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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.5520 7.9320未公布未公布7.4940 7.8740
2. 377010上投阿爾法 4.8376 4.8776 0.0523 1.06% 4.7869 4.8269
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.5236 4.6936 0.0651 1.34% 4.4640 4.6340
4. 110002易方達策略成長 3.9290 4.6990 0.0903 1.63% 3.8660 4.6360
5. 070002嘉實理財增長 3.8230 4.3640 0.0266 0.52% 3.8030 4.3440
6. 159901易方達深證100ETF 3.6060 3.7260 0.0381 1.04% 3.5690 3.6890
7. 260104景順長城內需增長 3.4790 4.3490 0.1051 2.23% 3.4030 4.2730
8. 070006嘉實服務增值 3.3820 3.7020 0.0267 0.68% 3.3590 3.6790
9. 002011華夏紅利 3.0970 3.9300未公布未公布3.0610 3.8940
10. 340006興業全球視野 3.0586 3.0586 0.0241 0.79% 3.0345 3.0345
11. 240008華寶興業收益增長 2.9483 2.9483 0.0214 0.73% 2.9269 2.9269
12. 519008匯添富優勢精選 2.8462 4.4062未公布未公布2.8138 4.3738
13. 040005華安宏利 2.5798 2.9698 0.0364 1.22% 2.5487 2.9387
14. 519692交銀施羅德成長 2.5655 2.7455 0.0329 1.21% 2.5347 2.7147
15. 510050華夏上證50ETF 2.4820 3.0820未公布未公布2.4400 3.0320
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4310 2.4550 0.0233 0.96% 2.4080 2.4320
17. 375010上投中國優勢 2.3987 5.0187 0.0472 0.97% 2.3757 4.9957
18. 288002中信紅利精選 2.3732 3.7732未公布未公布2.3364 3.7364
19. 202202南方避險增值 2.3026 2.8466未公布未公布2.2993 2.8433
20. 360005光大保德信紅利 2.2631 2.9211 0.0347 1.19% 2.2365 2.8945
21. 378010上投成長先鋒 2.2215 2.2215 0.0163 0.74% 2.2052 2.2052
22. 000021華夏優勢增長 2.2020 2.3220未公布未公布2.1740 2.2940
23. 240009華寶興業先進成長 2.1792 2.1792 0.0127 0.59% 2.1665 2.1665
24. 159902華夏中小板股票ETF 2.1680 2.1680 0.0230 1.07% 2.1450 2.1450
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1315 2.9615 0.0418 1.30% 2.1042 2.9342
26. 288001中信經典配置 2.0520 3.0520未公布未公布2.0244 3.0244
27. 217002招商安泰平衡 2.0003 2.6153 0.0161 0.54% 1.9896 2.6046
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9745 2.0745未公布未公布1.9655 2.0655
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9103 3.2203 0.0412 1.02% 1.8910 3.2010
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8340 3.4150未公布未公布1.8210 3.4020
31. 270006廣發策略優選 1.7534 2.4334 0.0330 1.27% 1.7314 2.4114
32. 160605鵬華中國50 1.7530 3.2830 0.0474 1.04% 1.7350 3.2650
33. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.7498 2.9848 0.0567 1.24% 1.7284 2.9634
34. 260109景順長城內需增長貳號 1.7230 2.1630 0.0521 2.25% 1.6850 2.1250
35. 180010銀華優質增長 1.7158 2.9158 0.0204 0.78% 1.7025 2.9025
36. 519089新世紀優選成長 1.6973 1.7473 0.0242 1.38% 1.6741 1.7241
37. 270010廣發300 1.6630 1.7030 0.0206 1.22% 1.6430 1.6830
38. 255010國聯安德盛穩健 1.6610 2.4310 0.0125 0.49% 1.6530 2.4230
39. 163801中銀中國(LOF) 1.6262 3.1062 0.0455 1.12% 1.6082 3.0882
40. 151002銀河銀聯收益 1.6240 2.0040 0.0066 0.30% 1.6191 1.9991
41. 240011華寶興業大盤 1.6146 1.6146 0.0118 0.74% 1.6028 1.6028
42. 540002匯豐晉信龍騰 1.6133 2.0793未公布未公布1.5984 2.0644
43. 202003南方績優成長 1.6118 2.1618未公布未公布1.5831 2.1331
44. 460005友邦華泰價值增長 1.5733 1.5733 0.0261 1.69% 1.5472 1.5472
45. 660001農銀成長 1.5670 1.5670 0.0235 1.52% 1.5435 1.5435
46. 550003信誠盛世藍籌 1.5520 1.5520 0.0210 1.37% 1.5310 1.5310
47. 519029華夏穩增 1.5510 2.2560未公布未公布1.5290 2.2340
48. 161609融通動力先鋒 1.5510 1.9510 0.0359 1.84% 1.5230 1.9230
49. 217010招商大盤藍籌 1.5250 1.5250 0.0150 0.99% 1.5100 1.5100
50. 050004博時精選 1.5245 2.9495未公布未公布1.5066 2.9316
51. 110001易方達平穩增長 1.5240 2.7540 0.0245 0.66% 1.5140 2.7440
52. 270002廣發穩健增長 1.5165 3.1365 0.0467 1.03% 1.5010 3.1210
53. 002031華夏策略精選 1.5150 1.5150未公布未公布1.5060 1.5060
54. 270008廣發核心 1.5150 1.5750 0.0240 1.54% 1.4920 1.5520
55. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5146 1.5646 0.0182 1.17% 1.4971 1.5471
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5086 3.3994 0.0271 0.77% 1.4971 3.3879
57. 160106南方高增長(LOF) 1.5055 2.8095未公布未公布1.4960 2.8000
58. 162102金鷹中小盤精選 1.4885 2.2485 0.0452 1.71% 1.4635 2.2235
59. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4830 1.4830 0.0270 1.85% 1.4560 1.4560
60. 379010上投中小盤 1.4770 1.4770 0.0100 0.68% 1.4670 1.4670
61. 050010博時特許價值 1.4740 1.4740未公布未公布1.4590 1.4590
62. 000001華夏成長 1.4720 3.1530未公布未公布1.4580 3.1390
63. 162205泰達荷銀風險預算 1.4671 2.3721 0.0180 0.69% 1.4571 2.3621
64. 070013嘉實研究精選 1.4630 1.4930 0.0020 0.13% 1.4610 1.4910
65. 630002華商盛世成長 1.4628 1.7278 0.0242 1.38% 1.4429 1.7079
66. 530006建信精選 1.4450 1.4450未公布未公布1.4340 1.4340
67. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4445 1.4445未公布未公布1.4306 1.4306
68. 112002易方達策略成長二號 1.4400 2.9750 0.0413 1.55% 1.4180 2.9530
69. 162208泰達荷銀首選企業 1.4398 1.4898 0.0188 1.27% 1.4218 1.4718
70. 100032富國天鼎 1.4360 1.6160未公布未公布1.4240 1.6030
71. 240002華寶興業寶康配置 1.4357 3.0757 0.0250 0.62% 1.4268 3.0668
72. 519183萬家雙引擎 1.4348 1.4548 0.0106 0.73% 1.4244 1.4444
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4340 1.6340 0.0220 1.34% 1.4150 1.6150
74. 110009易方達價值精選 1.4267 2.4767 0.0350 1.24% 1.4092 2.4592
75. 200001長城久恆 1.4260 2.5360 0.0215 0.64% 1.4170 2.5270
76. 040011華安核心優選 1.4257 1.4257 0.0207 1.47% 1.4050 1.4050
77. 519066匯添富藍籌穩健 1.4250 1.4550未公布未公布1.4050 1.4350
78. 260111景順長城公司治理 1.4160 1.4160 0.0180 1.29% 1.3980 1.3980
79. 519069匯添富價值精選 1.4140 1.4140未公布未公布1.3940 1.3940
80. 160613鵬華創新(LOF) 1.4120 1.4420 0.0175 1.22% 1.3950 1.4250
81. 590001中郵核心優選 1.4118 2.6318 0.0323 1.14% 1.3959 2.6159
82. 161605融通藍籌成長 1.3990 2.5290 0.0195 1.08% 1.3840 2.5140
83. 210002金鷹紅利 1.3987 1.4867 0.0050 0.34% 1.3941 1.4821
84. 180013銀華領先 1.3977 1.4977 0.0160 1.06% 1.3830 1.4830
85. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3974 1.3974 0.0069 0.50% 1.3905 1.3905
86. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3941 2.8941未公布未公布1.3840 2.8840
87. 110011易方達中小盤 1.3821 1.4221 0.0180 1.28% 1.3646 1.4046
88. 161604融通深證100指數 1.3570 2.5270 0.0337 0.97% 1.3440 2.5140
89. 050007博時平衡配置 1.3510 2.4120未公布未公布1.3410 2.4020
90. 519668銀河競爭優勢 1.3388 1.4188 0.0129 0.91% 1.3267 1.4067
91. 110012易方達科匯 1.3350 5.1110 0.0118 0.76% 1.3250 5.1010
92. 240001華寶興業寶康消費品 1.3292 3.9743 0.0273 0.62% 1.3210 3.9539
93. 290005泰信優勢增長 1.3280 1.3580未公布未公布1.3090 1.3390
94. 161706招商優質成長(LOF) 1.3254 3.2357 0.0667 1.52% 1.3056 3.2159
95. 481009工銀滬深300 1.3150 1.3150 0.0170 1.31% 1.2980 1.2980
96. 202011南方價值 1.3080 1.4280未公布未公布1.2970 1.4170
97. 002001華夏回報 1.3040 3.3160未公布未公布1.2930 3.3050
98. 340007興業社會責任 1.3000 1.3000 0.0180 1.40% 1.2820 1.2820
99. 481004工銀成長 1.2898 1.5398 0.0201 1.29% 1.2733 1.5233
100. 121001國投瑞銀融華債券 1.2893 2.3413未公布未公布1.2797 2.3317
101. 166002中歐藍籌 1.2888 1.3888 0.0125 0.90% 1.2772 1.3772
102. 100018富國天利增長債券 1.2848 1.8498未公布未公布1.2832 1.8482
103. 110013易方達科翔 1.2810 5.1980 0.0199 1.03% 1.2680 5.1810
104. 202015南方滬深300 1.2780 1.2780未公布未公布1.2610 1.2610
105. 110010易方達價值成長 1.2777 1.3377 0.0172 1.31% 1.2612 1.3212
106. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2750 3.6840未公布未公布1.2630 3.6560
107. 398031中海藍籌 1.2650 1.2650未公布未公布1.2502 1.2502
108. 200002長城久泰300指數 1.2615 4.1215 0.0463 1.44% 1.2436 4.1036
109. 620002金元比聯成長動力 1.2560 1.3860 0.0145 1.05% 1.2430 1.3730
110. 571002諾德靈活配置 1.2556 1.2556 0.0203 1.64% 1.2353 1.2353
111. 340001興業可轉債 1.2553 2.7423 0.0263 0.70% 1.2466 2.7336
112. 121005國投瑞銀創新動力 1.2529 2.4096未公布未公布1.2382 2.3852
113. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2528 2.4128 0.0161 0.53% 1.2462 2.4062
114. 350005天治創新先鋒 1.2466 1.2466未公布未公布1.2216 1.2216
115. 110005易方達積極成長 1.2452 4.0298 0.0500 1.15% 1.2311 3.9942
116. 510080長盛全債指數增強 1.2426 1.9126 0.0019 0.09% 1.2415 1.9115
117. 050008博時第三產業成長 1.2410 2.7450未公布未公布1.2360 2.7340
118. 070005嘉實理財債券 1.2400 1.6650 0.0029 0.16% 1.2380 1.6630
119. 163805中銀策略 1.2334 1.2334 0.0151 1.24% 1.2183 1.2183
120. 400007東方策略成長 1.2311 1.2311 0.0109 0.89% 1.2202 1.2202
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2297 1.3297 0.0031 0.23% 1.2268 1.3268
122. 519001銀華核心價值優選 1.2216 4.1689 0.0230 0.49% 1.2156 4.1495
123. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2160 1.2560未公布未公布1.2030 1.2430
124. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2120 1.2120 0.0160 1.34% 1.1960 1.1960
125. 213003寶盈策略增長 1.2105 1.4105 0.0148 1.11% 1.1973 1.3973
126. 200010長城雙動力 1.2054 1.2054 0.0108 0.90% 1.1946 1.1946
127. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2020 1.4020 0.0096 0.67% 1.1940 1.3940
128. 270001廣發聚富 1.1989 3.5089 0.0313 0.69% 1.1907 3.5007
129. 373020上投摩根雙核平衡 1.1972 1.1972 0.0115 0.97% 1.1857 1.1857
130. 070017嘉實量化 1.1970 1.1970 0.0180 1.53% 1.1790 1.1790
131. 360010光大精選 1.1930 1.1930 0.0122 1.03% 1.1808 1.1808
132. 100029富國天成紅利 1.1883 1.1883未公布未公布1.1758 1.1758
133. 257030國聯安德盛優勢 1.1880 1.2880 0.0130 1.02% 1.1760 1.2760
134. 110015易方達行業領先 1.1860 1.1860 0.0080 0.68% 1.1780 1.1780
135. 519013海富通風格優勢股票 1.1820 1.9380 0.0249 1.20% 1.1680 1.9240
136. 519068匯添富成長焦點 1.1777 1.3277未公布未公布1.1615 1.3115
137. 257040國聯安德盛紅利 1.1770 1.3770 0.0118 0.85% 1.1670 1.3670
138. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1703 5.4610 0.0398 0.65% 1.1627 5.4307
139. 001011華夏希望債券A級 1.1700 1.2000未公布未公布1.1660 1.1960
140. 519025海富通領先成長股票 1.1700 1.1700 0.0140 1.21% 1.1560 1.1560
141. 090007大成策略回報 1.1690 1.5690 0.0115 0.77% 1.1600 1.5600
142. 161611融通內需驅動 1.1690 1.1690 0.0120 1.04% 1.1570 1.1570
143. 519698交銀先鋒 1.1663 1.1663 0.0134 1.16% 1.1529 1.1529
144. 001013華夏希望債券C級 1.1660 1.1960未公布未公布1.1620 1.1920
145. 320007諾安成長 1.1650 1.2250 0.0141 1.22% 1.1510 1.2110
146. 580002東吳價值成長雙動力 1.1639 1.6839 0.0261 1.63% 1.1453 1.6653
147. 377020上投內需動力 1.1634 1.2634 0.0101 0.80% 1.1541 1.2541
148. 240003華寶興業寶康債券 1.1600 1.6100 -0.0004 -0.02% 1.1603 1.6103
149. 160105南方積極配置(LOF) 1.1582 2.5222未公布未公布1.1457 2.5097
150. 202101南方寶元債券 1.1533 2.3733未公布未公布1.1483 2.3683
151. 519688交銀施羅德精選 1.1531 3.1489 0.0453 1.05% 1.1411 3.1369
152. 217008招商安本增利 1.1493 1.2493 0.0016 0.13% 1.1478 1.2478
153. 530008建信穩定增利 1.1440 1.1590未公布未公布1.1420 1.1570
154. 360006光大保德信新增長 1.1439 2.4239 0.0227 0.93% 1.1334 2.4134
155. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1424 1.2424 0.0007 0.06% 1.1417 1.2417
156. 160612鵬華豐收債券 1.1400 1.1600 0.0061 0.53% 1.1340 1.1540
157. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1316 1.2316 0.0008 0.06% 1.1309 1.2309
158. 485107工銀瑞信添利A 1.1307 1.1707 0.0011 0.09% 1.1296 1.1696
159. 290004泰信優質生活 1.1288 1.6288未公布未公布1.1111 1.6111
160. 080002長盛創新先鋒 1.1251 1.2551 0.0120 0.96% 1.1144 1.2444
161. 485007工銀瑞信添利B 1.1248 1.1648 0.0011 0.09% 1.1237 1.1637
162. 001001華夏債券A/B類 1.1240 1.5140未公布未公布1.1230 1.5130
163. 410006華富策略精選 1.1238 1.1238 0.0134 1.21% 1.1104 1.1104
164. 160602鵬華普天債券A類 1.1210 1.3200 0.0012 0.09% 1.1200 1.3190
165. 000031華夏復興 1.1200 1.1200未公布未公布1.1040 1.1040
166. 213008寶盈資源優選 1.1200 1.2183 0.0134 1.11% 1.1077 1.2049
167. 217009招商核心價值 1.1185 1.1185 0.0122 1.10% 1.1063 1.1063
168. 213006寶盈核心優勢 1.1157 1.1157 0.0157 1.43% 1.1000 1.1000
169. 161603融通債券 1.1150 1.4400 0.0014 0.09% 1.1140 1.4390
170. 217003招商安泰債券A類 1.1136 1.4301 0.0018 0.12% 1.1123 1.4288
171. 320006諾安靈活配置 1.1130 1.2130 0.0055 0.45% 1.1080 1.2080
172. 200009長城穩健增利 1.1120 1.1370 0.0041 0.36% 1.1080 1.1330
173. 001003華夏債券C類 1.1110 1.5010未公布未公布1.1090 1.4990
174. 450007富蘭克林國海成長 1.1106 1.1106 0.0122 1.11% 1.0984 1.0984
175. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160未公布未公布1.1080 1.2160
176. 519519友邦增利A 1.1052 1.1852 0.0033 0.28% 1.1022 1.1822
177. 410004華富收益增強A 1.1043 1.1643 0.0031 0.27% 1.1014 1.1614
178. 660003農銀雙利 1.1036 1.1036 0.0084 0.77% 1.0952 1.0952
179. 202211南方恆元 1.1030 1.1030未公布未公布1.0950 1.0950
180. 180002銀華保本增值(二期) 1.1022 1.2922 0.0041 0.33% 1.0986 1.2886
181. 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2090未公布未公布1.1010 1.2090
182. 519991長信雙利優選 1.1010 1.2210 0.0101 0.82% 1.0920 1.2120
183. 460003友邦增利B 1.1002 1.1802 0.0031 0.27% 1.0972 1.1772
184. 270009廣發增強債券 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 1.0990 1.1290
185. 162211泰達荷銀品質 1.1000 1.1000 0.0120 1.10% 1.0880 1.0880
186. 070011嘉實策略增長 1.1000 1.2900 0.0140 1.10% 1.0880 1.2780
187. 213007寶盈增強收益A/B 1.0995 1.1065 0.0019 0.17% 1.0976 1.1046
188. 410005華富收益增強B 1.0990 1.1590 0.0030 0.26% 1.0962 1.1562
189. 217203招商安泰債券B類 1.0972 1.4137 0.0016 0.12% 1.0959 1.4124
190. 213917寶盈增強收益C 1.0963 1.1033 0.0019 0.17% 1.0944 1.1014
191. 420003天弘永定 1.0953 1.1653 0.0078 0.71% 1.0875 1.1575
192. 180018銀華和諧主題 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 1.0910 1.0910
193. 161610融通領先成長(LOF) 1.0920 2.8890 0.0371 1.30% 1.0780 2.8530
194. 160608鵬華普天債券B類 1.0920 1.2910 0.0011 0.09% 1.0910 1.2900
195. 519300大成滬深300指數 1.0910 2.4110 0.0301 1.25% 1.0776 2.3976
196. 290006泰信藍籌精選 1.0902 1.0902未公布未公布1.0806 1.0806
197. 610001信達澳銀領先增長 1.0898 1.2898 0.0008 0.06% 1.0891 1.2891
198. 519680交銀增利A/B 1.0870 1.1580 0.0039 0.34% 1.0833 1.1543
199. 510081長盛動態精選 1.0858 2.7858 0.0350 1.05% 1.0745 2.7745
200. 519682交銀增利C類 1.0858 1.1518 0.0039 0.34% 1.0821 1.1481
201. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0850 1.0850 0.0250 0.93% 1.0750 1.0750
202. 180003銀華道瓊斯88 1.0847 2.8847 0.0633 1.41% 1.0696 2.8696
203. 040007華安中小盤成長 1.0846 2.3995 0.0318 1.28% 1.0709 2.3858
204. 090008大成強債 1.0844 1.1344 0.0006 0.06% 1.0838 1.1338
205. 202001南方穩健成長 1.0822 2.8772未公布未公布1.0729 2.8679
206. 180015銀華增強收益 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 1.0790 1.0790
207. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0803 1.0803 0.0042 0.39% 1.0761 1.0761
208. 260101景順長城優選股票 1.0797 2.9704 0.0276 0.78% 1.0713 2.9620
209. 070015嘉實多元A 1.0790 1.1100 0.0020 0.18% 1.0770 1.1080
210. 460002友邦華泰積極成長 1.0785 1.0785 0.0083 0.78% 1.0702 1.0702
211. 070016嘉實多元B 1.0780 1.1070 0.0031 0.28% 1.0750 1.1040
212. 163807中銀優選 1.0755 1.0755 0.0025 0.23% 1.0730 1.0730
213. 161902萬家增強收益債券 1.0743 1.5793 0.0023 0.19% 1.0723 1.5771
214. 519670銀河行業優選 1.0740 1.0740 0.0080 0.75% 1.0660 1.0660
215. 519021國泰金鼎價值精選 1.0720 1.7630 0.0148 0.85% 1.0630 1.7480
216. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0685 1.8045 0.0113 0.57% 1.0624 1.7984
217. 040009華安穩定收益A 1.0677 1.0977 0.0031 0.29% 1.0647 1.0947
218. 690001民生藍籌 1.0670 1.0670未公布未公布1.0640 1.0640
219. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0660 3.1660 0.0595 1.43% 1.0510 3.1510
220. 040010華安穩定收益B 1.0621 1.0921 0.0029 0.27% 1.0592 1.0892
221. 395001中海穩健收益 1.0620 1.1220未公布未公布1.0600 1.1200
222. 519667銀河銀信添利A 1.0600 1.2320 0.0004 0.03% 1.0596 1.2316
223. 002021華夏回報二號 1.0600 2.3480未公布未公布1.0520 2.3400
224. 288102中信穩定雙利債券 1.0588 1.4018未公布未公布1.0554 1.3984
225. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0585 1.1135未公布未公布1.0572 1.1122
226. 519666銀河銀信添利B 1.0553 1.2273 0.0004 0.03% 1.0550 1.2270
227. 290003泰信雙息債券 1.0548 1.1591未公布未公布1.0493 1.1536
228. 110008易方達穩健收益B 1.0539 1.1455 0.0026 0.23% 1.0514 1.1430
229. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0530 2.5670 0.0448 1.35% 1.0390 2.5530
230. 202102南方多利債券 1.0523 1.1655未公布未公布1.0509 1.1641
231. 217011招商安心收益 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 1.0480 1.0480
232. 110007易方達穩健收益A 1.0517 1.1403 0.0027 0.24% 1.0491 1.1377
233. 630003華商收益增強A 1.0510 1.0650 0.0020 0.19% 1.0490 1.0630
234. 540003匯豐晉信動態策略 1.0506 1.0506未公布未公布1.0422 1.0422
235. 630103華商收益增強B 1.0500 1.0630 0.0020 0.19% 1.0480 1.0610
236. 320003諾安股票 1.0488 2.9323 0.0453 1.16% 1.0368 2.9203
237. 080003長盛積極配置 1.0480 1.0480 0.0009 0.09% 1.0471 1.0471
238. 110017易方達增強回報A 1.0450 1.1050 0.0031 0.28% 1.0420 1.1020
239. 519697交銀保本 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 1.0410 1.0410
240. 180001銀華優勢企業 1.0432 2.6632 0.0218 0.60% 1.0370 2.6570
241. 320004諾安優化債券 1.0422 1.1018 -0.0004 -0.04% 1.0426 1.1022
242. 519078匯添富增強收益 1.0410 1.0910未公布未公布1.0410 1.0910
243. 110018易方達增強回報B 1.0390 1.0990 0.0043 0.39% 1.0350 1.0950
244. 260108景順長城新興成長 1.0380 2.3880 0.0249 1.07% 1.0270 2.3770
245. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0550 0.0020 0.19% 1.0350 1.0530
246. 519989長信利豐 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 1.0360 1.0360
247. 202009南方盛元 1.0360 1.0360未公布未公布1.0260 1.0260
248. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0335 1.2335 0.0094 0.82% 1.0251 1.2251
249. 560005益民多利 1.0333 1.0743 0.0000 0.00% 1.0333 1.0743
250. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0326 1.0426 0.0005 0.05% 1.0322 1.0422
251. 550005信誠三得益B 1.0320 1.0500 0.0010 0.10% 1.0310 1.0490
252. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0317 1.0417 0.0004 0.04% 1.0313 1.0413
253. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
254. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0270 1.0770 0.0000 0.00% 1.0270 1.0770
255. 519024海富通穩健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
256. 340008興業有機增長 1.0244 1.0244 0.0027 0.26% 1.0217 1.0217
257. 090002大成債券A/B類 1.0237 1.4137 0.0000 0.00% 1.0237 1.4137
258. 350006天治穩健雙盈 1.0234 1.0234未公布未公布1.0200 1.0200
259. 582001東吳優信穩健A 1.0222 1.0342 0.0040 0.39% 1.0182 1.0302
260. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0220 1.9070 0.0186 0.89% 1.0130 1.8980
261. 620003金元比聯豐利債券 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 1.0200 1.0200
262. 582201東吳優信穩健C 1.0219 1.0339 0.0039 0.38% 1.0180 1.0300
263. 573003諾德增強收益 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
264. 519100長盛中證100指數 1.0196 1.5896 0.0205 1.36% 1.0059 1.5759
265. 020019國泰雙利A 1.0180 1.0280 0.0000 0.00% 1.0180 1.0280
266. 550006信誠經典優債A 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 1.0150 1.0150
267. 162210泰達荷銀集利A 1.0161 1.0341 0.0012 0.12% 1.0149 1.0329
268. 020002國泰金龍債券A類 1.0160 1.3450 0.0000 0.00% 1.0160 1.3450
269. 040012華安強債A 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 1.0130 1.0130
270. 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 1.0130 1.0130
271. 020020國泰雙利C 1.0160 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0270
272. 040013華安強債B 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
273. 630001華商領先企業 1.0139 1.1189 0.0130 1.21% 1.0018 1.1068
274. 240012華寶興業增強收益A 1.0136 1.0136 0.0011 0.11% 1.0125 1.0125
275. 162299泰達荷銀集利C 1.0131 1.0311 0.0012 0.12% 1.0119 1.0299
276. 240013華寶興業增強收益B 1.0121 1.0121 0.0011 0.11% 1.0110 1.0110
277. 020012國泰金龍債券C類 1.0120 1.3410 0.0000 0.00% 1.0120 1.3410
278. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
279. 519113浦銀生活 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
280. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
281. 530009建信收益增強A 1.0080 1.0080未公布未公布1.0060 1.0060
282. 070009嘉實超短債 1.0072 1.1083 -0.0001 -0.01% 1.0073 1.1084
283. 531009建信收益增強C 1.0070 1.0070未公布未公布1.0060 1.0060
284. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
285. 070010嘉實主題精選 1.0060 2.5140 0.0000 0.00% 1.0060 2.5140
286. 090004大成精選增值 1.0053 2.9058 0.0602 1.45% 0.9909 2.8914
287. 420102天弘永利B 1.0050 1.0801 0.0005 0.05% 1.0045 1.0796
288. 253020國聯安德盛增利A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
289. 166003中歐穩健收益A 1.0049 1.0049 0.0015 0.15% 1.0034 1.0034
290. 420002天弘永利A 1.0048 1.0743 0.0005 0.05% 1.0043 1.0738
291. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
292. 166004中歐穩健收益C 1.0040 1.0040 0.0015 0.15% 1.0025 1.0025
293. 092002大成債券C類 1.0037 1.3937 0.0000 0.00% 1.0037 1.3937
294. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
295. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0019 1.0019未公布未公布1.0010 1.0010
296. 660002農銀增利 1.0011 1.0011 0.0015 0.15% 0.9996 0.9996
297. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
298. 320008諾安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
299. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
300. 400009東方穩健回報 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 1.0000 1.0000
301. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
302. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10% 0.9940 0.9940
303. 020010國泰金牛創新成長 0.9900 1.0400 0.0094 0.92% 0.9810 1.0310
304. 253010國聯安德盛安心成長 0.9880 2.0890 0.0327 1.44% 0.9740 2.0630
305. 121003國投瑞銀核心企業 0.9863 2.4263未公布未公布0.9786 2.4186
306. 162202泰達荷銀周期 0.9837 2.9087 0.0361 0.79% 0.9760 2.9010
307. 162201泰達荷銀成長 0.9836 2.6936 0.0418 0.99% 0.9739 2.6839
308. 100016富國天源平衡 0.9808 2.2414未公布未公布0.9739 2.2345
309. 202005南方成份精選 0.9795 0.9795未公布未公布0.9712 0.9712
310. 481006工銀瑞信紅利 0.9786 1.0186 0.0137 1.42% 0.9649 1.0049
311. 519017大成積極成長 0.9770 2.0290 0.0272 1.24% 0.9650 2.0170
312. 240010華寶興業行業精選 0.9738 0.9738 0.0084 0.87% 0.9654 0.9654
313. 180012銀華富裕主題 0.9724 1.9074 0.0185 0.95% 0.9632 1.8982
314. 257020國聯安德盛精選 0.9700 2.7960 0.0724 2.00% 0.9510 2.7670
315. 040004華安寶利配置 0.9690 3.2490 0.0523 1.15% 0.9580 3.2380
316. 580003東吳行業輪動 0.9634 0.9634 0.0060 0.63% 0.9574 0.9574
317. 161606融通行業景氣 0.9560 2.8960 0.0439 1.38% 0.9430 2.8830
318. 260110景順長城精選藍籌 0.9440 0.9440 0.0130 1.40% 0.9310 0.9310
319. 570001諾德價值優勢 0.9423 0.9423 0.0094 1.01% 0.9329 0.9329
320. 121008國投瑞銀成長優選 0.9418 2.0647未公布未公布0.9343 2.0483
321. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9370 2.2782 0.0263 1.01% 0.9276 2.2688
322. 530003建信優選成長 0.9367 2.3867未公布未公布0.9254 2.3754
323. 163803中銀增長 0.9319 2.8000 0.0212 0.68% 0.9256 2.7840
324. 110003易方達50指數 0.9247 2.7747 0.0383 1.39% 0.9120 2.7620
325. 373010上投雙息平衡 0.9179 2.3471 0.0238 1.02% 0.9086 2.3378
326. 202002南方穩健成長貳號 0.9170 1.9489未公布未公布0.9088 1.9315
327. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9158 2.4878 0.0209 0.69% 0.9095 2.4815
328. 360001光大保德信量化核心 0.9115 2.8552 0.0354 1.23% 0.9004 2.8441
329. 200006長城消費增值 0.9101 2.3501 0.0253 0.91% 0.9019 2.3419
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9040 4.0830未公布未公布0.8960 4.0540
331. 020001國泰金鷹增長 0.9040 3.7770 0.0458 1.01% 0.8950 3.7680
332. 206001鵬華行業成長 0.8972 3.4026 0.0225 0.62% 0.8917 3.3826
333. 519993長信增利動態策略 0.8959 2.1349 0.0192 0.90% 0.8879 2.1269
334. 550001信誠四季紅 0.8953 2.0563 0.0260 1.12% 0.8854 2.0464
335. 050002博時裕富指數 0.8940 2.8740未公布未公布0.8830 2.8630
336. 151001銀河銀聯穩健 0.8920 3.0318 0.0572 1.36% 0.8800 3.0153
337. 200008長城品牌優選 0.8857 0.8857 0.0039 0.44% 0.8818 0.8818
338. 530005建信優化配置 0.8847 1.4347未公布未公布0.8741 1.4241
339. 070003嘉實理財穩健 0.8830 2.5510 0.0073 0.23% 0.8810 2.5470
340. 240004華寶興業動力組合 0.8822 3.3922 0.0352 0.86% 0.8747 3.3847
341. 050009博時新興成長 0.8810 3.3050未公布未公布0.8710 3.2680
342. 550002信誠精萃成長 0.8804 2.0659 0.0325 1.55% 0.8670 2.0363
343. 040002華安中國A股指數 0.8740 3.2380 0.0364 1.04% 0.8650 3.2090
344. 161601融通新藍籌 0.8725 3.1675 0.0530 1.18% 0.8623 3.1573
345. 270007廣發大盤成長 0.8720 0.8720 0.0104 1.21% 0.8616 0.8616
346. 519694交銀施羅德藍籌 0.8701 0.8851 0.0120 1.38% 0.8583 0.8733
347. 080001長盛成長價值 0.8670 2.7110 0.0194 0.58% 0.8620 2.7060
348. 400003東方精選 0.8669 2.9412 0.0280 0.73% 0.8606 2.9240
349. 160910大成創新成長(LOF) 0.8660 2.0770 0.0177 0.93% 0.8580 2.0690
350. 163804中銀收益 0.8540 2.0340 0.0130 0.69% 0.8481 2.0281
351. 519110浦銀價值 0.8540 0.8540 0.0080 0.95% 0.8460 0.8460
352. 519039長盛同德 0.8527 2.4434 0.0175 0.72% 0.8466 2.4259
353. 100020富國天益價值 0.8484 3.8597未公布未公布0.8390 3.8503
354. 398021中海能源策略 0.8480 1.1580未公布未公布0.8385 1.1485
355. 560003益民創新優勢 0.8443 0.8643 0.0071 0.84% 0.8373 0.8573
356. 070001嘉實成長收益 0.8421 2.9720 0.0247 0.60% 0.8371 2.9635
357. 519018匯添富均衡增長 0.8414 2.3855未公布未公布0.8314 2.3596
358. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8411 3.3811 0.0484 1.58% 0.8280 3.3680
359. 519011海富通精選混合 0.8395 3.6670 0.0285 0.66% 0.8340 3.6488
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8370 2.7050 0.0412 1.33% 0.8260 2.6940
361. 257010國聯安德盛小盤 0.8300 2.9600 0.0198 0.73% 0.8240 2.9540
362. 217001招商安泰股票 0.8248 3.4388 0.0290 0.80% 0.8182 3.4322
363. 162607景順長城資源(LOF) 0.8240 2.7850 0.0373 1.23% 0.8140 2.7750
364. 530001建信恆久價值 0.8207 2.2249未公布未公布0.8121 2.2163
365. 100026富國天合穩健優選 0.8195 2.1990未公布未公布0.8120 2.1915
366. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8190 2.5460 0.0128 0.49% 0.8150 2.5340
367. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8187 2.7877未公布未公布0.8144 2.7834
368. 481001工銀瑞信核心價值 0.8185 3.7346 0.0503 1.21% 0.8087 3.6990
369. 320005諾安價值增長 0.8166 1.7616 0.0179 1.09% 0.8078 1.7528
370. 020005國泰金馬穩健回報 0.8160 3.3850 0.0175 0.49% 0.8120 3.3690
371. 310328申萬巴黎新動力 0.8151 2.6968 0.0269 0.88% 0.8080 2.6839
372. 483003工銀平衡 0.8142 1.9041 0.0145 0.78% 0.8079 1.8929
373. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8056 2.1592 0.0302 1.19% 0.7961 2.1424
374. 100022富國天瑞強勢地區 0.8053 3.0809未公布未公布0.7985 3.0648
375. 519035富國天博創新主題 0.8048 2.8442未公布未公布0.7965 2.8219
376. 110029易方達科訊 0.8033 4.3545 0.0175 0.78% 0.7971 4.3370
377. 090001大成價值增長 0.7860 3.4460 0.0523 1.15% 0.7771 3.4371
378. 020003國泰金龍行業精選 0.7860 3.3330 0.0305 0.77% 0.7800 3.3150
379. 398011中海分紅增利 0.7830 2.1830未公布未公布0.7787 2.1787
380. 160603鵬華普天收益 0.7730 3.2190 0.0376 0.91% 0.7660 3.2120
381. 050001博時價值增長 0.7690 3.2710未公布未公布0.7640 3.2660
382. 040008華安策略優選 0.7684 2.3047 0.0243 1.26% 0.7588 2.2951
383. 217005招商先鋒 0.7664 2.7164 0.0302 1.37% 0.7560 2.7060
384. 350002天治品質優選 0.7661 3.2761未公布未公布0.7550 3.2650
385. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7655 1.8412 0.0166 0.91% 0.7586 1.8246
386. 398001中海優質成長 0.7638 2.7987未公布未公布0.7517 2.7685
387. 519180萬家上證180指數 0.7616 3.1016 0.0412 1.37% 0.7513 3.0913
388. 320001諾安平衡 0.7578 3.0178 0.0342 0.95% 0.7507 3.0107
389. 410001華富競爭力優選 0.7566 2.1265 0.0151 0.58% 0.7522 2.1184
390. 090003大成藍籌穩健 0.7532 3.3232 0.0450 1.39% 0.7429 3.3129
391. 360007光大保德信優勢配置 0.7493 0.7493 0.0100 1.35% 0.7393 0.7393
392. 519994長信金利趨勢 0.7485 2.2219 0.0210 0.94% 0.7415 2.2049
393. 519996長信銀利精選 0.7471 2.6671 0.0344 1.07% 0.7392 2.6592
394. 590002中郵核心成長 0.7442 0.7442 0.0086 1.17% 0.7356 0.7356
395. 270005廣發聚豐 0.7432 4.1908 0.0628 1.42% 0.7328 4.1437
396. 260103景順長城動力平衡 0.7417 3.0317 0.0355 1.02% 0.7342 3.0242
397. 580001東吳嘉禾優勢 0.7407 2.4607 0.0229 0.78% 0.7350 2.4550
398. 519003海富通收益增長混合 0.7390 2.3540 0.0235 0.96% 0.7320 2.3470
399. 050201博時價值增長貳號 0.7360 2.1910未公布未公布0.7290 2.1840
400. 510180華安上證180ETF 0.7310 2.7970 0.1142 1.53% 0.7200 2.7560
401. 070099嘉實優質 0.7290 1.6250 0.0060 0.83% 0.7230 1.6190
402. 210001金鷹成份股優選 0.7274 2.3524 0.0349 1.38% 0.7175 2.3373
403. 310358申萬巴黎新經濟 0.7270 2.0589 0.0145 0.86% 0.7208 2.0527
404. 040001華安創新 0.7270 3.3540 0.0312 0.83% 0.7210 3.3280
405. 213002寶盈泛沿海 0.7257 2.4548 0.0385 1.34% 0.7161 2.4382
406. 162209泰達荷銀市值優選 0.7228 0.7228 0.0075 1.05% 0.7153 0.7153
407. 519019大成景陽 0.7200 3.6990 0.0438 1.55% 0.7090 3.6880
408. 450001富蘭克林國海收益 0.7188 1.9789 0.0075 0.35% 0.7163 1.9746
409. 290002泰信先行策略 0.7116 2.6224未公布未公布0.7036 2.6048
410. 350001天治財富增長 0.7037 2.2490未公布未公布0.6988 2.2441
411. 519087新世紀優選分紅 0.6941 2.3075 0.0118 0.41% 0.6913 2.3030
412. 410003華富成長趨勢 0.6922 0.9822 0.0061 0.69% 0.6874 0.9774
413. 560002益民紅利成長 0.6896 1.8277 0.0219 1.17% 0.6816 1.8133
414. 519007海富通強化回報混合 0.6820 2.1780 0.0113 0.59% 0.6780 2.1740
415. 090006大成2020生命周期 0.6800 2.5020 0.0261 1.19% 0.6720 2.4940
416. 162203泰達荷銀穩定 0.6790 2.6190 0.0290 0.83% 0.6734 2.6134
417. 519015海富通精選貳號混合 0.6790 0.9990 0.0082 0.73% 0.6740 0.9940
418. 519005海富通股票 0.6770 2.6260 0.0355 1.19% 0.6690 2.6180
419. 519181萬家和諧增長 0.6687 1.4437 0.0180 1.32% 0.6600 1.4285
420. 240005華寶興業多策略增長 0.6685 4.1589 0.0374 0.97% 0.6621 4.1442
421. 020011國泰滬深300 0.6590 0.9430 0.0129 1.39% 0.6500 0.9310
422. 213001寶盈鴻利收益 0.6586 2.5392 0.0313 1.06% 0.6517 2.5297
423. 460001友邦華泰盛世中國 0.6515 2.7198 0.0313 0.82% 0.6462 2.7072
424. 420001天弘精選 0.6291 1.8159 0.0129 0.66% 0.6250 1.8067
425. 202007南方隆元 0.6250 0.6250未公布未公布0.6220 0.6220
426. 200007長城安心回報 0.6104 1.6842 0.0146 0.82% 0.6054 1.6729
427. 400001東方龍 0.5860 2.3475 0.0097 0.41% 0.5836 2.3451
428. 163503天治核心成長(LOF) 0.5423 2.0682未公布未公布0.5364 2.0566
429. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5340 2.0790 0.0100 0.71% 0.5302 2.0752
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