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機構名稱 推薦人 推薦股票
上海證券 蔡鈞毅 ST輕騎(600698) ST新天(600084) ST黃海(600579)
中原證券 張剛 青島海爾(600690)中信國安(000839)太陽紙業(002078)
東方證券 沈陽 北京城鄉(600861)江山化工(002061)保利地產(600048)
民族證券 劉佳章 大立科技(002214)火箭股份(600879)海通證券(600837)
國都證券 楊仲寧 中材科技(002080)安信信托(600816)江淮汽車(600418)
興業證券 倪健 凱樂科技(600260)冠農股份(600251)中國軟件(600536)
ST輕騎(600698)
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公司控股股東中國兵器裝備集團公司是中央直接管理的國有重要骨乾企業,是世界最大的摩托車集團。公司股改時就有關於資產整合的相關承諾。公司於2008年11月11日公告,其股東濟南市國資委持有公司的16450萬股國家股股份無償劃轉給兵裝集團,劃轉後兵裝集團持有公司3.05億股,佔公司總股本的31.44%,自此,公司正式全身嫁入兵裝集團豪門。在公司股改方案的公告中,兵裝集團更承諾24個月內提出注入優質經營性資產置換相關資產的重組方案,兵裝集團持有的國家股自上述資產重組方案實施完成後方能上市流通,並且如果公司08年未能盈利,其虧損部分兵裝集團將予以補足,公司的股改方案表明其控股股東兵裝集團有意將公司打造成集團核心的產業平臺。同時公司以資產注入的方式提高持股比例也值得期待,這在二級市場上也會對公司股價構成堅實支橕,建議逢低關注。
ST新天(600084)
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公司實際控制人兵團國資委將其持有的新天集團51%的股權劃轉給中信國安集團,公司的實際控制人變更為中信集團。公司加強葡萄基地建設和管理,不斷提昇原料品質,為公司拓展中高端產品市場打下堅實的基礎。但由於公司財務結構的調整還未取得實質性突破,葡萄酒銷售市場投入嚴重不足,加上2008年前三季度國家實施從緊的貨幣政策,財務費用負擔沈重,因而整體經營仍為虧損。公司擬向國安集團在內的特定投資者非公開發行新股不超過60000萬股,本次發行預計募集資金約20億元,用於葡萄酒營銷網絡體系建設,補充葡萄酒業務的流動資金;並償還債務,改善財務結構。未來公司經營頹勢有望逐步改善,建議逢低關注。
ST黃海(600579)
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公司通過一家老牌國有企業改制上市,主要經營橡膠輪胎的制造、銷售和橡膠化工產品的開發、生產及銷售以及相關汽車零配件和服務。市場強烈預期中國化工集團旗下的橡膠類資產將來會進行整合,因為中國化工集團旗下有風神股份、ST黃海兩家輪胎類上市公司,還有其他沒有上市的輪胎企業,而這些企業產業雷同,又有同業競爭,預計將來會在三個層面上進行整合。盡管中國化工集團目前正在穩步實施六大板塊的整合工作,其中橡膠總公司已經設立,但目前未有明確的資產整合方案。就公司目前的狀況看,搬遷改造為權宜之計,而整合則將是脫胎換骨式的改革,未來公司將在兩大預期下形成一定機會,可逢低關注。(上海證券蔡鈞毅)
青島海爾(600690)
2009年5月13日公司董事會通過了股權激勵方案草案,提出的行權條件為今後4年每年淨資產收益率不低於10%,復合增長率不低於18%。此次股權激勵方案的提出可能成為公司業績釋放的導火線,且公司內部關聯交易較多,業績釋放空間較大。該股權激勵方案中對公司的淨資產收益率要求不高,而對其淨利潤增速要求較高,據此我們推斷未來公司業績增長將更多依靠外延性的增長,因而收購並整合海爾電器的預期將增強。據悉,海爾電器主營業務為洗衣機和熱水器,其中洗衣機國內市場佔有率第一,若與海爾電器進行整合,其協同效應將較為顯著,想像空間巨大。預計公司2009年和2010年每股收益分別為0.68元和0.80元,建議保持關注。
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中信國安(000839)
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公司擁有三大獨佔性資源業務,即鋰資源、鉀肥資源和有線電視資源。其旗下子公司擁有鋰離子動力電池業務,具備新能源概念。09年下半年,我們最看好公司的鋰離子動力電池業務,該業務發展平臺為公司控股90%的子公司中信國安盟固利有限公司,近年來發展迅猛,產品毛利率接近30%;盡管目前該業務對公司利潤貢獻不大,但未來發展空間巨大。我們認為,隨著國家新能源汽車發展規劃的逐步落實,公司鋰電池業務有望保持高速成長,而這也將成為09年下半年公司股價的催化劑,預計公司2009、2010年每股收益分別為0.27元和0.39元,建議適當關注。
太陽紙業(002078)
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公司主要產品具有優勢,在木漿價格企穩回昇的預期下,後期公司主要產品白卡紙和銅版紙的價格反彈空間較大。公司40萬噸/年液體包裝紙項目將於09年全面達產;公司自制漿規模逐步擴大,10萬噸/年的化機漿線(通過技改產能可達20萬噸/年)將於09年10月投產;10萬噸化學漿線(通過技改產能可達20萬噸/年)將於2010年初投產,這均將成為公司新的利潤增長點。同時,公司還穩步提高原材料控制力,公司已在老撾建立子公司,計劃在當地建立公司的『林漿紙一體化』基地,其中速生林基地包括3萬公頃自營林和7萬公頃合作林;同時配套建設30萬噸/年漂白闊葉木漿廠,公司准備將其打造為山東兗州本部之外的另一重要生產基地。預計公司2009和2010年每股收益分別為0.58元、0.72元,後市建議適當關注。(中原證券張剛)
北京城鄉(600861)
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該股主要有三大看點。其一,公司涉足軟件行業,公司參股25.6%的大用軟件公司主要從事與國家基礎設施信息網絡建設有關的軟件開發,其『基礎網絡管理軟件生產站』等項目被分別列入『北京市火炬計劃』和『國家級火炬計劃』,具有廣闊的發展前景。其二,公司的商業連鎖資產收入穩中有昇,公司投資6億元興建6-8家營業面積在8000平方米左右的倉儲式超市門店,與現有北京城鄉倉儲大超市聯為一體,加上公司下屬城鄉貿易中心和北京城鄉華懋2家門店,這使得公司形成經營方式現代化、經營品種綜合化的連鎖超市經營網絡,未來有望提昇公司的淨利潤增長率。目前公司所屬門店建築面積約18萬平方米,經營面積超過6萬平方米。其三,公司大股東北京市郊區旅游實業開發公司,是北京市國資委下屬直屬企業,目前大股東除開發旅游線路業務之外,其主要資產已經全部集中在上市公司裡面。從二級市場來看,該股經過短期調整後有望再續昇勢,值得重點關注。
江山化工(002061)
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公司是國內主要的有機胺生產基地,也是世界最大的DMF生產企業之一。近年來,公司草甘膦產量越來越大,所佔比例不斷提高,草甘膦、乙草胺、丁草胺等低毒高效除草劑所佔的比重越來越大,公司規劃確定綠色農藥及符合世界農藥劑型發展和環保要求的農藥新劑型。該股主要有三大投資亮點。其一,公司以募集資金投資甲基甲?胺反應及精餾分離系統技改項目,預計年均利潤總額3222萬元,投資利潤率為18.13%,目前該項目列入了第二批國家重點技術改造『雙高一優』計劃項目。其二,公司早在05年就進行了特種環氧樹脂產品試驗性生產,經過中試並在部分客戶中試用滿意後,在05年末投資組建江山江環化學工業公司(佔72%)。該公司3條環氧樹脂生產線計劃年內投產,產品均為高純度特種環氧樹脂,產能總計約1.14萬噸/年。其三,公司通過與美國杜邦公司開展主導產品技術與市場全面合作,成為國內最早一氧化碳一步法生產DMF企業,率先建有全球最大生產裝置,單套規模達8萬噸,並引進二甲基乙?胺先進生產技術,提昇競爭力水平,從而在同行業中保持了技術、質量和規模上的優勢,同時拓展了國際市場。從二級市場來看,該股後期有望結束調整,其反彈行情值得期待。
保利地產(600048)
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作為全國性的龍頭地產公司,該公司09年以來銷情暢旺,可推貨量不斷增加,充分分享了全國不同的區域機會。公司在大本營廣州區域,擁有豐富的優質土地儲備和大量可結轉貨量,將充分受益於珠三角市場的率先反轉。本周由於受到利空消息打擊,其股價曾出現放量大跌,但自公司澄清後,該股走勢逐步回穩,尤其是在周五市場大幅調整的背景下,該股尾盤快速拉昇,機構介入跡象明顯,建議後期重點關注。(東方證券沈陽)
大立科技(002214)
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公司是國內紅外熱像儀的民企龍頭,隨著『軍退民進』的政策,公司有望今年新增1或2個型號,且有望從配套廠商向整機廠商轉變。目前公司在邊境、海防等領域也進入快速發展階段;公司另外三分之二收入是民品和出口業務。從更長遠看,我們看好公司未來突破的核心零部件,即焦平面探測器後產業地位的上昇。目前焦平面探測器的采購主要來自法國廠商,並且需要法國政府的審批,這限制了我國紅外熱像儀產業的發展,但也為公司未來提供了新的盈利增長點,投資者可長期關注。
火箭股份(600879)
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公司主要產品是航天綜合電子類產品(主要包括火箭以及其他軍品提供分系統)、航天機電類組件(主要為連接器產品)及其他航天技術應用產品(如衛星導航、集成電路、測繪等產品)。公司依靠其壟斷地位,其航天產品擁有較高的毛利率,航天產品收入佔比超過80%。公司目前定位於航天時代電子的上市平臺,未來的最終方向將是航天時代電子公司的整體上市,因此公司還具有重組的預期,投資者不妨加以關注。
海通證券(600837)
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公司是國內證券行業中資本規模最大的綜合性證券公司之一,公司營業部總數已經達到了122家,證券服務部達57家,躍居行業前5位。為了抓住市場機遇,提昇盈利能力,公司在6月8日決定增加25億元權益類證券的投資額度,使總投資規模從35億元提昇到60億元。海通此舉出於兩點原因:一是的確對未來市場轉好抱有信心,另一方面是對『投資者指責其投資過於保守』的應對,希望借助市場回暖的機會獲得更多投資收益。此外,公司還受益『中國平安股份有限公司收購深圳發展銀行』的利好預期,公司持有深發展4630萬股股權,這將提昇公司的盈利預期,投資者值得關注。(民族證券劉佳章)
中材科技(002080)
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公司主營高壓復合氣瓶、高溫過濾材料和風電葉片等三大主導產業。公司經營亮點一方面在於背靠央企中材集團,在資金、產業整合和技術實力上具備了獨特的優勢;另一方面,公司旗下的中材葉片受益於公司的雄厚背景,頻獲大單,為公司貢獻了巨大的收益。本周公司股價走勢不振,但鑒於其基本面成長性突出,加之前期漲幅有限,因此仍然建議可以現價積極關注,中線介入。
安信信托(600816)
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公司隸屬信托業,歷年業績較為一般,但中信信托有意借殼入主公司使得未來公司有機會在北京和上海兩個金融中心同時開展信托業務,這為公司今後的發展奠定了基礎。隨著中信信托借殼漸趨明朗及諸多大型項目投資力度的加大,信托業在此輪經濟刺激中的創新能力和業務能力有望獲得長足發展,因而作為行業龍頭的中信信托受益前景樂觀。二級市場上,該股股價始終維持平臺整理以等待消息明朗化,建議投資者仍可積極關注,等待其重組完成後的股價回歸。
江淮汽車(600418)
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公司主營轎車、MPV、SRV及輕卡和重卡的生產,隨著汽車行業振興規劃的出臺和汽車下鄉政策的推進,公司輕卡和MPV業務盈利能力大幅好轉;同時,公司的轎車業務也處在品牌塑造和發展的階段,未來有望減少對公司整體業績的拖累。受以上因素的共同作用,公司有望在中期扭虧為盈。雖然前期該股股價已經歷了大幅上揚,但公司股價催化劑之一的安徽汽車業整合預期依然值得憧憬,因此目前價位仍可積極跟蹤關注,建議回調過程中在均線附近逢低吸納。(國都證券楊仲寧)
凱樂科技(600260)
公司是國內最大的硅芯管(護套材料)生產企業,國內排名第一,且與光纜行業排名較前的長飛公司和郵科院有長期的業務關系,產品具有互補性。2009年是我國3G網絡大規模建設的第一年,三大電信營運商對網絡建設爭先恐後,僅中國移動就要建6萬個基站,國內通信網絡建設投資將超過2000億。公司光纜、數據電纜、RF線纜都是通信網絡建設重要材料。因此公司將加快光纜擴建工程中Rf纜和五類數據電纜擴建步伐,力爭早日完工投產,為公司的後續發展提供保證。公司還參股長江證券,受益不少,目前公司還含權10送10,即將送股除權。二級市場上,公司股價整理充分,有望展開一波搶權昇勢,值得重點關注。
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冠農股份(600251)
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公司作為第二大股東參股20.30%國投新疆羅布泊鉀鹽公司年產120萬噸鉀肥項目,目前該項目已實施建設,並於2008年11月18日正式產出產品。同時,羅布泊二期170萬噸鉀肥工程在08年底已正式奠基啟動,預計4年內將建成完工。而一期120萬噸產能加上前期10萬噸工業性試驗裝置,國投羅鉀已具有年產130萬噸位的生產能力,到2012年左右總體將形成每年300萬噸的鉀肥生產規模,這將使羅布泊成為世界最大鉀肥生產基地。大股東自動再次鎖定解禁股,顯示出對公司未來的巨大信心。2008年5月21日,公司非公開發行1110萬股股票,價格為58元,有13家機構參與,按除權價格其成本也在38元之上。相對去年底部價格,目前該股股價漲幅並不大,二級市場上公司股價放量突破下降通道後震蕩整理,後市建議逢低關注。
中國軟件(600536)
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公司主營軟件與信息產品開發、行業應用及系統集成服務以及歐美及日本地區的軟件外包業務,產品覆蓋系統軟件、支橕軟件和行業應用軟件三大領域;公司還是A股唯一一家有LINUX操作系統與辦公軟件的企業。2008年11月工信部發布《『核心電子元器件、高端通用芯片及基礎軟件產品』科技重大專項2009年課題申報通知》,核高基重大專項扶持將持續15年,每年專項資金平均投入規模將達20億元,加上地方政府配套資金後每年投入規模將超過40億,這意味著基礎軟件專項每年的扶持資金規模可能會超過10億。公司作為國產軟件龍頭,將受益明顯。二級市場上公司股價調整充分,前期獲利盤清洗基本結束,後市有望突破盤局,建議重點關注。(興業證券倪健)
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