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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.6730 8.0530 0.0762 0.85% 7.6080 7.9880
2. 377010上投阿爾法 4.9075 4.9475 0.0278 0.55% 4.8805 4.9205
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.6713 4.8413 0.0664 1.32% 4.6105 4.7805
4. 110002易方達策略成長 4.0390 4.8090 0.0645 1.13% 3.9940 4.7640
5. 070002嘉實理財增長 3.8730 4.4140 0.0199 0.39% 3.8580 4.3990
6. 159901易方達深證100ETF 3.7440 3.8640 0.0618 1.63% 3.6840 3.8040
7. 260104景順長城內需增長 3.5540 4.4240 0.0429 0.88% 3.5230 4.3930
8. 070006嘉實服務增值 3.4820 3.8020 0.0465 1.16% 3.4420 3.7620
9. 002011華夏紅利 3.1770 4.0100 0.0792 1.34% 3.1350 3.9680
10. 340006興業全球視野 3.1154 3.1154 0.0156 0.50% 3.0998 3.0998
11. 240008華寶興業收益增長 3.0151 3.0151 0.0373 1.25% 2.9778 2.9778
12. 519008匯添富優勢精選 2.9135 4.4735 0.0212 0.42% 2.9012 4.4612
13. 519692交銀施羅德成長 2.6426 2.8226 0.0203 0.72% 2.6236 2.8036
14. 040005華安宏利 2.6014 2.9914 0.0021 0.07% 2.5996 2.9896
15. 510050華夏上證50ETF 2.5490 3.1610 0.0427 1.55% 2.5100 3.1150
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5380 2.5620 0.0770 3.09% 2.4620 2.4860
17. 375010上投中國優勢 2.4647 5.0847 0.0928 1.87% 2.4195 5.0395
18. 288002中信紅利精選 2.4444 3.8444 0.0724 1.33% 2.4123 3.8123
19. 202202南方避險增值 2.3220 2.8660 0.0209 0.63% 2.3075 2.8515
20. 360005光大保德信紅利 2.3149 2.9729 0.0318 1.07% 2.2905 2.9485
21. 378010上投成長先鋒 2.2572 2.2572 0.0156 0.70% 2.2416 2.2416
22. 000021華夏優勢增長 2.2470 2.3670 0.0133 0.54% 2.2350 2.3550
23. 240009華寶興業先進成長 2.2271 2.2271 0.0299 1.36% 2.1972 2.1972
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2107 3.0407 0.0164 0.49% 2.2000 3.0300
25. 159902華夏中小板股票ETF 2.1630 2.1630 -0.0020 -0.09% 2.1650 2.1650
26. 288001中信經典配置 2.1033 3.1033 0.0517 1.46% 2.0730 3.0730
27. 217002招商安泰平衡 2.0276 2.6426 0.0194 0.64% 2.0147 2.6297
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9880 2.0880 0.0079 0.37% 1.9806 2.0806
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9511 3.2611 0.0291 0.70% 1.9375 3.2475
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8750 3.4560 0.0507 1.08% 1.8550 3.4360
31. 160605鵬華中國50 1.8080 3.3380 0.0658 1.40% 1.7830 3.3130
32. 270006廣發策略優選 1.7943 2.4743 0.0147 0.55% 1.7845 2.4645
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7738 3.0088 0.0039 0.08% 1.7723 3.0073
34. 260109景順長城內需增長貳號 1.7630 2.2030 0.0219 0.91% 1.7470 2.1870
35. 180010銀華優質增長 1.7629 2.9629 0.0204 0.76% 1.7496 2.9496
36. 519089新世紀優選成長 1.7367 1.7867 0.0216 1.20% 1.7160 1.7660
37. 270010廣發300 1.7080 1.7480 0.0247 1.42% 1.6840 1.7240
38. 255010國聯安德盛穩健 1.6870 2.4570 0.0187 0.72% 1.6750 2.4450
39. 202003南方績優成長 1.6596 2.2096 0.0305 1.32% 1.6380 2.1880
40. 163801中銀中國(LOF) 1.6591 3.1391 0.0286 0.69% 1.6478 3.1278
41. 240011華寶興業大盤 1.6526 1.6526 0.0212 1.30% 1.6314 1.6314
42. 540002匯豐晉信龍騰 1.6302 2.0962 0.0066 0.30% 1.6253 2.0913
43. 151002銀河銀聯收益 1.6301 2.0101 0.0068 0.31% 1.6251 2.0051
44. 460005友邦華泰價值增長 1.6170 1.6170 0.0098 0.61% 1.6072 1.6072
45. 660001農銀成長 1.6035 1.6035 0.0051 0.32% 1.5984 1.5984
46. 550003信誠盛世藍籌 1.6030 1.6030 0.0200 1.26% 1.5830 1.5830
47. 519029華夏穩增 1.5850 2.2900 0.0192 1.02% 1.5690 2.2740
48. 161609融通動力先鋒 1.5840 1.9840 0.0039 0.19% 1.5810 1.9810
49. 050004博時精選 1.5831 3.0081 0.0763 1.96% 1.5526 2.9776
50. 217010招商大盤藍籌 1.5640 1.5640 0.0100 0.64% 1.5540 1.5540
51. 270008廣發核心 1.5580 1.6180 0.0126 0.78% 1.5460 1.6060
52. 110001易方達平穩增長 1.5490 2.7790 0.0343 0.91% 1.5350 2.7650
53. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5484 1.5984 0.0131 0.82% 1.5358 1.5858
54. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.5450 1.5450 0.0180 1.18% 1.5270 1.5270
55. 160106南方高增長(LOF) 1.5446 2.8486 0.0322 0.91% 1.5307 2.8347
56. 002031華夏策略精選 1.5410 1.5410 0.0130 0.85% 1.5280 1.5280
57. 270002廣發穩健增長 1.5380 3.1580 0.0099 0.21% 1.5347 3.1547
58. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5375 3.4283 0.0266 0.74% 1.5262 3.4170
59. 379010上投中小盤 1.5210 1.5210 0.0130 0.86% 1.5080 1.5080
60. 000001華夏成長 1.5040 3.1850 -0.0032 -0.07% 1.5050 3.1860
61. 050010博時特許價值 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 1.4960 1.4960
62. 630002華商盛世成長 1.5029 1.7679 0.0114 0.63% 1.4935 1.7585
63. 530006建信精選 1.4930 1.4930 0.0290 1.98% 1.4640 1.4640
64. 162205泰達荷銀風險預算 1.4895 2.3945 0.0255 0.96% 1.4753 2.3803
65. 070013嘉實研究精選 1.4840 1.5140 0.0102 0.68% 1.4740 1.5040
66. 162102金鷹中小盤精選 1.4833 2.2433 -0.0142 -0.53% 1.4912 2.2512
67. 100032富國天鼎 1.4820 1.6680 0.0383 2.35% 1.4480 1.6300
68. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4810 1.6810 0.0150 0.88% 1.4680 1.6680
69. 112002易方達策略成長二號 1.4790 3.0140 0.0301 1.10% 1.4630 2.9980
70. 519183萬家雙引擎 1.4787 1.4987 0.0248 1.67% 1.4544 1.4744
71. 162208泰達荷銀首選企業 1.4778 1.5278 0.0157 1.03% 1.4627 1.5127
72. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4727 1.4727 0.0066 0.45% 1.4661 1.4661
73. 160613鵬華創新(LOF) 1.4630 1.4930 0.0360 2.45% 1.4280 1.4580
74. 519066匯添富藍籌穩健 1.4610 1.4910 0.0113 0.76% 1.4500 1.4800
75. 260111景順長城公司治理 1.4610 1.4610 0.0190 1.32% 1.4420 1.4420
76. 240002華寶興業寶康配置 1.4610 3.1010 0.0469 1.16% 1.4443 3.0843
77. 519069匯添富價值精選 1.4600 1.4600 0.0130 0.90% 1.4470 1.4470
78. 590001中郵核心優選 1.4598 2.6798 0.0466 1.59% 1.4369 2.6569
79. 110009易方達價值精選 1.4509 2.5009 0.0281 0.98% 1.4368 2.4868
80. 200001長城久恆 1.4460 2.5560 0.0214 0.62% 1.4370 2.5470
81. 040011華安核心優選 1.4405 1.4405 0.0027 0.19% 1.4378 1.4378
82. 161605融通藍籌成長 1.4330 2.5630 0.0091 0.49% 1.4260 2.5560
83. 180013銀華領先 1.4285 1.5285 0.0154 1.00% 1.4143 1.5143
84. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4244 1.4244 0.0182 1.29% 1.4062 1.4062
85. 110011易方達中小盤 1.4176 1.4576 0.0106 0.73% 1.4074 1.4474
86. 210002金鷹紅利 1.4134 1.5014 0.0010 0.07% 1.4125 1.5005
87. 161604融通深證100指數 1.4060 2.5760 0.0545 1.52% 1.3850 2.5550
88. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4034 2.9034 -0.0022 -0.06% 1.4042 2.9042
89. 050007博時平衡配置 1.3730 2.4340 0.0207 0.73% 1.3630 2.4240
90. 519668銀河競爭優勢 1.3715 1.4515 0.0184 1.27% 1.3543 1.4343
91. 290005泰信優勢增長 1.3650 1.3950 0.0144 1.04% 1.3510 1.3810
92. 240001華寶興業寶康消費品 1.3607 4.0526 0.0557 1.24% 1.3440 4.0111
93. 202011南方價值 1.3520 1.4720 0.0156 1.05% 1.3380 1.4580
94. 110012易方達科匯 1.3510 5.1280 0.0071 0.45% 1.3450 5.1220
95. 161706招商優質成長(LOF) 1.3502 3.2605 0.0182 0.40% 1.3448 3.2551
96. 481009工銀滬深300 1.3500 1.3500 0.0180 1.35% 1.3320 1.3320
97. 481004工銀成長 1.3212 1.5712 0.0040 0.25% 1.3179 1.5679
98. 340007興業社會責任 1.3210 1.3210 0.0000 0.00% 1.3210 1.3210
99. 002001華夏回報 1.3180 3.3300 0.0321 0.61% 1.3100 3.3220
100. 166002中歐藍籌 1.3170 1.4170 0.0107 0.76% 1.3071 1.4071
101. 110010易方達價值成長 1.3134 1.3734 0.0166 1.23% 1.2975 1.3575
102. 202015南方滬深300 1.3100 1.3100 0.0160 1.24% 1.2940 1.2940
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3070 3.7590 0.0279 0.92% 1.2950 3.7310
104. 110013易方達科翔 1.3060 5.2310 0.0153 0.77% 1.2960 5.2180
105. 121001國投瑞銀融華債券 1.3048 2.3568 0.0154 0.52% 1.2981 2.3501
106. 398031中海藍籌 1.2942 1.2942 0.0029 0.22% 1.2913 1.2913
107. 200002長城久泰300指數 1.2919 4.1519 0.0432 1.31% 1.2752 4.1352
108. 620002金元比聯成長動力 1.2910 1.4210 0.0167 1.17% 1.2760 1.4060
109. 100018富國天利增長債券 1.2894 1.8544 0.0027 0.13% 1.2877 1.8527
110. 050008博時第三產業成長 1.2800 2.8320 0.0464 1.67% 1.2590 2.7850
111. 571002諾德靈活配置 1.2785 1.2785 0.0009 0.07% 1.2776 1.2776
112. 340001興業可轉債 1.2780 2.7650 0.0381 1.00% 1.2654 2.7524
113. 121005國投瑞銀創新動力 1.2753 2.4468 0.0140 0.57% 1.2681 2.4349
114. 110005易方達積極成長 1.2725 4.0986 0.0454 1.02% 1.2597 4.0663
115. 163805中銀策略 1.2721 1.2721 0.0121 0.96% 1.2600 1.2600
116. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2708 2.4308 0.0366 1.19% 1.2559 2.4159
117. 519001銀華核心價值優選 1.2555 4.2785 0.0581 1.22% 1.2404 4.2297
118. 350005天治創新先鋒 1.2533 1.2533 -0.0064 -0.51% 1.2597 1.2597
119. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2518 1.3518 0.0094 0.69% 1.2432 1.3432
120. 213003寶盈策略增長 1.2503 1.4503 0.0199 1.44% 1.2325 1.4325
121. 400007東方策略成長 1.2500 1.2500 0.0132 1.07% 1.2368 1.2368
122. 070005嘉實理財債券 1.2480 1.6730 0.0073 0.41% 1.2430 1.6680
123. 510080長盛全債指數增強 1.2472 1.9172 0.0034 0.15% 1.2453 1.9153
124. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2430 1.2430 0.0160 1.30% 1.2270 1.2270
125. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2390 1.2790 0.0124 0.97% 1.2270 1.2670
126. 070017嘉實量化 1.2300 1.2300 0.0070 0.57% 1.2230 1.2230
127. 200010長城雙動力 1.2262 1.2262 0.0068 0.56% 1.2194 1.2194
128. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2260 1.4260 0.0132 0.90% 1.2150 1.4150
129. 360010光大精選 1.2193 1.2193 0.0132 1.09% 1.2061 1.2061
130. 373020上投摩根雙核平衡 1.2159 1.2159 0.0009 0.07% 1.2150 1.2150
131. 270001廣發聚富 1.2146 3.5246 0.0110 0.24% 1.2117 3.5217
132. 519013海富通風格優勢股票 1.2070 1.9630 0.0106 0.50% 1.2010 1.9570
133. 161611融通內需驅動 1.2060 1.2060 0.0100 0.84% 1.1960 1.1960
134. 519068匯添富成長焦點 1.2046 1.3546 0.0026 0.20% 1.2022 1.3522
135. 519025海富通領先成長股票 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 1.2030 1.2030
136. 257030國聯安德盛優勢 1.2040 1.3040 0.0043 0.33% 1.2000 1.3000
137. 100029富國天成紅利 1.2035 1.2035 0.0049 0.41% 1.1986 1.1986
138. 090007大成策略回報 1.2000 1.6000 0.0179 1.18% 1.1860 1.5860
139. 110015易方達行業領先 1.2000 1.2000 0.0040 0.33% 1.1960 1.1960
140. 519698交銀先鋒 1.1977 1.1977 0.0096 0.81% 1.1881 1.1881
141. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1965 5.5657 0.0640 1.03% 1.1843 5.5169
142. 580002東吳價值成長雙動力 1.1964 1.7164 0.0009 0.05% 1.1958 1.7158
143. 519688交銀施羅德精選 1.1953 3.1911 0.0290 0.65% 1.1876 3.1834
144. 257040國聯安德盛紅利 1.1940 1.3940 0.0154 1.10% 1.1810 1.3810
145. 377020上投內需動力 1.1869 1.2869 0.0053 0.41% 1.1821 1.2821
146. 160105南方積極配置(LOF) 1.1859 2.5499 0.0358 1.13% 1.1727 2.5367
147. 320007諾安成長 1.1840 1.2440 0.0151 1.28% 1.1690 1.2290
148. 360006光大保德信新增長 1.1653 2.4453 0.0281 1.13% 1.1523 2.4323
149. 202101南方寶元債券 1.1653 2.3853 0.0109 0.39% 1.1608 2.3808
150. 410006華富策略精選 1.1600 1.1600 0.0180 1.58% 1.1420 1.1420
151. 240003華寶興業寶康債券 1.1588 1.6088 -0.0013 -0.08% 1.1597 1.6097
152. 217008招商安本增利 1.1584 1.2584 0.0023 0.18% 1.1563 1.2563
153. 000031華夏復興 1.1550 1.1550 0.0200 1.76% 1.1350 1.1350
154. 213008寶盈資源優選 1.1543 1.2556 0.0166 1.34% 1.1391 1.2390
155. 080002長盛創新先鋒 1.1521 1.2821 0.0059 0.46% 1.1469 1.2769
156. 160612鵬華豐收債券 1.1480 1.1680 0.0041 0.35% 1.1440 1.1640
157. 530008建信穩定增利 1.1480 1.1630 0.0030 0.26% 1.1450 1.1600
158. 001011華夏希望債券A級 1.1470 1.2070 0.0031 0.26% 1.1440 1.2040
159. 213006寶盈核心優勢 1.1461 1.1461 0.0149 1.32% 1.1312 1.1312
160. 217009招商核心價值 1.1458 1.1458 0.0137 1.21% 1.1321 1.1321
161. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1439 1.2439 0.0010 0.08% 1.1430 1.2430
162. 290004泰信優質生活 1.1435 1.6435 -0.0033 -0.20% 1.1458 1.6458
163. 001013華夏希望債券C級 1.1430 1.2030 0.0041 0.35% 1.1390 1.1990
164. 420003天弘永定 1.1366 1.2066 0.0222 1.98% 1.1145 1.1845
165. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1330 1.2330 0.0009 0.07% 1.1322 1.2322
166. 485107工銀瑞信添利A 1.1328 1.1728 0.0011 0.09% 1.1318 1.1718
167. 001001華夏債券A/B類 1.1290 1.5190 0.0042 0.26% 1.1260 1.5160
168. 485007工銀瑞信添利B 1.1268 1.1668 0.0009 0.08% 1.1259 1.1659
169. 450007富蘭克林國海成長 1.1240 1.1240 0.0044 0.39% 1.1196 1.1196
170. 070011嘉實策略增長 1.1220 1.3120 0.0117 0.90% 1.1120 1.3020
171. 160602鵬華普天債券A類 1.1220 1.3210 0.0000 0.00% 1.1220 1.3210
172. 162211泰達荷銀品質 1.1210 1.1210 0.0100 0.90% 1.1110 1.1110
173. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1210 1.1210 0.0350 1.26% 1.1070 1.1070
174. 610001信達澳銀領先增長 1.1209 1.3209 0.0185 1.48% 1.1046 1.3046
175. 519300大成滬深300指數 1.1200 2.4400 0.0336 1.36% 1.1050 2.4250
176. 320006諾安靈活配置 1.1190 1.2190 0.0033 0.27% 1.1160 1.2160
177. 660003農銀雙利 1.1187 1.1187 0.0034 0.30% 1.1153 1.1153
178. 202211南方恆元 1.1180 1.1180 0.0100 0.90% 1.1080 1.1080
179. 290006泰信藍籌精選 1.1174 1.1174 0.0096 0.87% 1.1078 1.1078
180. 180003銀華道瓊斯88 1.1165 2.9165 0.0554 1.20% 1.1033 2.9033
181. 180002銀華保本增值(二期) 1.1163 1.3063 0.0074 0.58% 1.1098 1.2998
182. 161603融通債券 1.1160 1.4410 0.0013 0.09% 1.1150 1.4400
183. 217003招商安泰債券A類 1.1155 1.4320 0.0020 0.13% 1.1140 1.4305
184. 161610融通領先成長(LOF) 1.1150 2.9480 0.0159 0.54% 1.1090 2.9330
185. 001003華夏債券C類 1.1150 1.5050 0.0039 0.28% 1.1120 1.5020
186. 200009長城穩健增利 1.1150 1.1400 0.0020 0.18% 1.1130 1.1380
187. 510081長盛動態精選 1.1115 2.8115 0.0334 0.98% 1.1007 2.8007
188. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160 0.0000 0.00% 1.1080 1.2160
189. 180018銀華和諧主題 1.1080 1.1080 0.0080 0.73% 1.1000 1.1000
190. 410004華富收益增強A 1.1070 1.1670 0.0021 0.18% 1.1050 1.1650
191. 519519友邦增利A 1.1069 1.1869 -0.0014 -0.12% 1.1082 1.1882
192. 040007華安中小盤成長 1.1057 2.4206 0.0153 0.60% 1.0991 2.4140
193. 213007寶盈增強收益A/B 1.1033 1.1103 0.0033 0.30% 1.1001 1.1071
194. 202001南方穩健成長 1.1018 2.8968 0.0250 0.68% 1.0943 2.8893
195. 460003友邦增利B 1.1018 1.1818 -0.0013 -0.11% 1.1031 1.1831
196. 410005華富收益增強B 1.1017 1.1617 0.0021 0.18% 1.0997 1.1597
197. 270009廣發增強債券 1.1010 1.1310 0.0010 0.09% 1.1000 1.1300
198. 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
199. 213917寶盈增強收益C 1.1000 1.1070 0.0033 0.30% 1.0968 1.1038
200. 217203招商安泰債券B類 1.0989 1.4154 0.0015 0.11% 1.0976 1.4141
201. 519680交銀增利A/B 1.0972 1.1682 0.0064 0.55% 1.0912 1.1622
202. 519682交銀增利C類 1.0959 1.1619 0.0063 0.54% 1.0900 1.1560
203. 460002友邦華泰積極成長 1.0958 1.0958 0.0055 0.50% 1.0903 1.0903
204. 180015銀華增強收益 1.0950 1.0950 0.0060 0.55% 1.0890 1.0890
205. 160608鵬華普天債券B類 1.0930 1.2920 0.0000 0.00% 1.0930 1.2920
206. 090008大成強債 1.0926 1.1426 0.0037 0.34% 1.0889 1.1389
207. 519670銀河行業優選 1.0910 1.0910 0.0070 0.65% 1.0840 1.0840
208. 519021國泰金鼎價值精選 1.0910 1.7940 0.0099 0.55% 1.0850 1.7840
209. 260101景順長城優選股票 1.0896 2.9803 0.0171 0.48% 1.0844 2.9751
210. 690001民生藍籌 1.0890 1.0890 0.0150 1.40% 1.0740 1.0740
211. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0880 3.1880 0.0356 0.83% 1.0790 3.1790
212. 070015嘉實多元A 1.0880 1.1190 0.0031 0.28% 1.0850 1.1160
213. 070016嘉實多元B 1.0870 1.1160 0.0041 0.37% 1.0830 1.1120
214. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0864 1.0864 0.0026 0.24% 1.0838 1.0838
215. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0820 2.5960 0.0511 1.50% 1.0660 2.5800
216. 161902萬家增強收益債券 1.0788 1.5841 0.0034 0.28% 1.0758 1.5809
217. 163807中銀優選 1.0785 1.0785 0.0005 0.05% 1.0780 1.0780
218. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0780 1.8140 -0.0009 -0.04% 1.0785 1.8145
219. 320003諾安股票 1.0716 2.9551 0.0449 1.12% 1.0597 2.9432
220. 002021華夏回報二號 1.0710 2.3590 0.0124 0.47% 1.0660 2.3540
221. 040009華安穩定收益A 1.0707 1.1007 0.0024 0.22% 1.0683 1.0983
222. 180001銀華優勢企業 1.0675 2.6875 0.0267 0.71% 1.0599 2.6799
223. 202009南方盛元 1.0670 1.0670 0.0170 1.62% 1.0500 1.0500
224. 040010華安穩定收益B 1.0651 1.0951 0.0025 0.23% 1.0627 1.0927
225. 395001中海穩健收益 1.0650 1.1250 0.0021 0.19% 1.0630 1.1230
226. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0631 1.2631 0.0142 1.21% 1.0505 1.2505
227. 540003匯豐晉信動態策略 1.0629 1.0629 0.0057 0.54% 1.0572 1.0572
228. 288102中信穩定雙利債券 1.0628 1.4058 0.0052 0.36% 1.0590 1.4020
229. 260108景順長城新興成長 1.0620 2.4120 0.0113 0.47% 1.0570 2.4070
230. 290003泰信雙息債券 1.0618 1.1661 0.0038 0.33% 1.0583 1.1626
231. 519667銀河銀信添利A 1.0608 1.2328 0.0004 0.03% 1.0604 1.2324
232. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0602 1.1152 0.0013 0.12% 1.0590 1.1140
233. 110008易方達穩健收益B 1.0584 1.1500 0.0010 0.09% 1.0575 1.1491
234. 217011招商安心收益 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 1.0530 1.0530
235. 630003華商收益增強A 1.0580 1.0720 0.0051 0.48% 1.0530 1.0670
236. 630103華商收益增強B 1.0570 1.0700 0.0051 0.48% 1.0520 1.0650
237. 110007易方達穩健收益A 1.0562 1.1448 0.0010 0.09% 1.0553 1.1439
238. 519666銀河銀信添利B 1.0561 1.2281 0.0005 0.04% 1.0557 1.2277
239. 202102南方多利債券 1.0543 1.1675 0.0014 0.12% 1.0530 1.1662
240. 080003長盛積極配置 1.0519 1.0519 0.0022 0.21% 1.0497 1.0497
241. 110017易方達增強回報A 1.0510 1.1110 0.0053 0.48% 1.0460 1.1060
242. 519697交銀保本 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 1.0470 1.0470
243. 519100長盛中證100指數 1.0478 1.6178 0.0253 1.64% 1.0309 1.6009
244. 110018易方達增強回報B 1.0440 1.1040 0.0043 0.39% 1.0400 1.1000
245. 519078匯添富增強收益 1.0430 1.0930 0.0010 0.09% 1.0420 1.0920
246. 519991長信雙利優選 1.0420 1.2420 -0.0690 -5.53% 1.1110 1.2310
247. 519989長信利豐 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
248. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0410 1.9260 0.0185 0.87% 1.0320 1.9170
249. 320004諾安優化債券 1.0409 1.1005 -0.0007 -0.06% 1.0415 1.1011
250. 550004信誠三得益A 1.0400 1.0580 0.0011 0.11% 1.0390 1.0570
251. 090004大成精選增值 1.0365 2.9370 0.0585 1.37% 1.0225 2.9230
252. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0540 0.0010 0.10% 1.0350 1.0530
253. 560005益民多利 1.0342 1.0752 0.0009 0.08% 1.0333 1.0743
254. 630001華商領先企業 1.0341 1.1391 0.0068 0.62% 1.0278 1.1328
255. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0339 1.0439 0.0000 0.00% 1.0339 1.0439
256. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0330 1.0430 0.0000 0.00% 1.0330 1.0430
257. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
258. 340008興業有機增長 1.0271 1.0271 0.0005 0.05% 1.0266 1.0266
259. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0270 1.0770 0.0000 0.00% 1.0270 1.0770
260. 582001東吳優信穩健A 1.0264 1.0384 0.0024 0.23% 1.0240 1.0360
261. 582201東吳優信穩健C 1.0261 1.0381 0.0024 0.23% 1.0237 1.0357
262. 519024海富通穩健添利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
263. 620003金元比聯豐利債券 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
264. 350006天治穩健雙盈 1.0250 1.0250 0.0014 0.14% 1.0236 1.0236
265. 090002大成債券A/B類 1.0230 1.4130 -0.0008 -0.05% 1.0236 1.4136
266. 040012華安強債A 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
267. 573003諾德增強收益 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
268. 040013華安強債B 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
269. 550006信誠經典優債A 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
270. 550007信誠經典優債B 1.0200 1.0200 0.0030 0.30% 1.0170 1.0170
271. 020019國泰雙利A 1.0180 1.0280 0.0010 0.10% 1.0170 1.0270
272. 519113浦銀生活 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 1.0130 1.0130
273. 162210泰達荷銀集利A 1.0169 1.0349 -0.0003 -0.03% 1.0172 1.0352
274. 240012華寶興業增強收益A 1.0163 1.0163 0.0004 0.04% 1.0159 1.0159
275. 162202泰達荷銀周期 1.0162 2.9412 0.0853 1.82% 0.9980 2.9230
276. 020020國泰雙利C 1.0160 1.0260 0.0000 0.00% 1.0160 1.0260
277. 020002國泰金龍債券A類 1.0160 1.3450 0.0000 0.00% 1.0160 1.3450
278. 240013華寶興業增強收益B 1.0147 1.0147 0.0003 0.03% 1.0144 1.0144
279. 162299泰達荷銀集利C 1.0139 1.0319 -0.0003 -0.03% 1.0142 1.0322
280. 020010國泰金牛創新成長 1.0130 1.0630 0.0032 0.30% 1.0100 1.0600
281. 121003國投瑞銀核心企業 1.0120 2.4520 0.0290 1.15% 1.0005 2.4405
282. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.09% 1.0120 1.3410
283. 070010嘉實主題精選 1.0110 2.5190 0.0123 0.50% 1.0060 2.5140
284. 481006工銀瑞信紅利 1.0103 1.0503 0.0065 0.65% 1.0038 1.0438
285. 530009建信收益增強A 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
286. 531009建信收益增強C 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
287. 166003中歐穩健收益A 1.0092 1.0092 0.0025 0.25% 1.0067 1.0067
288. 519111浦銀收益 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
289. 253010國聯安德盛安心成長 1.0090 2.1270 0.0140 0.60% 1.0030 2.1160
290. 166004中歐穩健收益C 1.0083 1.0083 0.0024 0.24% 1.0059 1.0059
291. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
292. 420102天弘永利B 1.0069 1.0820 0.0019 0.18% 1.0051 1.0802
293. 420002天弘永利A 1.0067 1.0762 0.0019 0.18% 1.0049 1.0744
294. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
295. 253020國聯安德盛增利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
296. 202005南方成份精選 1.0054 1.0054 0.0388 1.22% 0.9933 0.9933
297. 660002農銀增利 1.0046 1.0046 0.0024 0.24% 1.0022 1.0022
298. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0045 1.0045 0.0015 0.15% 1.0030 1.0030
299. 070009嘉實超短債 1.0043 1.1081 -0.0031 -0.28% 1.0073 1.1084
300. 253021國聯安德盛增利B 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
301. 092002大成債券C類 1.0030 1.3930 -0.0008 -0.07% 1.0036 1.3936
302. 163806中銀增利 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
303. 519017大成積極成長 1.0020 2.0540 0.0159 0.70% 0.9950 2.0470
304. 100035富國優化增強A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
305. 020015國泰區位優勢 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
306. 320008諾安增利債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
307. 100037富國優化增強C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
308. 610003信達穩定價值A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
309. 180012銀華富裕主題 0.9995 1.9345 0.0187 0.94% 0.9902 1.9252
310. 610103信達穩定價值B 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
311. 100016富國天源平衡 0.9984 2.2590 0.0095 0.40% 0.9944 2.2550
312. 400009東方穩健回報 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
313. 257020國聯安德盛精選 0.9970 2.8380 0.0457 1.22% 0.9850 2.8190
314. 240010華寶興業行業精選 0.9962 0.9962 0.0114 1.16% 0.9848 0.9848
315. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
316. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
317. 162201泰達荷銀成長 0.9897 2.6997 -0.0138 -0.32% 0.9929 2.7029
318. 580003東吳行業輪動 0.9841 0.9841 0.0109 1.12% 0.9732 0.9732
319. 040004華安寶利配置 0.9830 3.2630 0.0238 0.51% 0.9780 3.2580
320. 161606融通行業景氣 0.9820 2.9220 0.0135 0.41% 0.9780 2.9180
321. 260110景順長城精選藍籌 0.9690 0.9690 0.0130 1.36% 0.9560 0.9560
322. 570001諾德價值優勢 0.9641 0.9641 0.0105 1.10% 0.9536 0.9536
323. 530003建信優選成長 0.9632 2.4132 0.0221 1.02% 0.9535 2.4035
324. 121008國投瑞銀成長優選 0.9621 2.1092 0.0269 1.29% 0.9498 2.0823
325. 163803中銀增長 0.9587 2.8683 0.0392 1.23% 0.9471 2.8387
326. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9575 2.2987 0.0219 0.82% 0.9497 2.2909
327. 110003易方達50指數 0.9485 2.7985 0.0428 1.52% 0.9343 2.7843
328. 373010上投雙息平衡 0.9330 2.3622 0.0018 0.08% 0.9323 2.3615
329. 202002南方穩健成長貳號 0.9330 1.9829 0.0128 0.65% 0.9270 1.9701
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9310 4.1820 0.0547 1.64% 0.9160 4.1270
331. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9309 2.5029 0.0233 0.76% 0.9239 2.4959
332. 360001光大保德信量化核心 0.9284 2.8721 0.0369 1.26% 0.9168 2.8605
333. 200006長城消費增值 0.9273 2.3673 0.0293 1.03% 0.9178 2.3578
334. 020001國泰金鷹增長 0.9230 3.7960 0.0255 0.55% 0.9180 3.7910
335. 206001鵬華行業成長 0.9199 3.4849 0.0488 1.31% 0.9080 3.4417
336. 550001信誠四季紅 0.9182 2.0792 0.0078 0.33% 0.9152 2.0762
337. 050002博時裕富指數 0.9180 2.8980 0.0411 1.44% 0.9050 2.8850
338. 530005建信優化配置 0.9114 1.4614 0.0116 0.87% 0.9035 1.4535
339. 519993長信增利動態策略 0.9095 2.1485 0.0290 1.35% 0.8974 2.1364
340. 151001銀河銀聯穩健 0.9084 3.0544 0.0210 0.49% 0.9040 3.0483
341. 200008長城品牌優選 0.9067 0.9067 0.0155 1.74% 0.8912 0.8912
342. 050009博時新興成長 0.9050 3.3950 0.0450 1.34% 0.8930 3.3500
343. 240004華寶興業動力組合 0.9017 3.4117 0.0484 1.16% 0.8914 3.4014
344. 550002信誠精萃成長 0.9003 2.1099 0.0049 0.23% 0.8983 2.1054
345. 519694交銀施羅德藍籌 0.8987 0.9137 0.0064 0.71% 0.8924 0.9074
346. 040002華安中國A股指數 0.8960 3.3100 0.0486 1.36% 0.8840 3.2710
347. 161601融通新藍籌 0.8956 3.1906 0.0124 0.27% 0.8932 3.1882
348. 270007廣發大盤成長 0.8922 0.8922 0.0068 0.77% 0.8854 0.8854
349. 070003嘉實理財穩健 0.8920 2.5690 0.0182 0.56% 0.8870 2.5590
350. 160910大成創新成長(LOF) 0.8910 2.1020 0.0199 1.02% 0.8820 2.0930
351. 080001長盛成長價值 0.8860 2.7300 0.0465 1.37% 0.8740 2.7180
352. 400003東方精選 0.8841 2.9880 0.0553 1.42% 0.8717 2.9542
353. 519110浦銀價值 0.8710 0.8710 0.0080 0.93% 0.8630 0.8630
354. 398021中海能源策略 0.8701 1.1801 0.0088 0.69% 0.8641 1.1741
355. 519039長盛同德 0.8694 2.4913 0.0207 0.84% 0.8622 2.4706
356. 163804中銀收益 0.8630 2.0430 0.0019 0.10% 0.8621 2.0421
357. 519018匯添富均衡增長 0.8620 2.4390 0.0121 0.49% 0.8578 2.4281
358. 560003益民創新優勢 0.8620 0.8820 0.0089 1.03% 0.8532 0.8732
359. 519011海富通精選混合 0.8617 3.7401 0.0378 0.85% 0.8544 3.7161
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8590 2.7270 0.0450 1.42% 0.8470 2.7150
361. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8570 3.3970 0.0173 0.55% 0.8523 3.3923
362. 070001嘉實成長收益 0.8568 2.9968 0.0444 1.06% 0.8478 2.9816
363. 100020富國天益價值 0.8527 3.8640 0.0112 0.21% 0.8509 3.8622
364. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8470 2.6270 0.0608 2.29% 0.8280 2.5720
365. 530001建信恆久價值 0.8453 2.2495 0.0179 0.64% 0.8399 2.2441
366. 217001招商安泰股票 0.8444 3.4584 0.0331 0.90% 0.8369 3.4509
367. 162607景順長城資源(LOF) 0.8440 2.8050 0.0335 1.08% 0.8350 2.7960
368. 257010國聯安德盛小盤 0.8420 2.9720 0.0132 0.48% 0.8380 2.9680
369. 481001工銀瑞信核心價值 0.8332 3.7880 0.0190 0.45% 0.8295 3.7746
370. 483003工銀平衡 0.8327 1.9372 0.0188 0.99% 0.8245 1.9225
371. 310328申萬巴黎新動力 0.8315 2.7265 0.0182 0.58% 0.8267 2.7178
372. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8314 2.8004 0.0377 1.07% 0.8226 2.7916
373. 320005諾安價值增長 0.8307 1.7757 0.0203 1.22% 0.8207 1.7657
374. 020005國泰金馬穩健回報 0.8250 3.4210 0.0131 0.36% 0.8220 3.4090
375. 110029易方達科訊 0.8242 4.4135 0.0274 1.19% 0.8145 4.3861
376. 100026富國天合穩健優選 0.8239 2.2034 0.0047 0.24% 0.8219 2.2014
377. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8226 2.1894 0.0185 0.71% 0.8168 2.1791
378. 100022富國天瑞強勢地區 0.8141 3.1018 0.0291 0.73% 0.8082 3.0878
379. 519035富國天博創新主題 0.8128 2.8656 0.0043 0.16% 0.8115 2.8621
380. 398011中海分紅增利 0.8051 2.2051 0.0258 0.90% 0.7979 2.1979
381. 090001大成價值增長 0.8021 3.4621 0.0194 0.41% 0.7988 3.4588
382. 020003國泰金龍行業精選 0.7970 3.3670 0.0152 0.38% 0.7940 3.3580
383. 160603鵬華普天收益 0.7890 3.2350 0.0322 0.77% 0.7830 3.2290
384. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7862 1.8909 0.0165 0.88% 0.7793 1.8744
385. 050001博時價值增長 0.7860 3.2880 0.0429 1.03% 0.7780 3.2800
386. 040008華安策略優選 0.7838 2.3201 0.0122 0.62% 0.7790 2.3153
387. 217005招商先鋒 0.7804 2.7304 0.0157 0.70% 0.7750 2.7250
388. 519180萬家上證180指數 0.7799 3.1199 0.0404 1.31% 0.7698 3.1098
389. 350002天治品質優選 0.7782 3.2882 0.0049 0.18% 0.7768 3.2868
390. 398001中海優質成長 0.7768 2.8310 0.0020 0.05% 0.7764 2.8300
391. 090003大成藍籌穩健 0.7724 3.3424 0.0284 0.85% 0.7659 3.3359
392. 320001諾安平衡 0.7702 3.0302 0.0203 0.55% 0.7660 3.0260
393. 360007光大保德信優勢配置 0.7692 0.7692 0.0107 1.41% 0.7585 0.7585
394. 590002中郵核心成長 0.7647 0.7647 0.0077 1.02% 0.7570 0.7570
395. 519994長信金利趨勢 0.7634 2.2580 0.0198 0.87% 0.7568 2.2420
396. 519995長信金利趨勢 0.7634 2.2580 0.0198 0.87% 0.7568 2.2420
397. 410001華富競爭力優選 0.7617 2.1359 0.0188 0.72% 0.7562 2.1258
398. 519996長信銀利精選 0.7604 2.6804 0.0213 0.65% 0.7555 2.6755
399. 519997長信銀利精選 0.7604 2.6804 0.0213 0.65% 0.7555 2.6755
400. 050201博時價值增長貳號 0.7570 2.2120 0.0288 1.34% 0.7470 2.2020
401. 270005廣發聚豐 0.7543 4.2410 0.0169 0.37% 0.7515 4.2284
402. 260103景順長城動力平衡 0.7530 3.0430 0.0256 0.72% 0.7476 3.0376
403. 580001東吳嘉禾優勢 0.7527 2.4727 0.0157 0.52% 0.7488 2.4688
404. 213002寶盈泛沿海 0.7523 2.5009 0.0293 0.98% 0.7450 2.4883
405. 519003海富通收益增長混合 0.7520 2.3670 0.0101 0.40% 0.7490 2.3640
406. 510180華安上證180ETF 0.7490 2.8640 0.0935 1.22% 0.7400 2.8300
407. 310358申萬巴黎新經濟 0.7456 2.0775 0.0166 0.96% 0.7385 2.0704
408. 210001金鷹成份股優選 0.7440 2.3777 0.0159 0.61% 0.7395 2.3709
409. 162209泰達荷銀市值優選 0.7427 0.7427 0.0111 1.52% 0.7316 0.7316
410. 070099嘉實優質 0.7400 1.6360 0.0080 1.09% 0.7320 1.6280
411. 519019大成景陽 0.7400 3.7190 0.0238 0.81% 0.7340 3.7130
412. 040001華安創新 0.7380 3.4010 0.0208 0.54% 0.7340 3.3840
413. 290002泰信先行策略 0.7278 2.6580 0.0163 0.50% 0.7242 2.6501
414. 450001富蘭克林國海收益 0.7251 1.9897 0.0051 0.24% 0.7234 1.9868
415. 350001天治財富增長 0.7095 2.2548 0.0058 0.26% 0.7077 2.2530
416. 560002益民紅利成長 0.7079 1.8608 0.0126 0.65% 0.7033 1.8525
417. 090006大成2020生命周期 0.6980 2.5200 0.0196 0.87% 0.6920 2.5140
418. 519015海富通精選貳號混合 0.6970 1.0170 0.0099 0.87% 0.6910 1.0110
419. 519087新世紀優選分紅 0.6963 2.3111 0.0021 0.07% 0.6958 2.3103
420. 410003華富成長趨勢 0.6961 0.9861 0.0025 0.28% 0.6942 0.9842
421. 519005海富通股票 0.6940 2.6430 0.0089 0.29% 0.6920 2.6410
422. 162203泰達荷銀穩定 0.6930 2.6330 0.0093 0.26% 0.6912 2.6312
423. 519007海富通強化回報混合 0.6900 2.1860 0.0057 0.29% 0.6880 2.1840
424. 519181萬家和諧增長 0.6841 1.4706 0.0114 0.81% 0.6786 1.4610
425. 240005華寶興業多策略增長 0.6833 4.1929 0.0287 0.72% 0.6784 4.1816
426. 020011國泰滬深300 0.6760 0.9680 0.0129 1.35% 0.6670 0.9550
427. 213001寶盈鴻利收益 0.6756 2.5624 0.0167 0.55% 0.6719 2.5573
428. 460001友邦華泰盛世中國 0.6570 2.7330 0.0089 0.23% 0.6555 2.7294
429. 420001天弘精選 0.6454 1.8525 0.0209 1.05% 0.6387 1.8374
430. 202007南方隆元 0.6350 0.6350 0.0231 0.95% 0.6290 0.6290
431. 200007長城安心回報 0.6147 1.6938 -0.0003 -0.02% 0.6148 1.6941
432. 400001東方龍 0.5909 2.3524 0.0126 0.53% 0.5878 2.3493
433. 163503天治核心成長(LOF) 0.5500 2.0832 0.0052 0.22% 0.5488 2.0808
434. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5353 2.0803 0.0016 0.11% 0.5347 2.0797
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