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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.2040 7.5840 0.0352 0.42% 7.1740 7.5540
2. 377010上投阿爾法 4.6286 4.6686 0.0056 0.12% 4.6232 4.6632
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.1530 4.3230 0.0132 0.29% 4.1409 4.3109
4. 110002易方達策略成長 3.6580 4.4280 0.0115 0.22% 3.6500 4.4200
5. 070002嘉實理財增長 3.6150 4.1560 0.0187 0.39% 3.6010 4.1420
6. 159901易方達深證100ETF 3.4130 3.5330 0.0226 0.65% 3.3910 3.5110
7. 070006嘉實服務增值 3.2220 3.5420 0.0151 0.40% 3.2090 3.5290
8. 260104景順長城內需增長 3.1500 4.0200 0.0139 0.32% 3.1400 4.0100
9. 340006興業全球視野 2.9813 2.9813 0.0221 0.75% 2.9592 2.9592
10. 002011華夏紅利 2.8850 3.7180 0.0321 0.59% 2.8680 3.7010
11. 240008華寶興業收益增長 2.8072 2.8072 0.0171 0.61% 2.7901 2.7901
12. 519008匯添富優勢精選 2.7193 4.2793 0.0314 0.67% 2.7011 4.2611
13. 040005華安宏利 2.4414 2.8314 0.0091 0.32% 2.4336 2.8236
14. 519692交銀施羅德成長 2.4007 2.5807 0.0148 0.58% 2.3869 2.5669
15. 510050華夏上證50ETF 2.3050 2.8720 0.0263 1.05% 2.2810 2.8440
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.3030 2.3270 0.0142 0.61% 2.2890 2.3130
17. 375010上投中國優勢 2.2958 4.9158 0.0334 0.71% 2.2795 4.8995
18. 202202南方避險增值 2.2513 2.7953 0.0093 0.29% 2.2448 2.7888
19. 288002中信紅利精選 2.2222 3.6222 0.0424 0.85% 2.2034 3.6034
20. 360005光大保德信紅利 2.1420 2.8000 0.0225 0.81% 2.1247 2.7827
21. 378010上投成長先鋒 2.1264 2.1264 0.0053 0.25% 2.1211 2.1211
22. 159902華夏中小板股票ETF 2.1230 2.1230 -0.0200 -0.93% 2.1430 2.1430
23. 240009華寶興業先進成長 2.1045 2.1045 0.0133 0.64% 2.0912 2.0912
24. 000021華夏優勢增長 2.0590 2.1790 0.0099 0.44% 2.0500 2.1700
25. 519690交銀施羅德穩健配置 1.9669 2.7969 0.0081 0.27% 1.9616 2.7916
26. 288001中信經典配置 1.9619 2.9619 0.0241 0.73% 1.9478 2.9478
27. 217002招商安泰平衡 1.9358 2.5508 0.0141 0.49% 1.9264 2.5414
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9293 2.0293 0.0067 0.33% 1.9230 2.0230
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8142 3.1242 -0.0058 -0.15% 1.8169 3.1269
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7860 3.3670 0.0507 1.13% 1.7660 3.3470
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6504 2.8854 0.0349 0.80% 1.6372 2.8722
32. 270006廣發策略優選 1.6499 2.3299 0.0027 0.11% 1.6481 2.3281
33. 180010銀華優質增長 1.6467 2.8467 0.0188 0.75% 1.6344 2.8344
34. 160605鵬華中國50 1.6360 3.1660 0.0237 0.55% 1.6270 3.1570
35. 255010國聯安德盛穩健 1.6160 2.3860 0.0016 0.06% 1.6150 2.3850
36. 151002銀河銀聯收益 1.6111 1.9911 0.0077 0.36% 1.6054 1.9854
37. 270010廣發300 1.5670 1.6070 0.0103 0.64% 1.5570 1.5970
38. 260109景順長城內需增長貳號 1.5640 2.0040 0.0082 0.38% 1.5580 1.9980
39. 519089新世紀優選成長 1.5618 1.6118 0.0049 0.30% 1.5571 1.6071
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.5603 2.0263 0.0114 0.55% 1.5518 2.0178
41. 240011華寶興業大盤 1.5352 1.5352 0.0098 0.64% 1.5254 1.5254
42. 163801中銀中國(LOF) 1.5347 3.0147 0.0122 0.32% 1.5299 3.0099
43. 202003南方績優成長 1.5083 2.0583 0.0079 0.37% 1.5027 2.0527
44. 660001農銀成長 1.4781 1.4781 0.0053 0.36% 1.4728 1.4728
45. 550003信誠盛世藍籌 1.4690 1.4690 0.0060 0.41% 1.4630 1.4630
46. 519029華夏穩增 1.4570 2.1620 0.0060 0.34% 1.4520 2.1570
47. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4566 3.3474 0.0208 0.61% 1.4478 3.3386
48. 110001易方達平穩增長 1.4560 2.6860 0.0025 0.07% 1.4550 2.6850
49. 460005友邦華泰價值增長 1.4488 1.4488 -0.0003 -0.02% 1.4491 1.4491
50. 161609融通動力先鋒 1.4480 1.8480 0.0180 0.98% 1.4340 1.8340
51. 162102金鷹中小盤精選 1.4445 2.2045 -0.0215 -0.82% 1.4564 2.2164
52. 070013嘉實研究精選 1.4400 1.4700 0.0041 0.28% 1.4360 1.4660
53. 270002廣發穩健增長 1.4354 3.0554 -0.0142 -0.33% 1.4401 3.0601
54. 050004博時精選 1.4353 2.8603 0.0290 0.81% 1.4237 2.8487
55. 002031華夏策略精選 1.4330 1.4330 0.0050 0.35% 1.4280 1.4280
56. 270008廣發核心 1.4270 1.4870 0.0000 0.00% 1.4270 1.4870
57. 160106南方高增長(LOF) 1.4258 2.7298 0.0295 0.90% 1.4131 2.7171
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4256 1.4756 0.0023 0.16% 1.4234 1.4734
59. 217010招商大盤藍籌 1.4180 1.4180 0.0110 0.78% 1.4070 1.4070
60. 162205泰達荷銀風險預算 1.4113 2.3163 0.0076 0.30% 1.4071 2.3121
61. 519183萬家雙引擎 1.4047 1.4247 0.0037 0.26% 1.4010 1.4210
62. 379010上投中小盤 1.3880 1.3880 0.0060 0.43% 1.3820 1.3820
63. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3837 1.3837 0.0113 0.82% 1.3724 1.3724
64. 240002華寶興業寶康配置 1.3810 3.0210 0.0261 0.68% 1.3717 3.0117
65. 200001長城久恆 1.3800 2.4900 0.0215 0.66% 1.3710 2.4810
66. 000001華夏成長 1.3780 3.0590 0.0193 0.44% 1.3720 3.0530
67. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3760 1.3760 0.0050 0.36% 1.3710 1.3710
68. 040011華安核心優選 1.3724 1.3724 0.0043 0.31% 1.3681 1.3681
69. 210002金鷹紅利 1.3720 1.4600 -0.0107 -0.72% 1.3820 1.4700
70. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3720 1.3720 0.0040 0.29% 1.3680 1.3680
71. 050010博時特許價值 1.3710 1.3710 0.0070 0.51% 1.3640 1.3640
72. 630002華商盛世成長 1.3677 1.6327 0.0036 0.22% 1.3648 1.6298
73. 100032富國天鼎 1.3660 1.5380 0.0045 0.29% 1.3620 1.5330
74. 530006建信精選 1.3620 1.3620 0.0070 0.52% 1.3550 1.3550
75. 180013銀華領先 1.3562 1.4562 0.0062 0.42% 1.3505 1.4505
76. 590001中郵核心優選 1.3480 2.5680 0.0371 1.37% 1.3298 2.5498
77. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3431 2.8431 0.0123 0.34% 1.3386 2.8386
78. 112002易方達策略成長二號 1.3420 2.8770 0.0038 0.15% 1.3400 2.8750
79. 110009易方達價值精選 1.3375 2.3875 0.0094 0.35% 1.3328 2.3828
80. 160613鵬華創新(LOF) 1.3350 1.3650 0.0062 0.45% 1.3290 1.3590
81. 260111景順長城公司治理 1.3350 1.3350 0.0040 0.30% 1.3310 1.3310
82. 162208泰達荷銀首選企業 1.3321 1.3821 0.0022 0.16% 1.3300 1.3800
83. 519066匯添富藍籌穩健 1.3310 1.3610 0.0062 0.46% 1.3250 1.3550
84. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3290 1.5290 0.0081 0.53% 1.3220 1.5220
85. 161605融通藍籌成長 1.3170 2.4470 -1.3382 -43.88% 1.3110 2.4410
86. 110011易方達中小盤 1.3073 1.3473 -0.0025 -0.18% 1.3097 1.3497
87. 519069匯添富價值精選 1.2970 1.2970 0.0080 0.62% 1.2890 1.2890
88. 519668銀河競爭優勢 1.2880 1.3680 0.0146 1.07% 1.2744 1.3544
89. 240001華寶興業寶康消費品 1.2873 3.8700 0.0333 0.78% 1.2773 3.8451
90. 161604融通深證100指數 1.2870 2.4570 0.0207 0.62% 1.2790 2.4490
91. 050007博時平衡配置 1.2850 2.3460 0.0083 0.31% 1.2810 2.3420
92. 110012易方達科匯 1.2830 5.0580 0.0118 0.79% 1.2730 5.0470
93. 290005泰信優勢增長 1.2820 1.3120 0.0010 0.08% 1.2810 1.3110
94. 100018富國天利增長債券 1.2775 1.8425 -0.0194 -0.93% 1.2781 1.8431
95. 340007興業社會責任 1.2640 1.2640 -0.0060 -0.47% 1.2700 1.2700
96. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2486 2.4086 0.0149 0.49% 1.2425 2.4025
97. 002001華夏回報 1.2480 3.2600 0.0281 0.56% 1.2410 3.2530
98. 121001國投瑞銀融華債券 1.2444 2.2964 0.0016 0.06% 1.2437 2.2957
99. 510080長盛全債指數增強 1.2362 1.9062 -0.0011 -0.05% 1.2368 1.9068
100. 481009工銀滬深300 1.2360 1.2360 0.0090 0.73% 1.2270 1.2270
101. 166002中歐藍籌 1.2351 1.3351 0.0047 0.35% 1.2308 1.3308
102. 161706招商優質成長(LOF) 1.2337 3.1440 0.0185 0.45% 1.2282 3.1385
103. 202011南方價值 1.2310 1.3510 0.0122 0.90% 1.2200 1.3400
104. 070005嘉實理財債券 1.2290 1.6540 -0.0014 -0.08% 1.2300 1.6550
105. 340001興業可轉債 1.2233 2.7103 -0.0003 -0.01% 1.2234 2.7104
106. 110013易方達科翔 1.2180 5.1140 0.0015 0.08% 1.2170 5.1120
107. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2011 1.3011 0.0064 0.49% 1.1952 1.2952
108. 202015南方滬深300 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 1.1920 1.1920
109. 110010易方達價值成長 1.1978 1.2578 -0.0002 -0.02% 1.1980 1.2580
110. 481004工銀成長 1.1961 1.4461 0.0026 0.18% 1.1940 1.4440
111. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1950 3.4980 0.0140 0.50% 1.1890 3.4840
112. 400007東方策略成長 1.1908 1.1908 0.0109 0.92% 1.1799 1.1799
113. 398031中海藍籌 1.1908 1.1908 -0.0035 -0.29% 1.1943 1.1943
114. 620002金元比聯成長動力 1.1880 1.3180 0.0044 0.33% 1.1840 1.3140
115. 200002長城久泰300指數 1.1850 4.0450 0.0225 0.74% 1.1763 4.0363
116. 519001銀華核心價值優選 1.1850 4.0506 0.0234 0.52% 1.1789 4.0309
117. 050008博時第三產業成長 1.1820 2.6150 0.0376 1.46% 1.1650 2.5770
118. 571002諾德靈活配置 1.1749 1.1749 0.0055 0.47% 1.1694 1.1694
119. 350005天治創新先鋒 1.1746 1.1746 0.0023 0.20% 1.1723 1.1723
120. 163805中銀策略 1.1711 1.1711 0.0047 0.40% 1.1664 1.1664
121. 121005國投瑞銀創新動力 1.1705 2.2728 0.0062 0.27% 1.1673 2.2675
122. 110005易方達積極成長 1.1646 3.8266 0.0099 0.24% 1.1618 3.8195
123. 240003華寶興業寶康債券 1.1604 1.6104 -0.0004 -0.02% 1.1607 1.6107
124. 213003寶盈策略增長 1.1535 1.3535 0.0085 0.66% 1.1459 1.3459
125. 001011華夏希望債券A級 1.1460 1.1760 0.0020 0.17% 1.1440 1.1740
126. 217008招商安本增利 1.1457 1.2457 -0.0002 -0.02% 1.1459 1.2459
127. 373020上投摩根雙核平衡 1.1454 1.1454 0.0024 0.21% 1.1430 1.1430
128. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1450 1.3450 0.0012 0.09% 1.1440 1.3440
129. 270001廣發聚富 1.1428 3.4528 0.0180 0.41% 1.1381 3.4481
130. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1425 1.2425 0.0014 0.11% 1.1412 1.2412
131. 001013華夏希望債券C級 1.1420 1.1720 0.0020 0.17% 1.1400 1.1700
132. 200010長城雙動力 1.1413 1.1413 0.0106 0.94% 1.1307 1.1307
133. 110015易方達行業領先 1.1410 1.1410 0.0080 0.71% 1.1330 1.1330
134. 257040國聯安德盛紅利 1.1410 1.3410 0.0131 0.98% 1.1300 1.3300
135. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 -0.0010 -0.09% 1.1390 1.1540
136. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1380 1.1380 0.0080 0.71% 1.1300 1.1300
137. 001001華夏債券A/B類 1.1370 1.5070 -0.0015 -0.09% 1.1380 1.5080
138. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1330 1.1730 0.0062 0.53% 1.1270 1.1670
139. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1326 5.3104 0.0341 0.58% 1.1261 5.2845
140. 360010光大精選 1.1323 1.1323 0.0065 0.58% 1.1258 1.1258
141. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1319 1.2319 0.0014 0.11% 1.1306 1.2306
142. 100029富國天成紅利 1.1312 1.1312 0.0027 0.24% 1.1285 1.1285
143. 180002銀華保本增值(二期) 1.1309 1.2709 0.0014 0.11% 1.1297 1.2697
144. 485107工銀瑞信添利A 1.1286 1.1686 0.0003 0.03% 1.1283 1.1683
145. 257030國聯安德盛優勢 1.1280 1.2280 0.0065 0.53% 1.1220 1.2220
146. 519013海富通風格優勢股票 1.1270 1.8830 0.0124 0.62% 1.1200 1.8760
147. 202101南方寶元債券 1.1255 2.3455 0.0138 0.51% 1.1198 2.3398
148. 070017嘉實量化 1.1250 1.1250 0.0050 0.45% 1.1200 1.1200
149. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940 0.0000 0.00% 1.1240 1.4940
150. 485007工銀瑞信添利B 1.1229 1.1629 0.0004 0.03% 1.1226 1.1626
151. 160612鵬華豐收債券 1.1200 1.1400 0.0010 0.09% 1.1190 1.1390
152. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 -0.0012 -0.09% 1.1190 1.3180
153. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
154. 090007大成策略回報 1.1130 1.5130 0.0103 0.73% 1.1050 1.5050
155. 420003天弘永定 1.1120 1.1120 0.0064 0.58% 1.1056 1.1056
156. 217003招商安泰債券A類 1.1113 1.4278 -0.0005 -0.03% 1.1117 1.4282
157. 320007諾安成長 1.1110 1.1710 -0.0442 -3.81% 1.1610 1.1610
158. 050106博時穩定價值債券A類 1.1090 1.2170 0.0000 0.00% 1.1090 1.2170
159. 519025海富通領先成長股票 1.1080 1.1080 0.0090 0.82% 1.0990 1.0990
160. 360006光大保德信新增長 1.1072 2.3872 0.0188 0.79% 1.0985 2.3785
161. 050006博時穩定價值債券B類 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
162. 377020上投內需動力 1.1019 1.2019 -0.0013 -0.11% 1.1031 1.2031
163. 519698交銀先鋒 1.1006 1.1006 0.0031 0.28% 1.0975 1.0975
164. 410004華富收益增強A 1.1004 1.1604 -0.0003 -0.03% 1.1007 1.1607
165. 213007寶盈增強收益A/B 1.0993 1.1063 0.0014 0.13% 1.0979 1.1049
166. 519519友邦增利A 1.0991 1.1791 -0.0007 -0.06% 1.0998 1.1798
167. 270009廣發增強債券 1.0970 1.1270 -0.0010 -0.09% 1.0980 1.1280
168. 580002東吳價值成長雙動力 1.0970 1.6170 0.0130 0.85% 1.0877 1.6077
169. 213917寶盈增強收益C 1.0964 1.1034 0.0015 0.14% 1.0949 1.1019
170. 410005華富收益增強B 1.0953 1.1553 -0.0003 -0.03% 1.0956 1.1556
171. 217203招商安泰債券B類 1.0952 1.4117 -0.0005 -0.04% 1.0956 1.4121
172. 460003友邦增利B 1.0942 1.1742 -0.0006 -0.05% 1.0948 1.1748
173. 200009長城穩健增利 1.0920 1.1170 0.0000 0.00% 1.0920 1.1170
174. 160105南方積極配置(LOF) 1.0906 2.4546 0.0220 0.75% 1.0825 2.4465
175. 161611融通內需驅動 1.0900 1.0900 0.0110 1.02% 1.0790 1.0790
176. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0000 0.00% 1.0900 1.2890
177. 519068匯添富成長焦點 1.0803 1.2303 0.0009 0.08% 1.0795 1.2295
178. 290004泰信優質生活 1.0778 1.5778 0.0009 0.06% 1.0771 1.5771
179. 080002長盛創新先鋒 1.0767 1.2067 0.0096 0.80% 1.0682 1.1982
180. 090008大成強債 1.0762 1.1262 0.0023 0.21% 1.0739 1.1239
181. 519680交銀增利A/B 1.0733 1.1443 -0.0002 -0.02% 1.0735 1.1445
182. 320006諾安靈活配置 1.0730 1.1730 0.0121 1.04% 1.0620 1.1620
183. 161902萬家增強收益債券 1.0726 1.5774 0.0011 0.09% 1.0717 1.5765
184. 519682交銀增利C類 1.0722 1.1382 -0.0003 -0.03% 1.0725 1.1385
185. 202211南方恆元 1.0690 1.0690 0.0040 0.38% 1.0650 1.0650
186. 410006華富策略精選 1.0675 1.0675 0.0033 0.31% 1.0642 1.0642
187. 450007富蘭克林國海成長 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05% 1.0676 1.0676
188. 217009招商核心價值 1.0663 1.0663 0.0063 0.59% 1.0600 1.0600
189. 660003農銀雙利 1.0658 1.0658 0.0030 0.28% 1.0628 1.0628
190. 213008寶盈資源優選 1.0642 1.1576 0.0085 0.74% 1.0564 1.1491
191. 180018銀華和諧主題 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 1.0620 1.0620
192. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0614 1.0614 0.0008 0.08% 1.0606 1.0606
193. 519688交銀施羅德精選 1.0612 3.0570 0.0121 0.30% 1.0580 3.0538
194. 070015嘉實多元A 1.0610 1.0920 0.0000 0.00% 1.0610 1.0920
195. 163807中銀優選 1.0606 1.0606 0.0028 0.26% 1.0578 1.0578
196. 040009華安穩定收益A 1.0602 1.0902 -0.0002 -0.02% 1.0604 1.0904
197. 519667銀河銀信添利A 1.0595 1.2315 -0.0004 -0.03% 1.0599 1.2319
198. 180015銀華增強收益 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 1.0580 1.0580
199. 070016嘉實多元B 1.0590 1.0880 0.0000 0.00% 1.0590 1.0880
200. 288102中信穩定雙利債券 1.0586 1.3896 0.0000 0.00% 1.0586 1.3896
201. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 -0.0011 -0.10% 1.0560 1.1160
202. 519666銀河銀信添利B 1.0550 1.2270 -0.0005 -0.04% 1.0554 1.2274
203. 040010華安穩定收益B 1.0548 1.0848 -0.0002 -0.02% 1.0550 1.0850
204. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0526 1.1076 -0.0003 -0.03% 1.0529 1.1079
205. 519991長信雙利優選 1.0500 1.1700 0.0067 0.57% 1.0440 1.1640
206. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0491 1.7851 0.0004 0.02% 1.0489 1.7849
207. 202102南方多利債券 1.0480 1.1612 0.0003 0.03% 1.0477 1.1609
208. 610001信達澳銀領先增長 1.0476 1.2476 0.0049 0.42% 1.0433 1.2433
209. 460002友邦華泰積極成長 1.0454 1.0454 -0.0019 -0.18% 1.0473 1.0473
210. 080003長盛積極配置 1.0441 1.0441 0.0007 0.07% 1.0434 1.0434
211. 320004諾安優化債券 1.0441 1.1037 -0.0002 -0.02% 1.0443 1.1039
212. 630003華商收益增強A 1.0440 1.0580 0.0010 0.09% 1.0430 1.0570
213. 630103華商收益增強B 1.0440 1.0570 0.0010 0.09% 1.0430 1.0560
214. 690001民生藍籌 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 1.0410 1.0410
215. 162211泰達荷銀品質 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
216. 217011招商安心收益 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 1.0420 1.0420
217. 519670銀河行業優選 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 1.0390 1.0390
218. 290006泰信藍籌精選 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 1.0380 1.0380
219. 519078匯添富增強收益 1.0400 1.0900 -0.0010 -0.09% 1.0410 1.0910
220. 110008易方達穩健收益B 1.0397 1.1313 0.0017 0.15% 1.0381 1.1297
221. 290003泰信雙息債券 1.0395 1.1438 -0.0017 -0.15% 1.0411 1.1454
222. 213006寶盈核心優勢 1.0395 1.0395 0.0076 0.74% 1.0319 1.0319
223. 110007易方達月月收益A級 1.0377 1.1263 0.0018 0.16% 1.0360 1.1246
224. 110017易方達增強回報A 1.0350 1.0950 0.0010 0.09% 1.0340 1.0940
225. 519989長信利豐 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
226. 519697交銀保本 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 1.0310 1.0310
227. 560005益民多利 1.0323 1.0733 -0.0013 -0.12% 1.0335 1.0745
228. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0321 1.0421 -0.0002 -0.02% 1.0323 1.0423
229. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0311 1.0411 -0.0002 -0.02% 1.0313 1.0413
230. 510081長盛動態精選 1.0309 2.7309 0.0177 0.56% 1.0252 2.7252
231. 260101景順長城優選股票 1.0309 2.9216 0.0115 0.34% 1.0274 2.9181
232. 202001南方穩健成長 1.0307 2.8257 0.0103 0.30% 1.0276 2.8226
233. 110018易方達增強回報B 1.0290 1.0890 0.0011 0.10% 1.0280 1.0880
234. 550004信誠三得益A 1.0290 1.0470 0.0010 0.10% 1.0280 1.0460
235. 040007華安中小盤成長 1.0285 2.3434 0.0134 0.57% 1.0227 2.3376
236. 519023海富通穩健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
237. 540003匯豐晉信動態策略 1.0264 1.0264 0.0083 0.82% 1.0181 1.0181
238. 519300大成滬深300指數 1.0262 2.3462 0.0162 0.71% 1.0190 2.3390
239. 550005信誠三得益B 1.0260 1.0440 0.0020 0.19% 1.0240 1.0420
240. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0260 1.0760 0.0000 0.00% 1.0260 1.0760
241. 020019國泰雙利A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
242. 020020國泰雙利C 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
243. 090002大成債券A/B類 1.0246 1.4146 0.0000 0.00% 1.0246 1.4146
244. 070011嘉實策略增長 1.0240 1.2140 0.0058 0.49% 1.0190 1.2090
245. 519024海富通穩健添利債券A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
246. 519021國泰金鼎價值精選 1.0220 1.6810 0.0131 0.79% 1.0140 1.6680
247. 582001東吳優信穩健A 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01% 1.0213 1.0213
248. 582201東吳優信穩健C 1.0212 1.0212 0.0000 0.00% 1.0212 1.0212
249. 350006天治穩健雙盈 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02% 1.0213 1.0213
250. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0210 1.0210 0.0125 0.49% 1.0160 1.0160
251. 340008興業有機增長 1.0205 1.0205 0.0019 0.19% 1.0186 1.0186
252. 000031華夏復興 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 1.0130 1.0130
253. 161610融通領先成長(LOF) 1.0170 2.6960 0.0106 0.39% 1.0130 2.6860
254. 002021華夏回報二號 1.0160 2.3040 0.0124 0.50% 1.0110 2.2990
255. 573003諾德增強收益 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
256. 070010嘉實主題精選 1.0160 2.5240 0.0122 0.49% 1.0110 2.5190
257. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
258. 162210泰達荷銀集利A 1.0147 1.0327 0.0006 0.06% 1.0141 1.0321
259. 420102天弘永利B 1.0132 1.0792 0.0009 0.08% 1.0124 1.0784
260. 162299泰達荷銀集利C 1.0120 1.0300 0.0007 0.07% 1.0113 1.0293
261. 519185萬家精選 1.0118 1.0118 0.0143 1.43%未公布未公布
262. 420002天弘永利A 1.0115 1.0735 0.0007 0.07% 1.0108 1.0728
263. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.09% 1.0120 1.3410
264. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
265. 620003金元比聯豐利債券 1.0100 1.0100 0.0080 0.80%未公布未公布
266. 180003銀華道瓊斯88 1.0097 2.8097 0.0306 0.73% 1.0024 2.8024
267. 240012華寶興業增強收益A 1.0087 1.0087 0.0009 0.09% 1.0078 1.0078
268. 040012華安強債A 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 1.0060 1.0060
269. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
270. 550006信誠經典優債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
271. 240013華寶興業增強收益B 1.0073 1.0073 0.0009 0.09% 1.0064 1.0064
272. 070009嘉實超短債 1.0072 1.1083 0.0000 0.00% 1.0072 1.1083
273. 040013華安強債B 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
274. 163806中銀增利 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
275. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
276. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
277. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0050 3.1050 0.0159 0.40% 1.0010 3.1010
278. 092002大成債券C類 1.0048 1.3948 0.0000 0.00% 1.0048 1.3948
279. 519113浦銀生活 1.0040 1.0040 0.0040 0.40%未公布未公布
280. 310388申萬巴黎消費增長 1.0030 1.0030未公布未公布未公布未公布
281. 530009建信收益增強A 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%未公布未公布
282. 531009建信收益增強C 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%未公布未公布
283. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
284. 166003中歐穩健收益A 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02% 1.0015 1.0015
285. 400009東方穩健回報 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
286. 020015國泰區位優勢 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
287. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
288. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
289. 253021國聯安德盛增利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
290. 166004中歐穩健收益C 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02% 1.0008 1.0008
291. 320008諾安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
292. 100035富國優化增強A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
293. 100037富國優化增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
294. 050011博時信用A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
295. 050111博時信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布未公布未公布
296. 580005東吳進取 1.0000 1.0000 0.0169 1.72%未公布未公布
297. 270021廣發聚瑞 0.9990 0.9990未公布未公布未公布未公布
298. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01% 0.9985 0.9985
299. 660002農銀增利 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05% 0.9978 0.9978
300. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
301. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9953 1.1953 0.0059 0.53% 0.9901 1.1901
302. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
303. 320003諾安股票 0.9913 2.8748 0.0309 0.83% 0.9831 2.8666
304. 260108景順長城新興成長 0.9880 2.3380 0.0159 0.72% 0.9810 2.3310
305. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9870 2.5010 0.0287 0.92% 0.9780 2.4920
306. 180001銀華優勢企業 0.9861 2.6061 0.0130 0.38% 0.9824 2.6024
307. 202009南方盛元 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 0.9730 0.9730
308. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9790 1.8640 0.0062 0.31% 0.9760 1.8610
309. 162201泰達荷銀成長 0.9702 2.6802 0.0017 0.04% 0.9698 2.6798
310. 519100長盛中證100指數 0.9569 1.5269 0.0130 0.92% 0.9482 1.5182
311. 020010國泰金牛創新成長 0.9530 1.0030 0.0063 0.64% 0.9470 0.9970
312. 090004大成精選增值 0.9434 2.8439 0.0209 0.53% 0.9384 2.8389
313. 630001華商領先企業 0.9412 1.0462 0.0071 0.71% 0.9345 1.0395
314. 040004華安寶利配置 0.9390 3.2190 0.0238 0.54% 0.9340 3.2140
315. 100016富國天源平衡 0.9349 2.1955 -0.0002 -0.01% 0.9350 2.1956
316. 253010國聯安德盛安心成長 0.9330 1.9870 0.0163 0.75% 0.9260 1.9750
317. 240010華寶興業行業精選 0.9326 0.9326 0.0081 0.88% 0.9245 0.9245
318. 121003國投瑞銀核心企業 0.9276 2.3676 0.0101 0.43% 0.9236 2.3636
319. 202005南方成份精選 0.9267 0.9267 0.0132 0.45% 0.9226 0.9226
320. 580003東吳行業輪動 0.9224 0.9224 -0.0026 -0.28% 0.9250 0.9250
321. 519017大成積極成長 0.9190 1.9710 0.0022 0.11% 0.9180 1.9700
322. 180012銀華富裕主題 0.9146 1.8496 0.0109 0.59% 0.9092 1.8442
323. 481006工銀瑞信紅利 0.9135 0.9535 0.0044 0.48% 0.9091 0.9491
324. 162202泰達荷銀周期 0.9077 2.8327 -0.0028 -0.07% 0.9083 2.8333
325. 121008國投瑞銀成長優選 0.9051 1.9843 0.0134 0.68% 0.8990 1.9709
326. 163803中銀增長 0.9022 2.7245 0.0159 0.52% 0.8975 2.7125
327. 257020國聯安德盛精選 0.8990 2.6880 0.0229 0.67% 0.8930 2.6780
328. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8944 2.2356 0.0149 0.60% 0.8891 2.2303
329. 570001諾德價值優勢 0.8924 0.8924 0.0044 0.50% 0.8880 0.8880
330. 530003建信優選成長 0.8833 2.3333 0.0098 0.49% 0.8790 2.3290
331. 161606融通行業景氣 0.8820 2.8220 0.0135 0.46% 0.8780 2.8180
332. 260110景順長城精選藍籌 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 0.8780 0.8780
333. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8796 2.4516 0.0100 0.34% 0.8766 2.4486
334. 373010上投雙息平衡 0.8771 2.3063 0.0054 0.24% 0.8750 2.3042
335. 202002南方穩健成長貳號 0.8744 1.8584 0.0049 0.26% 0.8721 1.8535
336. 070003嘉實理財穩健 0.8710 2.5270 0.0183 0.58% 0.8660 2.5170
337. 020001國泰金鷹增長 0.8690 3.7420 0.0000 0.00% 0.8690 3.7420
338. 110003易方達50指數 0.8626 2.7126 0.0245 0.95% 0.8545 2.7045
339. 519993長信增利動態策略 0.8613 2.1003 0.0259 1.27% 0.8505 2.0895
340. 360001光大保德信量化核心 0.8579 2.8016 0.0130 0.48% 0.8538 2.7975
341. 206001鵬華行業成長 0.8575 3.2587 0.0271 0.78% 0.8509 3.2347
342. 151001銀河銀聯穩健 0.8544 2.9801 0.0034 0.08% 0.8537 2.9791
343. 550001信誠四季紅 0.8536 2.0146 0.0050 0.22% 0.8517 2.0127
344. 200006長城消費增值 0.8512 2.2912 0.0198 0.76% 0.8448 2.2848
345. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8490 3.8830 0.0255 0.83% 0.8420 3.8570
346. 080001長盛成長價值 0.8430 2.6870 0.0155 0.48% 0.8390 2.6830
347. 050002博時裕富指數 0.8410 2.8210 0.0189 0.72% 0.8350 2.8150
348. 240004華寶興業動力組合 0.8405 3.3505 0.0178 0.45% 0.8367 3.3467
349. 400003東方精選 0.8394 2.8663 0.0045 0.12% 0.8384 2.8635
350. 200008長城品牌優選 0.8392 0.8392 0.0065 0.78% 0.8327 0.8327
351. 550002信誠精萃成長 0.8322 1.9593 0.0039 0.19% 0.8306 1.9558
352. 040002華安中國A股指數 0.8320 3.1000 0.0243 0.73% 0.8260 3.0810
353. 161601融通新藍籌 0.8256 3.1206 0.0063 0.15% 0.8244 3.1194
354. 519039長盛同德 0.8253 2.3649 0.0123 0.52% 0.8210 2.3526
355. 560003益民創新優勢 0.8249 0.8449 0.0056 0.67% 0.8194 0.8394
356. 163804中銀收益 0.8239 2.0039 -0.0022 -0.12% 0.8249 2.0049
357. 530005建信優化配置 0.8235 1.3735 0.0083 0.69% 0.8179 1.3679
358. 270007廣發大盤成長 0.8230 0.8230 -0.0005 -0.06% 0.8235 0.8235
359. 050009博時新興成長 0.8230 3.0880 0.0338 1.11% 0.8140 3.0540
360. 160910大成創新成長(LOF) 0.8180 2.0290 0.0089 0.49% 0.8140 2.0250
361. 519110浦銀價值 0.8130 0.8130 0.0020 0.25% 0.8110 0.8110
362. 100020富國天益價值 0.8121 3.8234 0.0019 0.04% 0.8118 3.8231
363. 257010國聯安德盛小盤 0.8100 2.9400 0.0165 0.62% 0.8050 2.9350
364. 519011海富通精選混合 0.8022 3.5440 0.0150 0.36% 0.7993 3.5345
365. 519694交銀施羅德藍籌 0.8008 0.8158 0.0059 0.73% 0.7950 0.8100
366. 398021中海能源策略 0.7994 1.1094 0.0014 0.12% 0.7985 1.1085
367. 070001嘉實成長收益 0.7976 2.8968 0.0178 0.45% 0.7940 2.8907
368. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7946 3.3346 0.0055 0.19% 0.7931 3.3331
369. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7907 2.1328 0.0188 0.75% 0.7848 2.1223
370. 020005國泰金馬穩健回報 0.7880 3.2730 0.0218 0.64% 0.7830 3.2540
371. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7870 2.6550 0.0225 0.77% 0.7810 2.6490
372. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7866 2.7556 0.0270 0.81% 0.7803 2.7493
373. 100026富國天合穩健優選 0.7848 2.1643 0.0092 0.50% 0.7809 2.1604
374. 530001建信恆久價值 0.7841 2.1883 0.0136 0.52% 0.7800 2.1842
375. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7840 2.4440 0.0192 0.77% 0.7780 2.4270
376. 162607景順長城資源(LOF) 0.7810 2.7420 0.0149 0.51% 0.7770 2.7380
377. 481001工銀瑞信核心價值 0.7793 3.5923 0.0292 0.74% 0.7736 3.5716
378. 483003工銀平衡 0.7785 1.8403 0.0075 0.42% 0.7752 1.8344
379. 217001招商安泰股票 0.7783 3.3923 0.0216 0.63% 0.7734 3.3874
380. 519018匯添富均衡增長 0.7769 2.2180 0.0115 0.52% 0.7729 2.2076
381. 320005諾安價值增長 0.7765 1.7215 0.0095 0.61% 0.7718 1.7168
382. 100022富國天瑞強勢地區 0.7762 3.0119 0.0143 0.37% 0.7733 3.0050
383. 310328申萬巴黎新動力 0.7757 2.6252 0.0148 0.51% 0.7718 2.6181
384. 519035富國天博創新主題 0.7643 2.7358 0.0043 0.17% 0.7630 2.7323
385. 020003國泰金龍行業精選 0.7570 3.2430 0.0203 0.53% 0.7530 3.2310
386. 110029易方達科訊 0.7545 4.2166 0.0076 0.36% 0.7518 4.2090
387. 398011中海分紅增利 0.7432 2.1432 0.0053 0.20% 0.7417 2.1417
388. 090001大成價值增長 0.7380 3.3980 0.0206 0.48% 0.7345 3.3945
389. 050001博時價值增長 0.7380 3.2400 0.0321 0.82% 0.7320 3.2340
390. 410001華富競爭力優選 0.7313 2.0801 0.0200 0.80% 0.7255 2.0695
391. 160603鵬華普天收益 0.7310 3.1770 0.0215 0.55% 0.7270 3.1730
392. 350002天治品質優選 0.7290 3.2390 0.0164 0.65% 0.7243 3.2343
393. 320001諾安平衡 0.7251 2.9851 0.0130 0.37% 0.7224 2.9824
394. 217005招商先鋒 0.7242 2.6742 0.0006 0.03% 0.7240 2.6740
395. 040008華安策略優選 0.7218 2.2581 0.0127 0.70% 0.7168 2.2531
396. 580001東吳嘉禾優勢 0.7214 2.4414 0.0024 0.08% 0.7208 2.4408
397. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7189 1.7291 0.0041 0.24% 0.7172 1.7250
398. 519994長信金利趨勢 0.7182 2.1484 0.0114 0.53% 0.7144 2.1392
399. 519180萬家上證180指數 0.7174 3.0574 0.0224 0.79% 0.7118 3.0518
400. 398001中海優質成長 0.7161 2.6799 0.0044 0.13% 0.7152 2.6777
401. 090003大成藍籌穩健 0.7118 3.2818 0.0305 0.99% 0.7048 3.2748
402. 519996長信銀利精選 0.7111 2.6311 0.0022 0.07% 0.7106 2.6306
403. 519003海富通收益增長混合 0.7110 2.3260 0.0101 0.43% 0.7080 2.3230
404. 590002中郵核心成長 0.7102 0.7102 0.0076 1.08% 0.7026 0.7026
405. 360007光大保德信優勢配置 0.7091 0.7091 0.0038 0.54% 0.7053 0.7053
406. 260103景順長城動力平衡 0.7059 2.9959 0.0047 0.14% 0.7049 2.9949
407. 450001富蘭克林國海收益 0.7019 1.9498 -0.0003 -0.01% 0.7020 1.9500
408. 040001華安創新 0.6980 3.2300 0.0052 0.14% 0.6970 3.2250
409. 210001金鷹成份股優選 0.6975 2.3068 -0.0010 -0.04% 0.6978 2.3072
410. 270005廣發聚豐 0.6972 3.9826 -0.0127 -0.30% 0.6993 3.9921
411. 050201博時價值增長貳號 0.6970 2.1520 0.0230 1.16% 0.6890 2.1440
412. 350001天治財富增長 0.6885 2.2338 0.0003 0.01% 0.6884 2.2337
413. 070099嘉實優質 0.6880 1.5840 0.0020 0.29% 0.6860 1.5820
414. 510180華安上證180ETF 0.6840 2.6210 0.0623 0.89% 0.6780 2.5990
415. 310358申萬巴黎新經濟 0.6814 2.0133 0.0066 0.42% 0.6786 2.0105
416. 162209泰達荷銀市值優選 0.6781 0.6781 0.0057 0.85% 0.6724 0.6724
417. 213002寶盈泛沿海 0.6730 2.3635 0.0165 0.61% 0.6689 2.3564
418. 290002泰信先行策略 0.6721 2.5357 0.0009 0.03% 0.6719 2.5352
419. 410003華富成長趨勢 0.6714 0.9614 0.0023 0.27% 0.6696 0.9596
420. 519019大成景陽 0.6710 3.6500 0.0080 0.30% 0.6690 3.6480
421. 519087新世紀優選分紅 0.6704 2.2694 0.0097 0.35% 0.6681 2.2657
422. 519007海富通強化回報混合 0.6570 2.1530 0.0084 0.46% 0.6540 2.1500
423. 519015海富通精選貳號混合 0.6520 0.9720 0.0049 0.46% 0.6490 0.9690
424. 560002益民紅利成長 0.6474 1.7515 0.0038 0.21% 0.6460 1.7490
425. 519005海富通股票 0.6440 2.5930 0.0222 0.78% 0.6390 2.5880
426. 240005華寶興業多策略增長 0.6375 4.0878 0.0094 0.25% 0.6359 4.0841
427. 090006大成2020生命周期 0.6370 2.4590 0.0098 0.47% 0.6340 2.4560
428. 162203泰達荷銀穩定 0.6313 2.5713 0.0222 0.68% 0.6270 2.5670
429. 460001友邦華泰盛世中國 0.6298 2.6680 0.0225 0.61% 0.6260 2.6589
430. 519181萬家和諧增長 0.6255 1.3682 0.0060 0.47% 0.6226 1.3631
431. 020011國泰滬深300 0.6190 0.8860 0.0057 0.65% 0.6150 0.8800
432. 213001寶盈鴻利收益 0.6185 2.4844 0.0127 0.46% 0.6157 2.4806
433. 202007南方隆元 0.6110 0.6110 0.0231 0.99% 0.6050 0.6050
434. 420001天弘精選 0.5991 1.7486 0.0047 0.25% 0.5976 1.7452
435. 200007長城安心回報 0.5881 1.6339 0.0076 0.44% 0.5855 1.6281
436. 400001東方龍 0.5750 2.3365 0.0109 0.47% 0.5723 2.3338
437. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5322 2.0772 0.0053 0.38% 0.5302 2.0752
438. 163503天治核心成長(LOF) 0.5229 2.0303 0.0159 0.71% 0.5192 2.0231
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