東吳嘉禾優勢 0.7702 2.4902 -0.0053 -0.17% 0.7715 2.4915
411. 270005廣發聚豐 0.7699 4.3117 0.0114 0.25% 0.7680 4.3031
412. 310358申萬巴黎新經濟 0.7680 2.0999 0.0021 0.12% 0.7671 2.0990
413. 519019大成景陽 0.7640 3.7430 0.0079 0.26% 0.7620 3.7410
414. 213002寶盈泛沿海 0.7616 2.5171 0.0084 0.28% 0.7595 2.5134
415. 040001華安創新 0.7600 3.4960 0.0052 0.13% 0.7590 3.4920
416. 290002泰信先行策略 0.7543 2.7162 -0.0050 -0.15% 0.7554 2.7186
417. 450001富蘭克林國海收益 0.7509 2.0341 -0.0069 -0.31% 0.7532 2.0380
418. 560002益民紅利成長 0.7465 1.9306 -0.0077 -0.38% 0.7493 1.9356
419. 519087新世紀優選分紅 0.7380 2.3781 -0.0130 -0.42% 0.7411 2.3831
420. 350001天治財富增長 0.7314 2.2767 -0.0096 -0.41% 0.7344 2.2797
421. 410003華富成長趨勢 0.7289 1.0189 0.0023 0.25% 0.7271 1.0171
422. 519005海富通股票 0.7250 2.6740 0.0133 0.41% 0.7220 2.6710
423. 090006大成2020生命周期 0.7220 2.5440 0.0065 0.28% 0.7200 2.5420
424. 519015海富通精選貳號混合 0.7100 1.0300 0.0066 0.56% 0.7060 1.0260
425. 240005華寶興業多策略增長 0.7067 4.2466 0.0058 0.13% 0.7058 4.2445
426. 020011國泰滬深300 0.7010 1.0040 0.0028 0.28% 0.6990 1.0010
427. 519181萬家和諧增長 0.6985 1.4958 -0.0006 -0.04% 0.6988 1.4963
428. 162203泰達荷銀穩定 0.6973 2.6373 0.0140 0.39% 0.6946 2.6346
429. 519007海富通強化回報混合 0.6960 2.1920 0.0113 0.58% 0.6920 2.1880
430. 213001寶盈鴻利收益 0.6822 2.5714 0.0136 0.44% 0.6792 2.5673
431. 460001友邦華泰盛世中國 0.6684 2.7602 0.0201 0.51% 0.6650 2.7521
432. 481001工銀瑞信核心價值 0.6683 3.9154 -0.0063 -0.18% 0.6695 3.9198
433. 420001天弘精選 0.6598 1.8847 -0.0069 -0.33% 0.6620 1.8897
434. 202007南方隆元 0.6380 0.6380 -0.0231 -0.93% 0.6440 0.6440
435. 200007長城安心回報 0.6319 1.7326 -0.0012 -0.06% 0.6323 1.7335
436. 400001東方龍 0.6039 2.3654 0.0004 0.02% 0.6038 2.3653
437. 163503天治核心成長(LOF) 0.5743 2.1306 -0.0142 -0.57% 0.5776 2.1370
438. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5592 2.1042 -0.0106 -0.71% 0.5632 2.1082
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