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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 6.8870 7.2670 0.0234 0.29% 6.8670 7.2470
2. 377010上投阿爾法 4.2636 4.3036 0.0507 1.17% 4.2145 4.2545
3. 162204泰達荷銀行業精選 3.8604 4.0304 0.0352 0.84% 3.8281 3.9981
4. 070002嘉實理財增長 3.4970 4.0380 0.0013 0.03% 3.4960 4.0370
5. 110002易方達策略成長 3.4120 4.1820 0.0399 0.83% 3.3840 4.1540
6. 159901易方達深證100ETF 3.1020 3.2220 0.0268 0.85% 3.0760 3.1960
7. 070006嘉實服務增值 2.9950 3.3150 0.0058 0.17% 2.9900 3.3100
8. 260104景順長城內需增長 2.9320 3.8020 0.0636 1.59% 2.8860 3.7560
9. 340006興業全球視野 2.6664 2.6664 0.0320 1.21% 2.6344 2.6344
10. 002011華夏紅利 2.6370 3.4700 0.0528 1.07% 2.6090 3.4420
11. 240008華寶興業收益增長 2.6080 2.6080 0.0227 0.88% 2.5853 2.5853
12. 519008匯添富優勢精選 2.4151 3.9751 0.0455 1.11% 2.3887 3.9487
13. 040005華安宏利 2.3146 2.7046 0.0128 0.47% 2.3036 2.6936
14. 202202南方避險增值 2.1761 2.7201 0.0115 0.37% 2.1681 2.7121
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.1620 2.1860 0.0162 0.75% 2.1460 2.1700
16. 519692交銀施羅德成長 2.1520 2.3320 0.0254 1.12% 2.1283 2.3083
17. 375010上投中國優勢 2.0908 4.7108 0.0458 1.08% 2.0685 4.6885
18. 288002中信紅利精選 2.0414 3.4414 0.0318 0.70% 2.0273 3.4273
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.0350 2.0350 0.0020 0.10% 2.0330 2.0330
20. 510050華夏上證50ETF 1.9930 2.5030 0.0482 2.26% 1.9490 2.4510
21. 378010上投成長先鋒 1.9856 1.9856 0.0152 0.77% 1.9704 1.9704
22. 360005光大保德信紅利 1.9734 2.6314 0.0283 1.11% 1.9517 2.6097
23. 000021華夏優勢增長 1.9120 2.0320 0.0210 1.01% 1.8930 2.0130
24. 240009華寶興業先進成長 1.8951 1.8951 0.0252 1.35% 1.8699 1.8699
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.8809 1.9809 0.0080 0.40% 1.8734 1.9734
26. 217002招商安泰平衡 1.8461 2.4611 0.0219 0.79% 1.8316 2.4466
27. 288001中信經典配置 1.8278 2.8278 0.0249 0.81% 1.8132 2.8132
28. 519690交銀施羅德穩健配置 1.7458 2.5758 0.0410 1.56% 1.7190 2.5490
29. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.6818 2.9918 0.0286 0.80% 1.6684 2.9784
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.6450 3.2260 0.0386 0.92% 1.6300 3.2110
31. 151002銀河銀聯收益 1.5897 1.9697 0.0009 0.04% 1.5890 1.9690
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.5310 2.7660 0.0214 0.53% 1.5229 2.7579
33. 160605鵬華中國50 1.5200 3.0500 0.0448 1.13% 1.5030 3.0330
34. 270006廣發策略優選 1.5063 2.1863 0.0266 1.19% 1.4886 2.1686
35. 180010銀華優質增長 1.5040 2.7040 0.0269 1.18% 1.4865 2.6865
36. 255010國聯安德盛穩健 1.5010 2.2710 0.0124 0.53% 1.4930 2.2630
37. 162205泰達荷銀風險預算 1.4911 2.2411 0.0238 0.90% 1.4777 2.2277
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.4684 1.9344 0.0133 0.68% 1.4585 1.9245
39. 163801中銀中國(LOF) 1.4439 2.9239 -0.0944 -2.58% 1.4822 2.9122
40. 162102金鷹中小盤精選 1.4426 2.2026 0.0004 0.02% 1.4424 2.2024
41. 519089新世紀優選成長 1.4424 1.4924 0.0072 0.48% 1.4355 1.4855
42. 260109景順長城內需增長貳號 1.4250 1.8650 0.0329 1.71% 1.4010 1.8410
43. 240011華寶興業大盤 1.4199 1.4199 0.0141 1.00% 1.4058 1.4058
44. 270010廣發300 1.4090 1.4490 0.0196 1.37% 1.3900 1.4300
45. 110001易方達平穩增長 1.4020 2.6320 0.0245 0.72% 1.3920 2.6220
46. 519029華夏穩增 1.4000 2.1050 0.0177 0.72% 1.3900 2.0950
47. 550003信誠盛世藍籌 1.3740 1.3740 0.0100 0.73% 1.3640 1.3640
48. 202003南方績優成長 1.3704 1.9204 0.0260 1.36% 1.3520 1.9020
49. 002031華夏策略精選 1.3610 1.3610 0.0070 0.52% 1.3540 1.3540
50. 660001農銀成長 1.3587 1.3587 0.0179 1.34% 1.3408 1.3408
51. 070013嘉實研究精選 1.3530 1.3830 0.0130 0.97% 1.3400 1.3700
52. 270002廣發穩健增長 1.3514 2.9714 0.0280 0.69% 1.3421 2.9621
53. 161609融通動力先鋒 1.3510 1.7510 0.0180 1.05% 1.3370 1.7370
54. 210002金鷹紅利 1.3495 1.4375 0.0002 0.01% 1.3493 1.4373
55. 460005友邦華泰價值增長 1.3446 1.3446 0.0146 1.10% 1.3300 1.3300
56. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3411 3.2319 0.0460 1.17% 1.3256 3.2164
57. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3241 1.3741 0.0151 1.11% 1.3096 1.3596
58. 270008廣發核心 1.3210 1.3810 0.0151 1.15% 1.3060 1.3660
59. 050004博時精選 1.3166 2.7416 0.0356 1.09% 1.3024 2.7274
60. 519183萬家雙引擎 1.3133 1.3333 0.0086 0.65% 1.3049 1.3249
61. 180013銀華領先 1.3080 1.4080 0.0080 0.57% 1.3006 1.4006
62. 040011華安核心優選 1.3069 1.3069 0.0032 0.25% 1.3037 1.3037
63. 110011易方達中小盤 1.3007 1.3407 0.0130 0.98% 1.2881 1.3281
64. 450004富蘭克林國海深化價值 1.2968 1.2968 0.0118 0.92% 1.2850 1.2850
65. 100032富國天鼎 1.2960 1.4590 0.0090 0.70% 1.2870 1.4490
66. 160106南方高增長(LOF) 1.2920 2.5960 0.0239 0.77% 1.2821 2.5861
67. 200001長城久恆 1.2900 2.4000 0.0190 0.62% 1.2820 2.3920
68. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2890 1.2890 0.0060 0.47% 1.2830 1.2830
69. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2870 1.2870 0.0110 0.86% 1.2760 1.2760
70. 000001華夏成長 1.2830 2.9640 0.0354 0.86% 1.2720 2.9530
71. 100018富國天利增長債券 1.2784 1.8434 0.0018 0.09% 1.2773 1.8423
72. 630002華商盛世成長 1.2773 1.5423 0.0144 1.12% 1.2632 1.5282
73. 217010招商大盤藍籌 1.2740 1.2740 0.0210 1.68% 1.2530 1.2530
74. 240002華寶興業寶康配置 1.2728 2.9128 0.0295 0.87% 1.2619 2.9019
75. 290005泰信優勢增長 1.2720 1.3020 -0.0031 -0.24% 1.2750 1.3050
76. 530006建信精選 1.2710 1.2710 0.0100 0.79% 1.2610 1.2610
77. 379010上投中小盤 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 1.2450 1.2450
78. 112002易方達策略成長二號 1.2530 2.7880 0.0188 0.80% 1.2430 2.7780
79. 160613鵬華創新(LOF) 1.2510 1.2810 0.0134 1.05% 1.2380 1.2680
80. 162208泰達荷銀首選企業 1.2507 1.3007 0.0140 1.08% 1.2373 1.2873
81. 110009易方達價值精選 1.2463 2.2963 0.0273 1.11% 1.2326 2.2826
82. 050010博時特許價值 1.2430 1.2430 0.0130 1.06% 1.2300 1.2300
83. 590001中郵核心優選 1.2404 2.4604 0.0244 0.98% 1.2284 2.4484
84. 519066匯添富藍籌穩健 1.2350 1.2650 0.0113 0.90% 1.2240 1.2540
85. 070005嘉實理財債券 1.2310 1.6560 0.0000 0.00% 1.2310 1.6560
86. 510080長盛全債指數增強 1.2309 1.9009 0.0027 0.12% 1.2294 1.8994
87. 620002金元比聯成長動力 1.2250 1.2550 0.0113 0.91% 1.2140 1.2440
88. 340001興業可轉債 1.2131 2.6791 0.0105 0.29% 1.2096 2.6756
89. 161605融通藍籌成長 1.2120 2.3420 0.0279 1.00% 1.2000 2.3300
90. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2074 2.7074 0.0194 0.59% 1.2003 2.7003
91. 240001華寶興業寶康消費品 1.2072 3.6707 0.0348 0.91% 1.1963 3.6436
92. 166002中歐藍籌 1.2007 1.3007 0.0075 0.62% 1.1933 1.2933
93. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1980 1.3980 0.0196 1.43% 1.1810 1.3810
94. 110012易方達科匯 1.1960 4.9680 0.0199 1.62% 1.1770 4.9480
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.1955 2.2475 0.0143 0.56% 1.1888 2.2408
96. 260111景順長城公司治理 1.1920 1.1920 0.0240 2.05% 1.1680 1.1680
97. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1902 2.3502 0.0200 0.83% 1.1804 2.3404
98. 050007博時平衡配置 1.1840 2.2450 0.0290 1.20% 1.1700 2.2310
99. 519069匯添富價值精選 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 1.1730 1.1730
100. 340007興業社會責任 1.1800 1.1800 0.0110 0.94% 1.1690 1.1690
101. 161604融通深證100指數 1.1760 2.3460 0.0234 0.77% 1.1670 2.3370
102. 002001華夏回報 1.1740 3.1860 0.0361 0.77% 1.1650 3.1770
103. 519668銀河競爭優勢 1.1724 1.2524 0.0117 1.01% 1.1607 1.2407
104. 240003華寶興業寶康債券 1.1624 1.6124 -0.0002 -0.01% 1.1625 1.6125
105. 080002長盛創新先鋒 1.1614 1.1614 0.0109 0.95% 1.1505 1.1505
106. 398031中海藍籌 1.1452 1.1452 0.0061 0.54% 1.1391 1.1391
107. 217008招商安本增利 1.1451 1.2451 0.0020 0.16% 1.1432 1.2432
108. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1447 1.2447 0.0004 0.03% 1.1444 1.2444
109. 530008建信穩定增利 1.1380 1.1530 0.0010 0.09% 1.1370 1.1520
110. 001001華夏債券A/B類 1.1380 1.5080 0.0015 0.09% 1.1370 1.5070
111. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1344 1.2344 0.0004 0.03% 1.1340 1.2340
112. 110013易方達科翔 1.1310 4.9970 0.0212 1.89% 1.1100 4.9690
113. 485107工銀瑞信添利A 1.1299 1.1699 0.0000 0.00% 1.1299 1.1699
114. 481004工銀成長 1.1289 1.3789 0.0068 0.61% 1.1221 1.3721
115. 350005天治創新先鋒 1.1281 1.1281 0.0005 0.04% 1.1276 1.1276
116. 485007工銀瑞信添利B 1.1245 1.1645 0.0000 0.00% 1.1245 1.1645
117. 001003華夏債券C類 1.1240 1.4940 0.0000 0.00% 1.1240 1.4940
118. 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.1480 0.0052 0.45% 1.1130 1.1430
119. 090007大成策略回報 1.1180 1.3780 0.0194 1.54% 1.1010 1.3610
120. 161603融通債券 1.1170 1.4420 0.0000 0.00% 1.1170 1.4420
121. 160602鵬華普天債券A類 1.1170 1.3160 0.0000 0.00% 1.1170 1.3160
122. 410004華富收益增強A 1.1160 1.1610 0.0010 0.09% 1.1150 1.1600
123. 161706招商優質成長(LOF) 1.1153 3.0256 0.0421 1.13% 1.1028 3.0131
124. 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.1440 0.0051 0.45% 1.1090 1.1390
125. 217003招商安泰債券A類 1.1130 1.4295 0.0007 0.05% 1.1125 1.4290
126. 481009工銀滬深300 1.1120 1.1120 0.0160 1.46% 1.0960 1.0960
127. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1115 1.2115 0.0095 0.85% 1.1020 1.2020
128. 410005華富收益增強B 1.1111 1.1561 0.0010 0.09% 1.1102 1.1552
129. 050106博時穩定價值債券A類 1.1110 1.2190 0.0000 0.00% 1.1110 1.2190
130. 160612鵬華豐收債券 1.1110 1.1310 0.0010 0.09% 1.1100 1.1300
131. 110010易方達價值成長 1.1073 1.1673 0.0114 1.00% 1.0963 1.1563
132. 180002銀華保本增值(二期) 1.1062 1.2462 0.0027 0.21% 1.1039 1.2439
133. 050006博時穩定價值債券B類 1.1050 1.2130 0.0011 0.09% 1.1040 1.2120
134. 110005易方達積極成長 1.1048 3.6758 0.0493 1.27% 1.0909 3.6407
135. 202011南方價值 1.1030 1.2230 0.0090 0.82% 1.0940 1.2140
136. 373020上投摩根雙核平衡 1.0983 1.0983 0.0083 0.76% 1.0900 1.0900
137. 217203招商安泰債券B類 1.0971 1.4136 0.0005 0.04% 1.0967 1.4132
138. 270009廣發增強債券 1.0960 1.1260 0.0010 0.09% 1.0950 1.1250
139. 571002諾德靈活配置 1.0959 1.0959 -0.0005 -0.05% 1.0964 1.0964
140. 400007東方策略成長 1.0924 1.0924 0.0118 1.09% 1.0806 1.0806
141. 519001銀華核心價值優選 1.0898 3.7429 0.0573 1.39% 1.0749 3.6947
142. 160608鵬華普天債券B類 1.0890 1.2880 0.0000 0.00% 1.0890 1.2880
143. 213007寶盈增強收益A/B 1.0879 1.0949 0.0002 0.02% 1.0877 1.0947
144. 519667銀河銀信添利A 1.0868 1.2298 0.0003 0.03% 1.0865 1.2295
145. 213917寶盈增強收益C 1.0853 1.0923 0.0002 0.02% 1.0851 1.0921
146. 090008大成強債 1.0833 1.0833 0.0032 0.30% 1.0801 1.0801
147. 163805中銀策略 1.0833 1.0833 0.0052 0.48% 1.0781 1.0781
148. 519666銀河銀信添利B 1.0826 1.2256 0.0003 0.02% 1.0823 1.2253
149. 202101南方寶元債券 1.0787 2.2987 0.0104 0.40% 1.0744 2.2944
150. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.0780 3.2250 0.0373 1.51% 1.0620 3.1870
151. 202015南方滬深300 1.0780 1.0780 0.0150 1.41% 1.0630 1.0630
152. 121005國投瑞銀創新動力 1.0778 2.1189 0.0249 1.25% 1.0645 2.0968
153. 519519友邦增利A 1.0760 1.1560 0.0045 0.39% 1.0718 1.1518
154. 200009長城穩健增利 1.0750 1.1000 0.0040 0.37% 1.0710 1.0960
155. 519680交銀增利A/B 1.0726 1.1436 0.0010 0.09% 1.0716 1.1426
156. 519682交銀增利C類 1.0719 1.1379 0.0011 0.10% 1.0708 1.1368
157. 200002長城久泰300指數 1.0718 3.9318 0.0383 1.40% 1.0570 3.9170
158. 460003友邦增利B 1.0714 1.1514 0.0043 0.39% 1.0673 1.1473
159. 161902萬家增強收益債券 1.0677 1.5722 0.0028 0.23% 1.0652 1.5695
160. 121006國投瑞銀穩健增長 1.0650 1.1050 0.0050 0.47% 1.0600 1.1000
161. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.0640 1.2640 0.0110 0.95% 1.0540 1.2540
162. 213003寶盈策略增長 1.0636 1.2636 0.0086 0.73% 1.0559 1.2559
163. 519991長信雙利優選 1.0630 1.1030 0.0071 0.67% 1.0560 1.0960
164. 420003天弘永定 1.0608 1.0608 0.0059 0.56% 1.0549 1.0549
165. 288102中信穩定雙利債券 1.0578 1.3888 0.0024 0.17% 1.0561 1.3871
166. 040009華安收益A 1.0577 1.0877 0.0004 0.04% 1.0573 1.0873
167. 360010光大精選 1.0561 1.0561 0.0086 0.82% 1.0475 1.0475
168. 257040國聯安德盛紅利 1.0560 1.2560 0.0061 0.57% 1.0500 1.2500
169. 395001中海穩健收益 1.0550 1.1150 0.0000 0.00% 1.0550 1.1150
170. 110015易方達行業領先 1.0540 1.0540 0.0160 1.54% 1.0380 1.0380
171. 270001廣發聚富 1.0539 3.3639 0.0585 1.47% 1.0386 3.3486
172. 040010華安收益B 1.0527 1.0827 0.0005 0.05% 1.0523 1.0823
173. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0523 1.1073 0.0007 0.06% 1.0516 1.1066
174. 320007諾安成長 1.0510 1.0510 0.0130 1.25% 1.0380 1.0380
175. 630003華商收益增強A 1.0500 1.0640 0.0030 0.29% 1.0470 1.0610
176. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0492 1.0492 0.0016 0.15% 1.0476 1.0476
177. 630103華商收益增強B 1.0490 1.0620 0.0030 0.29% 1.0460 1.0590
178. 070015嘉實多元A 1.0490 1.0800 0.0020 0.19% 1.0470 1.0780
179. 290004泰信優質生活 1.0487 1.5487 0.0086 0.59% 1.0426 1.5426
180. 100029富國天成紅利 1.0482 1.0482 0.0098 0.94% 1.0384 1.0384
181. 202102南方多利債券 1.0481 1.1613 0.0003 0.03% 1.0478 1.1610
182. 070016嘉實多元B 1.0480 1.0770 0.0020 0.19% 1.0460 1.0750
183. 070017嘉實量化 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 1.0420 1.0420
184. 320004諾安優化債券 1.0449 1.1045 0.0000 0.00% 1.0449 1.1045
185. 519078匯添富增強收益 1.0420 1.0920 0.0000 0.00% 1.0420 1.0920
186. 080003長盛積極配置 1.0403 1.0403 0.0003 0.03% 1.0400 1.0400
187. 217011招商安心收益 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
188. 360006光大保德信新增長 1.0384 2.3184 0.0278 1.26% 1.0255 2.3055
189. 290003泰信雙息債券 1.0375 1.1418 0.0007 0.06% 1.0368 1.1411
190. 550004信誠三得益A 1.0370 1.0400 0.0020 0.19% 1.0350 1.0380
191. 110017易方達增強回報A 1.0370 1.0970 0.0022 0.20% 1.0350 1.0950
192. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0351 1.7711 0.0030 0.16% 1.0335 1.7695
193. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0350 1.0450 0.0003 0.03% 1.0347 1.0447
194. 257030國聯安德盛優勢 1.0350 1.1350 0.0076 0.68% 1.0280 1.1280
195. 090002大成債券A/B類 1.0345 1.4145 0.0001 0.01% 1.0344 1.4144
196. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0342 1.0442 0.0003 0.03% 1.0339 1.0439
197. 550005信誠三得益B 1.0340 1.0370 0.0020 0.19% 1.0320 1.0350
198. 519013海富通風格優勢股票 1.0320 1.7880 0.0195 1.08% 1.0210 1.7770
199. 202211南方恆元 1.0320 1.0320 0.0050 0.49% 1.0270 1.0270
200. 110008易方達穩健收益B 1.0313 1.1229 0.0006 0.06% 1.0307 1.1223
201. 110018易方達增強回報B 1.0310 1.0910 0.0021 0.19% 1.0290 1.0890
202. 519025海富通領先成長股票 1.0310 1.0310 0.0060 0.59%未公布未公布
203. 180015銀華增強收益 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 1.0270 1.0270
204. 519024海富通穩健添利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
205. 410006華富策略精選 1.0295 1.0295 0.0044 0.43% 1.0251 1.0251
206. 110007易方達月月收益A級 1.0294 1.1180 0.0006 0.06% 1.0288 1.1174
207. 519023海富通穩健添利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
208. 200010長城雙動力 1.0287 1.0287 0.0133 1.31% 1.0154 1.0154
209. 560005益民多利 1.0286 1.0696 -0.0001 -0.01% 1.0287 1.0697
210. 580002東吳價值成長雙動力 1.0285 1.5485 -0.0040 -0.28% 1.0314 1.5514
211. 050008博時第三產業成長 1.0260 2.2700 0.0354 1.58% 1.0100 2.2340
212. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0250 1.0250 0.0140 1.38% 1.0110 1.0110
213. 582001東吳優信穩健 1.0242 1.0242 0.0001 0.01% 1.0241 1.0241
214. 519989長信利豐 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
215. 020019國泰雙利A 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 1.0210 1.0210
216. 163807中銀優選 1.0228 1.0228 0.0023 0.23% 1.0205 1.0205
217. 020020國泰雙利C 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
218. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0218 4.8679 0.0671 1.27% 1.0090 4.8168
219. 290006泰信藍籌精選 1.0201 1.0201 0.0037 0.36% 1.0164 1.0164
220. 180018銀華和諧主題 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 1.0130 1.0130
221. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0190 1.0690 0.0011 0.10% 1.0180 1.0680
222. 350006天治穩健雙盈 1.0188 1.0188 0.0001 0.01% 1.0187 1.0187
223. 020002國泰金龍債券A類 1.0180 1.3470 0.0000 0.00% 1.0180 1.3470
224. 519697交銀保本 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
225. 660003農銀雙利 1.0159 1.0159 0.0054 0.53% 1.0105 1.0105
226. 377020上投內需動力 1.0158 1.1158 0.0131 1.20% 1.0038 1.1038
227. 092002大成債券C類 1.0150 1.3950 0.0002 0.02% 1.0149 1.3949
228. 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3440 0.0000 0.00% 1.0150 1.3440
229. 162211泰達荷銀品質 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 1.0120 1.0120
230. 162210泰達荷銀集利A 1.0102 1.0282 0.0011 0.11% 1.0091 1.0271
231. 519111浦銀收益 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
232. 070009嘉實超短債 1.0094 1.1080 -0.0001 -0.01% 1.0095 1.1081
233. 360008光大增利A類 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
234. 420102天弘永利B 1.0080 1.0740 0.0006 0.06% 1.0074 1.0734
235. 162299泰達荷銀集利C 1.0076 1.0256 0.0010 0.10% 1.0066 1.0246
236. 360009光大增利C類 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
237. 400009東方穩健回報 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
238. 550006信誠經典優債A 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
239. 420002天弘永利A 1.0066 1.0686 0.0006 0.06% 1.0060 1.0680
240. 550007信誠經典優債B 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
241. 340008興業有機增長 1.0050 1.0050 0.0011 0.11% 1.0039 1.0039
242. 573003諾德增強收益 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
243. 519698交銀先鋒 1.0046 1.0046 0.0026 0.26%未公布未公布
244. 163806中銀增利 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
245. 253020國聯安德盛增利A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
246. 040012華安強債A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
247. 040013華安強債B 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 1.0020 1.0020
248. 620003金元比聯豐利債券 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%未公布未公布
249. 253021國聯安德盛增利B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
250. 460002友邦華泰積極成長 1.0028 1.0028 0.0028 0.28% 1.0000 1.0000
251. 610003信達穩定A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%未公布未公布
252. 519670銀河行業優選 1.0010 1.0010 0.0020 0.20%未公布未公布
253. 610103信達穩定B 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%未公布未公布
254. 166003中歐穩健收益A 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 1.0001 1.0001
255. 450007富蘭克林國海成長 1.0000 1.0000 0.0068 0.68% 0.9932 0.9932
256. 160105南方積極配置(LOF) 0.9999 2.3639 0.0295 1.10% 0.9890 2.3530
257. 240012華寶興業增強收益A 0.9998 0.9998 0.0011 0.11% 0.9987 0.9987
258. 166004中歐穩健收益C 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% 0.9997 0.9997
259. 660002農銀增利 0.9994 0.9994 0.0004 0.04% 0.9990 0.9990
260. 519185萬家精選 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%未公布未公布
261. 310378申萬巴黎添益寶A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
262. 320006諾安靈活配置 0.9990 1.0990 0.0030 0.30% 0.9960 1.0960
263. 240013華寶興業增強收益B 0.9987 0.9987 0.0011 0.11% 0.9976 0.9976
264. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9986 0.9986 0.0001 0.01% 0.9985 0.9985
265. 213006寶盈核心優勢 0.9976 0.9976 0.0006 0.06% 0.9970 0.9970
266. 310379申萬巴黎添益寶B 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 0.9970 0.9970
267. 161611融通內需驅動 0.9970 0.9970 0.0140 1.42% 0.9830 0.9830
268. 580005東吳進取 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%未公布未公布
269. 070010嘉實主題精選 0.9900 2.4980 0.0073 0.30% 0.9870 2.4950
270. 690001民生藍籌 0.9890 0.9890 0.0040 0.41% 0.9850 0.9850
271. 217009招商核心價值 0.9878 0.9878 0.0123 1.26% 0.9755 0.9755
272. 213008寶盈資源優選 0.9782 1.0640 0.0084 0.80% 0.9705 1.0556
273. 540003匯豐晉信動態策略 0.9777 0.9777 0.0047 0.48% 0.9730 0.9730
274. 510081長盛動態精選 0.9691 2.6691 0.0291 0.98% 0.9597 2.6597
275. 070011嘉實策略增長 0.9650 1.1550 0.0059 0.53% 0.9600 1.1500
276. 519068匯添富成長焦點 0.9635 1.1135 0.0108 1.03% 0.9537 1.1037
277. 040007華安中小盤成長 0.9595 2.2744 0.0179 0.81% 0.9518 2.2667
278. 202001南方穩健成長 0.9556 2.7506 0.0300 0.95% 0.9466 2.7416
279. 002021華夏回報二號 0.9550 2.2430 0.0173 0.74% 0.9480 2.2360
280. 519688交銀施羅德精選 0.9450 2.9408 0.0559 1.59% 0.9302 2.9260
281. 162201泰達荷銀成長 0.9414 2.6514 -0.0026 -0.06% 0.9420 2.6520
282. 610001信達澳銀領先增長 0.9414 1.1414 0.0111 1.05% 0.9316 1.1316
283. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9376 1.1376 0.0071 0.68% 0.9313 1.1313
284. 260101景順長城優選股票 0.9351 2.8258 0.0371 1.22% 0.9238 2.8145
285. 519021國泰金鼎價值精選 0.9290 1.5740 0.0197 1.31% 0.9170 1.5620
286. 180001銀華優勢企業 0.9268 2.5468 0.0247 0.76% 0.9198 2.5398
287. 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9260 0.9260 0.0250 1.09% 0.9160 0.9160
288. 000031華夏復興 0.9250 0.9250 0.0110 1.20% 0.9140 0.9140
289. 161610融通領先成長(LOF) 0.9220 2.4510 0.0318 1.32% 0.9100 2.4200
290. 519300大成滬深300指數 0.9218 2.2418 0.0300 1.47% 0.9084 2.2284
291. 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9200 3.0200 0.0436 1.21% 0.9090 3.0090
292. 260108景順長城新興成長 0.9090 2.2590 0.0182 0.89% 0.9010 2.2510
293. 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9030 1.7880 0.0207 1.12% 0.8930 1.7780
294. 580003東吳行業輪動 0.8943 0.8943 0.0039 0.44% 0.8904 0.8904
295. 040004華安寶利配置 0.8910 3.1710 0.0143 0.34% 0.8880 3.1680
296. 320003諾安股票 0.8859 2.7694 0.0453 1.37% 0.8739 2.7574
297. 180003銀華道瓊斯88 0.8853 2.6853 0.0709 1.95% 0.8684 2.6684
298. 100016富國天源平衡 0.8823 2.1429 0.0128 0.62% 0.8769 2.1375
299. 202009南方盛元 0.8800 0.8800 0.0100 1.15% 0.8700 0.8700
300. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8720 2.3860 0.0499 1.75% 0.8570 2.3710
301. 253010國聯安德盛安心成長 0.8720 1.8750 0.0140 0.69% 0.8660 1.8640
302. 090004大成精選增值 0.8691 2.7696 0.0284 0.79% 0.8623 2.7628
303. 020010國泰金牛創新成長 0.8680 0.9180 0.0105 1.17% 0.8580 0.9080
304. 162202泰達荷銀周期 0.8672 2.7922 0.0272 0.67% 0.8614 2.7864
305. 519017大成積極成長 0.8600 1.9120 0.0159 0.82% 0.8530 1.9050
306. 121003國投瑞銀核心企業 0.8497 2.2897 0.0208 0.98% 0.8415 2.2815
307. 240010華寶興業行業精選 0.8471 0.8471 0.0088 1.05% 0.8383 0.8383
308. 202005南方成份精選 0.8460 0.8460 0.0330 1.23% 0.8357 0.8357
309. 519100長盛中證100指數 0.8414 1.4114 0.0225 1.82% 0.8264 1.3964
310. 180012銀華富裕主題 0.8391 1.7741 0.0183 1.09% 0.8300 1.7650
311. 481006工銀瑞信紅利 0.8390 0.8790 0.0062 0.74% 0.8328 0.8728
312. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8386 2.1798 0.0233 1.00% 0.8303 2.1715
313. 373010上投雙息平衡 0.8382 2.2674 0.0177 0.83% 0.8313 2.2605
314. 630001華商領先企業 0.8375 0.9425 0.0129 1.46% 0.8255 0.9305
315. 570001諾德價值優勢 0.8272 0.8272 0.0089 1.09% 0.8183 0.8183
316. 310308申萬巴黎盛利精選 0.8253 2.3973 0.0213 0.78% 0.8189 2.3909
317. 020001國泰金鷹增長 0.8250 3.6980 0.0458 1.10% 0.8160 3.6890
318. 257020國聯安德盛精選 0.8250 2.5740 0.0495 1.60% 0.8120 2.5540
319. 163803中銀增長 0.8249 2.5277 0.0236 0.85% 0.8179 2.5099
320. 530003建信優選成長 0.8235 2.2735 0.0130 0.70% 0.8178 2.2678
321. 070003嘉實理財穩健 0.8230 2.4300 0.0255 0.86% 0.8160 2.4160
322. 550001信誠四季紅 0.8151 1.9761 0.0102 0.48% 0.8112 1.9722
323. 151001銀河銀聯穩健 0.8131 2.9233 0.0090 0.23% 0.8112 2.9207
324. 161606融通行業景氣 0.8110 2.7510 0.0304 1.12% 0.8020 2.7420
325. 202002南方穩健成長貳號 0.8108 1.7232 0.0155 0.91% 0.8035 1.7077
326. 121008國投瑞銀成長優選 0.8105 1.7769 0.0294 1.68% 0.7971 1.7475
327. 206001鵬華行業成長 0.8097 3.0854 0.0258 0.78% 0.8034 3.0625
328. 260110景順長城精選藍籌 0.8080 0.8080 0.0150 1.89% 0.7930 0.7930
329. 163804中銀收益 0.7987 1.9787 0.0099 0.56% 0.7942 1.9742
330. 080001長盛成長價值 0.7980 2.6420 0.0155 0.50% 0.7940 2.6380
331. 550002信誠精萃成長 0.7946 1.8762 0.0101 0.53% 0.7904 1.8670
332. 519993長信增利動態策略 0.7875 2.0265 0.0144 0.77% 0.7815 2.0205
333. 560003益民創新優勢 0.7849 0.8049 0.0040 0.50% 0.7810 0.8010
334. 519039長盛同德 0.7788 2.2317 0.0184 0.83% 0.7724 2.2133
335. 240004華寶興業動力組合 0.7753 3.2853 0.0399 1.11% 0.7668 3.2768
336. 160314華夏行業精選(LOF) 0.7750 3.6130 0.0328 1.17% 0.7660 3.5800
337. 070001嘉實成長收益 0.7731 2.8555 0.0183 0.48% 0.7694 2.8492
338. 400003東方精選 0.7719 2.6824 0.0312 0.92% 0.7649 2.6633
339. 360001光大保德信量化核心 0.7713 2.7150 0.0388 1.60% 0.7591 2.7028
340. 398021中海能源策略 0.7659 1.0759 0.0072 0.64% 0.7610 1.0710
341. 161601融通新藍籌 0.7632 3.0582 0.0462 1.18% 0.7543 3.0493
342. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7623 2.0824 0.0063 0.26% 0.7603 2.0789
343. 150103銀河銀泰理財分紅 0.7615 3.3015 0.0063 0.22% 0.7598 3.2998
344. 040002華安中國A股指數 0.7590 2.8610 0.0364 1.20% 0.7500 2.8310
345. 270007廣發大盤成長 0.7576 0.7576 0.0080 1.07% 0.7496 0.7496
346. 050002博時裕富指數 0.7550 2.7350 0.0316 1.34% 0.7450 2.7250
347. 110003易方達50指數 0.7542 2.6042 0.0537 2.42% 0.7364 2.5864
348. 160910大成創新成長(LOF) 0.7540 1.9650 0.0155 0.94% 0.7470 1.9580
349. 519011海富通精選混合 0.7526 3.3806 0.0410 1.06% 0.7447 3.3545
350. 519110浦銀價值 0.7500 0.7500 0.0090 1.21% 0.7410 0.7410
351. 257010國聯安德盛小盤 0.7490 2.8790 0.0165 0.67% 0.7440 2.8740
352. 100020富國天益價值 0.7434 3.7547 0.0274 0.59% 0.7390 3.7503
353. 050009博時新興成長 0.7430 2.7870 0.0300 1.09% 0.7350 2.7570
354. 200006長城消費增值 0.7424 2.1824 0.0454 2.02% 0.7277 2.1677
355. 121002國投瑞銀景氣行業 0.7422 2.7112 0.0120 0.38% 0.7394 2.7084
356. 200008長城品牌優選 0.7398 0.7398 0.0158 2.18% 0.7240 0.7240
357. 530005建信優化配置 0.7396 1.2896 0.0142 1.32% 0.7300 1.2800
358. 217001招商安泰股票 0.7367 3.3507 0.0401 1.25% 0.7276 3.3416
359. 483003工銀平衡 0.7286 1.7511 0.0126 0.76% 0.7231 1.7413
360. 020005國泰金馬穩健回報 0.7260 3.0260 0.0263 0.83% 0.7200 3.0020
361. 530001建信恆久價值 0.7252 2.1294 0.0285 1.20% 0.7166 2.1208
362. 481001工銀瑞信核心價值 0.7228 3.3872 0.0187 0.57% 0.7187 3.3723
363. 519694交銀施羅德藍籌 0.7190 0.7340 0.0090 1.25% 0.7101 0.7251
364. 100022富國天瑞強勢地區 0.7160 2.8690 0.0331 0.95% 0.7093 2.8531
365. 100026富國天合穩健優選 0.7135 2.0930 0.0090 0.53% 0.7097 2.0892
366. 310328申萬巴黎新動力 0.7115 2.5087 0.0326 1.22% 0.7029 2.4931
367. 162607景順長城資源(LOF) 0.7110 2.6720 0.0336 1.28% 0.7020 2.6630
368. 110029易方達科訊 0.7101 4.0912 0.0204 1.03% 0.7029 4.0708
369. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7100 2.2290 0.0352 1.57% 0.6990 2.1980
370. 580001東吳嘉禾優勢 0.7089 2.4289 0.0033 0.12% 0.7081 2.4281
371. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7070 2.5750 0.0374 1.43% 0.6970 2.5650
372. 320005諾安價值增長 0.7064 1.6514 0.0154 1.09% 0.6988 1.6438
373. 519018匯添富均衡增長 0.7061 2.0341 0.0190 0.94% 0.6995 2.0170
374. 020003國泰金龍行業精選 0.7060 3.0850 0.0305 0.86% 0.7000 3.0660
375. 410001華富競爭力優選 0.7044 2.0309 0.0072 0.30% 0.7023 2.0270
376. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.6957 1.6733 0.0043 0.26% 0.6939 1.6690
377. 519035富國天博創新主題 0.6928 2.5444 0.0185 0.80% 0.6873 2.5297
378. 398011中海分紅增利 0.6888 2.0888 0.0193 0.79% 0.6834 2.0834
379. 350002天治品質優選 0.6887 3.1987 0.0063 0.26% 0.6869 3.1969
380. 160603鵬華普天收益 0.6870 3.1330 0.0322 0.88% 0.6810 3.1270
381. 050001博時價值增長 0.6800 3.1820 0.0321 0.89% 0.6740 3.1760
382. 398001中海優質成長 0.6794 2.5886 0.0232 0.71% 0.6746 2.5766
383. 090001大成價值增長 0.6793 3.3393 0.0340 0.86% 0.6735 3.3335
384. 217005招商先鋒 0.6776 2.6276 0.0313 1.10% 0.6702 2.6202
385. 450001富蘭克林國海收益 0.6741 1.9020 0.0059 0.36% 0.6717 1.8978
386. 350001天治財富增長 0.6724 2.2177 0.0003 0.01% 0.6723 2.2176
387. 040001華安創新 0.6720 3.1180 0.0312 0.90% 0.6660 3.0920
388. 320001諾安平衡 0.6700 2.9300 0.0280 0.88% 0.6642 2.9242
389. 519996長信銀利精選 0.6689 2.5889 0.0234 0.81% 0.6635 2.5835
390. 070099嘉實優質 0.6620 1.5580 0.0020 0.30% 0.6600 1.5560
391. 040008華安策略優選 0.6608 2.1971 0.0157 0.95% 0.6546 2.1909
392. 519003海富通收益增長混合 0.6580 2.2730 0.0268 1.23% 0.6500 2.2650
393. 590002中郵核心成長 0.6563 0.6563 0.0074 1.14% 0.6489 0.6489
394. 360007光大保德信優勢配置 0.6557 0.6557 0.0082 1.27% 0.6475 0.6475
395. 260103景順長城動力平衡 0.6528 2.9428 0.0298 0.97% 0.6465 2.9365
396. 290002泰信先行策略 0.6515 2.4905 0.0109 0.37% 0.6491 2.4852
397. 090003大成藍籌穩健 0.6437 3.2137 0.0236 0.85% 0.6383 3.2083
398. 210001金鷹成份股優選 0.6429 2.2234 0.0031 0.14% 0.6420 2.2220
399. 519180萬家上證180指數 0.6410 2.9810 0.0412 1.63% 0.6307 2.9707
400. 270005廣發聚豐 0.6401 3.7241 0.0489 1.28% 0.6320 3.6874
401. 519994長信金利趨勢 0.6395 1.9576 0.0273 1.44% 0.6304 1.9355
402. 310358申萬巴黎新經濟 0.6352 1.9671 0.0137 0.93% 0.6293 1.9612
403. 050201博時價值增長貳號 0.6320 2.0870 0.0230 1.28% 0.6240 2.0790
404. 162209泰達荷銀市值優選 0.6284 0.6284 0.0077 1.24% 0.6207 0.6207
405. 560002益民紅利成長 0.6230 1.7074 0.0050 0.33% 0.6210 1.7038
406. 213002寶盈泛沿海 0.6217 2.2745 0.0293 1.19% 0.6144 2.2619
407. 410003華富成長趨勢 0.6176 0.9076 0.0079 1.01% 0.6114 0.9014
408. 519007海富通強化回報混合 0.6110 2.1070 0.0169 0.99% 0.6050 2.1010
409. 519019大成景陽 0.6100 3.5890 0.0239 0.99% 0.6040 3.5830
410. 510180華安上證180ETF 0.6090 2.3420 0.0104 1.67% 0.5990 2.3050
411. 519015海富通精選貳號混合 0.6070 0.9270 0.0116 1.17% 0.6000 0.9200
412. 519087新世紀優選分紅 0.6008 2.1574 0.0299 1.20% 0.5937 2.1460
413. 213001寶盈鴻利收益 0.6008 2.4602 0.0032 0.12% 0.6001 2.4593
414. 519005海富通股票 0.5970 2.5460 0.0222 0.84% 0.5920 2.5410
415. 519181萬家和諧增長 0.5902 1.3064 0.0093 0.77% 0.5857 1.2986
416. 240005華寶興業多策略增長 0.5891 3.9767 0.0313 0.84% 0.5842 3.9655
417. 090006大成2020生命周期 0.5750 2.3970 0.0163 0.88% 0.5700 2.3920
418. 162203泰達荷銀穩定 0.5735 2.5135 0.0439 1.50% 0.5650 2.5050
419. 420001天弘精選 0.5689 1.6809 0.0109 0.62% 0.5654 1.6730
420. 460001友邦華泰盛世中國 0.5664 2.5165 0.0526 1.60% 0.5575 2.4952
421. 202007南方隆元 0.5580 0.5580 0.0193 0.91% 0.5530 0.5530
422. 020011國泰滬深300 0.5570 0.7970 0.0115 1.46% 0.5490 0.7860
423. 400001東方龍 0.5439 2.3054 0.0113 0.52% 0.5411 2.3026
424. 200007長城安心回報 0.5381 1.5214 0.0152 0.98% 0.5329 1.5097
425. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5366 2.0816 -0.0034 -0.24% 0.5379 2.0829
426. 163503天治核心成長(LOF) 0.4896 1.9653 0.0061 0.29% 0.4882 1.9626
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