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本周機構薦股
機構名稱 推薦人 推薦股票
興業證券 倪健 冠農股份(600251)天山股份(000877)重慶路橋(600106)
國都證券 楊仲寧 金豐投資(600606)寶光股份(600379)江淮汽車(600418)
東方證券 沈陽 中金嶺南(000060)吉恩鎳業(600432)中煤能源(601898)
上海證券 蔡鈞毅 綠大地(002200) 浦東建設(600284) ST中葡(600084)
民族證券 劉佳章 建設銀行(601939)晨鳴紙業(000488)七匹狼(002029)
中原證券 張剛 金風科技(002202)中信國安(000839)海通證券(600837)
冠農股份(600251)
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公司作為第二大股東參股20.30%國投新疆羅布泊鉀鹽公司,其年產120萬噸鉀肥項目已實施建設,該項目已正式投料試車,並於2008年11月18日正式產出產品。國投羅鉀已具有年產130萬噸位的生產能力,到2012年左右總體將形成每年300萬噸的鉀肥生產規模,這將使羅布泊成為世界最大的鉀肥生產基地。公司大股東自動再次鎖定解禁股,顯示出對公司未來的巨大信心。2008年5月21日,公司非公開發行1110萬股股票,價格為58元,13家機構參與,按除權價格其成本也在38元之上。相對去年底部的價格,目前該股股價漲幅也不大,二級市場上該公司股價放量突破下降通道,有望補漲,建議逢低關注。
天山股份(000877)
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公司是西北地區最大的水泥經營商和油井水泥生產基地,是全國重要的特種水泥生產基地。公司在全疆水泥生產能力達700多萬噸,水泥產能佔全疆的60%以上,市場份額佔全疆的50%,其中高標號水泥佔80%以上的市場份額,油井水泥佔75%的市場份額。公司在江蘇區域的企業已取得1.2億噸開采量的石灰石資源礦權,可供包括江蘇天山水泥集團有限公司溧陽分公司和江蘇漢天水泥有限公司現有產能生產25年。目前,宜興天山水泥有限責任公司與中建材集團的宜興蛟橋公司合用一礦山,儲量達1.2億噸。而『十一五』江蘇省淘汰水泥落後產能2000萬噸,同樣為大水泥企業集團的發展提供機會。二級市場上,該股股價近期明顯有資金介入,中期業績有望大幅增長,可積極關注。
重慶路橋(600106)
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公司經營的『三橋兩路』資產優良,經營業績持續穩定。『三橋』收費到期還有4-15年的時間,公司重大投資項目嘉華嘉陵江大橋將增加公司路橋的收費收入。公司持有重慶銀行的股份17133.97萬元,佔其總股本的8.48%,2008年該行總資產為562.38億元,實現淨利潤6.55億元;另外,此前公司對益民基金投資2500萬元,佔其總股本的25%(2009年6月辦理完轉讓益民基金全部手續,實現收益4375萬元);公司還投資西南證券1000萬元,持有其股本500萬元,在市場回暖的情況下,公司有望獲得超額收益。二級市場上,公司股價小幅突破箱體整理,有望補漲,建議逢低關注。(興業證券倪健)
金豐投資(600606)
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公司是上海本地地產股,目前主要從事住宅流通、住宅開發和土地儲備配套服務三大業務。從公司歷年經營來看,公司經營穩健,國資背景使得公司在上海市場發展游刃有餘。而公司更大的亮點來自於大股東的潛在資產運作預期,同屬上海地產集團旗下的中華企業和金豐投資業務上的部分重合使得市場一直對其有整合的預期,結合上海國資委一貫對國企上市公司資產重組的支持力度,同時考慮到近期上實系三家醫藥企業涉及資產運作的停牌,給了市場較大的想象空間。上周該股股價強勢上攻,後市仍有望向上繼續拓展空間,建議保持關注。
寶光股份(600379)
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公司主營電真空開關設備,近年來始終沒有較好表現,但是其大股東股權劃轉至西電集團後,公司有望在新任大股東的支持下獲得脫胎換骨式地發展。同時,由於西電集團在獲得第一大股東地位後,持股比例不高,因此公司未來資產注入的預期較高,而西電集團在國內電氣設備市場上的實力極強,這也會給公司股價帶來較大的想象空間。二級市場上,該股在底部位置盤整已久,形態紮實,值得繼續關注。
江淮汽車(600418)
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公司主營轎車、MPV、SRV及輕卡和重卡的生產,隨著汽車行業振興規劃的出臺和汽車下鄉政策的推進,公司輕卡和MPV業務盈利能力大幅好轉;同時,公司轎車業務也處在品牌塑造和發展的階段,未來有望減少對公司整體業績的拖累。受以上因素的共同作用,公司有望在中期扭虧為盈。盡管前期該股股價已經歷了大幅上揚,但仍建議投資者在均線附近逢低吸納。(國都證券楊仲寧)
中金嶺南(000060)
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在礦山業務方面,公司並購PEM後,其實際保有的權益鉛鋅資源總量超過670萬噸,位居國內第二。公司未來的礦山資源發展或更傾向於海外並購。目前凡口礦鉛鋅金屬產能已提昇至18萬噸,盤龍鉛鋅礦90萬噸技改項目年內完工,PEM公司羅肯希爾礦現金成本09年一季度已下降至0.56美元/磅(1234.59美元/噸),未來鉛鋅采選品位將進一步提高至12.5%後,我們認為PEM有望結束虧損,這均將有助於提昇礦山業務的利潤來源。冶煉業務方面,韶關冶煉廠挖潛技術改造項目已經完成建設,鉛鋅綜合粗煉產能達到30萬噸,鉛鋅綜合精煉產能也已達到35萬噸;丹霞冶煉廠鋅氧壓浸出項目的年產鋅錠10萬噸一期工程預計今年年中也將完成建設,該項目綜合回收鎵和鍺,將使公司的冶煉能力邁上新臺階,提高市場佔有率,同時增強冶煉業務的盈利能力。二級市場上,該股走勢面臨突破,可逢低關注。
吉恩鎳業(600432)
該股主要有三大投資亮點,其一,不鏽鋼產量的快速增長是拉動鎳需求的最大動力。隨著人民生活質量的提高,未來不鏽鋼的應用領域和應用數量將不斷增加,而中國已成為世界不鏽鋼市場發展的中心,從供給面來看,全球礦業資本投入的加大,預示著行業景氣周期持續的預期變得樂觀。其二,公司通過收購昊融集團持有的通化吉恩鎳業有限公司84.585%的股權以及投資建設和龍長仁銅鎳礦項目,增加了公司的鎳資源儲備和原料自給率,為公司規模擴張和長遠發展奠定了基礎。其三,公司投資建設的年產5000噸電解鎳項目,屬於產品深加工項目,這將延伸公司產業鏈,擴大公司的產品品種,提高產品的附加值,增強公司盈利能力。二級市場上,該股填權行情有望延續,是可低吸的中短線品種。
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中煤能源(601898)
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公司是中國第二大煤炭企業,擁有豐富的煤炭儲量、先進的開采和洗煤技術及設施,並不斷擴展煤炭生產業務。公司控股股東中煤集團為我國最大煤炭出口商,在亞太地區的煤炭出口市場中持續佔據重要地位,而公司是中煤集團的獨家煤炭出口服務提供商,這將繼續推動公司國內煤炭銷售和出口代理服務業務。作為大盤藍籌股,該股自去年11月份探出6元的歷史底部後,其股價呈反復震蕩盤昇格局,近期該股反復震蕩蓄勢,技術指標已基本調整到位,做多動能正在聚集。而公司融大盤藍籌、基金重倉、大股東增持等多種題材於一身,目前該股股價距離發行價仍有一段距離,預計經過充分蓄勢後有望繼續震蕩走高,建議逢盤中寬幅震蕩時逢低適量參與。(東方證券沈陽)
綠大地(002200)
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公司主營業務為綠化苗木種植和銷售以及綠化工程設計和施工,公司在綠化苗木種植及銷售業務方面具有規模優勢和技術優勢,最主要的競爭優勢來自於土地資源的儲備和擴張帶來的規模優勢和規模化經營土地的能力。近期公司以1.1億元購買文山州廣南縣蓮城鎮12234.5畝林地使用權,本次購買的林地將配置特色苗木,其苗木規格更大,是對公司現有產品的豐富和完善。此外,2009年我國林權改革已進入全面鋪開、積極推進、重點落實階段,未來5年內我國將基本完成集體林地明晰產權、承包到戶的改革任務,隨著林地使用權的明確以及加強森林資源資產評估管理等政策措施的落實,公司未來獲得林地資源的門檻將提高,土地資源擴張的成本也必將增加。本次公司抓住林權改革尚在推進及林地價格水平仍然偏低的有利時機,實施土地資源控制戰略,公司取得該林地使用權後,公司基地的規模將會大為增加,達2.90萬畝,這為實現公司發展戰略提供了有力保證,建議投資者逢低關注。
浦東建設(600284)
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公司主營業務為道路、橋梁、各類基礎設施施工以及建材的研制開發和生產,其中主要從事瀝青道路攤鋪和其他基礎工程的總包施工,目前公司業務已覆蓋到江蘇、浙江、安徽三地。公司擁有從瀝青原料生產到路面攤鋪再到瀝青再生利用的被譽為『黑色一條龍』的技術施工能力,在業界享有較高知名度。目前公司正抓住世博會、浦江開發和長三角大交通建設的有利時機,從傳統單一施工型企業逐步向科技、知識、管理密集型,並以道路投資、建設、管理及其相關產品生產、加工、銷售為一體的高科技型投資建設商轉變。2010年上海世博會將帶動上海基礎設施項目的大投資,特別是浦東作為世博會場館的主要所在地,其配套投資可達820億元。公司背靠大股東浦發集團,作為浦東新區唯一的建築類上市公司,未來將在新一輪投資建設中擁有更大的發展空間。09年是公司奮戰世博工程的衝刺年,公司預計實現營業收入18.26億元,營業成本15.77億元。作為上海本地股而言,公司具備相應的價值,可積極關注。
ST中葡(600084)
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公司實際控制人兵團國資委將其持有的新天集團51%的股權劃轉給中信國安集團,公司的實際控制人變更為中信集團。公司在中信國安集團的大力支持和幫助下,積極推進公司戰略調整,取得了一定進展,在金融危機影響,國際國內形勢嚴峻的背景下,公司全力整合各種資源,努力克服資金困難的巨大壓力和其他不利因素,保障公司安全運營,其中葡萄酒銷售收入同比增長23.74%。公司加強葡萄基地建設和管理,不斷提昇原料品質,為公司拓展中高端產品市場打下堅實的基礎。但是由於公司財務結構的調整還未取得實質性突破,葡萄酒銷售市場投入嚴重不足,加之2008年前三季度國家從緊的貨幣政策,財務費用負擔更加沈重,整體經營仍為虧損。公司擬向國安集團在內的特定投資者非公開發行新股不超過60,000萬股,本次發行預計募集資金約20億元,用於葡萄酒營銷網絡體系建設;補充葡萄酒業務流動資金;償還債務,改善財務結構。未來公司經營頹勢有望逐步改善,逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
建設銀行(601939)
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公司是中國第二大銀行,在基建項目上具有相當優勢,能夠爭取到優質客戶和優質項目,因此今年以來一般性貸款增長較多。公司一季度末不良貸款額和不良貸款率繼續實現雙降,不良貸款率降至1.9%。公司去年底和今年一季度通過大幅計提撥備夯實了業績增長的基礎,撥備覆蓋率達到142%,為大型銀行中的最高水平。公司資金成本優勢突出,具有較低的存款利率,淨息差在上市銀行中處於領先地位,預計公司收益水平將會維持穩定增長的態勢,投資者不妨短期進一步關注。
晨鳴紙業(000488)
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公司是國內紙產品種類最多的造紙企業,其中雙膠紙、書寫紙、美術涂布印刷紙下游需求逐步復蘇的預期開始提昇,加之湛江木漿項目300萬畝原料林基地建設前期籌備已經基本結束,預計2年後投產,這對於完善公司產業鏈一體化具有重要的意義。而公司投產興建的國內第一條20萬噸超級亞光紙生產線已經達成,這也有望給公司注入新的利潤增長點,考慮到公司目前估值具備加強的優勢,投資者不妨短期關注。
七匹狼(002029)
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公司是國內休閑服裝行業的龍頭企業,產品定位為男士休閑服裝,在市場上享有很高的品牌知名度和美譽度,產品綜合市場佔有率也名列前茅;加之公司所在泉州市是國內重要的休閑裝生產基地之一,休閑裝和夾克的產量超過全國的四分之一,因而產業集群效應突出。公司在成本和新產品開發方面保持連續的競爭優勢,結合行業下游需求復蘇跡象有所顯現,投資者不妨短期進一步關注。(民族證券劉佳章)
金風科技(002202)
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公司是我國風電整機制造的龍頭,公司業績持續高增長的主要原因為新增合並公司增加了收入和毛利率,且轉讓風電場增加了投資收益。公司風機訂單飽滿,09年收入主要來自於風機銷售。公司還有4個運營中的風電場及幾十個儲備項目,未來轉讓風電場仍可增加投資收益。公司已經為中海油提供一臺海上風機,若海上風機市場啟動,公司將具有明顯的先發優勢。隨著風電技術逐步成熟和成本逐漸下降以及國家政策的大力扶持等多重因素,國內風電將呈現爆發式增長,風機市場仍將大有可為,預計公司2009、2010年EPS分別為1.25、1.55元,動態市盈率分別為28、23倍。考慮到公司的行業龍頭地位和高成長性以及兼具新能源概念,後市建議繼續關注。
中信國安(000839)
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公司擁有三大獨佔性資源業務,即鋰資源、鉀肥資源和有線電視資源,公司旗下子公司擁有鋰離子動力電池業務,具備新能源概念。09年下半年,我們最為看好的是公司的鋰離子動力電池業務,該業務發展平臺為公司控股90%的子公司中信國安盟固利有限公司,近年來發展迅猛,產品毛利率接近30%。盡管目前該業務對公司的利潤貢獻不大,但發展空間巨大,我們認為,隨著國家新能源汽車發展規劃的逐步落實,公司鋰電池業務有望保持高速成長,而這也將繼續成為09年下半年公司股價的催化劑,預計公司2009、2010年每股收益分別為0.27元和0.39元,建議積極關注。
海通證券(600837)
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公司加速推進的創新業務在拓寬了公司業務范圍的同時,還提振了原有業務。同時,在上海國資重組和上海國際金融中心建設加快的進程中,公司將獲得更為有利的發展機會。除了持續發行集合理財產品以外,公司還早早通過旗下的海富產業投資基金間接涉足直投業務,而創業板的推出將為公司這一業務帶來巨大的獲利空間。繼08年成立專業直投子公司後,09年公司再次曝出擬收購百瑞信托的計劃。作為國內老牌大券商,公司除了營業網點分布廣泛且數量眾多、資本實力相對雄厚以外,還存在經營穩健、自有資金較為充足、有可能受益於上海國資重組和上海國際金融中心建設加快的投資亮點,預計公司2009年每股收益為0.40元,後市建議關注。(中原證券張剛)
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