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國家發展改革委發出通知,決定自6月1日零時起將汽、柴油價格每噸均提高400元。自今天3月25日國內汽、柴油價格上調以來,WTI原油期貨價格有每桶53.98美元上漲至66.31美元,國內成品油價格調整參考的國際市場原油價格由每桶45美元左右上漲至目前的57美元左右。
滬銅午評:投機資金借『勢』,期銅衝高後或回落
今日滬銅跳空高開,盤中繼續上行,追隨倫銅上漲。主力合約0909早盤上漲2010點至39010元/噸,漲幅5.43%,交投在38080至39120,早盤增倉38500手。
上周五LME三個月場內銅大幅跳昇,創下09年新高4830美元,受周邊市場的利好提振,上漲75美元或1.58%至4830美元。日內倫敦銅亞洲電子盤繼續上揚,帶動滬銅日內高開後繼續衝高。
上周四和上周五LME銅持倉開始逆轉,由減少變為增倉,量價齊增,暗示市場多頭資金在積極入市,短期依舊有衝高的可能。周邊市場利好給予了國際投機資金大舉買入商品的信心,而全球宏觀經濟數據顯示經濟萎縮速度繼續放緩,反彈勢頭逐步明朗,也給予了投機資金炒作的題材。
不過美元大幅貶值有了反彈的修正的需求,而國內淡季的來臨使得國內交易商跟盤買進的舉動謹慎,而西歐和北美銅消費目前處於去庫存化的末期,下游企業出現補充庫存的動作,表面上看消費出現復蘇,但沒有完成『去產能化』,市場隨時出現二次『去庫存化』。
美股29日也大幅上揚,其中道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標准普爾指數漲幅分別為1.15%、1.29%和1.36%,從而金屬受股市的利好拉昇呈現大幅上衝勢頭。
上周五美元大幅貶值,美元指數收於79.233,跌幅為1.53%;而29日國際原油大幅走強,帶動銅價上揚, NYMEX原油7月合約上漲1.2美元或1.82%至67.07美元。
28日和29日公布的部分經濟數據顯示全球經濟形勢繼續好轉,市場多頭的信心大增。美國4月份成房銷售和新房銷售分別環比增長2.9%和0.3%,美國4月份耐用品訂單成長1.9%;日本5月份制造業采購經理然指數由4月份的41.4昇至46.6。
不過經濟復蘇基礎還不是很牢固,其他一些數據顯示後市形勢依舊嚴峻,特別是歐洲經濟狀況。日本4月零銷銷售年率下滑2.9%,4月日本家庭支出也減少0.9%。法國和德國新增失業人數分別為5.85萬人和3.9萬人,歐元區5月份消費者價格指數(CPI)較上年同期昇幅為零,令通貨緊縮的懮慮進一步增加。
LME銅庫存繼續下降,注銷倉單繼續減少,暗示未來庫存減少活動趨緩。29日LME銅庫存減少4850噸至312275噸,注銷倉單減至38825噸或12.43%。
當前期銅的漲勢主要得益於投機資金的拉動,CFTC公布的基金在COMEX期銅持倉上看,截至5月26日多頭增加1450至19834,空頭增加354至37546,淨空頭減至17712。
昨日LME銅現貨貼水稍微擴大至11美元,上海現貨銅昇水減至250至300元/噸,市場成交不太活躍,國內現貨估計不會大幅緊緊追隨期價,壓制期銅反彈的高度。
盡管宏觀經濟數據引人注目,但期銅消費淡季和產能重啟將壓制反彈的高度,本周臨近周末有回吐漲幅的可能。短期技術上看衝高回落的可能性很大,今日繼續關注滬銅測試39000的有效壓力位。
滬鋁午評:周邊提振帶動滬鋁上揚,帶上行較為乏力
端午節假期國外周邊市場提振,今日國內滬鋁跳空高開,震蕩上行。主力合約0909高開110點以12780元/噸開盤,日內震蕩上行,但上行較為乏力,中午休市收於12820元/噸,漲幅1.18%,持倉增倉7千多手。
技術上,從30分鍾蠟燭圖看出,日內上衝乏力,最高觸摸12845之後便回落至12800附近,且收於帶有上影線的陽線,說明市場多頭士氣不足。BOLL通道觸摸上軌有回落跡象。
庫存方面,LME鋁庫存29日繼續增加512噸,總庫存增至4233650噸,凸顯了當前供應的過剩。目前鋁產量未減又逢淡季,加之庫存大增對鋁價構成較大的壓力。
據海關最新的進出口快報顯示,今年第一季度我國鋁進口量同比增加12.2%,尤其以3月昇幅最高,在拉動內需和加大基礎設施建設投入等多項措施刺激下,國內房地產、汽車、軌道交通等終端用鋁大戶回暖,帶動鋁產品的需求出現了上昇的勢頭。
今日滬鋁受滬銅大幅上揚及日內倫鋁走高帶動下,曾最高達到12845日內高點,但由於基本面較為疲弱,鋁市上衝乏力,衝高回落至12800附近上下波動。近期受美元疲軟、原油上漲等周邊市場提振下,鋁市跟隨上揚,但是鋁市庫存較為龐大,需要時間消耗。短期內鋁市大幅上揚空間有限,倫鋁上方1500阻力位較重。國內滬鋁預計仍會在12700-13000區間維持震蕩走勢。建議投資者采取波段操作。
黃金午評:美元貶值引發投機劇增,金價大幅攀昇
今日滬金跳空大幅高開,盤中繼續上揚,早盤主力合約0912上漲6.94美元至214.66,漲幅為3.34%,交投在213.8至214.83之間,盤中增倉2266手。
上周五國際黃金繼續大幅上揚,因美元大幅貶值和通用破產的擔懮。29日倫敦金上漲20.22美元或2.11%至979.42美元;紐約金也上漲17.3美元或1.8%至978.8美元,而日內亞洲市場繼續衝至980美元上方。
29日美元大幅貶值,美元指數收於79.233,跌幅為1.53%;而國際原油大幅走強, NYMEX原油7月合約上漲1.2美元或1.82%至67.07美元。美元貶值時的國際金市湧入了對衝通脹的資金,原油也跟隨收益。
美國財政部長蓋特納周日抵達北京與中國領導人會晤,他准備展示一幅美國經濟正在康復的鼓舞人心畫面,以消除中國對美國不斷擴大的財政赤字和美國債市狀況的顧慮。這暗示美國聯邦儲備委員會未來將完全致力於在長時期內將通貨膨脹率穩定保持在低位。美國將采取一切必要措施,確保減少財政赤字,改善美國經濟基本面的實力。這或將使得美元自地位反彈,金價或在此衝擊高位受阻,追高宜謹慎。
歐元區經濟相對於美國和日本來講復蘇步伐較慢,再次降息的可能性很大,這樣將導致歐元兌美元下滑,美元地位回昇,打壓金價。歐洲央行管理委員會成員厄吉-裡卡嫩(ErkkiLiikanen)對芬蘭商業媒體《芬蘭商報》表示,歐洲央行目前的基准借貸利率為1%,處在歷史最低水平,這個利率『非常適合目前歐元區的經濟狀況』,如果有必要的話,歐洲央行還可以繼續降息。
黃金投資基金持倉保持倉位不變,29日全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持有量維持1118.76噸,巴克萊旗下的COMEX Gold Trust基金29日黃金持有量維持68.96噸的持倉。
而CFTC公布的基金持倉看投資基金大舉增倉,截至5月26日多頭增加23801至209733,空頭減倉3933至32425,淨多頭增至177308。
目前全球維持歷史罕見的寬松貨幣環境,主要貨幣基准利率事實上已接近於零。一旦大量資本進入石油市場,可能催生新一輪油價泡沫。歐佩克秘書長巴德裡日前警告,『投機者正重新返場,不僅包括石油市場,還包括所有大宗商品。我們不願看到他們成為影響油價的因素。』
目前不管黃金收到投機者的炒作,而且整個大宗商品市場目前都偏離了基本面出現金融因素推動的『虛價』上漲,後市再次關注1000美元的壓力,投機資金在後市存在變數,建議高位逐步減倉。
白糖午評--資金不配合,鄭糖震蕩依舊
今日早盤鄭糖延續震蕩格局,主力001合約午盤收報4197元/噸,較前一交易日上漲28元,成交174464手,持倉減7700手至257288手。現貨電子盤柳糖主力09094收報3876元/噸。
據行業分析機構Kingsman周一表示,由於主要生產商巴西和印度的食糖生產未能跟上強勁的消費,全球食糖市場將面臨更大的供應短缺問題。該機構表示,預計到2010年3月期間全球食糖赤字為450萬噸,高於先前預期的250萬噸,並把對2008/09年度的赤字估計從1150萬噸提高至1450萬噸。
CFTC公布的NYBOT 11#原糖期貨分類持倉報告顯示截止5月26日的最近一周基金小幅增持了約8%的淨多頭寸。
今日是端午節假期休市後的第1個交易日,鄭糖交易所保證金仍為8%,令多空雙方都有心無力,鄭糖小幅高開後延續前期的調整走勢。在國內休市期間,國際大宗商品繼續保持強勢,原油5月的單月漲幅近30%,創10年來的單月記錄,同時資金還在紛紛加倉,國內成品油價今日也小幅上調,帶來的連鎖反應將打開商品的上昇空間。夏季為傳統的用糖高峰季節,節後鄭糖主力恐將發動新一輪夏季攻勢,後市創新高的可能性大,投資者可保持多頭思路積極操作。
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