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昨日,『平深戀』兩主角雙雙復牌上漲,深發展A的漲停收盤和中國平安的小幅上揚,合計重倉持有兩家上市公司的200多只基金又小賺了一筆。
不過,經過《每日經濟新聞》記者計算,冀望於借道基金實現套利的資金則斬獲不大。
200多只基金一日賺25億
昨日,復牌後的深發展A走勢跌宕起伏,最終憑借尾盤的拉昇,漲停板報收;中國平安股價則是小幅上漲,漲幅為2.28%。
重倉兩只個股的基金小賺了一筆。據Wind統計顯示,截至今年一季末,共有71只基金重倉持有深發展約8.15億股,佔該股流通股的37%。同時,有192只基金重倉持有中國平安9.17億股,佔該股流通股的23.35%。其中,還有些基金共同持有深發展A與中國平安。
照此計算,71只重倉持有深發展A的基金,一日賺取了16.3億元的浮盈。重倉持有中國平安的基金,昨日浮盈也累計達到了9.44億元。這也意味著,兩家公司的復牌給基金累計帶來了25億元的浮盈。
在這其中,最為引人注意的是融通新藍籌,數據顯示,截至一季度末,融通新藍籌持有深發展A近7000萬股和中國平安約2500萬股,照此計算,其昨日賬面浮盈應達到1.65億元。
套利資金收獲不大
停牌前夕,對於中國平安的收購行動,引發了市場強烈的套利預期。眾所周知,由於兩家公司都是基金重倉股,而基金淨值中並未提前體現兩家公司並購後的股價,因此,對於持有兩家上市公司的基金來講,會存在一定套利機會。同時,對於深發展而言,由於平安的介入,對公司業績改善顯得尤為突出。這也意味著,尤其對於持有深發展的基金,其短線套利機會很可能更大。
但是,經過《每日經濟新聞》記者仔細計算後發現,兩只個股雖然昨日的表現尚可,但套利資金暫無收獲。以持股數量最多的融通新藍籌為例,兩大重倉股合計佔其淨值的14.35%,即使兩只個股昨日雙雙漲停,則可能對淨值貢獻約1.4%。而通常情況下,開放式基金買賣費用是2%。也就是說,投資者支付了2%的投資成本但卻只收獲了不到1.5%的盈利。
在交易手續費低廉的封閉式基金上套利也是希望不大。創新封基大成優選重倉持有深發展A和中國平安,該基金持有中國平安和深發展的市值,佔基金資產淨值比例分別為9.7%和9.4%,共計超過19.3%。以昨日中國平安和深發展2.28%的漲幅和10%的漲幅來計算,兩只個股昨日表現對大成優選的貢獻度應該在1.16%左右。
基金後市分歧明顯
昨日,復牌後的深發展A雖然以超過40億元的成交金額和近7%的換手率創出了近期成交量和換手率的新高,但漲停板曾一度被打開。對此,有業內人士指出,昨日很有可能是有基金在獲利出售,也有基金在趁機買入。
基金公司方面的言論也很好地解釋了深發展A昨日的市場表現。
上海某基金公司投資總監表示,相比較其他的銀行,深發展A財務數據雖然比較脆弱,但中國平安的進駐會給該公司在資金等方面予以不小的支持,有助於改善了公司的基本面,深發展A還是具備不小的潛力的,他們非常看好。
南方某基金公司投研人員則表示,在銀行股中,深發展A的質量並不是特別好。平安的進駐長期可以對公司經營起到積極的作用,短期內是難以改變公司目前的經營情況。從估值上看,深發展已經達到了15倍的市盈率。而興業銀行、北京銀行等銀行股的市盈率只有10倍出頭,深發展A目前的估值有些偏高。
另據席位數據顯示,昨日,有兩家『機構專用』席位買入,買入總額達到了3.44億元;而賣出的卻有四家『機構專用』,而賣出金額更是高達7.7億元。
同步播報
敢死隊瘋搶機構狂賣深發展放天量
昨日,正在『熱戀』中的深發展A與中國平安雙雙復牌。兩只個股走勢跌宕起伏,成交踴躍。
昨日,深發展A在以漲停價開盤後,僅僅過了三分鍾就出現了跳水,最低探至21.00元。臨近收盤前10分鍾,在指數大幅反彈的帶動下,深發展最後終於勉強以漲停價收盤,全天成交1.90億股,創下了歷史最大成交量,換手率達到6.81%,成交金額高達40.88億元。
從深交所公開信息中可以看出,昨日買入深發展A金額最大的前5名買入金額為5.94億元,其中僅有兩家機構專用席位,各買入2.47億元和9719.98萬元;而三家著名的漲停板敢死隊營業部東吳證券杭州文暉路營業部、國泰君安杭州慶春路營業部和國信證券深圳泰然九路營業部則各買入了1.11億元、9719.98萬元和6875.18萬元。而賣出金額最大的前5名中有4家機構專用席位,合計賣出7.69億元;此外第一創業深圳深南大道營業部賣出1.25億元,買入538.60萬元。
而中國平安昨日的走勢則明顯弱於深發展A。A股市場上,在跳空高開4.66%以後,平安A股一路震蕩下探,午後一點甚至一度翻綠;最終僅僅以上漲2.28%收盤,並收出一根中陰線。
此外,A股市場上另外兩家保險股中國人壽(601628,收盤價25.74元)和中國太保(601601,收盤價19.59元)昨日表現也差強人意。中國人壽漲了1.32%,中國太保下跌了1.90%。在港股市場上,平安H股早盤低開,隨後走出一波直線拉昇走勢並一度突破60港元大關。但是此後平安H股股價隨著恆生指數的調整而震蕩回落,收盤時下跌3.22%,報收於57.15港元。國金證券一位不願透露姓名的策略分析師指出,昨日深發展走勢與市場先前的預期有所偏差,體現了機構對於該股後市的分歧。從深發展本身走勢來看,自今年年初以來累計漲幅已經超過130%,一些機構獲利已經相當豐厚。近期關於IPO重啟的各種消息不斷,這可以說是對市場的一個『壓力測試』。雖然在資金面上對市場影響並不大,但對投資者心理層面還是有衝擊。一旦市場回調,上證指數很可能去補6月1日2635~2668點的跳空缺口,那麼借利好衝高兌現獲利籌碼是一個比較好的選擇。
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