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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.1670 7.5470 -0.0434 -0.51% 7.2040 7.5840
2. 377010上投阿爾法 4.6275 4.6675 -0.0012 -0.03% 4.6286 4.6686
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.1505 4.3205 -0.0027 -0.06% 4.1530 4.3230
4. 110002易方達策略成長 3.6410 4.4110 -0.0244 -0.47% 3.6580 4.4280
5. 070002嘉實理財增長 3.6160 4.1570 0.0013 0.03% 3.6150 4.1560
6. 159901易方達深證100ETF 3.3940 3.5140 -0.0195 -0.55% 3.4130 3.5330
7. 070006嘉實服務增值 3.2280 3.5480 0.0069 0.18% 3.2220 3.5420
8. 260104景順長城內需增長 3.1440 4.0140 -0.0083 -0.19% 3.1500 4.0200
9. 340006興業全球視野 2.9709 2.9709 -0.0104 -0.35% 2.9813 2.9813
10. 002011華夏紅利 2.8960 3.7290 0.0207 0.38% 2.8850 3.7180
11. 240008華寶興業收益增長 2.7980 2.7980 -0.0092 -0.33% 2.8072 2.8072
12. 519008匯添富優勢精選 2.6996 4.2596 -0.0340 -0.73% 2.7193 4.2793
13. 040005華安宏利 2.4440 2.8340 0.0031 0.11% 2.4414 2.8314
14. 519692交銀施羅德成長 2.3798 2.5598 -0.0224 -0.87% 2.4007 2.5807
15. 510050華夏上證50ETF 2.3150 2.8840 0.0110 0.44% 2.3050 2.8720
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.3100 2.3340 0.0071 0.30% 2.3030 2.3270
17. 375010上投中國優勢 2.3047 4.9247 0.0183 0.39% 2.2958 4.9158
18. 202202南方避險增值 2.2557 2.7997 0.0064 0.20% 2.2513 2.7953
19. 288002中信紅利精選 2.2201 3.6201 -0.0047 -0.09% 2.2222 3.6222
20. 360005光大保德信紅利 2.1399 2.7979 -0.0027 -0.10% 2.1420 2.8000
21. 159902華夏中小板股票ETF 2.1200 2.1200 -0.0030 -0.14% 2.1230 2.1230
22. 378010上投成長先鋒 2.1185 2.1185 -0.0079 -0.37% 2.1264 2.1264
23. 240009華寶興業先進成長 2.1114 2.1114 0.0069 0.33% 2.1045 2.1045
24. 000021華夏優勢增長 2.0540 2.1740 -0.0055 -0.24% 2.0590 2.1790
25. 288001中信經典配置 1.9627 2.9627 0.0013 0.04% 1.9619 2.9619
26. 519690交銀施羅德穩健配置 1.9505 2.7805 -0.0251 -0.83% 1.9669 2.7969
27. 217002招商安泰平衡 1.9348 2.5498 -0.0015 -0.05% 1.9358 2.5508
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9248 2.0248 -0.0048 -0.23% 1.9293 2.0293
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8021 3.1121 -0.0258 -0.67% 1.8142 3.1242
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7890 3.3700 0.0076 0.17% 1.7860 3.3670
31. 270006廣發策略優選 1.6413 2.3213 -0.0129 -0.52% 1.6499 2.3299
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6394 2.8744 -0.0291 -0.67% 1.6504 2.8854
33. 180010銀華優質增長 1.6366 2.8366 -0.0154 -0.61% 1.6467 2.8467
34. 160605鵬華中國50 1.6340 3.1640 -0.0053 -0.12% 1.6360 3.1660
35. 255010國聯安德盛穩健 1.6150 2.3850 -0.0016 -0.06% 1.6160 2.3860
36. 151002銀河銀聯收益 1.6120 1.9920 0.0012 0.06% 1.6111 1.9911
37. 270010廣發300 1.5690 1.6090 0.0021 0.13% 1.5670 1.6070
38. 519089新世紀優選成長 1.5654 1.6154 0.0038 0.23% 1.5618 1.6118
39. 260109景順長城內需增長貳號 1.5590 1.9990 -0.0068 -0.32% 1.5640 2.0040
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.5522 2.0182 -0.0109 -0.52% 1.5603 2.0263
41. 240011華寶興業大盤 1.5298 1.5298 -0.0054 -0.35% 1.5352 1.5352
42. 163801中銀中國(LOF) 1.5283 3.0083 -0.0162 -0.42% 1.5347 3.0147
43. 202003南方績優成長 1.5075 2.0575 -0.0012 -0.06% 1.5083 2.0583
44. 660001農銀成長 1.4716 1.4716 -0.0065 -0.44% 1.4781 1.4781
45. 550003信誠盛世藍籌 1.4640 1.4640 -0.0050 -0.34% 1.4690 1.4690
46. 519029華夏穩增 1.4600 2.1650 0.0036 0.21% 1.4570 2.1620
47. 110001易方達平穩增長 1.4550 2.6850 -0.0025 -0.07% 1.4560 2.6860
48. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4481 3.3389 -0.0201 -0.59% 1.4566 3.3474
49. 460005友邦華泰價值增長 1.4392 1.4392 -0.0096 -0.66% 1.4488 1.4488
50. 162102金鷹中小盤精選 1.4383 2.1983 -0.0112 -0.43% 1.4445 2.2045
51. 161609融通動力先鋒 1.4360 1.8360 -0.0154 -0.83% 1.4480 1.8480
52. 050004博時精選 1.4353 2.8603 0.0000 0.00% 1.4353 2.8603
53. 070013嘉實研究精選 1.4340 1.4640 -0.0062 -0.42% 1.4400 1.4700
54. 002031華夏策略精選 1.4260 1.4260 -0.0070 -0.49% 1.4330 1.4330
55. 270002廣發穩健增長 1.4250 3.0450 -0.0313 -0.72% 1.4354 3.0554
56. 160106南方高增長(LOF) 1.4218 2.7258 -0.0093 -0.28% 1.4258 2.7298
57. 270008廣發核心 1.4190 1.4790 -0.0084 -0.56% 1.4270 1.4870
58. 162205泰達荷銀風險預算 1.4121 2.3171 0.0014 0.06% 1.4113 2.3163
59. 217010招商大盤藍籌 1.4110 1.4110 -0.0070 -0.49% 1.4180 1.4180
60. 519183萬家雙引擎 1.3979 1.4179 -0.0069 -0.48% 1.4047 1.4247
61. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3809 1.3809 -0.0028 -0.20% 1.3837 1.3837
62. 240002華寶興業寶康配置 1.3805 3.0205 -0.0014 -0.04% 1.3810 3.0210
63. 379010上投中小盤 1.3790 1.3790 -0.0090 -0.65% 1.3880 1.3880
64. 000001華夏成長 1.3770 3.0580 -0.0032 -0.07% 1.3780 3.0590
65. 040011華安核心優選 1.3723 1.3723 -0.0001 -0.01% 1.3724 1.3724
66. 200001長城久恆 1.3720 2.4820 -0.0191 -0.58% 1.3800 2.4900
67. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3700 1.3700 -0.0020 -0.15% 1.3720 1.3720
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3660 1.3660 -0.0100 -0.73% 1.3760 1.3760
69. 050010博時特許價值 1.3660 1.3660 -0.0050 -0.36% 1.3710 1.3710
70. 100032富國天鼎 1.3640 1.5350 -0.0022 -0.14% 1.3660 1.5380
71. 530006建信精選 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 1.3620 1.3620
72. 210002金鷹紅利 1.3626 1.4506 -0.0101 -0.69% 1.3720 1.4600
73. 630002華商盛世成長 1.3613 1.6263 -0.0078 -0.47% 1.3677 1.6327
74. 180013銀華領先 1.3473 1.4473 -0.0097 -0.66% 1.3562 1.4562
75. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3405 2.8405 -0.0071 -0.19% 1.3431 2.8431
76. 590001中郵核心優選 1.3403 2.5603 -0.0157 -0.57% 1.3480 2.5680
77. 110009易方達價值精選 1.3395 2.3895 0.0040 0.15% 1.3375 2.3875
78. 260111景順長城公司治理 1.3370 1.3370 0.0020 0.15% 1.3350 1.3350
79. 112002易方達策略成長二號 1.3370 2.8720 -0.0094 -0.37% 1.3420 2.8770
80. 160613鵬華創新(LOF) 1.3320 1.3620 -0.0031 -0.23% 1.3350 1.3650
81. 519066匯添富藍籌穩健 1.3250 1.3550 -0.0062 -0.45% 1.3310 1.3610
82. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3240 1.5240 -0.0057 -0.37% 1.3290 1.5290
83. 162208泰達荷銀首選企業 1.3232 1.3732 -0.0093 -0.67% 1.3321 1.3821
84. 161605融通藍籌成長 1.3130 2.4430 -0.0052 -0.30% 1.3170 2.4470
85. 110011易方達中小盤 1.2970 1.3370 -0.0106 -0.79% 1.3073 1.3473
86. 519668銀河競爭優勢 1.2901 1.3701 0.0022 0.16% 1.2880 1.3680
87. 519069匯添富價值精選 1.2900 1.2900 -0.0070 -0.54% 1.2970 1.2970
88. 050007博時平衡配置 1.2890 2.3500 0.0082 0.31% 1.2850 2.3460
89. 240001華寶興業寶康消費品 1.2840 3.8618 -0.0110 -0.26% 1.2873 3.8700
90. 290005泰信優勢增長 1.2810 1.3110 -0.0010 -0.08% 1.2820 1.3120
91. 161604融通深證100指數 1.2800 2.4500 -0.0181 -0.54% 1.2870 2.4570
92. 110012易方達科匯 1.2790 5.0540 -0.0047 -0.31% 1.2830 5.0580
93. 100018富國天利增長債券 1.2773 1.8423 -0.0003 -0.01% 1.2775 1.8425
94. 340007興業社會責任 1.2520 1.2520 -0.0120 -0.95% 1.2640 1.2640
95. 002001華夏回報 1.2520 3.2640 0.0161 0.32% 1.2480 3.2600
96. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2467 2.4067 -0.0046 -0.15% 1.2486 2.4086
97. 121001國投瑞銀融華債券 1.2420 2.2940 -0.0055 -0.19% 1.2444 2.2964
98. 481009工銀滬深300 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 1.2360 1.2360
99. 510080長盛全債指數增強 1.2353 1.9053 -0.0016 -0.07% 1.2362 1.9062
100. 070005嘉實理財債券 1.2290 1.6540 0.0000 0.00% 1.2290 1.6540
101. 202011南方價值 1.2280 1.3480 -0.0033 -0.24% 1.2310 1.3510
102. 166002中歐藍籌 1.2272 1.3272 -0.0086 -0.64% 1.2351 1.3351
103. 161706招商優質成長(LOF) 1.2269 3.1372 -0.0229 -0.55% 1.2337 3.1440
104. 340001興業可轉債 1.2213 2.7083 -0.0061 -0.16% 1.2233 2.7103
105. 110013易方達科翔 1.2090 5.1010 -0.0138 -0.74% 1.2180 5.1140
106. 202015南方滬深300 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 1.2000 1.2000
107. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1960 3.5000 0.0023 0.08% 1.1950 3.4980
108. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1944 1.2944 -0.0073 -0.56% 1.2011 1.3011
109. 400007東方策略成長 1.1942 1.1942 0.0034 0.29% 1.1908 1.1908
110. 110010易方達價值成長 1.1914 1.2514 -0.0066 -0.53% 1.1978 1.2578
111. 481004工銀成長 1.1874 1.4374 -0.0106 -0.73% 1.1961 1.4461
112. 398031中海藍籌 1.1870 1.1870 -0.0038 -0.32% 1.1908 1.1908
113. 620002金元比聯成長動力 1.1860 1.3160 -0.0022 -0.17% 1.1880 1.3180
114. 200002長城久泰300指數 1.1852 4.0452 0.0005 0.02% 1.1850 4.0450
115. 050008博時第三產業成長 1.1820 2.6150 0.0000 0.00% 1.1820 2.6150
116. 519001銀華核心價值優選 1.1808 4.0370 -0.0161 -0.35% 1.1850 4.0506
117. 163805中銀策略 1.1674 1.1674 -0.0037 -0.32% 1.1711 1.1711
118. 121005國投瑞銀創新動力 1.1650 2.2637 -0.0107 -0.47% 1.1705 2.2728
119. 571002諾德靈活配置 1.1642 1.1642 -0.0107 -0.91% 1.1749 1.1749
120. 350005天治創新先鋒 1.1630 1.1630 -0.0116 -0.99% 1.1746 1.1746
121. 110005易方達積極成長 1.1615 3.8187 -0.0110 -0.27% 1.1646 3.8266
122. 240003華寶興業寶康債券 1.1603 1.6103 -0.0002 -0.01% 1.1604 1.6104
123. 213003寶盈策略增長 1.1507 1.3507 -0.0032 -0.25% 1.1535 1.3535
124. 001011華夏希望債券A級 1.1480 1.1780 0.0021 0.18% 1.1460 1.1760
125. 217008招商安本增利 1.1453 1.2453 -0.0004 -0.03% 1.1457 1.2457
126. 373020上投摩根雙核平衡 1.1453 1.1453 -0.0001 -0.01% 1.1454 1.1454
127. 001013華夏希望債券C級 1.1440 1.1740 0.0021 0.18% 1.1420 1.1720
128. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1420 1.3420 -0.0036 -0.26% 1.1450 1.3450
129. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1417 1.2417 -0.0008 -0.06% 1.1425 1.2425
130. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 1.1380 1.1380
131. 270001廣發聚富 1.1384 3.4484 -0.0169 -0.39% 1.1428 3.4528
132. 200010長城雙動力 1.1382 1.1382 -0.0031 -0.27% 1.1413 1.1413
133. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 0.0000 0.00% 1.1380 1.1530
134. 001001華夏債券A/B類 1.1370 1.5070 0.0000 0.00% 1.1370 1.5070
135. 257040國聯安德盛紅利 1.1370 1.3370 -0.0048 -0.35% 1.1410 1.3410
136. 110015易方達行業領先 1.1360 1.1360 -0.0050 -0.44% 1.1410 1.1410
137. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1325 5.3100 -0.0005 -0.01% 1.1326 5.3104
138. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1320 1.1720 -0.0010 -0.08% 1.1330 1.1730
139. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1311 1.2311 -0.0009 -0.07% 1.1319 1.2319
140. 360010光大精選 1.1299 1.1299 -0.0024 -0.21% 1.1323 1.1323
141. 180002銀華保本增值(二期) 1.1296 1.2696 -0.0015 -0.12% 1.1309 1.2709
142. 257030國聯安德盛優勢 1.1280 1.2280 0.0000 0.00% 1.1280 1.2280
143. 485107工銀瑞信添利A 1.1274 1.1674 -0.0012 -0.10% 1.1286 1.1686
144. 202101南方寶元債券 1.1272 2.3472 0.0041 0.15% 1.1255 2.3455
145. 100029富國天成紅利 1.1269 1.1269 -0.0043 -0.38% 1.1312 1.1312
146. 519013海富通風格優勢股票 1.1230 1.8790 -0.0071 -0.35% 1.1270 1.8830
147. 001003華夏債券C類 1.1230 1.4930 -0.0013 -0.09% 1.1240 1.4940
148. 485007工銀瑞信添利B 1.1217 1.1617 -0.0013 -0.11% 1.1229 1.1629
149. 160602鵬華普天債券A類 1.1190 1.3180 0.0012 0.09% 1.1180 1.3170
150. 160612鵬華豐收債券 1.1190 1.1390 -0.0010 -0.09% 1.1200 1.1400
151. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
152. 070017嘉實量化 1.1130 1.1130 -0.0120 -1.07% 1.1250 1.1250
153. 217003招商安泰債券A類 1.1111 1.4276 -0.0003 -0.02% 1.1113 1.4278
154. 090007大成策略回報 1.1110 1.5110 -0.0026 -0.18% 1.1130 1.5130
155. 420003天弘永定 1.1098 1.1098 -0.0022 -0.20% 1.1120 1.1120
156. 320007諾安成長 1.1090 1.1690 -0.0020 -0.18% 1.1110 1.1710
157. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160 -0.0011 -0.09% 1.1090 1.2170
158. 360006光大保德信新增長 1.1040 2.3840 -0.0069 -0.29% 1.1072 2.3872
159. 050006博時穩定價值債券B類 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
160. 213007寶盈增強收益A/B 1.1000 1.1070 0.0007 0.06% 1.0993 1.1063
161. 410004華富收益增強A 1.0995 1.1595 -0.0010 -0.09% 1.1004 1.1604
162. 519025海富通領先成長股票 1.0990 1.0990 -0.0090 -0.81% 1.1080 1.1080
163. 519698交銀先鋒 1.0990 1.0990 -0.0016 -0.15% 1.1006 1.1006
164. 519519友邦增利A 1.0972 1.1772 -0.0021 -0.18% 1.0991 1.1791
165. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 0.0000 0.00% 1.0970 1.1270
166. 213917寶盈增強收益C 1.0970 1.1040 0.0006 0.05% 1.0964 1.1034
167. 217203招商安泰債券B類 1.0949 1.4114 -0.0004 -0.03% 1.0952 1.4117
168. 377020上投內需動力 1.0949 1.1949 -0.0077 -0.64% 1.1019 1.2019
169. 410005華富收益增強B 1.0943 1.1543 -0.0011 -0.10% 1.0953 1.1553
170. 200009長城穩健增利 1.0930 1.1180 0.0010 0.09% 1.0920 1.1170
171. 460003友邦增利B 1.0923 1.1723 -0.0020 -0.18% 1.0942 1.1742
172. 580002東吳價值成長雙動力 1.0908 1.6108 -0.0087 -0.57% 1.0970 1.6170
173. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
174. 161611融通內需驅動 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09% 1.0900 1.0900
175. 160105南方積極配置(LOF) 1.0880 2.4520 -0.0071 -0.24% 1.0906 2.4546
176. 519068匯添富成長焦點 1.0779 1.2279 -0.0026 -0.22% 1.0803 1.2303
177. 080002長盛創新先鋒 1.0775 1.2075 0.0009 0.07% 1.0767 1.2067
178. 090008大成強債 1.0768 1.1268 0.0006 0.06% 1.0762 1.1262
179. 519680交銀增利A/B 1.0731 1.1441 -0.0002 -0.02% 1.0733 1.1443
180. 519682交銀增利C類 1.0721 1.1381 -0.0001 -0.01% 1.0722 1.1382
181. 161902萬家增強收益債券 1.0708 1.5755 -0.0021 -0.17% 1.0726 1.5774
182. 202211南方恆元 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
183. 320006諾安靈活配置 1.0690 1.1690 -0.0044 -0.37% 1.0730 1.1730
184. 217009招商核心價值 1.0656 1.0656 -0.0007 -0.07% 1.0663 1.0663
185. 213008寶盈資源優選 1.0649 1.1583 0.0007 0.06% 1.0642 1.1576
186. 180018銀華和諧主題 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 1.0640 1.0640
187. 290004泰信優質生活 1.0639 1.5639 -0.0195 -1.29% 1.0778 1.5778
188. 660003農銀雙利 1.0627 1.0627 -0.0031 -0.29% 1.0658 1.0658
189. 410006華富策略精選 1.0622 1.0622 -0.0053 -0.50% 1.0675 1.0675
190. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03% 1.0614 1.0614
191. 450007富蘭克林國海成長 1.0610 1.0610 -0.0061 -0.57% 1.0671 1.0671
192. 070015嘉實多元A 1.0610 1.0920 0.0000 0.00% 1.0610 1.0920
193. 070016嘉實多元B 1.0600 1.0890 0.0011 0.10% 1.0590 1.0880
194. 040009華安穩定收益A 1.0595 1.0895 -0.0007 -0.07% 1.0602 1.0902
195. 519667銀河銀信添利A 1.0592 1.2312 -0.0004 -0.03% 1.0595 1.2315
196. 288102中信穩定雙利債券 1.0582 1.3892 -0.0005 -0.03% 1.0586 1.3896
197. 180015銀華增強收益 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.0590 1.0590
198. 163807中銀優選 1.0568 1.0568 -0.0038 -0.36% 1.0606 1.0606
199. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
200. 519666銀河銀信添利B 1.0547 1.2267 -0.0003 -0.02% 1.0550 1.2270
201. 040010華安穩定收益B 1.0542 1.0842 -0.0006 -0.06% 1.0548 1.0848
202. 519688交銀施羅德精選 1.0527 3.0485 -0.0321 -0.80% 1.0612 3.0570
203. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0522 1.1072 -0.0005 -0.05% 1.0526 1.1076
204. 519991長信雙利優選 1.0520 1.1720 0.0023 0.20% 1.0500 1.1700
205. 202102南方多利債券 1.0473 1.1605 -0.0007 -0.06% 1.0480 1.1612
206. 162211泰達荷銀品質 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
207. 080003長盛積極配置 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04% 1.0441 1.0441
208. 630003華商收益增強A 1.0430 1.0570 -0.0010 -0.09% 1.0440 1.0580
209. 630103華商收益增強B 1.0430 1.0560 -0.0010 -0.09% 1.0440 1.0570
210. 460002友邦華泰積極成長 1.0429 1.0429 -0.0025 -0.24% 1.0454 1.0454
211. 320004諾安優化債券 1.0427 1.1023 -0.0015 -0.14% 1.0441 1.1037
212. 110008易方達穩健收益B 1.0420 1.1336 0.0024 0.22% 1.0397 1.1313
213. 519670銀河行業優選 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 1.0420 1.0420
214. 213006寶盈核心優勢 1.0415 1.0415 0.0020 0.19% 1.0395 1.0395
215. 217011招商安心收益 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.0420 1.0420
216. 690001民生藍籌 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 1.0440 1.0440
217. 610001信達澳銀領先增長 1.0406 1.2406 -0.0079 -0.67% 1.0476 1.2476
218. 519078匯添富增強收益 1.0400 1.0900 0.0000 0.00% 1.0400 1.0900
219. 110007易方達月月收益A級 1.0399 1.1285 0.0023 0.21% 1.0377 1.1263
220. 290003泰信雙息債券 1.0384 1.1427 -0.0012 -0.11% 1.0395 1.1438
221. 290006泰信藍籌精選 1.0342 1.0342 -0.0058 -0.56% 1.0400 1.0400
222. 110017易方達增強回報A 1.0340 1.0940 -0.0010 -0.09% 1.0350 1.0950
223. 519697交銀保本 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
224. 560005益民多利 1.0323 1.0733 0.0000 0.00% 1.0323 1.0733
225. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0319 1.0419 -0.0002 -0.02% 1.0321 1.0421
226. 519989長信利豐 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19% 1.0330 1.0330
227. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0309 1.0409 -0.0002 -0.02% 1.0311 1.0411
228. 260101景順長城優選股票 1.0298 2.9205 -0.0036 -0.11% 1.0309 2.9216
229. 202001南方穩健成長 1.0283 2.8233 -0.0080 -0.23% 1.0307 2.8257
230. 110018易方達增強回報B 1.0280 1.0880 -0.0011 -0.10% 1.0290 1.0890
231. 550004信誠三得益A 1.0280 1.0460 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0470
232. 519300大成滬深300指數 1.0277 2.3477 0.0033 0.14% 1.0262 2.3462
233. 000031華夏復興 1.0260 1.0260 0.0080 0.79% 1.0180 1.0180
234. 519023海富通穩健添利債券C 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
235. 020019國泰雙利A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
236. 510081長盛動態精選 1.0259 2.7259 -0.0155 -0.49% 1.0309 2.7309
237. 550005信誠三得益B 1.0250 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0440
238. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0250 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.0260 1.0760
239. 020020國泰雙利C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
240. 070011嘉實策略增長 1.0250 1.2150 0.0012 0.10% 1.0240 1.2140
241. 090002大成債券A/B類 1.0245 1.4145 -0.0002 -0.01% 1.0246 1.4146
242. 519024海富通穩健添利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
243. 040007華安中小盤成長 1.0229 2.3378 -0.0130 -0.55% 1.0285 2.3434
244. 582001東吳優信穩健A 1.0223 1.0223 0.0011 0.11% 1.0212 1.0212
245. 582201東吳優信穩健C 1.0222 1.0222 0.0010 0.10% 1.0212 1.0212
246. 519021國泰金鼎價值精選 1.0220 1.6810 0.0000 0.00% 1.0220 1.6810
247. 540003匯豐晉信動態策略 1.0219 1.0219 -0.0045 -0.44% 1.0264 1.0264
248. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
249. 350006天治穩健雙盈 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06% 1.0211 1.0211
250. 002021華夏回報二號 1.0200 2.3080 0.0098 0.39% 1.0160 2.3040
251. 340008興業有機增長 1.0189 1.0189 -0.0016 -0.16% 1.0205 1.0205
252. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
253. 573003諾德增強收益 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20% 1.0160 1.0160
254. 162210泰達荷銀集利A 1.0137 1.0317 -0.0010 -0.10% 1.0147 1.0327
255. 420102天弘永利B 1.0124 1.0784 -0.0009 -0.08% 1.0132 1.0792
256. 161610融通領先成長(LOF) 1.0120 2.6830 -0.0132 -0.49% 1.0170 2.6960
257. 180003銀華道瓊斯88 1.0118 2.8118 0.0088 0.21% 1.0097 2.8097
258. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 0.0000 0.00% 1.0110 1.3400
259. 162299泰達荷銀集利C 1.0109 1.0289 -0.0011 -0.11% 1.0120 1.0300
260. 420002天弘永利A 1.0108 1.0728 -0.0007 -0.07% 1.0115 1.0735
261. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
262. 620003金元比聯豐利債券 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 1.0100 1.0100
263. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
264. 550006信誠經典優債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
265. 240012華寶興業增強收益A 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09% 1.0087 1.0087
266. 070009嘉實超短債 1.0073 1.1084 0.0001 0.01% 1.0072 1.1083
267. 163806中銀增利 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
268. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
269. 070010嘉實主題精選 1.0070 2.5150 -0.0220 -0.89% 1.0160 2.5240
270. 240013華寶興業增強收益B 1.0064 1.0064 -0.0009 -0.09% 1.0073 1.0073
271. 040012華安強債A 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20% 1.0080 1.0080
272. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
273. 040013華安強債B 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% 1.0070 1.0070
274. 092002大成債券C類 1.0047 1.3947 -0.0001 -0.01% 1.0048 1.3948
275. 530009建信收益增強A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
276. 531009建信收益增強C 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
277. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
278. 166003中歐穩健收益A 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01% 1.0013 1.0013
279. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
280. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
281. 166004中歐穩健收益C 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01% 1.0006 1.0006
282. 400009東方穩健回報 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
283. 253021國聯安德盛增利B 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
284. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9990 3.0990 -0.0238 -0.60% 1.0050 3.1050
285. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02% 0.9984 0.9984
286. 660002農銀增利 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02% 0.9973 0.9973
287. 270021廣發聚瑞 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20% 0.9990 0.9990
288. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9941 1.1941 -0.0014 -0.13% 0.9953 1.1953
289. 320003諾安股票 0.9917 2.8752 0.0015 0.04% 0.9913 2.8748
290. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9890 2.5030 0.0064 0.20% 0.9870 2.5010
291. 180001銀華優勢企業 0.9821 2.6021 -0.0141 -0.41% 0.9861 2.6061
292. 260108景順長城新興成長 0.9820 2.3320 -0.0136 -0.61% 0.9880 2.3380
293. 202009南方盛元 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10% 0.9810 0.9810
294. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9790 1.8640 0.0000 0.00% 0.9790 1.8640
295. 162201泰達荷銀成長 0.9622 2.6722 -0.0346 -0.83% 0.9702 2.6802
296. 519100長盛中證100指數 0.9609 1.5309 0.0060 0.42% 0.9569 1.5269
297. 020010國泰金牛創新成長 0.9500 1.0000 -0.0032 -0.32% 0.9530 1.0030
298. 630001華商領先企業 0.9462 1.0512 0.0054 0.54% 0.9412 1.0462
299. 090004大成精選增值 0.9370 2.8375 -0.0267 -0.68% 0.9434 2.8439
300. 040004華安寶利配置 0.9360 3.2160 -0.0142 -0.32% 0.9390 3.2190
301. 253010國聯安德盛安心成長 0.9340 1.9890 0.0023 0.11% 0.9330 1.9870
302. 240010華寶興業行業精選 0.9319 0.9319 -0.0007 -0.08% 0.9326 0.9326
303. 100016富國天源平衡 0.9291 2.1897 -0.0137 -0.62% 0.9349 2.1955
304. 121003國投瑞銀核心企業 0.9275 2.3675 -0.0002 -0.01% 0.9276 2.3676
305. 202005南方成份精選 0.9260 0.9260 -0.0023 -0.08% 0.9267 0.9267
306. 580003東吳行業輪動 0.9184 0.9184 -0.0040 -0.43% 0.9224 0.9224
307. 519017大成積極成長 0.9140 1.9660 -0.0113 -0.54% 0.9190 1.9710
308. 180012銀華富裕主題 0.9108 1.8458 -0.0076 -0.41% 0.9146 1.8496
309. 481006工銀瑞信紅利 0.9078 0.9478 -0.0057 -0.62% 0.9135 0.9535
310. 121008國投瑞銀成長優選 0.9069 1.9882 0.0039 0.20% 0.9051 1.9843
311. 162202泰達荷銀周期 0.9059 2.8309 -0.0084 -0.20% 0.9077 2.8327
312. 257020國聯安德盛精選 0.9010 2.6910 0.0076 0.22% 0.8990 2.6880
313. 163803中銀增長 0.8967 2.7105 -0.0186 -0.61% 0.9022 2.7245
314. 570001諾德價值優勢 0.8943 0.8943 0.0019 0.21% 0.8924 0.8924
315. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8914 2.2326 -0.0084 -0.33% 0.8944 2.2356
316. 530003建信優選成長 0.8814 2.3314 -0.0044 -0.22% 0.8833 2.3333
317. 161606融通行業景氣 0.8790 2.8190 -0.0101 -0.34% 0.8820 2.8220
318. 260110景順長城精選藍籌 0.8790 0.8790 -0.0020 -0.23% 0.8810 0.8810
319. 373010上投雙息平衡 0.8772 2.3064 0.0002 0.01% 0.8771 2.3063
320. 202002南方穩健成長貳號 0.8723 1.8539 -0.0045 -0.24% 0.8744 1.8584
321. 070003嘉實理財穩健 0.8680 2.5210 -0.0110 -0.35% 0.8710 2.5270
322. 110003易方達50指數 0.8679 2.7179 0.0159 0.61% 0.8626 2.7126
323. 020001國泰金鷹增長 0.8660 3.7390 -0.0153 -0.35% 0.8690 3.7420
324. 519993長信增利動態策略 0.8601 2.0991 -0.0029 -0.14% 0.8613 2.1003
325. 206001鵬華行業成長 0.8590 3.2641 0.0061 0.17% 0.8575 3.2587
326. 360001光大保德信量化核心 0.8558 2.7995 -0.0067 -0.25% 0.8579 2.8016
327. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8540 3.9010 0.0182 0.59% 0.8490 3.8830
328. 151001銀河銀聯穩健 0.8530 2.9782 -0.0067 -0.16% 0.8544 2.9801
329. 200006長城消費增值 0.8518 2.2918 0.0018 0.07% 0.8512 2.2912
330. 550001信誠四季紅 0.8494 2.0104 -0.0110 -0.49% 0.8536 2.0146
331. 200008長城品牌優選 0.8453 0.8453 0.0061 0.73% 0.8392 0.8392
332. 080001長盛成長價值 0.8430 2.6870 0.0000 0.00% 0.8430 2.6870
333. 050002博時裕富指數 0.8430 2.8230 0.0064 0.24% 0.8410 2.8210
334. 240004華寶興業動力組合 0.8402 3.3502 -0.0014 -0.04% 0.8405 3.3505
335. 400003東方精選 0.8358 2.8564 -0.0161 -0.43% 0.8394 2.8663
336. 040002華安中國A股指數 0.8310 3.0970 -0.0041 -0.12% 0.8320 3.1000
337. 550002信誠精萃成長 0.8289 1.9521 -0.0080 -0.40% 0.8322 1.9593
338. 050009博時新興成長 0.8250 3.0950 0.0075 0.24% 0.8230 3.0880
339. 519039長盛同德 0.8247 2.3632 -0.0017 -0.07% 0.8253 2.3649
340. 530005建信優化配置 0.8233 1.3733 -0.0003 -0.02% 0.8235 1.3735
341. 161601融通新藍籌 0.8226 3.1176 -0.0156 -0.36% 0.8256 3.1206
342. 560003益民創新優勢 0.8220 0.8420 -0.0029 -0.35% 0.8249 0.8449
343. 163804中銀收益 0.8190 1.9990 -0.0109 -0.60% 0.8239 2.0039
344. 270007廣發大盤成長 0.8181 0.8181 -0.0049 -0.60% 0.8230 0.8230
345. 160910大成創新成長(LOF) 0.8150 2.0260 -0.0067 -0.37% 0.8180 2.0290
346. 519110浦銀價值 0.8130 0.8130 0.0000 0.00% 0.8130 0.8130
347. 100020富國天益價值 0.8087 3.8200 -0.0212 -0.42% 0.8121 3.8234
348. 257010國聯安德盛小盤 0.8080 2.9380 -0.0066 -0.25% 0.8100 2.9400
349. 519011海富通精選混合 0.8009 3.5398 -0.0067 -0.16% 0.8022 3.5440
350. 398021中海能源策略 0.7972 1.1072 -0.0033 -0.28% 0.7994 1.1094
351. 070001嘉實成長收益 0.7972 2.8962 -0.0020 -0.05% 0.7976 2.8968
352. 519694交銀施羅德藍籌 0.7955 0.8105 -0.0054 -0.67% 0.8008 0.8158
353. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7926 3.3326 -0.0074 -0.25% 0.7946 3.3346
354. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7885 2.7575 0.0081 0.24% 0.7866 2.7556
355. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7870 2.6550 0.0000 0.00% 0.7870 2.6550
356. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7865 2.1253 -0.0134 -0.53% 0.7907 2.1328
357. 020005國泰金馬穩健回報 0.7860 3.2650 -0.0087 -0.25% 0.7880 3.2730
358. 100026富國天合穩健優選 0.7860 2.1655 0.0029 0.16% 0.7848 2.1643
359. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7860 2.4500 0.0064 0.26% 0.7840 2.4440
360. 530001建信恆久價值 0.7810 2.1852 -0.0103 -0.40% 0.7841 2.1883
361. 483003工銀平衡 0.7779 1.8392 -0.0013 -0.07% 0.7785 1.8403
362. 162607景順長城資源(LOF) 0.7770 2.7380 -0.0149 -0.51% 0.7810 2.7420
363. 217001招商安泰股票 0.7770 3.3910 -0.0057 -0.17% 0.7783 3.3923
364. 320005諾安價值增長 0.7756 1.7206 -0.0018 -0.11% 0.7765 1.7215
365. 481001工銀瑞信核心價值 0.7751 3.5771 -0.0215 -0.54% 0.7793 3.5923
366. 100022富國天瑞強勢地區 0.7736 3.0057 -0.0128 -0.33% 0.7762 3.0119
367. 519018匯添富均衡增長 0.7734 2.2089 -0.0101 -0.45% 0.7769 2.2180
368. 519035富國天博創新主題 0.7621 2.7299 -0.0074 -0.29% 0.7643 2.7358
369. 020003國泰金龍行業精選 0.7560 3.2400 -0.0051 -0.13% 0.7570 3.2430
370. 110029易方達科訊 0.7539 4.2149 -0.0017 -0.08% 0.7545 4.2166
371. 398011中海分紅增利 0.7400 2.1400 -0.0114 -0.43% 0.7432 2.1432
372. 050001博時價值增長 0.7370 3.2390 -0.0054 -0.14% 0.7380 3.2400
373. 090001大成價值增長 0.7355 3.3955 -0.0147 -0.34% 0.7380 3.3980
374. 410001華富競爭力優選 0.7338 2.0847 0.0085 0.34% 0.7313 2.0801
375. 160603鵬華普天收益 0.7280 3.1740 -0.0161 -0.41% 0.7310 3.1770
376. 350002天治品質優選 0.7252 3.2352 -0.0133 -0.52% 0.7290 3.2390
377. 320001諾安平衡 0.7250 2.9850 -0.0004 -0.01% 0.7251 2.9851
378. 217005招商先鋒 0.7222 2.6722 -0.0058 -0.28% 0.7242 2.6742
379. 040008華安策略優選 0.7204 2.2567 -0.0035 -0.19% 0.7218 2.2581
380. 580001東吳嘉禾優勢 0.7196 2.4396 -0.0072 -0.25% 0.7214 2.4414
381. 519180萬家上證180指數 0.7193 3.0593 0.0076 0.26% 0.7174 3.0574
382. 519994長信金利趨勢 0.7183 2.1486 0.0003 0.01% 0.7182 2.1484
383. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7158 1.7216 -0.0075 -0.43% 0.7189 1.7291
384. 398001中海優質成長 0.7123 2.6705 -0.0184 -0.53% 0.7161 2.6799
385. 090003大成藍籌穩健 0.7082 3.2782 -0.0157 -0.50% 0.7118 3.2818
386. 519003海富通收益增長混合 0.7080 2.3230 -0.0101 -0.42% 0.7110 2.3260
387. 519996長信銀利精選 0.7077 2.6277 -0.0148 -0.48% 0.7111 2.6311
388. 360007光大保德信優勢配置 0.7067 0.7067 -0.0024 -0.34% 0.7091 0.7091
389. 590002中郵核心成長 0.7060 0.7060 -0.0042 -0.59% 0.7102 0.7102
390. 260103景順長城動力平衡 0.7036 2.9936 -0.0109 -0.33% 0.7059 2.9959
391. 450001富蘭克林國海收益 0.7001 1.9467 -0.0053 -0.25% 0.7019 1.9498
392. 050201博時價值增長貳號 0.6980 2.1530 0.0028 0.14% 0.6970 2.1520
393. 040001華安創新 0.6980 3.2300 0.0000 0.00% 0.6980 3.2300
394. 270005廣發聚豐 0.6935 3.9658 -0.0223 -0.53% 0.6972 3.9826
395. 210001金鷹成份股優選 0.6917 2.2979 -0.0205 -0.83% 0.6975 2.3068
396. 510180華安上證180ETF 0.6850 2.6250 0.0104 0.15% 0.6840 2.6210
397. 070099嘉實優質 0.6850 1.5810 -0.0030 -0.44% 0.6880 1.5840
398. 350001天治財富增長 0.6847 2.2300 -0.0121 -0.55% 0.6885 2.2338
399. 162209泰達荷銀市值優選 0.6786 0.6786 0.0005 0.07% 0.6781 0.6781
400. 213002寶盈泛沿海 0.6768 2.3701 0.0152 0.56% 0.6730 2.3635
401. 410003華富成長趨勢 0.6707 0.9607 -0.0009 -0.10% 0.6714 0.9614
402. 519087新世紀優選分紅 0.6705 2.2696 0.0004 0.01% 0.6704 2.2694
403. 519019大成景陽 0.6700 3.6490 -0.0040 -0.15% 0.6710 3.6500
404. 290002泰信先行策略 0.6696 2.5302 -0.0113 -0.37% 0.6721 2.5357
405. 519007海富通強化回報混合 0.6570 2.1530 0.0000 0.00% 0.6570 2.1530
406. 519015海富通精選貳號混合 0.6500 0.9700 -0.0033 -0.31% 0.6520 0.9720
407. 560002益民紅利成長 0.6424 1.7425 -0.0137 -0.77% 0.6474 1.7515
408. 519005海富通股票 0.6380 2.5870 -0.0266 -0.93% 0.6440 2.5930
409. 090006大成2020生命周期 0.6340 2.4560 -0.0098 -0.47% 0.6370 2.4590
410. 240005華寶興業多策略增長 0.6335 4.0786 -0.0234 -0.63% 0.6375 4.0878
411. 162203泰達荷銀穩定 0.6301 2.5701 -0.0062 -0.19% 0.6313 2.5713
412. 460001友邦華泰盛世中國 0.6293 2.6668 -0.0030 -0.08% 0.6298 2.6680
413. 519181萬家和諧增長 0.6252 1.3676 -0.0007 -0.05% 0.6255 1.3682
414. 213001寶盈鴻利收益 0.6213 2.4882 0.0126 0.45% 0.6185 2.4844
415. 020011國泰滬深300 0.6190 0.8860 0.0000 0.00% 0.6190 0.8860
416. 202007南方隆元 0.6110 0.6110 0.0000 0.00% 0.6110 0.6110
417. 420001天弘精選 0.5953 1.7401 -0.0119 -0.64% 0.5991 1.7486
418. 200007長城安心回報 0.5839 1.6245 -0.0123 -0.72% 0.5881 1.6339
419. 400001東方龍 0.5751 2.3366 0.0004 0.02% 0.5750 2.3365
420. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5294 2.0744 -0.0074 -0.53% 0.5322 2.0772
421. 163503天治核心成長(LOF) 0.5204 2.0254 -0.0107 -0.48% 0.5229 2.0303
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