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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.2820 7.6620 0.0141 0.17% 7.2700 7.6500
2. 377010上投阿爾法 4.6450 4.6850 0.0084 0.18% 4.6369 4.6769
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.2389 4.4089 0.0166 0.36% 4.2237 4.3937
4. 110002易方達策略成長 3.6970 4.4670 0.0029 0.05% 3.6950 4.4650
5. 070002嘉實理財增長 3.6950 4.2360 0.0293 0.60% 3.6730 4.2140
6. 159901易方達深證100ETF 3.4480 3.5680 -0.0031 -0.09% 3.4510 3.5710
7. 070006嘉實服務增值 3.2730 3.5930 0.0058 0.15% 3.2680 3.5880
8. 260104景順長城內需增長 3.2050 4.0750 0.0069 0.16% 3.2000 4.0700
9. 340006興業全球視野 2.9815 2.9815 0.0006 0.02% 2.9809 2.9809
10. 002011華夏紅利 2.9460 3.7790 0.0245 0.44% 2.9330 3.7660
11. 240008華寶興業收益增長 2.8439 2.8439 -0.0014 -0.05% 2.8453 2.8453
12. 519008匯添富優勢精選 2.7142 4.2742 0.0085 0.18% 2.7093 4.2693
13. 040005華安宏利 2.4722 2.8622 0.0056 0.19% 2.4674 2.8574
14. 519692交銀施羅德成長 2.3979 2.5779 0.0007 0.03% 2.3973 2.5773
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.3720 2.3960 -0.0041 -0.17% 2.3760 2.4000
16. 510050華夏上證50ETF 2.3340 2.9060 0.0000 0.00% 2.3340 2.9060
17. 375010上投中國優勢 2.3252 4.9452 -0.0113 -0.24% 2.3307 4.9507
18. 202202南方避險增值 2.2801 2.8241 0.0122 0.37% 2.2716 2.8156
19. 288002中信紅利精選 2.2490 3.6490 0.0129 0.25% 2.2433 3.6433
20. 360005光大保德信紅利 2.1615 2.8195 0.0039 0.14% 2.1585 2.8165
21. 378010上投成長先鋒 2.1467 2.1467 0.0103 0.48% 2.1364 2.1364
22. 159902華夏中小板股票ETF 2.1340 2.1340 0.0020 0.09% 2.1320 2.1320
23. 240009華寶興業先進成長 2.1294 2.1294 -0.0030 -0.14% 2.1324 2.1324
24. 000021華夏優勢增長 2.0740 2.1940 0.0122 0.54% 2.0630 2.1830
25. 288001中信經典配置 1.9793 2.9793 0.0022 0.07% 1.9780 2.9780
26. 519690交銀施羅德穩健配置 1.9598 2.7898 -0.0037 -0.12% 1.9622 2.7922
27. 217002招商安泰平衡 1.9510 2.5660 0.0016 0.05% 1.9499 2.5649
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9341 2.0341 0.0014 0.07% 1.9328 2.0328
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8214 3.1314 -0.0004 -0.01% 1.8216 3.1316
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7950 3.3760 -0.0051 -0.11% 1.7970 3.3780
31. 160605鵬華中國50 1.6610 3.1910 0.0184 0.42% 1.6540 3.1840
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6580 2.8930 0.0194 0.44% 1.6507 2.8857
33. 270006廣發策略優選 1.6573 2.3373 0.0042 0.17% 1.6545 2.3345
34. 180010銀華優質增長 1.6434 2.8434 0.0051 0.20% 1.6401 2.8401
35. 255010國聯安德盛穩健 1.6240 2.3940 0.0031 0.12% 1.6220 2.3920
36. 151002銀河銀聯收益 1.6146 1.9946 -0.0024 -0.11% 1.6164 1.9964
37. 519089新世紀優選成長 1.5917 1.6417 0.0081 0.49% 1.5839 1.6339
38. 270010廣發300 1.5860 1.6260 -0.0021 -0.13% 1.5880 1.6280
39. 260109景順長城內需增長貳號 1.5830 2.0230 0.0041 0.19% 1.5800 2.0200
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.5666 2.0326 0.0043 0.21% 1.5634 2.0294
41. 240011華寶興業大盤 1.5563 1.5563 -0.0013 -0.08% 1.5576 1.5576
42. 163801中銀中國(LOF) 1.5555 3.0355 0.0129 0.33% 1.5504 3.0304
43. 202003南方績優成長 1.5206 2.0706 0.0022 0.10% 1.5190 2.0690
44. 550003信誠盛世藍籌 1.4830 1.4830 0.0010 0.07% 1.4820 1.4820
45. 660001農銀成長 1.4807 1.4807 0.0018 0.12% 1.4789 1.4789
46. 519029華夏穩增 1.4790 2.1840 0.0037 0.21% 1.4760 2.1810
47. 110001易方達平穩增長 1.4770 2.7070 0.0024 0.07% 1.4760 2.7060
48. 460005友邦華泰價值增長 1.4586 1.4586 -0.0026 -0.18% 1.4612 1.4612
49. 162102金鷹中小盤精選 1.4575 2.2175 0.0110 0.42% 1.4514 2.2114
50. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4551 3.3459 -0.0047 -0.14% 1.4571 3.3479
51. 002031華夏策略精選 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 1.4480 1.4480
52. 270002廣發穩健增長 1.4482 3.0682 -0.0045 -0.10% 1.4497 3.0697
53. 161609融通動力先鋒 1.4440 1.8440 -0.0026 -0.14% 1.4460 1.8460
54. 050004博時精選 1.4424 2.8674 -0.0047 -0.13% 1.4443 2.8693
55. 070013嘉實研究精選 1.4410 1.4710 -0.0020 -0.14% 1.4430 1.4730
56. 217010招商大盤藍籌 1.4390 1.4390 0.0070 0.49% 1.4320 1.4320
57. 270008廣發核心 1.4340 1.4940 0.0021 0.14% 1.4320 1.4920
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4333 1.4833 0.0058 0.39% 1.4278 1.4778
59. 160106南方高增長(LOF) 1.4325 2.7365 0.0116 0.35% 1.4275 2.7315
60. 162205泰達荷銀風險預算 1.4235 2.3285 0.0052 0.20% 1.4206 2.3256
61. 100032富國天鼎 1.4040 1.5800 -0.0045 -0.28% 1.4080 1.5850
62. 519183萬家雙引擎 1.4036 1.4236 0.0017 0.12% 1.4019 1.4219
63. 240002華寶興業寶康配置 1.3992 3.0392 -0.0005 -0.01% 1.3994 3.0394
64. 050010博時特許價值 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 1.3910 1.3910
65. 379010上投中小盤 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 1.3900 1.3900
66. 180013銀華領先 1.3891 1.4891 -0.0061 -0.40% 1.3947 1.4947
67. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3888 1.3888 -0.0027 -0.19% 1.3915 1.3915
68. 000001華夏成長 1.3880 3.0690 0.0064 0.14% 1.3860 3.0670
69. 630002華商盛世成長 1.3870 1.6520 0.0136 0.81% 1.3758 1.6408
70. 530006建信精選 1.3820 1.3820 0.0030 0.22% 1.3790 1.3790
71. 200001長城久恆 1.3770 2.4870 0.0047 0.14% 1.3750 2.4850
72. 040011華安核心優選 1.3768 1.3768 -0.0005 -0.04% 1.3773 1.3773
73. 210002金鷹紅利 1.3762 1.4642 0.0115 0.79% 1.3655 1.4535
74. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 1.3720 1.3720
75. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 1.3720 1.3720
76. 110009易方達價值精選 1.3603 2.4103 0.0018 0.07% 1.3594 2.4094
77. 112002易方達策略成長二號 1.3570 2.8920 0.0019 0.07% 1.3560 2.8910
78. 162208泰達荷銀首選企業 1.3549 1.4049 0.0011 0.08% 1.3539 1.4039
79. 160613鵬華創新(LOF) 1.3490 1.3790 0.0052 0.38% 1.3440 1.3740
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.3490 1.3790 0.0051 0.37% 1.3440 1.3740
81. 260111景順長城公司治理 1.3470 1.3470 0.0010 0.07% 1.3460 1.3460
82. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3469 2.8469 0.0035 0.10% 1.3456 2.8456
83. 590001中郵核心優選 1.3443 2.5643 -0.0099 -0.36% 1.3492 2.5692
84. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3400 1.5400 0.0035 0.23% 1.3370 1.5370
85. 161605融通藍籌成長 1.3230 2.4530 0.0026 0.15% 1.3210 2.4510
86. 110011易方達中小盤 1.3191 1.3591 -0.0031 -0.23% 1.3221 1.3621
87. 519069匯添富價值精選 1.3140 1.3140 0.0090 0.69% 1.3050 1.3050
88. 240001華寶興業寶康消費品 1.3073 3.9198 -0.0020 -0.05% 1.3079 3.9213
89. 519668銀河競爭優勢 1.3007 1.3807 0.0059 0.43% 1.2952 1.3752
90. 161604融通深證100指數 1.3000 2.4700 0.0000 0.00% 1.3000 2.4700
91. 050007博時平衡配置 1.2980 2.3590 0.0042 0.16% 1.2960 2.3570
92. 290005泰信優勢增長 1.2910 1.3210 0.0030 0.23% 1.2880 1.3180
93. 110012易方達科匯 1.2900 5.0650 0.0012 0.08% 1.2890 5.0640
94. 100018富國天利增長債券 1.2767 1.8417 0.0003 0.01% 1.2765 1.8415
95. 002001華夏回報 1.2610 3.2730 0.0161 0.32% 1.2570 3.2690
96. 340007興業社會責任 1.2580 1.2580 -0.0040 -0.32% 1.2620 1.2620
97. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2527 2.4127 -0.0142 -0.46% 1.2585 2.4185
98. 481009工銀滬深300 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.08% 1.2530 1.2530
99. 121001國投瑞銀融華債券 1.2499 2.3019 0.0030 0.10% 1.2486 2.3006
100. 161706招商優質成長(LOF) 1.2479 3.1582 0.0148 0.35% 1.2435 3.1538
101. 166002中歐藍籌 1.2412 1.3412 0.0036 0.27% 1.2379 1.3379
102. 202011南方價值 1.2370 1.3570 0.0044 0.32% 1.2330 1.3530
103. 510080長盛全債指數增強 1.2366 1.9066 0.0008 0.04% 1.2362 1.9062
104. 070005嘉實理財債券 1.2310 1.6560 0.0015 0.08% 1.2300 1.6550
105. 340001興業可轉債 1.2256 2.7126 0.0016 0.04% 1.2251 2.7121
106. 110013易方達科翔 1.2240 5.1220 0.0000 0.00% 1.2240 5.1220
107. 202015南方滬深300 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.08% 1.2170 1.2170
108. 110010易方達價值成長 1.2143 1.2743 0.0002 0.02% 1.2141 1.2741
109. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2100 3.5330 0.0094 0.33% 1.2060 3.5230
110. 481004工銀成長 1.2045 1.4545 0.0067 0.46% 1.1990 1.4490
111. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2012 1.3012 0.0030 0.23% 1.1985 1.2985
112. 400007東方策略成長 1.2011 1.2011 0.0004 0.03% 1.2007 1.2007
113. 398031中海藍籌 1.2001 1.2001 0.0062 0.52% 1.1939 1.1939
114. 200002長城久泰300指數 1.1988 4.0588 -0.0023 -0.07% 1.1997 4.0597
115. 519001銀華核心價值優選 1.1983 4.0936 0.0000 0.00% 1.1983 4.0936
116. 620002金元比聯成長動力 1.1960 1.3260 0.0011 0.08% 1.1950 1.3250
117. 050008博時第三產業成長 1.1940 2.6410 0.0067 0.25% 1.1910 2.6350
118. 110005易方達積極成長 1.1873 3.8838 0.0085 0.20% 1.1849 3.8777
119. 121005國投瑞銀創新動力 1.1838 2.2949 0.0067 0.29% 1.1804 2.2893
120. 350005天治創新先鋒 1.1776 1.1776 0.0040 0.34% 1.1736 1.1736
121. 571002諾德靈活配置 1.1757 1.1757 0.0011 0.09% 1.1746 1.1746
122. 163805中銀策略 1.1744 1.1744 -0.0035 -0.30% 1.1779 1.1779
123. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1630 1.3630 0.0073 0.52% 1.1570 1.3570
124. 240003華寶興業寶康債券 1.1600 1.6100 -0.0003 -0.02% 1.1602 1.6102
125. 213003寶盈策略增長 1.1562 1.3562 0.0027 0.21% 1.1538 1.3538
126. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.09% 1.1540 1.1540
127. 001011華夏希望債券A級 1.1520 1.1820 0.0020 0.17% 1.1500 1.1800
128. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1500 1.1900 0.0063 0.53% 1.1440 1.1840
129. 373020上投摩根雙核平衡 1.1498 1.1498 0.0004 0.03% 1.1494 1.1494
130. 001013華夏希望債券C級 1.1470 1.1770 0.0011 0.09% 1.1460 1.1760
131. 257040國聯安德盛紅利 1.1460 1.3460 -0.0024 -0.18% 1.1480 1.3480
132. 200010長城雙動力 1.1455 1.1455 0.0063 0.55% 1.1392 1.1392
133. 270001廣發聚富 1.1448 3.4548 0.0168 0.39% 1.1404 3.4504
134. 217008招商安本增利 1.1441 1.2441 -0.0010 -0.08% 1.1450 1.2450
135. 360010光大精選 1.1432 1.1432 0.0002 0.02% 1.1430 1.1430
136. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1414 1.2414 -0.0002 -0.02% 1.1415 1.2415
137. 100029富國天成紅利 1.1413 1.1413 0.0019 0.17% 1.1394 1.1394
138. 110015易方達行業領先 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09% 1.1420 1.1420
139. 001001華夏債券A/B類 1.1390 1.5090 0.0000 0.00% 1.1390 1.5090
140. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1384 5.3336 -0.0026 -0.04% 1.1389 5.3356
141. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 0.0000 0.00% 1.1380 1.1530
142. 519013海富通風格優勢股票 1.1340 1.8900 -0.0017 -0.08% 1.1350 1.8910
143. 257030國聯安德盛優勢 1.1330 1.2330 0.0033 0.27% 1.1300 1.2300
144. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1308 1.2308 0.0000 0.00% 1.1308 1.2308
145. 202101南方寶元債券 1.1291 2.3491 0.0017 0.06% 1.1284 2.3484
146. 485107工銀瑞信添利A 1.1272 1.1672 0.0005 0.04% 1.1267 1.1667
147. 070017嘉實量化 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.18% 1.1290 1.1290
148. 160612鵬華豐收債券 1.1250 1.1450 0.0010 0.09% 1.1240 1.1440
149. 001003華夏債券C類 1.1250 1.4950 -0.0012 -0.08% 1.1260 1.4960
150. 090007大成策略回報 1.1240 1.5240 0.0052 0.36% 1.1200 1.5200
151. 485007工銀瑞信添利B 1.1214 1.1614 0.0005 0.04% 1.1209 1.1609
152. 420003天弘永定 1.1207 1.1207 0.0005 0.04% 1.1202 1.1202
153. 160602鵬華普天債券A類 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
154. 320007諾安成長 1.1160 1.1760 0.0030 0.27% 1.1130 1.1730
155. 161603融通債券 1.1130 1.4380 0.0000 0.00% 1.1130 1.4380
156. 519698交銀先鋒 1.1128 1.1128 0.0036 0.32% 1.1092 1.1092
157. 217003招商安泰債券A類 1.1110 1.4275 0.0000 0.00% 1.1110 1.4275
158. 377020上投內需動力 1.1103 1.2103 0.0065 0.54% 1.1043 1.2043
159. 360006光大保德信新增長 1.1071 2.3871 -0.0060 -0.25% 1.1099 2.3899
160. 050106博時穩定價值債券A類 1.1070 1.2150 0.0000 0.00% 1.1070 1.2150
161. 519025海富通領先成長股票 1.1060 1.1060 0.0070 0.64% 1.0990 1.0990
162. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 -0.0011 -0.09% 1.1010 1.2090
163. 213007寶盈增強收益A/B 1.1000 1.1070 -0.0015 -0.14% 1.1015 1.1085
164. 160105南方積極配置(LOF) 1.0997 2.4637 0.0068 0.23% 1.0972 2.4612
165. 410004華富收益增強A 1.0988 1.1588 0.0001 0.01% 1.0987 1.1587
166. 580002東吳價值成長雙動力 1.0986 1.6186 0.0079 0.52% 1.0930 1.6130
167. 161611融通內需驅動 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 1.0980 1.0980
168. 200009長城穩健增利 1.0980 1.1230 0.0020 0.18% 1.0960 1.1210
169. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
170. 213917寶盈增強收益C 1.0969 1.1039 -0.0016 -0.14% 1.0985 1.1055
171. 519519友邦增利A 1.0964 1.1764 0.0002 0.02% 1.0962 1.1762
172. 217203招商安泰債券B類 1.0947 1.4112 0.0000 0.00% 1.0947 1.4112
173. 410005華富收益增強B 1.0936 1.1536 0.0000 0.00% 1.0936 1.1536
174. 519068匯添富成長焦點 1.0927 1.2427 0.0051 0.43% 1.0880 1.2380
175. 460003友邦增利B 1.0914 1.1714 0.0002 0.02% 1.0912 1.1712
176. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
177. 320006諾安靈活配置 1.0820 1.1820 0.0033 0.28% 1.0790 1.1790
178. 180002銀華保本增值(二期) 1.0815 1.2715 -0.0561 -4.36% 1.1307 1.2707
179. 202211南方恆元 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 1.0740 1.0740
180. 080002長盛創新先鋒 1.0764 1.2064 -0.0029 -0.24% 1.0790 1.2090
181. 180018銀華和諧主題 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0770
182. 090008大成強債 1.0757 1.1257 0.0004 0.04% 1.0753 1.1253
183. 290004泰信優質生活 1.0751 1.5751 0.0014 0.09% 1.0741 1.5741
184. 519680交銀增利A/B 1.0738 1.1448 0.0009 0.08% 1.0729 1.1439
185. 519682交銀增利C類 1.0727 1.1387 0.0010 0.09% 1.0718 1.1378
186. 161902萬家增強收益債券 1.0717 1.5765 0.0018 0.15% 1.0701 1.5748
187. 217009招商核心價值 1.0710 1.0710 -0.0049 -0.46% 1.0759 1.0759
188. 410006華富策略精選 1.0703 1.0703 -0.0022 -0.21% 1.0725 1.0725
189. 450007富蘭克林國海成長 1.0701 1.0701 0.0024 0.22% 1.0677 1.0677
190. 660003農銀雙利 1.0682 1.0682 0.0018 0.17% 1.0664 1.0664
191. 213008寶盈資源優選 1.0676 1.1613 -0.0017 -0.15% 1.0692 1.1630
192. 610001信達澳銀領先增長 1.0657 1.2657 0.0089 0.74% 1.0579 1.2579
193. 070015嘉實多元A 1.0650 1.0960 0.0010 0.09% 1.0640 1.0950
194. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0646 1.0646 0.0001 0.01% 1.0645 1.0645
195. 288102中信穩定雙利債券 1.0644 1.3954 -0.0018 -0.12% 1.0657 1.3967
196. 070016嘉實多元B 1.0640 1.0930 0.0011 0.10% 1.0630 1.0920
197. 519688交銀施羅德精選 1.0634 3.0592 -0.0026 -0.06% 1.0641 3.0599
198. 040009華安穩定收益A 1.0624 1.0924 -0.0001 -0.01% 1.0625 1.0925
199. 395001中海穩健收益 1.0600 1.1200 -0.0022 -0.20% 1.0620 1.1220
200. 180015銀華增強收益 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
201. 163807中銀優選 1.0598 1.0598 -0.0008 -0.08% 1.0606 1.0606
202. 519667銀河銀信添利A 1.0592 1.2312 -0.0001 -0.01% 1.0593 1.2313
203. 519991長信雙利優選 1.0580 1.1780 0.0000 0.00% 1.0580 1.1780
204. 040010華安穩定收益B 1.0570 1.0870 -0.0001 -0.01% 1.0571 1.0871
205. 162211泰達荷銀品質 1.0560 1.0560 0.0070 0.67% 1.0490 1.0490
206. 519666銀河銀信添利B 1.0546 1.2266 -0.0002 -0.02% 1.0547 1.2267
207. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0542 1.1092 -0.0001 -0.01% 1.0543 1.1093
208. 690001民生藍籌 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 1.0470 1.0470
209. 290006泰信藍籌精選 1.0503 1.0503 0.0066 0.63% 1.0437 1.0437
210. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0485 1.7845 0.0047 0.24% 1.0460 1.7820
211. 202102南方多利債券 1.0483 1.1615 -0.0001 -0.01% 1.0484 1.1616
212. 000031華夏復興 1.0480 1.0480 0.0060 0.58% 1.0420 1.0420
213. 460002友邦華泰積極成長 1.0480 1.0480 -0.0024 -0.23% 1.0504 1.0504
214. 519670銀河行業優選 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 1.0470 1.0470
215. 070011嘉實策略增長 1.0470 1.2370 0.0059 0.49% 1.0420 1.2320
216. 213006寶盈核心優勢 1.0463 1.0463 0.0032 0.31% 1.0431 1.0431
217. 080003長盛積極配置 1.0444 1.0444 0.0000 0.00% 1.0444 1.0444
218. 217011招商安心收益 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 1.0440 1.0440
219. 630003華商收益增強A 1.0430 1.0570 0.0000 0.00% 1.0430 1.0570
220. 320004諾安優化債券 1.0425 1.1021 -0.0007 -0.06% 1.0432 1.1028
221. 630103華商收益增強B 1.0420 1.0550 -0.0010 -0.09% 1.0430 1.0560
222. 110008易方達穩健收益B 1.0418 1.1334 0.0017 0.15% 1.0402 1.1318
223. 290003泰信雙息債券 1.0405 1.1448 -0.0002 -0.02% 1.0407 1.1450
224. 202001南方穩健成長 1.0403 2.8353 0.0093 0.27% 1.0375 2.8325
225. 110017易方達增強回報A 1.0400 1.1000 -0.0011 -0.10% 1.0410 1.1010
226. 110007易方達穩健收益A 1.0397 1.1283 0.0017 0.16% 1.0381 1.1267
227. 260101景順長城優選股票 1.0396 2.9303 0.0105 0.31% 1.0364 2.9271
228. 510081長盛動態精選 1.0390 2.7390 0.0056 0.17% 1.0372 2.7372
229. 519300大成滬深300指數 1.0387 2.3587 -0.0018 -0.08% 1.0395 2.3595
230. 519078匯添富增強收益 1.0380 1.0880 0.0000 0.00% 1.0380 1.0880
231. 560005益民多利 1.0341 1.0751 -0.0007 -0.07% 1.0348 1.0758
232. 040007華安中小盤成長 1.0341 2.3490 0.0004 0.02% 1.0339 2.3488
233. 519697交銀保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
234. 110018易方達增強回報B 1.0330 1.0930 -0.0021 -0.19% 1.0350 1.0950
235. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0300 1.0400 0.0000 0.00% 1.0300 1.0400
236. 519989長信利豐 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
237. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0291 1.0391 0.0000 0.00% 1.0291 1.0391
238. 550004信誠三得益A 1.0290 1.0470 0.0000 0.00% 1.0290 1.0470
239. 519021國泰金鼎價值精選 1.0290 1.6920 0.0000 0.00% 1.0290 1.6920
240. 002021華夏回報二號 1.0280 2.3160 0.0099 0.39% 1.0240 2.3120
241. 519023海富通穩健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
242. 020019國泰雙利A 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
243. 540003匯豐晉信動態策略 1.0267 1.0267 0.0012 0.12% 1.0255 1.0255
244. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 0.0000 0.00% 1.0260 1.0760
245. 020020國泰雙利C 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
246. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0260 1.0260 0.0050 0.20% 1.0240 1.0240
247. 550005信誠三得益B 1.0250 1.0430 0.0000 0.00% 1.0250 1.0430
248. 090002大成債券A/B類 1.0241 1.4141 -0.0001 -0.01% 1.0242 1.4142
249. 582001東吳優信穩健A 1.0241 1.0241 0.0022 0.22% 1.0219 1.0219
250. 161610融通領先成長(LOF) 1.0240 2.7140 0.0080 0.30% 1.0210 2.7060
251. 519024海富通穩健添利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
252. 582201東吳優信穩健C 1.0240 1.0240 0.0023 0.23% 1.0217 1.0217
253. 180003銀華道瓊斯88 1.0203 2.8203 0.0071 0.17% 1.0186 2.8186
254. 340008興業有機增長 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02% 1.0193 1.0193
255. 350006天治穩健雙盈 1.0182 1.0182 -0.0032 -0.31% 1.0214 1.0214
256. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
257. 573003諾德增強收益 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
258. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0120 3.1120 0.0040 0.10% 1.0110 3.1110
259. 070010嘉實主題精選 1.0120 2.5200 0.0000 0.00% 1.0120 2.5200
260. 620003金元比聯豐利債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
261. 162210泰達荷銀集利A 1.0116 1.0296 0.0001 0.01% 1.0115 1.0295
262. 550006信誠經典優債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
263. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.09% 1.0120 1.3410
264. 420102天弘永利B 1.0100 1.0760 -0.0004 -0.04% 1.0104 1.0764
265. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
266. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
267. 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
268. 162299泰達荷銀集利C 1.0088 1.0268 0.0001 0.01% 1.0087 1.0267
269. 420002天弘永利A 1.0083 1.0703 -0.0005 -0.05% 1.0087 1.0707
270. 240012華寶興業增強收益A 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.08% 1.0091 1.0091
271. 070009嘉實超短債 1.0071 1.1082 -0.0002 -0.02% 1.0072 1.1083
272. 240013華寶興業增強收益B 1.0069 1.0069 -0.0008 -0.08% 1.0077 1.0077
273. 040012華安強債A 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
274. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
275. 040013華安強債B 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
276. 092002大成債券C類 1.0042 1.3942 -0.0001 -0.01% 1.0043 1.3943
277. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
278. 530009建信收益增強A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
279. 531009建信收益增強C 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
280. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
281. 166003中歐穩健收益A 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 1.0015 1.0015
282. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
283. 166004中歐穩健收益C 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 1.0008 1.0008
284. 320008諾安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
285. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
286. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
287. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9989 1.1989 -0.0028 -0.25% 1.0014 1.2014
288. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9985 0.9985 0.0002 0.02% 0.9983 0.9983
289. 320003諾安股票 0.9983 2.8818 0.0007 0.02% 0.9981 2.8816
290. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9980 2.5120 0.0000 0.00% 0.9980 2.5120
291. 400009東方穩健回報 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
292. 660002農銀增利 0.9963 0.9963 0.0002 0.02% 0.9961 0.9961
293. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
294. 180001銀華優勢企業 0.9944 2.6144 0.0127 0.36% 0.9908 2.6108
295. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
296. 202009南方盛元 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
297. 260108景順長城新興成長 0.9880 2.3380 0.0046 0.21% 0.9860 2.3360
298. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9850 1.8700 0.0000 0.00% 0.9850 1.8700
299. 519100長盛中證100指數 0.9711 1.5411 -0.0005 -0.03% 0.9714 1.5414
300. 162201泰達荷銀成長 0.9693 2.6793 0.0095 0.23% 0.9671 2.6771
301. 630001華商領先企業 0.9660 1.0710 0.0065 0.63% 0.9599 1.0649
302. 020010國泰金牛創新成長 0.9490 0.9990 -0.0010 -0.10% 0.9500 1.0000
303. 090004大成精選增值 0.9483 2.8488 -0.0008 -0.02% 0.9485 2.8490
304. 100016富國天源平衡 0.9424 2.2030 0.0038 0.17% 0.9408 2.2014
305. 121003國投瑞銀核心企業 0.9409 2.3809 0.0066 0.28% 0.9383 2.3783
306. 253010國聯安德盛安心成長 0.9400 2.0000 0.0000 0.00% 0.9400 2.0000
307. 240010華寶興業行業精選 0.9393 0.9393 -0.0014 -0.15% 0.9407 0.9407
308. 040004華安寶利配置 0.9390 3.2190 0.0047 0.11% 0.9380 3.2180
309. 202005南方成份精選 0.9346 0.9346 -0.0006 -0.02% 0.9348 0.9348
310. 162202泰達荷銀周期 0.9330 2.8580 0.0328 0.76% 0.9260 2.8510
311. 519017大成積極成長 0.9290 1.9810 0.0022 0.10% 0.9280 1.9800
312. 580003東吳行業輪動 0.9262 0.9262 0.0032 0.35% 0.9230 0.9230
313. 180012銀華富裕主題 0.9235 1.8585 0.0067 0.36% 0.9202 1.8552
314. 481006工銀瑞信紅利 0.9174 0.9574 0.0006 0.07% 0.9168 0.9568
315. 121008國投瑞銀成長優選 0.9106 1.9963 -0.0038 -0.19% 0.9123 2.0001
316. 257020國聯安德盛精選 0.9100 2.7040 0.0076 0.22% 0.9080 2.7010
317. 163803中銀增長 0.9042 2.7295 0.0010 0.03% 0.9039 2.7288
318. 570001諾德價值優勢 0.9035 0.9035 0.0000 0.00% 0.9035 0.9035
319. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8990 2.2402 0.0034 0.14% 0.8978 2.2390
320. 161606融通行業景氣 0.8950 2.8350 0.0135 0.45% 0.8910 2.8310
321. 260110景順長城精選藍籌 0.8940 0.8940 0.0000 0.00% 0.8940 0.8940
322. 530003建信優選成長 0.8935 2.3435 -0.0004 -0.02% 0.8937 2.3437
323. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8852 2.4572 0.0090 0.31% 0.8825 2.4545
324. 202002南方穩健成長貳號 0.8815 1.8734 0.0034 0.18% 0.8799 1.8700
325. 373010上投雙息平衡 0.8804 2.3096 0.0008 0.04% 0.8801 2.3093
326. 020001國泰金鷹增長 0.8740 3.7470 0.0102 0.23% 0.8720 3.7450
327. 110003易方達50指數 0.8738 2.7238 0.0009 0.03% 0.8735 2.7235
328. 070003嘉實理財穩健 0.8720 2.5290 0.0036 0.11% 0.8710 2.5270
329. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8700 3.9590 0.0146 0.46% 0.8660 3.9450
330. 206001鵬華行業成長 0.8698 3.3032 0.0090 0.25% 0.8676 3.2953
331. 360001光大保德信量化核心 0.8692 2.8129 0.0016 0.06% 0.8687 2.8124
332. 200006長城消費增值 0.8639 2.3039 0.0136 0.51% 0.8595 2.2995
333. 519993長信增利動態策略 0.8639 2.1029 -0.0029 -0.14% 0.8651 2.1041
334. 151001銀河銀聯穩健 0.8593 2.9868 0.0020 0.05% 0.8589 2.9863
335. 200008長城品牌優選 0.8584 0.8584 -0.0008 -0.09% 0.8592 0.8592
336. 550001信誠四季紅 0.8568 2.0178 0.0024 0.11% 0.8559 2.0169
337. 400003東方精選 0.8533 2.9041 0.0089 0.23% 0.8513 2.8987
338. 080001長盛成長價值 0.8520 2.6960 0.0038 0.12% 0.8510 2.6950
339. 050002博時裕富指數 0.8510 2.8310 -0.0031 -0.12% 0.8520 2.8320
340. 240004華寶興業動力組合 0.8474 3.3574 -0.0089 -0.22% 0.8493 3.3593
341. 040002華安中國A股指數 0.8400 3.1270 -0.0040 -0.12% 0.8410 3.1300
342. 050009博時新興成長 0.8390 3.1480 0.0150 0.48% 0.8350 3.1330
343. 550002信誠精萃成長 0.8351 1.9658 -0.0010 -0.05% 0.8355 1.9666
344. 530005建信優化配置 0.8325 1.3825 0.0052 0.42% 0.8290 1.3790
345. 560003益民創新優勢 0.8320 0.8520 -0.0010 -0.12% 0.8330 0.8530
346. 163804中銀收益 0.8294 2.0094 0.0004 0.02% 0.8292 2.0092
347. 270007廣發大盤成長 0.8291 0.8291 0.0003 0.04% 0.8288 0.8288
348. 519039長盛同德 0.8280 2.3726 0.0011 0.05% 0.8276 2.3715
349. 161601融通新藍籌 0.8277 3.1227 -0.0073 -0.17% 0.8291 3.1241
350. 519110浦銀價值 0.8240 0.8240 -0.0010 -0.12% 0.8250 0.8250
351. 160910大成創新成長(LOF) 0.8210 2.0320 0.0044 0.24% 0.8190 2.0300
352. 100020富國天益價值 0.8152 3.8265 0.0143 0.28% 0.8129 3.8242
353. 070001嘉實成長收益 0.8145 2.9254 0.0311 0.78% 0.8082 2.9147
354. 257010國聯安德盛小盤 0.8140 2.9440 0.0000 0.00% 0.8140 2.9440
355. 519011海富通精選混合 0.8078 3.5625 0.0088 0.21% 0.8061 3.5569
356. 398021中海能源策略 0.8054 1.1154 0.0017 0.14% 0.8043 1.1143
357. 519694交銀施羅德藍籌 0.8046 0.8196 0.0009 0.11% 0.8037 0.8187
358. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8037 3.3437 0.0048 0.16% 0.8024 3.3424
359. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7993 2.7683 0.0094 0.28% 0.7971 2.7661
360. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7970 2.4820 0.0000 0.00% 0.7970 2.4820
361. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7960 2.6640 0.0000 0.00% 0.7960 2.6640
362. 100026富國天合穩健優選 0.7942 2.1737 0.0033 0.18% 0.7928 2.1723
363. 020005國泰金馬穩健回報 0.7910 3.2850 0.0000 0.00% 0.7910 3.2850
364. 217001招商安泰股票 0.7900 3.4040 0.0066 0.19% 0.7885 3.4025
365. 320005諾安價值增長 0.7884 1.7334 0.0073 0.46% 0.7848 1.7298
366. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7882 2.1283 0.0022 0.09% 0.7875 2.1271
367. 162607景順長城資源(LOF) 0.7860 2.7470 0.0037 0.13% 0.7850 2.7460
368. 483003工銀平衡 0.7857 1.8532 -0.0019 -0.11% 0.7865 1.8546
369. 519018匯添富均衡增長 0.7857 2.2409 0.0103 0.46% 0.7821 2.2315
370. 481001工銀瑞信核心價值 0.7839 3.6090 0.0220 0.55% 0.7796 3.5934
371. 530001建信恆久價值 0.7800 2.1842 -0.0030 -0.12% 0.7809 2.1851
372. 310328申萬巴黎新動力 0.7780 2.6294 -0.0008 -0.03% 0.7782 2.6298
373. 100022富國天瑞強勢地區 0.7768 3.0133 -0.0059 -0.15% 0.7780 3.0161
374. 110029易方達科訊 0.7707 4.2624 0.0059 0.27% 0.7686 4.2565
375. 519035富國天博創新主題 0.7682 2.7462 0.0030 0.12% 0.7673 2.7438
376. 020003國泰金龍行業精選 0.7600 3.2520 0.0000 0.00% 0.7600 3.2520
377. 410001華富競爭力優選 0.7534 2.1206 -0.0059 -0.23% 0.7551 2.1238
378. 398011中海分紅增利 0.7474 2.1474 0.0097 0.36% 0.7447 2.1447
379. 050001博時價值增長 0.7460 3.2480 -0.0054 -0.14% 0.7470 3.2490
380. 090001大成價值增長 0.7411 3.4011 0.0129 0.30% 0.7389 3.3989
381. 160603鵬華普天收益 0.7380 3.1840 0.0268 0.68% 0.7330 3.1790
382. 320001諾安平衡 0.7335 2.9935 -0.0072 -0.20% 0.7350 2.9950
383. 217005招商先鋒 0.7312 2.6812 0.0040 0.19% 0.7298 2.6798
384. 040008華安策略優選 0.7276 2.2639 0.0022 0.12% 0.7267 2.2630
385. 350002天治品質優選 0.7269 3.2369 -0.0052 -0.20% 0.7284 3.2384
386. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7264 1.7471 0.0077 0.44% 0.7232 1.7394
387. 519180萬家上證180指數 0.7245 3.0645 -0.0020 -0.07% 0.7250 3.0650
388. 580001東吳嘉禾優勢 0.7239 2.4439 -0.0028 -0.10% 0.7246 2.4446
389. 398001中海優質成長 0.7209 2.6919 0.0097 0.28% 0.7189 2.6869
390. 519994長信金利趨勢 0.7207 2.1545 -0.0036 -0.17% 0.7219 2.1574
391. 519996長信銀利精選 0.7163 2.6363 -0.0035 -0.11% 0.7171 2.6371
392. 360007光大保德信優勢配置 0.7142 0.7142 -0.0017 -0.24% 0.7159 0.7159
393. 090003大成藍籌穩健 0.7134 3.2834 0.0065 0.21% 0.7119 3.2819
394. 260103景順長城動力平衡 0.7127 3.0027 0.0085 0.25% 0.7109 3.0009
395. 519003海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 0.0067 0.28% 0.7090 2.3240
396. 590002中郵核心成長 0.7074 0.7074 -0.0028 -0.39% 0.7102 0.7102
397. 450001富蘭克林國海收益 0.7053 1.9556 0.0048 0.23% 0.7037 1.9529
398. 050201博時價值增長貳號 0.7050 2.1600 0.0029 0.14% 0.7040 2.1590
399. 040001華安創新 0.7040 3.2550 0.0000 0.00% 0.7040 3.2550
400. 270005廣發聚豐 0.7040 4.0133 0.0120 0.28% 0.7020 4.0043
401. 070099嘉實優質 0.7040 1.6000 0.0060 0.86% 0.6980 1.5940
402. 210001金鷹成份股優選 0.7013 2.3126 0.0105 0.43% 0.6983 2.3080
403. 162209泰達荷銀市值優選 0.6949 0.6949 0.0009 0.13% 0.6940 0.6940
404. 510180華安上證180ETF 0.6910 2.6480 -0.0103 -0.14% 0.6920 2.6510
405. 310358申萬巴黎新經濟 0.6886 2.0205 0.0037 0.23% 0.6870 2.0189
406. 350001天治財富增長 0.6878 2.2331 0.0003 0.01% 0.6877 2.2330
407. 213002寶盈泛沿海 0.6848 2.3839 0.0080 0.29% 0.6828 2.3805
408. 290002泰信先行策略 0.6757 2.5436 0.0009 0.03% 0.6755 2.5431
409. 519087新世紀優選分紅 0.6753 2.2773 0.0093 0.33% 0.6731 2.2737
410. 519019大成景陽 0.6750 3.6540 0.0000 0.00% 0.6750 3.6540
411. 410003華富成長趨勢 0.6745 0.9645 -0.0038 -0.44% 0.6775 0.9675
412. 560002益民紅利成長 0.6653 1.7838 -0.0011 -0.06% 0.6657 1.7846
413. 519007海富通強化回報混合 0.6620 2.1580 0.0084 0.45% 0.6590 2.1550
414. 519015海富通精選貳號混合 0.6540 0.9740 0.0017 0.16% 0.6530 0.9730
415. 090006大成2020生命周期 0.6420 2.4640 0.0098 0.47% 0.6390 2.4610
416. 519005海富通股票 0.6420 2.5910 0.0177 0.62% 0.6380 2.5870
417. 240005華寶興業多策略增長 0.6380 4.0889 -0.0094 -0.25% 0.6396 4.0926
418. 519181萬家和諧增長 0.6353 1.3853 0.0066 0.51% 0.6321 1.3797
419. 162203泰達荷銀穩定 0.6334 2.5734 0.0181 0.56% 0.6299 2.5699
420. 460001友邦華泰盛世中國 0.6297 2.6677 -0.0071 -0.19% 0.6309 2.6706
421. 213001寶盈鴻利收益 0.6280 2.4974 0.0104 0.37% 0.6257 2.4942
422. 020011國泰滬深300 0.6260 0.8960 -0.0015 -0.17% 0.6270 0.8980
423. 202007南方隆元 0.6130 0.6130 0.0038 0.16% 0.6120 0.6120
424. 420001天弘精選 0.5994 1.7493 -0.0065 -0.35% 0.6015 1.7540
425. 200007長城安心回報 0.5853 1.6276 0.0087 0.51% 0.5823 1.6209
426. 400001東方龍 0.5773 2.3388 0.0024 0.10% 0.5767 2.3382
427. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5307 2.0757 -0.0040 -0.28% 0.5322 2.0772
428. 163503天治核心成長(LOF) 0.5224 2.0293 0.0009 0.04% 0.5222 2.0289
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