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滬銅日評:利空集中釋放,滬銅一度觸及跌停
今日滬銅呈現加速下跌趨勢,利空在集中釋放。主力合約0909下跌1990點至39770元/噸,跌幅4.77%,交投在39670至41870,成交5399120手,持倉205348,減倉10510手。
從盤面上看,今天滬銅跳空大幅低開,早盤震蕩下行,午後加速下跌,前期積累的利空力量集中釋放。利空因素包括現貨供應充裕,短期難以消化,進口保持創紀錄和產量維持第二高位,都導致國內現貨過分充裕的壓力,而產能重啟加大了這種壓力。
前期離多因素逐漸出盡,美元強勢反彈和原油大幅下挫都對通脹進行了降溫,而LME庫存注銷倉單減至8%左右,暗示LME庫存轉移接近尾聲,因上交所和COMEX銅庫存保持增勢。基金也在通脹炒作降溫中逐步暫時撤離銅市,支橕因素消退而利空集中釋放這是導致銅價加速下挫的主因。
周邊市場看,美元日內繼續強勢反彈,打壓了以美元計價的銅價,美元指數昇至80.6附近。國際原油日內也繼續大幅下挫,這帶動國內外銅價進入大幅回調, NYMEX原油7月合約日內一度跌破了71美元。美元強勢反彈和原油大幅下挫,使得銅價的泡沫近期得到了很好的修正。
今日國內公布的數據顯示,外商投資繼續下降,國際經濟形勢和吸引外資困難重重。加大了國內經濟『保八』的壓力。國家商務部15日發布數據顯示,中國1-5月份實際使用外資金額340.5億美元,同比下降20.4%;其中5月份實際使用外資金額63.79億美元,同比下降17.8%,已連續8個月下降。
銅現貨價格也大幅下挫,上海市場整體成交尚可,但本地庫存將逐步增多打壓現貨價格。上海金屬網報價在39850-40050元/噸,報跌1600元/噸,貼水50至昇水100元/噸;長江現貨報價在39830-39930元/噸,報跌1570元/噸,貼水100至平水。
全球經濟繼續保持反彈,但實體經濟包括企業開工,國際進出口貿易和銀行等金融體系要回復正常還需時日,『去庫存話』出去尾聲,而『去產能化』剛剛開始,從而銅價重歸漲勢,不是一帆風順的。近期利多出盡,而利空集中釋放導致銅價將步入不小的回調。後市滬銅關注39000的支橕。
滬鋁收評: 13500阻力較大,滬鋁上行受阻
受周邊市場壓制及倫鋁大幅走低帶動,今日國內滬鋁跳空低開,盤整震蕩,午後震蕩走低。主力合約0909低開110點以13400元/噸開盤,之後盤中震蕩,13500阻力較大。在滬銅跌停帶動下,滬鋁轉為下跌,下跌225點,跌幅1.67%,收於13285元/噸,成交量99762手,持倉減少1214手至95170手。
技術上,滬鋁連續5天上衝13500均未能有效突破,上方壓力逐漸顯現。均線系統有抬頭向下跡象,市場多空分歧較大。
LME期鋁繼續增加,截止6月12日期鋁庫存減少3025噸至4269850噸,400萬噸的高庫存始終壓制鋁價反彈的高度,但庫存的增減對市場影響不是很大,目前重點關注資金流向以及周邊市場對鋁市的影響作用。
消息方面倫敦消息6月15日報道:力拓集團工業分析師表示,因家居及汽車行業需求遲滯,今年全球鋁需求或下滑12%至3350萬噸。
國內現貨市場,現貨成交較差。上海市場國產鋁品牌較少。進口鋁較多。國產鋁成交在13540元/噸附近。進口鋁成交在13510元/噸附近。
近期從各國發布的經濟數據顯示經濟在逐步的恢復,上周五晚倫鋁由於前期漲勢較為強勁技術回調需求以及周邊市場打壓,導致倫鋁下跌。但由於各國采取寬松貨幣政策存在通脹的隱患,後期繼續推動商品市場。滬鋁在周邊市場壓制下,未能上測13500關口。建議多單離場觀望。
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