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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.9410 7.3210 0.0634 0.78% 6.8870 7.2670
2. 377010上投阿爾法 4.3529 4.3929 0.0921 2.09% 4.2636 4.3036
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.9695 4.1395 0.1191 2.83% 3.8604 4.0304
4. 070002嘉實理財增長 3.5420 4.0830 0.0600 1.29% 3.4970 4.0380
5. 110002易方達策略成長 3.5030 4.2730 0.1298 2.67% 3.4120 4.1820
6. 159901易方達深證100ETF 3.1840 3.3040 0.0845 2.64% 3.1020 3.2220
7. 070006嘉實服務增值 3.0840 3.4040 0.1034 2.97% 2.9950 3.3150
8. 260104景順長城內需增長 3.0070 3.8770 0.1037 2.56% 2.9320 3.8020
9. 340006興業全球視野 2.7282 2.7282 0.0618 2.32% 2.6664 2.6664
10. 002011華夏紅利 2.7160 3.5490 0.1490 3.00% 2.6370 3.4700
11. 240008華寶興業收益增長 2.6686 2.6686 0.0606 2.32% 2.6080 2.6080
12. 519008匯添富優勢精選 2.4804 4.0404 0.1125 2.70% 2.4151 3.9751
13. 040005華安宏利 2.3641 2.7541 0.0580 2.14% 2.3146 2.7046
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.2180 2.2420 0.0566 2.59% 2.1620 2.1860
15. 202202南方避險增值 2.1958 2.7398 0.0285 0.91% 2.1761 2.7201
16. 375010上投中國優勢 2.1413 4.7613 0.1036 2.41% 2.0908 4.7108
17. 510050華夏上證50ETF 2.0770 2.6020 0.0920 4.22% 1.9930 2.5030
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.0620 2.0620 0.0270 1.33% 2.0350 2.0350
19. 378010上投成長先鋒 2.0302 2.0302 0.0446 2.25% 1.9856 1.9856
20. 360005光大保德信紅利 2.0207 2.6787 0.0616 2.40% 1.9734 2.6314
21. 000021華夏優勢增長 1.9660 2.0860 0.0595 2.82% 1.9120 2.0320
22. 240009華寶興業先進成長 1.9432 1.9432 0.0481 2.54% 1.8951 1.8951
23. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8985 1.9985 0.0188 0.93% 1.8809 1.9809
24. 217002招商安泰平衡 1.8820 2.4970 0.0541 1.95% 1.8461 2.4611
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7270 3.0370 0.0965 2.69% 1.6818 2.9918
26. 160505博時主題行業(LOF) 1.6750 3.2560 0.0774 1.82% 1.6450 3.2260
27. 151002銀河銀聯收益 1.5922 1.9722 0.0034 0.16% 1.5897 1.9697
28. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5731 2.8081 0.1115 2.75% 1.5310 2.7660
29. 270006廣發策略優選 1.5610 2.2410 0.0822 3.63% 1.5063 2.1863
30. 160605鵬華中國50 1.5610 3.0910 0.1080 2.70% 1.5200 3.0500
31. 180010銀華優質增長 1.5429 2.7429 0.0596 2.58% 1.5040 2.7040
32. 255010國聯安德盛穩健 1.5370 2.3070 0.0561 2.40% 1.5010 2.2710
33. 162205泰達荷銀風險預算 1.5207 2.2707 0.0528 1.99% 1.4911 2.2411
34. 540002匯豐晉信龍騰 1.5003 1.9663 0.0428 2.17% 1.4684 1.9344
35. 519089新世紀優選成長 1.4820 1.5320 0.0414 2.74% 1.4424 1.4924
36. 163801中銀中國(LOF) 1.4807 2.9607 0.0907 2.55% 1.4439 2.9239
37. 260109景順長城內需增長貳號 1.4670 1.9070 0.0576 2.95% 1.4250 1.8650
38. 270010廣發300 1.4560 1.4960 0.0485 3.34% 1.4090 1.4490
39. 162102金鷹中小盤精選 1.4548 2.2148 0.0220 0.84% 1.4426 2.2026
40. 240011華寶興業大盤 1.4520 1.4520 0.0321 2.26% 1.4199 1.4199
41. 519029華夏穩增 1.4280 2.1330 0.0497 2.00% 1.4000 2.1050
42. 110001易方達平穩增長 1.4250 2.6550 0.0563 1.64% 1.4020 2.6320
43. 202003南方績優成長 1.4144 1.9644 0.0622 3.21% 1.3704 1.9204
44. 550003信誠盛世藍籌 1.4070 1.4070 0.0330 2.40% 1.3740 1.3740
45. 460005友邦華泰價值增長 1.4022 1.4022 0.0576 4.28% 1.3446 1.3446
46. 660001農銀成長 1.4017 1.4017 0.0430 3.16% 1.3587 1.3587
47. 270002廣發穩健增長 1.3936 3.0136 0.1271 3.12% 1.3514 2.9714
48. 161609融通動力先鋒 1.3920 1.7920 0.0526 3.03% 1.3510 1.7510
49. 210002金鷹紅利 1.3773 1.4653 0.0298 2.06% 1.3495 1.4375
50. 070013嘉實研究精選 1.3730 1.4030 0.0201 1.48% 1.3530 1.3830
51. 002031華夏策略精選 1.3730 1.3730 0.0120 0.88% 1.3610 1.3610
52. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3722 3.2630 0.0923 2.32% 1.3411 3.2319
53. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3625 1.4125 0.0399 2.90% 1.3241 1.3741
54. 270008廣發核心 1.3610 1.4210 0.0401 3.02% 1.3210 1.3810
55. 050004博時精選 1.3536 2.7786 0.0925 2.81% 1.3166 2.7416
56. 519183萬家雙引擎 1.3452 1.3652 0.0325 2.43% 1.3133 1.3333
57. 180013銀華領先 1.3378 1.4378 0.0324 2.28% 1.3080 1.4080
58. 040011華安核心優選 1.3337 1.3337 0.0268 2.05% 1.3069 1.3069
59. 100032富國天鼎 1.3320 1.4990 0.0360 2.78% 1.2960 1.4590
60. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3280 1.3280 0.0390 3.03% 1.2890 1.2890
61. 217010招商大盤藍籌 1.3260 1.3260 0.0520 4.08% 1.2740 1.2740
62. 160106南方高增長(LOF) 1.3230 2.6270 0.0748 2.40% 1.2920 2.5960
63. 110011易方達中小盤 1.3204 1.3604 0.0203 1.51% 1.3007 1.3407
64. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3170 1.3170 0.0300 2.33% 1.2870 1.2870
65. 200001長城久恆 1.3140 2.4240 0.0572 1.86% 1.2900 2.4000
66. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3123 1.3123 0.0155 1.20% 1.2968 1.2968
67. 000001華夏成長 1.3120 2.9930 0.0934 2.26% 1.2830 2.9640
68. 530006建信精選 1.3080 1.3080 0.0370 2.91% 1.2710 1.2710
69. 630002華商盛世成長 1.3066 1.5716 0.0298 2.29% 1.2773 1.5423
70. 240002華寶興業寶康配置 1.2988 2.9388 0.0701 2.04% 1.2728 2.9128
71. 379010上投中小盤 1.2890 1.2890 0.0330 2.63% 1.2560 1.2560
72. 290005泰信優勢增長 1.2870 1.3170 0.0154 1.18% 1.2720 1.3020
73. 112002易方達策略成長二號 1.2870 2.8220 0.0639 2.71% 1.2530 2.7880
74. 160613鵬華創新(LOF) 1.2830 1.3130 0.0329 2.56% 1.2510 1.2810
75. 162208泰達荷銀首選企業 1.2824 1.3324 0.0331 2.53% 1.2507 1.3007
76. 050010博時特許價值 1.2810 1.2810 0.0380 3.06% 1.2430 1.2430
77. 100018富國天利增長債券 1.2795 1.8445 0.0018 0.09% 1.2784 1.8434
78. 110009易方達價值精選 1.2745 2.3245 0.0564 2.26% 1.2463 2.2963
79. 590001中郵核心優選 1.2721 2.4921 0.0646 2.56% 1.2404 2.4604
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.2660 1.2960 0.0318 2.51% 1.2350 1.2650
81. 620002金元比聯成長動力 1.2500 1.2800 0.0257 2.04% 1.2250 1.2550
82. 161605融通藍籌成長 1.2470 2.3770 0.0814 2.89% 1.2120 2.3420
83. 260111景順長城公司治理 1.2370 1.2370 0.0450 3.78% 1.1920 1.1920
84. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2360 1.4360 0.0440 3.17% 1.1980 1.3980
85. 510080長盛全債指數增強 1.2343 1.9043 0.0061 0.28% 1.2309 1.9009
86. 070005嘉實理財債券 1.2330 1.6580 0.0029 0.16% 1.2310 1.6560
87. 240001華寶興業寶康消費品 1.2325 3.7337 0.0809 2.10% 1.2072 3.6707
88. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2302 2.7302 0.0620 1.89% 1.2074 2.7074
89. 340001興業可轉債 1.2242 2.6902 0.0336 0.92% 1.2131 2.6791
90. 110012易方達科匯 1.2190 4.9920 0.0241 1.93% 1.1960 4.9680
91. 166002中歐藍籌 1.2188 1.3188 0.0182 1.50% 1.2007 1.3007
92. 519069匯添富價值精選 1.2170 1.2170 0.0360 3.05% 1.1810 1.1810
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.2157 2.2677 0.0433 1.69% 1.1955 2.2475
94. 050007博時平衡配置 1.2150 2.2760 0.0642 2.62% 1.1840 2.2450
95. 519668銀河競爭優勢 1.2086 1.2886 0.0362 3.09% 1.1724 1.2524
96. 161604融通深證100指數 1.2050 2.3750 0.0752 2.46% 1.1760 2.3460
97. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2037 2.3637 0.0277 1.14% 1.1902 2.3502
98. 340007興業社會責任 1.2020 1.2020 0.0220 1.86% 1.1800 1.1800
99. 002001華夏回報 1.1910 3.2030 0.0684 1.45% 1.1740 3.1860
100. 080002長盛創新先鋒 1.1816 1.1816 0.0202 1.74% 1.1614 1.1614
101. 398031中海藍籌 1.1648 1.1648 0.0196 1.71% 1.1452 1.1452
102. 240003華寶興業寶康債券 1.1624 1.6124 0.0000 0.00% 1.1624 1.6124
103. 090007大成策略回報 1.1560 1.4160 0.0435 3.40% 1.1180 1.3780
104. 481004工銀成長 1.1559 1.4059 0.0270 2.39% 1.1289 1.3789
105. 161706招商優質成長(LOF) 1.1546 3.0649 0.1325 3.52% 1.1153 3.0256
106. 110013易方達科翔 1.1520 5.0250 0.0213 1.86% 1.1310 4.9970
107. 481009工銀滬深300 1.1490 1.1490 0.0370 3.33% 1.1120 1.1120
108. 217008招商安本增利 1.1487 1.2487 0.0040 0.32% 1.1451 1.2451
109. 350005天治創新先鋒 1.1455 1.1455 0.0174 1.54% 1.1281 1.1281
110. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1450 1.2450 0.0003 0.02% 1.1447 1.2447
111. 110010易方達價值成長 1.1445 1.2045 0.0387 3.36% 1.1073 1.1673
112. 001001華夏債券A/B類 1.1390 1.5090 0.0014 0.09% 1.1380 1.5080
113. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 0.0000 0.00% 1.1380 1.1530
114. 110005易方達積極成長 1.1347 3.7512 0.1061 2.71% 1.1048 3.6758
115. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1346 1.2346 0.0002 0.02% 1.1344 1.2344
116. 202011南方價值 1.1310 1.2510 0.0280 2.54% 1.1030 1.2230
117. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1307 1.2307 0.0194 1.73% 1.1115 1.2115
118. 485107工銀瑞信添利A 1.1301 1.1701 0.0002 0.02% 1.1299 1.1699
119. 001003華夏債券C類 1.1260 1.4960 0.0025 0.17% 1.1240 1.4940
120. 001011華夏希望債券A級 1.1250 1.1550 0.0072 0.63% 1.1180 1.1480
121. 485007工銀瑞信添利B 1.1246 1.1646 0.0001 0.01% 1.1245 1.1645
122. 571002諾德靈活配置 1.1212 1.1212 0.0253 2.31% 1.0959 1.0959
123. 001013華夏希望債券C級 1.1210 1.1510 0.0072 0.63% 1.1140 1.1440
124. 410004華富收益增強A 1.1181 1.1631 0.0022 0.19% 1.1160 1.1610
125. 160602鵬華普天債券A類 1.1180 1.3170 0.0012 0.09% 1.1170 1.3160
126. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
127. 160612鵬華豐收債券 1.1170 1.1370 0.0061 0.54% 1.1110 1.1310
128. 373020上投摩根雙核平衡 1.1163 1.1163 0.0180 1.64% 1.0983 1.0983
129. 121005國投瑞銀創新動力 1.1160 2.1823 0.0714 3.54% 1.0778 2.1189
130. 400007東方策略成長 1.1157 1.1157 0.0233 2.13% 1.0924 1.0924
131. 202015南方滬深300 1.1150 1.1150 0.0370 3.43% 1.0780 1.0780
132. 217003招商安泰債券A類 1.1139 1.4304 0.0012 0.08% 1.1130 1.4295
133. 519001銀華核心價值優選 1.1133 3.8188 0.0904 2.16% 1.0898 3.7429
134. 410005華富收益增強B 1.1131 1.1581 0.0021 0.18% 1.1111 1.1561
135. 180002銀華保本增值(二期) 1.1123 1.2523 0.0069 0.55% 1.1062 1.2462
136. 050106博時穩定價值債券A類 1.1110 1.2190 0.0000 0.00% 1.1110 1.2190
137. 163805中銀策略 1.1105 1.1105 0.0272 2.51% 1.0833 1.0833
138. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1100 3.2990 0.0747 2.97% 1.0780 3.2250
139. 200002長城久泰300指數 1.1069 3.9669 0.0908 3.27% 1.0718 3.9318
140. 050006博時穩定價值債券B類 1.1040 1.2120 -0.0011 -0.09% 1.1050 1.2130
141. 270009廣發增強債券 1.0980 1.1280 0.0020 0.18% 1.0960 1.1260
142. 217203招商安泰債券B類 1.0980 1.4145 0.0011 0.08% 1.0971 1.4136
143. 090008大成強債 1.0929 1.0929 0.0096 0.89% 1.0833 1.0833
144. 202101南方寶元債券 1.0916 2.3116 0.0312 1.20% 1.0787 2.2987
145. 160608鵬華普天債券B類 1.0900 1.2890 0.0011 0.09% 1.0890 1.2880
146. 213007寶盈增強收益A/B 1.0897 1.0967 0.0018 0.17% 1.0879 1.0949
147. 519667銀河銀信添利A 1.0875 1.2305 0.0008 0.07% 1.0868 1.2298
148. 213917寶盈增強收益C 1.0870 1.0940 0.0017 0.16% 1.0853 1.0923
149. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0870 1.2870 0.0252 2.15% 1.0640 1.2640
150. 213003寶盈策略增長 1.0855 1.2855 0.0244 2.05% 1.0636 1.2636
151. 519519友邦增利A 1.0852 1.1652 0.0099 0.85% 1.0760 1.1560
152. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0840 1.1240 0.0191 1.79% 1.0650 1.1050
153. 420003天弘永定 1.0834 1.0834 0.0226 2.13% 1.0608 1.0608
154. 519666銀河銀信添利B 1.0833 1.2263 0.0008 0.06% 1.0826 1.2256
155. 257040國聯安德盛紅利 1.0830 1.2830 0.0274 2.55% 1.0560 1.2560
156. 200009長城穩健增利 1.0820 1.1070 0.0070 0.65% 1.0750 1.1000
157. 460003友邦增利B 1.0805 1.1605 0.0095 0.85% 1.0714 1.1514
158. 519991長信雙利優選 1.0800 1.1200 0.0170 1.59% 1.0630 1.1030
159. 270001廣發聚富 1.0784 3.3884 0.0937 2.33% 1.0539 3.3639
160. 360010光大精選 1.0781 1.0781 0.0220 2.08% 1.0561 1.0561
161. 070017嘉實量化 1.0780 1.0780 0.0320 3.06% 1.0460 1.0460
162. 320007諾安成長 1.0770 1.0770 0.0260 2.47% 1.0510 1.0510
163. 110015易方達行業領先 1.0740 1.0740 0.0200 1.90% 1.0540 1.0540
164. 100029富國天成紅利 1.0710 1.0710 0.0228 2.18% 1.0482 1.0482
165. 161902萬家增強收益債券 1.0695 1.5741 0.0021 0.17% 1.0677 1.5722
166. 519013海富通風格優勢股票 1.0680 1.8240 0.0639 3.49% 1.0320 1.7880
167. 290004泰信優質生活 1.0655 1.5655 0.0236 1.60% 1.0487 1.5487
168. 257030國聯安德盛優勢 1.0620 1.1620 0.0293 2.61% 1.0350 1.1350
169. 360006光大保德信新增長 1.0610 2.3410 0.0487 2.18% 1.0384 2.3184
170. 040009華安收益A 1.0592 1.0892 0.0015 0.14% 1.0577 1.0877
171. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0580 1.0580 0.0330 3.22% 1.0250 1.0250
172. 050008博時第三產業成長 1.0560 2.3360 0.0664 2.93% 1.0260 2.2700
173. 200010長城雙動力 1.0558 1.0558 0.0271 2.63% 1.0287 1.0287
174. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
175. 070015嘉實多元A 1.0550 1.0860 0.0062 0.57% 1.0490 1.0800
176. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0542 1.0542 0.0050 0.48% 1.0492 1.0492
177. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0541 1.1091 0.0019 0.17% 1.0523 1.1073
178. 040010華安收益B 1.0541 1.0841 0.0014 0.13% 1.0527 1.0827
179. 070016嘉實多元B 1.0540 1.0830 0.0062 0.58% 1.0480 1.0770
180. 580002東吳價值成長雙動力 1.0515 1.5715 0.0322 2.23% 1.0285 1.5485
181. 630003華商收益增強A 1.0510 1.0650 0.0010 0.10% 1.0500 1.0640
182. 630103華商收益增強B 1.0500 1.0630 0.0010 0.10% 1.0490 1.0620
183. 202102南方多利債券 1.0490 1.1622 0.0010 0.09% 1.0481 1.1613
184. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0481 4.9730 0.1378 2.57% 1.0218 4.8679
185. 410006華富策略精選 1.0477 1.0477 0.0182 1.77% 1.0295 1.0295
186. 320004諾安優化債券 1.0450 1.1046 0.0001 0.01% 1.0449 1.1045
187. 202211南方恆元 1.0450 1.0450 0.0130 1.26% 1.0320 1.0320
188. 290003泰信雙息債券 1.0432 1.1475 0.0062 0.55% 1.0375 1.1418
189. 377020上投內需動力 1.0424 1.1424 0.0290 2.62% 1.0158 1.1158
190. 080003長盛積極配置 1.0421 1.0421 0.0018 0.17% 1.0403 1.0403
191. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
192. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0417 1.7777 0.0122 0.63% 1.0351 1.7711
193. 217011招商安心收益 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
194. 110017易方達增強回報A 1.0380 1.0980 0.0010 0.09% 1.0370 1.0970
195. 180015銀華增強收益 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 1.0300 1.0300
196. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 0.0000 0.00% 1.0370 1.0400
197. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0358 1.0458 0.0008 0.08% 1.0350 1.0450
198. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0350 1.0450 0.0008 0.08% 1.0342 1.0442
199. 090002大成債券A/B類 1.0347 1.4147 0.0003 0.02% 1.0345 1.4145
200. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0000 0.00% 1.0340 1.0370
201. 110008易方達穩健收益B 1.0328 1.1244 0.0016 0.15% 1.0313 1.1229
202. 110018易方達增強回報B 1.0320 1.0920 0.0011 0.10% 1.0310 1.0910
203. 180018銀華和諧主題 1.0310 1.0310 0.0120 1.18% 1.0190 1.0190
204. 110007易方達月月收益A級 1.0309 1.1195 0.0016 0.15% 1.0294 1.1180
205. 560005益民多利 1.0304 1.0714 0.0018 0.17% 1.0286 1.0696
206. 660003農銀雙利 1.0303 1.0303 0.0144 1.42% 1.0159 1.0159
207. 519024海富通穩健添利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
208. 163807中銀優選 1.0290 1.0290 0.0062 0.61% 1.0228 1.0228
209. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
210. 519989長信利豐 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 1.0240 1.0240
211. 290006泰信藍籌精選 1.0261 1.0261 0.0060 0.59% 1.0201 1.0201
212. 160105南方積極配置(LOF) 1.0245 2.3885 0.0667 2.46% 0.9999 2.3639
213. 020019國泰雙利A 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
214. 070010嘉實主題精選 1.0240 2.5320 0.0831 3.43% 0.9900 2.4980
215. 582001東吳優信穩健 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04% 1.0242 1.0242
216. 020020國泰雙利C 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 1.0220 1.0220
217. 162211泰達荷銀品質 1.0220 1.0220 0.0080 0.79% 1.0140 1.0140
218. 161611融通內需驅動 1.0210 1.0210 0.0240 2.41% 0.9970 0.9970
219. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0710 0.0021 0.20% 1.0190 1.0690
220. 217009招商核心價值 1.0201 1.0201 0.0323 3.27% 0.9878 0.9878
221. 350006天治穩健雙盈 1.0191 1.0191 0.0003 0.03% 1.0188 1.0188
222. 020002國泰金龍債券A類 1.0190 1.3480 0.0014 0.10% 1.0180 1.3470
223. 460002友邦華泰積極成長 1.0182 1.0182 0.0154 1.54% 1.0028 1.0028
224. 092002大成債券C類 1.0151 1.3951 0.0001 0.01% 1.0150 1.3950
225. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
226. 450007富蘭克林國海成長 1.0127 1.0127 0.0127 1.27% 1.0000 1.0000
227. 162210泰達荷銀集利A 1.0121 1.0301 0.0019 0.18% 1.0102 1.0282
228. 320006諾安靈活配置 1.0110 1.1110 0.0121 1.20% 0.9990 1.0990
229. 519111浦銀收益 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
230. 420102天弘永利B 1.0097 1.0757 0.0018 0.17% 1.0080 1.0740
231. 162299泰達荷銀集利C 1.0095 1.0275 0.0019 0.19% 1.0076 1.0256
232. 070009嘉實超短債 1.0095 1.1081 0.0001 0.01% 1.0094 1.1080
233. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
234. 573003諾德增強收益 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 1.0050 1.0050
235. 420002天弘永利A 1.0082 1.0702 0.0017 0.16% 1.0066 1.0686
236. 340008興業有機增長 1.0077 1.0077 0.0027 0.27% 1.0050 1.0050
237. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
238. 400009東方穩健回報 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
239. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
240. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
241. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
242. 040013華安強債B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
243. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
244. 240012華寶興業增強收益A 1.0024 1.0024 0.0026 0.26% 0.9998 0.9998
245. 610003信達穩定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
246. 550006信誠經典優債A 1.0020 1.0020 -0.0050 -0.50% 1.0070 1.0070
247. 240013華寶興業增強收益B 1.0013 1.0013 0.0026 0.26% 0.9987 0.9987
248. 550007信誠經典優債B 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50% 1.0060 1.0060
249. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
250. 166003中歐穩健收益A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 1.0002 1.0002
251. 213008寶盈資源優選 1.0001 1.0878 0.0238 2.24% 0.9782 1.0640
252. 660002農銀增利 0.9999 0.9999 0.0005 0.05% 0.9994 0.9994
253. 166004中歐穩健收益C 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 0.9997 0.9997
254. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9996 0.9996 0.0010 0.10% 0.9986 0.9986
255. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
256. 213006寶盈核心優勢 0.9989 0.9989 0.0013 0.13% 0.9976 0.9976
257. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
258. 510081長盛動態精選 0.9955 2.6955 0.0817 2.72% 0.9691 2.6691
259. 540003匯豐晉信動態策略 0.9951 0.9951 0.0174 1.78% 0.9777 0.9777
260. 690001民生藍籌 0.9940 0.9940 0.0050 0.51% 0.9890 0.9890
261. 519068匯添富成長焦點 0.9938 1.1438 0.0333 3.15% 0.9635 1.1135
262. 070011嘉實策略增長 0.9900 1.1800 0.0291 2.58% 0.9650 1.1550
263. 040007華安中小盤成長 0.9833 2.2982 0.0551 2.48% 0.9595 2.2744
264. 202001南方穩健成長 0.9778 2.7728 0.0741 2.32% 0.9556 2.7506
265. 002021華夏回報二號 0.9690 2.2570 0.0346 1.47% 0.9550 2.2430
266. 610001信達澳銀領先增長 0.9625 1.1625 0.0239 2.25% 0.9414 1.1414
267. 260101景順長城優選股票 0.9611 2.8518 0.0853 2.78% 0.9351 2.8258
268. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9562 1.1562 0.0208 1.98% 0.9376 1.1376
269. 519300大成滬深300指數 0.9531 2.2731 0.0702 3.40% 0.9218 2.2418
270. 000031華夏復興 0.9530 0.9530 0.0280 3.03% 0.9250 0.9250
271. 519021國泰金鼎價值精選 0.9530 1.5980 0.0395 2.59% 0.9290 1.5740
272. 162201泰達荷銀成長 0.9502 2.6602 0.0380 0.93% 0.9414 2.6514
273. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9500 0.9500 0.0600 2.59% 0.9260 0.9260
274. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9490 3.0490 0.1149 3.15% 0.9200 3.0200
275. 161610融通領先成長(LOF) 0.9460 2.5130 0.0636 2.60% 0.9220 2.4510
276. 180001銀華優勢企業 0.9460 2.5660 0.0676 2.07% 0.9268 2.5468
277. 260108景順長城新興成長 0.9330 2.2830 0.0543 2.64% 0.9090 2.2590
278. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9240 1.8090 0.0432 2.32% 0.9030 1.7880
279. 180003銀華道瓊斯88 0.9200 2.7200 0.1456 3.92% 0.8853 2.6853
280. 580003東吳行業輪動 0.9147 0.9147 0.0204 2.28% 0.8943 0.8943
281. 320003諾安股票 0.9132 2.7967 0.1030 3.08% 0.8859 2.7694
282. 202009南方盛元 0.9070 0.9070 0.0270 3.07% 0.8800 0.8800
283. 040004華安寶利配置 0.9050 3.1850 0.0666 1.57% 0.8910 3.1710
284. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9040 2.4180 0.1066 3.67% 0.8720 2.3860
285. 100016富國天源平衡 0.9027 2.1633 0.0483 2.31% 0.8823 2.1429
286. 090004大成精選增值 0.8976 2.7981 0.1191 3.28% 0.8691 2.7696
287. 162202泰達荷銀周期 0.8921 2.8171 0.1166 2.87% 0.8672 2.7922
288. 253010國聯安德盛安心成長 0.8900 1.9080 0.0420 2.06% 0.8720 1.8750
289. 020010國泰金牛創新成長 0.8890 0.9390 0.0219 2.42% 0.8680 0.9180
290. 519017大成積極成長 0.8850 1.9370 0.0567 2.90% 0.8600 1.9120
291. 121003國投瑞銀核心企業 0.8763 2.3163 0.0672 3.13% 0.8497 2.2897
292. 519100長盛中證100指數 0.8728 1.4428 0.0470 3.73% 0.8414 1.4114
293. 240010華寶興業行業精選 0.8697 0.8697 0.0226 2.67% 0.8471 0.8471
294. 202005南方成份精選 0.8692 0.8692 0.0744 2.74% 0.8460 0.8460
295. 630001華商領先企業 0.8681 0.9731 0.0328 3.65% 0.8375 0.9425
296. 180012銀華富裕主題 0.8645 1.7995 0.0512 3.03% 0.8391 1.7741
297. 481006工銀瑞信紅利 0.8610 0.9010 0.0220 2.62% 0.8390 0.8790
298. 257020國聯安德盛精選 0.8570 2.6230 0.1220 3.88% 0.8250 2.5740
299. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8567 2.1979 0.0508 2.16% 0.8386 2.1798
300. 373010上投雙息平衡 0.8526 2.2818 0.0370 1.72% 0.8382 2.2674
301. 570001諾德價值優勢 0.8503 0.8503 0.0231 2.79% 0.8272 0.8272
302. 163803中銀增長 0.8464 2.5824 0.0726 2.61% 0.8249 2.5277
303. 530003建信優選成長 0.8454 2.2954 0.0498 2.66% 0.8235 2.2735
304. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8428 2.4148 0.0582 2.12% 0.8253 2.3973
305. 020001國泰金鷹增長 0.8400 3.7130 0.0763 1.82% 0.8250 3.6980
306. 260110景順長城精選藍籌 0.8400 0.8400 0.0320 3.96% 0.8080 0.8080
307. 161606融通行業景氣 0.8390 2.7790 0.0946 3.45% 0.8110 2.7510
308. 070003嘉實理財穩健 0.8370 2.4580 0.0511 1.70% 0.8230 2.4300
309. 151001銀河銀聯穩健 0.8310 2.9479 0.0855 2.20% 0.8131 2.9233
310. 550001信誠四季紅 0.8302 1.9912 0.0396 1.85% 0.8151 1.9761
311. 202002南方穩健成長貳號 0.8293 1.7625 0.0393 2.28% 0.8108 1.7232
312. 121008國投瑞銀成長優選 0.8288 1.8170 0.0401 2.26% 0.8105 1.7769
313. 206001鵬華行業成長 0.8238 3.1365 0.0578 1.74% 0.8097 3.0854
314. 163804中銀收益 0.8133 1.9933 0.0323 1.83% 0.7987 1.9787
315. 550002信誠精萃成長 0.8131 1.9171 0.0448 2.33% 0.7946 1.8762
316. 080001長盛成長價值 0.8120 2.6560 0.0542 1.75% 0.7980 2.6420
317. 519993長信增利動態策略 0.7987 2.0377 0.0269 1.42% 0.7875 2.0265
318. 240004華寶興業動力組合 0.7968 3.3068 0.1009 2.77% 0.7753 3.2853
319. 360001光大保德信量化核心 0.7962 2.7399 0.0794 3.23% 0.7713 2.7150
320. 560003益民創新優勢 0.7953 0.8153 0.0106 1.33% 0.7849 0.8049
321. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7950 3.6860 0.0729 2.58% 0.7750 3.6130
322. 519039長盛同德 0.7927 2.2715 0.0398 1.78% 0.7788 2.2317
323. 161601融通新藍籌 0.7867 3.0817 0.1221 3.08% 0.7632 3.0582
324. 070001嘉實成長收益 0.7867 2.8784 0.0672 1.76% 0.7731 2.8555
325. 400003東方精選 0.7863 2.7216 0.0642 1.87% 0.7719 2.6824
326. 110003易方達50指數 0.7849 2.6349 0.0926 4.07% 0.7542 2.6042
327. 270007廣發大盤成長 0.7826 0.7826 0.0250 3.30% 0.7576 0.7576
328. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7813 3.3213 0.0731 2.60% 0.7615 3.3015
329. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7812 2.1159 0.0602 2.48% 0.7623 2.0824
330. 050002博時裕富指數 0.7810 2.7610 0.0822 3.44% 0.7550 2.7350
331. 040002華安中國A股指數 0.7810 2.9330未公布未公布0.7590 2.8610
332. 398021中海能源策略 0.7806 1.0906 0.0216 1.92% 0.7659 1.0759
333. 160910大成創新成長(LOF) 0.7770 1.9880 0.0508 3.05% 0.7540 1.9650
334. 519011海富通精選混合 0.7712 3.4419 0.0964 2.47% 0.7526 3.3806
335. 519110浦銀價值 0.7690 0.7690 0.0190 2.53% 0.7500 0.7500
336. 050009博時新興成長 0.7680 2.8810 0.0938 3.37% 0.7430 2.7870
337. 257010國聯安德盛小盤 0.7660 2.8960 0.0562 2.27% 0.7490 2.8790
338. 200006長城消費增值 0.7646 2.2046 0.0685 2.99% 0.7424 2.1824
339. 530005建信優化配置 0.7645 1.3145 0.0368 3.37% 0.7396 1.2896
340. 200008長城品牌優選 0.7620 0.7620 0.0222 3.00% 0.7398 0.7398
341. 100020富國天益價值 0.7592 3.7705 0.0985 2.12% 0.7434 3.7547
342. 217001招商安泰股票 0.7549 3.3689 0.0801 2.47% 0.7367 3.3507
343. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7544 2.7234 0.0521 1.64% 0.7422 2.7112
344. 530001建信恆久價值 0.7511 2.1553 0.0861 3.57% 0.7252 2.1294
345. 483003工銀平衡 0.7470 1.7840 0.0422 2.53% 0.7286 1.7511
346. 020005國泰金馬穩健回報 0.7410 3.0860 0.0656 2.07% 0.7260 3.0260
347. 481001工銀瑞信核心價值 0.7356 3.4337 0.0584 1.77% 0.7228 3.3872
348. 162607景順長城資源(LOF) 0.7320 2.6930 0.0783 2.95% 0.7110 2.6720
349. 310328申萬巴黎新動力 0.7312 2.5444 0.0748 2.77% 0.7115 2.5087
350. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7310 2.5990 0.0900 3.40% 0.7070 2.5750
351. 110029易方達科訊 0.7288 4.1440 0.0528 2.63% 0.7101 4.0912
352. 100022富國天瑞強勢地區 0.7282 2.8980 0.0602 1.70% 0.7160 2.8690
353. 320005諾安價值增長 0.7274 1.6724 0.0426 2.97% 0.7064 1.6514
354. 100026富國天合穩健優選 0.7274 2.1069 0.0331 1.95% 0.7135 2.0930
355. 519018匯添富均衡增長 0.7271 2.0886 0.0604 2.97% 0.7061 2.0341
356. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7250 2.2730 0.0480 2.11% 0.7100 2.2290
357. 020003國泰金龍行業精選 0.7220 3.1350 0.0812 2.27% 0.7060 3.0850
358. 410001華富競爭力優選 0.7165 2.0530 0.0415 1.72% 0.7044 2.0309
359. 580001東吳嘉禾優勢 0.7149 2.4349 0.0240 0.84% 0.7089 2.4289
360. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7112 1.7106 0.0373 2.23% 0.6957 1.6733
361. 519035富國天博創新主題 0.7103 2.5913 0.0590 2.53% 0.6928 2.5444
362. 398011中海分紅增利 0.7063 2.1063 0.0628 2.54% 0.6888 2.0888
363. 350002天治品質優選 0.7014 3.2114 0.0443 1.84% 0.6887 3.1987
364. 160603鵬華普天收益 0.7010 3.1470 0.0752 2.04% 0.6870 3.1330
365. 090001大成價值增長 0.6985 3.3585 0.1128 2.83% 0.6793 3.3393
366. 398001中海優質成長 0.6971 2.6326 0.0856 2.61% 0.6794 2.5886
367. 050001博時價值增長 0.6960 3.1980 0.0856 2.35% 0.6800 3.1820
368. 217005招商先鋒 0.6939 2.6439 0.0690 2.41% 0.6776 2.6276
369. 320001諾安平衡 0.6847 2.9447 0.0708 2.19% 0.6700 2.9300
370. 040001華安創新 0.6840 3.1690未公布未公布0.6720 3.1180
371. 519996長信銀利精選 0.6839 2.6039 0.0652 2.24% 0.6689 2.5889
372. 450001富蘭克林國海收益 0.6836 1.9183 0.0235 1.41% 0.6741 1.9020
373. 040008華安策略優選 0.6822 2.2185 0.0543 3.24% 0.6608 2.1971
374. 350001天治財富增長 0.6778 2.2231 0.0172 0.81% 0.6724 2.2177
375. 070099嘉實優質 0.6770 1.5730 0.0150 2.27% 0.6620 1.5580
376. 519003海富通收益增長混合 0.6760 2.2910 0.0604 2.74% 0.6580 2.2730
377. 590002中郵核心成長 0.6719 0.6719 0.0156 2.38% 0.6563 0.6563
378. 360007光大保德信優勢配置 0.6718 0.6718 0.0161 2.46% 0.6557 0.6557
379. 260103景順長城動力平衡 0.6683 2.9583 0.0734 2.38% 0.6528 2.9428
380. 519180萬家上證180指數 0.6641 3.0041 0.0924 3.60% 0.6410 2.9810
381. 290002泰信先行策略 0.6640 2.5179 0.0566 1.92% 0.6515 2.4905
382. 090003大成藍籌穩健 0.6637 3.2337 0.0874 3.11% 0.6437 3.2137
383. 270005廣發聚豐 0.6589 3.8092 0.1134 2.94% 0.6401 3.7241
384. 210001金鷹成份股優選 0.6583 2.2469 0.0543 2.40% 0.6429 2.2234
385. 519994長信金利趨勢 0.6575 2.0012 0.0541 2.81% 0.6395 1.9576
386. 310358申萬巴黎新經濟 0.6504 1.9823 0.0355 2.40% 0.6352 1.9671
387. 050201博時價值增長貳號 0.6500 2.1050 0.0517 2.84% 0.6320 2.0870
388. 162209泰達荷銀市值優選 0.6478 0.6478 0.0194 3.09% 0.6284 0.6284
389. 213002寶盈泛沿海 0.6374 2.3018 0.0629 2.52% 0.6217 2.2745
390. 510180華安上證180ETF 0.6320 2.4280未公布未公布0.6090 2.3420
391. 560002益民紅利成長 0.6318 1.7233 0.0217 1.41% 0.6230 1.7074
392. 519019大成景陽 0.6300 3.6090 0.0796 3.28% 0.6100 3.5890
393. 410003華富成長趨勢 0.6283 0.9183 0.0137 1.74% 0.6176 0.9076
394. 519007海富通強化回報混合 0.6250 2.1210 0.0394 2.29% 0.6110 2.1070
395. 519015海富通精選貳號混合 0.6230 0.9430 0.0265 2.64% 0.6070 0.9270
396. 519005海富通股票 0.6170 2.5660 0.0888 3.35% 0.5970 2.5460
397. 519087新世紀優選分紅 0.6137 2.1782 0.0543 2.15% 0.6008 2.1574
398. 519181萬家和諧增長 0.6041 1.3307 0.0287 2.35% 0.5902 1.3064
399. 240005華寶興業多策略增長 0.6032 4.0091 0.0902 2.39% 0.5891 3.9767
400. 213001寶盈鴻利收益 0.6011 2.4607 0.0013 0.05% 0.6008 2.4602
401. 090006大成2020生命周期 0.5920 2.4140 0.0554 2.95% 0.5750 2.3970
402. 460001友邦華泰盛世中國 0.5894 2.5714 0.1360 4.06% 0.5664 2.5165
403. 162203泰達荷銀穩定 0.5874 2.5274 0.0719 2.42% 0.5735 2.5135
404. 420001天弘精選 0.5829 1.7123 0.0438 2.46% 0.5689 1.6809
405. 020011國泰滬深300 0.5760 0.8250 0.0272 3.41% 0.5570 0.7970
406. 202007南方隆元 0.5690 0.5690 0.0424 1.97% 0.5580 0.5580
407. 400001東方龍 0.5499 2.3114 0.0243 1.10% 0.5439 2.3054
408. 200007長城安心回報 0.5487 1.5453 0.0310 1.97% 0.5381 1.5214
409. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5420 2.0870 0.0143 1.01% 0.5366 2.0816
410. 163503天治核心成長(LOF) 0.4983 1.9823 0.0374 1.77% 0.4896 1.9653
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