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滬銅日評:供需面利空,滬銅繼續弱勢震蕩
今日滬銅繼續呈現弱勢,上衝乏力,走勢需要整固。主力合約0909下跌800點至39350元/噸,跌幅1.99%,交投在38840至39550,成交718626手,持倉187942,減倉17406手。
從盤面上看,今天滬銅早盤跳空低開,後展開回抽,但是多頭借機離場,使得滬銅再次受到拋壓,從而盤中一度跌破39000美元。經過連續幾天的回調,多空雙方力量都得到一定的釋放,從而銅價走勢缺乏新的力量來指引,使得走勢依舊蹣跚。
日內美元出現一定的回落而原油也有所回昇,使得銅價在下方有一定的支橕,跌勢稍微放緩。國內經濟數據和國外經濟狀況還是給予市場一定的信心,不過LME庫存注銷倉單減至7%左右,暗示LME庫存轉移接近尾聲,後市對銅價的支橕力度也在減弱。
周邊市場看,美元日內小幅回落,美元指數回到81下方至80.6附近,這使得銅價日內小幅回昇。國際原油日內也出現回昇, NYMEX原油7月合約早盤一度跌破70美元,但午後大幅回昇。周邊市場明顯對銅價有很大的支橕,市場後市估計會震蕩盤整一段時間。
美元走勢來看,美元走勢預計比較反復,因美債被減持,擔心美元出現大幅貶值。美國財政部15日公布的數據顯示,截至4月末,中國持有7635億美元美國國債,較3月末減持44億美元,為2008年2月以來首度減持,但中國仍是美國國債第一大持有國。日本小幅減持8億美元,仍以6859億美元的持有額繼續成為第二大美國國債持有國;加勒比海沿岸國家和石油出口國分別減持89億美元和25億美元,繼續位列第三和第四位。此外,俄羅斯由於在4月總體減持14億美元美國國債。
國家電力調度通信中心昨日發布最新數據,6月上旬全國統調發電量同比下降0.17%,降幅明顯縮窄。而此時段的日均發電量已經上昇至97.64億千瓦時,為今年1月以來最高。國家統計局也公布了1-5月工業增加值同比增長8.9%,是由於重工業出現回昇所致,因而對銅價也有支橕。
銅現貨價格繼續回落下挫,市場人氣較活躍,但本地庫存將逐步增多打壓現貨價格。上海金屬網報價在39150-39500元/噸,報跌550元/噸,昇水50至150元/噸;長江現貨報價在39300-39400元/噸,報跌530元/噸,貼水90至昇水10元/噸。
不過供需面上依舊對銅價形成壓制,局英國商品研究局數據顯示,上個月礦山方面幾乎沒有大宗現貨銅精礦的成交紀錄,由於中國減少銅精礦采購量加之最近印度買家撤離銅精礦市場,導致貿易商和銅廠之間的現貨銅精礦加工費出現上揚,中國、印度和歐洲進口銅精礦的加工費分別上調至/4.0美分、/4.0美分和/5.0美分。
今日來看,滬銅依舊弱於倫銅,但按照比價來算,滬銅繼續帶領倫銅回調,因進口套利窗口關閉,進口基本上無利可圖。短期銅價預計還沒有調整到位,後市滬銅維持震蕩下探的格局,繼續關注39000的有效支橕。
滬鋁收評:技術回調,滬鋁探底回昇
受昨晚外盤基金屬大跌帶動,今日國內滬鋁跳空低開,震蕩小幅上行。主力合約0909低開90點以13195元/噸開盤,小幅震蕩上行,收於13335元/噸,上漲50點,漲幅0.38%,成交量65986手,持倉減少3196手至91974手。
技術上,滬鋁前幾天跌勢,技術上滬鋁低位反彈可能性增強,下方支橕較為明顯。
LME期鋁繼續增加,截止6月12日期鋁庫存增加5225噸至4275075噸,400萬噸的高庫存始終壓制鋁價反彈的高度,但庫存的增減對市場影響不是很大,目前重點關注資金流向以及周邊市場對鋁市的影響作用。注銷倉庫佔到總庫存量的2.92%,處較高水平,注銷倉單的大幅減少說明後期存在庫存繼續減少的可能。
消息方面:據聖保羅5月15日消息,巴西鋁業協會(ABAL)表示,今年5月巴西原鋁產量較去年同期的139,900噸下降7.7%,至129,100噸。帕拉納州Albras鋁廠和聖保羅州CBA等較大型工廠的原鋁產量與去年同期金融危機爆發前的水准基本持平。但美國鋁業(Alcoa)在Pocos de Caldas州的冶煉廠產量則下降超過三分之一。
現貨市場方面,國內現貨成交較好,主要成交以進口鋁為主。國產鋁成交在13500元/噸附近。進口主要成交在13480元/噸附近。市場貨源較多。無錫市場價格和上海差不多。
前段時間由於鋁市漲勢過猛,前2天滬鋁出現技術回調態勢,今日滬鋁低開高走,探底回昇,昨晚倫鋁繼續震蕩走低,日內倫鋁走勢較弱,對國內滬鋁走勢不利。目前現貨由貼水狀態轉變成昇水,現貨昇水33美元/噸,說明現貨較緊。鋁市基本面無形中的利好改變是推動鋁價上行的主要動力,但是不排除產能恢復再次對鋁市過剩的衝擊,繼續關注13500的阻力位。
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