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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.3560 7.7360 0.0868 1.02% 7.2820 7.6620
2. 377010上投阿爾法 4.6488 4.6888 0.0039 0.08% 4.6450 4.6850
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.2711 4.4411 0.0351 0.76% 4.2389 4.4089
4. 110002易方達策略成長 3.7310 4.5010 0.0487 0.92% 3.6970 4.4670
5. 070002嘉實理財增長 3.7250 4.2660 0.0400 0.81% 3.6950 4.2360
6. 159901易方達深證100ETF 3.4590 3.5790 0.0114 0.32% 3.4480 3.5680
7. 070006嘉實服務增值 3.2910 3.6110 0.0209 0.55% 3.2730 3.5930
8. 260104景順長城內需增長 3.2470 4.1170 0.0581 1.31% 3.2050 4.0750
9. 340006興業全球視野 2.9812 2.9812 -0.0003 -0.01% 2.9815 2.9815
10. 002011華夏紅利 2.9640 3.7970 0.0339 0.61% 2.9460 3.7790
11. 240008華寶興業收益增長 2.8560 2.8560 0.0121 0.43% 2.8439 2.8439
12. 519008匯添富優勢精選 2.7286 4.2886 0.0248 0.53% 2.7142 4.2742
13. 040005華安宏利 2.4842 2.8742 0.0141 0.49% 2.4722 2.8622
14. 519692交銀施羅德成長 2.4142 2.5942 0.0174 0.68% 2.3979 2.5779
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.3650 2.3890 -0.0071 -0.30% 2.3720 2.3960
16. 510050華夏上證50ETF 2.3410 2.9150 0.0076 0.30% 2.3340 2.9060
17. 375010上投中國優勢 2.3241 4.9441 -0.0023 -0.05% 2.3252 4.9452
18. 202202南方避險增值 2.2829 2.8269 0.0041 0.12% 2.2801 2.8241
19. 288002中信紅利精選 2.2570 3.6570 0.0180 0.35% 2.2490 3.6490
20. 360005光大保德信紅利 2.1661 2.8241 0.0060 0.21% 2.1615 2.8195
21. 378010上投成長先鋒 2.1434 2.1434 -0.0033 -0.15% 2.1467 2.1467
22. 159902華夏中小板股票ETF 2.1300 2.1300 -0.0040 -0.19% 2.1340 2.1340
23. 240009華寶興業先進成長 2.1223 2.1223 -0.0071 -0.33% 2.1294 2.1294
24. 000021華夏優勢增長 2.0930 2.2130 0.0209 0.91% 2.0740 2.1940
25. 519690交銀施羅德穩健配置 1.9846 2.8146 0.0380 1.27% 1.9598 2.7898
26. 288001中信經典配置 1.9792 2.9792 -0.0002 -0.01% 1.9793 2.9793
27. 217002招商安泰平衡 1.9562 2.5712 0.0079 0.27% 1.9510 2.5660
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9400 2.0400 0.0063 0.30% 1.9341 2.0341
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8297 3.1397 0.0177 0.45% 1.8214 3.1314
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7980 3.3790 0.0076 0.17% 1.7950 3.3760
31. 270006廣發策略優選 1.6693 2.3493 0.0180 0.72% 1.6573 2.3373
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6691 2.9041 0.0294 0.67% 1.6580 2.8930
33. 160605鵬華中國50 1.6650 3.1950 0.0105 0.24% 1.6610 3.1910
34. 180010銀華優質增長 1.6457 2.8457 0.0035 0.14% 1.6434 2.8434
35. 255010國聯安德盛穩健 1.6250 2.3950 0.0016 0.06% 1.6240 2.3940
36. 151002銀河銀聯收益 1.6146 1.9946 0.0000 0.00% 1.6146 1.9946
37. 519089新世紀優選成長 1.6073 1.6573 0.0163 0.98% 1.5917 1.6417
38. 260109景順長城內需增長貳號 1.6030 2.0430 0.0274 1.26% 1.5830 2.0230
39. 270010廣發300 1.5920 1.6320 0.0062 0.38% 1.5860 1.6260
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.5682 2.0342 0.0021 0.10% 1.5666 2.0326
41. 163801中銀中國(LOF) 1.5637 3.0437 0.0207 0.53% 1.5555 3.0355
42. 240011華寶興業大盤 1.5631 1.5631 0.0068 0.44% 1.5563 1.5563
43. 202003南方績優成長 1.5272 2.0772 0.0094 0.44% 1.5206 2.0706
44. 550003信誠盛世藍籌 1.4880 1.4880 0.0050 0.34% 1.4830 1.4830
45. 519029華夏穩增 1.4870 2.1920 0.0096 0.54% 1.4790 2.1840
46. 660001農銀成長 1.4856 1.4856 0.0049 0.33% 1.4807 1.4807
47. 110001易方達平穩增長 1.4840 2.7140 0.0172 0.48% 1.4770 2.7070
48. 460005友邦華泰價值增長 1.4783 1.4783 0.0197 1.35% 1.4586 1.4586
49. 002031華夏策略精選 1.4730 1.4730 0.0180 1.24% 1.4550 1.4550
50. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4637 3.3545 0.0203 0.59% 1.4551 3.3459
51. 270002廣發穩健增長 1.4594 3.0794 0.0337 0.77% 1.4482 3.0682
52. 162102金鷹中小盤精選 1.4568 2.2168 -0.0013 -0.05% 1.4575 2.2175
53. 161609融通動力先鋒 1.4540 1.8540 0.0129 0.70% 1.4440 1.8440
54. 217010招商大盤藍籌 1.4520 1.4520 0.0130 0.90% 1.4390 1.4390
55. 050004博時精選 1.4492 2.8742 0.0170 0.47% 1.4424 2.8674
56. 070013嘉實研究精選 1.4440 1.4740 0.0031 0.21% 1.4410 1.4710
57. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4434 1.4934 0.0105 0.70% 1.4333 1.4833
58. 270008廣發核心 1.4430 1.5030 0.0094 0.63% 1.4340 1.4940
59. 160106南方高增長(LOF) 1.4365 2.7405 0.0093 0.28% 1.4325 2.7365
60. 162205泰達荷銀風險預算 1.4271 2.3321 0.0065 0.25% 1.4235 2.3285
61. 240002華寶興業寶康配置 1.4028 3.0428 0.0101 0.26% 1.3992 3.0392
62. 100032富國天鼎 1.4020 1.5780 -0.0023 -0.15% 1.4040 1.5800
63. 050010博時特許價值 1.4020 1.4020 0.0060 0.43% 1.3960 1.3960
64. 519183萬家雙引擎 1.4015 1.4215 -0.0021 -0.15% 1.4036 1.4236
65. 000001華夏成長 1.3990 3.0800 0.0354 0.79% 1.3880 3.0690
66. 379010上投中小盤 1.3990 1.3990 0.0070 0.50% 1.3920 1.3920
67. 630002華商盛世成長 1.3983 1.6633 0.0138 0.82% 1.3870 1.6520
68. 180013銀華領先 1.3901 1.4901 0.0011 0.07% 1.3891 1.4891
69. 530006建信精選 1.3880 1.3880 0.0060 0.43% 1.3820 1.3820
70. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3871 1.3871 -0.0017 -0.12% 1.3888 1.3888
71. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 1.3760 1.3760
72. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3820 1.3820 0.0060 0.44% 1.3760 1.3760
73. 200001長城久恆 1.3820 2.4920 0.0119 0.36% 1.3770 2.4870
74. 040011華安核心優選 1.3811 1.3811 0.0043 0.31% 1.3768 1.3768
75. 210002金鷹紅利 1.3761 1.4641 -0.0001 -0.01% 1.3762 1.4642
76. 112002易方達策略成長二號 1.3700 2.9050 0.0244 0.96% 1.3570 2.8920
77. 519066匯添富藍籌穩健 1.3630 1.3930 0.0144 1.04% 1.3490 1.3790
78. 162208泰達荷銀首選企業 1.3625 1.4125 0.0079 0.56% 1.3549 1.4049
79. 110009易方達價值精選 1.3624 2.4124 0.0042 0.15% 1.3603 2.4103
80. 260111景順長城公司治理 1.3520 1.3520 0.0050 0.37% 1.3470 1.3470
81. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3510 1.5510 0.0127 0.82% 1.3400 1.5400
82. 160613鵬華創新(LOF) 1.3500 1.3800 0.0010 0.07% 1.3490 1.3790
83. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3478 2.8478 0.0025 0.07% 1.3469 2.8469
84. 590001中郵核心優選 1.3475 2.5675 0.0065 0.24% 1.3443 2.5643
85. 519069匯添富價值精選 1.3320 1.3320 0.0180 1.37% 1.3140 1.3140
86. 161605融通藍籌成長 1.3300 2.4600 0.0090 0.52% 1.3230 2.4530
87. 110011易方達中小盤 1.3226 1.3626 0.0036 0.26% 1.3191 1.3591
88. 161604融通深證100指數 1.3040 2.4740 0.0104 0.31% 1.3000 2.4700
89. 240001華寶興業寶康消費品 1.3035 3.9103 -0.0127 -0.29% 1.3073 3.9198
90. 519668銀河競爭優勢 1.3025 1.3825 0.0019 0.14% 1.3007 1.3807
91. 110012易方達科匯 1.2960 5.0710 0.0070 0.46% 1.2900 5.0650
92. 050007博時平衡配置 1.2950 2.3560 -0.0062 -0.23% 1.2980 2.3590
93. 290005泰信優勢增長 1.2890 1.3190 -0.0020 -0.15% 1.2910 1.3210
94. 100018富國天利增長債券 1.2779 1.8429 0.0020 0.10% 1.2767 1.8417
95. 002001華夏回報 1.2680 3.2800 0.0281 0.55% 1.2610 3.2730
96. 340007興業社會責任 1.2650 1.2650 0.0070 0.56% 1.2580 1.2580
97. 161706招商優質成長(LOF) 1.2561 3.1664 0.0276 0.66% 1.2479 3.1582
98. 481009工銀滬深300 1.2560 1.2560 0.0040 0.32% 1.2520 1.2520
99. 121001國投瑞銀融華債券 1.2559 2.3079 0.0138 0.48% 1.2499 2.3019
100. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2501 2.4101 -0.0064 -0.21% 1.2527 2.4127
101. 166002中歐藍籌 1.2444 1.3444 0.0035 0.26% 1.2412 1.3412
102. 202011南方價值 1.2400 1.3600 0.0034 0.25% 1.2370 1.3570
103. 510080長盛全債指數增強 1.2371 1.9071 0.0009 0.04% 1.2366 1.9066
104. 070005嘉實理財債券 1.2310 1.6560 0.0000 0.00% 1.2310 1.6560
105. 110013易方達科翔 1.2310 5.1310 0.0107 0.57% 1.2240 5.1220
106. 340001興業可轉債 1.2296 2.7166 0.0121 0.33% 1.2256 2.7126
107. 110010易方達價值成長 1.2215 1.2815 0.0075 0.59% 1.2143 1.2743
108. 202015南方滬深300 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 1.2160 1.2160
109. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2170 3.5490 0.0163 0.58% 1.2100 3.5330
110. 481004工銀成長 1.2121 1.4621 0.0092 0.63% 1.2045 1.4545
111. 398031中海藍籌 1.2065 1.2065 0.0064 0.53% 1.2001 1.2001
112. 200002長城久泰300指數 1.2029 4.0629 0.0106 0.34% 1.1988 4.0588
113. 400007東方策略成長 1.2011 1.2011 0.0000 0.00% 1.2011 1.2011
114. 620002金元比聯成長動力 1.2000 1.3300 0.0045 0.34% 1.1960 1.3260
115. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1998 1.2998 -0.0016 -0.12% 1.2012 1.3012
116. 519001銀華核心價值優選 1.1978 4.0920 -0.0019 -0.04% 1.1983 4.0936
117. 050008博時第三產業成長 1.1970 2.6480 0.0066 0.25% 1.1940 2.6410
118. 121005國投瑞銀創新動力 1.1964 2.3158 0.0245 1.06% 1.1838 2.2949
119. 110005易方達積極成長 1.1923 3.8964 0.0178 0.42% 1.1873 3.8838
120. 350005天治創新先鋒 1.1847 1.1847 0.0071 0.60% 1.1776 1.1776
121. 571002諾德靈活配置 1.1797 1.1797 0.0040 0.34% 1.1757 1.1757
122. 163805中銀策略 1.1772 1.1772 0.0028 0.24% 1.1744 1.1744
123. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1690 1.3690 0.0072 0.51% 1.1630 1.3630
124. 213003寶盈策略增長 1.1602 1.3602 0.0045 0.35% 1.1562 1.3562
125. 240003華寶興業寶康債券 1.1599 1.6099 -0.0002 -0.01% 1.1600 1.6100
126. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1580 1.1980 0.0083 0.70% 1.1500 1.1900
127. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 1.1530 1.1530
128. 001011華夏希望債券A級 1.1550 1.1850 0.0031 0.26% 1.1520 1.1820
129. 373020上投摩根雙核平衡 1.1526 1.1526 0.0028 0.24% 1.1498 1.1498
130. 200010長城雙動力 1.1514 1.1514 0.0059 0.52% 1.1455 1.1455
131. 270001廣發聚富 1.1510 3.4610 0.0237 0.54% 1.1448 3.4548
132. 001013華夏希望債券C級 1.1500 1.1800 0.0030 0.25% 1.1470 1.1770
133. 257040國聯安德盛紅利 1.1490 1.3490 0.0036 0.26% 1.1460 1.3460
134. 360010光大精選 1.1483 1.1483 0.0051 0.45% 1.1432 1.1432
135. 110015易方達行業領先 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 1.1410 1.1410
136. 100029富國天成紅利 1.1444 1.1444 0.0031 0.27% 1.1413 1.1413
137. 217008招商安本增利 1.1443 1.2443 0.0003 0.02% 1.1441 1.2441
138. 257030國聯安德盛優勢 1.1420 1.2420 0.0098 0.80% 1.1330 1.2330
139. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1414 1.2414 0.0000 0.00% 1.1414 1.2414
140. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1409 5.3436 0.0131 0.22% 1.1384 5.3336
141. 001001華夏債券A/B類 1.1400 1.5100 0.0014 0.09% 1.1390 1.5090
142. 519013海富通風格優勢股票 1.1390 1.8950 0.0088 0.44% 1.1340 1.8900
143. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 0.0000 0.00% 1.1380 1.1530
144. 070017嘉實量化 1.1370 1.1370 0.0100 0.89% 1.1270 1.1270
145. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1307 1.2307 -0.0001 -0.01% 1.1308 1.2308
146. 202101南方寶元債券 1.1300 2.3500 0.0022 0.08% 1.1291 2.3491
147. 420003天弘永定 1.1273 1.1273 0.0066 0.59% 1.1207 1.1207
148. 485107工銀瑞信添利A 1.1271 1.1671 -0.0001 -0.01% 1.1272 1.1672
149. 090007大成策略回報 1.1270 1.5270 0.0038 0.26% 1.1240 1.5240
150. 001003華夏債券C類 1.1260 1.4960 0.0012 0.08% 1.1250 1.4950
151. 160612鵬華豐收債券 1.1250 1.1450 0.0000 0.00% 1.1250 1.1450
152. 485007工銀瑞信添利B 1.1213 1.1613 -0.0001 -0.01% 1.1214 1.1614
153. 160602鵬華普天債券A類 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
154. 519025海富通領先成長股票 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 1.1060 1.1060
155. 320007諾安成長 1.1150 1.1750 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1760
156. 377020上投內需動力 1.1141 1.2141 0.0042 0.35% 1.1103 1.2103
157. 519698交銀先鋒 1.1141 1.1141 0.0013 0.12% 1.1128 1.1128
158. 161603融通債券 1.1130 1.4380 0.0000 0.00% 1.1130 1.4380
159. 217003招商安泰債券A類 1.1111 1.4276 0.0001 0.01% 1.1110 1.4275
160. 360006光大保德信新增長 1.1100 2.3900 0.0062 0.26% 1.1071 2.3871
161. 050106博時穩定價值債券A類 1.1070 1.2150 0.0000 0.00% 1.1070 1.2150
162. 519068匯添富成長焦點 1.1070 1.2570 0.0158 1.32% 1.0927 1.2427
163. 161611融通內需驅動 1.1050 1.1050 0.0070 0.64% 1.0980 1.0980
164. 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2090 0.0011 0.09% 1.1000 1.2080
165. 160105南方積極配置(LOF) 1.1009 2.4649 0.0032 0.11% 1.0997 2.4637
166. 213007寶盈增強收益A/B 1.1000 1.1070 0.0000 0.00% 1.1000 1.1070
167. 580002東吳價值成長雙動力 1.0990 1.6190 0.0005 0.03% 1.0986 1.6186
168. 410004華富收益增強A 1.0984 1.1584 -0.0005 -0.04% 1.0988 1.1588
169. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
170. 200009長城穩健增利 1.0970 1.1220 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.1230
171. 213917寶盈增強收益C 1.0968 1.1038 -0.0001 -0.01% 1.0969 1.1039
172. 519519友邦增利A 1.0967 1.1767 0.0003 0.03% 1.0964 1.1764
173. 217203招商安泰債券B類 1.0948 1.4113 0.0001 0.01% 1.0947 1.4112
174. 410005華富收益增強B 1.0932 1.1532 -0.0004 -0.03% 1.0936 1.1536
175. 460003友邦增利B 1.0917 1.1717 0.0003 0.03% 1.0914 1.1714
176. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
177. 180002銀華保本增值(二期) 1.0843 1.2743 0.0087 0.71% 1.0815 1.2715
178. 080002長盛創新先鋒 1.0842 1.2142 0.0088 0.73% 1.0764 1.2064
179. 320006諾安靈活配置 1.0840 1.1840 0.0022 0.18% 1.0820 1.1820
180. 290004泰信優質生活 1.0808 1.5808 0.0081 0.54% 1.0751 1.5751
181. 202211南方恆元 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 1.0780 1.0780
182. 180018銀華和諧主題 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 1.0760 1.0760
183. 519688交銀施羅德精選 1.0767 3.0725 0.0502 1.25% 1.0634 3.0592
184. 090008大成強債 1.0760 1.1260 0.0003 0.03% 1.0757 1.1257
185. 450007富蘭克林國海成長 1.0753 1.0753 0.0052 0.49% 1.0701 1.0701
186. 519680交銀增利A/B 1.0750 1.1460 0.0013 0.11% 1.0738 1.1448
187. 519682交銀增利C類 1.0739 1.1399 0.0013 0.11% 1.0727 1.1387
188. 217009招商核心價值 1.0735 1.0735 0.0025 0.23% 1.0710 1.0710
189. 161902萬家保本增值 1.0727 1.5775 0.0012 0.10% 1.0717 1.5765
190. 213008寶盈資源優選 1.0725 1.1666 0.0053 0.46% 1.0676 1.1613
191. 410006華富策略精選 1.0722 1.0722 0.0019 0.18% 1.0703 1.0703
192. 660003農銀雙利 1.0701 1.0701 0.0019 0.18% 1.0682 1.0682
193. 070015嘉實多元A 1.0670 1.0980 0.0021 0.19% 1.0650 1.0960
194. 162211泰達荷銀品質 1.0660 1.0660 0.0100 0.95% 1.0560 1.0560
195. 070016嘉實多元B 1.0660 1.0950 0.0020 0.18% 1.0640 1.0930
196. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0654 1.0654 0.0008 0.08% 1.0646 1.0646
197. 288102中信穩定雙利債券 1.0648 1.3958 0.0006 0.04% 1.0644 1.3954
198. 610001信達澳銀領先增長 1.0644 1.2644 -0.0015 -0.12% 1.0657 1.2657
199. 180015銀華增強收益 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 1.0600 1.0600
200. 040009華安穩定收益A 1.0628 1.0928 0.0004 0.04% 1.0624 1.0924
201. 163807中銀優選 1.0605 1.0605 0.0007 0.07% 1.0598 1.0598
202. 395001中海穩健收益 1.0600 1.1200 0.0000 0.00% 1.0600 1.1200
203. 519991長信雙利優選 1.0590 1.1790 0.0011 0.09% 1.0580 1.1780
204. 519667銀河銀信添利A 1.0583 1.2303 -0.0010 -0.08% 1.0592 1.2312
205. 000031華夏復興 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 1.0480 1.0480
206. 290006泰信藍籌精選 1.0576 1.0576 0.0073 0.70% 1.0503 1.0503
207. 040010華安穩定收益B 1.0574 1.0874 0.0004 0.04% 1.0570 1.0870
208. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0545 1.1095 0.0004 0.04% 1.0542 1.1092
209. 519666銀河銀信添利B 1.0537 1.2257 -0.0010 -0.08% 1.0546 1.2266
210. 070011嘉實策略增長 1.0530 1.2430 0.0070 0.57% 1.0470 1.2370
211. 213006寶盈核心優勢 1.0523 1.0523 0.0060 0.57% 1.0463 1.0463
212. 690001民生藍籌 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.0530
213. 460002友邦華泰積極成長 1.0511 1.0511 0.0031 0.30% 1.0480 1.0480
214. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0496 1.7856 0.0020 0.10% 1.0485 1.7845
215. 202102南方多利債券 1.0487 1.1619 0.0004 0.04% 1.0483 1.1615
216. 510081長盛動態精選 1.0460 2.7460 0.0216 0.67% 1.0390 2.7390
217. 519670銀河行業優選 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.0470
218. 110008易方達穩健收益B 1.0457 1.1373 0.0041 0.37% 1.0418 1.1334
219. 217011招商安心收益 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 1.0440 1.0440
220. 630003華商收益增強A 1.0450 1.0590 0.0020 0.19% 1.0430 1.0570
221. 080003長盛積極配置 1.0444 1.0444 0.0000 0.00% 1.0444 1.0444
222. 630103華商收益增強B 1.0440 1.0570 0.0020 0.19% 1.0420 1.0550
223. 260101景順長城優選股票 1.0440 2.9347 0.0144 0.42% 1.0396 2.9303
224. 202001南方穩健成長 1.0437 2.8387 0.0114 0.33% 1.0403 2.8353
225. 110007易方達穩健收益A 1.0435 1.1321 0.0040 0.36% 1.0397 1.1283
226. 519300大成滬深300指數 1.0427 2.3627 0.0090 0.39% 1.0387 2.3587
227. 320004諾安優化債券 1.0425 1.1021 0.0000 0.00% 1.0425 1.1021
228. 290003泰信雙息債券 1.0419 1.1462 0.0015 0.13% 1.0405 1.1448
229. 110017易方達增強回報A 1.0400 1.1000 0.0000 0.00% 1.0400 1.1000
230. 519078匯添富增強收益 1.0390 1.0890 0.0010 0.09% 1.0380 1.0880
231. 040007華安中小盤成長 1.0383 2.3532 0.0098 0.41% 1.0341 2.3490
232. 519697交銀保本 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
233. 560005益民多利 1.0340 1.0750 -0.0001 -0.01% 1.0341 1.0751
234. 110018易方達增強回報B 1.0340 1.0940 0.0011 0.10% 1.0330 1.0930
235. 002021華夏回報二號 1.0330 2.3210 0.0124 0.49% 1.0280 2.3160
236. 519021國泰金鼎價值精選 1.0310 1.6960 0.0033 0.20% 1.0290 1.6920
237. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0303 1.0403 0.0003 0.03% 1.0300 1.0400
238. 550004信誠三得益A 1.0300 1.0480 0.0010 0.10% 1.0290 1.0470
239. 519989長信利豐 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
240. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0300 1.0300 0.0100 0.39% 1.0260 1.0260
241. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0295 1.0395 0.0004 0.04% 1.0291 1.0391
242. 161610融通領先成長(LOF) 1.0280 2.7240 0.0106 0.39% 1.0240 2.7140
243. 540003匯豐晉信動態策略 1.0279 1.0279 0.0012 0.12% 1.0267 1.0267
244. 519023海富通穩健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
245. 550005信誠三得益B 1.0260 1.0440 0.0010 0.10% 1.0250 1.0430
246. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 0.0000 0.00% 1.0260 1.0760
247. 180003銀華道瓊斯88 1.0242 2.8242 0.0164 0.38% 1.0203 2.8203
248. 519024海富通穩健添利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
249. 090002大成債券A/B類 1.0236 1.4136 -0.0008 -0.05% 1.0241 1.4141
250. 340008興業有機增長 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06% 1.0191 1.0191
251. 350006天治穩健雙盈 1.0185 1.0185 0.0003 0.03% 1.0182 1.0182
252. 020019國泰雙利A 1.0170 1.0270 -0.0090 -0.88% 1.0270 1.0270
253. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
254. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0150 3.1150 0.0119 0.30% 1.0120 3.1120
255. 020020國泰雙利C 1.0150 1.0250 -0.0100 -0.97% 1.0260 1.0260
256. 573003諾德增強收益 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
257. 620003金元比聯豐利債券 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
258. 582001東吳優信穩健A 1.0124 1.0244 -0.0117 -1.14% 1.0241 1.0241
259. 582201東吳優信穩健C 1.0122 1.0242 -0.0118 -1.15% 1.0240 1.0240
260. 162210泰達荷銀集利A 1.0118 1.0298 0.0002 0.02% 1.0116 1.0296
261. 519185萬家精選 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%未公布未公布
262. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
263. 550006信誠經典優債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
264. 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
265. 070010嘉實主題精選 1.0100 2.5180 -0.0049 -0.20% 1.0120 2.5200
266. 240012華寶興業增強收益A 1.0091 1.0091 0.0008 0.08% 1.0083 1.0083
267. 162299泰達荷銀集利C 1.0090 1.0270 0.0002 0.02% 1.0088 1.0268
268. 519111浦銀收益 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
269. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 1.0090 1.0090
270. 240013華寶興業增強收益B 1.0077 1.0077 0.0008 0.08% 1.0069 1.0069
271. 070009嘉實超短債 1.0070 1.1081 -0.0001 -0.01% 1.0071 1.1082
272. 040012華安強債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
273. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
274. 580005東吳進取 1.0054 1.0054 0.0054 0.54%未公布未公布
275. 310388申萬巴黎消費增長 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%未公布未公布
276. 040013華安強債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
277. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
278. 519113浦銀生活 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%未公布未公布
279. 530009建信收益增強A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
280. 531009建信收益增強C 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
281. 092002大成債券C類 1.0037 1.3937 -0.0006 -0.05% 1.0042 1.3942
282. 270021廣發聚瑞 1.0030 1.0030 0.0040 0.40%未公布未公布
283. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0022 1.2022 0.0037 0.33% 0.9989 1.1989
284. 217012招商行業領先 1.0020 1.0020未公布未公布未公布未公布
285. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
286. 166003中歐穩健收益A 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 1.0017 1.0017
287. 420102天弘永利B 1.0017 1.0768 -0.0089 -0.83% 1.0100 1.0760
288. 420002天弘永利A 1.0016 1.0711 -0.0071 -0.66% 1.0083 1.0703
289. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0010 2.5150 0.0096 0.30% 0.9980 2.5120
290. 166004中歐穩健收益C 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 1.0009 1.0009
291. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
292. 540006匯豐晉信大盤 1.0003 1.0003未公布未公布未公布未公布
293. 320008諾安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
294. 371020上投摩根純債A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
295. 371120上投摩根純債B 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
296. 400011東方核心動力 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
297. 100035富國優化增強A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
298. 100037富國優化增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
299. 050011博時信用A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
300. 020015國泰區位優勢 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%未公布未公布
301. 050111博時信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
302. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
303. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
304. 180001銀華優勢企業 0.9997 2.6197 0.0186 0.53% 0.9944 2.6144
305. 320003諾安股票 0.9991 2.8826 0.0030 0.08% 0.9983 2.8818
306. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9989 0.9989 0.0004 0.04% 0.9985 0.9985
307. 400009東方穩健回報 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
308. 660002農銀增利 0.9969 0.9969 0.0006 0.06% 0.9963 0.9963
309. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
310. 202009南方盛元 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 0.9920 0.9920
311. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
312. 260108景順長城新興成長 0.9910 2.3410 0.0068 0.30% 0.9880 2.3380
313. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9860 1.8710 0.0020 0.10% 0.9850 1.8700
314. 162201泰達荷銀成長 0.9755 2.6855 0.0268 0.64% 0.9693 2.6793
315. 519100長盛中證100指數 0.9737 1.5437 0.0039 0.27% 0.9711 1.5411
316. 630001華商領先企業 0.9687 1.0737 0.0029 0.28% 0.9660 1.0710
317. 020010國泰金牛創新成長 0.9520 1.0020 0.0031 0.31% 0.9490 0.9990
318. 090004大成精選增值 0.9503 2.8508 0.0084 0.21% 0.9483 2.8488
319. 100016富國天源平衡 0.9481 2.2087 0.0135 0.60% 0.9424 2.2030
320. 121003國投瑞銀核心企業 0.9452 2.3852 0.0108 0.45% 0.9409 2.3809
321. 253010國聯安德盛安心成長 0.9450 2.0090 0.0117 0.53% 0.9400 2.0000
322. 240010華寶興業行業精選 0.9425 0.9425 0.0032 0.34% 0.9393 0.9393
323. 040004華安寶利配置 0.9400 3.2200 0.0048 0.11% 0.9390 3.2190
324. 162202泰達荷銀周期 0.9379 2.8629 0.0229 0.52% 0.9330 2.8580
325. 202005南方成份精選 0.9367 0.9367 0.0067 0.22% 0.9346 0.9346
326. 519017大成積極成長 0.9330 1.9850 0.0091 0.43% 0.9290 1.9810
327. 180012銀華富裕主題 0.9283 1.8633 0.0096 0.52% 0.9235 1.8585
328. 580003東吳行業輪動 0.9256 0.9256 -0.0006 -0.06% 0.9262 0.9262
329. 481006工銀瑞信紅利 0.9225 0.9625 0.0051 0.56% 0.9174 0.9574
330. 121008國投瑞銀成長優選 0.9145 2.0049 0.0086 0.43% 0.9106 1.9963
331. 257020國聯安德盛精選 0.9140 2.7100 0.0153 0.44% 0.9100 2.7040
332. 570001諾德價值優勢 0.9063 0.9063 0.0028 0.31% 0.9035 0.9035
333. 163803中銀增長 0.9059 2.7339 0.0058 0.19% 0.9042 2.7295
334. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9015 2.2427 0.0070 0.28% 0.8990 2.2402
335. 161606融通行業景氣 0.8970 2.8370 0.0068 0.22% 0.8950 2.8350
336. 530003建信優選成長 0.8970 2.3470 0.0079 0.39% 0.8935 2.3435
337. 260110景順長城精選藍籌 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 0.8940 0.8940
338. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8872 2.4592 0.0066 0.22% 0.8852 2.4572
339. 202002南方穩健成長貳號 0.8843 1.8794 0.0060 0.32% 0.8815 1.8734
340. 373010上投雙息平衡 0.8823 2.3115 0.0048 0.21% 0.8804 2.3096
341. 110003易方達50指數 0.8775 2.7275 0.0112 0.42% 0.8738 2.7238
342. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8750 3.9780 0.0182 0.57% 0.8700 3.9590
343. 020001國泰金鷹增長 0.8750 3.7480 0.0051 0.11% 0.8740 3.7470
344. 360001光大保德信量化核心 0.8732 2.8169 0.0128 0.46% 0.8692 2.8129
345. 070003嘉實理財穩健 0.8720 2.5290 0.0000 0.00% 0.8720 2.5290
346. 200006長城消費增值 0.8710 2.3110 0.0219 0.82% 0.8639 2.3039
347. 206001鵬華行業成長 0.8701 3.3043 0.0012 0.03% 0.8698 3.3032
348. 519993長信增利動態策略 0.8640 2.1030 0.0002 0.01% 0.8639 2.1029
349. 151001銀河銀聯穩健 0.8619 2.9904 0.0124 0.30% 0.8593 2.9868
350. 200008長城品牌優選 0.8618 0.8618 0.0034 0.40% 0.8584 0.8584
351. 550001信誠四季紅 0.8601 2.0211 0.0086 0.38% 0.8568 2.0178
352. 080001長盛成長價值 0.8540 2.6980 0.0078 0.24% 0.8520 2.6960
353. 050002博時裕富指數 0.8540 2.8340 0.0095 0.35% 0.8510 2.8310
354. 400003東方精選 0.8522 2.9011 -0.0049 -0.13% 0.8533 2.9041
355. 240004華寶興業動力組合 0.8500 3.3600 0.0122 0.31% 0.8474 3.3574
356. 040002華安中國A股指數 0.8420 3.1330 0.0081 0.24% 0.8400 3.1270
357. 050009博時新興成長 0.8410 3.1550 0.0075 0.24% 0.8390 3.1480
358. 550002信誠精萃成長 0.8392 1.9748 0.0099 0.49% 0.8351 1.9658
359. 530005建信優化配置 0.8363 1.3863 0.0056 0.46% 0.8325 1.3825
360. 161601融通新藍籌 0.8341 3.1291 0.0332 0.77% 0.8277 3.1227
361. 270007廣發大盤成長 0.8338 0.8338 0.0047 0.57% 0.8291 0.8291
362. 560003益民創新優勢 0.8330 0.8530 0.0010 0.12% 0.8320 0.8520
363. 163804中銀收益 0.8316 2.0116 0.0049 0.27% 0.8294 2.0094
364. 519039長盛同德 0.8278 2.3721 -0.0005 -0.02% 0.8280 2.3726
365. 519110浦銀價值 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 0.8240 0.8240
366. 160910大成創新成長(LOF) 0.8230 2.0340 0.0044 0.24% 0.8210 2.0320
367. 070001嘉實成長收益 0.8196 2.9340 0.0252 0.63% 0.8145 2.9254
368. 100020富國天益價值 0.8162 3.8275 0.0063 0.12% 0.8152 3.8265
369. 257010國聯安德盛小盤 0.8160 2.9460 0.0066 0.25% 0.8140 2.9440
370. 519011海富通精選混合 0.8140 3.5829 0.0321 0.77% 0.8078 3.5625
371. 519694交銀施羅德藍籌 0.8119 0.8269 0.0074 0.91% 0.8046 0.8196
372. 398021中海能源策略 0.8108 1.1208 0.0079 0.67% 0.8054 1.1154
373. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8071 3.3471 0.0126 0.42% 0.8037 3.3437
374. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8022 2.7712 0.0124 0.36% 0.7993 2.7683
375. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7990 2.6670 0.0113 0.38% 0.7960 2.6640
376. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7960 2.4790 -0.0032 -0.13% 0.7970 2.4820
377. 100026富國天合穩健優選 0.7949 2.1744 0.0017 0.09% 0.7942 2.1737
378. 519018匯添富均衡增長 0.7947 2.2642 0.0259 1.15% 0.7857 2.2409
379. 020005國泰金馬穩健回報 0.7940 3.2970 0.0131 0.38% 0.7910 3.2850
380. 217001招商安泰股票 0.7935 3.4075 0.0155 0.45% 0.7900 3.4040
381. 320005諾安價值增長 0.7886 1.7336 0.0004 0.02% 0.7884 1.7334
382. 162607景順長城資源(LOF) 0.7880 2.7490 0.0075 0.26% 0.7860 2.7470
383. 483003工銀平衡 0.7875 1.8564 0.0042 0.23% 0.7857 1.8532
384. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7869 2.1260 -0.0041 -0.16% 0.7882 2.1283
385. 481001工銀瑞信核心價值 0.7864 3.6181 0.0128 0.32% 0.7839 3.6090
386. 530001建信恆久價值 0.7843 2.1885 0.0143 0.55% 0.7800 2.1842
387. 310328申萬巴黎新動力 0.7798 2.6327 0.0069 0.23% 0.7780 2.6294
388. 100022富國天瑞強勢地區 0.7790 3.0185 0.0108 0.28% 0.7768 3.0133
389. 110029易方達科訊 0.7763 4.2782 0.0158 0.73% 0.7707 4.2624
390. 519035富國天博創新主題 0.7713 2.7545 0.0104 0.40% 0.7682 2.7462
391. 020003國泰金龍行業精選 0.7590 3.2490 -0.0051 -0.13% 0.7600 3.2520
392. 410001華富競爭力優選 0.7517 2.1175 -0.0058 -0.22% 0.7534 2.1206
393. 398011中海分紅增利 0.7507 2.1507 0.0118 0.44% 0.7474 2.1474
394. 050001博時價值增長 0.7470 3.2490 0.0054 0.14% 0.7460 3.2480
395. 090001大成價值增長 0.7452 3.4052 0.0241 0.55% 0.7411 3.4011
396. 160603鵬華普天收益 0.7400 3.1860 0.0107 0.27% 0.7380 3.1840
397. 217005招商先鋒 0.7348 2.6848 0.0105 0.49% 0.7312 2.6812
398. 320001諾安平衡 0.7335 2.9935 0.0000 0.00% 0.7335 2.9935
399. 350002天治品質優選 0.7314 3.2414 0.0157 0.62% 0.7269 3.2369
400. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7302 1.7563 0.0092 0.53% 0.7264 1.7471
401. 040008華安策略優選 0.7301 2.2664 0.0064 0.35% 0.7276 2.2639
402. 519180萬家上證180指數 0.7271 3.0671 0.0104 0.36% 0.7245 3.0645
403. 580001東吳嘉禾優勢 0.7258 2.4458 0.0076 0.26% 0.7239 2.4439
404. 398001中海優質成長 0.7245 2.7008 0.0174 0.50% 0.7209 2.6919
405. 519994長信金利趨勢 0.7228 2.1596 0.0063 0.29% 0.7207 2.1545
406. 519996長信銀利精選 0.7188 2.6388 0.0109 0.35% 0.7163 2.6363
407. 360007光大保德信優勢配置 0.7162 0.7162 0.0020 0.28% 0.7142 0.7142
408. 519003海富通收益增長混合 0.7160 2.3310 0.0168 0.70% 0.7110 2.3260
409. 090003大成藍籌穩健 0.7150 3.2850 0.0070 0.22% 0.7134 3.2834
410. 260103景順長城動力平衡 0.7140 3.0040 0.0062 0.18% 0.7127 3.0027
411. 590002中郵核心成長 0.7098 0.7098 0.0024 0.34% 0.7074 0.7074
412. 270005廣發聚豐 0.7086 4.0342 0.0278 0.65% 0.7040 4.0133
413. 450001富蘭克林國海收益 0.7076 1.9596 0.0068 0.32% 0.7053 1.9556
414. 070099嘉實優質 0.7070 1.6030 0.0030 0.43% 0.7040 1.6000
415. 040001華安創新 0.7060 3.2640 0.0104 0.28% 0.7040 3.2550
416. 050201博時價值增長貳號 0.7050 2.1600 0.0000 0.00% 0.7050 2.1600
417. 210001金鷹成份股優選 0.7002 2.3109 -0.0038 -0.15% 0.7013 2.3126
418. 162209泰達荷銀市值優選 0.6978 0.6978 0.0029 0.42% 0.6949 0.6949
419. 510180華安上證180ETF 0.6940 2.6590 0.0311 0.43% 0.6910 2.6480
420. 310358申萬巴黎新經濟 0.6929 2.0248 0.0101 0.63% 0.6886 2.0205
421. 350001天治財富增長 0.6916 2.2369 0.0120 0.55% 0.6878 2.2331
422. 213002寶盈泛沿海 0.6891 2.3914 0.0172 0.63% 0.6848 2.3839
423. 519087新世紀優選分紅 0.6804 2.2855 0.0214 0.75% 0.6753 2.2773
424. 290002泰信先行策略 0.6790 2.5508 0.0149 0.49% 0.6757 2.5436
425. 519019大成景陽 0.6790 3.6580 0.0159 0.59% 0.6750 3.6540
426. 410003華富成長趨勢 0.6756 0.9656 0.0014 0.16% 0.6745 0.9645
427. 560002益民紅利成長 0.6669 1.7867 0.0044 0.24% 0.6653 1.7838
428. 519007海富通強化回報混合 0.6660 2.1620 0.0113 0.61% 0.6620 2.1580
429. 519015海富通精選貳號混合 0.6590 0.9790 0.0082 0.76% 0.6540 0.9740
430. 519005海富通股票 0.6470 2.5960 0.0222 0.78% 0.6420 2.5910
431. 090006大成2020生命周期 0.6430 2.4650 0.0032 0.15% 0.6420 2.4640
432. 240005華寶興業多策略增長 0.6421 4.0983 0.0240 0.64% 0.6380 4.0889
433. 162203泰達荷銀穩定 0.6393 2.5793 0.0305 0.93% 0.6334 2.5734
434. 519181萬家和諧增長 0.6381 1.3902 0.0058 0.44% 0.6353 1.3853
435. 460001友邦華泰盛世中國 0.6321 2.6735 0.0142 0.38% 0.6297 2.6677
436. 213001寶盈鴻利收益 0.6317 2.5024 0.0167 0.59% 0.6280 2.4974
437. 020011國泰滬深300 0.6290 0.9000 0.0043 0.48% 0.6260 0.8960
438. 202007南方隆元 0.6110 0.6110 -0.0077 -0.33% 0.6130 0.6130
439. 420001天弘精選 0.6034 1.7583 0.0125 0.67% 0.5994 1.7493
440. 200007長城安心回報 0.5885 1.6348 0.0094 0.55% 0.5853 1.6276
441. 400001東方龍 0.5771 2.3386 -0.0008 -0.03% 0.5773 2.3388
442. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5294 2.0744 -0.0034 -0.24% 0.5307 2.0757
443. 163503天治核心成長(LOF) 0.5250 2.0344 0.0112 0.50% 0.5224 2.0293
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