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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.0640 7.4440 -0.0117 -0.14% 7.0740 7.4540
2. 377010上投阿爾法 4.4908 4.5308 -0.0143 -0.31% 4.5047 4.5447
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.0223 4.1923 -0.0461 -1.04% 4.0645 4.2345
4. 070002嘉實理財增長 3.5660 4.1070 -0.0213 -0.45% 3.5820 4.1230
5. 110002易方達策略成長 3.5430 4.3130 -0.0272 -0.53% 3.5620 4.3320
6. 159901易方達深證100ETF 3.2660 3.3860 -0.0360 -1.06% 3.3010 3.4210
7. 070006嘉實服務增值 3.1400 3.4600 -0.0116 -0.32% 3.1500 3.4700
8. 260104景順長城內需增長 3.0370 3.9070 -0.0346 -0.82% 3.0620 3.9320
9. 340006興業全球視野 2.8702 2.8702 0.0032 0.11% 2.8670 2.8670
10. 002011華夏紅利 2.7970 3.6300 -0.0302 -0.57% 2.8130 3.6460
11. 240008華寶興業收益增長 2.7292 2.7292 -0.0147 -0.54% 2.7439 2.7439
12. 519008匯添富優勢精選 2.5756 4.1356 -0.0252 -0.56% 2.5902 4.1502
13. 040005華安宏利 2.3947 2.7847 -0.0045 -0.16% 2.3985 2.7885
14. 519692交銀施羅德成長 2.3078 2.4878 -0.0240 -0.96% 2.3303 2.5103
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2630 2.2870 -0.0263 -1.14% 2.2890 2.3130
16. 202202南方避險增值 2.2311 2.7751 -0.0063 -0.20% 2.2355 2.7795
17. 375010上投中國優勢 2.2179 4.8379 -0.0390 -0.85% 2.2369 4.8569
18. 510050華夏上證50ETF 2.1970 2.7440 -0.0131 -0.54% 2.2090 2.7580
19. 288002中信紅利精選 2.1473 3.5473 -0.0230 -0.47% 2.1575 3.5575
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0940 2.0940 -0.0070 -0.33% 2.1010 2.1010
21. 360005光大保德信紅利 2.0704 2.7284 -0.0163 -0.60% 2.0829 2.7409
22. 378010上投成長先鋒 2.0574 2.0574 -0.0138 -0.67% 2.0712 2.0712
23. 240009華寶興業先進成長 2.0394 2.0394 -0.0101 -0.49% 2.0495 2.0495
24. 000021華夏優勢增長 2.0010 2.1210 -0.0166 -0.75% 2.0160 2.1360
25. 288001中信經典配置 1.9066 2.9066 -0.0116 -0.36% 1.9134 2.9134
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9062 2.0062 -0.0020 -0.10% 1.9080 2.0080
27. 217002招商安泰平衡 1.8957 2.5107 -0.0238 -0.83% 1.9115 2.5265
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.8672 2.6972 -0.0379 -1.31% 1.8920 2.7220
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7601 3.0701 -0.0323 -0.85% 1.7752 3.0852
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7230 3.3040 -0.0206 -0.46% 1.7310 3.3120
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6019 2.8369 -0.0361 -0.84% 1.6155 2.8505
32. 151002銀河銀聯收益 1.5979 1.9779 -0.0001 0.00% 1.5980 1.9780
33. 270006廣發策略優選 1.5946 2.2746 -0.0272 -1.12% 1.6127 2.2927
34. 180010銀華優質增長 1.5847 2.7847 -0.0168 -0.69% 1.5956 2.7956
35. 160605鵬華中國50 1.5830 3.1130 -0.0368 -0.87% 1.5970 3.1270
36. 255010國聯安德盛穩健 1.5650 2.3350 -0.0125 -0.51% 1.5730 2.3430
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.5462 2.2962 -0.0165 -0.60% 1.5555 2.3055
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.5237 1.9897 0.0002 0.01% 1.5236 1.9896
39. 519089新世紀優選成長 1.5201 1.5701 -0.0128 -0.80% 1.5323 1.5823
40. 270010廣發300 1.5090 1.5490 -0.0134 -0.85% 1.5220 1.5620
41. 260109景順長城內需增長貳號 1.5020 1.9420 -0.0137 -0.66% 1.5120 1.9520
42. 240011華寶興業大盤 1.4916 1.4916 -0.0069 -0.46% 1.4985 1.4985
43. 163801中銀中國(LOF) 1.4904 2.9704 -0.0212 -0.55% 1.4987 2.9787
44. 202003南方績優成長 1.4584 2.0084 -0.0134 -0.65% 1.4679 2.0179
45. 519029華夏穩增 1.4350 2.1400 -0.0121 -0.70% 1.4450 2.1500
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4296 2.1896 -0.0066 -0.25% 1.4332 2.1932
47. 660001農銀成長 1.4256 1.4256 -0.0078 -0.54% 1.4334 1.4334
48. 110001易方達平穩增長 1.4240 2.6540 -0.0220 -0.63% 1.4330 2.6630
49. 550003信誠盛世藍籌 1.4180 1.4180 -0.0090 -0.63% 1.4270 1.4270
50. 070013嘉實研究精選 1.4130 1.4430 0.0010 0.07% 1.4120 1.4420
51. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4126 3.3034 -0.0184 -0.44% 1.4188 3.3096
52. 270002廣發穩健增長 1.4121 3.0321 -0.0391 -0.91% 1.4251 3.0451
53. 460005友邦華泰價值增長 1.4102 1.4102 -0.0133 -0.93% 1.4235 1.4235
54. 161609融通動力先鋒 1.4010 1.8010 -0.0116 -0.64% 1.4100 1.8100
55. 002031華夏策略精選 1.3990 1.3990 -0.0070 -0.50% 1.4060 1.4060
56. 270008廣發核心 1.3920 1.4520 -0.0126 -0.86% 1.4040 1.4640
57. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3857 1.4357 -0.0135 -0.93% 1.3987 1.4487
58. 519183萬家雙引擎 1.3850 1.4050 -0.0121 -0.85% 1.3969 1.4169
59. 050004博時精選 1.3832 2.8082 -0.0300 -0.86% 1.3952 2.8202
60. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3575 1.3575 -0.0115 -0.84% 1.3690 1.3690
61. 217010招商大盤藍籌 1.3570 1.3570 -0.0190 -1.38% 1.3760 1.3760
62. 100032富國天鼎 1.3550 1.5250 -0.0169 -1.10% 1.3700 1.5420
63. 160106南方高增長(LOF) 1.3544 2.6584 -0.0278 -0.84% 1.3659 2.6699
64. 210002金鷹紅利 1.3535 1.4415 -0.0010 -0.07% 1.3545 1.4425
65. 040011華安核心優選 1.3478 1.3478 0.0043 0.32% 1.3435 1.3435
66. 200001長城久恆 1.3460 2.4560 -0.0047 -0.15% 1.3480 2.4580
67. 240002華寶興業寶康配置 1.3424 2.9824 -0.0180 -0.48% 1.3488 2.9888
68. 630002華商盛世成長 1.3372 1.6022 -0.0026 -0.16% 1.3393 1.6043
69. 000001華夏成長 1.3330 3.0140 -0.0258 -0.60% 1.3410 3.0220
70. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3330 1.3330 -0.0030 -0.22% 1.3360 1.3360
71. 180013銀華領先 1.3246 1.4246 -0.0104 -0.72% 1.3342 1.4342
72. 530006建信精選 1.3230 1.3230 -0.0120 -0.90% 1.3350 1.3350
73. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3200 1.3200 -0.0150 -1.12% 1.3350 1.3350
74. 379010上投中小盤 1.3180 1.3180 -0.0130 -0.98% 1.3310 1.3310
75. 050010博時特許價值 1.3170 1.3170 -0.0170 -1.27% 1.3340 1.3340
76. 112002易方達策略成長二號 1.3010 2.8360 -0.0131 -0.53% 1.3080 2.8430
77. 590001中郵核心優選 1.3003 2.5203 -0.0212 -0.79% 1.3107 2.5307
78. 110009易方達價值精選 1.2982 2.3482 -0.0218 -0.83% 1.3091 2.3591
79. 160613鵬華創新(LOF) 1.2970 1.3270 -0.0134 -0.99% 1.3100 1.3400
80. 110011易方達中小盤 1.2920 1.3320 -0.0066 -0.49% 1.2984 1.3384
81. 260111景順長城公司治理 1.2910 1.2910 -0.0070 -0.54% 1.2980 1.2980
82. 162208泰達荷銀首選企業 1.2893 1.3393 -0.0144 -1.06% 1.3031 1.3531
83. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2870 2.7870 -0.0182 -0.52% 1.2937 2.7937
84. 290005泰信優勢增長 1.2860 1.3160 -0.0062 -0.47% 1.2920 1.3220
85. 519066匯添富藍籌穩健 1.2850 1.3150 -0.0072 -0.54% 1.2920 1.3220
86. 100018富國天利增長債券 1.2797 1.8447 -0.0004 -0.02% 1.2799 1.8449
87. 161605融通藍籌成長 1.2700 2.4000 -0.0209 -0.70% 1.2790 2.4090
88. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2690 1.4690 -0.0139 -0.94% 1.2810 1.4810
89. 050007博時平衡配置 1.2560 2.3170 -0.0207 -0.79% 1.2660 2.3270
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.2552 3.7902 -0.0363 -0.86% 1.2661 3.8173
91. 110012易方達科匯 1.2480 5.0220 -0.0094 -0.64% 1.2560 5.0300
92. 519069匯添富價值精選 1.2450 1.2450 -0.0120 -0.95% 1.2570 1.2570
93. 340001興業可轉債 1.2415 2.7075 -0.0130 -0.35% 1.2458 2.7118
94. 519668銀河競爭優勢 1.2368 1.3168 -0.0097 -0.73% 1.2458 1.3258
95. 161604融通深證100指數 1.2340 2.4040 -0.0311 -0.96% 1.2460 2.4160
96. 510080長盛全債指數增強 1.2333 1.9033 -0.0033 -0.15% 1.2351 1.9051
97. 070005嘉實理財債券 1.2330 1.6580 -0.0043 -0.24% 1.2360 1.6610
98. 121001國投瑞銀融華債券 1.2330 2.2850 -0.0124 -0.44% 1.2384 2.2904
99. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2318 2.3918 -0.0246 -0.81% 1.2418 2.4018
100. 340007興業社會責任 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 1.2230 1.2230
101. 002001華夏回報 1.2140 3.2260 -0.0040 -0.08% 1.2150 3.2270
102. 166002中歐藍籌 1.2116 1.3116 -0.0099 -0.75% 1.2207 1.3207
103. 161706招商優質成長(LOF) 1.1952 3.1055 -0.0418 -1.03% 1.2076 3.1179
104. 481009工銀滬深300 1.1910 1.1910 -0.0100 -0.83% 1.2010 1.2010
105. 110013易方達科翔 1.1830 5.0670 -0.0076 -0.42% 1.1880 5.0730
106. 398031中海藍籌 1.1762 1.1762 -0.0058 -0.49% 1.1820 1.1820
107. 202011南方價值 1.1680 1.2880 -0.0122 -0.93% 1.1790 1.2990
108. 620002金元比聯成長動力 1.1660 1.2960 -0.0100 -0.76% 1.1750 1.3050
109. 481004工銀成長 1.1654 1.4154 -0.0128 -0.89% 1.1759 1.4259
110. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1629 1.2629 -0.0074 -0.58% 1.1697 1.2697
111. 110010易方達價值成長 1.1623 1.2223 -0.0120 -0.98% 1.1739 1.2339
112. 400007東方策略成長 1.1617 1.1617 0.0013 0.11% 1.1604 1.1604
113. 240003華寶興業寶康債券 1.1604 1.6104 -0.0003 -0.02% 1.1606 1.6106
114. 202015南方滬深300 1.1550 1.1550 -0.0100 -0.86% 1.1650 1.1650
115. 350005天治創新先鋒 1.1519 1.1519 -0.0024 -0.21% 1.1543 1.1543
116. 217008招商安本增利 1.1468 1.2468 -0.0026 -0.21% 1.1492 1.2492
117. 200002長城久泰300指數 1.1445 4.0045 -0.0266 -0.89% 1.1548 4.0148
118. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1430 3.3760 -0.0233 -0.87% 1.1530 3.4000
119. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1424 1.2424 -0.0008 -0.06% 1.1431 1.2431
120. 519001銀華核心價值優選 1.1405 3.9068 -0.0400 -0.90% 1.1509 3.9404
121. 571002諾德靈活配置 1.1402 1.1402 -0.0078 -0.68% 1.1480 1.1480
122. 530008建信穩定增利 1.1400 1.1550 -0.0020 -0.17% 1.1420 1.1570
123. 110005易方達積極成長 1.1380 3.7595 -0.0393 -0.96% 1.1491 3.7875
124. 001001華夏債券A/B類 1.1380 1.5080 -0.0014 -0.09% 1.1390 1.5090
125. 163805中銀策略 1.1376 1.1376 0.0008 0.07% 1.1368 1.1368
126. 001011華夏希望債券A級 1.1340 1.1640 -0.0010 -0.09% 1.1350 1.1650
127. 121005國投瑞銀創新動力 1.1337 2.2117 -0.0160 -0.72% 1.1419 2.2253
128. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1319 1.2319 -0.0008 -0.06% 1.1326 1.2326
129. 001013華夏希望債券C級 1.1300 1.1600 -0.0010 -0.09% 1.1310 1.1610
130. 485107工銀瑞信添利A 1.1280 1.1680 -0.0008 -0.07% 1.1288 1.1688
131. 373020上投摩根雙核平衡 1.1269 1.1269 -0.0057 -0.50% 1.1326 1.1326
132. 180002銀華保本增值(二期) 1.1257 1.2657 -0.0028 -0.22% 1.1282 1.2682
133. 050008博時第三產業成長 1.1240 2.4860 -0.0244 -0.97% 1.1350 2.5110
134. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940 -0.0025 -0.17% 1.1260 1.4960
135. 485007工銀瑞信添利B 1.1225 1.1625 -0.0009 -0.08% 1.1233 1.1633
136. 320007諾安成長 1.1200 1.1200 -0.0070 -0.62% 1.1270 1.1270
137. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 -0.0012 -0.09% 1.1190 1.3180
138. 160612鵬華豐收債券 1.1170 1.1370 -0.0021 -0.18% 1.1190 1.1390
139. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1150 1.3150 -0.0048 -0.36% 1.1190 1.3190
140. 213003寶盈策略增長 1.1141 1.3141 -0.0042 -0.34% 1.1178 1.3178
141. 161603融通債券 1.1140 1.4390 -0.0014 -0.09% 1.1150 1.4400
142. 217003招商安泰債券A類 1.1130 1.4295 -0.0014 -0.09% 1.1141 1.4306
143. 270001廣發聚富 1.1116 3.4216 -0.0237 -0.55% 1.1178 3.4278
144. 090008大成強債 1.1100 1.1100 0.0000 0.00% 1.1100 1.1100
145. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160 0.0000 0.00% 1.1080 1.2160
146. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1070 1.1470 -0.0031 -0.27% 1.1100 1.1500
147. 110015易方達行業領先 1.1060 1.1060 -0.0070 -0.63% 1.1130 1.1130
148. 202101南方寶元債券 1.1053 2.3253 -0.0083 -0.31% 1.1087 2.3287
149. 257040國聯安德盛紅利 1.1050 1.3050 -0.0059 -0.45% 1.1100 1.3100
150. 410004華富收益增強A 1.1036 1.1636 -0.0026 -0.22% 1.1060 1.1660
151. 050006博時穩定價值債券B類 1.1020 1.2100 0.0000 0.00% 1.1020 1.2100
152. 100029富國天成紅利 1.1003 1.1003 -0.0040 -0.36% 1.1043 1.1043
153. 270009廣發增強債券 1.0990 1.1290 -0.0031 -0.27% 1.1020 1.1320
154. 410005華富收益增強B 1.0986 1.1586 -0.0025 -0.21% 1.1010 1.1610
155. 213007寶盈增強收益A/B 1.0984 1.1054 -0.0009 -0.08% 1.0993 1.1063
156. 217203招商安泰債券B類 1.0970 1.4135 -0.0013 -0.10% 1.0981 1.4146
157. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0960 1.0960 -0.0090 -0.81% 1.1050 1.1050
158. 213917寶盈增強收益C 1.0955 1.1025 -0.0009 -0.08% 1.0964 1.1034
159. 360010光大精選 1.0951 1.0951 -0.0061 -0.55% 1.1012 1.1012
160. 070017嘉實量化 1.0950 1.0950 -0.0090 -0.82% 1.1040 1.1040
161. 519519友邦增利A 1.0936 1.1736 -0.0013 -0.11% 1.0948 1.1748
162. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0932 5.1531 -0.0157 -0.27% 1.0962 5.1651
163. 420003天弘永定 1.0931 1.0931 -0.0136 -1.23% 1.1067 1.1067
164. 200010長城雙動力 1.0924 1.0924 -0.0101 -0.92% 1.1025 1.1025
165. 257030國聯安德盛優勢 1.0910 1.1910 -0.0087 -0.73% 1.0990 1.1990
166. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 -0.0011 -0.09% 1.0910 1.2900
167. 519013海富通風格優勢股票 1.0890 1.8450 -0.0177 -0.91% 1.0990 1.8550
168. 460003友邦增利B 1.0887 1.1687 -0.0014 -0.12% 1.0900 1.1700
169. 200009長城穩健增利 1.0880 1.1130 -0.0020 -0.18% 1.0900 1.1150
170. 360006光大保德信新增長 1.0837 2.3637 -0.0142 -0.60% 1.0903 2.3703
171. 519680交銀增利A/B 1.0769 1.1479 -0.0028 -0.24% 1.0795 1.1505
172. 519682交銀增利C類 1.0760 1.1420 -0.0027 -0.24% 1.0785 1.1445
173. 161902萬家增強收益債券 1.0697 1.5743 -0.0031 -0.26% 1.0725 1.5773
174. 377020上投內需動力 1.0665 1.1665 -0.0075 -0.64% 1.0734 1.1734
175. 090007大成策略回報 1.0660 1.4660 -0.0071 -0.46% 1.0710 1.4710
176. 290004泰信優質生活 1.0648 1.5648 -0.0167 -1.10% 1.0766 1.5766
177. 202211南方恆元 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09% 1.0640 1.0640
178. 040009華安收益A 1.0623 1.0923 -0.0012 -0.11% 1.0634 1.0934
179. 519667銀河銀信添利A 1.0601 1.2321 -0.0006 -0.05% 1.0606 1.2326
180. 070015嘉實多元A 1.0580 1.0890 -0.0031 -0.28% 1.0610 1.0920
181. 288102中信穩定雙利債券 1.0573 1.3883 -0.0043 -0.30% 1.0605 1.3915
182. 040010華安收益B 1.0571 1.0871 -0.0011 -0.10% 1.0582 1.0882
183. 070016嘉實多元B 1.0570 1.0860 -0.0031 -0.28% 1.0600 1.0890
184. 160105南方積極配置(LOF) 1.0565 2.4205 -0.0227 -0.79% 1.0649 2.4289
185. 519666銀河銀信添利B 1.0557 1.2277 -0.0006 -0.05% 1.0562 1.2282
186. 580002東吳價值成長雙動力 1.0550 1.5750 -0.0233 -1.55% 1.0716 1.5916
187. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0548 1.0548 -0.0017 -0.16% 1.0565 1.0565
188. 395001中海穩健收益 1.0540 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.1150
189. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0539 1.1089 -0.0019 -0.17% 1.0557 1.1107
190. 080002長盛創新先鋒 1.0521 1.1821 -0.0111 -0.93% 1.0620 1.1920
191. 161611融通內需驅動 1.0490 1.0490 -0.0100 -0.94% 1.0590 1.0590
192. 180015銀華增強收益 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19% 1.0510 1.0510
193. 202102南方多利債券 1.0489 1.1621 -0.0006 -0.05% 1.0494 1.1626
194. 630003華商收益增強A 1.0480 1.0620 -0.0020 -0.19% 1.0500 1.0640
195. 630103華商收益增強B 1.0480 1.0610 -0.0020 -0.19% 1.0500 1.0630
196. 450007富蘭克林國海成長 1.0470 1.0470 -0.0041 -0.39% 1.0511 1.0511
197. 320006諾安靈活配置 1.0460 1.1460 -0.0044 -0.38% 1.0500 1.1500
198. 180018銀華和諧主題 1.0450 1.0450 -0.0040 -0.38% 1.0490 1.0490
199. 217011招商安心收益 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 1.0470 1.0470
200. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0440 1.7800 -0.0052 -0.27% 1.0468 1.7828
201. 320004諾安中短債 1.0435 1.1031 0.0000 0.00% 1.0435 1.1031
202. 163807中銀優選 1.0430 1.0430 -0.0024 -0.23% 1.0454 1.0454
203. 080003長盛積極配置 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08% 1.0431 1.0431
204. 660003農銀雙利 1.0411 1.0411 -0.0064 -0.61% 1.0475 1.0475
205. 519078匯添富增強收益 1.0410 1.0910 0.0000 0.00% 1.0410 1.0910
206. 217009招商核心價值 1.0408 1.0408 -0.0100 -0.95% 1.0508 1.0508
207. 290003泰信雙息債券 1.0402 1.1445 -0.0018 -0.16% 1.0419 1.1462
208. 410006華富策略精選 1.0387 1.0387 -0.0103 -0.98% 1.0490 1.0490
209. 110017易方達增強回報A 1.0360 1.0960 -0.0032 -0.29% 1.0390 1.0990
210. 110008易方達月月收益B級 1.0346 1.1262 0.0004 0.04% 1.0342 1.1258
211. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0340 1.0440 -0.0006 -0.06% 1.0346 1.0446
212. 090002大成債券A/B類 1.0336 1.4136 -0.0009 -0.06% 1.0342 1.4142
213. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0331 1.0431 -0.0006 -0.06% 1.0337 1.0437
214. 110007易方達月月收益A級 1.0326 1.1212 0.0004 0.04% 1.0322 1.1208
215. 519068匯添富成長焦點 1.0316 1.1816 -0.0129 -1.13% 1.0433 1.1933
216. 560005益民多利 1.0303 1.0713 -0.0013 -0.12% 1.0315 1.0725
217. 460002友邦華泰積極成長 1.0300 1.0300 -0.0048 -0.46% 1.0348 1.0348
218. 110018易方達增強回報B 1.0300 1.0900 -0.0031 -0.28% 1.0330 1.0930
219. 519989長信利豐 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29% 1.0310 1.0310
220. 290006泰信藍籌精選 1.0273 1.0273 -0.0060 -0.58% 1.0333 1.0333
221. 519024海富通穩健添利債券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 1.0280 1.0280
222. 519023海富通穩健添利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
223. 550004信誠三得益A 1.0250 1.0430 0.0000 0.00% 1.0400 1.0430
224. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0250 1.0750 0.0000 0.00% 1.0250 1.0750
225. 519697交銀保本 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
226. 213008寶盈資源優選 1.0247 1.1146 -0.0033 -0.30% 1.0277 1.1179
227. 162211泰達荷銀品質 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
228. 020019國泰雙利A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
229. 020020國泰雙利C 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
230. 582001東吳優信穩健A 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05% 1.0226 1.0226
231. 519670銀河行業優選 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
232. 550005信誠三得益B 1.0210 1.0390 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0400
233. 350006天治穩健雙盈 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02% 1.0200 1.0200
234. 690001民生藍籌 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
235. 420102天弘永利B 1.0172 1.0832 -0.0033 -0.30% 1.0203 1.0863
236. 020002國泰金龍債券A類 1.0160 1.3450 0.0000 0.00% 1.0160 1.3450
237. 420002天弘永利A 1.0156 1.0776 -0.0033 -0.31% 1.0187 1.0807
238. 070010嘉實主題精選 1.0150 2.5230 -0.0220 -0.88% 1.0240 2.5320
239. 340008興業有機增長 1.0141 1.0141 0.0011 0.11% 1.0130 1.0130
240. 092002大成債券C類 1.0139 1.3939 -0.0008 -0.07% 1.0145 1.3945
241. 020012國泰金龍債券C類 1.0120 1.3410 -0.0011 -0.10% 1.0130 1.3420
242. 573003諾德增強收益 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
243. 162210泰達荷銀集利A 1.0112 1.0292 -0.0018 -0.17% 1.0129 1.0309
244. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
245. 519991長信雙利優選 1.0090 1.1290 -0.0124 -1.08% 1.0200 1.1400
246. 162299泰達荷銀集利C 1.0086 1.0266 -0.0016 -0.16% 1.0102 1.0282
247. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
248. 550006信誠經典優債A 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
249. 070009嘉實超短債 1.0070 1.1081 0.0001 0.01% 1.0069 1.1080
250. 519688交銀施羅德精選 1.0063 3.0021 -0.0498 -1.29% 1.0195 3.0153
251. 610001信達澳銀領先增長 1.0061 1.2061 -0.0060 -0.52% 1.0114 1.2114
252. 550007信誠經典優債B 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
253. 202001南方穩健成長 1.0059 2.8009 -0.0217 -0.64% 1.0124 2.8074
254. 240012華寶興業增強收益A 1.0052 1.0052 0.0005 0.05% 1.0047 1.0047
255. 360009光大增利C類 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
256. 163806中銀增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
257. 510081長盛動態精選 1.0041 2.7041 -0.0189 -0.60% 1.0102 2.7102
258. 240013華寶興業增強收益B 1.0040 1.0040 0.0006 0.06% 1.0034 1.0034
259. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
260. 400009東方穩健回報 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
261. 540003匯豐晉信動態策略 1.0030 1.0030 0.0008 0.08% 1.0022 1.0022
262. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
263. 253020國聯安德盛增利A 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
264. 166003中歐穩健收益A 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07% 1.0024 1.0024
265. 260101景順長城優選股票 1.0015 2.8922 -0.0134 -0.41% 1.0056 2.8963
266. 166004中歐穩健收益C 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07% 1.0018 1.0018
267. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
268. 253021國聯安德盛增利B 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
269. 040007華安中小盤成長 1.0004 2.3153 -0.0250 -1.07% 1.0112 2.3261
270. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07% 1.0007 1.0007
271. 610103信達穩定B 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 1.0010 1.0010
272. 070011嘉實策略增長 1.0000 1.1900 -0.0070 -0.60% 1.0060 1.1960
273. 660002農銀增利 0.9986 0.9986 -0.0006 -0.06% 0.9992 0.9992
274. 213006寶盈核心優勢 0.9971 0.9971 -0.0074 -0.74% 1.0045 1.0045
275. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
276. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
277. 002021華夏回報二號 0.9890 2.2770 -0.0025 -0.10% 0.9900 2.2780
278. 519300大成滬深300指數 0.9874 2.3074 -0.0173 -0.78% 0.9951 2.3151
279. 519021國泰金鼎價值精選 0.9870 1.6320 -0.0098 -0.60% 0.9930 1.6380
280. 000031華夏復興 0.9840 0.9840 -0.0100 -1.01% 0.9940 0.9940
281. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9820 0.9820 -0.0200 -0.81% 0.9900 0.9900
282. 161610融通領先成長(LOF) 0.9770 2.5930 -0.0265 -1.01% 0.9870 2.6190
283. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9710 3.0710 -0.0238 -0.61% 0.9770 3.0770
284. 180003銀華道瓊斯88 0.9690 2.7690 -0.0272 -0.66% 0.9755 2.7755
285. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9663 1.1663 -0.0075 -0.69% 0.9730 1.1730
286. 162201泰達荷銀成長 0.9654 2.6754 0.0117 0.28% 0.9627 2.6727
287. 180001銀華優勢企業 0.9561 2.5761 -0.0219 -0.65% 0.9623 2.5823
288. 260108景順長城新興成長 0.9540 2.3040 -0.0158 -0.73% 0.9610 2.3110
289. 320003諾安股票 0.9533 2.8368 -0.0208 -0.57% 0.9588 2.8423
290. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9490 1.8340 -0.0082 -0.42% 0.9530 1.8380
291. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9450 2.4590 -0.0233 -0.73% 0.9520 2.4660
292. 202009南方盛元 0.9430 0.9430 -0.0060 -0.63% 0.9490 0.9490
293. 040004華安寶利配置 0.9220 3.2020 0.0000 0.00% 0.9220 3.2020
294. 020010國泰金牛創新成長 0.9200 0.9700 -0.0032 -0.33% 0.9230 0.9730
295. 100016富國天源平衡 0.9168 2.1774 -0.0125 -0.57% 0.9221 2.1827
296. 580003東吳行業輪動 0.9152 0.9152 -0.0092 -1.00% 0.9244 0.9244
297. 519100長盛中證100指數 0.9145 1.4845 -0.0094 -0.68% 0.9208 1.4908
298. 090004大成精選增值 0.9093 2.8098 -0.0476 -1.24% 0.9207 2.8212
299. 253010國聯安德盛安心成長 0.9050 1.9360 -0.0141 -0.66% 0.9110 1.9470
300. 630001華商領先企業 0.8991 1.0041 -0.0094 -0.97% 0.9079 1.0129
301. 240010華寶興業行業精選 0.8975 0.8975 -0.0055 -0.61% 0.9030 0.9030
302. 121003國投瑞銀核心企業 0.8968 2.3368 -0.0174 -0.76% 0.9037 2.3437
303. 202005南方成份精選 0.8922 0.8922 -0.0288 -1.00% 0.9012 0.9012
304. 519017大成積極成長 0.8910 1.9430 -0.0227 -1.11% 0.9010 1.9530
305. 481006工銀瑞信紅利 0.8889 0.9289 -0.0032 -0.36% 0.8921 0.9321
306. 162202泰達荷銀周期 0.8830 2.8080 -0.0539 -1.29% 0.8945 2.8195
307. 180012銀華富裕主題 0.8822 1.8172 -0.0161 -0.90% 0.8902 1.8252
308. 257020國聯安德盛精選 0.8740 2.6490 -0.0381 -1.13% 0.8840 2.6650
309. 570001諾德價值優勢 0.8695 0.8695 -0.0057 -0.65% 0.8752 0.8752
310. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8690 2.2102 -0.0194 -0.79% 0.8759 2.2171
311. 163803中銀增長 0.8689 2.6397 -0.0270 -0.91% 0.8769 2.6601
312. 121008國投瑞銀成長優選 0.8641 1.8944 -0.0026 -0.14% 0.8653 1.8970
313. 373010上投雙息平衡 0.8609 2.2901 -0.0111 -0.50% 0.8652 2.2944
314. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8598 2.4318 -0.0179 -0.62% 0.8652 2.4372
315. 260110景順長城精選藍籌 0.8550 0.8550 -0.0100 -1.16% 0.8650 0.8650
316. 202002南方穩健成長貳號 0.8535 1.8139 -0.0117 -0.64% 0.8590 1.8256
317. 070003嘉實理財穩健 0.8530 2.4910 -0.0110 -0.35% 0.8560 2.4970
318. 530003建信優選成長 0.8522 2.3022 -0.0218 -1.11% 0.8618 2.3118
319. 161606融通行業景氣 0.8520 2.7920 -0.0371 -1.27% 0.8630 2.8030
320. 020001國泰金鷹增長 0.8480 3.7210 -0.0254 -0.58% 0.8530 3.7260
321. 151001銀河銀聯穩健 0.8366 2.9556 -0.0282 -0.70% 0.8425 2.9637
322. 550001信誠四季紅 0.8334 1.9944 -0.0163 -0.74% 0.8396 2.0006
323. 206001鵬華行業成長 0.8331 3.1702 -0.0304 -0.88% 0.8405 3.1970
324. 360001光大保德信量化核心 0.8299 2.7736 -0.0217 -0.81% 0.8367 2.7804
325. 519993長信增利動態策略 0.8293 2.0683 -0.0096 -0.48% 0.8333 2.0723
326. 110003易方達50指數 0.8265 2.6765 -0.0153 -0.61% 0.8316 2.6816
327. 080001長盛成長價值 0.8230 2.6670 -0.0155 -0.48% 0.8270 2.6710
328. 550002信誠精萃成長 0.8167 1.9251 -0.0073 -0.37% 0.8197 1.9317
329. 400003東方精選 0.8150 2.7998 -0.0094 -0.26% 0.8171 2.8055
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8150 3.7590 -0.0146 -0.49% 0.8190 3.7730
331. 200006長城消費增值 0.8141 2.2541 0.0003 0.01% 0.8140 2.2540
332. 240004華寶興業動力組合 0.8136 3.3236 -0.0324 -0.84% 0.8205 3.3305
333. 200008長城品牌優選 0.8085 0.8085 -0.0040 -0.49% 0.8125 0.8125
334. 050002博時裕富指數 0.8080 2.7880 -0.0221 -0.86% 0.8150 2.7950
335. 163804中銀收益 0.8062 1.9862 -0.0119 -0.66% 0.8116 1.9916
336. 560003益民創新優勢 0.8057 0.8257 -0.0015 -0.18% 0.8072 0.8272
337. 040002華安中國A股指數 0.8040 3.0090 -0.0243 -0.74% 0.8100 3.0280
338. 519039長盛同德 0.8033 2.3019 -0.0152 -0.66% 0.8086 2.3171
339. 161601融通新藍籌 0.8021 3.0971 -0.0280 -0.67% 0.8075 3.1025
340. 270007廣發大盤成長 0.7969 0.7969 -0.0090 -1.12% 0.8059 0.8059
341. 050009博時新興成長 0.7940 2.9790 -0.0300 -1.00% 0.8020 3.0090
342. 100020富國天益價值 0.7898 3.8011 -0.0169 -0.34% 0.7925 3.8038
343. 530005建信優化配置 0.7886 1.3386 -0.0152 -1.29% 0.7989 1.3489
344. 160910大成創新成長(LOF) 0.7880 1.9990 -0.0222 -1.26% 0.7980 2.0090
345. 070001嘉實成長收益 0.7879 2.8804 -0.0242 -0.62% 0.7928 2.8887
346. 257010國聯安德盛小盤 0.7870 2.9170 -0.0198 -0.76% 0.7930 2.9230
347. 519110浦銀價值 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.51% 0.7890 0.7890
348. 398021中海能源策略 0.7834 1.0934 -0.0055 -0.48% 0.7872 1.0972
349. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7812 3.3212 -0.0288 -0.99% 0.7890 3.3290
350. 519011海富通精選混合 0.7810 3.4742 -0.0238 -0.58% 0.7856 3.4893
351. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7789 2.1118 -0.0258 -1.03% 0.7870 2.1262
352. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7687 2.7377 -0.0124 -0.38% 0.7716 2.7406
353. 020005國泰金馬穩健回報 0.7680 3.1940 -0.0175 -0.52% 0.7720 3.2100
354. 530001建信恆久價值 0.7661 2.1703 -0.0169 -0.66% 0.7712 2.1754
355. 519694交銀施羅德藍籌 0.7608 0.7758 -0.0090 -1.15% 0.7697 0.7847
356. 100026富國天合穩健優選 0.7598 2.1393 -0.0042 -0.23% 0.7616 2.1411
357. 481001工銀瑞信核心價值 0.7582 3.5157 -0.0190 -0.49% 0.7619 3.5291
358. 217001招商安泰股票 0.7581 3.3721 -0.0401 -1.19% 0.7672 3.3812
359. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7580 2.3690 -0.0128 -0.52% 0.7620 2.3800
360. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7580 2.6260 -0.0225 -0.79% 0.7640 2.6320
361. 100022富國天瑞強勢地區 0.7579 2.9685 -0.0040 -0.11% 0.7587 2.9703
362. 483003工銀平衡 0.7566 1.8012 -0.0133 -0.76% 0.7624 1.8115
363. 162607景順長城資源(LOF) 0.7550 2.7160 -0.0187 -0.66% 0.7600 2.7210
364. 310328申萬巴黎新動力 0.7511 2.5806 -0.0303 -1.05% 0.7591 2.5951
365. 320005諾安價值增長 0.7504 1.6954 -0.0103 -0.67% 0.7555 1.7005
366. 519018匯添富均衡增長 0.7438 2.1320 -0.0190 -0.88% 0.7504 2.1492
367. 519035富國天博創新主題 0.7352 2.6579 -0.0107 -0.43% 0.7384 2.6665
368. 020003國泰金龍行業精選 0.7320 3.1660 -0.0203 -0.54% 0.7360 3.1780
369. 110029易方達科訊 0.7292 4.1451 -0.0190 -0.91% 0.7359 4.1641
370. 410001華富競爭力優選 0.7224 2.0638 -0.0220 -0.88% 0.7288 2.0756
371. 398011中海分紅增利 0.7173 2.1173 -0.0183 -0.71% 0.7224 2.1224
372. 580001東吳嘉禾優勢 0.7133 2.4333 -0.0113 -0.39% 0.7161 2.4361
373. 090001大成價值增長 0.7131 3.3731 -0.0364 -0.86% 0.7193 3.3793
374. 217005招商先鋒 0.7123 2.6623 -0.0267 -0.88% 0.7186 2.6686
375. 050001博時價值增長 0.7120 3.2140 -0.0375 -0.97% 0.7190 3.2210
376. 160603鵬華普天收益 0.7110 3.1570 -0.0268 -0.70% 0.7160 3.1620
377. 350002天治品質優選 0.7103 3.2203 -0.0091 -0.37% 0.7129 3.2229
378. 320001諾安平衡 0.7062 2.9662 -0.0352 -1.02% 0.7135 2.9735
379. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7029 1.6906 -0.0147 -0.86% 0.7090 1.7053
380. 398001中海優質成長 0.6984 2.6359 -0.0111 -0.33% 0.7007 2.6416
381. 450001富蘭克林國海收益 0.6952 1.9383 -0.0089 -0.43% 0.6982 1.9434
382. 040008華安策略優選 0.6950 2.2313 -0.0147 -0.83% 0.7008 2.2371
383. 519180萬家上證180指數 0.6905 3.0305 -0.0168 -0.60% 0.6947 3.0347
384. 519996長信銀利精選 0.6903 2.6103 -0.0187 -0.62% 0.6946 2.6146
385. 590002中郵核心成長 0.6882 0.6882 -0.0031 -0.45% 0.6913 0.6913
386. 519994長信金利趨勢 0.6881 2.0754 -0.0049 -0.24% 0.6897 2.0793
387. 040001華安創新 0.6880 3.1870 -0.0104 -0.29% 0.6900 3.1950
388. 519003海富通收益增長混合 0.6870 2.3020 -0.0134 -0.58% 0.6910 2.3060
389. 360007光大保德信優勢配置 0.6869 0.6869 -0.0052 -0.75% 0.6921 0.6921
390. 260103景順長城動力平衡 0.6846 2.9746 -0.0222 -0.68% 0.6893 2.9793
391. 090003大成藍籌穩健 0.6818 3.2518 -0.0306 -1.02% 0.6888 3.2588
392. 350001天治財富增長 0.6816 2.2269 -0.0041 -0.19% 0.6829 2.2282
393. 270005廣發聚豐 0.6758 3.8857 -0.0314 -0.76% 0.6810 3.9092
394. 070099嘉實優質 0.6730 1.5690 -0.0050 -0.74% 0.6780 1.5740
395. 210001金鷹成份股優選 0.6728 2.2691 -0.0003 -0.01% 0.6729 2.2692
396. 050201博時價值增長貳號 0.6710 2.1260 -0.0201 -1.03% 0.6780 2.1330
397. 310358申萬巴黎新經濟 0.6631 1.9950 -0.0156 -1.00% 0.6698 2.0017
398. 290002泰信先行策略 0.6587 2.5063 -0.0308 -1.02% 0.6655 2.5212
399. 510180華安上證180ETF 0.6570 2.5210 -0.0519 -0.76% 0.6620 2.5390
400. 410003華富成長趨勢 0.6566 0.9466 -0.0037 -0.44% 0.6595 0.9495
401. 162209泰達荷銀市值優選 0.6563 0.6563 -0.0064 -0.97% 0.6627 0.6627
402. 519019大成景陽 0.6480 3.6270 -0.0239 -0.92% 0.6540 3.6330
403. 519087新世紀優選分紅 0.6479 2.2332 0.0072 0.26% 0.6462 2.2305
404. 213002寶盈泛沿海 0.6478 2.3198 -0.0276 -1.05% 0.6547 2.3317
405. 519007海富通強化回報混合 0.6390 2.1350 -0.0085 -0.47% 0.6420 2.1380
406. 519015海富通精選貳號混合 0.6320 0.9520 -0.0066 -0.63% 0.6360 0.9560
407. 560002益民紅利成長 0.6275 1.7155 -0.0175 -1.01% 0.6339 1.7271
408. 240005華寶興業多策略增長 0.6194 4.0462 -0.0115 -0.29% 0.6212 4.0504
409. 519005海富通股票 0.6190 2.5680 -0.0267 -0.96% 0.6250 2.5740
410. 090006大成2020生命周期 0.6120 2.4340 -0.0131 -0.65% 0.6160 2.4380
411. 519181萬家和諧增長 0.6095 1.3402 -0.0078 -0.62% 0.6133 1.3468
412. 162203泰達荷銀穩定 0.6081 2.5481 -0.0243 -0.77% 0.6128 2.5528
413. 460001友邦華泰盛世中國 0.6081 2.6161 -0.0060 -0.17% 0.6091 2.6185
414. 213001寶盈鴻利收益 0.6012 2.4608 -0.0280 -1.02% 0.6074 2.4693
415. 020011國泰滬深300 0.5970 0.8550 -0.0058 -0.67% 0.6010 0.8600
416. 202007南方隆元 0.5890 0.5890 -0.0115 -0.50% 0.5920 0.5920
417. 420001天弘精選 0.5866 1.7206 -0.0160 -0.86% 0.5917 1.7320
418. 200007長城安心回報 0.5710 1.5955 0.0020 0.12% 0.5703 1.5939
419. 400001東方龍 0.5641 2.3256 -0.0016 -0.07% 0.5645 2.3260
420. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5295 2.0745 -0.0061 -0.43% 0.5318 2.0768
421. 163503天治核心成長(LOF) 0.5071 1.9995 -0.0090 -0.41% 0.5092 2.0036
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