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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.7900 8.1700未公布未公布7.6790 8.0590
2. 377010上投阿爾法 4.8911 4.9311 0.0081 0.16% 4.8833 4.9233
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.6286 4.7986 0.0487 0.97% 4.5840 4.7540
4. 110002易方達策略成長 4.0190 4.7890未公布未公布3.9950 4.7650
5. 070002嘉實理財增長 3.8570 4.3980 0.0240 0.47% 3.8390 4.3800
6. 159901易方達深證100ETF 3.7550 3.8750未公布未公布3.7150 3.8350
7. 260104景順長城內需增長 3.5260 4.3960 0.0512 1.06% 3.4890 4.3590
8. 070006嘉實服務增值 3.4930 3.8130 0.0325 0.81% 3.4650 3.7850
9. 002011華夏紅利 3.1580 3.9910未公布未公布3.1450 3.9780
10. 340006興業全球視野 3.1190 3.1190 0.0019 0.06% 3.1171 3.1171
11. 240008華寶興業收益增長 3.0163 3.0163 0.0192 0.64% 2.9971 2.9971
12. 519008匯添富優勢精選 2.9387 4.4987 0.0784 1.57% 2.8932 4.4532
13. 519692交銀施羅德成長 2.6168 2.7968 0.0289 1.04% 2.5897 2.7697
14. 040005華安宏利 2.5830 2.9730 0.0034 0.11% 2.5801 2.9701
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5490 2.5730 0.0152 0.59% 2.5340 2.5580
16. 510050華夏上證50ETF 2.5010 3.1040未公布未公布2.5170 3.1230
17. 375010上投中國優勢 2.4572 5.0772 0.0105 0.21% 2.4521 5.0721
18. 288002中信紅利精選 2.4379 3.8379未公布未公布2.4132 3.8132
19. 202202南方避險增值 2.3147 2.8587未公布未公布2.3159 2.8599
20. 360005光大保德信紅利 2.3065 2.9645 -0.0031 -0.10% 2.3089 2.9669
21. 378010上投成長先鋒 2.2458 2.2458 0.0011 0.05% 2.2447 2.2447
22. 240009華寶興業先進成長 2.2339 2.2339 0.0018 0.08% 2.2321 2.2321
23. 000021華夏優勢增長 2.2240 2.3440未公布未公布2.2130 2.3330
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1890 3.0190 0.0415 1.25% 2.1619 2.9919
25. 159902華夏中小板股票ETF 2.1880 2.1880未公布未公布2.1720 2.1720
26. 288001中信經典配置 2.0957 3.0957未公布未公布2.0830 3.0830
27. 217002招商安泰平衡 2.0068 2.6218未公布未公布2.0032 2.6182
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9787 2.0787 0.0024 0.11% 1.9765 2.0765
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9510 3.2610 0.0590 1.44% 1.9234 3.2334
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8670 3.4480未公布未公布1.8720 3.4530
31. 160605鵬華中國50 1.7990 3.3290 0.0342 0.73% 1.7860 3.3160
32. 270006廣發策略優選 1.7878 2.4678 0.0197 0.74% 1.7747 2.4547
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7789 3.0139 0.0434 0.93% 1.7625 2.9975
34. 180010銀華優質增長 1.7651 2.9651 0.0134 0.50% 1.7564 2.9564
35. 260109景順長城內需增長貳號 1.7470 2.1870 0.0247 1.04% 1.7290 2.1690
36. 519089新世紀優選成長 1.7354 1.7854 0.0091 0.50% 1.7267 1.7767
37. 270010廣發300 1.6970 1.7370 0.0062 0.36% 1.6910 1.7310
38. 255010國聯安德盛穩健 1.6830 2.4530 0.0078 0.30% 1.6780 2.4480
39. 240011華寶興業大盤 1.6532 1.6532 0.0109 0.66% 1.6423 1.6423
40. 163801中銀中國(LOF) 1.6528 3.1328 0.0194 0.47% 1.6451 3.1251
41. 202003南方績優成長 1.6427 2.1927未公布未公布1.6348 2.1848
42. 151002銀河銀聯收益 1.6303 2.0103 -0.0008 -0.04% 1.6309 2.0109
43. 540002匯豐晉信龍騰 1.6223 2.0883 -0.0015 -0.07% 1.6234 2.0894
44. 460005友邦華泰價值增長 1.6024 1.6024 0.0174 1.10% 1.5850 1.5850
45. 660001農銀成長 1.6012 1.6012 0.0123 0.77% 1.5889 1.5889
46. 550003信誠盛世藍籌 1.5940 1.5940 0.0140 0.89% 1.5800 1.5800
47. 519029華夏穩增 1.5830 2.2880未公布未公布1.5700 2.2750
48. 161609融通動力先鋒 1.5820 1.9820 0.0205 1.02% 1.5660 1.9660
49. 050004博時精選 1.5743 2.9993未公布未公布1.5631 2.9881
50. 002031華夏策略精選 1.5600 1.5600未公布未公布1.5360 1.5360
51. 270008廣發核心 1.5600 1.6200 0.0189 1.17% 1.5420 1.6020
52. 217010招商大盤藍籌 1.5480 1.5480未公布未公布1.5300 1.5300
53. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.5410 1.5410 0.0150 0.98% 1.5260 1.5260
54. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5399 3.4307 0.0091 0.25% 1.5360 3.4268
55. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5389 1.5889 0.0059 0.37% 1.5332 1.5832
56. 270002廣發穩健增長 1.5373 3.1573 0.0497 1.09% 1.5208 3.1408
57. 110001易方達平穩增長 1.5350 2.7650未公布未公布1.5350 2.7650
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5263 2.8303未公布未公布1.5199 2.8239
59. 379010上投中小盤 1.5200 1.5200 0.0250 1.67% 1.4950 1.4950
60. 162102金鷹中小盤精選 1.5190 2.2790 0.0481 1.78% 1.4924 2.2524
61. 630002華商盛世成長 1.4993 1.7643 0.0195 1.08% 1.4833 1.7483
62. 000001華夏成長 1.4960 3.1770未公布未公布1.4800 3.1610
63. 050010博時特許價值 1.4950 1.4950未公布未公布1.4810 1.4810
64. 530006建信精選 1.4940 1.4940 0.0170 1.15% 1.4770 1.4770
65. 100032富國天鼎 1.4920 1.6790 0.0146 0.88% 1.4790 1.6650
66. 519183萬家雙引擎 1.4874 1.5074 0.0224 1.50% 1.4655 1.4855
67. 070013嘉實研究精選 1.4810 1.5110 0.0031 0.20% 1.4780 1.5080
68. 162205泰達荷銀風險預算 1.4779 2.3829 -0.0003 -0.01% 1.4781 2.3831
69. 180013銀華領先 1.4770 1.5770 0.0225 1.42% 1.4563 1.5563
70. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4750 1.6750 0.0185 1.10% 1.4590 1.6590
71. 112002易方達策略成長二號 1.4710 3.0060未公布未公布1.4630 2.9980
72. 162208泰達荷銀首選企業 1.4694 1.5194 0.0121 0.79% 1.4578 1.5078
73. 260111景順長城公司治理 1.4660 1.4660 0.0220 1.52% 1.4440 1.4440
74. 590001中郵核心優選 1.4648 2.6848 0.0356 1.21% 1.4473 2.6673
75. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4632 1.4632 0.0065 0.45% 1.4567 1.4567
76. 519069匯添富價值精選 1.4550 1.4550 0.0140 0.97% 1.4410 1.4410
77. 240002華寶興業寶康配置 1.4544 3.0944 0.0045 0.11% 1.4528 3.0928
78. 160613鵬華創新(LOF) 1.4540 1.4840 0.0062 0.42% 1.4480 1.4780
79. 519066匯添富藍籌穩健 1.4520 1.4820 0.0185 1.26% 1.4340 1.4640
80. 200001長城久恆 1.4410 2.5510 -0.0048 -0.14% 1.4430 2.5530
81. 040011華安核心優選 1.4385 1.4385 0.0083 0.58% 1.4302 1.4302
82. 110009易方達價值精選 1.4382 2.4882未公布未公布1.4355 2.4855
83. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4301 1.4301 0.0077 0.54% 1.4224 1.4224
84. 110011易方達中小盤 1.4278 1.4678未公布未公布1.4123 1.4523
85. 210002金鷹紅利 1.4245 1.5125 0.0100 0.66% 1.4152 1.5032
86. 161605融通藍籌成長 1.4230 2.5530 0.0130 0.71% 1.4130 2.5430
87. 161604融通深證100指數 1.4100 2.5800 0.0363 1.00% 1.3960 2.5660
88. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4076 2.9076 0.0128 0.34% 1.4029 2.9029
89. 050007博時平衡配置 1.3840 2.4450未公布未公布1.3700 2.4310
90. 290005泰信優勢增長 1.3830 1.4130 0.0237 1.70% 1.3600 1.3900
91. 240001華寶興業寶康消費品 1.3762 4.0912 0.0500 1.10% 1.3612 4.0539
92. 519668銀河競爭優勢 1.3690 1.4490 0.0035 0.24% 1.3657 1.4457
93. 202011南方價值 1.3430 1.4630未公布未公布1.3330 1.4530
94. 481009工銀滬深300 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 1.3370 1.3370
95. 161706招商優質成長(LOF) 1.3399 3.2502未公布未公布1.3298 3.2401
96. 110012易方達科匯 1.3370 5.1140未公布未公布1.3440 5.1210
97. 340007興業社會責任 1.3340 1.3340 0.0120 0.91% 1.3220 1.3220
98. 481004工銀成長 1.3185 1.5685 0.0144 0.90% 1.3067 1.5567
99. 110010易方達價值成長 1.3171 1.3771未公布未公布1.3016 1.3616
100. 166002中歐藍籌 1.3107 1.4107 0.0051 0.36% 1.3060 1.4060
101. 002001華夏回報 1.3020 3.3140未公布未公布1.3030 3.3150
102. 202015南方滬深300 1.3010 1.3010未公布未公布1.2970 1.2970
103. 121001國投瑞銀融華債券 1.2998 2.3518未公布未公布1.3002 2.3522
104. 110013易方達科翔 1.2940 5.2150未公布未公布1.2950 5.2170
105. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2940 3.7280未公布未公布1.2890 3.7170
106. 200002長城久泰300指數 1.2828 4.1428 0.0109 0.33% 1.2786 4.1386
107. 620002金元比聯成長動力 1.2810 1.4110 0.0101 0.71% 1.2720 1.4020
108. 340001興業可轉債 1.2809 2.7679 0.0073 0.19% 1.2785 2.7655
109. 398031中海藍籌 1.2803 1.2803 0.0093 0.73% 1.2710 1.2710
110. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2778 2.4378 0.0125 0.40% 1.2727 2.4327
111. 050008博時第三產業成長 1.2760 2.8230未公布未公布1.2750 2.8200
112. 571002諾德靈活配置 1.2746 1.2746 0.0205 1.63% 1.2541 1.2541
113. 163805中銀策略 1.2733 1.2733 0.0078 0.62% 1.2655 1.2655
114. 100018富國天利增長債券 1.2705 1.8555未公布未公布1.2906 1.8556
115. 519001銀華核心價值優選 1.2684 4.3202 0.0308 0.64% 1.2604 4.2944
116. 350005天治創新先鋒 1.2644 1.2644 0.0171 1.37% 1.2473 1.2473
117. 110005易方達積極成長 1.2615 4.0709未公布未公布1.2583 4.0628
118. 121005國投瑞銀創新動力 1.2582 2.4184未公布未公布1.2577 2.4176
119. 510080長盛全債指數增強 1.2491 1.9191 0.0020 0.09% 1.2480 1.9180
120. 070005嘉實理財債券 1.2490 1.6740 -0.0014 -0.08% 1.2500 1.6750
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2480 1.3480 0.0009 0.07% 1.2472 1.3472
122. 213003寶盈策略增長 1.2446 1.4446未公布未公布1.2466 1.4466
123. 400007東方策略成長 1.2417 1.2417 -0.0039 -0.31% 1.2456 1.2456
124. 070017嘉實量化 1.2390 1.2390 0.0200 1.64% 1.2190 1.2190
125. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2360 1.2360 0.0050 0.41% 1.2310 1.2310
126. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2230 1.4230 0.0060 0.41% 1.2180 1.4180
127. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2180 1.2580未公布未公布1.2210 1.2610
128. 360010光大精選 1.2144 1.2144 -0.0012 -0.10% 1.2156 1.2156
129. 200010長城雙動力 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06% 1.2143 1.2143
130. 519013海富通風格優勢股票 1.2130 1.9690未公布未公布1.2000 1.9560
131. 270001廣發聚富 1.2103 3.5203 0.0122 0.26% 1.2071 3.5171
132. 373020上投摩根雙核平衡 1.2098 1.2098 0.0052 0.43% 1.2046 1.2046
133. 257030國聯安德盛優勢 1.2050 1.3050 0.0043 0.33% 1.2010 1.3010
134. 100029富國天成紅利 1.2044 1.2044 0.0076 0.64% 1.1968 1.1968
135. 519068匯添富成長焦點 1.1978 1.3478 0.0122 0.94% 1.1867 1.3367
136. 090007大成策略回報 1.1970 1.5970 0.0102 0.67% 1.1890 1.5890
137. 519025海富通領先成長股票 1.1970 1.1970未公布未公布1.1830 1.1830
138. 161611融通內需驅動 1.1960 1.1960 0.0090 0.76% 1.1870 1.1870
139. 110015易方達行業領先 1.1940 1.1940未公布未公布1.1950 1.1950
140. 519698交銀先鋒 1.1929 1.1929 0.0083 0.70% 1.1846 1.1846
141. 580002東吳價值成長雙動力 1.1928 1.7128 0.0247 1.50% 1.1752 1.6952
142. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1928 5.5509 -0.0026 -0.04% 1.1933 5.5529
143. 257040國聯安德盛紅利 1.1840 1.3840 -0.0118 -0.83% 1.1940 1.3940
144. 519688交銀施羅德精選 1.1820 3.1778 0.0684 1.56% 1.1639 3.1597
145. 160105南方積極配置(LOF) 1.1812 2.5452未公布未公布1.1761 2.5401
146. 377020上投內需動力 1.1766 1.2766 0.0034 0.27% 1.1735 1.2735
147. 360006光大保德信新增長 1.1696 2.4496 0.0101 0.40% 1.1649 2.4449
148. 320007諾安成長 1.1670 1.2270 -0.0070 -0.59% 1.1740 1.2340
149. 217008招商安本增利 1.1604 1.2604未公布未公布1.1540 1.2540
150. 410006華富策略精選 1.1592 1.1592 0.0068 0.59% 1.1524 1.1524
151. 240003華寶興業寶康債券 1.1576 1.6076 -0.0011 -0.06% 1.1583 1.6083
152. 202101南方寶元債券 1.1571 2.3771未公布未公布1.1580 2.3780
153. 290004泰信優質生活 1.1516 1.6516 0.0221 1.38% 1.1359 1.6359
154. 000031華夏復興 1.1500 1.1500未公布未公布1.1380 1.1380
155. 530008建信穩定增利 1.1490 1.1640 0.0000 0.00% 1.1490 1.1640
156. 160612鵬華豐收債券 1.1470 1.1670 0.0020 0.17% 1.1450 1.1650
157. 080002長盛創新先鋒 1.1440 1.2740 0.0055 0.43% 1.1391 1.2691
158. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1432 1.2432 -0.0002 -0.02% 1.1434 1.2434
159. 420003天弘永定 1.1417 1.2117 0.0142 1.25% 1.1276 1.1976
160. 213008寶盈資源優選 1.1411 1.2412未公布未公布1.1408 1.2409
161. 001011華夏希望債券A級 1.1410 1.2010未公布未公布1.1420 1.2020
162. 217009招商核心價值 1.1407 1.1407未公布未公布1.1301 1.1301
163. 320006諾安靈活配置 1.1380 1.2380 0.0055 0.44% 1.1330 1.2330
164. 001013華夏希望債券C級 1.1360 1.1960未公布未公布1.1380 1.1980
165. 213006寶盈核心優勢 1.1348 1.1348未公布未公布1.1312 1.1312
166. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1324 1.2324 -0.0001 -0.01% 1.1325 1.2325
167. 485107工銀瑞信添利A 1.1302 1.1702 -0.0015 -0.13% 1.1317 1.1717
168. 001001華夏債券A/B類 1.1290 1.5190未公布未公布1.1290 1.5190
169. 485007工銀瑞信添利B 1.1242 1.1642 -0.0016 -0.14% 1.1257 1.1657
170. 450007富蘭克林國海成長 1.1236 1.1236 0.0102 0.92% 1.1134 1.1134
171. 160602鵬華普天債券A類 1.1230 1.3220 0.0012 0.09% 1.1220 1.3210
172. 162211泰達荷銀品質 1.1220 1.1220 0.0100 0.90% 1.1120 1.1120
173. 660003農銀雙利 1.1191 1.1191 0.0074 0.67% 1.1117 1.1117
174. 217003招商安泰債券A類 1.1174 1.4339未公布未公布1.1169 1.4334
175. 610001信達澳銀領先增長 1.1165 1.3165 0.0006 0.05% 1.1160 1.3160
176. 180002銀華保本增值(二期) 1.1159 1.3059 0.0011 0.09% 1.1149 1.3049
177. 510081長盛動態精選 1.1159 2.8159 0.0161 0.47% 1.1107 2.8107
178. 161603融通債券 1.1150 1.4400 0.0000 0.00% 1.1150 1.4400
179. 001003華夏債券C類 1.1150 1.5050未公布未公布1.1150 1.5050
180. 202211南方恆元 1.1150 1.1150未公布未公布1.1120 1.1120
181. 290006泰信藍籌精選 1.1142 1.1142 0.0135 1.23% 1.1007 1.1007
182. 070011嘉實策略增長 1.1130 1.3030 0.0047 0.36% 1.1090 1.2990
183. 519300大成滬深300指數 1.1128 2.4328 0.0080 0.32% 1.1092 2.4292
184. 200009長城穩健增利 1.1110 1.1360 0.0000 0.00% 1.1110 1.1360
185. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1110 1.1110 0.0100 0.36% 1.1070 1.1070
186. 180018銀華和諧主題 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 1.1070 1.1070
187. 410004華富收益增強A 1.1078 1.1678 0.0007 0.06% 1.1072 1.1672
188. 050106博時穩定價值債券A類 1.1070 1.2150未公布未公布1.1070 1.2150
189. 040007華安中小盤成長 1.1069 2.4218 0.0271 1.07% 1.0952 2.4101
190. 519519友邦增利A 1.1061 1.1861 0.0015 0.13% 1.1047 1.1847
191. 180003銀華道瓊斯88 1.1044 2.9044 0.0038 0.08% 1.1035 2.9035
192. 213007寶盈增強收益A/B 1.1042 1.1112未公布未公布1.1040 1.1110
193. 410005華富收益增強B 1.1024 1.1624 0.0007 0.06% 1.1018 1.1618
194. 270009廣發增強債券 1.1010 1.1310 0.0000 0.00% 1.1010 1.1310
195. 460003友邦增利B 1.1010 1.1810 0.0015 0.13% 1.0996 1.1796
196. 213917寶盈增強收益C 1.1010 1.1080未公布未公布1.1007 1.1077
197. 217203招商安泰債券B類 1.1008 1.4173未公布未公布1.1003 1.4168
198. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080未公布未公布1.1000 1.2080
199. 161610融通領先成長(LOF) 1.1000 2.9100 0.0053 0.18% 1.0980 2.9040
200. 519680交銀增利A/B 1.0983 1.1693 -0.0003 -0.03% 1.0986 1.1696
201. 202001南方穩健成長 1.0974 2.8924未公布未公布1.0961 2.8911
202. 519682交銀增利C類 1.0970 1.1630 -0.0003 -0.03% 1.0973 1.1633
203. 519670銀河行業優選 1.0950 1.0950 0.0100 0.92% 1.0850 1.0850
204. 180015銀華增強收益 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 1.0920 1.0920
205. 160608鵬華普天債券B類 1.0930 1.2920 0.0000 0.00% 1.0930 1.2920
206. 090008大成強債 1.0921 1.1421 0.0001 0.01% 1.0920 1.1420
207. 460002友邦華泰積極成長 1.0893 1.0893 0.0051 0.47% 1.0842 1.0842
208. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0839 1.0839 0.0022 0.20% 1.0817 1.0817
209. 690001民生藍籌 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 1.0820 1.0820
210. 163807中銀優選 1.0826 1.0826 0.0008 0.07% 1.0818 1.0818
211. 260101景順長城優選股票 1.0816 2.9723 0.0000 0.00% 1.0816 2.9723
212. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0810 3.1810 0.0119 0.28% 1.0780 3.1780
213. 519021國泰金鼎價值精選 1.0790 1.7740 -0.0065 -0.36% 1.0830 1.7810
214. 161902萬家增強收益債券 1.0774 1.5826 -0.0009 -0.07% 1.0782 1.5834
215. 070015嘉實多元A 1.0770 1.1180 0.0011 0.10% 1.0760 1.1170
216. 070016嘉實多元B 1.0760 1.1150 0.0010 0.09% 1.0750 1.1140
217. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0745 1.8105 0.0084 0.42% 1.0700 1.8060
218. 040009華安穩定收益A 1.0725 1.1025 0.0009 0.08% 1.0716 1.1016
219. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0700 2.5840 -0.0032 -0.09% 1.0710 2.5850
220. 040010華安穩定收益B 1.0669 1.0969 0.0009 0.08% 1.0660 1.0960
221. 290003泰信雙息債券 1.0630 1.1673 0.0029 0.25% 1.0603 1.1646
222. 180001銀華優勢企業 1.0630 2.6830 0.0180 0.48% 1.0579 2.6779
223. 395001中海穩健收益 1.0620 1.1220 -0.0021 -0.19% 1.0640 1.1240
224. 288102中信穩定雙利債券 1.0614 1.4044未公布未公布1.0629 1.4059
225. 630003華商收益增強A 1.0610 1.0750 0.0000 0.00% 1.0610 1.0750
226. 540003匯豐晉信動態策略 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600
227. 519667銀河銀信添利A 1.0608 1.2328 0.0001 0.01% 1.0607 1.2327
228. 217011招商安心收益 1.0600 1.0600未公布未公布1.0600 1.0600
229. 630103華商收益增強B 1.0600 1.0730 0.0010 0.09% 1.0590 1.0720
230. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0592 1.1142未公布未公布1.0600 1.1150
231. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0592 1.2592 0.0033 0.28% 1.0563 1.2563
232. 320003諾安股票 1.0588 2.9423 -0.0095 -0.24% 1.0613 2.9448
233. 002021華夏回報二號 1.0580 2.3460未公布未公布1.0600 2.3480
234. 202009南方盛元 1.0570 1.0570未公布未公布1.0580 1.0580
235. 519666銀河銀信添利B 1.0561 1.2281 0.0001 0.01% 1.0560 1.2280
236. 110008易方達穩健收益B 1.0551 1.1467未公布未公布1.0554 1.1470
237. 260108景順長城新興成長 1.0550 2.4050 0.0181 0.76% 1.0470 2.3970
238. 202102南方多利債券 1.0539 1.1671未公布未公布1.0543 1.1675
239. 110007易方達穩健收益A 1.0529 1.1415未公布未公布1.0532 1.1418
240. 080003長盛積極配置 1.0510 1.0510 -0.0006 -0.06% 1.0516 1.0516
241. 110017易方達增強回報A 1.0500 1.1100未公布未公布1.0510 1.1110
242. 519697交銀保本 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 1.0470 1.0470
243. 110018易方達增強回報B 1.0430 1.1030未公布未公布1.0440 1.1040
244. 519989長信利豐 1.0420 1.0420 0.0040 0.39% 1.0380 1.0380
245. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
246. 320004諾安優化債券 1.0403 1.0999 0.0001 0.01% 1.0402 1.0998
247. 519991長信雙利優選 1.0380 1.2380 0.0090 0.77% 1.0300 1.2300
248. 090004大成精選增值 1.0375 2.9380 0.0476 1.11% 1.0261 2.9266
249. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0550 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0560
250. 519100長盛中證100指數 1.0353 1.6053 -0.0039 -0.25% 1.0379 1.6079
251. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0352 1.0452 0.0006 0.06% 1.0346 1.0446
252. 560005益民多利 1.0352 1.0762 0.0006 0.06% 1.0346 1.0756
253. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0350 1.9200 -0.0042 -0.20% 1.0370 1.9220
254. 630001華商領先企業 1.0345 1.1395 0.0138 1.26% 1.0216 1.1266
255. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0343 1.0443 0.0005 0.05% 1.0338 1.0438
256. 550005信誠三得益B 1.0330 1.0510 -0.0010 -0.10% 1.0340 1.0520
257. 340008興業有機增長 1.0298 1.0298 0.0028 0.27% 1.0270 1.0270
258. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280未公布未公布1.0280 1.0280
259. 350006天治穩健雙盈 1.0274 1.0274 0.0030 0.29% 1.0244 1.0244
260. 582001東吳優信穩健A 1.0271 1.0391 0.0014 0.14% 1.0257 1.0377
261. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0270 1.0770 0.0000 0.00% 1.0270 1.0770
262. 582201東吳優信穩健C 1.0268 1.0388 0.0014 0.14% 1.0254 1.0374
263. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250未公布未公布1.0260 1.0260
264. 620003金元比聯豐利債券 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
265. 040012華安強債A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
266. 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
267. 573003諾德增強收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
268. 090002大成債券A/B類 1.0225 1.4125 0.0002 0.01% 1.0224 1.4124
269. 040013華安強債B 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
270. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
271. 519113浦銀生活 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
272. 020019國泰雙利A 1.0170 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0180 1.0280
273. 162210泰達荷銀集利A 1.0167 1.0347 0.0013 0.13% 1.0154 1.0334
274. 020020國泰雙利C 1.0160 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0270
275. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
276. 240012華寶興業增強收益A 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02% 1.0144 1.0144
277. 070010嘉實主題精選 1.0140 2.5220 -0.0049 -0.20% 1.0160 2.5240
278. 162299泰達荷銀集利C 1.0136 1.0316 0.0013 0.13% 1.0123 1.0303
279. 162202泰達荷銀周期 1.0129 2.9379 0.0417 0.89% 1.0040 2.9290
280. 240013華寶興業增強收益B 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02% 1.0128 1.0128
281. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
282. 481006工銀瑞信紅利 1.0104 1.0504 0.0108 1.08% 0.9996 1.0396
283. 020010國泰金牛創新成長 1.0100 1.0600 0.0010 0.10% 1.0090 1.0590
284. 530009建信收益增強A 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
285. 531009建信收益增強C 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
286. 121003國投瑞銀核心企業 1.0097 2.4497未公布未公布1.0032 2.4432
287. 166003中歐穩健收益A 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 1.0096 1.0096
288. 166004中歐穩健收益C 1.0088 1.0088 0.0001 0.01% 1.0087 1.0087
289. 519111浦銀收益 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
290. 420102天弘永利B 1.0073 1.0824 0.0004 0.04% 1.0069 1.0820
291. 420002天弘永利A 1.0071 1.0766 0.0006 0.06% 1.0066 1.0761
292. 360008光大增利A類 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
293. 253020國聯安德盛增利A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
294. 660002農銀增利 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 1.0050 1.0050
295. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
296. 253021國聯安德盛增利B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
297. 162201泰達荷銀成長 1.0045 2.7145 0.0467 1.09% 0.9937 2.7037
298. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02% 1.0045 1.0045
299. 070009嘉實超短債 1.0042 1.1080 0.0000 0.00% 1.0042 1.1080
300. 100016富國天源平衡 1.0035 2.2641 0.0239 1.02% 0.9934 2.2540
301. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
302. 092002大成債券C類 1.0024 1.3924 0.0000 0.00% 1.0024 1.3924
303. 253010國聯安德盛安心成長 1.0020 2.1140 0.0093 0.40% 0.9980 2.1070
304. 180012銀華富裕主題 1.0012 1.9362 0.0158 0.79% 0.9934 1.9284
305. 320008諾安增利債券 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
306. 020015國泰區位優勢 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
307. 400011東方核心動力 1.0002 1.0002 0.0007 0.07% 0.9995 0.9995
308. 610003信達穩定價值A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
309. 610103信達穩定價值B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
310. 400009東方穩健回報 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
311. 519017大成積極成長 0.9970 2.0490 0.0181 0.81% 0.9890 2.0410
312. 257020國聯安德盛精選 0.9970 2.8380 0.0305 0.81% 0.9890 2.8250
313. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
314. 202005南方成份精選 0.9947 0.9947未公布未公布0.9930 0.9930
315. 240010華寶興業行業精選 0.9946 0.9946 0.0030 0.30% 0.9916 0.9916
316. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
317. 040004華安寶利配置 0.9810 3.2610 0.0095 0.20% 0.9790 3.2590
318. 580003東吳行業輪動 0.9772 0.9772 0.0022 0.23% 0.9750 0.9750
319. 161606融通行業景氣 0.9770 2.9170 0.0271 0.83% 0.9690 2.9090
320. 163803中銀增長 0.9631 2.8795 0.0320 0.99% 0.9536 2.8553
321. 260110景順長城精選藍籌 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 0.9560 0.9560
322. 530003建信優選成長 0.9609 2.4109 0.0223 1.03% 0.9511 2.4011
323. 570001諾德價值優勢 0.9572 0.9572 0.0039 0.41% 0.9533 0.9533
324. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9554 2.2966 0.0087 0.33% 0.9523 2.2935
325. 121008國投瑞銀成長優選 0.9507 2.0843未公布未公布0.9533 2.0900
326. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9331 2.5051 0.0186 0.60% 0.9275 2.4995
327. 110003易方達50指數 0.9316 2.7816未公布未公布0.9367 2.7867
328. 202002南方穩健成長貳號 0.9293 1.9750未公布未公布0.9281 1.9725
329. 373010上投雙息平衡 0.9283 2.3575 0.0103 0.43% 0.9243 2.3535
330. 206001鵬華行業成長 0.9213 3.4899 0.0242 0.64% 0.9154 3.4686
331. 020001國泰金鷹增長 0.9210 3.7940 0.0102 0.22% 0.9190 3.7920
332. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9200 4.1420未公布未公布0.9220 4.1490
333. 550001信誠四季紅 0.9159 2.0769 0.0184 0.77% 0.9089 2.0699
334. 200006長城消費增值 0.9157 2.3557 -0.0056 -0.20% 0.9175 2.3575
335. 360001光大保德信量化核心 0.9138 2.8575 -0.0102 -0.35% 0.9170 2.8607
336. 151001銀河銀聯穩健 0.9112 3.0582 0.0377 0.87% 0.9033 3.0473
337. 050002博時裕富指數 0.9100 2.8900未公布未公布0.9080 2.8880
338. 530005建信優化配置 0.9047 1.4547 0.0100 0.75% 0.8979 1.4479
339. 050009博時新興成長 0.8990 3.3730未公布未公布0.8970 3.3650
340. 519993長信增利動態策略 0.8982 2.1372 -0.0103 -0.48% 0.9025 2.1415
341. 240004華寶興業動力組合 0.8979 3.4079 0.0178 0.42% 0.8941 3.4041
342. 550002信誠精萃成長 0.8958 2.0999 0.0170 0.79% 0.8888 2.0844
343. 070003嘉實理財穩健 0.8940 2.5740 0.0000 0.00% 0.8940 2.5740
344. 270007廣發大盤成長 0.8931 0.8931 0.0101 1.14% 0.8830 0.8830
345. 040002華安中國A股指數 0.8920 3.2970 0.0081 0.22% 0.8900 3.2910
346. 200008長城品牌優選 0.8905 0.8905 -0.0066 -0.74% 0.8971 0.8971
347. 400003東方精選 0.8897 3.0033 0.0062 0.16% 0.8883 2.9994
348. 519694交銀施羅德藍籌 0.8889 0.9039 0.0108 1.21% 0.8782 0.8932
349. 080001長盛成長價值 0.8880 2.7320 0.0117 0.34% 0.8850 2.7290
350. 160910大成創新成長(LOF) 0.8840 2.0950 0.0132 0.68% 0.8780 2.0890
351. 161601融通新藍籌 0.8835 3.1785 0.0405 0.89% 0.8757 3.1707
352. 398021中海能源策略 0.8698 1.1798 0.0143 1.13% 0.8601 1.1701
353. 519110浦銀價值 0.8680 0.8680 0.0030 0.35% 0.8650 0.8650
354. 560003益民創新優勢 0.8659 0.8859 0.0019 0.22% 0.8640 0.8840
355. 163804中銀收益 0.8654 2.0454 0.0122 0.64% 0.8599 2.0399
356. 519039長盛同德 0.8643 2.4767 -0.0108 -0.43% 0.8681 2.4875
357. 519018匯添富均衡增長 0.8589 2.4310 0.0279 1.14% 0.8492 2.4058
358. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8579 3.3979 0.0333 1.06% 0.8489 3.3889
359. 519011海富通精選混合 0.8578 3.7273未公布未公布0.8538 3.7141
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8530 2.7210 0.0075 0.24% 0.8510 2.7190
361. 100020富國天益價值 0.8525 3.8638 0.0025 0.05% 0.8521 3.8634
362. 070001嘉實成長收益 0.8524 2.9894 0.0128 0.30% 0.8498 2.9850
363. 257010國聯安德盛小盤 0.8460 2.9760 0.0198 0.71% 0.8400 2.9700
364. 530001建信恆久價值 0.8434 2.2476 0.0312 1.13% 0.8340 2.2382
365. 162607景順長城資源(LOF) 0.8430 2.8040 0.0112 0.36% 0.8400 2.8010
366. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8420 2.6120 -0.0064 -0.24% 0.8440 2.6180
367. 481001工銀瑞信核心價值 0.8405 3.8145 0.0518 1.22% 0.8304 3.7778
368. 320005諾安價值增長 0.8318 1.7768 0.0008 0.05% 0.8314 1.7764
369. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8304 2.7994未公布未公布0.8303 2.7993
370. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8300 2.2025 0.0321 1.23% 0.8199 2.1846
371. 483003工銀平衡 0.8296 1.9317 0.0062 0.33% 0.8269 1.9268
372. 217001招商安泰股票 0.8293 3.4433未公布未公布0.8281 3.4421
373. 310328申萬巴黎新動力 0.8288 2.7216 0.0342 1.10% 0.8198 2.7053
374. 100026富國天合穩健優選 0.8234 2.2029 0.0031 0.16% 0.8221 2.2016
375. 020005國泰金馬穩健回報 0.8210 3.4050 0.0000 0.00% 0.8210 3.4050
376. 100022富國天瑞強勢地區 0.8148 3.1035 0.0030 0.07% 0.8142 3.1020
377. 110029易方達科訊 0.8142 4.3853未公布未公布0.8135 4.3833
378. 519035富國天博創新主題 0.8134 2.8672未公布未公布0.8074 2.8511
379. 398011中海分紅增利 0.8057 2.2057 0.0330 1.16% 0.7965 2.1965
380. 090001大成價值增長 0.7968 3.4568 0.0299 0.64% 0.7917 3.4517
381. 020003國泰金龍行業精選 0.7950 3.3610 0.0000 0.00% 0.7950 3.3610
382. 160603鵬華普天收益 0.7880 3.2340 0.0269 0.64% 0.7830 3.2290
383. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7840 1.8857 0.0171 0.92% 0.7769 1.8686
384. 050001博時價值增長 0.7840 3.2860未公布未公布0.7820 3.2840
385. 040008華安策略優選 0.7804 2.3167 0.0102 0.52% 0.7764 2.3127
386. 350002天治品質優選 0.7789 3.2889 0.0308 1.15% 0.7701 3.2801
387. 217005招商先鋒 0.7767 2.7267未公布未公布0.7682 2.7182
388. 398001中海優質成長 0.7761 2.8293 0.0421 1.13% 0.7674 2.8076
389. 090003大成藍籌穩健 0.7721 3.3421 0.0262 0.78% 0.7661 3.3361
390. 519180萬家上證180指數 0.7711 3.1111 -0.0024 -0.08% 0.7717 3.1117
391. 410001華富競爭力優選 0.7701 2.1513 0.0124 0.47% 0.7665 2.1447
392. 320001諾安平衡 0.7689 3.0289 0.0178 0.48% 0.7652 3.0252
393. 590002中郵核心成長 0.7679 0.7679 0.0098 1.29% 0.7581 0.7581
394. 360007光大保德信優勢配置 0.7668 0.7668 0.0026 0.34% 0.7642 0.7642
395. 519996長信銀利精選 0.7613 2.6813 0.0261 0.80% 0.7553 2.6753
396. 519997長信銀利精選 0.7613 2.6813 0.0261 0.80% 0.7553 2.6753
397. 519994長信金利趨勢 0.7568 2.2420 -0.0027 -0.12% 0.7577 2.2442
398. 519995長信金利趨勢 0.7568 2.2420 -0.0027 -0.12% 0.7577 2.2442
399. 050201博時價值增長貳號 0.7530 2.2080未公布未公布0.7510 2.2060
400. 580001東吳嘉禾優勢 0.7524 2.4724 0.0125 0.42% 0.7493 2.4693
401. 270005廣發聚豐 0.7505 4.2238 0.0350 0.78% 0.7447 4.1976
402. 260103景順長城動力平衡 0.7502 3.0402 0.0127 0.36% 0.7475 3.0375
403. 519003海富通收益增長混合 0.7500 2.3650未公布未公布0.7450 2.3600
404. 210001金鷹成份股優選 0.7488 2.3851 0.0324 1.24% 0.7396 2.3710
405. 162209泰達荷銀市值優選 0.7470 0.7470 0.0110 1.49% 0.7360 0.7360
406. 213002寶盈泛沿海 0.7438 2.4862未公布未公布0.7340 2.4692
407. 510180華安上證180ETF 0.7410 2.8340 0.0104 0.14% 0.7400 2.8300
408. 070099嘉實優質 0.7400 1.6360 0.0070 0.96% 0.7330 1.6290
409. 310358申萬巴黎新經濟 0.7372 2.0691 0.0026 0.15% 0.7361 2.0680
410. 040001華安創新 0.7360 3.3930 0.0208 0.55% 0.7320 3.3760
411. 519019大成景陽 0.7330 3.7120 0.0159 0.55% 0.7290 3.7080
412. 450001富蘭克林國海收益 0.7272 1.9933 0.0068 0.31% 0.7249 1.9894
413. 290002泰信先行策略 0.7242 2.6501 0.0258 0.79% 0.7185 2.6376
414. 560002益民紅利成長 0.7120 1.8682 0.0167 0.86% 0.7059 1.8572
415. 350001天治財富增長 0.7111 2.2564 0.0149 0.66% 0.7064 2.2517
416. 519087新世紀優選分紅 0.7043 2.3239 -0.0004 -0.01% 0.7044 2.3241
417. 410003華富成長趨勢 0.6953 0.9853 0.0007 0.08% 0.6948 0.9848
418. 090006大成2020生命周期 0.6940 2.5160 0.0066 0.29% 0.6920 2.5140
419. 519005海富通股票 0.6940 2.6430未公布未公布0.6860 2.6350
420. 519015海富通精選貳號混合 0.6920 1.0120未公布未公布0.6900 1.0100
421. 162203泰達荷銀穩定 0.6850 2.6250 0.0083 0.23% 0.6834 2.6234
422. 519007海富通強化回報混合 0.6840 2.1800未公布未公布0.6840 2.1800
423. 240005華寶興業多策略增長 0.6816 4.1890 0.0211 0.53% 0.6780 4.1807
424. 519181萬家和諧增長 0.6788 1.4613 0.0083 0.59% 0.6748 1.4543
425. 020011國泰滬深300 0.6720 0.9620 0.0029 0.30% 0.6700 0.9590
426. 213001寶盈鴻利收益 0.6686 2.5528未公布未公布0.6612 2.5427
427. 460001友邦華泰盛世中國 0.6508 2.7182 0.0006 0.02% 0.6507 2.7179
428. 420001天弘精選 0.6392 1.8385 0.0128 0.64% 0.6351 1.8294
429. 202007南方隆元 0.6290 0.6290未公布未公布0.6320 0.6320
430. 200007長城安心回報 0.6136 1.6914 0.0009 0.05% 0.6133 1.6907
431. 400001東方龍 0.5893 2.3508 -0.0040 -0.17% 0.5903 2.3518
432. 163503天治核心成長(LOF) 0.5536 2.0902 0.0289 1.23% 0.5469 2.0771
433. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5401 2.0851 0.0039 0.27% 0.5386 2.0836
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