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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 7.0060 7.3860 0.0457 0.56% 6.9670 7.3470
2. 377010上投阿爾法 4.4859 4.5259 0.0363 0.79% 4.4507 4.4907
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.0549 4.2249 0.0157 0.36% 4.0405 4.2105
4. 070002嘉實理財增長 3.5650 4.1060 0.0307 0.65% 3.5420 4.0830
5. 110002易方達策略成長 3.5370 4.3070 0.0014 0.03% 3.5360 4.3060
6. 159901易方達深證100ETF 3.2740 3.3940 0.0288 0.86% 3.2460 3.3660
7. 070006嘉實服務增值 3.1250 3.4450 0.0233 0.65% 3.1050 3.4250
8. 260104景順長城內需增長 3.0440 3.9140 0.0097 0.23% 3.0370 3.9070
9. 340006興業全球視野 2.8480 2.8480 0.0128 0.45% 2.8352 2.8352
10. 002011華夏紅利 2.7940 3.6270 0.0076 0.14% 2.7900 3.6230
11. 240008華寶興業收益增長 2.7206 2.7206 0.0086 0.32% 2.7120 2.7120
12. 519008匯添富優勢精選 2.5772 4.1372 0.0105 0.24% 2.5711 4.1311
13. 040005華安宏利 2.3767 2.7667 0.0070 0.25% 2.3708 2.7608
14. 519692交銀施羅德成長 2.3077 2.4877 -0.0011 -0.04% 2.3087 2.4887
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2530 2.2770 0.0000 0.00% 2.2530 2.2770
16. 202202南方避險增值 2.2324 2.7764 0.0027 0.08% 2.2305 2.7745
17. 375010上投中國優勢 2.2127 4.8327 0.0427 0.95% 2.1919 4.8119
18. 510050華夏上證50ETF 2.1930 2.7390 0.0099 0.41% 2.1840 2.7290
19. 288002中信紅利精選 2.1441 3.5441 0.0271 0.56% 2.1321 3.5321
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0720 2.0720 0.0220 1.07% 2.0500 2.0500
21. 360005光大保德信紅利 2.0651 2.7231 0.0207 0.78% 2.0492 2.7072
22. 378010上投成長先鋒 2.0481 2.0481 0.0142 0.70% 2.0339 2.0339
23. 240009華寶興業先進成長 2.0255 2.0255 0.0221 1.10% 2.0034 2.0034
24. 000021華夏優勢增長 2.0050 2.1250 0.0122 0.55% 1.9940 2.1140
25. 217002招商安泰平衡 1.9097 2.5247 0.0065 0.23% 1.9054 2.5204
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9075 2.0075 0.0026 0.13% 1.9050 2.0050
27. 288001中信經典配置 1.9024 2.9024 0.0124 0.38% 1.8951 2.8951
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.8909 2.7209 -0.0098 -0.34% 1.8973 2.7273
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7673 3.0773 0.0299 0.80% 1.7533 3.0633
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7100 3.2910 0.0128 0.29% 1.7050 3.2860
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6094 2.8444 0.0109 0.26% 1.6053 2.8403
32. 270006廣發策略優選 1.6044 2.2844 0.0059 0.25% 1.6005 2.2805
33. 151002銀河銀聯收益 1.5961 1.9761 0.0001 0.00% 1.5960 1.9760
34. 160605鵬華中國50 1.5880 3.1180 0.0079 0.19% 1.5850 3.1150
35. 180010銀華優質增長 1.5825 2.7825 0.0267 1.11% 1.5651 2.7651
36. 255010國聯安德盛穩健 1.5700 2.3400 -0.0031 -0.13% 1.5720 2.3420
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.5501 2.3001 0.0101 0.37% 1.5444 2.2944
38. 519089新世紀優選成長 1.5170 1.5670 0.0068 0.43% 1.5105 1.5605
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.5165 1.9825 0.0104 0.51% 1.5087 1.9747
40. 270010廣發300 1.5080 1.5480 0.0072 0.47% 1.5010 1.5410
41. 260109景順長城內需增長貳號 1.5040 1.9440 0.0068 0.33% 1.4990 1.9390
42. 163801中銀中國(LOF) 1.4919 2.9719 0.0273 0.75% 1.4808 2.9608
43. 240011華寶興業大盤 1.4866 1.4866 0.0040 0.27% 1.4826 1.4826
44. 202003南方績優成長 1.4615 2.0115 0.0074 0.36% 1.4563 2.0063
45. 519029華夏穩增 1.4400 2.1450 0.0018 0.07% 1.4390 2.1440
46. 162102金鷹中小盤精選 1.4375 2.1975 0.0280 1.09% 1.4220 2.1820
47. 660001農銀成長 1.4321 1.4321 -0.0045 -0.31% 1.4366 1.4366
48. 550003信誠盛世藍籌 1.4240 1.4240 0.0040 0.28% 1.4200 1.4200
49. 270002廣發穩健增長 1.4181 3.0381 -0.0220 -0.51% 1.4254 3.0454
50. 460005友邦華泰價值增長 1.4174 1.4174 -0.0047 -0.33% 1.4221 1.4221
51. 110001易方達平穩增長 1.4160 2.6460 -0.0122 -0.35% 1.4210 2.6510
52. 161609融通動力先鋒 1.4140 1.8140 0.0115 0.64% 1.4050 1.8050
53. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4115 3.3023 0.0133 0.32% 1.4070 3.2978
54. 070013嘉實研究精選 1.4010 1.4310 0.0110 0.79% 1.3900 1.4200
55. 270008廣發核心 1.3980 1.4580 0.0030 0.21% 1.3950 1.4550
56. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3933 1.4433 -0.0030 -0.21% 1.3962 1.4462
57. 519183萬家雙引擎 1.3923 1.4123 0.0012 0.08% 1.3911 1.4111
58. 002031華夏策略精選 1.3900 1.3900 0.0050 0.36% 1.3850 1.3850
59. 050004博時精選 1.3894 2.8144 0.0232 0.67% 1.3801 2.8051
60. 217010招商大盤藍籌 1.3780 1.3780 0.0000 0.00% 1.3780 1.3780
61. 210002金鷹紅利 1.3642 1.4522 0.0081 0.56% 1.3566 1.4446
62. 160106南方高增長(LOF) 1.3586 2.6626 0.0193 0.59% 1.3506 2.6546
63. 100032富國天鼎 1.3510 1.5210 -0.0030 -0.22% 1.3540 1.5240
64. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3400 1.3400 0.0160 1.21% 1.3240 1.3240
65. 630002華商盛世成長 1.3400 1.6050 0.0032 0.24% 1.3368 1.6018
66. 200001長城久恆 1.3400 2.4500 0.0119 0.37% 1.3350 2.4450
67. 240002華寶興業寶康配置 1.3398 2.9798 0.0246 0.68% 1.3307 2.9707
68. 040011華安核心優選 1.3364 1.3364 0.0025 0.19% 1.3339 1.3339
69. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3350 1.3350 0.0050 0.38% 1.3300 1.3300
70. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 1.3280 1.3280
71. 000001華夏成長 1.3330 3.0140 0.0000 0.00% 1.3330 3.0140
72. 530006建信精選 1.3250 1.3250 0.0050 0.38% 1.3200 1.3200
73. 379010上投中小盤 1.3240 1.3240 0.0010 0.08% 1.3230 1.3230
74. 050010博時特許價值 1.3200 1.3200 -0.0020 -0.15% 1.3220 1.3220
75. 180013銀華領先 1.3163 1.4163 0.0052 0.36% 1.3116 1.4116
76. 160613鵬華創新(LOF) 1.3030 1.3330 0.0031 0.23% 1.3000 1.3300
77. 590001中郵核心優選 1.3003 2.5203 0.0244 0.93% 1.2883 2.5083
78. 110009易方達價值精選 1.2997 2.3497 0.0072 0.28% 1.2961 2.3461
79. 112002易方達策略成長二號 1.2990 2.8340 0.0019 0.08% 1.2980 2.8330
80. 110011易方達中小盤 1.2985 1.3385 0.0064 0.48% 1.2923 1.3323
81. 162208泰達荷銀首選企業 1.2919 1.3419 0.0080 0.60% 1.2842 1.3342
82. 519066匯添富藍籌穩健 1.2900 1.3200 -0.0103 -0.77% 1.3000 1.3300
83. 260111景順長城公司治理 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.08% 1.2900 1.2900
84. 290005泰信優勢增長 1.2860 1.3160 0.0072 0.55% 1.2790 1.3090
85. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2800 1.4800 0.0034 0.23% 1.2770 1.4770
86. 100018富國天利增長債券 1.2787 1.8437 -0.0027 -0.13% 1.2804 1.8454
87. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2781 2.7781 0.0147 0.42% 1.2727 2.7727
88. 161605融通藍籌成長 1.2760 2.4060 0.0116 0.39% 1.2710 2.4010
89. 050007博時平衡配置 1.2670 2.3280 0.0207 0.80% 1.2570 2.3180
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.2630 3.8096 0.0266 0.66% 1.2547 3.7889
91. 110012易方達科匯 1.2560 5.0300 0.0042 0.32% 1.2520 5.0260
92. 519069匯添富價值精選 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 1.2460 1.2460
93. 340001興業可轉債 1.2394 2.7054 -0.0030 -0.08% 1.2404 2.7064
94. 161604融通深證100指數 1.2370 2.4070 0.0260 0.82% 1.2270 2.3970
95. 070005嘉實理財債券 1.2350 1.6600 -0.0029 -0.16% 1.2370 1.6620
96. 519668銀河競爭優勢 1.2344 1.3144 0.0032 0.26% 1.2312 1.3112
97. 510080長盛全債指數增強 1.2339 1.9039 -0.0011 -0.05% 1.2345 1.9045
98. 121001國投瑞銀融華債券 1.2315 2.2835 0.0022 0.08% 1.2305 2.2825
99. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2207 2.3807 0.0147 0.59% 1.2135 2.3735
100. 166002中歐藍籌 1.2143 1.3143 0.0001 0.01% 1.2142 1.3142
101. 002001華夏回報 1.2130 3.2250 0.0121 0.25% 1.2100 3.2220
102. 340007興業社會責任 1.2100 1.2100 -0.0040 -0.33% 1.2140 1.2140
103. 090007大成策略回報 1.2030 1.4630 0.0114 0.84% 1.1930 1.4530
104. 161706招商優質成長(LOF) 1.2006 3.1109 0.0263 0.65% 1.1928 3.1031
105. 481009工銀滬深300 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 1.1850 1.1850
106. 110013易方達科翔 1.1800 5.0630 0.0050 0.42% 1.1750 5.0560
107. 398031中海藍籌 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 1.1750 1.1750
108. 202011南方價值 1.1740 1.2940 0.0080 0.69% 1.1660 1.2860
109. 620002金元比聯成長動力 1.1730 1.3030 0.0041 0.34% 1.1690 1.2990
110. 481004工銀成長 1.1689 1.4189 0.0077 0.66% 1.1612 1.4112
111. 110010易方達價值成長 1.1646 1.2246 0.0033 0.27% 1.1614 1.2214
112. 240003華寶興業寶康債券 1.1607 1.6107 -0.0011 -0.07% 1.1615 1.6115
113. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1570 1.2570 0.0084 0.72% 1.1486 1.2486
114. 202015南方滬深300 1.1540 1.1540 0.0050 0.44% 1.1490 1.1490
115. 400007東方策略成長 1.1513 1.1513 0.0060 0.52% 1.1453 1.1453
116. 217008招商安本增利 1.1478 1.2478 -0.0018 -0.14% 1.1495 1.2495
117. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1450 3.3810 0.0140 0.53% 1.1390 3.3670
118. 200002長城久泰300指數 1.1450 4.0050 0.0142 0.48% 1.1395 3.9995
119. 110005易方達積極成長 1.1438 3.7741 0.0099 0.24% 1.1410 3.7671
120. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1433 1.2433 -0.0004 -0.03% 1.1436 1.2436
121. 571002諾德靈活配置 1.1424 1.1424 0.0020 0.18% 1.1404 1.1404
122. 519001銀華核心價值優選 1.1413 3.9094 0.0388 0.89% 1.1312 3.8767
123. 350005天治創新先鋒 1.1400 1.1400 0.0042 0.37% 1.1358 1.1358
124. 530008建信穩定增利 1.1400 1.1550 -0.0010 -0.09% 1.1410 1.1560
125. 001001華夏債券A/B類 1.1380 1.5080 0.0000 0.00% 1.1380 1.5080
126. 001011華夏希望債券A級 1.1350 1.1650 -0.0011 -0.09% 1.1360 1.1660
127. 163805中銀策略 1.1348 1.1348 0.0031 0.27% 1.1317 1.1317
128. 121005國投瑞銀創新動力 1.1333 2.2110 0.0073 0.35% 1.1294 2.2046
129. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1328 1.2328 -0.0004 -0.03% 1.1332 1.2332
130. 050008博時第三產業成長 1.1320 2.5040 0.0354 1.43% 1.1160 2.4690
131. 373020上投摩根雙核平衡 1.1311 1.1311 0.0040 0.35% 1.1271 1.1271
132. 001013華夏希望債券C級 1.1310 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1320 1.1620
133. 485107工銀瑞信添利A 1.1290 1.1690 -0.0010 -0.09% 1.1299 1.1699
134. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940 -0.0013 -0.09% 1.1250 1.4950
135. 180002銀華保本增值(二期) 1.1238 1.2638 0.0024 0.19% 1.1217 1.2617
136. 485007工銀瑞信添利B 1.1234 1.1634 -0.0010 -0.09% 1.1244 1.1644
137. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 -0.0012 -0.09% 1.1190 1.3180
138. 160612鵬華豐收債券 1.1180 1.1380 -0.0010 -0.09% 1.1190 1.1390
139. 161603融通債券 1.1150 1.4400 0.0000 0.00% 1.1150 1.4400
140. 217003招商安泰債券A類 1.1134 1.4299 -0.0015 -0.10% 1.1145 1.4310
141. 320007諾安成長 1.1130 1.1130 0.0130 1.18% 1.1000 1.1000
142. 213003寶盈策略增長 1.1128 1.3128 0.0035 0.28% 1.1097 1.3097
143. 270001廣發聚富 1.1126 3.4226 0.0348 0.82% 1.1035 3.4135
144. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1120 1.3120 0.0044 0.36% 1.1080 1.3080
145. 110015易方達行業領先 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 1.1100 1.1100
146. 090008大成強債 1.1093 1.1093 0.0006 0.05% 1.1087 1.1087
147. 050106博時穩定價值債券A類 1.1080 1.2160 -0.0011 -0.09% 1.1090 1.2170
148. 202101南方寶元債券 1.1077 2.3277 0.0065 0.24% 1.1050 2.3250
149. 420003天弘永定 1.1032 1.1032 -0.0011 -0.10% 1.1043 1.1043
150. 257040國聯安德盛紅利 1.1030 1.3030 0.0010 0.09% 1.1020 1.3020
151. 410004華富收益增強A 1.1030 1.1630 -0.0024 -0.21% 1.1053 1.1653
152. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1030 1.1430 0.0060 0.54% 1.0970 1.1370
153. 200010長城雙動力 1.1025 1.1025 0.0086 0.79% 1.0939 1.0939
154. 050006博時穩定價值債券B類 1.1020 1.2100 -0.0011 -0.09% 1.1030 1.2110
155. 270009廣發增強債券 1.1000 1.1300 0.0000 0.00% 1.1000 1.1300
156. 070017嘉實量化 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 1.0900 1.0900
157. 410005華富收益增強B 1.0979 1.1579 -0.0026 -0.23% 1.1003 1.1603
158. 217203招商安泰債券B類 1.0974 1.4139 -0.0014 -0.11% 1.0985 1.4150
159. 213007寶盈增強收益A/B 1.0971 1.1041 -0.0014 -0.13% 1.0985 1.1055
160. 519013海富通風格優勢股票 1.0960 1.8520 0.0053 0.27% 1.0930 1.8490
161. 100029富國天成紅利 1.0950 1.0950 0.0041 0.38% 1.0909 1.0909
162. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 1.0910 1.0910
163. 360010光大精選 1.0945 1.0945 0.0054 0.50% 1.0891 1.0891
164. 213917寶盈增強收益C 1.0943 1.1013 -0.0014 -0.13% 1.0957 1.1027
165. 519519友邦增利A 1.0943 1.1743 0.0000 0.00% 1.0943 1.1743
166. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0903 5.1415 0.0137 0.24% 1.0877 5.1311
167. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 -0.0011 -0.09% 1.0910 1.2900
168. 460003友邦增利B 1.0895 1.1695 0.0000 0.00% 1.0895 1.1695
169. 200009長城穩健增利 1.0890 1.1140 0.0030 0.28% 1.0860 1.1110
170. 257030國聯安德盛優勢 1.0870 1.1870 0.0076 0.65% 1.0800 1.1800
171. 360006光大保德信新增長 1.0792 2.3592 0.0058 0.25% 1.0765 2.3565
172. 519680交銀增利A/B 1.0766 1.1476 -0.0020 -0.17% 1.0785 1.1495
173. 519682交銀增利C類 1.0757 1.1417 -0.0020 -0.17% 1.0776 1.1436
174. 161902萬家增強收益債券 1.0714 1.5762 0.0007 0.06% 1.0708 1.5755
175. 290004泰信優質生活 1.0693 1.5693 0.0110 0.74% 1.0615 1.5615
176. 580002東吳價值成長雙動力 1.0661 1.5861 0.0076 0.51% 1.0607 1.5807
177. 377020上投內需動力 1.0636 1.1636 0.0078 0.68% 1.0564 1.1564
178. 202211南方恆元 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 1.0600 1.0600
179. 161611融通內需驅動 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 1.0550 1.0550
180. 040009華安收益A 1.0600 1.0900 -0.0019 -0.17% 1.0619 1.0919
181. 519667銀河銀信添利A 1.0596 1.2316 -0.0006 -0.05% 1.0602 1.2322
182. 080002長盛創新先鋒 1.0585 1.1885 -0.0025 -0.24% 1.0610 1.1910
183. 070015嘉實多元A 1.0580 1.0890 0.0000 0.00% 1.0580 1.0890
184. 160105南方積極配置(LOF) 1.0579 2.4219 0.0196 0.69% 1.0507 2.4147
185. 070016嘉實多元B 1.0570 1.0860 0.0000 0.00% 1.0570 1.0860
186. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0565 1.0565 0.0003 0.03% 1.0562 1.0562
187. 288102中信穩定雙利債券 1.0559 1.3869 -0.0008 -0.06% 1.0565 1.3875
188. 519666銀河銀信添利B 1.0553 1.2273 -0.0007 -0.06% 1.0559 1.2279
189. 040010華安收益B 1.0547 1.0847 -0.0021 -0.19% 1.0567 1.0867
190. 395001中海穩健收益 1.0540 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.1150
191. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0537 1.1087 -0.0008 -0.07% 1.0544 1.1094
192. 202102南方多利債券 1.0487 1.1619 -0.0009 -0.08% 1.0495 1.1627
193. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0470 1.7830 0.0010 0.05% 1.0465 1.7825
194. 630003華商收益增強A 1.0470 1.0610 -0.0010 -0.10% 1.0480 1.0620
195. 410006華富策略精選 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 1.0467 1.0467
196. 660003農銀雙利 1.0467 1.0467 0.0043 0.41% 1.0424 1.0424
197. 180015銀華增強收益 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 1.0430 1.0430
198. 630103華商收益增強B 1.0460 1.0590 -0.0010 -0.10% 1.0470 1.0600
199. 180018銀華和諧主題 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 1.0420 1.0420
200. 217009招商核心價值 1.0448 1.0448 0.0100 0.97% 1.0348 1.0348
201. 163807中銀優選 1.0444 1.0444 0.0062 0.60% 1.0382 1.0382
202. 217011招商安心收益 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19% 1.0460 1.0460
203. 320004諾安中短債 1.0438 1.1034 -0.0003 -0.03% 1.0441 1.1037
204. 320006諾安靈活配置 1.0430 1.1430 0.0070 0.67% 1.0360 1.1360
205. 080003長盛積極配置 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03% 1.0430 1.0430
206. 519078匯添富增強收益 1.0410 1.0910 -0.0011 -0.10% 1.0420 1.0920
207. 290003泰信雙息債券 1.0398 1.1441 -0.0005 -0.04% 1.0402 1.1445
208. 450007富蘭克林國海成長 1.0394 1.0394 0.0027 0.26% 1.0367 1.0367
209. 550004信誠三得益A 1.0390 1.0420 0.0000 0.00% 1.0390 1.0420
210. 519068匯添富成長焦點 1.0365 1.1865 0.0054 0.48% 1.0316 1.1816
211. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0390 0.0010 0.10% 1.0350 1.0380
212. 090002大成債券A/B類 1.0344 1.4144 -0.0004 -0.03% 1.0347 1.4147
213. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0342 1.0442 -0.0010 -0.10% 1.0352 1.0452
214. 110017易方達增強回報A 1.0340 1.0940 -0.0010 -0.09% 1.0350 1.0950
215. 110008易方達月月收益B級 1.0339 1.1255 -0.0008 -0.07% 1.0346 1.1262
216. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0333 1.0433 -0.0010 -0.10% 1.0343 1.0443
217. 110007易方達月月收益A級 1.0319 1.1205 -0.0008 -0.07% 1.0326 1.1212
218. 290006泰信藍籌精選 1.0310 1.0310 0.0029 0.28% 1.0281 1.0281
219. 519989長信利豐 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
220. 560005益民多利 1.0294 1.0704 -0.0001 -0.01% 1.0295 1.0705
221. 460002友邦華泰積極成長 1.0282 1.0282 0.0020 0.19% 1.0262 1.0262
222. 519024海富通穩健添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
223. 110018易方達增強回報B 1.0280 1.0880 -0.0011 -0.10% 1.0290 1.0890
224. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
225. 519697交銀保本 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
226. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0740 -0.0011 -0.10% 1.0250 1.0750
227. 020019國泰雙利A 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
228. 582001東吳優信穩健 1.0226 1.0226 -0.0005 -0.05% 1.0231 1.0231
229. 213008寶盈資源優選 1.0223 1.1120 0.0070 0.63% 1.0159 1.1050
230. 020020國泰雙利C 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20% 1.0240 1.0240
231. 519670銀河行業優選 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
232. 070010嘉實主題精選 1.0210 2.5290 0.0098 0.39% 1.0170 2.5250
233. 519688交銀施羅德精選 1.0191 3.0149 -0.0053 -0.14% 1.0205 3.0163
234. 162211泰達荷銀品質 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20% 1.0210 1.0210
235. 350006天治穩健雙盈 1.0173 1.0173 0.0015 0.15% 1.0158 1.0158
236. 420102天弘永利B 1.0163 1.0823 -0.0002 -0.02% 1.0165 1.0825
237. 519991長信雙利優選 1.0160 1.1360 0.0030 0.30% 1.0130 1.1330
238. 020002國泰金龍債券A類 1.0150 1.3440 -0.0027 -0.19% 1.0170 1.3460
239. 092002大成債券C類 1.0147 1.3947 -0.0004 -0.03% 1.0150 1.3950
240. 420002天弘永利A 1.0147 1.0767 -0.0002 -0.02% 1.0149 1.0769
241. 162210泰達荷銀集利A 1.0123 1.0303 0.0003 0.03% 1.0121 1.0301
242. 020012國泰金龍債券C類 1.0120 1.3410 -0.0022 -0.20% 1.0140 1.3430
243. 573003諾德增強收益 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
244. 690001民生藍籌 1.0110 1.0110 0.0050 0.50% 1.0060 1.0060
245. 340008興業有機增長 1.0106 1.0106 0.0005 0.05% 1.0101 1.0101
246. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
247. 162299泰達荷銀集利C 1.0096 1.0276 0.0002 0.02% 1.0094 1.0274
248. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
249. 070009嘉實超短債 1.0070 1.1081 0.0000 0.00% 1.0070 1.1081
250. 202001南方穩健成長 1.0069 2.8019 0.0210 0.63% 1.0006 2.7956
251. 510081長盛動態精選 1.0065 2.7065 0.0022 0.07% 1.0058 2.7058
252. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
253. 550006信誠經典優債A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
254. 163806中銀增利 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 1.0060 1.0060
255. 040007華安中小盤成長 1.0043 2.3192 0.0081 0.35% 1.0008 2.3157
256. 550007信誠經典優債B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
257. 240012華寶興業增強收益A 1.0037 1.0037 0.0000 0.00% 1.0037 1.0037
258. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
259. 400009東方穩健回報 1.0030 1.0030 -0.0030 -0.30% 1.0060 1.0060
260. 253020國聯安德盛增利A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
261. 240013華寶興業增強收益B 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01% 1.0025 1.0025
262. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
263. 253021國聯安德盛增利B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
264. 166003中歐穩健收益A 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03% 1.0021 1.0021
265. 213006寶盈核心優勢 1.0017 1.0017 0.0020 0.20% 0.9997 0.9997
266. 166004中歐穩健收益C 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04% 1.0016 1.0016
267. 610003信達穩定A 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
268. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
269. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08% 1.0007 1.0007
270. 070011嘉實策略增長 0.9990 1.1890 0.0093 0.80% 0.9910 1.1810
271. 540003匯豐晉信動態策略 0.9989 0.9989 0.0042 0.42% 0.9947 0.9947
272. 660002農銀增利 0.9985 0.9985 -0.0011 -0.11% 0.9996 0.9996
273. 260101景順長城優選股票 0.9981 2.8888 0.0134 0.41% 0.9940 2.8847
274. 610001信達澳銀領先增長 0.9974 1.1974 0.0077 0.69% 0.9906 1.1906
275. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 0.9980 0.9980
276. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 0.9960 0.9960
277. 000031華夏復興 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10% 0.9890 0.9890
278. 002021華夏回報二號 0.9870 2.2750 0.0049 0.20% 0.9850 2.2730
279. 519300大成滬深300指數 0.9865 2.3065 0.0083 0.38% 0.9828 2.3028
280. 519021國泰金鼎價值精選 0.9850 1.6300 0.0050 0.31% 0.9820 1.6270
281. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9840 0.9840 0.0100 0.41% 0.9800 0.9800
282. 161610融通領先成長(LOF) 0.9820 2.6060 0.0239 0.93% 0.9730 2.5830
283. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9700 3.0700 0.0238 0.62% 0.9640 3.0640
284. 180003銀華道瓊斯88 0.9700 2.7700 0.0307 0.76% 0.9627 2.7627
285. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9688 1.1688 0.0047 0.43% 0.9646 1.1646
286. 162201泰達荷銀成長 0.9572 2.6672 0.0031 0.08% 0.9565 2.6665
287. 180001銀華優勢企業 0.9545 2.5745 0.0303 0.91% 0.9459 2.5659
288. 260108景順長城新興成長 0.9530 2.3030 0.0181 0.85% 0.9450 2.2950
289. 320003諾安股票 0.9489 2.8324 0.0370 1.04% 0.9391 2.8226
290. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9470 1.8320 0.0124 0.64% 0.9410 1.8260
291. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9450 2.4590 0.0200 0.64% 0.9390 2.4530
292. 202009南方盛元 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 0.9340 0.9340
293. 020010國泰金牛創新成長 0.9190 0.9690 0.0042 0.44% 0.9150 0.9650
294. 580003東吳行業輪動 0.9176 0.9176 0.0039 0.43% 0.9137 0.9137
295. 090004大成精選增值 0.9165 2.8170 0.0342 0.90% 0.9083 2.8088
296. 040004華安寶利配置 0.9160 3.1960 0.0238 0.55% 0.9110 3.1910
297. 100016富國天源平衡 0.9155 2.1761 0.0097 0.45% 0.9114 2.1720
298. 519100長盛中證100指數 0.9128 1.4828 0.0077 0.57% 0.9077 1.4777
299. 253010國聯安德盛安心成長 0.9090 1.9430 0.0000 0.00% 0.9090 1.9430
300. 630001華商領先企業 0.9044 1.0094 0.0060 0.62% 0.8988 1.0038
301. 519017大成積極成長 0.8980 1.9500 0.0091 0.45% 0.8940 1.9460
302. 121003國投瑞銀核心企業 0.8979 2.3379 0.0075 0.33% 0.8949 2.3349
303. 240010華寶興業行業精選 0.8970 0.8970 0.0026 0.29% 0.8944 0.8944
304. 202005南方成份精選 0.8949 0.8949 0.0153 0.54% 0.8901 0.8901
305. 162202泰達荷銀周期 0.8908 2.8158 -0.0010 -0.02% 0.8910 2.8160
306. 481006工銀瑞信紅利 0.8842 0.9242 0.0029 0.33% 0.8813 0.9213
307. 180012銀華富裕主題 0.8832 1.8182 0.0205 1.16% 0.8730 1.8080
308. 257020國聯安德盛精選 0.8800 2.6580 0.0039 0.12% 0.8790 2.6570
309. 163803中銀增長 0.8736 2.6517 0.0250 0.86% 0.8662 2.6328
310. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8719 2.2131 0.0132 0.54% 0.8672 2.2084
311. 570001諾德價值優勢 0.8696 0.8696 0.0040 0.46% 0.8656 0.8656
312. 373010上投雙息平衡 0.8643 2.2935 0.0075 0.34% 0.8614 2.2906
313. 121008國投瑞銀成長優選 0.8627 1.8913 0.0127 0.68% 0.8569 1.8786
314. 161606融通行業景氣 0.8610 2.8010 0.0068 0.23% 0.8590 2.7990
315. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8605 2.4325 0.0249 0.88% 0.8530 2.4250
316. 260110景順長城精選藍籌 0.8590 0.8590 0.0000 0.00% 0.8590 0.8590
317. 530003建信優選成長 0.8554 2.3054 0.0105 0.54% 0.8508 2.3008
318. 202002南方穩健成長貳號 0.8543 1.8156 0.0117 0.65% 0.8488 1.8039
319. 070003嘉實理財穩健 0.8520 2.4890 0.0146 0.47% 0.8480 2.4800
320. 020001國泰金鷹增長 0.8490 3.7220 0.0050 0.12% 0.8480 3.7210
321. 151001銀河銀聯穩健 0.8385 2.9582 0.0086 0.22% 0.8367 2.9557
322. 206001鵬華行業成長 0.8370 3.1843 0.0164 0.48% 0.8330 3.1698
323. 550001信誠四季紅 0.8363 1.9973 0.0044 0.20% 0.8346 1.9956
324. 110003易方達50指數 0.8282 2.6782 0.0091 0.37% 0.8252 2.6752
325. 360001光大保德信量化核心 0.8270 2.7707 0.0144 0.55% 0.8225 2.7662
326. 519993長信增利動態策略 0.8265 2.0655 0.0132 0.67% 0.8210 2.0600
327. 080001長盛成長價值 0.8230 2.6670 0.0117 0.37% 0.8200 2.6640
328. 240004華寶興業動力組合 0.8157 3.3257 -0.0090 -0.23% 0.8176 3.3276
329. 550002信誠精萃成長 0.8156 1.9227 0.0000 0.00% 0.8156 1.9227
330. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8140 3.7550 0.0000 0.00% 0.8140 3.7550
331. 200006長城消費增值 0.8119 2.2519 0.0145 0.58% 0.8072 2.2472
332. 163804中銀收益 0.8096 1.9896 0.0071 0.40% 0.8064 1.9864
333. 400003東方精選 0.8091 2.7837 0.0197 0.55% 0.8047 2.7717
334. 050002博時裕富指數 0.8080 2.7880 0.0095 0.37% 0.8050 2.7850
335. 161601融通新藍籌 0.8056 3.1006 0.0037 0.09% 0.8049 3.0999
336. 200008長城品牌優選 0.8055 0.8055 0.0030 0.37% 0.8025 0.8025
337. 519039長盛同德 0.8021 2.2984 0.0149 0.65% 0.7969 2.2835
338. 040002華安中國A股指數 0.8020 3.0020 0.0202 0.63% 0.7970 2.9860
339. 270007廣發大盤成長 0.8014 0.8014 0.0023 0.29% 0.7991 0.7991
340. 560003益民創新優勢 0.8007 0.8207 0.0042 0.52% 0.7965 0.8165
341. 050009博時新興成長 0.7960 2.9860 0.0188 0.63% 0.7910 2.9680
342. 160910大成創新成長(LOF) 0.7950 2.0060 0.0155 0.89% 0.7880 1.9990
343. 530005建信優化配置 0.7936 1.3436 0.0078 0.67% 0.7883 1.3383
344. 070001嘉實成長收益 0.7911 2.8859 0.0257 0.66% 0.7859 2.8771
345. 257010國聯安德盛小盤 0.7870 2.9170 0.0066 0.25% 0.7850 2.9150
346. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7860 3.3260 0.0037 0.13% 0.7850 3.3250
347. 398021中海能源策略 0.7840 1.0940 0.0014 0.12% 0.7831 1.0931
348. 519110浦銀價值 0.7840 0.7840 0.0030 0.38% 0.7810 0.7810
349. 519011海富通精選混合 0.7834 3.4821 0.0067 0.17% 0.7821 3.4778
350. 100020富國天益價值 0.7811 3.7924 0.0468 0.97% 0.7736 3.7849
351. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7772 2.1088 -0.0016 -0.06% 0.7777 2.1097
352. 519694交銀施羅德藍籌 0.7677 0.7827 0.0019 0.24% 0.7659 0.7809
353. 020005國泰金馬穩健回報 0.7660 3.1860 0.0175 0.52% 0.7620 3.1700
354. 530001建信恆久價值 0.7660 2.1702 0.0150 0.59% 0.7615 2.1657
355. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7654 2.7344 0.0077 0.24% 0.7636 2.7326
356. 217001招商安泰股票 0.7637 3.3777 0.0049 0.15% 0.7626 3.3766
357. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7570 2.6250 0.0112 0.40% 0.7540 2.6220
358. 483003工銀平衡 0.7563 1.8006 0.0050 0.29% 0.7541 1.7967
359. 100026富國天合穩健優選 0.7548 2.1343 0.0117 0.66% 0.7499 2.1294
360. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7540 2.3570 0.0192 0.80% 0.7480 2.3400
361. 100022富國天瑞強勢地區 0.7537 2.9585 0.0168 0.45% 0.7503 2.9504
362. 162607景順長城資源(LOF) 0.7530 2.7140 0.0187 0.67% 0.7480 2.7090
363. 310328申萬巴黎新動力 0.7523 2.5827 0.0151 0.53% 0.7483 2.5755
364. 320005諾安價值增長 0.7505 1.6955 0.0183 1.22% 0.7415 1.6865
365. 481001工銀瑞信核心價值 0.7504 3.4874 0.0360 1.06% 0.7425 3.4587
366. 519018匯添富均衡增長 0.7465 2.1390 0.0063 0.29% 0.7443 2.1333
367. 020003國泰金龍行業精選 0.7330 3.1690 0.0051 0.14% 0.7320 3.1660
368. 519035富國天博創新主題 0.7314 2.6477 0.0070 0.28% 0.7293 2.6421
369. 110029易方達科訊 0.7276 4.1406 -0.0060 -0.29% 0.7297 4.1466
370. 398011中海分紅增利 0.7198 2.1198 0.0043 0.17% 0.7186 2.1186
371. 410001華富競爭力優選 0.7182 2.0561 0.0107 0.44% 0.7151 2.0505
372. 050001博時價值增長 0.7170 3.2190 0.0268 0.70% 0.7120 3.2140
373. 090001大成價值增長 0.7159 3.3759 0.0253 0.61% 0.7116 3.3716
374. 217005招商先鋒 0.7158 2.6658 0.0194 0.64% 0.7112 2.6612
375. 580001東吳嘉禾優勢 0.7125 2.4325 0.0052 0.18% 0.7112 2.4312
376. 160603鵬華普天收益 0.7120 3.1580 0.0053 0.14% 0.7110 3.1570
377. 320001諾安平衡 0.7083 2.9683 0.0293 0.87% 0.7022 2.9622
378. 350002天治品質優選 0.7076 3.2176 0.0224 0.92% 0.7012 3.2112
379. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7074 1.7014 0.0038 0.22% 0.7058 1.6976
380. 398001中海優質成長 0.7001 2.6401 0.0135 0.40% 0.6973 2.6331
381. 040008華安策略優選 0.6960 2.2323 0.0112 0.64% 0.6916 2.2279
382. 519996長信銀利精選 0.6917 2.6117 0.0183 0.61% 0.6875 2.6075
383. 450001富蘭克林國海收益 0.6910 1.9310 0.0107 0.63% 0.6867 1.9236
384. 519003海富通收益增長混合 0.6910 2.3060 0.0000 0.00% 0.6910 2.3060
385. 519180萬家上證180指數 0.6893 3.0293 0.0092 0.33% 0.6870 3.0270
386. 040001華安創新 0.6890 3.1910 0.0000 0.00% 0.6890 3.1910
387. 590002中郵核心成長 0.6868 0.6868 0.0050 0.73% 0.6818 0.6818
388. 360007光大保德信優勢配置 0.6865 0.6865 0.0040 0.59% 0.6825 0.6825
389. 090003大成藍籌穩健 0.6862 3.2562 0.0301 1.01% 0.6793 3.2493
390. 260103景順長城動力平衡 0.6852 2.9752 0.0165 0.51% 0.6817 2.9717
391. 519994長信金利趨勢 0.6841 2.0657 0.0117 0.57% 0.6802 2.0563
392. 350001天治財富增長 0.6773 2.2226 0.0165 0.77% 0.6721 2.2174
393. 270005廣發聚豐 0.6771 3.8916 0.0102 0.25% 0.6754 3.8839
394. 070099嘉實優質 0.6750 1.5710 0.0080 1.20% 0.6670 1.5630
395. 050201博時價值增長貳號 0.6740 2.1290 0.0172 0.90% 0.6680 2.1230
396. 210001金鷹成份股優選 0.6703 2.2652 0.0232 0.99% 0.6637 2.2552
397. 310358申萬巴黎新經濟 0.6659 1.9978 0.0061 0.39% 0.6633 1.9952
398. 290002泰信先行策略 0.6623 2.5142 0.0113 0.38% 0.6598 2.5087
399. 162209泰達荷銀市值優選 0.6563 0.6563 0.0044 0.68% 0.6519 0.6519
400. 510180華安上證180ETF 0.6560 2.5170 0.0010 0.15% 0.6550 2.5130
401. 213002寶盈泛沿海 0.6525 2.3279 0.0016 0.06% 0.6521 2.3272
402. 519019大成景陽 0.6510 3.6300 0.0079 0.31% 0.6490 3.6280
403. 410003華富成長趨勢 0.6493 0.9393 0.0069 0.84% 0.6439 0.9339
404. 519007海富通強化回報混合 0.6410 2.1370 0.0056 0.31% 0.6390 2.1350
405. 519087新世紀優選分紅 0.6386 2.2183 0.0181 0.68% 0.6343 2.2113
406. 519015海富通精選貳號混合 0.6350 0.9550 0.0000 0.00% 0.6350 0.9550
407. 560002益民紅利成長 0.6289 1.7181 0.0023 0.15% 0.6280 1.7164
408. 519005海富通股票 0.6260 2.5750 0.0088 0.32% 0.6240 2.5730
409. 240005華寶興業多策略增長 0.6175 4.0419 0.0044 0.11% 0.6168 4.0403
410. 090006大成2020生命周期 0.6120 2.4340 0.0163 0.82% 0.6070 2.4290
411. 519181萬家和諧增長 0.6112 1.3432 0.0021 0.17% 0.6102 1.3414
412. 162203泰達荷銀穩定 0.6102 2.5502 0.0285 0.91% 0.6047 2.5447
413. 460001友邦華泰盛世中國 0.6076 2.6149 -0.0059 -0.16% 0.6086 2.6173
414. 213001寶盈鴻利收益 0.6057 2.4669 -0.0032 -0.12% 0.6064 2.4679
415. 020011國泰滬深300 0.5960 0.8530 0.0029 0.34% 0.5940 0.8500
416. 420001天弘精選 0.5878 1.7233 -0.0006 -0.03% 0.5880 1.7237
417. 202007南方隆元 0.5870 0.5870 0.0193 0.86% 0.5820 0.5820
418. 200007長城安心回報 0.5694 1.5919 0.0123 0.74% 0.5652 1.5824
419. 400001東方龍 0.5625 2.3240 0.0098 0.43% 0.5601 2.3216
420. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5308 2.0758 0.0058 0.42% 0.5286 2.0736
421. 163503天治核心成長(LOF) 0.5051 1.9956 0.0306 1.43% 0.4980 1.9817
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