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2季度以來,基金認購增發股的熱情已大不如前,青島鹼業近期的定向增發只引得兩家基金公司的4只基金認購,同時,青島鹼業定向增發曝光了基金二季度申贖情況。據《每日經濟新聞》記者計算,這4只認購青島鹼業的基金中的3只,在二季度出現了不同程度的淨贖回。
對此,業內人士指出,上述數據應該是基金二季度申購、贖回情況的一個縮影,幾乎可以斷言,基金在二季度遭遇了較大程度的贖回潮。
基金已有30%浮盈
據青島鹼業增發實施細節披露,此次增發價為4.85元,增發股份為8000萬股,認購該公司增發股份的基金公司只有兩家,其中,易方達認購1460萬股,諾安認購了1000萬股。
其中,易方達科匯認購200萬股,次新基金易方達行業精選認購200萬股,易方達價值成長認購1060萬股;諾安股票認購1000萬股。
昨日,青島鹼業收盤價為6.28元,該股股價較4.85元增發價,累計上漲將近30%,兩家基金公司認購金額賬面浮盈約30%。
業內人士指出,目前,部分定向增發的獲配基金股份鎖定期長達一年之久,面對明年未來不確定的宏觀經濟和股市趨勢,基金一年後的套現收益並不明朗。
另據資料數據顯示,作為制造純鹼和化肥的上市公司,處於周期性行業的青島鹼業近年業績並不理想,2008年同比下滑,而且今年1季度該公司虧損4186.94萬元,該公司股價2季度也陷入滯漲。這認購的基金來說,基本面和股價形成的雙重壓力不可小看。
參與增發股熱情降溫
與一季度相比,青島鹼業定向增發股僅有兩家公司認購,著實顯得有些冷清,當時,力源液壓增發曾引得21只基金參與。其實,青島鹼業定向增發、基金認購冷清,這一場面僅是冰山一角,追溯整個二季度,基金對增發的熱情早就持續降溫。
需要指出的是,隨著市場的風雲變化,基金對上市公司增發的態度和策略也發生逐步改變。從2008年11月起,基金認購增發股持續昇溫,而到今年5月前後,基金認購增發股的熱情明顯下降。
從各家上市公司公布的定向增發獲配對象看,今年2季度以來,券商、QFII、財務公司、私募成了參與上市公司定向增發的有生力量,公募基金僅扮演了配角,甚至絕大部分公司的定向增發都沒有基金參加。
有統計數據顯示,二季度以來,約有9家基金公司旗下的約22只基金參加了雲南城投、TCL集團、丹化科技、龍元建設、美都控股、青島鹼業等6家上市公司的定向增發。
基金二季度或遭遇贖回潮
同時,青島鹼業增發實施細節還將參與增發的4只基金二季度的申購贖回情況一一曝光,上述四只認購青島鹼業的基金中的3只,在二季度出現淨贖回。
一般來說,以基金公告日『持有定向增發股票的賬面價值』除以『佔資產淨值比例』再除以『公告中截止日期的最新淨值』,就可以推算出這只基金在參與定向增發當日的份額,將該份額與基金季報時公布的份額比較,就可以得出該基金的份額變動情況。
據資料顯示,在青島鹼業此次增發中,截至6月24日,易方達科匯和行業領先均認購金額賬面價值均為970萬股,分別佔基金淨值的0.73%和0.31%,易方達價值成長認購金額賬面價值為5141萬元,佔淨值0.21%;諾安股票認購金額賬面價值4850萬元,佔基金淨值約0.2%。
那麼,截至6月24日,易方達科匯、易方達行業和易方達成長總份額分別約為10.31億份、27.40億份和201.64億份,諾安股票總份額為242.96億份。相比1季度末,只有易方達科匯處於淨申購約2.63億份,易方達行業淨贖回高達13.52億份,易方達價值淨贖回僅1200萬份,諾安股票淨贖回3.05億份。
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