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周四,深滬大盤在煤炭、銀行、建材水泥等主流熱點帶動下高開高走,繼續強勢攀昇,深滬股指分別上漲1.01%和1.56%,繼續刷新行情新高。
但需要提醒的是,周四深成指漲幅已有所收斂,同時結合周五可能存在的假日情結效應,在具體操作上應該注意把握節奏和熱點輪動方向。
從盤面來看,受益於經濟復蘇的煤炭板塊經過階段性的整理之後再度走強,成為市場的一大亮點。
從供求角度來看,今年國內煤炭市場供求關系處於基本平衡或略微寬松的狀態,而下半年隨著經濟的進一步好轉,受化工、冶金、鋼鐵以及電力等下游行業的需求拉動,下半年整體形勢將好於上半年,預計煤炭行業整體利潤穩定可期。因此,煤炭板塊後市表現可繼續關注。
其次,銀行板塊的整體走強也是周四市場的亮點之一。筆者近期多次強調,銀行板塊以明顯的估值優勢和穩健的業績增長潛力成為主力資金重點出擊的板塊。
統計顯示,截至6月18日,銀行板塊平均靜態市盈率為15.91倍,相比滬深300指數23倍左右的動態PE而言仍然具有明顯優勢。而且,市場普遍認同銀行業的利差水平基本見底,未來利差水平的回昇和大量新增信貸有利於銀行業保持較高的盈利水平。
此外,IPO即將正式重啟將帶來貨幣活躍度的上昇。隨著IPO的正式重啟,原來的部分定期存款資金將轉而用於『打新股』,與此相對應的是定期存款佔比的下降和貨幣的活期化。從銀行負債的角度來看,則是活期存款佔比的上昇,資金成本的下降。事實上,金融、地產板塊作為經濟復蘇受益的早周期行業和通脹受益板塊,近期已經吸引主力資金的深度參與。
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