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滬銅日評:滬銅30000展開爭奪,等待下游企業數據指引
午後滬銅振蕩回昇,收回早盤的部分跌幅,主力合約0905合約上漲150點至29670元/噸,漲幅0.51%,成交439896手,持倉154236手。
午後LME銅亞洲電子盤延續窄幅波動,交投清淡,這也使得滬銅在缺乏在缺乏交投中窄幅波動,等待美國8270億美元方案出爐尋求指引。
周邊市場看,美元日內回昇,補回隔夜的跌幅,美元指數日內在85上方徘徊,也在等待數據的指引;而國際原油回昇至40美元附近,銅價因此獲得一定的支橕。
今日中國需求放大效應出現回歸,銅市反彈的勢頭趨緩,市場理性兼顧關注其他經濟體的疲態。銅市的利空在離多出盡後產生打壓效果,特別在IMF宣稱發達經濟體09年依舊處於衰退後,新興經濟體的經濟下滑速度加快,特別是俄羅斯的債務重組,暗示除中國外一季度其他經濟體復蘇基本無望。
今日中國國家統計局公布2008年12月份消費者信心指數為87.3,連續第五個月下行,這暗示短期消費快速增長很難。而公布的1月CPI增速繼續下滑至1%,1月PPI維持3.3%的負增長,都揭示通縮壓力越來越大。
12月和1月信貸增長是國家實施寬松貨幣政策後的資金一次性釋放,而一旦出現通縮,信貸也將大舉下滑,這對下游企業形成致命打壓,因通縮大致企業利潤大局下滑甚至虧損,企業恢復生產和新增投資以及貸款積極性大減,銅需求在國家基建訂單刺激後又復萎縮。
現貨市場看,上海金屬網報價在29840-30040元/噸,報跌260元/噸,平水至昇水200;長江現貨報價在29350-25500元/噸,報跌300元/噸,貼水100-300元/噸。
銅市在經歷近連續6個交易日的上揚後,終現疲態,中國需求放大的利好出盡,而銅市重新回歸理性,滬銅衝擊30000後受壓下挫。後市多空將在28000至30000爭奪,關注下游企業開工狀況,開工不及預期的話,期銅又將大舉回落;若符合或好於預期,滬銅有望突破30000大關。
滬鋁收評:下游開工增加提振鋁市
受昨晚倫鋁低開低走影響,今日國內滬鋁跳空低開,盤整震蕩。主力合約0904低開150點以12010元/噸開盤,早盤盤整震蕩,受多頭獲利了結打壓鋁市,滬鋁曾一度跌破12000,但多空雙方在此價位分歧較大,收於12070元/噸,下跌90點,跌幅0.74%,成交量65090手,持倉減少12048手至75226手,移倉換月至905合約905合約成交量大增至101022手,持倉增加5038手至81750手。
技術上看,昨日滬鋁站穩12000之後轉為支橕力度較大。且收於60日均線之上。
早盤日內美元繼續上漲,對國內滬鋁走勢極為不利。LME鋁庫存再次增加8725噸達288萬噸,庫存壓制鋁價由漲轉跌。
消息方面,據金斯頓2月9日消息,牙買加Alpart鋁廠的勞資雙方周一已經達成一份協議,這樣就能避免該鋁廠進一步裁員,但是未來四個月內,工人每周的工作時間將被縮短。該廠的氧化鋁年產能為165萬噸,其已經在1月決定削減產量50%,因氧化鋁需求低迷。
由於市場消費前景疲軟,巴克萊銀行周一下調2009年和2010年銅鋁等基金屬價格預期,其中將2009和2010年鋁價預期分別調降26%和41%至每噸1500美元和每段1900噸。
今日出爐的中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1%,為連續第9個月走低,但微高於預期,主要受國際市場基礎性產品價格下降的緣故。中國1月工業品出廠價格同比下滑3.3%,降幅為02年3月以來最低。由於市場對中國數據在預料之中,且CPI數據好於預期,對鋁價提振。
現貨市場方面,國內現貨因價格依舊略高,市場主要成交在12100元/噸附近,因元宵節下游基本已全部開工,市場成交較上周好轉,上海市場鋁現貨報價12090-12110元/噸,比昨日下降65元/噸,現貨轉為貼水。
今日滬鋁結束前期的漲勢,昨日在滬鋁多頭奮力一搏下最高衝至12325,目前價位處於關鍵價位,多頭的獲利回吐使得價格進一步上漲的可能性較小,12000支橕重要較為明顯,預計行情會在1200附近盤整,建議前期多單可逢高離場觀望,考慮到鋁市基本面不利因素,空頭可逢高沽空。
滬鋅日評:
空頭回補及美國經濟刺激計劃獲得通過的預期推動倫鋅收高,隔夜場內鋅小幅上漲,收於1200美元/噸,漲10美元,漲幅0.84%。
倫鋅反彈至1200關口並未給滬鋅帶來多大支橕,日內隨著美元走強,滬鋅表現偏弱,主力合約904高開後震蕩走低,盤中在10700附近形成窄幅震蕩,盤終收於10685元,跌110元,跌幅1.02%,盤中交投清淡,持量具減。
現貨方面,成交價下跌150元,成交清淡,0#鋅多報10700-10800元,昇水70-170元。
滬鋅基本面偏弱不變,雖投資者對國內需求恢復及消費旺季寄予期望,但在國內經濟企穩前,滬鋅的強勁反彈並不具備支橕,短期內兩市鋅價還將在前期區間震蕩。
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