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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.9480 7.3280 -0.0117 -0.14% 6.9580 7.3380
2. 377010上投阿爾法 4.4207 4.4607 -0.0001 0.00% 4.4208 4.4608
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.0415 4.2115 -0.0340 -0.76% 4.0727 4.2427
4. 110002易方達策略成長 3.5480 4.3180 -0.0086 -0.17% 3.5540 4.3240
5. 070002嘉實理財增長 3.5390 4.0800 -0.0387 -0.81% 3.5680 4.1090
6. 159901易方達深證100ETF 3.2580 3.3780 -0.0196 -0.58% 3.2770 3.3970
7. 070006嘉實服務增值 3.1020 3.4220 -0.0256 -0.71% 3.1240 3.4440
8. 260104景順長城內需增長 3.0390 3.9090 -0.0525 -1.23% 3.0770 3.9470
9. 340006興業全球視野 2.7976 2.7976 -0.0021 -0.08% 2.7997 2.7997
10. 002011華夏紅利 2.7770 3.6100 -0.0340 -0.65% 2.7950 3.6280
11. 240008華寶興業收益增長 2.7096 2.7096 -0.0068 -0.25% 2.7164 2.7164
12. 519008匯添富優勢精選 2.5480 4.1080 -0.0015 -0.03% 2.5489 4.1089
13. 040005華安宏利 2.3765 2.7665 -0.0059 -0.21% 2.3815 2.7715
14. 519692交銀施羅德成長 2.3102 2.4902 -0.0084 -0.34% 2.3181 2.4981
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2610 2.2850 -0.0263 -1.14% 2.2870 2.3110
16. 202202南方避險增值 2.2280 2.7720 0.0013 0.04% 2.2271 2.7711
17. 375010上投中國優勢 2.1889 4.8089 -0.0049 -0.11% 2.1913 4.8113
18. 510050華夏上證50ETF 2.1600 2.7000 -0.0143 -0.60% 2.1730 2.7160
19. 288002中信紅利精選 2.1282 3.5282 -0.0239 -0.50% 2.1388 3.5388
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0710 2.0710 0.0010 0.05% 2.0700 2.0700
21. 360005光大保德信紅利 2.0506 2.7086 -0.0112 -0.42% 2.0592 2.7172
22. 378010上投成長先鋒 2.0371 2.0371 -0.0079 -0.39% 2.0450 2.0450
23. 000021華夏優勢增長 1.9950 2.1150 -0.0188 -0.85% 2.0120 2.1320
24. 240009華寶興業先進成長 1.9930 1.9930 0.0054 0.27% 1.9876 1.9876
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9097 2.0097 -0.0018 -0.09% 1.9114 2.0114
26. 217002招商安泰平衡 1.9016 2.5166 -0.0100 -0.35% 1.9082 2.5232
27. 519690交銀施羅德穩健配置 1.8972 2.7272 -0.0214 -0.73% 1.9112 2.7412
28. 288001中信經典配置 1.8863 2.8863 -0.0119 -0.37% 1.8933 2.8933
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7660 3.0760 -0.0111 -0.29% 1.7712 3.0812
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.6950 3.2760 -0.0335 -0.76% 1.7080 3.2890
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6075 2.8425 0.0006 0.01% 1.6073 2.8423
32. 270006廣發策略優選 1.6074 2.2874 -0.0021 -0.09% 1.6088 2.2888
33. 151002銀河銀聯收益 1.5944 1.9744 -0.0008 -0.04% 1.5950 1.9750
34. 160605鵬華中國50 1.5840 3.1140 -0.0369 -0.88% 1.5980 3.1280
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5710 2.3410 -0.0141 -0.57% 1.5800 2.3500
36. 180010銀華優質增長 1.5661 2.7661 -0.0049 -0.20% 1.5693 2.7693
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.5433 2.2933 -0.0080 -0.29% 1.5478 2.2978
38. 519089新世紀優選成長 1.5164 1.5664 -0.0103 -0.65% 1.5263 1.5763
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.5109 1.9769 -0.0094 -0.46% 1.5179 1.9839
40. 260109景順長城內需增長貳號 1.4960 1.9360 -0.0220 -1.06% 1.5120 1.9520
41. 270010廣發300 1.4960 1.5360 -0.0072 -0.46% 1.5030 1.5430
42. 163801中銀中國(LOF) 1.4895 2.9695 -0.0180 -0.49% 1.4968 2.9768
43. 240011華寶興業大盤 1.4796 1.4796 -0.0029 -0.20% 1.4825 1.4825
44. 202003南方績優成長 1.4482 1.9982 -0.0174 -0.84% 1.4605 2.0105
45. 519029華夏穩增 1.4430 2.1480 -0.0177 -0.69% 1.4530 2.1580
46. 660001農銀成長 1.4401 1.4401 -0.0088 -0.61% 1.4489 1.4489
47. 162102金鷹中小盤精選 1.4380 2.1980 -0.0339 -1.29% 1.4567 2.2167
48. 270002廣發穩健增長 1.4334 3.0534 0.0003 0.01% 1.4333 3.0533
49. 460005友邦華泰價值增長 1.4307 1.4307 -0.0110 -0.76% 1.4417 1.4417
50. 110001易方達平穩增長 1.4290 2.6590 -0.0172 -0.49% 1.4360 2.6660
51. 550003信誠盛世藍籌 1.4180 1.4180 -0.0100 -0.70% 1.4280 1.4280
52. 161609融通動力先鋒 1.4110 1.8110 -0.0218 -1.19% 1.4280 1.8280
53. 270008廣發核心 1.4030 1.4630 0.0010 0.07% 1.4020 1.4620
54. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4015 3.2923 -0.0116 -0.28% 1.4054 3.2962
55. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3919 1.4419 -0.0073 -0.50% 1.3989 1.4489
56. 070013嘉實研究精選 1.3890 1.4190 0.0070 0.51% 1.3820 1.4120
57. 217010招商大盤藍籌 1.3850 1.3850 -0.0050 -0.36% 1.3900 1.3900
58. 002031華夏策略精選 1.3800 1.3800 -0.0010 -0.07% 1.3810 1.3810
59. 050004博時精選 1.3768 2.8018 -0.0155 -0.45% 1.3830 2.8080
60. 519183萬家雙引擎 1.3753 1.3953 -0.0180 -1.27% 1.3930 1.4130
61. 210002金鷹紅利 1.3685 1.4565 -0.0131 -0.89% 1.3807 1.4687
62. 100032富國天鼎 1.3650 1.5360 -0.0070 -0.51% 1.3720 1.5440
63. 040011華安核心優選 1.3418 1.3418 -0.0051 -0.38% 1.3469 1.3469
64. 160106南方高增長(LOF) 1.3413 2.6453 -0.0005 -0.02% 1.3415 2.6455
65. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3410 1.3410 -0.0080 -0.59% 1.3490 1.3490
66. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3340 1.3340 -0.0050 -0.37% 1.3390 1.3390
67. 200001長城久恆 1.3330 2.4430 0.0048 0.15% 1.3310 2.4410
68. 000001華夏成長 1.3330 3.0140 -0.0322 -0.74% 1.3430 3.0240
69. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3328 1.3328 0.0001 0.01% 1.3327 1.3327
70. 630002華商盛世成長 1.3306 1.5956 -0.0035 -0.26% 1.3341 1.5991
71. 240002華寶興業寶康配置 1.3279 2.9679 0.0019 0.05% 1.3272 2.9672
72. 050010博時特許價值 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.23% 1.3250 1.3250
73. 530006建信精選 1.3220 1.3220 -0.0090 -0.68% 1.3310 1.3310
74. 180013銀華領先 1.3172 1.4172 -0.0179 -1.24% 1.3336 1.4336
75. 379010上投中小盤 1.3170 1.3170 -0.0120 -0.90% 1.3290 1.3290
76. 110011易方達中小盤 1.3045 1.3445 -0.0103 -0.76% 1.3145 1.3545
77. 110009易方達價值精選 1.3035 2.3535 -0.0088 -0.34% 1.3079 2.3579
78. 112002易方達策略成長二號 1.3030 2.8380 -0.0038 -0.16% 1.3050 2.8400
79. 160613鵬華創新(LOF) 1.3020 1.3320 -0.0124 -0.92% 1.3140 1.3440
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.2980 1.3280 -0.0062 -0.46% 1.3040 1.3340
81. 260111景順長城公司治理 1.2910 1.2910 0.0020 0.16% 1.2890 1.2890
82. 590001中郵核心優選 1.2892 2.5092 -0.0129 -0.49% 1.2955 2.5155
83. 162208泰達荷銀首選企業 1.2885 1.3385 -0.0091 -0.67% 1.2973 1.3473
84. 290005泰信優勢增長 1.2820 1.3120 -0.0051 -0.39% 1.2870 1.3170
85. 100018富國天利增長債券 1.2809 1.8459 0.0011 0.05% 1.2802 1.8452
86. 161605融通藍籌成長 1.2760 2.4060 -0.0117 -0.39% 1.2810 2.4110
87. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2720 1.4720 -0.0092 -0.62% 1.2800 1.4800
88. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2670 2.7670 0.0349 1.02% 1.2542 2.7542
89. 050007博時平衡配置 1.2600 2.3210 0.0248 0.96% 1.2480 2.3090
90. 240001華寶興業寶康消費品 1.2522 3.7827 -0.0342 -0.85% 1.2629 3.8093
91. 110012易方達科匯 1.2480 5.0220 -0.0073 -0.56% 1.2550 5.0290
92. 519069匯添富價值精選 1.2470 1.2470 -0.0060 -0.48% 1.2530 1.2530
93. 340001興業可轉債 1.2395 2.7055 0.0079 0.21% 1.2369 2.7029
94. 070005嘉實理財債券 1.2370 1.6620 0.0044 0.25% 1.2340 1.6590
95. 510080長盛全債指數增強 1.2341 1.9041 -0.0027 -0.12% 1.2356 1.9056
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.2311 2.2831 0.0040 0.15% 1.2292 2.2812
97. 161604融通深證100指數 1.2310 2.4010 -0.0182 -0.57% 1.2380 2.4080
98. 519668銀河競爭優勢 1.2273 1.3073 -0.0034 -0.28% 1.2307 1.3107
99. 166002中歐藍籌 1.2255 1.3255 -0.0045 -0.36% 1.2300 1.3300
100. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2233 2.3833 0.0002 0.01% 1.2232 2.3832
101. 340007興業社會責任 1.2160 1.2160 0.0060 0.50% 1.2100 1.2100
102. 002001華夏回報 1.2040 3.2160 -0.0201 -0.41% 1.2090 3.2210
103. 161706招商優質成長(LOF) 1.1921 3.1024 -0.0064 -0.16% 1.1940 3.1043
104. 090007大成策略回報 1.1880 1.4480 -0.0034 -0.25% 1.1910 1.4510
105. 481009工銀滬深300 1.1810 1.1810 -0.0060 -0.51% 1.1870 1.1870
106. 398031中海藍籌 1.1778 1.1778 -0.0038 -0.32% 1.1816 1.1816
107. 110013易方達科翔 1.1690 5.0480 -0.0030 -0.25% 1.1720 5.0520
108. 620002金元比聯成長動力 1.1690 1.2990 -0.0041 -0.34% 1.1730 1.3030
109. 481004工銀成長 1.1674 1.4174 -0.0074 -0.63% 1.1748 1.4248
110. 110010易方達價值成長 1.1646 1.2246 -0.0032 -0.26% 1.1676 1.2276
111. 240003華寶興業寶康債券 1.1619 1.6119 0.0003 0.02% 1.1617 1.6117
112. 202011南方價值 1.1560 1.2760 -0.0020 -0.17% 1.1580 1.2780
113. 217008招商安本增利 1.1503 1.2503 0.0002 0.02% 1.1501 1.2501
114. 202015南方滬深300 1.1460 1.1460 -0.0050 -0.43% 1.1510 1.1510
115. 571002諾德靈活配置 1.1459 1.1459 -0.0069 -0.60% 1.1528 1.1528
116. 110005易方達積極成長 1.1445 3.7759 -0.0153 -0.38% 1.1488 3.7867
117. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1443 1.2443 0.0001 0.01% 1.1442 1.2442
118. 350005天治創新先鋒 1.1441 1.1441 -0.0043 -0.37% 1.1484 1.1484
119. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1429 1.2429 0.0029 0.25% 1.1400 1.2400
120. 530008建信穩定增利 1.1420 1.1570 0.0020 0.17% 1.1400 1.1550
121. 001001華夏債券A/B類 1.1390 1.5090 0.0000 0.00% 1.1390 1.5090
122. 200002長城久泰300指數 1.1373 3.9973 -0.0108 -0.37% 1.1415 4.0015
123. 400007東方策略成長 1.1360 1.1360 -0.0048 -0.42% 1.1408 1.1408
124. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1360 3.3600 -0.0186 -0.70% 1.1440 3.3790
125. 121005國投瑞銀創新動力 1.1345 2.2130 -0.0054 -0.25% 1.1374 2.2178
126. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1338 1.2338 0.0001 0.01% 1.1337 1.2337
127. 001011華夏希望債券A級 1.1330 1.1630 -0.0031 -0.27% 1.1360 1.1660
128. 485107工銀瑞信添利A 1.1304 1.1704 0.0004 0.03% 1.1300 1.1700
129. 163805中銀策略 1.1304 1.1304 -0.0020 -0.18% 1.1324 1.1324
130. 001013華夏希望債券C級 1.1290 1.1590 -0.0020 -0.17% 1.1310 1.1610
131. 373020上投摩根雙核平衡 1.1273 1.1273 -0.0090 -0.79% 1.1363 1.1363
132. 519001銀華核心價值優選 1.1266 3.8618 -0.0123 -0.28% 1.1298 3.8722
133. 001003華夏債券C類 1.1260 1.4960 0.0000 0.00% 1.1260 1.4960
134. 485007工銀瑞信添利B 1.1249 1.1649 0.0004 0.03% 1.1245 1.1645
135. 160612鵬華豐收債券 1.1200 1.1400 -0.0010 -0.09% 1.1210 1.1410
136. 180002銀華保本增值(二期) 1.1196 1.2596 0.0023 0.18% 1.1176 1.2576
137. 160602鵬華普天債券A類 1.1190 1.3180 0.0012 0.09% 1.1180 1.3170
138. 161603融通債券 1.1160 1.4410 -0.0014 -0.09% 1.1170 1.4420
139. 217003招商安泰債券A類 1.1141 1.4306 0.0001 0.01% 1.1140 1.4305
140. 420003天弘永定 1.1117 1.1117 -0.0060 -0.54% 1.1177 1.1177
141. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
142. 257040國聯安德盛紅利 1.1090 1.3090 -0.0051 -0.45% 1.1140 1.3140
143. 410004華富收益增強A 1.1061 1.1661 0.0023 0.20% 1.1039 1.1639
144. 213003寶盈策略增長 1.1060 1.3060 -0.0035 -0.28% 1.1092 1.3092
145. 090008大成強債 1.1051 1.1051 0.0012 0.11% 1.1039 1.1039
146. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1050 1.3050 -0.0066 -0.54% 1.1110 1.3110
147. 110015易方達行業領先 1.1050 1.1050 -0.0050 -0.45% 1.1100 1.1100
148. 202101南方寶元債券 1.1033 2.3233 -0.0036 -0.13% 1.1048 2.3248
149. 050006博時穩定價值債券B類 1.1030 1.2110 0.0000 0.00% 1.1030 1.2110
150. 270009廣發增強債券 1.1020 1.1320 0.0021 0.19% 1.1000 1.1300
151. 410005華富收益增強B 1.1011 1.1611 0.0023 0.20% 1.0989 1.1589
152. 270001廣發聚富 1.0995 3.4095 0.0019 0.05% 1.0990 3.4090
153. 050008博時第三產業成長 1.0990 2.4310 0.0000 0.00% 1.0990 2.4310
154. 217203招商安泰債券B類 1.0982 1.4147 0.0002 0.02% 1.0980 1.4145
155. 519013海富通風格優勢股票 1.0980 1.8540 0.0018 0.09% 1.0970 1.8530
156. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0980 1.1380 -0.0020 -0.18% 1.1000 1.1400
157. 213007寶盈增強收益A/B 1.0971 1.1041 -0.0006 -0.05% 1.0977 1.1047
158. 519519友邦增利A 1.0954 1.1754 -0.0025 -0.21% 1.0977 1.1777
159. 213917寶盈增強收益C 1.0943 1.1013 -0.0006 -0.05% 1.0949 1.1019
160. 160608鵬華普天債券B類 1.0910 1.2900 0.0000 0.00% 1.0910 1.2900
161. 460003友邦增利B 1.0906 1.1706 -0.0024 -0.21% 1.0929 1.1729
162. 320007諾安成長 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.55% 1.0960 1.0960
163. 070017嘉實量化 1.0900 1.0900 -0.0110 -1.00% 1.1010 1.1010
164. 519667銀河銀信添利A 1.0890 1.2320 0.0009 0.08% 1.0881 1.2311
165. 100029富國天成紅利 1.0884 1.0884 0.0011 0.10% 1.0873 1.0873
166. 360010光大精選 1.0877 1.0877 -0.0065 -0.59% 1.0942 1.0942
167. 519025海富通領先成長股票 1.0870 1.0870 0.0560 5.43%未公布未公布
168. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.46% 1.0920 1.0920
169. 200009長城穩健增利 1.0860 1.1110 0.0000 0.00% 1.0860 1.1110
170. 519666銀河銀信添利B 1.0847 1.2277 0.0010 0.08% 1.0838 1.2268
171. 200010長城雙動力 1.0838 1.0838 -0.0025 -0.23% 1.0863 1.0863
172. 360006光大保德信新增長 1.0792 2.3592 -0.0062 -0.27% 1.0821 2.3621
173. 519680交銀增利A/B 1.0792 1.1502 0.0030 0.26% 1.0764 1.1474
174. 257030國聯安德盛優勢 1.0790 1.1790 -0.0054 -0.46% 1.0840 1.1840
175. 519682交銀增利C類 1.0784 1.1444 0.0030 0.26% 1.0756 1.1416
176. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0781 5.0928 -0.0189 -0.33% 1.0817 5.1072
177. 161902萬家增強收益債券 1.0714 1.5762 -0.0020 -0.16% 1.0732 1.5781
178. 290004泰信優質生活 1.0656 1.5656 -0.0139 -0.92% 1.0755 1.5755
179. 580002東吳價值成長雙動力 1.0650 1.5850 -0.0068 -0.45% 1.0699 1.5899
180. 080002長盛創新先鋒 1.0637 1.1937 -0.0147 -1.36% 1.0784 1.2084
181. 040009華安收益A 1.0628 1.0928 0.0024 0.22% 1.0605 1.0905
182. 202211南方恆元 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
183. 070015嘉實多元A 1.0600 1.0910 0.0010 0.09% 1.0590 1.0900
184. 288102中信穩定雙利債券 1.0584 1.3894 0.0015 0.10% 1.0573 1.3883
185. 070016嘉實多元B 1.0580 1.0870 0.0000 0.00% 1.0580 1.0870
186. 040010華安收益B 1.0576 1.0876 0.0024 0.22% 1.0553 1.0853
187. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02% 1.0573 1.0573
188. 377020上投內需動力 1.0558 1.1558 -0.0001 -0.01% 1.0559 1.1559
189. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0553 1.1103 0.0012 0.11% 1.0542 1.1092
190. 395001中海穩健收益 1.0540 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.1150
191. 161611融通內需驅動 1.0530 1.0530 -0.0070 -0.66% 1.0600 1.0600
192. 410006華富策略精選 1.0526 1.0526 -0.0084 -0.79% 1.0610 1.0610
193. 630003華商收益增強A 1.0500 1.0640 0.0000 0.00% 1.0500 1.0640
194. 630103華商收益增強B 1.0500 1.0630 0.0010 0.10% 1.0490 1.0620
195. 202102南方多利債券 1.0497 1.1629 0.0005 0.04% 1.0493 1.1625
196. 519698交銀先鋒 1.0461 1.0461 0.0415 4.13%未公布未公布
197. 217011招商安心收益 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 1.0430 1.0430
198. 160105南方積極配置(LOF) 1.0456 2.4096 -0.0092 -0.32% 1.0490 2.4130
199. 320004諾安優化債券 1.0442 1.1038 -0.0001 -0.01% 1.0443 1.1039
200. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0438 1.7798 -0.0011 -0.06% 1.0444 1.7804
201. 080003長盛積極配置 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04% 1.0431 1.0431
202. 660003農銀雙利 1.0420 1.0420 -0.0029 -0.28% 1.0449 1.0449
203. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
204. 290003泰信雙息債券 1.0419 1.1462 0.0008 0.07% 1.0412 1.1455
205. 180015銀華增強收益 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
206. 180018銀華和諧主題 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.10% 1.0420 1.0420
207. 217009招商核心價值 1.0396 1.0396 -0.0051 -0.49% 1.0447 1.0447
208. 550004信誠三得益A 1.0380 1.0410 0.0000 0.00% 1.0380 1.0410
209. 110017易方達增強回報A 1.0380 1.0980 0.0010 0.09% 1.0370 1.0970
210. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0362 1.0462 0.0001 0.01% 1.0361 1.0461
211. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0353 1.0453 0.0001 0.01% 1.0352 1.0452
212. 163807中銀優選 1.0352 1.0352 -0.0029 -0.28% 1.0381 1.0381
213. 450007富蘭克林國海成長 1.0352 1.0352 0.0098 0.96% 1.0254 1.0254
214. 550005信誠三得益B 1.0350 1.0380 0.0000 0.00% 1.0350 1.0380
215. 090002大成債券A/B類 1.0344 1.4144 -0.0001 -0.01% 1.0345 1.4145
216. 110008易方達穩健收益B 1.0341 1.1257 -0.0013 -0.12% 1.0353 1.1269
217. 110007易方達月月收益A級 1.0322 1.1208 -0.0011 -0.10% 1.0333 1.1219
218. 110018易方達增強回報B 1.0320 1.0920 0.0011 0.10% 1.0310 1.0910
219. 560005益民多利 1.0305 1.0715 0.0005 0.05% 1.0300 1.0710
220. 519989長信利豐 1.0300 1.0300 -0.0020 -0.19% 1.0320 1.0320
221. 519068匯添富成長焦點 1.0298 1.1798 0.0061 0.54% 1.0242 1.1742
222. 519024海富通穩健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
223. 290006泰信藍籌精選 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03% 1.0291 1.0291
224. 320006諾安靈活配置 1.0280 1.1280 -0.0070 -0.67% 1.0350 1.1350
225. 519023海富通穩健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
226. 460002友邦華泰積極成長 1.0273 1.0273 -0.0040 -0.39% 1.0313 1.0313
227. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0740 0.0000 0.00% 1.0240 1.0740
228. 020019國泰雙利A 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 1.0250 1.0250
229. 519697交銀保本 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
230. 582001東吳優信穩健 1.0234 1.0234 0.0002 0.02% 1.0232 1.0232
231. 519688交銀施羅德精選 1.0232 3.0190 -0.0117 -0.30% 1.0263 3.0221
232. 020020國泰雙利C 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
233. 070010嘉實主題精選 1.0230 2.5310 -0.0342 -1.35% 1.0370 2.5450
234. 519670銀河行業優選 1.0190 1.0190 0.0180 1.80%未公布未公布
235. 020002國泰金龍債券A類 1.0190 1.3480 0.0000 0.00% 1.0190 1.3480
236. 162211泰達荷銀品質 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59% 1.0240 1.0240
237. 213008寶盈資源優選 1.0175 1.1068 -0.0140 -1.25% 1.0304 1.1208
238. 350006天治穩健雙盈 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01% 1.0172 1.0172
239. 420102天弘永利B 1.0168 1.0828 0.0013 0.12% 1.0156 1.0816
240. 420002天弘永利A 1.0153 1.0773 0.0013 0.12% 1.0141 1.0761
241. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
242. 519991長信雙利優選 1.0150 1.1350 -0.0020 -0.20% 1.0170 1.1370
243. 092002大成債券C類 1.0148 1.3948 -0.0001 -0.01% 1.0149 1.3949
244. 162210泰達荷銀集利A 1.0125 1.0305 -0.0008 -0.08% 1.0133 1.0313
245. 519111浦銀收益 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
246. 573003諾德增強收益 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10% 1.0120 1.0120
247. 162299泰達荷銀集利C 1.0099 1.0279 -0.0009 -0.09% 1.0107 1.0287
248. 340008興業有機增長 1.0093 1.0093 0.0009 0.09% 1.0084 1.0084
249. 510081長盛動態精選 1.0092 2.7092 -0.0266 -0.84% 1.0178 2.7178
250. 360008光大增利A類 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
251. 070009嘉實超短債 1.0069 1.1080 -0.0029 -0.26% 1.0095 1.1081
252. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
253. 400009東方穩健回報 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
254. 620003金元比聯豐利債券 1.0060 1.0060 0.0030 0.30%未公布未公布
255. 550006信誠經典優債A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
256. 163806中銀增利 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
257. 550007信誠經典優債B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
258. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
259. 240012華寶興業增強收益A 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06% 1.0042 1.0042
260. 040007華安中小盤成長 1.0035 2.3184 -0.0056 -0.24% 1.0059 2.3208
261. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
262. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
263. 240013華寶興業增強收益B 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05% 1.0030 1.0030
264. 166003中歐穩健收益A 1.0021 1.0021 0.0009 0.09% 1.0012 1.0012
265. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
266. 610003信達穩定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
267. 690001民生藍籌 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
268. 166004中歐穩健收益C 1.0015 1.0015 0.0009 0.09% 1.0006 1.0006
269. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
270. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0009 1.0009 0.0006 0.06% 1.0003 1.0003
271. 519185萬家精選 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%未公布未公布
272. 320008諾安增利 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
273. 020015國泰區位優勢 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
274. 519113浦銀生活 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
275. 530009建信收益增強A 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
276. 531009建信收益增強C 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
277. 660002農銀增利 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 0.9998 0.9998
278. 540003匯豐晉信動態策略 0.9984 0.9984 -0.0048 -0.48% 1.0032 1.0032
279. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
280. 202001南方穩健成長 0.9964 2.7914 0.0007 0.02% 0.9962 2.7912
281. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
282. 213006寶盈核心優勢 0.9955 0.9955 -0.0103 -1.02% 1.0058 1.0058
283. 070011嘉實策略增長 0.9940 1.1840 -0.0058 -0.50% 0.9990 1.1890
284. 580005東吳進取 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%未公布未公布
285. 260101景順長城優選股票 0.9897 2.8804 0.0128 0.40% 0.9858 2.8765
286. 610001信達澳銀領先增長 0.9867 1.1867 0.0005 0.04% 0.9862 1.1862
287. 000031華夏復興 0.9800 0.9800 -0.0110 -1.11% 0.9910 0.9910
288. 002021華夏回報二號 0.9800 2.2680 -0.0099 -0.41% 0.9840 2.2720
289. 519300大成滬深300指數 0.9795 2.2995 -0.0103 -0.47% 0.9841 2.3041
290. 519021國泰金鼎價值精選 0.9770 1.6220 -0.0033 -0.20% 0.9790 1.6240
291. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9730 0.9730 -0.0150 -0.61% 0.9790 0.9790
292. 161610融通領先成長(LOF) 0.9720 2.5800 -0.0026 -0.10% 0.9730 2.5830
293. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9688 1.1688 -0.0088 -0.80% 0.9767 1.1767
294. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9640 3.0640 -0.0079 -0.21% 0.9660 3.0660
295. 180003銀華道瓊斯88 0.9564 2.7564 -0.0055 -0.14% 0.9577 2.7577
296. 162201泰達荷銀成長 0.9530 2.6630 -0.0238 -0.58% 0.9585 2.6685
297. 180001銀華優勢企業 0.9479 2.5679 -0.0148 -0.44% 0.9521 2.5721
298. 260108景順長城新興成長 0.9430 2.2930 -0.0046 -0.21% 0.9450 2.2950
299. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9410 1.8260 -0.0020 -0.10% 0.9420 1.8270
300. 320003諾安股票 0.9341 2.8176 -0.0068 -0.19% 0.9359 2.8194
301. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9330 2.4470 -0.0200 -0.64% 0.9390 2.4530
302. 202009南方盛元 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32% 0.9330 0.9330
303. 100016富國天源平衡 0.9171 2.1777 0.0045 0.21% 0.9152 2.1758
304. 580003東吳行業輪動 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.70% 0.9208 0.9208
305. 020010國泰金牛創新成長 0.9120 0.9620 -0.0010 -0.10% 0.9130 0.9630
306. 090004大成精選增值 0.9111 2.8116 -0.0267 -0.70% 0.9175 2.8180
307. 040004華安寶利配置 0.9110 3.1910 -0.0190 -0.44% 0.9150 3.1950
308. 253010國聯安德盛安心成長 0.9070 1.9400 -0.0094 -0.44% 0.9110 1.9470
309. 519100長盛中證100指數 0.9010 1.4710 -0.0079 -0.58% 0.9063 1.4763
310. 162202泰達荷銀周期 0.8990 2.8240 -0.0215 -0.51% 0.9036 2.8286
311. 519017大成積極成長 0.8980 1.9500 -0.0158 -0.77% 0.9050 1.9570
312. 121003國投瑞銀核心企業 0.8966 2.3366 -0.0065 -0.29% 0.8992 2.3392
313. 630001華商領先企業 0.8938 0.9988 0.0048 0.50% 0.8893 0.9943
314. 240010華寶興業行業精選 0.8914 0.8914 -0.0024 -0.27% 0.8938 0.8938
315. 202005南方成份精選 0.8876 0.8876 -0.0160 -0.56% 0.8926 0.8926
316. 481006工銀瑞信紅利 0.8803 0.9203 -0.0047 -0.53% 0.8850 0.9250
317. 257020國聯安德盛精選 0.8780 2.6550 -0.0305 -0.90% 0.8860 2.6680
318. 180012銀華富裕主題 0.8738 1.8088 -0.0093 -0.53% 0.8784 1.8134
319. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8664 2.2076 -0.0132 -0.54% 0.8711 2.2123
320. 570001諾德價值優勢 0.8662 0.8662 -0.0033 -0.38% 0.8695 0.8695
321. 163803中銀增長 0.8643 2.6280 -0.0165 -0.56% 0.8692 2.6405
322. 373010上投雙息平衡 0.8614 2.2906 -0.0167 -0.75% 0.8679 2.2971
323. 260110景順長城精選藍籌 0.8610 0.8610 -0.0030 -0.35% 0.8640 0.8640
324. 161606融通行業景氣 0.8590 2.7990 -0.0304 -1.04% 0.8680 2.8080
325. 530003建信優選成長 0.8532 2.3032 -0.0171 -0.87% 0.8607 2.3107
326. 121008國投瑞銀成長優選 0.8521 1.8681 -0.0035 -0.19% 0.8537 1.8716
327. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8520 2.4240 -0.0057 -0.20% 0.8537 2.4257
328. 020001國泰金鷹增長 0.8510 3.7240 0.0000 0.00% 0.8510 3.7240
329. 070003嘉實理財穩健 0.8450 2.4740 0.0073 0.24% 0.8430 2.4700
330. 202002南方穩健成長貳號 0.8448 1.7954 0.0006 0.03% 0.8445 1.7948
331. 151001銀河銀聯穩健 0.8404 2.9608 -0.0306 -0.76% 0.8468 2.9696
332. 550001信誠四季紅 0.8363 1.9973 -0.0113 -0.51% 0.8406 2.0016
333. 206001鵬華行業成長 0.8317 3.1651 -0.0152 -0.44% 0.8354 3.1785
334. 360001光大保德信量化核心 0.8215 2.7652 -0.0130 -0.49% 0.8256 2.7693
335. 550002信誠精萃成長 0.8196 1.9315 -0.0041 -0.21% 0.8213 1.9353
336. 519993長信增利動態策略 0.8177 0.8177 -0.0012 -0.06% 0.8182 2.0572
337. 080001長盛成長價值 0.8170 2.6610 -0.0194 -0.61% 0.8220 2.6660
338. 110003易方達50指數 0.8170 2.6670 -0.0106 -0.43% 0.8205 2.6705
339. 240004華寶興業動力組合 0.8164 3.3264 -0.0165 -0.43% 0.8199 3.3299
340. 163804中銀收益 0.8127 1.9927 -0.0121 -0.67% 0.8182 1.9982
341. 161601融通新藍籌 0.8097 3.1047 -0.0166 -0.39% 0.8129 3.1079
342. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8070 3.7300 -0.0218 -0.74% 0.8130 3.7510
343. 270007廣發大盤成長 0.8042 0.8042 -0.0018 -0.22% 0.8060 0.8060
344. 400003東方精選 0.8036 2.7687 0.0093 0.26% 0.8015 2.7630
345. 050002博時裕富指數 0.8030 2.7830 -0.0126 -0.49% 0.8070 2.7870
346. 200006長城消費增值 0.7989 2.2389 0.0028 0.11% 0.7980 2.2380
347. 200008長城品牌優選 0.7971 0.7971 -0.0041 -0.51% 0.8012 0.8012
348. 040002華安中國A股指數 0.7970 2.9860 -0.0081 -0.25% 0.7990 2.9920
349. 560003益民創新優勢 0.7963 0.8163 -0.0048 -0.59% 0.8011 0.8211
350. 519039長盛同德 0.7950 2.2781 -0.0252 -1.09% 0.8038 2.3033
351. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7899 3.3299 -0.0152 -0.52% 0.7940 3.3340
352. 050009博時新興成長 0.7890 2.9600 -0.0113 -0.38% 0.7920 2.9710
353. 070001嘉實成長收益 0.7884 2.8813 -0.0168 -0.43% 0.7918 2.8870
354. 160910大成創新成長(LOF) 0.7880 1.9990 -0.0089 -0.51% 0.7920 2.0030
355. 398021中海能源策略 0.7863 1.0963 -0.0034 -0.29% 0.7886 1.0986
356. 530005建信優化配置 0.7854 1.3354 -0.0014 -0.12% 0.7864 1.3364
357. 257010國聯安德盛小盤 0.7840 2.9140 -0.0100 -0.38% 0.7870 2.9170
358. 519011海富通精選混合 0.7817 3.4765 -0.0337 -0.82% 0.7882 3.4979
359. 519110浦銀價值 0.7790 0.7790 -0.0040 -0.51% 0.7830 0.7830
360. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7753 2.1055 -0.0392 -1.56% 0.7876 2.1273
361. 100020富國天益價值 0.7726 3.7839 0.0262 0.55% 0.7684 3.7797
362. 530001建信恆久價值 0.7680 2.1722 -0.0096 -0.37% 0.7709 2.1751
363. 519694交銀施羅德藍籌 0.7672 0.7822 -0.0061 -0.78% 0.7732 0.7882
364. 217001招商安泰股票 0.7632 3.3772 -0.0220 -0.65% 0.7682 3.3822
365. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7621 2.7311 -0.0099 -0.30% 0.7644 2.7334
366. 020005國泰金馬穩健回報 0.7570 3.1500 -0.0088 -0.26% 0.7590 3.1580
367. 483003工銀平衡 0.7556 1.7994 -0.0055 -0.32% 0.7580 1.8037
368. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7520 2.6200 -0.0112 -0.40% 0.7550 2.6230
369. 100022富國天瑞強勢地區 0.7501 2.9499 0.0148 0.40% 0.7471 2.9428
370. 310328申萬巴黎新動力 0.7480 2.5749 -0.0031 -0.11% 0.7488 2.5764
371. 162607景順長城資源(LOF) 0.7480 2.7090 -0.0038 -0.14% 0.7490 2.7100
372. 100026富國天合穩健優選 0.7463 2.1258 0.0119 0.67% 0.7413 2.1208
373. 519018匯添富均衡增長 0.7444 2.1336 0.0000 0.00% 0.7444 2.1336
374. 481001工銀瑞信核心價值 0.7424 3.4583 0.0046 0.14% 0.7414 3.4547
375. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7420 2.3220 -0.0096 -0.40% 0.7450 2.3310
376. 320005諾安價值增長 0.7362 1.6812 -0.0081 -0.54% 0.7402 1.6852
377. 110029易方達科訊 0.7344 4.1598 -0.0079 -0.38% 0.7372 4.1677
378. 020003國泰金龍行業精選 0.7330 3.1690 0.0000 0.00% 0.7330 3.1690
379. 519035富國天博創新主題 0.7305 2.6453 0.0141 0.58% 0.7263 2.6341
380. 398011中海分紅增利 0.7189 2.1189 -0.0022 -0.09% 0.7195 2.1195
381. 410001華富競爭力優選 0.7166 2.0532 -0.0096 -0.39% 0.7194 2.0583
382. 580001東吳嘉禾優勢 0.7158 2.4358 -0.0056 -0.19% 0.7172 2.4372
383. 217005招商先鋒 0.7125 2.6625 -0.0067 -0.22% 0.7141 2.6641
384. 090001大成價值增長 0.7122 3.3722 -0.0112 -0.27% 0.7141 3.3741
385. 160603鵬華普天收益 0.7110 3.1570 -0.0322 -0.84% 0.7170 3.1630
386. 050001博時價值增長 0.7100 3.2120 -0.0321 -0.84% 0.7160 3.2180
387. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7098 1.7072 -0.0127 -0.74% 0.7151 1.7199
388. 350002天治品質優選 0.7030 3.2130 -0.0129 -0.52% 0.7067 3.2167
389. 320001諾安平衡 0.7005 2.9605 0.0053 0.16% 0.6994 2.9594
390. 398001中海優質成長 0.7001 2.6401 -0.0252 -0.74% 0.7053 2.6531
391. 040008華安策略優選 0.6914 2.2277 -0.0099 -0.56% 0.6953 2.2316
392. 519003海富通收益增長混合 0.6910 2.3060 -0.0101 -0.43% 0.6940 2.3090
393. 519996長信銀利精選 0.6908 2.6108 -0.0166 -0.55% 0.6946 2.6146
394. 040001華安創新 0.6900 3.1950 -0.0104 -0.29% 0.6920 3.2040
395. 450001富蘭克林國海收益 0.6892 1.9279 0.0084 0.50% 0.6858 1.9221
396. 590002中郵核心成長 0.6846 0.6846 -0.0014 -0.20% 0.6860 0.6860
397. 519180萬家上證180指數 0.6828 3.0228 -0.0140 -0.51% 0.6863 3.0263
398. 360007光大保德信優勢配置 0.6826 0.6826 -0.0049 -0.71% 0.6875 0.6875
399. 260103景順長城動力平衡 0.6808 2.9708 0.0009 0.03% 0.6806 2.9706
400. 090003大成藍籌穩健 0.6797 3.2497 -0.0144 -0.48% 0.6830 3.2530
401. 270005廣發聚豐 0.6784 3.8974 0.0073 0.18% 0.6772 3.8920
402. 519994長信金利趨勢 0.6759 2.0458 -0.0027 -0.13% 0.6768 2.0480
403. 350001天治財富增長 0.6737 2.2190 -0.0083 -0.39% 0.6763 2.2216
404. 070099嘉實優質 0.6700 1.5660 -0.0030 -0.45% 0.6730 1.5690
405. 210001金鷹成份股優選 0.6663 2.2591 -0.0221 -0.93% 0.6726 2.2687
406. 290002泰信先行策略 0.6640 2.5179 -0.0186 -0.61% 0.6681 2.5269
407. 050201博時價值增長貳號 0.6640 2.1190 -0.0115 -0.60% 0.6680 2.1230
408. 310358申萬巴黎新經濟 0.6620 1.9939 -0.0077 -0.50% 0.6653 1.9972
409. 162209泰達荷銀市值優選 0.6530 0.6530 -0.0071 -1.08% 0.6601 0.6601
410. 213002寶盈泛沿海 0.6519 2.3269 -0.0197 -0.75% 0.6568 2.3354
411. 510180華安上證180ETF 0.6510 2.4980 -0.0042 -0.62% 0.6550 2.5130
412. 519019大成景陽 0.6480 3.6270 0.0000 0.00% 0.6480 3.6270
413. 410003華富成長趨勢 0.6441 0.9341 0.0032 0.39% 0.6416 0.9316
414. 519007海富通強化回報混合 0.6370 2.1330 -0.0084 -0.47% 0.6400 2.1360
415. 519015海富通精選貳號混合 0.6350 0.9550 -0.0066 -0.62% 0.6390 0.9590
416. 519087新世紀優選分紅 0.6301 2.2046 0.0017 0.06% 0.6297 2.2039
417. 560002益民紅利成長 0.6294 1.7190 -0.0195 -1.24% 0.6373 1.7332
418. 519005海富通股票 0.6270 2.5760 -0.0133 -0.48% 0.6300 2.5790
419. 240005華寶興業多策略增長 0.6176 4.0421 -0.0083 -0.21% 0.6189 4.0451
420. 460001友邦華泰盛世中國 0.6086 2.6173 0.0006 0.02% 0.6085 2.6171
421. 519181萬家和諧增長 0.6083 1.3381 -0.0136 -1.07% 0.6149 1.3496
422. 213001寶盈鴻利收益 0.6063 2.4678 -0.0162 -0.59% 0.6099 2.4727
423. 090006大成2020生命周期 0.6050 2.4270 -0.0098 -0.49% 0.6080 2.4300
424. 162203泰達荷銀穩定 0.6011 2.5411 -0.0150 -0.48% 0.6040 2.5440
425. 020011國泰滬深300 0.5920 0.8470 -0.0043 -0.50% 0.5950 0.8520
426. 420001天弘精選 0.5904 1.7291 -0.0150 -0.81% 0.5952 1.7399
427. 202007南方隆元 0.5760 0.5760 -0.0039 -0.18% 0.5770 0.5770
428. 200007長城安心回報 0.5631 1.5777 0.0131 0.80% 0.5586 1.5675
429. 400001東方龍 0.5576 2.3191 0.0016 0.07% 0.5572 2.3187
430. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5344 2.0794 -0.0193 -1.35% 0.5417 2.0867
431. 163503天治核心成長(LOF) 0.4986 1.9829 -0.0129 -0.60% 0.5016 1.9887
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