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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.6790 8.0590 0.0071 0.08% 7.6730 8.0530
2. 377010上投阿爾法 4.8833 4.9233 -0.0250 -0.49% 4.9075 4.9475
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.5840 4.7540 -0.0953 -1.87% 4.6713 4.8413
4. 110002易方達策略成長 3.9950 4.7650 -0.0631 -1.09% 4.0390 4.8090
5. 070002嘉實理財增長 3.8390 4.3800 -0.0453 -0.88% 3.8730 4.4140
6. 159901易方達深證100ETF 3.7150 3.8350 -0.0299 -0.78% 3.7440 3.8640
7. 260104景順長城內需增長 3.4890 4.3590 -0.0899 -1.83% 3.5540 4.4240
8. 070006嘉實服務增值 3.4650 3.7850 -0.0197 -0.49% 3.4820 3.8020
9. 002011華夏紅利 3.1450 3.9780 -0.0604 -1.01% 3.1770 4.0100
10. 340006興業全球視野 3.1171 3.1171 0.0017 0.05% 3.1154 3.1154
11. 240008華寶興業收益增長 2.9971 2.9971 -0.0180 -0.60% 3.0151 3.0151
12. 519008匯添富優勢精選 2.8932 4.4532 -0.0350 -0.70% 2.9135 4.4735
13. 519692交銀施羅德成長 2.5897 2.7697 -0.0565 -2.00% 2.6426 2.8226
14. 040005華安宏利 2.5801 2.9701 -0.0249 -0.82% 2.6014 2.9914
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5340 2.5580 -0.0041 -0.16% 2.5380 2.5620
16. 510050華夏上證50ETF 2.5170 3.1230 -0.0350 -1.25% 2.5490 3.1610
17. 375010上投中國優勢 2.4521 5.0721 -0.0259 -0.51% 2.4647 5.0847
18. 288002中信紅利精選 2.4132 3.8132 -0.0703 -1.28% 2.4444 3.8444
19. 202202南方避險增值 2.3159 2.8599 -0.0088 -0.26% 2.3220 2.8660
20. 360005光大保德信紅利 2.3089 2.9669 -0.0078 -0.26% 2.3149 2.9729
21. 378010上投成長先鋒 2.2447 2.2447 -0.0125 -0.55% 2.2572 2.2572
22. 240009華寶興業先進成長 2.2321 2.2321 0.0050 0.22% 2.2271 2.2271
23. 000021華夏優勢增長 2.2130 2.3330 -0.0375 -1.51% 2.2470 2.3670
24. 159902華夏中小板股票ETF 2.1720 2.1720 0.0090 0.42% 2.1630 2.1630
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1619 2.9919 -0.0747 -2.21% 2.2107 3.0407
26. 288001中信經典配置 2.0830 3.0830 -0.0346 -0.97% 2.1033 3.1033
27. 217002招商安泰平衡 2.0032 2.6182 -0.0367 -1.20% 2.0276 2.6426
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9765 2.0765 -0.0123 -0.58% 1.9880 2.0880
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9234 3.2334 -0.0592 -1.42% 1.9511 3.2611
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8720 3.4530 -0.0076 -0.16% 1.8750 3.4560
31. 160605鵬華中國50 1.7860 3.3160 -0.0579 -1.22% 1.8080 3.3380
32. 270006廣發策略優選 1.7747 2.4547 -0.0295 -1.09% 1.7943 2.4743
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7625 2.9975 -0.0299 -0.64% 1.7738 3.0088
34. 180010銀華優質增長 1.7564 2.9564 -0.0100 -0.37% 1.7629 2.9629
35. 260109景順長城內需增長貳號 1.7290 2.1690 -0.0466 -1.93% 1.7630 2.2030
36. 519089新世紀優選成長 1.7267 1.7767 -0.0104 -0.57% 1.7367 1.7867
37. 270010廣發300 1.6910 1.7310 -0.0175 -0.99% 1.7080 1.7480
38. 255010國聯安德盛穩健 1.6780 2.4480 -0.0140 -0.53% 1.6870 2.4570
39. 163801中銀中國(LOF) 1.6451 3.1251 -0.0354 -0.84% 1.6591 3.1391
40. 240011華寶興業大盤 1.6423 1.6423 -0.0103 -0.62% 1.6526 1.6526
41. 202003南方績優成長 1.6348 2.1848 -0.0350 -1.49% 1.6596 2.2096
42. 151002銀河銀聯收益 1.6309 2.0109 0.0011 0.05% 1.6301 2.0101
43. 540002匯豐晉信龍騰 1.6234 2.0894 -0.0091 -0.42% 1.6302 2.0962
44. 660001農銀成長 1.5889 1.5889 -0.0146 -0.91% 1.6035 1.6035
45. 460005友邦華泰價值增長 1.5850 1.5850 -0.0320 -1.98% 1.6170 1.6170
46. 550003信誠盛世藍籌 1.5800 1.5800 -0.0230 -1.43% 1.6030 1.6030
47. 519029華夏穩增 1.5700 2.2750 -0.0180 -0.94% 1.5850 2.2900
48. 161609融通動力先鋒 1.5660 1.9660 -0.0231 -1.14% 1.5840 1.9840
49. 050004博時精選 1.5631 2.9881 -0.0500 -1.26% 1.5831 3.0081
50. 270008廣發核心 1.5420 1.6020 -0.0168 -1.03% 1.5580 1.6180
51. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5360 3.4268 -0.0035 -0.10% 1.5375 3.4283
52. 002031華夏策略精選 1.5360 1.5360 -0.0050 -0.32% 1.5410 1.5410
53. 110001易方達平穩增長 1.5350 2.7650 -0.0343 -0.90% 1.5490 2.7790
54. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5332 1.5832 -0.0158 -0.98% 1.5484 1.5984
55. 217010招商大盤藍籌 1.5300 1.5300 -0.0340 -2.17% 1.5640 1.5640
56. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.5260 1.5260 -0.0190 -1.23% 1.5450 1.5450
57. 270002廣發穩健增長 1.5208 3.1408 -0.0518 -1.12% 1.5380 3.1580
58. 160106南方高增長(LOF) 1.5199 2.8239 -0.0573 -1.60% 1.5446 2.8486
59. 379010上投中小盤 1.4950 1.4950 -0.0260 -1.71% 1.5210 1.5210
60. 162102金鷹中小盤精選 1.4924 2.2524 0.0164 0.61% 1.4833 2.2433
61. 630002華商盛世成長 1.4833 1.7483 -0.0239 -1.30% 1.5029 1.7679
62. 050010博時特許價值 1.4810 1.4810 -0.0230 -1.53% 1.5040 1.5040
63. 000001華夏成長 1.4800 3.1610 -0.0773 -1.60% 1.5040 3.1850
64. 100032富國天鼎 1.4790 1.6650 -0.0034 -0.20% 1.4820 1.6680
65. 162205泰達荷銀風險預算 1.4781 2.3831 -0.0205 -0.77% 1.4895 2.3945
66. 070013嘉實研究精選 1.4780 1.5080 -0.0061 -0.40% 1.4840 1.5140
67. 530006建信精選 1.4770 1.4770 -0.0160 -1.07% 1.4930 1.4930
68. 519183萬家雙引擎 1.4655 1.4855 -0.0135 -0.90% 1.4787 1.4987
69. 112002易方達策略成長二號 1.4630 2.9980 -0.0301 -1.08% 1.4790 3.0140
70. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4590 1.6590 -0.0254 -1.48% 1.4810 1.6810
71. 162208泰達荷銀首選企業 1.4578 1.5078 -0.0208 -1.35% 1.4778 1.5278
72. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4567 1.4567 -0.0160 -1.09% 1.4727 1.4727
73. 180013銀華領先 1.4563 1.5563 0.0302 1.95% 1.4285 1.5285
74. 240002華寶興業寶康配置 1.4528 3.0928 -0.0230 -0.56% 1.4610 3.1010
75. 160613鵬華創新(LOF) 1.4480 1.4780 -0.0154 -1.02% 1.4630 1.4930
76. 590001中郵核心優選 1.4473 2.6673 -0.0254 -0.85% 1.4598 2.6798
77. 260111景順長城公司治理 1.4440 1.4440 -0.0170 -1.16% 1.4610 1.4610
78. 200001長城久恆 1.4430 2.5530 -0.0071 -0.21% 1.4460 2.5560
79. 519069匯添富價值精選 1.4410 1.4410 -0.0190 -1.30% 1.4600 1.4600
80. 110009易方達價值精選 1.4355 2.4855 -0.0307 -1.06% 1.4509 2.5009
81. 519066匯添富藍籌穩健 1.4340 1.4640 -0.0277 -1.85% 1.4610 1.4910
82. 040011華安核心優選 1.4302 1.4302 -0.0103 -0.72% 1.4405 1.4405
83. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4224 1.4224 -0.0020 -0.14% 1.4244 1.4244
84. 210002金鷹紅利 1.4152 1.5032 0.0019 0.13% 1.4134 1.5014
85. 161605融通藍籌成長 1.4130 2.5430 -0.0260 -1.40% 1.4330 2.5630
86. 110011易方達中小盤 1.4123 1.4523 -0.0055 -0.38% 1.4176 1.4576
87. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4029 2.9029 -0.0014 -0.04% 1.4034 2.9034
88. 161604融通深證100指數 1.3960 2.5660 -0.0260 -0.71% 1.4060 2.5760
89. 050007博時平衡配置 1.3700 2.4310 -0.0062 -0.22% 1.3730 2.4340
90. 519668銀河競爭優勢 1.3657 1.4457 -0.0062 -0.42% 1.3715 1.4515
91. 240001華寶興業寶康消費品 1.3612 4.0539 0.0017 0.04% 1.3607 4.0526
92. 290005泰信優勢增長 1.3600 1.3900 -0.0052 -0.37% 1.3650 1.3950
93. 110012易方達科匯 1.3440 5.1210 -0.0082 -0.52% 1.3510 5.1280
94. 481009工銀滬深300 1.3370 1.3370 -0.0130 -0.96% 1.3500 1.3500
95. 202011南方價值 1.3330 1.4530 -0.0211 -1.41% 1.3520 1.4720
96. 161706招商優質成長(LOF) 1.3298 3.2401 -0.0687 -1.51% 1.3502 3.2605
97. 340007興業社會責任 1.3220 1.3220 0.0010 0.08% 1.3210 1.3210
98. 481004工銀成長 1.3067 1.5567 -0.0177 -1.10% 1.3212 1.5712
99. 166002中歐藍籌 1.3060 1.4060 -0.0119 -0.83% 1.3170 1.4170
100. 002001華夏回報 1.3030 3.3150 -0.0602 -1.14% 1.3180 3.3300
101. 110010易方達價值成長 1.3016 1.3616 -0.0123 -0.90% 1.3134 1.3734
102. 121001國投瑞銀融華債券 1.3002 2.3522 -0.0106 -0.35% 1.3048 2.3568
103. 202015南方滬深300 1.2970 1.2970 -0.0130 -0.99% 1.3100 1.3100
104. 110013易方達科翔 1.2950 5.2170 -0.0168 -0.84% 1.3060 5.2310
105. 100018富國天利增長債券 1.2906 1.8556 0.0020 0.10% 1.2894 1.8544
106. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2890 3.7170 -0.0419 -1.37% 1.3070 3.7590
107. 200002長城久泰300指數 1.2786 4.1386 -0.0344 -1.03% 1.2919 4.1519
108. 340001興業可轉債 1.2785 2.7655 0.0015 0.04% 1.2780 2.7650
109. 050008博時第三產業成長 1.2750 2.8200 -0.0110 -0.39% 1.2800 2.8320
110. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2727 2.4327 0.0046 0.15% 1.2708 2.4308
111. 620002金元比聯成長動力 1.2720 1.4020 -0.0212 -1.47% 1.2910 1.4210
112. 398031中海藍籌 1.2710 1.2710 -0.0232 -1.79% 1.2942 1.2942
113. 163805中銀策略 1.2655 1.2655 -0.0066 -0.52% 1.2721 1.2721
114. 519001銀華核心價值優選 1.2604 4.2944 0.0188 0.39% 1.2555 4.2785
115. 110005易方達積極成長 1.2583 4.0628 -0.0503 -1.11% 1.2725 4.0986
116. 121005國投瑞銀創新動力 1.2577 2.4176 -0.0343 -1.38% 1.2753 2.4468
117. 571002諾德靈活配置 1.2541 1.2541 -0.0244 -1.91% 1.2785 1.2785
118. 070005嘉實理財債券 1.2500 1.6750 0.0028 0.16% 1.2480 1.6730
119. 510080長盛全債指數增強 1.2480 1.9180 0.0014 0.06% 1.2472 1.9172
120. 350005天治創新先鋒 1.2473 1.2473 -0.0060 -0.48% 1.2533 1.2533
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2472 1.3472 -0.0050 -0.37% 1.2518 1.3518
122. 213003寶盈策略增長 1.2466 1.4466 -0.0042 -0.30% 1.2503 1.4503
123. 400007東方策略成長 1.2456 1.2456 -0.0044 -0.35% 1.2500 1.2500
124. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2310 1.2310 -0.0120 -0.97% 1.2430 1.2430
125. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2210 1.2610 -0.0186 -1.45% 1.2390 1.2790
126. 070017嘉實量化 1.2190 1.2190 -0.0110 -0.89% 1.2300 1.2300
127. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2180 1.4180 -0.0096 -0.65% 1.2260 1.4260
128. 360010光大精選 1.2156 1.2156 -0.0037 -0.30% 1.2193 1.2193
129. 200010長城雙動力 1.2143 1.2143 -0.0119 -0.97% 1.2262 1.2262
130. 270001廣發聚富 1.2071 3.5171 -0.0286 -0.62% 1.2146 3.5246
131. 373020上投摩根雙核平衡 1.2046 1.2046 -0.0113 -0.93% 1.2159 1.2159
132. 257030國聯安德盛優勢 1.2010 1.3010 -0.0032 -0.24% 1.2040 1.3040
133. 519013海富通風格優勢股票 1.2000 1.9560 -0.0124 -0.58% 1.2070 1.9630
134. 100029富國天成紅利 1.1968 1.1968 -0.0067 -0.56% 1.2035 1.2035
135. 110015易方達行業領先 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.42% 1.2000 1.2000
136. 257040國聯安德盛紅利 1.1940 1.3940 0.0000 0.00% 1.1940 1.3940
137. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1933 5.5529 -0.0168 -0.27% 1.1965 5.5657
138. 090007大成策略回報 1.1890 1.5890 -0.0140 -0.91% 1.2000 1.6000
139. 161611融通內需驅動 1.1870 1.1870 -0.0190 -1.58% 1.2060 1.2060
140. 519068匯添富成長焦點 1.1867 1.3367 -0.0197 -1.49% 1.2046 1.3546
141. 519698交銀先鋒 1.1846 1.1846 -0.0131 -1.09% 1.1977 1.1977
142. 519025海富通領先成長股票 1.1830 1.1830 -0.0210 -1.74% 1.2040 1.2040
143. 160105南方積極配置(LOF) 1.1761 2.5401 -0.0265 -0.82% 1.1859 2.5499
144. 580002東吳價值成長雙動力 1.1752 1.6952 -0.0298 -1.78% 1.1964 1.7164
145. 320007諾安成長 1.1740 1.2340 -0.0101 -0.85% 1.1840 1.2440
146. 377020上投內需動力 1.1735 1.2735 -0.0147 -1.14% 1.1869 1.2869
147. 360006光大保德信新增長 1.1649 2.4449 -0.0009 -0.04% 1.1653 2.4453
148. 519688交銀施羅德精選 1.1639 3.1597 -0.1186 -2.63% 1.1953 3.1911
149. 240003華寶興業寶康債券 1.1583 1.6083 -0.0007 -0.04% 1.1588 1.6088
150. 202101南方寶元債券 1.1580 2.3780 -0.0177 -0.63% 1.1653 2.3853
151. 217008招商安本增利 1.1540 1.2540 -0.0048 -0.38% 1.1584 1.2584
152. 410006華富策略精選 1.1524 1.1524 -0.0076 -0.66% 1.1600 1.1600
153. 530008建信穩定增利 1.1490 1.1640 0.0010 0.09% 1.1480 1.1630
154. 160612鵬華豐收債券 1.1450 1.1650 -0.0030 -0.26% 1.1480 1.1680
155. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1434 1.2434 -0.0006 -0.05% 1.1439 1.2439
156. 001011華夏希望債券A級 1.1420 1.2020 -0.0052 -0.44% 1.1470 1.2070
157. 213008寶盈資源優選 1.1408 1.2409 -0.0147 -1.17% 1.1543 1.2556
158. 080002長盛創新先鋒 1.1391 1.2691 -0.0146 -1.13% 1.1521 1.2821
159. 000031華夏復興 1.1380 1.1380 -0.0170 -1.47% 1.1550 1.1550
160. 001013華夏希望債券C級 1.1380 1.1980 -0.0052 -0.44% 1.1430 1.2030
161. 290004泰信優質生活 1.1359 1.6359 -0.0107 -0.66% 1.1435 1.6435
162. 320006諾安靈活配置 1.1330 1.2330 0.0154 1.25% 1.1190 1.2190
163. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1325 1.2325 -0.0006 -0.05% 1.1330 1.2330
164. 485107工銀瑞信添利A 1.1317 1.1717 -0.0012 -0.10% 1.1328 1.1728
165. 213006寶盈核心優勢 1.1312 1.1312 -0.0149 -1.30% 1.1461 1.1461
166. 217009招商核心價值 1.1301 1.1301 -0.0157 -1.37% 1.1458 1.1458
167. 001001華夏債券A/B類 1.1290 1.5190 0.0000 0.00% 1.1290 1.5190
168. 420003天弘永定 1.1276 1.1976 -0.0091 -0.80% 1.1366 1.2066
169. 485007工銀瑞信添利B 1.1257 1.1657 -0.0011 -0.09% 1.1268 1.1668
170. 160602鵬華普天債券A類 1.1220 1.3210 0.0000 0.00% 1.1220 1.3210
171. 217003招商安泰債券A類 1.1169 1.4334 0.0019 0.13% 1.1155 1.4320
172. 610001信達澳銀領先增長 1.1160 1.3160 -0.0056 -0.44% 1.1209 1.3209
173. 161603融通債券 1.1150 1.4400 -0.0013 -0.09% 1.1160 1.4410
174. 001003華夏債券C類 1.1150 1.5050 0.0000 0.00% 1.1150 1.5050
175. 180002銀華保本增值(二期) 1.1149 1.3049 -0.0016 -0.13% 1.1163 1.3063
176. 450007富蘭克林國海成長 1.1134 1.1134 -0.0106 -0.94% 1.1240 1.1240
177. 162211泰達荷銀品質 1.1120 1.1120 -0.0090 -0.80% 1.1210 1.1210
178. 202211南方恆元 1.1120 1.1120 -0.0060 -0.54% 1.1180 1.1180
179. 660003農銀雙利 1.1117 1.1117 -0.0070 -0.63% 1.1187 1.1187
180. 200009長城穩健增利 1.1110 1.1360 -0.0041 -0.36% 1.1150 1.1400
181. 510081長盛動態精選 1.1107 2.8107 -0.0024 -0.07% 1.1115 2.8115
182. 519300大成滬深300指數 1.1092 2.4292 -0.0242 -0.96% 1.1200 2.4400
183. 070011嘉實策略增長 1.1090 1.2990 -0.0152 -1.16% 1.1220 1.3120
184. 410004華富收益增強A 1.1072 1.1672 0.0002 0.02% 1.1070 1.1670
185. 050106博時穩定價值債券A類 1.1070 1.2150 -0.0010 -0.08% 1.1080 1.2160
186. 180018銀華和諧主題 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.09% 1.1080 1.1080
187. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1070 1.1070 -0.0350 -1.25% 1.1210 1.1210
188. 519519友邦增利A 1.1047 1.1847 -0.0024 -0.20% 1.1069 1.1869
189. 213007寶盈增強收益A/B 1.1040 1.1110 0.0007 0.06% 1.1033 1.1103
190. 180003銀華道瓊斯88 1.1035 2.9035 -0.0545 -1.16% 1.1165 2.9165
191. 410005華富收益增強B 1.1018 1.1618 0.0001 0.01% 1.1017 1.1617
192. 270009廣發增強債券 1.1010 1.1310 0.0000 0.00% 1.1010 1.1310
193. 290006泰信藍籌精選 1.1007 1.1007 -0.0167 -1.49% 1.1174 1.1174
194. 213917寶盈增強收益C 1.1007 1.1077 0.0007 0.06% 1.1000 1.1070
195. 217203招商安泰債券B類 1.1003 1.4168 0.0017 0.13% 1.0989 1.4154
196. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 -0.0011 -0.09% 1.1010 1.2090
197. 460003友邦增利B 1.0996 1.1796 -0.0023 -0.20% 1.1018 1.1818
198. 519680交銀增利A/B 1.0986 1.1696 0.0015 0.13% 1.0972 1.1682
199. 161610融通領先成長(LOF) 1.0980 2.9040 -0.0451 -1.53% 1.1150 2.9480
200. 519682交銀增利C類 1.0973 1.1633 0.0014 0.12% 1.0959 1.1619
201. 202001南方穩健成長 1.0961 2.8911 -0.0190 -0.52% 1.1018 2.8968
202. 040007華安中小盤成長 1.0952 2.4101 -0.0243 -0.95% 1.1057 2.4206
203. 160608鵬華普天債券B類 1.0930 1.2920 0.0000 0.00% 1.0930 1.2920
204. 090008大成強債 1.0920 1.1420 -0.0006 -0.05% 1.0926 1.1426
205. 180015銀華增強收益 1.0920 1.0920 -0.0030 -0.27% 1.0950 1.0950
206. 519670銀河行業優選 1.0850 1.0850 -0.0060 -0.55% 1.0910 1.0910
207. 460002友邦華泰積極成長 1.0842 1.0842 -0.0116 -1.06% 1.0958 1.0958
208. 519021國泰金鼎價值精選 1.0830 1.7810 -0.0132 -0.74% 1.0910 1.7940
209. 690001民生藍籌 1.0820 1.0820 -0.0070 -0.64% 1.0890 1.0890
210. 163807中銀優選 1.0818 1.0818 0.0033 0.31% 1.0785 1.0785
211. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0817 1.0817 -0.0047 -0.43% 1.0864 1.0864
212. 260101景順長城優選股票 1.0816 2.9723 -0.0262 -0.73% 1.0896 2.9803
213. 161902萬家增強收益債券 1.0782 1.5834 -0.0007 -0.06% 1.0788 1.5841
214. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0780 3.1780 -0.0396 -0.92% 1.0880 3.1880
215. 070015嘉實多元A 1.0760 1.1170 -0.0114 -1.02% 1.0880 1.1190
216. 070016嘉實多元B 1.0750 1.1140 -0.0113 -1.01% 1.0870 1.1160
217. 040009華安穩定收益A 1.0716 1.1016 0.0009 0.08% 1.0707 1.1007
218. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0710 2.5850 -0.0351 -1.02% 1.0820 2.5960
219. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0700 1.8060 -0.0149 -0.74% 1.0780 1.8140
220. 040010華安穩定收益B 1.0660 1.0960 0.0009 0.08% 1.0651 1.0951
221. 395001中海穩健收益 1.0640 1.1240 -0.0010 -0.09% 1.0650 1.1250
222. 288102中信穩定雙利債券 1.0629 1.4059 0.0001 0.01% 1.0628 1.4058
223. 320003諾安股票 1.0613 2.9448 -0.0388 -0.96% 1.0716 2.9551
224. 630003華商收益增強A 1.0610 1.0750 0.0030 0.28% 1.0580 1.0720
225. 519667銀河銀信添利A 1.0607 1.2327 -0.0001 -0.01% 1.0608 1.2328
226. 290003泰信雙息債券 1.0603 1.1646 -0.0016 -0.14% 1.0618 1.1661
227. 002021華夏回報二號 1.0600 2.3480 -0.0272 -1.03% 1.0710 2.3590
228. 217011招商安心收益 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
229. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0600 1.1150 -0.0002 -0.02% 1.0602 1.1152
230. 540003匯豐晉信動態策略 1.0600 1.0600 -0.0029 -0.27% 1.0629 1.0629
231. 630103華商收益增強B 1.0590 1.0720 0.0020 0.19% 1.0570 1.0700
232. 202009南方盛元 1.0580 1.0580 -0.0090 -0.84% 1.0670 1.0670
233. 180001銀華優勢企業 1.0579 2.6779 -0.0338 -0.90% 1.0675 2.6875
234. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0563 1.2563 -0.0077 -0.65% 1.0631 1.2631
235. 519666銀河銀信添利B 1.0560 1.2280 -0.0001 -0.01% 1.0561 1.2281
236. 110008易方達穩健收益B 1.0554 1.1470 -0.0032 -0.29% 1.0584 1.1500
237. 202102南方多利債券 1.0543 1.1675 0.0000 0.00% 1.0543 1.1675
238. 110007易方達穩健收益A 1.0532 1.1418 -0.0032 -0.29% 1.0562 1.1448
239. 080003長盛積極配置 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03% 1.0519 1.0519
240. 110017易方達增強回報A 1.0510 1.1110 0.0000 0.00% 1.0510 1.1110
241. 519697交銀保本 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0480
242. 260108景順長城新興成長 1.0470 2.3970 -0.0339 -1.41% 1.0620 2.4120
243. 110018易方達增強回報B 1.0440 1.1040 0.0000 0.00% 1.0440 1.1040
244. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0930
245. 320004諾安優化債券 1.0402 1.0998 -0.0007 -0.06% 1.0409 1.1005
246. 550004信誠三得益A 1.0380 1.0560 -0.0021 -0.20% 1.0400 1.0580
247. 519989長信利豐 1.0380 1.0380 -0.0040 -0.38% 1.0420 1.0420
248. 519100長盛中證100指數 1.0379 1.6079 -0.0148 -0.94% 1.0478 1.6178
249. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0370 1.9220 -0.0082 -0.38% 1.0410 1.9260
250. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0346 1.0446 0.0007 0.07% 1.0339 1.0439
251. 560005益民多利 1.0346 1.0756 0.0004 0.04% 1.0342 1.0752
252. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0520 -0.0020 -0.19% 1.0360 1.0540
253. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0338 1.0438 0.0008 0.08% 1.0330 1.0430
254. 519991長信雙利優選 1.0300 1.2300 -0.0135 -1.15% 1.0420 1.2420
255. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
256. 340008興業有機增長 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01% 1.0271 1.0271
257. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0270 1.0770 0.0000 0.00% 1.0270 1.0770
258. 090004大成精選增值 1.0261 2.9266 -0.0434 -1.00% 1.0365 2.9370
259. 519024海富通穩健添利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
260. 582001東吳優信穩健A 1.0257 1.0377 -0.0007 -0.07% 1.0264 1.0384
261. 582201東吳優信穩健C 1.0254 1.0374 -0.0007 -0.07% 1.0261 1.0381
262. 350006天治穩健雙盈 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06% 1.0250 1.0250
263. 620003金元比聯豐利債券 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.29% 1.0260 1.0260
264. 550006信誠經典優債A 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
265. 090002大成債券A/B類 1.0224 1.4124 -0.0009 -0.06% 1.0230 1.4130
266. 040012華安強債A 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
267. 573003諾德增強收益 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
268. 630001華商領先企業 1.0216 1.1266 -0.0134 -1.21% 1.0341 1.1391
269. 040013華安強債B 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10% 1.0220 1.0220
270. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
271. 519113浦銀生活 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
272. 020019國泰雙利A 1.0180 1.0280 0.0000 0.00% 1.0180 1.0280
273. 020020國泰雙利C 1.0170 1.0270 0.0010 0.10% 1.0160 1.0260
274. 070010嘉實主題精選 1.0160 2.5240 0.0122 0.49% 1.0110 2.5190
275. 162210泰達荷銀集利A 1.0154 1.0334 -0.0015 -0.14% 1.0169 1.0349
276. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 -0.0014 -0.10% 1.0160 1.3450
277. 240012華寶興業增強收益A 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19% 1.0163 1.0163
278. 240013華寶興業增強收益B 1.0128 1.0128 -0.0019 -0.19% 1.0147 1.0147
279. 162299泰達荷銀集利C 1.0123 1.0303 -0.0016 -0.16% 1.0139 1.0319
280. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
281. 166003中歐穩健收益A 1.0096 1.0096 0.0004 0.04% 1.0092 1.0092
282. 020010國泰金牛創新成長 1.0090 1.0590 -0.0042 -0.40% 1.0130 1.0630
283. 519111浦銀收益 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
284. 530009建信收益增強A 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
285. 531009建信收益增強C 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
286. 166004中歐穩健收益C 1.0087 1.0087 0.0004 0.04% 1.0083 1.0083
287. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
288. 253020國聯安德盛增利A 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
289. 420102天弘永利B 1.0069 1.0820 0.0000 0.00% 1.0069 1.0820
290. 420002天弘永利A 1.0066 1.0761 -0.0001 -0.01% 1.0067 1.0762
291. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
292. 660002農銀增利 1.0050 1.0050 0.0004 0.04% 1.0046 1.0046
293. 253021國聯安德盛增利B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
294. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0045 1.0045 0.0000 0.00% 1.0045 1.0045
295. 070009嘉實超短債 1.0042 1.1080 -0.0001 -0.01% 1.0043 1.1081
296. 162202泰達荷銀周期 1.0040 2.9290 -0.0572 -1.20% 1.0162 2.9412
297. 121003國投瑞銀核心企業 1.0032 2.4432 -0.0222 -0.87% 1.0120 2.4520
298. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
299. 092002大成債券C類 1.0024 1.3924 -0.0007 -0.06% 1.0030 1.3930
300. 020015國泰區位優勢 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
301. 320008諾安增利債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
302. 610003信達穩定價值A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
303. 481006工銀瑞信紅利 0.9996 1.0396 -0.0107 -1.06% 1.0103 1.0503
304. 400011東方核心動力 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%未公布未公布
305. 610103信達穩定價值B 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
306. 253010國聯安德盛安心成長 0.9980 2.1070 -0.0257 -1.09% 1.0090 2.1270
307. 400009東方穩健回報 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
308. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
309. 162201泰達荷銀成長 0.9937 2.7037 0.0172 0.40% 0.9897 2.6997
310. 100016富國天源平衡 0.9934 2.2540 -0.0119 -0.50% 0.9984 2.2590
311. 180012銀華富裕主題 0.9934 1.9284 -0.0123 -0.61% 0.9995 1.9345
312. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
313. 202005南方成份精選 0.9930 0.9930 -0.0397 -1.23% 1.0054 1.0054
314. 240010華寶興業行業精選 0.9916 0.9916 -0.0046 -0.46% 0.9962 0.9962
315. 519017大成積極成長 0.9890 2.0410 -0.0295 -1.30% 1.0020 2.0540
316. 257020國聯安德盛精選 0.9890 2.8250 -0.0305 -0.80% 0.9970 2.8380
317. 040004華安寶利配置 0.9790 3.2590 -0.0191 -0.41% 0.9830 3.2630
318. 580003東吳行業輪動 0.9750 0.9750 -0.0091 -0.92% 0.9841 0.9841
319. 161606融通行業景氣 0.9690 2.9090 -0.0439 -1.32% 0.9820 2.9220
320. 260110景順長城精選藍籌 0.9560 0.9560 -0.0130 -1.34% 0.9690 0.9690
321. 163803中銀增長 0.9536 2.8553 -0.0172 -0.53% 0.9587 2.8683
322. 121008國投瑞銀成長優選 0.9533 2.0900 -0.0192 -0.91% 0.9621 2.1092
323. 570001諾德價值優勢 0.9533 0.9533 -0.0108 -1.12% 0.9641 0.9641
324. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9523 2.2935 -0.0146 -0.54% 0.9575 2.2987
325. 530003建信優選成長 0.9511 2.4011 -0.0275 -1.25% 0.9632 2.4132
326. 110003易方達50指數 0.9367 2.7867 -0.0356 -1.24% 0.9485 2.7985
327. 202002南方穩健成長貳號 0.9281 1.9725 -0.0104 -0.52% 0.9330 1.9829
328. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9275 2.4995 -0.0113 -0.37% 0.9309 2.5029
329. 373010上投雙息平衡 0.9243 2.3535 -0.0224 -0.94% 0.9330 2.3622
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9220 4.1490 -0.0328 -0.97% 0.9310 4.1820
331. 020001國泰金鷹增長 0.9190 3.7920 -0.0204 -0.43% 0.9230 3.7960
332. 200006長城消費增值 0.9175 2.3575 -0.0302 -1.06% 0.9273 2.3673
333. 360001光大保德信量化核心 0.9170 2.8607 -0.0363 -1.23% 0.9284 2.8721
334. 206001鵬華行業成長 0.9154 3.4686 -0.0185 -0.49% 0.9199 3.4849
335. 550001信誠四季紅 0.9089 2.0699 -0.0244 -1.01% 0.9182 2.0792
336. 050002博時裕富指數 0.9080 2.8880 -0.0316 -1.09% 0.9180 2.8980
337. 151001銀河銀聯穩健 0.9033 3.0473 -0.0243 -0.56% 0.9084 3.0544
338. 519993長信增利動態策略 0.9025 2.1415 -0.0168 -0.77% 0.9095 2.1485
339. 530005建信優化配置 0.8979 1.4479 -0.0199 -1.48% 0.9114 1.4614
340. 200008長城品牌優選 0.8971 0.8971 -0.0096 -1.06% 0.9067 0.9067
341. 050009博時新興成長 0.8970 3.3650 -0.0300 -0.88% 0.9050 3.3950
342. 240004華寶興業動力組合 0.8941 3.4041 -0.0357 -0.84% 0.9017 3.4117
343. 070003嘉實理財穩健 0.8940 2.5740 0.0073 0.22% 0.8920 2.5690
344. 040002華安中國A股指數 0.8900 3.2910 -0.0243 -0.67% 0.8960 3.3100
345. 550002信誠精萃成長 0.8888 2.0844 -0.0279 -1.28% 0.9003 2.1099
346. 400003東方精選 0.8883 2.9994 0.0187 0.47% 0.8841 2.9880
347. 080001長盛成長價值 0.8850 2.7290 -0.0039 -0.11% 0.8860 2.7300
348. 270007廣發大盤成長 0.8830 0.8830 -0.0092 -1.03% 0.8922 0.8922
349. 519694交銀施羅德藍籌 0.8782 0.8932 -0.0208 -2.28% 0.8987 0.9137
350. 160910大成創新成長(LOF) 0.8780 2.0890 -0.0287 -1.46% 0.8910 2.1020
351. 161601融通新藍籌 0.8757 3.1707 -0.1034 -2.22% 0.8956 3.1906
352. 519039長盛同德 0.8681 2.4875 -0.0038 -0.15% 0.8694 2.4913
353. 519110浦銀價值 0.8650 0.8650 -0.0060 -0.69% 0.8710 0.8710
354. 560003益民創新優勢 0.8640 0.8840 0.0020 0.23% 0.8620 0.8820
355. 398021中海能源策略 0.8601 1.1701 -0.0147 -1.15% 0.8701 1.1801
356. 163804中銀收益 0.8599 2.0399 -0.0068 -0.36% 0.8630 2.0430
357. 519011海富通精選混合 0.8538 3.7141 -0.0409 -0.92% 0.8617 3.7401
358. 100020富國天益價值 0.8521 3.8634 -0.0037 -0.07% 0.8527 3.8640
359. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8510 2.7190 -0.0300 -0.93% 0.8590 2.7270
360. 070001嘉實成長收益 0.8498 2.9850 -0.0345 -0.82% 0.8568 2.9968
361. 519018匯添富均衡增長 0.8492 2.4058 -0.0368 -1.48% 0.8620 2.4390
362. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8489 3.3889 -0.0299 -0.94% 0.8570 3.3970
363. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8440 2.6180 -0.0096 -0.35% 0.8470 2.6270
364. 162607景順長城資源(LOF) 0.8400 2.8010 -0.0149 -0.47% 0.8440 2.8050
365. 257010國聯安德盛小盤 0.8400 2.9700 -0.0066 -0.24% 0.8420 2.9720
366. 530001建信恆久價值 0.8340 2.2382 -0.0375 -1.34% 0.8453 2.2495
367. 320005諾安價值增長 0.8314 1.7764 0.0014 0.08% 0.8307 1.7757
368. 481001工銀瑞信核心價值 0.8304 3.7778 -0.0144 -0.34% 0.8332 3.7880
369. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8303 2.7993 -0.0047 -0.13% 0.8314 2.8004
370. 217001招商安泰股票 0.8281 3.4421 -0.0718 -1.93% 0.8444 3.4584
371. 483003工銀平衡 0.8269 1.9268 -0.0133 -0.70% 0.8327 1.9372
372. 100026富國天合穩健優選 0.8221 2.2016 -0.0042 -0.21% 0.8239 2.2034
373. 020005國泰金馬穩健回報 0.8210 3.4050 -0.0175 -0.48% 0.8250 3.4210
374. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8199 2.1846 -0.0086 -0.33% 0.8226 2.1894
375. 310328申萬巴黎新動力 0.8198 2.7053 -0.0444 -1.41% 0.8315 2.7265
376. 100022富國天瑞強勢地區 0.8142 3.1020 0.0005 0.01% 0.8141 3.1018
377. 110029易方達科訊 0.8135 4.3833 -0.0302 -1.30% 0.8242 4.4135
378. 519035富國天博創新主題 0.8074 2.8511 -0.0182 -0.66% 0.8128 2.8656
379. 398011中海分紅增利 0.7965 2.1965 -0.0308 -1.07% 0.8051 2.2051
380. 020003國泰金龍行業精選 0.7950 3.3610 -0.0102 -0.25% 0.7970 3.3670
381. 090001大成價值增長 0.7917 3.4517 -0.0611 -1.30% 0.8021 3.4621
382. 160603鵬華普天收益 0.7830 3.2290 -0.0322 -0.76% 0.7890 3.2350
383. 050001博時價值增長 0.7820 3.2840 -0.0214 -0.51% 0.7860 3.2880
384. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7769 1.8686 -0.0223 -1.18% 0.7862 1.8909
385. 040008華安策略優選 0.7764 2.3127 -0.0188 -0.95% 0.7838 2.3201
386. 519180萬家上證180指數 0.7717 3.1117 -0.0328 -1.05% 0.7799 3.1199
387. 350002天治品質優選 0.7701 3.2801 -0.0283 -1.04% 0.7782 3.2882
388. 217005招商先鋒 0.7682 2.7182 -0.0354 -1.56% 0.7804 2.7304
389. 398001中海優質成長 0.7674 2.8076 -0.0455 -1.21% 0.7768 2.8310
390. 410001華富競爭力優選 0.7665 2.1447 0.0165 0.63% 0.7617 2.1359
391. 090003大成藍籌穩健 0.7661 3.3361 -0.0275 -0.81% 0.7724 3.3424
392. 320001諾安平衡 0.7652 3.0252 -0.0241 -0.65% 0.7702 3.0302
393. 360007光大保德信優勢配置 0.7642 0.7642 -0.0050 -0.65% 0.7692 0.7692
394. 590002中郵核心成長 0.7581 0.7581 -0.0066 -0.86% 0.7647 0.7647
395. 519994長信金利趨勢 0.7577 2.2442 -0.0171 -0.74% 0.7634 2.2580
396. 519995長信金利趨勢 0.7577 2.2442 -0.0171 -0.74% 0.7634 2.2580
397. 519996長信銀利精選 0.7553 2.6753 -0.0222 -0.67% 0.7604 2.6804
398. 519997長信銀利精選 0.7553 2.6753 -0.0222 -0.67% 0.7604 2.6804
399. 050201博時價值增長貳號 0.7510 2.2060 -0.0173 -0.79% 0.7570 2.2120
400. 580001東吳嘉禾優勢 0.7493 2.4693 -0.0137 -0.45% 0.7527 2.4727
401. 260103景順長城動力平衡 0.7475 3.0375 -0.0260 -0.73% 0.7530 3.0430
402. 519003海富通收益增長混合 0.7450 2.3600 -0.0235 -0.93% 0.7520 2.3670
403. 270005廣發聚豐 0.7447 4.1976 -0.0579 -1.27% 0.7543 4.2410
404. 510180華安上證180ETF 0.7400 2.8300 -0.0935 -1.20% 0.7490 2.8640
405. 210001金鷹成份股優選 0.7396 2.3710 -0.0155 -0.59% 0.7440 2.3777
406. 310358申萬巴黎新經濟 0.7361 2.0680 -0.0222 -1.28% 0.7456 2.0775
407. 162209泰達荷銀市值優選 0.7360 0.7360 -0.0067 -0.90% 0.7427 0.7427
408. 213002寶盈泛沿海 0.7340 2.4692 -0.0734 -2.43% 0.7523 2.5009
409. 070099嘉實優質 0.7330 1.6290 -0.0070 -0.95% 0.7400 1.6360
410. 040001華安創新 0.7320 3.3760 -0.0312 -0.81% 0.7380 3.4010
411. 519019大成景陽 0.7290 3.7080 -0.0437 -1.48% 0.7400 3.7190
412. 450001富蘭克林國海收益 0.7249 1.9894 -0.0006 -0.03% 0.7251 1.9897
413. 290002泰信先行策略 0.7185 2.6376 -0.0421 -1.28% 0.7278 2.6580
414. 350001天治財富增長 0.7064 2.2517 -0.0099 -0.44% 0.7095 2.2548
415. 560002益民紅利成長 0.7059 1.8572 -0.0055 -0.28% 0.7079 1.8608
416. 519087新世紀優選分紅 0.7044 2.3241 0.0341 1.16% 0.6963 2.3111
417. 410003華富成長趨勢 0.6948 0.9848 -0.0017 -0.19% 0.6961 0.9861
418. 090006大成2020生命周期 0.6920 2.5140 -0.0196 -0.86% 0.6980 2.5200
419. 519015海富通精選貳號混合 0.6900 1.0100 -0.0115 -1.00% 0.6970 1.0170
420. 519005海富通股票 0.6860 2.6350 -0.0356 -1.15% 0.6940 2.6430
421. 519007海富通強化回報混合 0.6840 2.1800 -0.0170 -0.87% 0.6900 2.1860
422. 162203泰達荷銀穩定 0.6834 2.6234 -0.0497 -1.39% 0.6930 2.6330
423. 240005華寶興業多策略增長 0.6780 4.1807 -0.0310 -0.78% 0.6833 4.1929
424. 519181萬家和諧增長 0.6748 1.4543 -0.0192 -1.36% 0.6841 1.4706
425. 020011國泰滬深300 0.6700 0.9590 -0.0086 -0.89% 0.6760 0.9680
426. 213001寶盈鴻利收益 0.6612 2.5427 -0.0652 -2.13% 0.6756 2.5624
427. 460001友邦華泰盛世中國 0.6507 2.7179 -0.0373 -0.96% 0.6570 2.7330
428. 420001天弘精選 0.6351 1.8294 -0.0322 -1.60% 0.6454 1.8525
429. 202007南方隆元 0.6320 0.6320 -0.0115 -0.47% 0.6350 0.6350
430. 200007長城安心回報 0.6133 1.6907 -0.0041 -0.23% 0.6147 1.6938
431. 400001東方龍 0.5903 2.3518 -0.0025 -0.10% 0.5909 2.3524
432. 163503天治核心成長(LOF) 0.5469 2.0771 -0.0134 -0.57% 0.5500 2.0832
433. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5386 2.0836 0.0087 0.62% 0.5353 2.0803
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