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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.9750 7.3550 -0.1044 -1.26% 7.0640 7.4440
2. 377010上投阿爾法 4.4177 4.4577 -0.0754 -1.63% 4.4908 4.5308
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.9680 4.1380 -0.0593 -1.35% 4.0223 4.1923
4. 070002嘉實理財增長 3.5160 4.0570 -0.0666 -1.40% 3.5660 4.1070
5. 110002易方達策略成長 3.4850 4.2550 -0.0831 -1.64% 3.5430 4.3130
6. 159901易方達深證100ETF 3.2120 3.3320 -0.0557 -1.66% 3.2660 3.3860
7. 070006嘉實服務增值 3.0940 3.4140 -0.0534 -1.46% 3.1400 3.4600
8. 260104景順長城內需增長 2.9920 3.8620 -0.0622 -1.48% 3.0370 3.9070
9. 340006興業全球視野 2.8278 2.8278 -0.0424 -1.48% 2.8702 2.8702
10. 002011華夏紅利 2.7520 3.5850 -0.0848 -1.61% 2.7970 3.6300
11. 240008華寶興業收益增長 2.6869 2.6869 -0.0423 -1.55% 2.7292 2.7292
12. 519008匯添富優勢精選 2.5475 4.1075 -0.0484 -1.09% 2.5756 4.1356
13. 040005華安宏利 2.3541 2.7441 -0.0475 -1.69% 2.3947 2.7847
14. 519692交銀施羅德成長 2.2774 2.4574 -0.0325 -1.32% 2.3078 2.4878
15. 202202南方避險增值 2.2204 2.7644 -0.0155 -0.48% 2.2311 2.7751
16. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2110 2.2350 -0.0526 -2.30% 2.2630 2.2870
17. 375010上投中國優勢 2.1955 4.8155 -0.0460 -1.01% 2.2179 4.8379
18. 510050華夏上證50ETF 2.1580 2.6980 -0.0427 -1.77% 2.1970 2.7440
19. 288002中信紅利精選 2.1103 3.5103 -0.0835 -1.72% 2.1473 3.5473
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0530 2.0530 -0.0410 -1.96% 2.0940 2.0940
21. 360005光大保德信紅利 2.0364 2.6944 -0.0443 -1.64% 2.0704 2.7284
22. 378010上投成長先鋒 2.0190 2.0190 -0.0384 -1.87% 2.0574 2.0574
23. 240009華寶興業先進成長 2.0051 2.0051 -0.0343 -1.68% 2.0394 2.0394
24. 000021華夏優勢增長 1.9710 2.0910 -0.0330 -1.50% 2.0010 2.1210
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8943 1.9943 -0.0127 -0.62% 1.9062 2.0062
26. 288001中信經典配置 1.8818 2.8818 -0.0423 -1.30% 1.9066 2.9066
27. 217002招商安泰平衡 1.8787 2.4937 -0.0256 -0.90% 1.8957 2.5107
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.8417 2.6717 -0.0391 -1.37% 1.8672 2.6972
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7323 3.0423 -0.0593 -1.58% 1.7601 3.0701
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7010 3.2820 -0.0568 -1.28% 1.7230 3.3040
31. 151002銀河銀聯收益 1.5949 1.9749 -0.0041 -0.19% 1.5979 1.9779
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5796 2.8146 -0.0590 -1.39% 1.6019 2.8369
33. 270006廣發策略優選 1.5692 2.2492 -0.0381 -1.59% 1.5946 2.2746
34. 160605鵬華中國50 1.5620 3.0920 -0.0554 -1.33% 1.5830 3.1130
35. 180010銀華優質增長 1.5582 2.7582 -0.0406 -1.67% 1.5847 2.7847
36. 255010國聯安德盛穩健 1.5480 2.3180 -0.0265 -1.09% 1.5650 2.3350
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.5353 2.2853 -0.0194 -0.70% 1.5462 2.2962
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.4980 1.9640 -0.0345 -1.69% 1.5237 1.9897
39. 519089新世紀優選成長 1.4917 1.5417 -0.0297 -1.87% 1.5201 1.5701
40. 270010廣發300 1.4830 1.5230 -0.0268 -1.72% 1.5090 1.5490
41. 260109景順長城內需增長貳號 1.4800 1.9200 -0.0302 -1.47% 1.5020 1.9420
42. 163801中銀中國(LOF) 1.4691 2.9491 -0.0543 -1.43% 1.4904 2.9704
43. 240011華寶興業大盤 1.4672 1.4672 -0.0244 -1.64% 1.4916 1.4916
44. 202003南方績優成長 1.4379 1.9879 -0.0289 -1.40% 1.4584 2.0084
45. 519029華夏穩增 1.4150 2.1200 -0.0240 -1.39% 1.4350 2.1400
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4088 2.1688 -0.0376 -1.45% 1.4296 2.1896
47. 660001農銀成長 1.4050 1.4050 -0.0206 -1.44% 1.4256 1.4256
48. 110001易方達平穩增長 1.4050 2.6350 -0.0466 -1.34% 1.4240 2.6540
49. 550003信誠盛世藍籌 1.3980 1.3980 -0.0200 -1.41% 1.4180 1.4180
50. 070013嘉實研究精選 1.3960 1.4260 -0.0174 -1.20% 1.4130 1.4430
51. 270002廣發穩健增長 1.3931 3.0131 -0.0573 -1.35% 1.4121 3.0321
52. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3917 3.2825 -0.9122 -21.76% 1.4126 3.3034
53. 460005友邦華泰價值增長 1.3898 1.3898 -0.0204 -1.45% 1.4102 1.4102
54. 002031華夏策略精選 1.3880 1.3880 -0.0110 -0.79% 1.3990 1.3990
55. 161609融通動力先鋒 1.3780 1.7780 -0.0295 -1.64% 1.4010 1.8010
56. 050004博時精選 1.3673 2.7923 -0.0397 -1.15% 1.3832 2.8082
57. 270008廣發核心 1.3660 1.4260 -0.0272 -1.87% 1.3920 1.4520
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3656 1.4156 -0.0209 -1.45% 1.3857 1.4357
59. 519183萬家雙引擎 1.3544 1.3744 -0.0312 -2.21% 1.3850 1.4050
60. 160106南方高增長(LOF) 1.3406 2.6446 -0.0333 -1.02% 1.3544 2.6584
61. 217010招商大盤藍籌 1.3400 1.3400 -0.0170 -1.25% 1.3570 1.3570
62. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3369 1.3369 -0.0206 -1.52% 1.3575 1.3575
63. 100032富國天鼎 1.3300 1.4970 -0.0281 -1.84% 1.3550 1.5250
64. 200001長城久恆 1.3290 2.4390 -0.0405 -1.26% 1.3460 2.4560
65. 210002金鷹紅利 1.3272 1.4152 -0.0282 -1.95% 1.3535 1.4415
66. 240002華寶興業寶康配置 1.3244 2.9644 -0.0505 -1.34% 1.3424 2.9824
67. 040011華安核心優選 1.3215 1.3215 -0.0263 -1.95% 1.3478 1.3478
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3160 1.3160 -0.0170 -1.28% 1.3330 1.3330
69. 630002華商盛世成長 1.3114 1.5764 -0.0315 -1.93% 1.3372 1.6022
70. 000001華夏成長 1.3110 2.9920 -0.0708 -1.65% 1.3330 3.0140
71. 530006建信精選 1.3050 1.3050 -0.0180 -1.36% 1.3230 1.3230
72. 379010上投中小盤 1.3020 1.3020 -0.0160 -1.21% 1.3180 1.3180
73. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3000 1.3000 -0.0200 -1.52% 1.3200 1.3200
74. 050010博時特許價值 1.2980 1.2980 -0.0190 -1.44% 1.3170 1.3170
75. 180013銀華領先 1.2976 1.3976 -0.0294 -2.04% 1.3246 1.4246
76. 112002易方達策略成長二號 1.2790 2.8140 -0.0414 -1.69% 1.3010 2.8360
77. 160613鵬華創新(LOF) 1.2790 1.3090 -0.0185 -1.39% 1.2970 1.3270
78. 100018富國天利增長債券 1.2787 1.8437 -0.0016 -0.08% 1.2797 1.8447
79. 590001中郵核心優選 1.2745 2.4945 -0.0525 -1.98% 1.3003 2.5203
80. 110009易方達價值精選 1.2739 2.3239 -0.0486 -1.87% 1.2982 2.3482
81. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2732 2.7732 -0.0376 -1.07% 1.2870 2.7870
82. 260111景順長城公司治理 1.2700 1.2700 -0.0210 -1.63% 1.2910 1.2910
83. 162208泰達荷銀首選企業 1.2697 1.3197 -0.0205 -1.52% 1.2893 1.3393
84. 110011易方達中小盤 1.2665 1.3065 -0.0263 -1.97% 1.2920 1.3320
85. 519066匯添富藍籌穩健 1.2660 1.2960 -0.0195 -1.48% 1.2850 1.3150
86. 290005泰信優勢增長 1.2610 1.2910 -0.0257 -1.95% 1.2860 1.3160
87. 161605融通藍籌成長 1.2560 2.3860 -0.0326 -1.10% 1.2700 2.4000
88. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2520 1.4520 -0.0197 -1.34% 1.2690 1.4690
89. 050007博時平衡配置 1.2440 2.3050 -0.0248 -0.95% 1.2560 2.3170
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.2363 3.7431 -0.0631 -1.51% 1.2552 3.7902
91. 110012易方達科匯 1.2320 5.0050 -0.0188 -1.28% 1.2480 5.0220
92. 070005嘉實理財債券 1.2320 1.6570 -0.0015 -0.08% 1.2330 1.6580
93. 510080長盛全債指數增強 1.2306 1.9006 -0.0048 -0.22% 1.2333 1.9033
94. 519069匯添富價值精選 1.2270 1.2270 -0.0180 -1.45% 1.2450 1.2450
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.2225 2.2745 -0.0242 -0.85% 1.2330 2.2850
96. 519668銀河競爭優勢 1.2178 1.2978 -0.0203 -1.54% 1.2368 1.3168
97. 340001興業可轉債 1.2151 2.7021 -0.0168 -0.45% 1.2415 2.7075
98. 161604融通深證100指數 1.2150 2.3850 -0.0493 -1.54% 1.2340 2.4040
99. 340007興業社會責任 1.2130 1.2130 -0.0180 -1.46% 1.2310 1.2310
100. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2122 2.3722 -0.0480 -1.59% 1.2318 2.3918
101. 002001華夏回報 1.2030 3.2150 -0.0442 -0.91% 1.2140 3.2260
102. 166002中歐藍籌 1.1957 1.2957 -0.0172 -1.31% 1.2116 1.3116
103. 161706招商優質成長(LOF) 1.1814 3.0917 -0.0465 -1.15% 1.1952 3.1055
104. 481009工銀滬深300 1.1700 1.1700 -0.0210 -1.76% 1.1910 1.1910
105. 110013易方達科翔 1.1670 5.0450 -0.0245 -1.35% 1.1830 5.0670
106. 398031中海藍籌 1.1648 1.1648 -0.0114 -0.97% 1.1762 1.1762
107. 240003華寶興業寶康債券 1.1602 1.6102 -0.0003 -0.02% 1.1604 1.6104
108. 202011南方價值 1.1540 1.2740 -0.0155 -1.20% 1.1680 1.2880
109. 400007東方策略成長 1.1502 1.1502 -0.0115 -0.99% 1.1617 1.1617
110. 620002金元比聯成長動力 1.1500 1.2800 -0.0178 -1.37% 1.1660 1.2960
111. 481004工銀成長 1.1483 1.3983 -0.0208 -1.46% 1.1654 1.4154
112. 110010易方達價值成長 1.1435 1.2035 -0.0196 -1.62% 1.1623 1.2223
113. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1434 1.2434 -0.0214 -1.68% 1.1629 1.2629
114. 217008招商安本增利 1.1429 1.2429 -0.0043 -0.34% 1.1468 1.2468
115. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1414 1.2414 -0.0011 -0.09% 1.1424 1.2424
116. 530008建信穩定增利 1.1390 1.1540 -0.0010 -0.09% 1.1400 1.1550
117. 350005天治創新先鋒 1.1374 1.1374 -0.0145 -1.26% 1.1519 1.1519
118. 001001華夏債券A/B類 1.1370 1.5070 -0.0015 -0.09% 1.1380 1.5080
119. 202015南方滬深300 1.1350 1.1350 -0.0200 -1.73% 1.1550 1.1550
120. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1308 1.2308 -0.0012 -0.10% 1.1319 1.2319
121. 001011華夏希望債券A級 1.1300 1.1600 -0.0041 -0.35% 1.1340 1.1640
122. 571002諾德靈活配置 1.1300 1.1300 -0.0102 -0.89% 1.1402 1.1402
123. 485107工銀瑞信添利A 1.1272 1.1672 -0.0008 -0.07% 1.1280 1.1680
124. 163805中銀策略 1.1266 1.1266 -0.0110 -0.97% 1.1376 1.1376
125. 001013華夏希望債券C級 1.1260 1.1560 -0.0041 -0.35% 1.1300 1.1600
126. 200002長城久泰300指數 1.1252 3.9852 -0.0499 -1.69% 1.1445 4.0045
127. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1240 3.3320 -0.0443 -1.66% 1.1430 3.3760
128. 001003華夏債券C類 1.1230 1.4930 -0.0013 -0.09% 1.1240 1.4940
129. 180002銀華保本增值(二期) 1.1220 1.2620 -0.0043 -0.34% 1.1257 1.2657
130. 485007工銀瑞信添利B 1.1216 1.1616 -0.0009 -0.08% 1.1225 1.1625
131. 519001銀華核心價值優選 1.1207 3.8428 -0.0762 -1.74% 1.1405 3.9068
132. 110005易方達積極成長 1.1172 3.7071 -0.0738 -1.83% 1.1380 3.7595
133. 160602鵬華普天債券A類 1.1170 1.3160 -0.0012 -0.09% 1.1180 1.3170
134. 161603融通債券 1.1140 1.4390 0.0000 0.00% 1.1140 1.4390
135. 160612鵬華豐收債券 1.1140 1.1340 -0.0030 -0.26% 1.1170 1.1370
136. 121005國投瑞銀創新動力 1.1131 2.1775 -0.0401 -1.82% 1.1337 2.2117
137. 217003招商安泰債券A類 1.1126 1.4291 -0.0006 -0.04% 1.1130 1.4295
138. 373020上投摩根雙核平衡 1.1122 1.1122 -0.0147 -1.30% 1.1269 1.1269
139. 050008博時第三產業成長 1.1100 2.4550 -0.0309 -1.24% 1.1240 2.4860
140. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160 0.0000 0.00% 1.1080 1.2160
141. 090008大成強債 1.1071 1.1071 -0.0029 -0.26% 1.1100 1.1100
142. 320007諾安成長 1.1050 1.1050 -0.0150 -1.34% 1.1200 1.1200
143. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1030 1.3030 -0.0144 -1.07% 1.1150 1.3150
144. 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2090 -0.0011 -0.09% 1.1020 1.2100
145. 213003寶盈策略增長 1.0996 1.2996 -0.0162 -1.30% 1.1141 1.3141
146. 410004華富收益增強A 1.0994 1.1594 -0.0044 -0.38% 1.1036 1.1636
147. 270001廣發聚富 1.0994 3.4094 -0.0466 -1.10% 1.1116 3.4216
148. 202101南方寶元債券 1.0993 2.3193 -0.0145 -0.54% 1.1053 2.3253
149. 270009廣發增強債券 1.0990 1.1290 0.0000 0.00% 1.0990 1.1290
150. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0980 1.1380 -0.0093 -0.81% 1.1070 1.1470
151. 217203招商安泰債券B類 1.0966 1.4131 -0.0005 -0.04% 1.0970 1.4135
152. 213007寶盈增強收益A/B 1.0965 1.1035 -0.0019 -0.17% 1.0984 1.1054
153. 410005華富收益增強B 1.0944 1.1544 -0.0045 -0.39% 1.0986 1.1586
154. 213917寶盈增強收益C 1.0936 1.1006 -0.0019 -0.17% 1.0955 1.1025
155. 257040國聯安德盛紅利 1.0920 1.2920 -0.0154 -1.17% 1.1050 1.3050
156. 110015易方達行業領先 1.0910 1.0910 -0.0150 -1.36% 1.1060 1.1060
157. 519519友邦增利A 1.0901 1.1701 -0.0038 -0.32% 1.0936 1.1736
158. 160608鵬華普天債券B類 1.0890 1.2880 -0.0011 -0.09% 1.0900 1.2890
159. 100029富國天成紅利 1.0871 1.0871 -0.0132 -1.20% 1.1003 1.1003
160. 460003友邦增利B 1.0853 1.1653 -0.0035 -0.31% 1.0887 1.1687
161. 200009長城穩健增利 1.0840 1.1090 -0.0041 -0.37% 1.0880 1.1130
162. 257030國聯安德盛優勢 1.0800 1.1800 -0.0120 -1.01% 1.0910 1.1910
163. 360010光大精選 1.0779 1.0779 -0.0172 -1.57% 1.0951 1.0951
164. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0770 5.0884 -0.0849 -1.48% 1.0932 5.1531
165. 070017嘉實量化 1.0770 1.0770 -0.0180 -1.64% 1.0950 1.0950
166. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0770 1.0770 -0.0190 -1.73% 1.0960 1.0960
167. 200010長城雙動力 1.0764 1.0764 -0.0160 -1.46% 1.0924 1.0924
168. 420003天弘永定 1.0757 1.0757 -0.0174 -1.59% 1.0931 1.0931
169. 519680交銀增利A/B 1.0752 1.1462 -0.0018 -0.16% 1.0769 1.1479
170. 519682交銀增利C類 1.0742 1.1402 -0.0019 -0.17% 1.0760 1.1420
171. 519013海富通風格優勢股票 1.0710 1.8270 -0.0320 -1.66% 1.0890 1.8450
172. 360006光大保德信新增長 1.0675 2.3475 -0.0349 -1.49% 1.0837 2.3637
173. 161902萬家增強收益債券 1.0634 1.5676 -0.0071 -0.59% 1.0697 1.5743
174. 040009華安穩定收益A 1.0601 1.0901 -0.0294 -2.69% 1.0623 1.0923
175. 519667銀河銀信添利A 1.0598 1.2318 -0.0003 -0.03% 1.0601 1.2321
176. 519025海富通領先成長股票 1.0580 1.0580 -0.0290 -2.67%未公布未公布
177. 202211南方恆元 1.0560 1.0560 -0.0070 -0.66% 1.0630 1.0630
178. 519666銀河銀信添利B 1.0554 1.2274 -0.0003 -0.02% 1.0557 1.2277
179. 070015嘉實多元A 1.0550 1.0860 -0.0031 -0.28% 1.0580 1.0890
180. 040010華安穩定收益B 1.0548 1.0848 -0.0295 -2.71% 1.0571 1.0871
181. 288102中信穩定雙利債券 1.0547 1.3857 -0.0036 -0.25% 1.0573 1.3883
182. 070016嘉實多元B 1.0530 1.0820 -0.0041 -0.38% 1.0570 1.0860
183. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0525 1.1075 -0.0015 -0.14% 1.0539 1.1089
184. 395001中海穩健收益 1.0520 1.1120 -0.0021 -0.19% 1.0540 1.1140
185. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0511 1.0511 -0.0037 -0.35% 1.0548 1.0548
186. 377020上投內需動力 1.0503 1.1503 -0.0177 -1.52% 1.0665 1.1665
187. 090007大成策略回報 1.0490 1.4490 -0.0244 -1.60% 1.0660 1.4660
188. 202102南方多利債券 1.0477 1.1609 -0.0013 -0.11% 1.0489 1.1621
189. 519698交銀先鋒 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%未公布未公布
190. 290004泰信優質生活 1.0459 1.5459 -0.0266 -1.77% 1.0648 1.5648
191. 180015銀華增強收益 1.0450 1.0450 -0.0040 -0.38% 1.0490 1.0490
192. 320004諾安優化債券 1.0434 1.1030 -0.0001 -0.01% 1.0435 1.1031
193. 217011招商安心收益 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 1.0450 1.0450
194. 580002東吳價值成長雙動力 1.0430 1.5630 -0.0168 -1.14% 1.0550 1.5750
195. 630003華商收益增強A 1.0430 1.0570 -0.0051 -0.48% 1.0480 1.0620
196. 630103華商收益增強B 1.0420 1.0550 -0.0061 -0.57% 1.0480 1.0610
197. 080003長盛積極配置 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10% 1.0423 1.0423
198. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0409 1.7769 -0.0058 -0.30% 1.0440 1.7800
199. 519078匯添富增強收益 1.0400 1.0900 -0.0010 -0.09% 1.0410 1.0910
200. 160105南方積極配置(LOF) 1.0394 2.4034 -0.0464 -1.62% 1.0565 2.4205
201. 180018銀華和諧主題 1.0390 1.0390 -0.0060 -0.57% 1.0450 1.0450
202. 080002長盛創新先鋒 1.0386 1.1686 -0.0151 -1.28% 1.0521 1.1821
203. 161611融通內需驅動 1.0380 1.0380 -0.0110 -1.05% 1.0490 1.0490
204. 290003泰信雙息債券 1.0367 1.1410 -0.0038 -0.34% 1.0402 1.1445
205. 163807中銀優選 1.0356 1.0356 -0.0074 -0.71% 1.0430 1.0430
206. 090002大成債券A/B類 1.0336 1.4136 0.0000 0.00% 1.0336 1.4136
207. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0327 1.0427 -0.0013 -0.12% 1.0340 1.0440
208. 660003農銀雙利 1.0324 1.0324 -0.0087 -0.84% 1.0411 1.0411
209. 110017易方達增強回報A 1.0320 1.0920 -0.0042 -0.38% 1.0360 1.0960
210. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0318 1.0418 -0.0014 -0.13% 1.0331 1.0431
211. 450007富蘭克林國海成長 1.0316 1.0316 -0.0154 -1.47% 1.0470 1.0470
212. 110008易方達穩健收益B 1.0312 1.1228 -0.0036 -0.33% 1.0346 1.1262
213. 320006諾安靈活配置 1.0310 1.1310 -0.0165 -1.43% 1.0460 1.1460
214. 110007易方達月月收益A級 1.0292 1.1178 -0.0036 -0.33% 1.0326 1.1212
215. 560005益民多利 1.0285 1.0695 -0.0018 -0.17% 1.0303 1.0713
216. 519024海富通穩健添利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
217. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 -0.0020 -0.19% 1.0280 1.0280
218. 519023海富通穩健添利債券C 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
219. 110018易方達增強回報B 1.0260 1.0860 -0.0043 -0.39% 1.0300 1.0900
220. 410006華富策略精選 1.0251 1.0251 -0.0136 -1.31% 1.0387 1.0387
221. 217009招商核心價值 1.0248 1.0248 -0.0160 -1.54% 1.0408 1.0408
222. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0740 -0.0011 -0.10% 1.0250 1.0750
223. 020019國泰雙利A 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
224. 550004信誠三得益A 1.0220 1.0400 -0.0030 -0.29% 1.0250 1.0430
225. 519697交銀保本 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29% 1.0250 1.0250
226. 020020國泰雙利C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
227. 582001東吳優信穩健A 1.0217 1.0217 -0.0004 -0.04% 1.0221 1.0221
228. 290006泰信藍籌精選 1.0211 1.0211 -0.0062 -0.60% 1.0273 1.0273
229. 550005信誠三得益B 1.0190 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0210 1.0390
230. 460002友邦華泰積極成長 1.0183 1.0183 -0.0117 -1.14% 1.0300 1.0300
231. 519670銀河行業優選 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39% 1.0220 1.0220
232. 350006天治穩健雙盈 1.0179 1.0179 -0.0019 -0.19% 1.0198 1.0198
233. 519068匯添富成長焦點 1.0174 1.1674 -0.0156 -1.38% 1.0316 1.1816
234. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 -0.0014 -0.10% 1.0160 1.3450
235. 420102天弘永利B 1.0145 1.0805 -0.0028 -0.26% 1.0172 1.0832
236. 092002大成債券C類 1.0138 1.3938 -0.0001 -0.01% 1.0139 1.3939
237. 420002天弘永利A 1.0129 1.0749 -0.0029 -0.27% 1.0156 1.0776
238. 340008興業有機增長 1.0112 1.0112 -0.0029 -0.29% 1.0141 1.0141
239. 162211泰達荷銀品質 1.0110 1.0110 -0.0130 -1.27% 1.0240 1.0240
240. 020012國泰金龍債券C類 1.0110 1.3400 -0.0010 -0.09% 1.0120 1.3410
241. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
242. 162210泰達荷銀集利A 1.0097 1.0277 -0.0015 -0.15% 1.0112 1.0292
243. 213008寶盈資源優選 1.0096 1.0982 -0.0164 -1.47% 1.0247 1.1146
244. 573003諾德增強收益 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.30% 1.0120 1.0120
245. 690001民生藍籌 1.0090 1.0090 -0.0100 -0.98% 1.0190 1.0190
246. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
247. 070009嘉實超短債 1.0071 1.1082 0.0001 0.01% 1.0070 1.1081
248. 162299泰達荷銀集利C 1.0070 1.0250 -0.0016 -0.16% 1.0086 1.0266
249. 550006信誠經典優債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
250. 550007信誠經典優債B 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
251. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
252. 163806中銀增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
253. 519991長信雙利優選 1.0040 1.1240 -0.0056 -0.49% 1.0090 1.1290
254. 240012華寶興業增強收益A 1.0023 1.0023 -0.0029 -0.29% 1.0052 1.0052
255. 620003金元比聯豐利債券 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40%未公布未公布
256. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
257. 166003中歐穩健收益A 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04% 1.0017 1.0017
258. 240013華寶興業增強收益B 1.0011 1.0011 -0.0029 -0.29% 1.0040 1.0040
259. 040012華安強債A 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 1.0030 1.0030
260. 400009東方穩健回報 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20% 1.0030 1.0030
261. 530009建信收益增強A 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
262. 531009建信收益增強C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%未公布未公布
263. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
264. 070010嘉實主題精選 1.0010 2.5090 -0.0342 -1.38% 1.0150 2.5230
265. 253021國聯安德盛增利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
266. 166004中歐穩健收益C 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05% 1.0011 1.0011
267. 320008諾安增利 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
268. 040013華安強債B 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20% 1.0020 1.0020
269. 100035富國優化增強A/B 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
270. 100037富國優化增強C 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
271. 020015國泰區位優勢 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
272. 050011博時信用A/B 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布未公布未公布
273. 519113浦銀生活 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%未公布未公布
274. 050111博時信用C 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布未公布未公布
275. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
276. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 1.0000 1.0000
277. 660002農銀增利 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07% 0.9986 0.9986
278. 519185萬家精選 0.9975 0.9975 -0.0026 -0.26%未公布未公布
279. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
280. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
281. 519688交銀施羅德精選 0.9936 2.9894 -0.0480 -1.26% 1.0063 3.0021
282. 202001南方穩健成長 0.9921 2.7871 -0.0460 -1.37% 1.0059 2.8009
283. 610001信達澳銀領先增長 0.9912 1.1912 -0.0169 -1.49% 1.0061 1.2061
284. 510081長盛動態精選 0.9909 2.6909 -0.0408 -1.31% 1.0041 2.7041
285. 540003匯豐晉信動態策略 0.9896 0.9896 -0.0134 -1.34% 1.0030 1.0030
286. 213006寶盈核心優勢 0.9867 0.9867 -0.0104 -1.04% 0.9971 0.9971
287. 040007華安中小盤成長 0.9854 2.3003 -0.0347 -1.50% 1.0004 2.3153
288. 260101景順長城優選股票 0.9850 2.8757 -0.0542 -1.65% 1.0015 2.8922
289. 070011嘉實策略增長 0.9840 1.1740 -0.0187 -1.60% 1.0000 1.1900
290. 580005東吳進取 0.9831 0.9831 -0.0099 -1.00%未公布未公布
291. 002021華夏回報二號 0.9800 2.2680 -0.0223 -0.91% 0.9890 2.2770
292. 519021國泰金鼎價值精選 0.9710 1.6160 -0.0263 -1.62% 0.9870 1.6320
293. 519300大成滬深300指數 0.9705 2.2905 -0.0379 -1.71% 0.9874 2.3074
294. 000031華夏復興 0.9700 0.9700 -0.0140 -1.42% 0.9840 0.9840
295. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9670 0.9670 -0.0375 -1.53% 0.9820 0.9820
296. 161610融通領先成長(LOF) 0.9620 2.5540 -0.0397 -1.53% 0.9770 2.5930
297. 180003銀華道瓊斯88 0.9536 2.7536 -0.0646 -1.59% 0.9690 2.7690
298. 162201泰達荷銀成長 0.9531 2.6631 -0.0531 -1.27% 0.9654 2.6754
299. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9530 3.0530 -0.0713 -1.85% 0.9710 3.0710
300. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9507 1.1507 -0.0175 -1.62% 0.9663 1.1663
301. 180001銀華優勢企業 0.9456 2.5656 -0.0370 -1.10% 0.9561 2.5761
302. 260108景順長城新興成長 0.9400 2.2900 -0.0317 -1.47% 0.9540 2.3040
303. 320003諾安股票 0.9371 2.8206 -0.0611 -1.70% 0.9533 2.8368
304. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9360 1.8210 -0.0268 -1.37% 0.9490 1.8340
305. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9300 2.4440 -0.0500 -1.59% 0.9450 2.4590
306. 202009南方盛元 0.9300 0.9300 -0.0130 -1.38% 0.9430 0.9430
307. 040004華安寶利配置 0.9100 3.1900 -0.0571 -1.30% 0.9220 3.2020
308. 020010國泰金牛創新成長 0.9090 0.9590 -0.0114 -1.19% 0.9200 0.9700
309. 100016富國天源平衡 0.9051 2.1657 -0.0278 -1.28% 0.9168 2.1774
310. 580003東吳行業輪動 0.9012 0.9012 -0.0140 -1.53% 0.9152 0.9152
311. 519100長盛中證100指數 0.8995 1.4695 -0.0225 -1.64% 0.9145 1.4845
312. 253010國聯安德盛安心成長 0.8970 1.9210 -0.0186 -0.88% 0.9050 1.9360
313. 090004大成精選增值 0.8962 2.7967 -0.0548 -1.44% 0.9093 2.8098
314. 240010華寶興業行業精選 0.8847 0.8847 -0.0128 -1.43% 0.8975 0.8975
315. 121003國投瑞銀核心企業 0.8846 2.3246 -0.0309 -1.36% 0.8968 2.3368
316. 630001華商領先企業 0.8840 0.9890 -0.0162 -1.68% 0.8991 1.0041
317. 202005南方成份精選 0.8791 0.8791 -0.0420 -1.47% 0.8922 0.8922
318. 519017大成積極成長 0.8780 1.9300 -0.0296 -1.46% 0.8910 1.9430
319. 481006工銀瑞信紅利 0.8753 0.9153 -0.0136 -1.53% 0.8889 0.9289
320. 162202泰達荷銀周期 0.8735 2.7985 -0.0445 -1.08% 0.8830 2.8080
321. 180012銀華富裕主題 0.8676 1.8026 -0.0294 -1.65% 0.8822 1.8172
322. 257020國聯安德盛精選 0.8610 2.6290 -0.0496 -1.49% 0.8740 2.6490
323. 163803中銀增長 0.8582 2.6125 -0.0361 -1.23% 0.8689 2.6397
324. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8575 2.1987 -0.0322 -1.32% 0.8690 2.2102
325. 570001諾德價值優勢 0.8545 0.8545 -0.0150 -1.73% 0.8695 0.8695
326. 373010上投雙息平衡 0.8501 2.2793 -0.0277 -1.25% 0.8609 2.2901
327. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8487 2.4207 -0.0369 -1.29% 0.8598 2.4318
328. 121008國投瑞銀成長優選 0.8487 1.8606 -0.0338 -1.78% 0.8641 1.8944
329. 070003嘉實理財穩健 0.8460 2.4760 -0.0255 -0.82% 0.8530 2.4910
330. 202002南方穩健成長貳號 0.8420 1.7895 -0.0244 -1.35% 0.8535 1.8139
331. 260110景順長城精選藍籌 0.8410 0.8410 -0.0140 -1.64% 0.8550 0.8550
332. 161606融通行業景氣 0.8390 2.7790 -0.0439 -1.53% 0.8520 2.7920
333. 530003建信優選成長 0.8382 2.2882 -0.0319 -1.64% 0.8522 2.3022
334. 020001國泰金鷹增長 0.8380 3.7110 -0.0509 -1.18% 0.8480 3.7210
335. 151001銀河銀聯穩健 0.8274 2.9430 -0.0439 -1.10% 0.8366 2.9556
336. 550001信誠四季紅 0.8225 1.9835 -0.0285 -1.30% 0.8334 1.9944
337. 206001鵬華行業成長 0.8215 3.1281 -0.0475 -1.39% 0.8331 3.1702
338. 519993長信增利動態策略 0.8165 2.0555 -0.0307 -1.54% 0.8293 2.0683
339. 360001光大保德信量化核心 0.8154 2.7591 -0.0462 -1.75% 0.8299 2.7736
340. 080001長盛成長價值 0.8140 2.6580 -0.0349 -1.09% 0.8230 2.6670
341. 110003易方達50指數 0.8104 2.6604 -0.0486 -1.95% 0.8265 2.6765
342. 400003東方精選 0.8082 2.7813 -0.0303 -0.83% 0.8150 2.7998
343. 550002信誠精萃成長 0.8040 1.8970 -0.0307 -1.55% 0.8167 1.9251
344. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8030 3.7150 -0.0437 -1.47% 0.8150 3.7590
345. 200006長城消費增值 0.8024 2.2424 -0.0360 -1.43% 0.8141 2.2541
346. 240004華寶興業動力組合 0.8015 3.3115 -0.0568 -1.49% 0.8136 3.3236
347. 161601融通新藍籌 0.7975 3.0925 -0.0239 -0.57% 0.8021 3.0971
348. 163804中銀收益 0.7961 1.9761 -0.0223 -1.25% 0.8062 1.9862
349. 050002博時裕富指數 0.7950 2.7750 -0.0411 -1.61% 0.8080 2.7880
350. 560003益民創新優勢 0.7918 0.8118 -0.0141 -1.72% 0.8057 0.8257
351. 200008長城品牌優選 0.7914 0.7914 -0.0171 -2.12% 0.8085 0.8085
352. 519039長盛同德 0.7901 2.2640 -0.0379 -1.65% 0.8033 2.3019
353. 040002華安中國A股指數 0.7900 2.9630 -0.0567 -1.74% 0.8040 3.0090
354. 270007廣發大盤成長 0.7838 0.7838 -0.0131 -1.64% 0.7969 0.7969
355. 050009博時新興成長 0.7820 2.9340 -0.0451 -1.51% 0.7940 2.9790
356. 160910大成創新成長(LOF) 0.7800 1.9910 -0.0177 -1.02% 0.7880 1.9990
357. 257010國聯安德盛小盤 0.7790 2.9090 -0.0265 -1.02% 0.7870 2.9170
358. 530005建信優化配置 0.7789 1.3289 -0.0143 -1.23% 0.7886 1.3386
359. 100020富國天益價值 0.7781 3.7894 -0.0729 -1.48% 0.7898 3.8011
360. 070001嘉實成長收益 0.7771 2.8622 -0.0533 -1.37% 0.7879 2.8804
361. 398021中海能源策略 0.7745 1.0845 -0.0131 -1.14% 0.7834 1.0934
362. 519110浦銀價值 0.7740 0.7740 -0.0110 -1.40% 0.7850 0.7850
363. 519011海富通精選混合 0.7723 3.4455 -0.0451 -1.11% 0.7810 3.4742
364. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7715 3.3115 -0.0358 -1.24% 0.7812 3.3212
365. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7617 2.7307 -0.0299 -0.91% 0.7687 2.7377
366. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7593 2.0771 -0.0624 -2.52% 0.7789 2.1118
367. 020005國泰金馬穩健回報 0.7580 3.1540 -0.0437 -1.30% 0.7680 3.1940
368. 530001建信恆久價值 0.7567 2.1609 -0.0312 -1.23% 0.7661 2.1703
369. 519694交銀施羅德藍籌 0.7523 0.7673 -0.0087 -1.13% 0.7608 0.7758
370. 100026富國天合穩健優選 0.7502 2.1297 -0.0229 -1.27% 0.7598 2.1393
371. 100022富國天瑞強勢地區 0.7494 2.9483 -0.0419 -1.12% 0.7579 2.9685
372. 481001工銀瑞信核心價值 0.7479 3.4783 -0.0528 -1.36% 0.7582 3.5157
373. 483003工銀平衡 0.7472 1.7843 -0.0215 -1.24% 0.7566 1.8012
374. 217001招商安泰股票 0.7464 3.3604 -0.0515 -1.54% 0.7581 3.3721
375. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7450 2.3310 -0.0416 -1.71% 0.7580 2.3690
376. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7440 2.6120 -0.0524 -1.84% 0.7580 2.6260
377. 162607景順長城資源(LOF) 0.7430 2.7040 -0.0447 -1.59% 0.7550 2.7160
378. 310328申萬巴黎新動力 0.7397 2.5599 -0.0433 -1.52% 0.7511 2.5806
379. 320005諾安價值增長 0.7396 1.6846 -0.0219 -1.44% 0.7504 1.6954
380. 519018匯添富均衡增長 0.7332 2.1045 -0.0305 -1.42% 0.7438 2.1320
381. 020003國泰金龍行業精選 0.7250 3.1440 -0.0355 -0.96% 0.7320 3.1660
382. 519035富國天博創新主題 0.7242 2.6285 -0.0371 -1.50% 0.7352 2.6579
383. 110029易方達科訊 0.7168 4.1101 -0.0350 -1.70% 0.7292 4.1451
384. 398011中海分紅增利 0.7096 2.1096 -0.0276 -1.07% 0.7173 2.1173
385. 410001華富競爭力優選 0.7077 2.0369 -0.0505 -2.04% 0.7224 2.0638
386. 580001東吳嘉禾優勢 0.7070 2.4270 -0.0253 -0.88% 0.7133 2.4333
387. 090001大成價值增長 0.7055 3.3655 -0.0446 -1.06% 0.7131 3.3731
388. 217005招商先鋒 0.7036 2.6536 -0.0368 -1.22% 0.7123 2.6623
389. 050001博時價值增長 0.7020 3.2040 -0.0535 -1.40% 0.7120 3.2140
390. 160603鵬華普天收益 0.7020 3.1480 -0.0483 -1.27% 0.7110 3.1570
391. 350002天治品質優選 0.7015 3.2115 -0.0307 -1.24% 0.7103 3.2203
392. 320001諾安平衡 0.6965 2.9565 -0.0467 -1.37% 0.7062 2.9662
393. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6952 1.6721 -0.0185 -1.09% 0.7029 1.6906
394. 398001中海優質成長 0.6887 2.6117 -0.0469 -1.39% 0.6984 2.6359
395. 450001富蘭克林國海收益 0.6879 1.9257 -0.0218 -1.05% 0.6952 1.9383
396. 040008華安策略優選 0.6853 2.2216 -0.0246 -1.40% 0.6950 2.2313
397. 519996長信銀利精選 0.6822 2.6022 -0.0352 -1.17% 0.6903 2.6103
398. 519003海富通收益增長混合 0.6800 2.2950 -0.0235 -1.02% 0.6870 2.3020
399. 519180萬家上證180指數 0.6787 3.0187 -0.0472 -1.71% 0.6905 3.0305
400. 040001華安創新 0.6770 3.1390 -0.0573 -1.60% 0.6880 3.1870
401. 360007光大保德信優勢配置 0.6767 0.6767 -0.0102 -1.48% 0.6869 0.6869
402. 519994長信金利趨勢 0.6762 2.0466 -0.0357 -1.73% 0.6881 2.0754
403. 590002中郵核心成長 0.6760 0.6760 -0.0122 -1.77% 0.6882 0.6882
404. 350001天治財富增長 0.6746 2.2199 -0.0222 -1.03% 0.6816 2.2269
405. 260103景順長城動力平衡 0.6740 2.9640 -0.0502 -1.55% 0.6846 2.9746
406. 090003大成藍籌穩健 0.6733 3.2433 -0.0372 -1.25% 0.6818 3.2518
407. 210001金鷹成份股優選 0.6674 2.2608 -0.0191 -0.81% 0.6728 2.2691
408. 270005廣發聚豐 0.6648 3.8359 -0.0664 -1.63% 0.6758 3.8857
409. 050201博時價值增長貳號 0.6630 2.1180 -0.0230 -1.19% 0.6710 2.1260
410. 070099嘉實優質 0.6600 1.5560 -0.0130 -1.93% 0.6730 1.5690
411. 310358申萬巴黎新經濟 0.6527 1.9846 -0.0243 -1.57% 0.6631 1.9950
412. 290002泰信先行策略 0.6482 2.4832 -0.0476 -1.59% 0.6587 2.5063
413. 410003華富成長趨勢 0.6453 0.9353 -0.0144 -1.72% 0.6566 0.9466
414. 510180華安上證180ETF 0.6450 2.4760 -0.1246 -1.83% 0.6570 2.5210
415. 162209泰達荷銀市值優選 0.6436 0.6436 -0.0127 -1.94% 0.6563 0.6563
416. 519087新世紀優選分紅 0.6392 2.2192 -0.0366 -1.34% 0.6479 2.2332
417. 213002寶盈泛沿海 0.6392 2.3049 -0.0345 -1.33% 0.6478 2.3198
418. 519019大成景陽 0.6380 3.6170 -0.0398 -1.54% 0.6480 3.6270
419. 519007海富通強化回報混合 0.6330 2.1290 -0.0169 -0.94% 0.6390 2.1350
420. 519015海富通精選貳號混合 0.6270 0.9470 -0.0083 -0.79% 0.6320 0.9520
421. 560002益民紅利成長 0.6185 1.6993 -0.0246 -1.43% 0.6275 1.7155
422. 519005海富通股票 0.6100 2.5590 -0.0400 -1.45% 0.6190 2.5680
423. 240005華寶興業多策略增長 0.6087 4.0217 -0.3998 -10.09% 0.6194 4.0462
424. 090006大成2020生命周期 0.6050 2.4270 -0.0228 -1.14% 0.6120 2.4340
425. 519181萬家和諧增長 0.6032 1.3292 -0.0130 -1.03% 0.6095 1.3402
426. 162203泰達荷銀穩定 0.5997 2.5397 -0.0434 -1.38% 0.6081 2.5481
427. 460001友邦華泰盛世中國 0.5989 2.5941 -0.0544 -1.51% 0.6081 2.6161
428. 213001寶盈鴻利收益 0.5946 2.4518 -0.0299 -1.10% 0.6012 2.4608
429. 020011國泰滬深300 0.5870 0.8400 -0.0143 -1.67% 0.5970 0.8550
430. 202007南方隆元 0.5830 0.5830 -0.0231 -1.02% 0.5890 0.5890
431. 420001天弘精選 0.5773 1.6997 -0.0291 -1.59% 0.5866 1.7206
432. 200007長城安心回報 0.5636 1.5788 -0.0216 -1.29% 0.5710 1.5955
433. 400001東方龍 0.5609 2.3224 -0.0129 -0.57% 0.5641 2.3256
434. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5225 2.0675 -0.0185 -1.32% 0.5295 2.0745
435. 163503天治核心成長(LOF) 0.5005 1.9866 -0.0284 -1.30% 0.5071 1.9995
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