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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.9890 7.3690 0.0434 0.53% 6.9520 7.3320
2. 377010上投阿爾法 4.4226 4.4626 0.0619 1.38% 4.3625 4.4025
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.0707 4.2407 0.1096 2.53% 3.9703 4.1403
4. 070002嘉實理財增長 3.5830 4.1240 0.0347 0.73% 3.5570 4.0980
5. 110002易方達策略成長 3.5400 4.3100 0.0613 1.23% 3.4970 4.2670
6. 159901易方達深證100ETF 3.2660 3.3860 0.0649 1.97% 3.2030 3.3230
7. 070006嘉實服務增值 3.1150 3.4350 0.0313 0.87% 3.0880 3.4080
8. 260104景順長城內需增長 3.0730 3.9430 0.0968 2.33% 3.0030 3.8730
9. 340006興業全球視野 2.7972 2.7972 0.0522 1.90% 2.7450 2.7450
10. 002011華夏紅利 2.7840 3.6170 0.1150 2.24% 2.7230 3.5560
11. 240008華寶興業收益增長 2.7055 2.7055 0.0380 1.42% 2.6675 2.6675
12. 519008匯添富優勢精選 2.5509 4.1109 0.0998 2.32% 2.4930 4.0530
13. 040005華安宏利 2.3901 2.7801 0.0276 1.00% 2.3666 2.7566
14. 519692交銀施羅德成長 2.3165 2.4965 0.0723 3.01% 2.2489 2.4289
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2650 2.2890 0.0374 1.66% 2.2280 2.2520
16. 202202南方避險增值 2.2128 2.7568 0.0183 0.58% 2.2001 2.7441
17. 375010上投中國優勢 2.1744 4.7944 0.0628 1.43% 2.1438 4.7638
18. 510050華夏上證50ETF 2.1460 2.6840 0.0777 3.42% 2.0750 2.6000
19. 288002中信紅利精選 2.1350 3.5350 0.0782 1.65% 2.1003 3.5003
20. 159902華夏中小板股票ETF 2.0710 2.0710 0.0050 0.24% 2.0660 2.0660
21. 360005光大保德信紅利 2.0523 2.7103 0.0421 1.60% 2.0200 2.6780
22. 378010上投成長先鋒 2.0468 2.0468 0.0191 0.94% 2.0277 2.0277
23. 000021華夏優勢增長 2.0120 2.1320 0.0419 1.92% 1.9740 2.0940
24. 240009華寶興業先進成長 1.9833 1.9833 0.0364 1.87% 1.9469 1.9469
25. 519690交銀施羅德穩健配置 1.9121 2.7421 0.1197 4.26% 1.8339 2.6639
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9093 2.0093 0.0147 0.72% 1.8956 1.9956
27. 217002招商安泰平衡 1.9080 2.5230 0.0330 1.16% 1.8861 2.5011
28. 288001中信經典配置 1.8871 2.8871 0.0365 1.15% 1.8657 2.8657
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7782 3.0882 0.0824 2.22% 1.7396 3.0496
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7030 3.2840 0.0696 1.61% 1.6760 3.2570
31. 270006廣發策略優選 1.6120 2.2920 0.0625 2.65% 1.5704 2.2504
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.6099 2.8449 0.0590 1.40% 1.5876 2.8226
33. 160605鵬華中國50 1.5950 3.1250 0.0870 2.11% 1.5620 3.0920
34. 151002銀河銀聯收益 1.5943 1.9743 0.0016 0.07% 1.5931 1.9731
35. 255010國聯安德盛穩健 1.5720 2.3420 0.0546 2.28% 1.5370 2.3070
36. 180010銀華優質增長 1.5693 2.7693 0.0328 1.38% 1.5479 2.7479
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.5429 2.2929 0.0422 1.56% 1.5192 2.2692
38. 519089新世紀優選成長 1.5226 1.5726 0.0375 2.41% 1.4868 1.5368
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.5181 1.9841 0.0240 1.19% 1.5002 1.9662
40. 260109景順長城內需增長貳號 1.5060 1.9460 0.0576 2.87% 1.4640 1.9040
41. 163801中銀中國(LOF) 1.4995 2.9795 0.0506 1.39% 1.4790 2.9590
42. 270010廣發300 1.4950 1.5350 0.0361 2.40% 1.4600 1.5000
43. 240011華寶興業大盤 1.4754 1.4754 0.0233 1.60% 1.4521 1.4521
44. 202003南方績優成長 1.4565 2.0065 0.0517 2.58% 1.4199 1.9699
45. 162102金鷹中小盤精選 1.4560 2.2160 0.0063 0.24% 1.4525 2.2125
46. 519029華夏穩增 1.4480 2.1530 0.0301 1.19% 1.4310 2.1360
47. 660001農銀成長 1.4464 1.4464 0.0366 2.60% 1.4098 1.4098
48. 460005友邦華泰價值增長 1.4386 1.4386 0.0320 2.28% 1.4066 1.4066
49. 270002廣發穩健增長 1.4354 3.0554 0.0939 2.22% 1.4042 3.0242
50. 550003信誠盛世藍籌 1.4300 1.4300 0.0180 1.27% 1.4120 1.4120
51. 110001易方達平穩增長 1.4300 2.6600 0.0270 0.78% 1.4190 2.6490
52. 161609融通動力先鋒 1.4260 1.8260 0.0372 2.08% 1.3970 1.7970
53. 270008廣發核心 1.4030 1.4630 0.0321 2.33% 1.3710 1.4310
54. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4029 3.2937 0.0872 2.14% 1.3735 3.2643
55. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4028 1.4528 0.0407 2.87% 1.3637 1.4137
56. 070013嘉實研究精選 1.3880 1.4180 0.0120 0.87% 1.3760 1.4060
57. 210002金鷹紅利 1.3876 1.4756 0.0117 0.79% 1.3767 1.4647
58. 519183萬家雙引擎 1.3857 1.4057 0.0316 2.29% 1.3547 1.3747
59. 002031華夏策略精選 1.3850 1.3850 0.0090 0.65% 1.3760 1.3760
60. 050004博時精選 1.3783 2.8033 0.0661 1.96% 1.3519 2.7769
61. 217010招商大盤藍籌 1.3770 1.3770 0.0440 3.30% 1.3330 1.3330
62. 100032富國天鼎 1.3640 1.5350 0.0200 1.49% 1.3440 1.5130
63. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3560 1.3560 0.0270 2.03% 1.3290 1.3290
64. 040011華安核心優選 1.3520 1.3520 0.0156 1.17% 1.3364 1.3364
65. 000001華夏成長 1.3440 3.0250 0.1030 2.44% 1.3120 2.9930
66. 180013銀華領先 1.3426 1.4426 0.0039 0.27% 1.3390 1.4390
67. 160106南方高增長(LOF) 1.3424 2.6464 0.0483 1.51% 1.3224 2.6264
68. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3420 1.3420 0.0260 1.98% 1.3160 1.3160
69. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3359 1.3359 0.0063 0.47% 1.3296 1.3296
70. 630002華商盛世成長 1.3343 1.5993 0.0270 2.03% 1.3078 1.5728
71. 530006建信精選 1.3330 1.3330 0.0280 2.15% 1.3050 1.3050
72. 200001長城久恆 1.3280 2.4380 0.0310 0.99% 1.3150 2.4250
73. 240002華寶興業寶康配置 1.3242 2.9642 0.0615 1.75% 1.3014 2.9414
74. 379010上投中小盤 1.3240 1.3240 0.0340 2.64% 1.2900 1.2900
75. 050010博時特許價值 1.3230 1.3230 0.0320 2.48% 1.2910 1.2910
76. 110011易方達中小盤 1.3208 1.3608 0.0002 0.01% 1.3206 1.3606
77. 160613鵬華創新(LOF) 1.3100 1.3400 0.0268 2.03% 1.2840 1.3140
78. 519066匯添富藍籌穩健 1.3050 1.3350 0.0349 2.68% 1.2710 1.3010
79. 110009易方達價值精選 1.3017 2.3517 0.0476 1.86% 1.2779 2.3279
80. 112002易方達策略成長二號 1.3000 2.8350 0.0301 1.25% 1.2840 2.8190
81. 162208泰達荷銀首選企業 1.2980 1.3480 0.0183 1.37% 1.2805 1.3305
82. 290005泰信優勢增長 1.2980 1.3280 0.0010 0.08% 1.2970 1.3270
83. 590001中郵核心優選 1.2962 2.5162 0.0503 1.94% 1.2715 2.4915
84. 260111景順長城公司治理 1.2910 1.2910 0.0510 4.11% 1.2400 1.2400
85. 100018富國天利增長債券 1.2804 1.8454 0.0002 0.01% 1.2803 1.8453
86. 161605融通藍籌成長 1.2770 2.4070 0.0605 2.08% 1.2510 2.3810
87. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2750 1.4750 0.0439 3.07% 1.2370 1.4370
88. 620002金元比聯成長動力 1.2710 1.3010 0.0226 1.76% 1.2490 1.2790
89. 240001華寶興業寶康消費品 1.2579 3.7969 0.0601 1.52% 1.2391 3.7501
90. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2548 2.7548 0.0444 1.32% 1.2385 2.7385
91. 050007博時平衡配置 1.2520 2.3130 0.0642 2.54% 1.2210 2.2820
92. 519069匯添富價值精選 1.2490 1.2490 0.0280 2.29% 1.2210 1.2210
93. 110012易方達科匯 1.2460 5.0200 0.0314 2.47% 1.2160 4.9890
94. 340001興業可轉債 1.2370 2.7030 0.0263 0.71% 1.2283 2.6943
95. 510080長盛全債指數增強 1.2364 1.9064 0.0040 0.18% 1.2342 1.9042
96. 161604融通深證100指數 1.2340 2.4040 0.0571 1.82% 1.2120 2.3820
97. 070005嘉實理財債券 1.2340 1.6590 0.0000 0.00% 1.2340 1.6590
98. 121001國投瑞銀融華債券 1.2290 2.2810 0.0239 0.92% 1.2178 2.2698
99. 166002中歐藍籌 1.2282 1.3282 0.0087 0.71% 1.2196 1.3196
100. 519668銀河競爭優勢 1.2256 1.3056 0.0200 1.66% 1.2056 1.2856
101. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2218 2.3818 0.0121 0.49% 1.2159 2.3759
102. 340007興業社會責任 1.2170 1.2170 0.0110 0.91% 1.2060 1.2060
103. 080002長盛創新先鋒 1.2070 1.2070 0.0202 1.70% 1.1868 1.1868
104. 002001華夏回報 1.2060 3.2180 0.0643 1.34% 1.1900 3.2020
105. 090007大成策略回報 1.1850 1.4450 0.0332 2.51% 1.1560 1.4160
106. 161706招商優質成長(LOF) 1.1833 3.0936 0.0755 1.93% 1.1609 3.0712
107. 398031中海藍籌 1.1824 1.1824 0.0138 1.18% 1.1686 1.1686
108. 481009工銀滬深300 1.1810 1.1810 0.0290 2.52% 1.1520 1.1520
109. 481004工銀成長 1.1754 1.4254 0.0175 1.51% 1.1579 1.4079
110. 110013易方達科翔 1.1750 5.0560 0.0263 2.26% 1.1490 5.0210
111. 110010易方達價值成長 1.1671 1.2271 0.0211 1.77% 1.1468 1.2068
112. 240003華寶興業寶康債券 1.1620 1.6120 -0.0004 -0.02% 1.1623 1.6123
113. 202011南方價值 1.1580 1.2780 0.0260 2.30% 1.1320 1.2520
114. 350005天治創新先鋒 1.1523 1.1523 0.0056 0.49% 1.1467 1.1467
115. 217008招商安本增利 1.1493 1.2493 0.0019 0.15% 1.1475 1.2475
116. 571002諾德靈活配置 1.1469 1.1469 0.0228 2.03% 1.1241 1.1241
117. 202015南方滬深300 1.1450 1.1450 0.0280 2.51% 1.1170 1.1170
118. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1448 1.2448 -0.0001 -0.01% 1.1449 1.2449
119. 110005易方達積極成長 1.1447 3.7764 0.0418 1.04% 1.1329 3.7466
120. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1410 3.3720 0.0653 2.52% 1.1130 3.3060
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1406 1.2406 0.0092 0.81% 1.1315 1.2315
122. 001001華夏債券A/B類 1.1400 1.5100 0.0014 0.09% 1.1390 1.5090
123. 530008建信穩定增利 1.1390 1.1540 0.0000 0.00% 1.1390 1.1540
124. 121005國投瑞銀創新動力 1.1385 2.2197 0.0424 2.03% 1.1158 2.1820
125. 373020上投摩根雙核平衡 1.1355 1.1355 0.0159 1.42% 1.1196 1.1196
126. 200002長城久泰300指數 1.1352 3.9952 0.0654 2.28% 1.1099 3.9699
127. 400007東方策略成長 1.1352 1.1352 0.0175 1.57% 1.1177 1.1177
128. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1344 1.2344 -0.0001 -0.01% 1.1345 1.2345
129. 001011華夏希望債券A級 1.1340 1.1640 0.0092 0.80% 1.1250 1.1550
130. 519001銀華核心價值優選 1.1333 3.8835 0.0685 1.60% 1.1155 3.8260
131. 163805中銀策略 1.1325 1.1325 0.0201 1.81% 1.1124 1.1124
132. 485107工銀瑞信添利A 1.1303 1.1703 0.0000 0.00% 1.1303 1.1703
133. 001013華夏希望債券C級 1.1290 1.1590 0.0083 0.72% 1.1210 1.1510
134. 001003華夏債券C類 1.1260 1.4960 0.0000 0.00% 1.1260 1.4960
135. 485007工銀瑞信添利B 1.1248 1.1648 0.0000 0.00% 1.1248 1.1648
136. 160612鵬華豐收債券 1.1200 1.1400 0.0020 0.18% 1.1180 1.1380
137. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 0.0000 0.00% 1.1180 1.3170
138. 180002銀華保本增值(二期) 1.1171 1.2571 0.0036 0.28% 1.1140 1.2540
139. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
140. 217003招商安泰債券A類 1.1150 1.4315 0.0004 0.03% 1.1147 1.4312
141. 420003天弘永定 1.1110 1.1110 0.0211 1.94% 1.0899 1.0899
142. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
143. 213003寶盈策略增長 1.1095 1.3095 0.0214 1.76% 1.0904 1.2904
144. 257040國聯安德盛紅利 1.1090 1.3090 0.0233 2.11% 1.0860 1.2860
145. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1070 1.3070 0.0176 1.47% 1.0910 1.2910
146. 410004華富收益增強A 1.1051 1.1651 -0.0151 -1.29% 1.1196 1.1646
147. 050006博時穩定價值債券B類 1.1040 1.2120 0.0000 0.00% 1.1040 1.2120
148. 070017嘉實量化 1.1040 1.1040 0.0190 1.75% 1.0850 1.0850
149. 202101南方寶元債券 1.1034 2.3234 0.0241 0.91% 1.0934 2.3134
150. 090008大成強債 1.1015 1.1015 0.0084 0.77% 1.0931 1.0931
151. 270001廣發聚富 1.1012 3.4112 0.0760 1.84% 1.0813 3.3913
152. 410005華富收益增強B 1.1002 1.1602 -0.0150 -1.29% 1.1146 1.1596
153. 270009廣發增強債券 1.1000 1.1300 0.0010 0.09% 1.0990 1.1290
154. 110015易方達行業領先 1.1000 1.1000 0.0280 2.61% 1.0720 1.0720
155. 519519友邦增利A 1.0991 1.1791 0.0119 1.01% 1.0881 1.1681
156. 217203招商安泰債券B類 1.0991 1.4156 0.0004 0.03% 1.0988 1.4153
157. 519013海富通風格優勢股票 1.0990 1.8550 0.0408 2.14% 1.0760 1.8320
158. 320007諾安成長 1.0980 1.0980 0.0220 2.04% 1.0760 1.0760
159. 213007寶盈增強收益A/B 1.0958 1.1028 0.0039 0.36% 1.0919 1.0989
160. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0950 1.1350 0.0100 0.92% 1.0850 1.1250
161. 360010光大精選 1.0943 1.0943 0.0160 1.48% 1.0783 1.0783
162. 460003友邦增利B 1.0943 1.1743 0.0115 1.02% 1.0833 1.1633
163. 213917寶盈增強收益C 1.0930 1.1000 0.0038 0.35% 1.0892 1.0962
164. 160608鵬華普天債券B類 1.0910 1.2900 0.0011 0.09% 1.0900 1.2890
165. 050008博時第三產業成長 1.0890 2.4090 0.0752 3.22% 1.0550 2.3340
166. 100029富國天成紅利 1.0887 1.0887 0.0145 1.35% 1.0742 1.0742
167. 519667銀河銀信添利A 1.0886 1.2316 0.0005 0.04% 1.0881 1.2311
168. 200009長城穩健增利 1.0880 1.1130 0.0060 0.55% 1.0820 1.1070
169. 257030國聯安德盛優勢 1.0880 1.1880 0.0195 1.68% 1.0700 1.1700
170. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0860 1.0860 0.0250 2.36% 1.0610 1.0610
171. 519666銀河銀信添利B 1.0843 1.2273 0.0006 0.05% 1.0838 1.2268
172. 200010長城雙動力 1.0824 1.0824 0.0257 2.43% 1.0567 1.0567
173. 290004泰信優質生活 1.0797 1.5797 0.0117 0.78% 1.0714 1.5714
174. 360006光大保德信新增長 1.0781 2.3581 0.0336 1.47% 1.0625 2.3425
175. 519680交銀增利A/B 1.0765 1.1475 0.0004 0.03% 1.0761 1.1471
176. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0764 5.0860 0.1283 2.33% 1.0519 4.9881
177. 519682交銀增利C類 1.0757 1.1417 0.0004 0.04% 1.0753 1.1413
178. 161902萬家增強收益債券 1.0719 1.5767 0.0007 0.06% 1.0713 1.5760
179. 580002東吳價值成長雙動力 1.0667 1.5867 0.0117 0.79% 1.0583 1.5783
180. 410006華富策略精選 1.0623 1.0623 0.0120 1.14% 1.0503 1.0503
181. 040009華安收益A 1.0610 1.0910 0.0006 0.06% 1.0604 1.0904
182. 070015嘉實多元A 1.0600 1.0910 0.0030 0.28% 1.0570 1.0880
183. 070016嘉實多元B 1.0590 1.0880 0.0031 0.29% 1.0560 1.0850
184. 288102中信穩定雙利債券 1.0584 1.3894 0.0002 0.01% 1.0583 1.3893
185. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0580 1.0580 0.0035 0.33% 1.0545 1.0545
186. 040010華安收益B 1.0558 1.0858 0.0006 0.06% 1.0552 1.0852
187. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
188. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0547 1.1097 0.0003 0.03% 1.0544 1.1094
189. 202211南方恆元 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 1.0460 1.0460
190. 377020上投內需動力 1.0514 1.1514 0.0142 1.25% 1.0384 1.1384
191. 630003華商收益增強A 1.0510 1.0650 0.0010 0.10% 1.0500 1.0640
192. 630103華商收益增強B 1.0510 1.0640 0.0010 0.10% 1.0500 1.0630
193. 202102南方多利債券 1.0498 1.1630 0.0006 0.05% 1.0493 1.1625
194. 161611融通內需驅動 1.0490 1.0490 0.0260 2.54% 1.0230 1.0230
195. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0473 1.7833 0.0117 0.61% 1.0410 1.7770
196. 290003泰信雙息債券 1.0454 1.1497 -0.0001 -0.01% 1.0455 1.1498
197. 320004諾安優化債券 1.0448 1.1044 -0.0002 -0.02% 1.0450 1.1046
198. 660003農銀雙利 1.0447 1.0447 0.0109 1.05% 1.0338 1.0338
199. 070010嘉實主題精選 1.0440 2.5520 0.0367 1.46% 1.0290 2.5370
200. 180018銀華和諧主題 1.0430 1.0430 0.0100 0.97% 1.0330 1.0330
201. 217011招商安心收益 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
202. 519078匯添富增強收益 1.0430 1.0930 0.0010 0.09% 1.0420 1.0920
203. 080003長盛積極配置 1.0429 1.0429 0.0007 0.07% 1.0422 1.0422
204. 160105南方積極配置(LOF) 1.0424 2.4064 0.0452 1.63% 1.0257 2.3897
205. 180015銀華增強收益 1.0410 1.0410 0.0040 0.39% 1.0370 1.0370
206. 217009招商核心價值 1.0403 1.0403 0.0175 1.71% 1.0228 1.0228
207. 163807中銀優選 1.0393 1.0393 0.0093 0.90% 1.0300 1.0300
208. 550004信誠三得益A 1.0390 1.0420 0.0010 0.10% 1.0380 1.0410
209. 110017易方達增強回報A 1.0380 1.0980 0.0000 0.00% 1.0380 1.0980
210. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0361 1.0461 0.0001 0.01% 1.0360 1.0460
211. 550005信誠三得益B 1.0360 1.0390 0.0020 0.19% 1.0340 1.0370
212. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0353 1.0453 0.0001 0.01% 1.0352 1.0452
213. 090002大成債券A/B類 1.0348 1.4148 0.0000 0.00% 1.0348 1.4148
214. 110008易方達穩健收益B 1.0341 1.1257 0.0025 0.23% 1.0317 1.1233
215. 460002友邦華泰積極成長 1.0325 1.0325 0.0110 1.08% 1.0215 1.0215
216. 110007易方達月月收益A級 1.0322 1.1208 0.0026 0.24% 1.0298 1.1184
217. 290006泰信藍籌精選 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 1.0290 1.0290
218. 110018易方達增強回報B 1.0320 1.0920 0.0000 0.00% 1.0320 1.0920
219. 519989長信利豐 1.0320 1.0320 0.0050 0.49% 1.0270 1.0270
220. 560005益民多利 1.0302 1.0712 -0.0002 -0.02% 1.0304 1.0714
221. 320006諾安靈活配置 1.0300 1.1300 0.0141 1.38% 1.0160 1.1160
222. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
223. 519024海富通穩健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
224. 519688交銀施羅德精選 1.0269 3.0227 0.1356 3.62% 0.9910 2.9868
225. 162211泰達荷銀品質 1.0260 1.0260 0.0060 0.59% 1.0200 1.0200
226. 020019國泰雙利A 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
227. 519697交銀保本 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 1.0210 1.0210
228. 020020國泰雙利C 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 1.0230 1.0230
229. 450007富蘭克林國海成長 1.0246 1.0246 0.0073 0.72% 1.0173 1.0173
230. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0240 1.0740 0.0021 0.20% 1.0220 1.0720
231. 519068匯添富成長焦點 1.0236 1.1736 0.0256 2.33% 1.0003 1.1503
232. 582001東吳優信穩健 1.0233 1.0233 0.0003 0.03% 1.0230 1.0230
233. 213008寶盈資源優選 1.0232 1.1130 0.0258 2.37% 0.9995 1.0872
234. 020002國泰金龍債券A類 1.0190 1.3480 0.0000 0.00% 1.0190 1.3480
235. 350006天治穩健雙盈 1.0187 1.0187 0.0000 0.00% 1.0187 1.0187
236. 020012國泰金龍債券C類 1.0160 1.3450 0.0011 0.10% 1.0150 1.3440
237. 092002大成債券C類 1.0152 1.3952 0.0000 0.00% 1.0152 1.3952
238. 519991長信雙利優選 1.0150 1.1350 -0.0672 -6.19% 1.0820 1.1220
239. 510081長盛動態精選 1.0148 2.7148 0.0619 2.01% 0.9948 2.6948
240. 162210泰達荷銀集利A 1.0126 1.0306 0.0016 0.16% 1.0111 1.0291
241. 519111浦銀收益 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
242. 420102天弘永利B 1.0118 1.0778 0.0012 0.11% 1.0107 1.0767
243. 420002天弘永利A 1.0103 1.0723 0.0012 0.11% 1.0092 1.0712
244. 162299泰達荷銀集利C 1.0100 1.0280 0.0015 0.15% 1.0085 1.0265
245. 573003諾德增強收益 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
246. 070009嘉實超短債 1.0095 1.1081 0.0000 0.00% 1.0095 1.1081
247. 340008興業有機增長 1.0094 1.0094 0.0013 0.13% 1.0081 1.0081
248. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
249. 400009東方穩健回報 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
250. 213006寶盈核心優勢 1.0061 1.0061 0.0080 0.80% 0.9981 0.9981
251. 360009光大增利C類 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
252. 163806中銀增利 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
253. 240012華寶興業增強收益A 1.0047 1.0047 0.0023 0.23% 1.0024 1.0024
254. 040007華安中小盤成長 1.0047 2.3196 0.0375 1.64% 0.9885 2.3034
255. 550006信誠經典優債A 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
256. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
257. 540003匯豐晉信動態策略 1.0035 1.0035 0.0092 0.93% 0.9943 0.9943
258. 240013華寶興業增強收益B 1.0035 1.0035 0.0023 0.23% 1.0012 1.0012
259. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
260. 550007信誠經典優債B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
261. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
262. 040013華安強債B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
263. 610003信達穩定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
264. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
265. 070011嘉實策略增長 1.0010 1.1910 0.0094 0.81% 0.9930 1.1830
266. 690001民生藍籌 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 0.9950 0.9950
267. 166003中歐穩健收益A 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 1.0006 1.0006
268. 166004中歐穩健收益C 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 1.0001 1.0001
269. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 1.0001 1.0001
270. 660002農銀增利 1.0003 1.0003 0.0002 0.02% 1.0001 1.0001
271. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
272. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
273. 202001南方穩健成長 0.9961 2.7911 0.0477 1.46% 0.9818 2.7768
274. 000031華夏復興 0.9860 0.9860 0.0290 3.03% 0.9570 0.9570
275. 610001信達澳銀領先增長 0.9843 1.1843 0.0154 1.40% 0.9707 1.1707
276. 260101景順長城優選股票 0.9823 2.8730 0.0709 2.25% 0.9607 2.8514
277. 002021華夏回報二號 0.9810 2.2690 0.0321 1.34% 0.9680 2.2560
278. 519300大成滬深300指數 0.9787 2.2987 0.0531 2.48% 0.9550 2.2750
279. 519021國泰金鼎價值精選 0.9770 1.6220 0.0362 2.30% 0.9550 1.6000
280. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9750 0.9750 0.0600 2.52% 0.9510 0.9510
281. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9724 1.1724 0.0171 1.59% 0.9571 1.1571
282. 161610融通領先成長(LOF) 0.9710 2.5770 0.0583 2.32% 0.9490 2.5210
283. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9680 3.0680 0.0634 1.68% 0.9520 3.0520
284. 162201泰達荷銀成長 0.9626 2.6726 0.0242 0.59% 0.9570 2.6670
285. 180001銀華優勢企業 0.9531 2.5731 0.0289 0.87% 0.9449 2.5649
286. 180003銀華道瓊斯88 0.9494 2.7494 0.1145 2.96% 0.9221 2.7221
287. 260108景順長城新興成長 0.9470 2.2970 0.0249 1.17% 0.9360 2.2860
288. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9390 1.8240 0.0330 1.73% 0.9230 1.8080
289. 320003諾安股票 0.9332 2.8167 0.0687 1.99% 0.9150 2.7985
290. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9300 2.4440 0.0833 2.76% 0.9050 2.4190
291. 202009南方盛元 0.9300 0.9300 0.0210 2.31% 0.9090 0.9090
292. 580003東吳行業輪動 0.9219 0.9219 0.0051 0.56% 0.9168 0.9168
293. 090004大成精選增值 0.9187 2.8192 0.0794 2.11% 0.8997 2.8002
294. 040004華安寶利配置 0.9160 3.1960 0.0381 0.88% 0.9080 3.1880
295. 100016富國天源平衡 0.9142 2.1748 0.0232 1.08% 0.9044 2.1650
296. 253010國聯安德盛安心成長 0.9110 1.9470 0.0467 2.25% 0.8910 1.9100
297. 020010國泰金牛創新成長 0.9070 0.9570 0.0188 2.03% 0.8890 0.9390
298. 519017大成積極成長 0.9060 1.9580 0.0454 2.26% 0.8860 1.9380
299. 162202泰達荷銀周期 0.9033 2.8283 0.0581 1.39% 0.8909 2.8159
300. 519100長盛中證100指數 0.8980 1.4680 0.0370 2.83% 0.8733 1.4433
301. 121003國投瑞銀核心企業 0.8945 2.3345 0.0434 1.96% 0.8773 2.3173
302. 202005南方成份精選 0.8910 0.8910 0.0634 2.27% 0.8712 0.8712
303. 630001華商領先企業 0.8907 0.9957 0.0225 2.41% 0.8697 0.9747
304. 240010華寶興業行業精選 0.8898 0.8898 0.0177 2.03% 0.8721 0.8721
305. 257020國聯安德盛精選 0.8870 2.6690 0.0953 2.90% 0.8620 2.6310
306. 481006工銀瑞信紅利 0.8824 0.9224 0.0175 2.02% 0.8649 0.9049
307. 180012銀華富裕主題 0.8799 1.8149 0.0272 1.56% 0.8664 1.8014
308. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8712 2.2124 0.0342 1.42% 0.8590 2.2002
309. 163803中銀增長 0.8690 2.6400 0.0644 2.25% 0.8499 2.5913
310. 161606融通行業景氣 0.8680 2.8080 0.0777 2.72% 0.8450 2.7850
311. 373010上投雙息平衡 0.8674 2.2966 0.0318 1.45% 0.8550 2.2842
312. 570001諾德價值優勢 0.8667 0.8667 0.0158 1.86% 0.8509 0.8509
313. 260110景順長城精選藍籌 0.8630 0.8630 0.0220 2.62% 0.8410 0.8410
314. 530003建信優選成長 0.8625 2.3125 0.0355 1.84% 0.8469 2.2969
315. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8543 2.4263 0.0389 1.39% 0.8426 2.4146
316. 020001國泰金鷹增長 0.8510 3.7240 0.0611 1.43% 0.8390 3.7120
317. 121008國投瑞銀成長優選 0.8454 1.8534 0.0419 2.31% 0.8263 1.8115
318. 151001銀河銀聯穩健 0.8452 2.9674 0.0634 1.60% 0.8319 2.9491
319. 202002南方穩健成長貳號 0.8445 1.7948 0.0253 1.43% 0.8326 1.7695
320. 550001信誠四季紅 0.8442 2.0052 0.0268 1.23% 0.8340 1.9950
321. 070003嘉實理財穩健 0.8420 2.4680 0.0183 0.60% 0.8370 2.4580
322. 206001鵬華行業成長 0.8363 3.1818 0.0541 1.60% 0.8231 3.1339
323. 360001光大保德信量化核心 0.8234 2.7671 0.0707 2.77% 0.8012 2.7449
324. 550002信誠精萃成長 0.8231 1.9392 0.0181 0.92% 0.8156 1.9227
325. 163804中銀收益 0.8222 2.0022 0.0177 0.98% 0.8142 1.9942
326. 080001長盛成長價值 0.8220 2.6660 0.0349 1.11% 0.8130 2.6570
327. 240004華寶興業動力組合 0.8176 3.3276 0.0854 2.28% 0.7994 3.3094
328. 519993長信增利動態策略 0.8127 2.0517 0.0257 1.34% 0.8020 2.0410
329. 160314華夏行業精選(LOF) 0.8110 3.7440 0.0583 2.01% 0.7950 3.6860
330. 110003易方達50指數 0.8091 2.6591 0.0791 3.35% 0.7829 2.6329
331. 161601融通新藍籌 0.8090 3.1040 0.0904 2.20% 0.7916 3.0866
332. 270007廣發大盤成長 0.8064 0.8064 0.0189 2.40% 0.7875 0.7875
333. 519039長盛同德 0.8032 2.3016 0.0301 1.33% 0.7927 2.2715
334. 050002博時裕富指數 0.8030 2.7830 0.0633 2.56% 0.7830 2.7630
335. 560003益民創新優勢 0.8026 0.8226 0.0056 0.69% 0.7971 0.8171
336. 040002華安中國A股指數 0.7980 2.9890 0.0607 1.91% 0.7830 2.9400
337. 400003東方精選 0.7964 2.7491 0.0317 0.90% 0.7893 2.7298
338. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7936 3.3336 0.0469 1.63% 0.7809 3.3209
339. 160910大成創新成長(LOF) 0.7930 2.0040 0.0288 1.67% 0.7800 1.9910
340. 070001嘉實成長收益 0.7922 2.8877 0.0350 0.90% 0.7851 2.8757
341. 200006長城消費增值 0.7909 2.2309 0.0824 3.50% 0.7642 2.2042
342. 398021中海能源策略 0.7904 1.1004 0.0126 1.10% 0.7818 1.0918
343. 200008長城品牌優選 0.7891 0.7891 0.0273 3.58% 0.7618 0.7618
344. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7873 2.1268 0.0162 0.65% 0.7822 2.1177
345. 519011海富通精選混合 0.7871 3.4943 0.0762 1.90% 0.7724 3.4458
346. 050009博時新興成長 0.7870 2.9530 0.0675 2.34% 0.7690 2.8850
347. 530005建信優化配置 0.7853 1.3353 0.0279 2.46% 0.7664 1.3164
348. 257010國聯安德盛小盤 0.7840 2.9140 0.0495 1.95% 0.7690 2.8990
349. 519110浦銀價值 0.7830 0.7830 0.0120 1.56% 0.7710 0.7710
350. 519694交銀施羅德藍籌 0.7719 0.7869 0.0229 3.01% 0.7493 0.7643
351. 530001建信恆久價值 0.7704 2.1746 0.0462 1.84% 0.7565 2.1607
352. 217001招商安泰股票 0.7693 3.3833 0.0507 1.52% 0.7578 3.3718
353. 100020富國天益價值 0.7668 3.7781 0.0386 0.81% 0.7606 3.7719
354. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7632 2.7322 0.0303 0.94% 0.7561 2.7251
355. 020005國泰金馬穩健回報 0.7580 3.1540 0.0613 1.88% 0.7440 3.0980
356. 483003工銀平衡 0.7578 1.8033 0.0227 1.32% 0.7479 1.7856
357. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7510 2.6190 0.0675 2.46% 0.7330 2.6010
358. 100022富國天瑞強勢地區 0.7484 2.9459 0.0637 1.76% 0.7355 2.9153
359. 162607景順長城資源(LOF) 0.7480 2.7090 0.0484 1.77% 0.7350 2.6960
360. 310328申萬巴黎新動力 0.7477 2.5744 0.0539 1.94% 0.7335 2.5486
361. 519018匯添富均衡增長 0.7444 2.1336 0.0423 2.01% 0.7297 2.0954
362. 481001工銀瑞信核心價值 0.7442 3.4649 0.0205 0.61% 0.7397 3.4485
363. 100026富國天合穩健優選 0.7402 2.1197 0.0218 1.25% 0.7310 2.1105
364. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7400 2.3160 0.0448 1.93% 0.7260 2.2760
365. 320005諾安價值增長 0.7392 1.6842 0.0233 1.58% 0.7277 1.6727
366. 110029易方達科訊 0.7332 4.1564 0.0234 1.14% 0.7249 4.1330
367. 020003國泰金龍行業精選 0.7320 3.1660 0.0507 1.38% 0.7220 3.1350
368. 519035富國天博創新主題 0.7245 2.6293 0.0398 1.66% 0.7127 2.5977
369. 398011中海分紅增利 0.7236 2.1236 0.0534 2.10% 0.7087 2.1087
370. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7197 1.7310 0.0159 0.93% 0.7131 1.7151
371. 410001華富競爭力優選 0.7180 2.0558 0.0048 0.20% 0.7166 2.0532
372. 580001東吳嘉禾優勢 0.7174 2.4374 0.0072 0.25% 0.7156 2.4356
373. 160603鵬華普天收益 0.7160 3.1620 0.0805 2.14% 0.7010 3.1470
374. 090001大成價值增長 0.7142 3.3742 0.0711 1.72% 0.7021 3.3621
375. 050001博時價值增長 0.7120 3.2140 0.0696 1.86% 0.6990 3.2010
376. 398001中海優質成長 0.7088 2.6618 0.0503 1.49% 0.6984 2.6359
377. 217005招商先鋒 0.7075 2.6575 0.0533 1.81% 0.6949 2.6449
378. 350002天治品質優選 0.7073 3.2173 0.0275 1.13% 0.6994 3.2094
379. 320001諾安平衡 0.7001 2.9601 0.0549 1.66% 0.6887 2.9487
380. 519996長信銀利精選 0.6964 2.6164 0.0461 1.55% 0.6858 2.6058
381. 040008華安策略優選 0.6957 2.2320 0.0291 1.68% 0.6842 2.2205
382. 040001華安創新 0.6940 3.2120 0.0468 1.31% 0.6850 3.1740
383. 519003海富通收益增長混合 0.6930 2.3080 0.0503 2.21% 0.6780 2.2930
384. 450001富蘭克林國海收益 0.6875 1.9250 0.0052 0.31% 0.6854 1.9214
385. 590002中郵核心成長 0.6860 0.6860 0.0123 1.83% 0.6737 0.6737
386. 360007光大保德信優勢配置 0.6855 0.6855 0.0128 1.90% 0.6727 0.6727
387. 519180萬家上證180指數 0.6818 3.0218 0.0696 2.62% 0.6644 3.0044
388. 090003大成藍籌穩健 0.6816 3.2516 0.0585 2.00% 0.6682 3.2382
389. 070099嘉實優質 0.6800 1.5760 0.0030 0.44% 0.6770 1.5730
390. 350001天治財富增長 0.6795 2.2248 0.0104 0.48% 0.6762 2.2215
391. 260103景順長城動力平衡 0.6789 2.9689 0.0412 1.30% 0.6702 2.9602
392. 270005廣發聚豐 0.6782 3.8965 0.0893 2.23% 0.6634 3.8295
393. 519994長信金利趨勢 0.6747 2.0429 0.0412 2.07% 0.6610 2.0097
394. 290002泰信先行策略 0.6739 2.5396 0.0285 0.94% 0.6676 2.5258
395. 210001金鷹成份股優選 0.6707 2.2658 0.0363 1.56% 0.6604 2.2501
396. 310358申萬巴黎新經濟 0.6652 1.9971 0.0355 2.34% 0.6500 1.9819
397. 050201博時價值增長貳號 0.6640 2.1190 0.0374 2.00% 0.6510 2.1060
398. 162209泰達荷銀市值優選 0.6592 0.6592 0.0111 1.71% 0.6481 0.6481
399. 213002寶盈泛沿海 0.6533 2.3293 0.0658 2.58% 0.6369 2.3009
400. 510180華安上證180ETF 0.6500 2.4950 0.0177 2.69% 0.6330 2.4310
401. 519019大成景陽 0.6470 3.6260 0.0517 2.05% 0.6340 3.6130
402. 519015海富通精選貳號混合 0.6390 0.9590 0.0232 2.24% 0.6250 0.9450
403. 519007海富通強化回報混合 0.6380 2.1340 0.0338 1.92% 0.6260 2.1220
404. 410003華富成長趨勢 0.6375 0.9275 0.0113 1.41% 0.6287 0.9187
405. 560002益民紅利成長 0.6374 1.7334 0.0079 0.50% 0.6342 1.7276
406. 519005海富通股票 0.6350 2.5840 0.0666 2.42% 0.6200 2.5690
407. 519087新世紀優選分紅 0.6295 2.2036 0.0463 1.78% 0.6185 2.1859
408. 240005華寶興業多策略增長 0.6163 4.0391 0.0749 1.94% 0.6046 4.0123
409. 519181萬家和諧增長 0.6146 1.3491 0.0229 1.84% 0.6035 1.3297
410. 460001友邦華泰盛世中國 0.6080 2.6159 0.1106 3.17% 0.5893 2.5712
411. 213001寶盈鴻利收益 0.6076 2.4695 0.0384 1.42% 0.5991 2.4579
412. 090006大成2020生命周期 0.6070 2.4290 0.0424 2.19% 0.5940 2.4160
413. 162203泰達荷銀穩定 0.6018 2.5418 0.0677 2.22% 0.5887 2.5287
414. 420001天弘精選 0.5925 1.7338 0.0291 1.60% 0.5832 1.7130
415. 020011國泰滬深300 0.5920 0.8470 0.0201 2.43% 0.5780 0.8270
416. 202007南方隆元 0.5750 0.5750 0.0270 1.23% 0.5680 0.5680
417. 200007長城安心回報 0.5583 1.5669 0.0228 1.42% 0.5505 1.5493
418. 400001東方龍 0.5564 2.3179 0.0186 0.83% 0.5518 2.3133
419. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5453 2.0903 0.0058 0.40% 0.5431 2.0881
420. 163503天治核心成長(LOF) 0.5038 1.9930 0.0241 1.12% 0.4982 1.9821
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